Presentación de PowerPoint

Cementos Argos S.A.
Flujo de caja consolidado - COP miles de millones – al 30 de junio de 2015
Caja Inicial
Enero 2015
533
Flujo de efectivo (COP Mll.)
EBITDA
Total
+ 678
EBITDA
- 84
KTNO *
CAPEX
Operativo
- 147
CAPEX
Estratégico
- 136
677,733
(+) Variación Capital de Trabajo
(83,851)
(-) Capex Operativo
146,961
(-) Capex Estratégico
135,891
(-) Impuestos
166,091
Total Flujo de Caja Libre
144,940
Flujo de Caja Financiero
Impuestos
- 166
Gto Financiero
neto
- 150
Dividendos
neto
- 149
(+) Contribución Financiera
(150,450)
(+) Dividendos Netos
(148,646)
(+) Otros No Operacionales
(+) Op. Financiación
(22,396)
(+) Capitalizaciones
(1,654)
(+) Adquisiciones
Otros No
Operacionales Neto
+6
Op. Financiación
neto
- 24
Adquisiciones
- 28
Caja Final
Junio 2015
337
0
1
500 1000 1500 2000 2500 3000
-
Total Flujo de Caja Financiero
(492)
(346,431)
Total Flujo de Caja del Período
(201,491)
(+) Caja Inicial
(+) Efecto Tasa Cambio Caja Inicial
+6
(28,293)
(+) Desinversiones
(+) Efecto Tasa Cam. Consolidación
Efecto Tasa de
Cambio
5,500
Saldo de Caja Final
532,838
6,103
337,449
 Efecto de la tasa de cambio de COP 50 mil
millones capital de trabajo neto operativo