Tablas Maestras - Anikama Group SAC
Anuncio
Capítulo 4 Tablas Maestras de Sprinter Este Capítulo describe cómo registrar las Tablas Maestras de Sprinter; explica el objetivo de cada tabla y la manera de dar mantenimiento a ellas. Contenido Introducción Productos Familias de Productos Marcas y Modelos Unidades de Medida Partida Arancelaria Catálogo de Productos Terceros Catálogo de Terceros Vendedores Clasificación de Terceros Condiciones de Pago Tipos de Documento de Identidad Tipos de Documento Comercial Tipos de Transacción Tipos de Vía Tipos de Zona Categorías de Cuenta Corriente Otros Centros de Costo Actividades de Costo Plan de Cuentas Proyectos Otros Sucursales Almacenes Monedas Subdiarios 4-2 4-3 4-4 4-4 4-5 4-5 4-7 4-8 4-9 4-9 4-10 4-10 4-11 4-11 4-12 4-12 4-13 4-14 4-15 4-16 4-7 4-8 4-9 4-9 4-2 Tablas Maestras de Sprinter Manual de Usuario Introducción Este Capítulo contiene la información siguiente: • • • • Tablas para el mantenimiento y registro de productos Tablas para el mantenimiento y registro de terceros, entiéndase por terceros a los clientes, proveedores y trabajadores Tablas para el mantenimiento y registro de costos Otras tablas maestras El objetivo de este capítulo es describir las Tablas Maestras de Sprinter y su funcionalidad dentro del sistema, No es el objetivo de este capítulo describir los pasos para hacerle mantenimiento (crear, modificar, anular, eliminar registros de una tabla) a las tablas maestras, la descripción de estos procedimientos se hallan en el Capítulo 2 Barras de Herramientas Todas las tablas maestras presentan dos vistas: - - La Vista Datos, que muestra la información del registro. En esta vista se pueden hacer las operaciones de mantenimiento: nuevo, editar, anular, eliminar, ver historial. La Vista Lista, muestra un listado de todos los registro de la tabla Tablas Maestras de Sprinter 4-3 Manual de Usuario Productos Aquí se describen las Tablas Maestras relacionadas con los Productos, como son las familias, marcas y modelos, unidades de medida, colores; y la tabla misma de Productos. Familias de Productos Las Familias de Producto sirven para clasificar los productos y tener una lista ordenada de los productos, así mismo esta clasificación permite la configuración contable de los diferentes movimientos de almacén como son compras, ventas, consumos, transferencias, etc. La codificación de las Familias de Productos es jerarquizada y puede tener varios niveles según la necesidad, por ejemplo: familia / subfamilia / línea. Vista Datos Vista Lista 4-4 Tablas Maestras de Sprinter Manual de Usuario Código Código de la marca Descripción Es la denominación de la marca Cód.Sunat Es la codificación que la Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria le otorga a la familia de productos, este código es el que se usará para todos los reportes exigidos por esta entidad. Marcas y Modelos Las Marcas y Modelos de Producto permiten una clasificación adicional de los productos con la finalidad de identificarlos según la marca y/o modelo del proveedor. Código Código de la marca Descripción Es la denominación de la marca Modelos Es el código y denominación de los modelos de la marca Tablas Maestras de Sprinter 4-5 Manual de Usuario Unidades de Medida Tabla que permite registrar las diferentes unidades de medida de los productos. Código Código de la unidad de medida pueden ser dígitos o letras. Descripción Es la denominación de la unidad de medida Cód.Sunat Es la codificación que la SUNAT le otorga a la unida de medida, este código es el que se usará para todos los reportes exigidos por esta entidad. Partida Arancelaria Es la Tabla para registrar las diferentes partidas arancelarias a la que pertenecen los productos, esta partida es utilizada en los documentos de venta de exportaciones. 4-6 Tablas Maestras de Sprinter Manual de Usuario Código Código del arancel Descripción Es la denominación de la partida arancelaria Arancel Es el valor del arancel. Catálogo de Productos La Tabla de Productos, cataloga todos los productos y servicios que la empresa compra y/o vende. El código del producto puede generarse automáticamente o puede registrarse de forma manual, es decir, el usuario digita el código correspondiente; esto depende del parámetro siguiente: Tablas Maestras de Sprinter 4-7 Manual de Usuario Tipo de Producto, clasifica al producto según si es producto, servicio o activo. Tipo de Mercadería, es para clasificar los de tipo producto mercadería. El producto usa dos unidades de medida: - La unidad de compra que es la que se usa en las órdenes de compra; y La unidad de kardex que es la unidad de medida en que se consumo el producto La pestaña “Otros Detalles”, muestra información adicional del producto. 4-8 Tablas Maestras de Sprinter Manual de Usuario Terceros Aquí se describen las Tablas Maestras relacionadas con los Terceros, es decir los clientes/proveedores y personal, como son los tipos de documento de identidad, tipos de vía, tipos de zona, etc. Catálogo de Terceros Los Terceros son todas las personas jurídicas o naturales con las que la empresa maneja una relación comercial, ya sea por compra o venta de productos y/o servicios. Se recomienda que el código del tercero sea su documento de identidad. Si el tercero es una persona natural y posee como documentos de identidad tanto el DNI como RUC, entonces se debería registrar ambos documentos: Para el registro de la dirección de la empresa se requieren de los datos de las tablas tipo de vía, tipo de zona, ubicación geográfica las cuales se describirán más adelante. Se pueden agregar o quitar las personas de contacto de la empresa utilizando los botones sobre la grilla de contactos Tablas Maestras de Sprinter 4-9 Manual de Usuario En la pestaña Datos Cliente/Proveedor se puede identificar si la persona es un cliente, es proveedor, es un trabajador o ambos. Vendedores Relación de los vendedores de la empresa. 4-10 Tablas Maestras de Sprinter Manual de Usuario Clasificación de Terceros Los Terceros son todas las personas jurídicas o naturales con las que la empresa maneja una relación comercial, ya sea por compra o venta de productos y/o servicios. Condiciones de Pago Las Condiciones de Pago, establecen la modalidad de pago de los documentos comerciales ya sea compra o venta, así mismo sirven para determinar el vencimiento de los documentos determinado por los días de crédito. Tablas Maestras de Sprinter 4-11 Manual de Usuario Tipo Documento Identidad Es la lista de los diferentes documentos de identidad de los terceros. Tipo Documento Comercial Los Tipos de Documento Comercial, son los documentos que se usan en las operaciones de compra/venta como por ejemplo factura, boleta, recibo por honorarios, letras, etc. Factor, indica si el documento aumenta o disminuye la cuenta corriente con el cliente/proveedor Origen, puede ser Por Cobrar, Por Pagar o Ambos, por ejemplo la factura es un documento que tiene origen Ambos, ya que es emitido a los clientes y también la emiten los proveedores. 4-12 Tablas Maestras de Sprinter Manual de Usuario Tipo de Transacción Los Tipos de Transacción tienen una utilidad contable ya que sirven para direccionar un mismo documento comercial hacia diferentes cuentas de activo (por ejemplo clientes) o pasivo (proveedores), para más información referirse al Capítulo 5 Configuración de Sprinter – Cuentas por Documento. Tipo de Vía Relación de los tipos de vía, el tipo de vía es un dato que forma la dirección del tercero. Tablas Maestras de Sprinter 4-13 Manual de Usuario Tipo de Zona Relación de los tipos de zona, el tipo de zona es un dato que forma la dirección del tercero. Categoría Cuenta Corriente Las Categorías de Cuenta Corriente se utilizan en los reportes de saldos por cobrar o saldos por pagar y permiten filtrar según los documentos seleccionados en una categoría. 4-14 Tablas Maestras de Sprinter Manual de Usuario Costos Aquí se describen las Tablas Maestras relacionadas con la clasificación de los costos en Sprinter, como son centros de costo, actividades, proyectos y plan de cuentas. La codificación de los Centros de Costo y Plan de Cuentas es a través de una estructura jerárquica y los niveles dependen de la parametrización que se haya establecido en: Centros de Costo Los Centros de Costo, son las unidades contables dentro de la empresa a la cual se le asignas costos y gastos operacionales (directos o indirectos). Es posible agrupar centros de coste según varios criterios. Esto permite utilizar centros de coste para representar la estructura de la empresa en el Sistema. Los Centros de Costos por otro lado sirven a la administración para tener un mejor control y medición de cada departamento o línea de negocio. Tablas Maestras de Sprinter 4-15 Manual de Usuario Código Es el código asignado al centro de costo Descripción Es el nombre del centro de costo Tipo Los centros de costo se clasifican en tres tipos: - Producción, son los centros de costo representan las unidades del core de negocio, y además de asignársele costos generan ingresos. Apoyo, son los centros de costo que sirven de ayuda o apoyo a los centros de costo de producción. Administrativos, son los centros de costo que asumen gastos administrativos. Vista Lista de los centros de costo 4-16 Tablas Maestras de Sprinter Manual de Usuario Actividades de Costo Las actividades son las tareas o acciones que se realizan para completar una operación para la fabricación de un producto para la prestación de un servicio. Código Es el código asignado a la actividad Descripción Es el nombre de la actividad Tablas Maestras de Sprinter 4-17 Manual de Usuario Plan de Cuentas El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte de un sistema contable. Código Es el código asignado a la cuenta Descripción Es el nombre de la cuenta Divisionaria / Análisis Identifica si la cuenta es una cuenta de título (divisionaria) o es una cuenta de detalle (análisis), sólo las cuentas de análisis son las que se permiten registrar en los diferentes movimientos del sistema. Exige centro de costo Los asientos de diario además de la cuenta tienen centro de costo, el Sistema exigirá el centro de costo siempre y cuando la cuenta tenga activada esta opción. Clase Clasificación de las cuentas: Balance, Naturaleza, Función, Ambas (Naturaleza y Función) y Ninguna. Naturaleza Puede ser Deudora o Acreedora Moneda Moneda por defecto de la cuenta, sirve para la generación de los ajustes por diferencia de cambio 4-18 Tablas Maestras de Sprinter Manual de Usuario Tipo de Auxiliar Puede ser Ninguno, Terceros o Productos. Si es Terceros, entonces el Sistema exigirá el registro de la persona y el documento a ser aplicado, si es Productos el Sistema exigirá el registro del producto asociado a la cuenta. Ajuste por Diferencia de Cambio Puede ser Ninguno, Al Saldo de la Cuenta o Por las Transacciones. Si el Tipo de Auxiliar es Terceros, el ajuste debe ser Por las Transacciones. Tipo de Cambio A qué tipo de cambio debe ajustarse la cuenta, poder ser compra o venta. De los Asientos Destino Las cuentas de cargo y abono del asiento destino, sólo para las cuentas de la clase 9. Proyectos Los proyectos constituyen una clasificación o jerarquía adicional para la asignación de costos y gastos y son temporales es decir tiene un inicio y un fin de operaciones. Se puede usar los proyectos como un gran contenedor de centros de costo. El Sistema puede emitir reportes de costos/gastos tanto por proyecto como por centros de costos y actividades. Código Es el código asignado al proyecto Descripción Es el nombre del proyecto Observaciones Datos adicionales del proyecto Fecha inicio / fin Rango de tiempo del proyecto, fecha en que se inician y culminan las operaciones. Tablas Maestras de Sprinter 4-19 Manual de Usuario Otros Aquí se describen las Tablas Maestras relacionadas con los Terceros, es decir los clientes/proveedores y personal, como son los tipos de documento de identidad, tipos de vía, tipos de zona, etc. Sucursales Los Sucursales son todos los establecimientos de la empresa. Código Es el código asignado a la sucursal Descripción Es el nombre de la sucursal Dirección Es la dirección de la sucursal. Datos de Contacto Son el nombre, cargo y teléfono del responsable o encargado de la sucursal Almacenes Los Almacenes son los lugares o espacios físicos para almacenes los productos de la empresa. También puede definirse almacenes virtuales, es decir no son espacios físicos pero pueden catalogarse para un mejor control de los productos por ejemplo: almacén de bienes en productos, almacén de bienes en desuso, etc. 4-20 Tablas Maestras de Sprinter Manual de Usuario Código Es el código asignado al almacén Descripción Es el nombre de l almacén Sucursal Un almacén depende de una sucursal Dirección Es la dirección física del almacén Monedas Los Monedas son todos los tipos de moneda en que se pueden registrar las operaciones en el sistema. Tablas Maestras de Sprinter 4-21 Manual de Usuario Código Es el código asignado a la moneda Descripción Es el nombre de la moneda Cod.Sunat Es el código consignado por la Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria para la moneda especificada. Símbolo Es el símbolo que se mostrará en los diferentes reportes del sistema. Tipo Moneda Sólo puede haber una moneda nacional, una moneda extranjera, el resto de moneda registradas serán clasificadas como otra moneda. Subdiarios Los Subdiarios son los tipos de asientos contables de diario, es decir, una clasificación o agrupación de los vouchers o notas contables que se generan en el sistema o que se registran manualmente. De acuerdo a la naturaleza de su generación estos pueden clasificarse en: compras, ventas ingresos de almacén, salidas de almacén, ingresos de tesorería, egresos de tesorería, activos, planillas, ajustes por diferencia de cambio. Código, Es el código asignado al subdiario Descripción Es el nombre del subdiario 4-22 Tablas Maestras de Sprinter Manual de Usuario Tipo de Cambio Es el tipo de cambio de moneda que usa el subdiario, puede ser compra o venta. (Ver Tabla tipos de cambio del Módulo Gestión Tributaria) Cod.Sunat (Libro) Es el código consignado por la Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria para la presentación del Libro Diario. No genera Cuenta Automática en Asiento Diario Por defecto las cuentas de la clase 9 generan automáticamente su asiento destino a la clase 6, activando esta opción se evita esta generación automática, esto es usado en los asientos de cierre. Pedir importes en moneda nacional y extranjera En un asiento de diario manual, por defecto al elegir la moneda del asiento el sistema calculará automáticamente el valor del cargo/abono en la otra moneda de acuerdo al tipo de cambio del día. Esta opción permite que el usuario pueda registrar manualmente los importes de ambas monedas Es para ajustes por diferencia de cambio Identifica a los asientos de diario que se generaron con diferencia de cambio Los ítems 4 y 5 se generaron automáticamente por efecto del asiento destino Los importes en M.E. se calculan automáticamente porque el asiento se creó en M.N.
