Pago de nomina - Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Nombre del Procedimiento:
Código:
Pago de Nómina
CDI-PR-10101000014-09
Dirección:
Programación y Presupuesto
1. OBJETIVO
Pagar oportunamente la nómina de los Servidores Públicos, adscritos a la CDI, a través del establecimiento de las
políticas y normas, que regulan la ejecución de las operaciones.
2. ALCANCE
Unidades Administrativas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
3. MARCO JURÍDICO
•
•
•
•
•
•
•
•
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio correspondiente.
Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal.
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
4.1
La Dirección de Recursos Humanos y Organización (DRHO) deberá entregar al Departamento de
Pagos, cinco días hábiles antes de la fecha del pago de nómina, las pólizas de diario para el registro de
los pasivos correspondientes.
4.2
La Dirección de Recursos Humanos y Organización, deberá entregar el Oficio de Solicitud de Pago de
Nómina, los disquetes de Layout (Base de Datos de la Nómina), así como la Relación de Servidores
Públicos a los que se les emite pago vía cheque, dos días antes del pago quincenal al Departamento
de Pagos, quien se encargará de realizar la Transferencia Electrónica para la dispersión de sueldos a
cada una de las cuentas de los empleados, y en su caso la emisión de cheques correspondientes.
4.3
Los oficios que la DRHO deberá entregar al Departamento de Pagos dos días hábiles antes de la fecha
de pago calendarizado, son los siguientes:
a. Oficio de Layout de los depósitos a las cuentas de Bancomer.
b. Oficio de Layout de los Depósitos Interbancarios.
c. Oficio donde señala la quincena a pagar y la afectación a la cuenta de Acreedores Diversos,
correspondiente al pago de honorarios.
Fecha de documentación:
Octubre de 2006
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Nombre del Procedimiento:
Código:
Pago de Nómina
CDI-PR-10101000014-09
Dirección:
Programación y Presupuesto
d. Oficio donde señala la quincena y la afectación de la cuenta de Nómina por Pagar,
correspondiente al personal de estructura.
4.4
El Oficio de Solicitud del Pago de Nómina y la Relación de Servidores Públicos correspondiente al pago
vía cheque, deberán contener la firma del Titular de la Dirección de Recursos Humanos y Organización
para que proceda el trámite.
4.5
El Jefe del Departamento de Pagos es el responsable de autorizar vía Sistema “Pagel y Pagel
Interbancario” la transferencia de recursos a la Institución Bancaria, con 1 día hábil de anticipación,
para el pago de nómina, mediante la clave de autorización de acceso al sistema.
4.6
La DRHO deberá entregar los “Recibos de Nómina” clasificados por área al Departamento de Pagos
para que el Responsable de Caja elabore la Relación clasificados por área y éstos sean turnados a los
Enlaces Administrativos.
4.7
Los Enlaces Administrativos deberán recabar del empleado firma de conformidad en el original del
“Recibo de Nómina”, para su devolución al Responsable de Caja en un máximo de cinco días hábiles
después de la quincena, para su resguardo.
Cabe señalar que los “Recibos de Nómina”, por ningún motivo serán entregados al interesado por el
Responsable de Caja.
4.8
Para el caso de Pago de Nómina por cheque, el Departamento de Pagos es el responsable de elaborar
las Pólizas Cheque por concepto de nómina, así como recabar las firmas en las Pólizas y cheques
correspondientes y enviarlas al Responsable de Caja para que el cheque sea entregado a los
empleados.
4.9
Para entregar el cheque por concepto de pago de nómina, el empleado deberá presentar identificación
con fotografía (credencial del elector, pasaporte o cartilla) vigente y que ésta no presente tachaduras o
enmendaduras que puedan ser consideradas como alteraciones, firmando en la Póliza de Cheque y en
el original del “Recibo de Nómina”.
4.10
Los expedientes bajo resguardo del Departamento de Pagos, contendrán:
RESPONSABLE
Encargado de Archivo
DOCUMENTOS
• Póliza de Diario (original), por concepto de pago
electrónico.
• Póliza de Egreso (original), por concepto de
Relación de cheques.
Responsable de la emisión de cheques
•
Fecha de documentación:
Octubre de 2006
Respaldo de transferencia, efectuado por el pago de
nómina (en pantalla y/o impresa).
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Programación y Presupuesto
5. DIAGRAMA DE FLUJO
Coordinador del
Departamento de
Pagos
Responsable de
emisión de cheques
Responsable de
Caja
Jefe del
Departamento de
Pagos
Enlace
Administrativo /
Encargado de
Archivo (según sea
el caso)
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE
Inicio
1
Recibe de la DRHO
Pólizas Contables para
registro de pasivos, por
concepto de pago de
nómina, de
conformidad a la
política 4.1
2
Recibe oficios de la
DRHO de pago de
nómina con los
soportes de
conformidad a la
política 4.3
Pólizas
Contables
Disquetes de
Layout
Oficios
Relación de
Servidores Púb.
Recibos de
Nómina
3
Verifica que los
soportes
correspondan a los
oficios de solicitud de
la DRHO de pago de
nómina
Disquetes de
Layout
Oficios
Relación de
Servidores Púb.
Recibos de
Nómina
4
Fecha de documentación:
Octubre de 2006
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Pago de Nómina
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Dirección:
Programación y Presupuesto
Coordinador del
Departamento de
Pagos
Responsable de
emisión de cheques
Enlace
Administrativo /
Encargado de
Archivo (según sea
el caso)
Disquetes de
Layout
3
Si
¿Coincide?
Responsable de
Caja
Jefe del
Departamento de
Pagos
Oficios
Turna al
Responsable de la
emisión de cheques
para tramitar pago
Relación de
Servidores Púb.
Recibos de
Nómina
4
No
Turna soportes y
oficios a la DRHO
para que verifiquen
soportes
Recibe oficios de
solicitud de la DRHO
con los soportes
5
2
Recibos
Parámetros de pago
Disquetes de
Layout
Cheque
13
Dispersión
electrónica
Oficios
Relación de
Servidores Púb.
Recibos de
Nómina
6
7
Verifica que el
monto de los
Recibos de
Nómina coincida
con el monto de
los oficios
Recibos de
Nómina
Informa al
Coordinador del
Depto. de Pagos,
para que notifique a
la DRHO con doctos.
soporte y realice la
corrección
Oficios
Recibe Recibos
de Nómina y
copia de oficios
de la DRHO
Oficios
Recibos de
Nómina
No
¿Son correctos?
Oficios
Recibos de
Nómina
4
Fecha de documentación:
Octubre de 2006
Si
16
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Pago de Nómina
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Programación y Presupuesto
Coordinador del
Departamento de
Pagos
Responsable de
emisión de cheques
Informa al
Coordinador del
Depto. de Pagos,
para que notifique a
la DRHO y turne los
disquetes del Layout
para su corrección
Disquetes de
Layout
7
Verifica que el monto
señalado en los
disquetes del Layout
correspondan al monto
reconocido por el
Sistema Pagel y Pagel
Interbancario
Pagel y Pagel
Interbancario
No
¿Son correctos?
Si
Disquetes de
Layout
8
Prepara vía Sistema
trámite de pago de
nómina e informa al
Jefe del Depto. de
Pagos que la
información esta lista
para su autorización
4
Enlace
Administrativo /
Encargado de
Archivo (según sea
el caso)
4
PAGO ELECTRÓNICO
Disquetes de
Layout
Responsable de
Caja
Jefe del
Departamento de
Pagos
Pagel y Pagel
Interbancario
9
Autoriza mediante clave
de acceso el Sistema la
transferencia de
recursos, para que sea
enviada a la Institución
Bancaria y ésta proceda
a la validación y
dispersión de cuentas
individuales
Pagel y Pagel
Interbancario
10
Estado de
Cuenta
Verifica al siguiente
día del pago de
nómina en el Estado
de Cuenta el cargo
por concepto de
nómina contra el
monto del Layout
Disquetes de
Layout
No
¿Coinciden los
montos?
11
Si
12
Fecha de documentación:
Octubre de 2006
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Código:
Pago de Nómina
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Dirección:
Programación y Presupuesto
Coordinador del
Departamento de
Pagos
Responsable de
emisión de cheques
Responsable de
Caja
Jefe del
Departamento de
Pagos
Enlace
Administrativo /
Encargado de
Archivo (según sea
el caso)
10
11
Informa a la DRHO
el número de
cuenta bancaria y el
monto rechazado,
para autorizar el
pago con cheque
10
12
Elabora Póliza
Diario por el
registro del pago
de nómina vía
electrónica
PAGO CON CHEQUE
4
13
Elabora cheques y
Póliza de Egreso de
acuerdo a la
Relación de
Servidores Púb.,
turna para su
revisión al Jefe del
Depto. de Pagos
Póliza de
Diario
16
Póliza de Egreso
/ Cheque
Relación de
Servidores
Púb.
14
Póliza de Egreso
/ Cheque
Verifica que este
debidamente
elaborado el cheque
y Póliza de Egreso,
en cuanto al nombre,
importe, fecha y
contabilización
Relación de
Servidores
Púb.
13
No
14
¿Son correctos?
Cancela cheque
y/o Póliza de
Egreso
Si
Póliza de Egreso
/ Cheque
15
Relación de
Servidores
Púb.
Fecha de documentación:
Octubre de 2006
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Nombre del Procedimiento:
Código:
Pago de Nómina
CDI-PR-10101000014-09
Dirección:
Programación y Presupuesto
Coordinador del
Departamento de
Pagos
Responsable de
emisión de cheques
Responsable de
Caja
ENTREGA DE COMPROBANTES A
EMPLEADOS
12
14
16
Elabora Relación de
Recibos Entregados y
turna a los Enlaces
Administrativos de
cada área, adjuntando
los Recibos de
Nómina
correspondientes
Recibos de
Nómina
Relación de
Recibos
Entregados
Enlace
Administrativo /
Encargado de
Archivo (según sea
el caso)
Jefe del
Departamento de
Pagos
15
Rubrica de revisado en
la Póliza de Egreso y
recaba en cheques dos
de las firmas de los
Servs. Púbs.
autorizados y la rúbrica
de autorización del DPP
en la Póliza de Egreso,
envía a Caja Gral
Póliza de Egreso
/ Cheque
Relación de
Servidores
Púb.
17
Enlace
Administrativo
recaba en el Recibo
de Nómina original,
firma de conformidad
del empleado y turna
al Responsable de
Caja
Recibos de
Nómina
18
Recibos de
Nómina
Relación de
Recibos
Entregados
Resguarda Recibos
de Nómina
originales, firmados
por los empleados y
Relación de Recibos
de Nómina
Relación de
Recibos
Entregados
19
Archiva los
documentos en los
expedientes de
conformidad a la
política 4.10
Póliza de
Diario
Fin
Póliza de
Egreso
Respaldo por
Transferencia
Fecha de documentación:
Octubre de 2006
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Nombre del Procedimiento:
Código:
Pago de Nómina
CDI-PR-10101000014-09
Dirección:
Programación y Presupuesto
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Paso
núm.
Responsable
Descripción de la Actividad
Verificación de Documentos Soporte
1
Coordinador del
Departamento de
Pagos
Recibe de la DRHO las Pólizas Contables para el registro de pasivos por concepto
de pago de nómina, de conformidad a la política 4.1
2
Recibe oficios de solicitud de la DRHO de pago de nómina a servidores públicos, de
conformidad a la política 4.3, disquetes del Layout (base de datos de la nómina),
Relación de servidores públicos que se emite su pago vía cheque y “Recibos de
Nómina” clasificados por área.
3
Verifica que los soportes correspondan a los oficios de solicitud de la DRHO de
pago de nómina a servidores públicos.
¿Coinciden?
No: Turna soportes y oficios a la DRHO para que verifiquen soportes. Reinicia en el
paso 2.
Si: Turna al Responsable de la emisión de cheques para tramitar pago.
4
Responsable de
emisión de
cheques
Recibe del Coordinador del Departamento de Pagos oficios de solicitud de la DRHO
de pago de nómina a servidores públicos, disquetes del Layout (bases de datos de
la nómina), Relación de servidores públicos que se emite su pago vía cheque y
“Recibos de Nómina”.
Realiza pago de acuerdo a los siguientes parámetros:
Recibos: Turna al Responsable de Caja. Ir al paso 5.
Dispersión electrónica: Ir al paso 7.
Cheque: Ir al paso 13.
5
6
Responsable de
Caja
Recibe del Responsable de emisión de cheques “Recibos de Nómina” clasificados
por área y copia de los oficios de la DRHO de pago de nómina a servidores
públicos.
Verifica que el monto de los “Recibos de Nómina” coincidan con el monto de las
copias de los oficios de la DRHO de pago de nómina a servidores públicos.
¿Son correctos?
No: Informa al Coordinador del Departamento de Pagos, para que éste a su vez
notifique a la DRHO con documentación soporte y se realice la corrección necesaria.
Reinicia en el paso 4.
Si: Ir al paso 16.
Fecha de documentación:
Octubre de 2006
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Código:
Pago de Nómina
CDI-PR-10101000014-09
Dirección:
Programación y Presupuesto
Paso
núm.
Responsable
Descripción de la Actividad
Pago Electrónico
7
Responsable de
emisión de
cheques
Verifica que el monto señalado en los disquetes del Layout correspondan al monto
reconocido por el Sistema “Pagel y Pagel Interbancario”.
¿Son correctos?
No: Informa al Coordinador del Departamento de Pagos, para que éste a su vez
notifique a la DRHO y turne los disquetes del Layout para su corrección, señalando el
problema. Reinicia en el paso 4.
Si: Ir al paso 8.
8
Prepara vía Sistema “Pagel y Pagel Interbancario” trámite de pago de nómina, para
la transferencia de recursos, de conformidad a la política 4.5.
Informa al Jefe del Departamento de Pagos que la información esta lista para su
autorización.
9
10
Jefe del
Autoriza mediante clave de acceso el Sistema “Pagel y Pagel Interbancario” la
Departamento de
transferencia de recursos, para que sea enviada por Sistema a la Institución Bancaria
Pagos
y ésta proceda a la validación y dispersión a las cuentas individuales.
Responsable de
emisión de
cheques
Verifica al siguiente día del pago de nómina en el Estado de Cuenta el cargo por
concepto de nómina contra el monto del Layout.
¿Coinciden los montos?
No: Ir al paso 11
11
12
Si: Ir al paso 12
Informa a la DRHO el número de cuenta bancaria y el monto rechazado, para
autorizar el pago con cheque.
Ir al paso 13
Elabora “Póliza Diario” por el registro del pago de nómina vía electrónica.
Pago con Cheque
13
Elabora los cheques y “Póliza de Egreso” de acuerdo a la Relación de servidores
públicos para pago con cheque, turna para su revisión al Jefe del Departamento de
Pagos.
Fecha de documentación:
Octubre de 2006
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Nombre del Procedimiento:
Código:
Pago de Nómina
CDI-PR-10101000014-09
Dirección:
Programación y Presupuesto
Paso
núm.
14
Responsable
Descripción de la Actividad
Verifica que este debidamente elaborado el cheque y “Póliza de Egreso”, en cuanto a
Jefe del
nombre del servidor público, importe, fecha y contabilización.
Departamento de
¿Son correctos?
Pagos
No: Cancela cheque y/o “Póliza de Egreso”. Reinicia en el paso 13.
Si: Ir al paso 15.
15
Rubrica de revisado en la “Póliza de Egreso” y recaba en los cheques dos de las
Jefe del
firmas de los servidores públicos registrados en la Institución Bancaria y la rúbrica de
Departamento de
autorización del Director de Programación y Presupuesto en la “Póliza de Egreso” y
Pagos
envía a Caja General para su pago.
Entrega de Comprobantes a Empleados
16
Responsable de
Caja
17
Enlace
Administrativo
18
Responsable de
Caja
19
Encargado de
Archivo /
Responsable de
emisión de
cheques
Elabora “Relación de Recibos Entregados” y turna a los Enlaces Administrativos de
cada área.
Recaba en el “Recibo de Nómina” original, firma de conformidad del empleado.
Turna al Responsable de Caja “Recibos de Nómina” original, firmado por el
empleado, para su resguardo.
Resguarda “Recibos de Nómina” original firmados por los empleados y “Relación de
Recibos de Nómina”.
Archiva los documentos en los expedientes de conformidad a la política 4.10.
Fecha de documentación:
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Pago de Nómina
CDI-PR-10101000014-09
Dirección:
Programación y Presupuesto
7. REGISTROS
Registro
Póliza de Diario
Tiempo de conservación
Responsable de conservarlo
5 años
Encargado de Archivo
5 años
Responsable de Caja General
Póliza de Egreso
Recibos de Nómina
Relación de Recibos Entregados
8. CONTROL DE CAMBIOS
Número de
revisión
Fecha de actualización
Descripción del cambio
1
Octubre de 2006
De nueva creación. Incluye los apartados y formatos de la
recientemente publicada “Guía Técnica para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos de la CDI”, versión 2.1.
Fecha de documentación:
Octubre de 2006
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Nombre del Procedimiento:
Código:
Pago de Nómina
CDI-PR-10101000014-09
Dirección:
Programación y Presupuesto
9. GLOSARIO
CDI
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Encargado de
Archivo
Servidor público adscrito al Departamento de Pagos, que entre sus funciones está la del
resguardo de los expedientes generados por el Departamento de Pagos.
Enlace
Administrativo
Servidor Público adscrito a la CDI, que entre sus funciones está la de realizar trámites
administrativos en general a los empleados del área correspondiente.
Coordinador del
Departamento de
Pagos
Servidor público adscrito al Departamento de Pagos, que entre sus funciones está la
revisión de pólizas para su adecuada aplicación de afectaciones y el trámite la petición
de recursos para cubrir el pago de nómina.
Responsable de la
emisión de cheques
Servidor público adscrito al Departamento de Pagos, que entre sus funciones está la
elaboración de cheques, pagos electrónicos y el trámite de firmas para el pago de
nómina.
Unidades
Administrativas
Unidades, Coordinaciones, Direcciones Generales sustantivas y Direcciones de área de
la CDI.
10. ANEXOS
10.1
“Póliza de Diario”
10.2
“Póliza de Egreso”
10.3
“Relación de Recibos Entregados”
Fecha de documentación:
Octubre de 2006
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Nombre del Procedimiento:
Código:
Pago de Nómina
CDI-PR-10101000014-09
Dirección:
Programación y Presupuesto
Anexo núm. 10.1 “Póliza de Diario”
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
(1)
ÁREA:
(2)
CLAVE:
PÓLIZA DE: DIARIO
(3)
FECHA ______________________________________
N
CUENTA N°
O
M
B
R
E
(4)
POLIZA N° _______________________
PARCIAL
DEBE
HABER
(7)
(8)
(9)
(6)
(5)
SUMAS IGUALES
(10)
$
.
$
ELABORADA POR
REVISADA POR
REGISTRADA POR
(11)
(12)
(13)
Fecha de documentación:
Octubre de 2006
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.
Nombre del Procedimiento:
Código:
Pago de Nómina
CDI-PR-10101000014-09
Dirección:
Programación y Presupuesto
Anexo núm. 10.1 “Póliza de Diario”.Instructivo de llenado
Núm.
Dice
Debe anotarse
1
Área
Nombre del área o unidad ejecutora.
2
Clave
La clave o número que identifica a la unidad ejecutora
3
Fecha
En números y letras, la fecha de elaboración de la póliza de diario.
4
Póliza no.
El número consecutivo asignado a la póliza.
5
Cuenta no.
El número de la cuenta contable afectada.
6
Nombre
El nombre de la cuenta contable afectada.
7
Parcial
Con números arábigos, en pesos y centavos, la cantidad por
subcuenta.
8
Debe
Con números arábigos, en pesos y centavos, el importe del cargo a
la cuenta.
9
Haber
Con números arábigos, en pesos y centavos, el importe del abono a
la cuenta.
10
Sumas iguales
Con números, en pesos y centavos, las sumas por columna del debe
y el haber (columnas 8 y 9).
11
Elaborada por
Nombre completo y firma autógrafa de quien elabora la póliza.
12
Revisada por
Nombre completo y firma autógrafa de la persona que revisa los
registros de la póliza.
13
Registrada por
Nombre completo y firma de la persona que registra la póliza de
diario en el sistema contable automatizado vigente.
Fecha de documentación:
Octubre de 2006
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Código:
Pago de Nómina
CDI-PR-10101000014-09
Dirección:
Programación y Presupuesto
Anexo núm. 10.2 “Póliza de Egreso”
POLIZA DE CHEQUE
COPIA DEL CHEQUE
(1)
CONCEPTO DEL PAGO
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
(2)
(3)
DISTRIBUCIÓN CHEQUE–BENEFICIARIO COPIA COLOR–ARCHIVO CON COMPROBANTES–COPIA BLANCA NUMERICO–CONTABILIDAD BANCARIAS
CUENTA
SUB-CUENTA
N O M B R E
PARCIAL
DEBE
HABER
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
SUMAS IGUALES
( 10 )
HECHO POR:
REVISADO:
AUTORIZADO:
DIARIO:
POLIZA No.
( 11 )
( 12 )
( 13 )
( 14 )
( 15 )
Fecha de documentación:
Octubre de 2006
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Código:
Pago de Nómina
CDI-PR-10101000014-09
Dirección:
Programación y Presupuesto
Anexo núm. 10.2 “Póliza de Egreso”. Instructivo de llenado
Núm.
Dice
Debe anotarse
1
Copia del Cheque
Copia fotostática del cheque que se le queda al Cajero.
2
Concepto del pago
Una breve descripción del concepto del pago o motivo por el que se
elabora el cheque.
3
Firma cheque recibido
La firma autógrafa de la persona beneficiaria; en formato DD/MM/AA,
la fecha de entrega del cheque.
4
Cuenta
El número de la cuenta contable afectada.
5
Sub-Cuenta
El número de la sub-cuenta contable afectada.
6
Nombre
El nombre de la cuenta contable afectada.
7
Parcial
Con números arábigos, en pesos y centavos, la cantidad por subcuenta contable.
8
Debe
Con números arábigos, en pesos y centavos, el importe del cargo a la
cuenta.
9
Haber
Con números arábigos, en pesos y centavos, el importe del abono a
la cuenta.
10
Sumas iguales
Con números, en pesos y centavos, las sumas del debe y el haber
(columnas 8 y 9).
11
Hecho por
Iniciales del nombre completo de quien elabora la póliza.
12
Revisado
Nombre completo y firma autógrafa del Jefe del Departamento de
pagos que revisa los registros contables de la póliza.
13
Autorizado
Nombre completo y firma autógrafa del Director de Programación y
Presupuesto.
14
Diario
Se anota Egreso y la fecha en formato DD/MM/AA en la que se
elaboró la póliza.
15
No. Póliza
El número consecutivo asignado a la póliza.
Fecha de documentación:
Octubre de 2006
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Nombre del Procedimiento:
Código:
Pago de Nómina
CDI-PR-10101000014-09
Dirección:
Programación y Presupuesto
Anexo núm. 10.3 “Relación de Recibos Entregados”
RELACION DE RECIBOS ENTREGADOS
POR LA CAJA GENERAL DE LA CONADEPI
CDI
AL _________________(1)__________________________
No.
(2)
N° DE COBRO
(3)
NOMBRE
(4)
QUINCENA
(5)
IMPORTE
(6)
TEL. 54-80-12-07 EXT. 8148
MEXICO D.F. A _________________(7)___________________
ENTREGÓ
RECIBIÓ
(8)
Fecha de documentación:
Octubre de 2006
(9)
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Código:
Pago de Nómina
CDI-PR-10101000014-09
Dirección:
Programación y Presupuesto
Anexo núm. 10.3 “Relación de Recibos Entregados”. Instructivo de llenado
Núm.
Dice
Debe anotarse
1
Al:
El nombre de la Unidad Administrativa, la cual corresponden los
“Recibos de Nómina”.
2
No.:
El consecutivo de los “Recibos de Nómina”.
3
No. de Cobro:
El número de empleado con el que fue registrado en la CDI.
4
Nombre:
El (los) nombre(s), apellido paterno y materno del empleado.
5
Quincena:
El número de quincena y el mes correspondiente a los “Recibos de
Nómina”
6
Importe:
El monto señalado en el “Recibo de Nómina”.
7
México, D.F., a:
El día, mes y año en que se elabora el formato.
8
Entregó:
El nombre completo del Responsable de Caja General.
9
Recibió:
El nombre completo
correspondiente.
Fecha de documentación:
Octubre de 2006
Revisión:
1
del
Enlace
Administrativo
del
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área