Ficha Técnica Reporte de Corte de Caja

Ficha Técnica
Réporté dé Corté
dé Caja
Versión 2015.2.160
Ficha Técnica Réporté
dé Corté dé Caja
Introducción
Estimado usuario:
En la presente carta técnica se describen a detalle las mejoras implementadas en el
reporte de corte de caja, las cuales se encuentran integradas en la nueva versión de
sistema y fueron desarrolladas con el fin llevar el control de los saldos que tienen las
cuentas bancarias de la empresa y cuyo alcance requiere que se llegue hasta las sucursales
asociadas a dichas cuentas, estas mejoras serán detalladas en la presente carta técnica.
Esperamos que este documento pueda serle útil en la comprensión del desarrollo
implementado.
Ficha Técnica Reporte de Corte de Caja
Versión 2015.2.160
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Características de la mejora
Ficha Técnica Reporte de Corte de Caja
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Nuevas opciones de agrupado que permitirán apreciar la
información de manera más detallada por medio de los siguientes
elementos:
Banco
Banco + Sucursal
Sucursal + Banco.
Banco + Obra
Obra + Banco
Se habilita un grupo global por moneda, de tal forma que los
bancos salgan agrupados por la moneda de operación y se pueda
calcular los acumulados globales de todas las cuentas contenidas.
En el caso de que existan algunas cuentas de bancos en dólares
y otras en pesos, el sistema creará un renglón de acumulado por
cada moneda. Con este filtro principal, las posibilidades de
agrupado quedarán: Moneda + Banco, Moneda + Banco +
Sucursal, Moneda + Sucursal + Banco, Moneda + Banco + Obra,
Moneda + Sucursal + Obra.
Se agregan nuevos filtros sucursal y obra, para que en caso
deseado, se filtren únicamente los movimientos relacionados a la
obra y/o sucursal elegida.
Ajuste en el formato de impresión del reporte de caja para
mostrar los filtros y grupos nuevos, así como el diseño de
agrupado actualizado.
REPORTE DE CORTE DE CAJA
A continuación se enumeran y explican todas las características que fueron aplicadas
para mejorar el reporte de corte de caja
En pantalla del reporte se habilitaron los filtros: sucursal y obra, para que en caso
deseado, se filtren únicamente los movimientos relacionados a la obra y/o sucursal
elegida. En el caso del filtro de la obra solo será visible cuando se agrupe por Banco Obra o también por Obra - Banco.
SECCIÓN DE AGRUPADO DE INFORMACIÓN
Se implementó una nueva sección de agrupado en este reporte para que la
información pueda ser apreciada con una mejor perspectiva para su mejor
apreciación. Las opciones de agrupado que se habilitaron son: Banco, Banco +
Sucursal, Sucursal + Banco, Banco + Obra, Obra + Banco. Cada una de estas opciones
tiene una funcionalidad y reglas que son explicadas a continuación:
Ficha Técnica Reporte de Corte de Caja
SECCIÓN DE FILTROS
Opción de grupo: BANCO
En el agrupado por Banco, el sistema presentará la información tal como está
actualmente, listando los movimientos de la cuenta bancaria, ordenados por fecha y
obteniendo el saldo inicial, cargos, abonos y saldo final de la cuenta bancaria.
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Opción de grupo: BANCO + SUCURSAL
Ficha Técnica Reporte de Corte de Caja
En el agrupado por Banco + Sucursal, el sistema presentará las cuentas bancarias y
dentro las sucursales, listando los movimientos relacionados con esa sucursal. Se
obtendrá un saldo inicial, cargos, abonos y saldo final por sucursal y a la vez por toda
la cuenta bancaria, sumando los saldos de las sucursales afectadas.
Opción de grupo: SUCURSAL + BANCO
En el agrupado por Sucursal + Banco, el sistema presentará las sucursales y dentro las
cuentas bancarias que tienen movimientos en el periodo. Se obtendrá un saldo inicial,
cargos, abonos y saldo final por cuenta bancaria dentro de la sucursal y a la vez por
toda la sucursal, sumando los saldos de las cuentas bancarias afectadas.
Opción de grupo: BANCO + OBRA
En el agrupado por Banco + Obra, el sistema presentará las cuentas bancarias y
dentro las obras, listando los movimientos relacionados con cada obra afectada. Se
obtendrá un saldo inicial, cargos, abonos y saldo final por obra y a la vez por toda la
cuenta bancaria, sumando los saldos de las obras afectadas.
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Opción de grupo: OBRA + BANCO
OPCIÓN ESPECIAL DE AGRUPADO POR MONEDA
Se habilitó un grupo global por moneda, de tal forma que los bancos salgan
agrupados por la moneda de operación y se pueda calcular los acumulados globales
de todas las cuentas contenidas. En el caso de que existan algunas cuentas de bancos
en dólares y otras en pesos, el sistema creará un renglón de acumulado por cada
moneda. Con este filtro principal, las posibilidades de agrupado quedarán: Moneda +
Banco, Moneda + Banco + Sucursal, Moneda + Sucursal + Banco, Moneda + Banco +
Obra, Moneda + Sucursal + Obra.
Ficha Técnica Reporte de Corte de Caja
En el agrupado por Obra + Banco, el sistema presentará las obras y dentro las cuentas
bancarias que tienen movimientos en el periodo. Se obtendrá un saldo inicial, cargos,
abonos y saldo final por cuenta bancaria dentro de la obra y a la vez por toda la obra,
sumando los saldos de las cuentas bancarias afectadas.
AJUSTES EN FORMATO DE IMPRESIÓN
Se ajustaron en el formato de impresión los cambios en el diseño que fueron
implementados en la vista del reporte.
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