Directiva para formulación del Plan Operativo y Presupuesto de los

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~ UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
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RECTORADO
Independencia N° 389 - Aptdo. 315 - Telefono (044) 205448 - Telefax (044) 256629
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Cada Unidad Productiva debe elaborar su Plan Operativo Anual definiendo con
precision los objetivos y metas a lograr en el afto, en el se deben diseiiar las
actividades necesarias para lograr las metas programadas. Estas actividades
deben estar cronogramadas de acuerdo al periodo en el cual se van a realizar,
para ello se deben identificar los recursos necesarios: humanos, materiales,
servicios, equipamiento e infraestructura.
Asimismo deben programar y formular adecuadamente el Presupuesto de la
Unidad Productiva, en base a los objetivos y metas establecidos en el Plan
Operativo, interrelacionando asi el Plan Operativo y el Presupuesto, Para ello se
debe disponer de la informacion de los requerirnientos de recursos humanos,
bienes, servicios, equipos e infraestructura del Plan Operativo, para costearlas y
establecer el requerimiento financiero; con esta informacion se formula el
Presupuesto de manera calendarizada, concordando con el cronograma de
actividades establecido en el Plan Operativo.
EI Plan Operativo y elproceso de formulacion y prograrnacion del Presupuesto
se enmarcan en el Plan Estrategico de la U. N. T.
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Nonnar el proceso de formulacion del Plan Operativo y Presupuesto
de los Centros de Produccion y Lineas de Rentabilidad para el
2008, presentando informacion presupuestaria real, y oportuna para
la toma de decisiones de la Alta Direccion.
Consolidar el Presupuesto de las Unidades Productivas en
cumplimiento de 10 establecido en los Art. 48° y 49° del Reglamento
de las Actividades de Produccion de Bienes y Prestacion de
Servicios.
EI Presupuesto sera el instrumento base para evaluar el
cumplimiento de las metas fisicas y financieras programadas por las
Unidades Productivas al cierre del ejercicio presupuestal.
d.
e.
f.
Ley Universitaria N° 23733.
Ley de General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N° 28411.
Directiva para la Programacion y Formulacion del Presupuesto del
Sector Publico. Directiva N° 006-2007-EFI76.01.
Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo.
Reglamento de las Actividades de Produccion de Bienes y
Prestacion de Servicios de la UNT.
Directivas para el Contrato y Pago del Personal de las Unidades
Productivas.
ILliNlEAMlIlENl!'((})§ GlENlE~LlE§
El Plan Operativo y Presupuesto debe ser fonnulado realistamente sin
sobrestimar la capacidad operativa de la Unidad Productiva, ni la
demanda real del mercado. Una mala programaci6n no permitira que se
cumplan los objetivos y metas establecidos.
o Se pretende reafinnar al Presupuesto como un instrumento de gestion
economica y financiera, para lograr los objetivos y metas anuales que las
Unidades Productivas identifiquen y programen, y pennita medir la
efectividad de la ejecuci6n respecto a la programaci6n.
II
El Plan Operativo y Presupuesto de las Unidades Productivas para el aflo
•• 2008 debe ser fonnulado con margenes razonables de Rentabilidad.
o La programacion de las actividades, tareas y metas del Plan Operativo y
las proyecciones de los Ingresos, estimaci6n de los Gastos del
-Presupuesto deben fijarse considerando tambien 10\ resultados
mas reales
alcanzados en ejercicios anteriores, a fin de que sean
posibles.
o Los costos que no estan vinculados directarnente con .la actividad
productiva generadora de Ingresos, como par ejemplo los d~ Formacion
Academica de Pregrado, no deben ser considerados en los costos propios ,§
de la Unidad Productiva.
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EI Presupuesto 2008 incorpora los Ingresos pendientes de cobro y los
Gastos pendientes de pago de ejercicios anteriores; no incorpora los
Saldos de Balance de ejercicios anteriores.
La Formulacion se realiza en los fonnatos sefialados a precios de
mercado, en nuevos soles, en cantidades enteras, sin considerar
decimales.
La elaboracion del documento y su remisi6n a la Oficina Tecnica de
Promocion Financiera de la Oficina General de Planificacion y
Desarrollo es responsabilidad del Comite Directivo, Director y/o
Responsable de cada Unidad Productiva,
JPlILAN OJPllEAA1I'TIVO Y ]FOJFlli1HUILACrrON JPlRlE§1IJlPtU]E§1I'AIL
J,l1o
JPlILAN OlPERA1I'rrVO~
EI Plan Operativo es el conjunto de actividades que se programan realizar
para alcanzar objetivos y metas especfficas. La valorizaci6n financiera del
Plan Operativo es el Presupuesto.
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Describir las eficiencias y deficiencias de la Unidad Productiva a la
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Oportunidades
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Deben enumerarse y describirse
funcion de los propositos a lograr.
en forma abreviad;t
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IEs la cuantificaci6n de los objetivos que se espera alqmzar, debiendo
contribuir al logro de los objetivos detenninados para el ano 2008.
Lasmetas presupuestarias son los resultados fisicos que se espera lograr
como resultado de la gestion presupuestaria de la Unidad.
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Deben ser factibles de ser cumplidas teniendo en
cuenta los recursos asignados.
<Cllallll"alli!il: Deben estar bien definidas y diferenciadas para no inducir
a confusion con los metas finales esperadas.
MleD1l§1lllll"aIllbRel§: Deben ser susceptibles de medicion.
La Unidad de Medida que se establezcan por cada meta debera ser la
misma que se utilice en la Evaluacion del Plan Operativo y Presupuesto
2008 .
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o
La Unidad anotara las actividades mas significativas que realizara
para el logro de sus objetivos.
. £1 Comite Directivo, Director y/o Responsable de las Unidades
Productivas estan comprometidos con el cumplimiento de los
objetivos fijados para el Ejercicio Presupuestal 2008.
Segun la naturaleza de cada Unidad Productiva eI Plan Operativo
debe considerar, entre otras, las siguientes actividades:
o
Direccion y Adrninistracion.
Produccion de Bienes y/o Servicios,
Investigacion.
Proyeccion Social.
Contenido del Plan Operativo para cada actividad:
- Actividades
- Tareas
- Metas
((
- Duracion
- Responsable.
Para este proceso, las Unidades Productivas utilizaran los fonnatos
siguientes, que Ie correspondan:
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PO-O1: Actividades del Plan Operativo 2008
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FP-Ol: Programacion de Ingresos y Egresos mensualizadcs.
FP-02: Presupuesto de Personal.
FP-03: Programacion Academica,
FP-04: Programacion Campana Agropecuaria.
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FP-05: Programacion Gastos de Capital.
FP-06: Ingresos Pendientes de Cobro.
FP-07:'Egresos Pendientes de Pago.
FP-08: Forrnulacion Presupuestal2008.
EJ Plan Operativo y Presupuesto sera presentado a Ban ([J)fn~fiDl\(BJ 1I't€~unilifan «llte
JIDrr((j)mm((j)~ncIDun IFfiunanunll:n~U"an9 de la Oficina General de Planificacion y Desarrollo en
un plazo maximo de 10 dias posteriores a la fecha de recepcion de la presente
directiva.
Los formatos con errores 0 parcialmente formulados seran devueltos a traves
del Despacho Rectoral para su correccion correspondiente.
c
o
EI Plan Operativo y Presupuesto para el Ejercicio 2008 seran presentados
unicamente en los formatos seflalados; para cualquier informacion adicional se
utilizaran los anexos que la Unidad Productiva considere conveniente.
La docurnentacion debe estar debidamente revisada, firmada y sellada por (el) 0
.los responsables de su formulacion; adjuntandose la misma informacion en
diskette de 3 Yz.
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o
La Oficina Tecnica de Promocion Financiera de la Oficina General de
Planificacion y Desarrollo brindara el apoyo necesario para el cumplimiento
de la presente Directiva.
Las Unidades Productivas que no presenten su Plan Operativo y Presupuesto,
correctamente formulados, en los plazos establecidos, seran sujetos de las
sanciones correspondientes.
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Es"la'imagen actual que proyecta una detenninada entidad.
Es la identificacion y consolidacion de los propositos, fines y llmites del servicio ylo funcion que
desarrolla la entidad.
Es la declaracton fundamental del quehacer institucional que Ie da caracter constitutivo a la
organizacion y a su accionar
La redaccion de la Mision debe tener en cuenta las respuestas a las preguntas: Quienes somos. Que
buscamos. Porque 10 hacemos. Para quien trabajamos. Cuales son nuestros vaJores.
fYisWIlIJ:
Es la imagen futura que una entidad desarrolla sobre si misma situandola en una perspectiva del mediano
plazo.
.Constituye una declaracion que gula a la Entidad en un contexte interno y externo cambiante.
Elenunciado de la Vision impulsa y motiva a la entidad para lograra el cumplimiento de sus objetivos y
metas.
-' .La redaccion dela Vision debe tener en cuenta las respuestas a las preguntas: Como nos vemos en eJ futuro.
Que querernos hacer en el futuro. Como vemos a la poblacion objetivo y/o usuarios para los que trabajamos.
La enunciacion de la Mision y Vision se debe efectuar antes de realizar el diagnostico y anal isis FODA y se
retroalimenta de los mismos posterionnente a su proposicion.
Gbjel1i"o:
Es la expresi6n de un logro que se quiere alcanzar a fin de realizar la vision institucional.
Mlel!U1:
Son los resultados cuantificados que se esperan lograr y que se fonnuJan sobre la base de indicadores
estadlsticos y otras variables.
Ge$l1io/I(J:
Es la capacidad de la instituci6n para implementar sus planes a traves de su presupuesto y abarcando el
mismo. I (
!Fordaie'l.a:
Es la capacidad con que cuenta la entidad para adaptarse y aprovechar al maximo las ventajas que ofrece el
entorno y enfrentar con rnayores posibilidades las amenazas que este presenta.
lDeIbOiodllJ(ffe$:
Son las limitlciones 0 carencias que padece la entidad que no Ie penniten el aprovechamiento de las
oportunidades que se consideran ventajosas en el entorno, impidiendole defenderse de las amenazas.
G;polfl!/JOlIf1odllJdes:
Son situaciones y/o factores externos no controlables por la entidad que son factibles de ser aprcvechados
si se cumplen determinadas condiciones al nivel de la Entidad.
AmelllJlIJ'l.lIJs:
Son situaciones y/o factoresexternos, no controlables por la entidad que podrian perjudicar y/o limitar el
desarrollo de la misma.
ILOflOell//MJOellOl!o§ de /PoliI!Ocas:
Es la forma de comportamiento que adopta la Unidad productiva en relacion y busqueda de '\Us resultados
esperados.
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CONCEPTO
1.
INGRESOS CORRIENTES
1.4.0 Venta de Bien. .
• Venta de Libros
- Productos Aarfcolas
- Productos Pecuarios
1.5.0 Prestaci6n de Servicios
·Inscripeiones
-.Matriculas
- Pensiones
- Otros
. TOTAL INGRESOS
5.0.00.00 GASTOS CORRIENTES
5.3.0 Bien.. v Servicios
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Viaticos y Asignaciones
5.3.11.22 VEistuario
5.3.11.23 Combustible y Lubricantes
5.3.11.24 Alimentos de Personas
5.3.11.27 Servicios No Personales.
5.3.11.29 Materiales de Construcci6n
5.3.11.30 Bienes de Consumo
5.3.11.32 Pasaies v Gastos de Transoorte
5.3.11.34 Contrataci6n con Emor. de Servicios
5.3.11.39 Otros Servicios de Terceros
5.3.11.46 Insumos Mad. Quir.! Odont.y de Lab.
5.3.11.48 Materiales de Ensel'lanza
5.3.11.49 Materiales de Escritorio
5.3.11.52 AIouiler de Bienes Muebles
5.3.11.55 Serv/cio deLuz
5.3.11.56 Serviclo de Agua y Desague
5.3.11.57 Serv/cio de Telefonia M6vil y Fiia
5.3.11.68 Publicidad
5.3.11.71 Gastas de Eiercicios Anteriorlls
5.4.00.00 OTROS GASTOS CORRIENTES
5.4.11.40 Subvenciones Sociales
5.4.11.71 Gastos de Eiercicios Anteriores
TOTAL GASTO CORRIENTE
UTILIDAD OPERATIVA
6.0.00.00 GASTOS DE CAPITAL
e. 5.0 InYflfS;ones
6.5.11.27. Servicios NrPersonaies.
6.5.11.29 Materiales de Construcci6n
1I.7.00tr0s Gairos de Cap/till
6.7.11.51 EauiDsmiento Y Bienes Duraderos
TOTAL GASTOS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS
RESULTADOS
RESULTADOS ACUMULADOS
Febrero
Enero
Abril
Marzo
Mayo
PRESUPUESTO
Junlo
Julio
2008
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Setlembre
Octubre
Noviembre
Dlclembre
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I GRUPO I CIClO
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ALUMNOS
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PERIODO
HORAS f COSTO
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Termlno I SEMESTRE MENSUAL
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SEMESTRAL
I Semestre
1.- MENCION I ESPECIALIDAD I GRUPO I CIClO
AS/GNATURA A
ASIGANTURA B
2.- MENCION I ESPECIAllDAD I GRUPO I CIClO
ASIGNATURA A
ASIGANTURA B
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3.- MENOlOI\llI ESPECIAlIDAD I GRUPO I CICLO
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AS/GNATURA A
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