D. Estado de flujos de efectivo

D. Estado de flujos de efectivo - 2012 - (Euros) - CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA
NOTAS EN
MEMORIA
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A) Cobros:
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales
2. Transferencias y subvenciones recibidas
3. Ventas netas y prestaciones de servicios
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
5. Intereses y dividendos cobrados
6. Otros Cobros
B) Pagos
7. Gastos de personal
8. Transferencias y subvenciones concedidas
9. Aprovisionamientos
10. Otros gastos de gestión
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
12. Intereses pagados
13. Otros pagos
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) Cobros:
1. Venta de inversiones reales
2. Venta de activos financieros
3. Otros cobros de las actividades de inversión
D) Pagos:
4. Compra de inversiones reales
5. Compra de activos financieros
6. Otros pagos de las actividades de inversión
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
EJ. N
EJ. N-1
7.453.000,96
43,8
5.387.382,19
1.806.426,71
0
16,15
259.132,11
5.390.257,94
3.096.931,95
178.247,28
334.335,81
1.494.336,63
0
0
286.406,27
2.062.743,02
7.662.442,63
0
5.349.504,14
1.947.788,12
0
78,38
365.071,99
5.798.965,51
3.145.343,27
172.207,81
478.983,43
1.645.323,28
0
70
357.037,72
1.863.477,12
8.451,56
0
8.451,56
0
2.436.609,80
2.429.809,80
6.800,00
0
-2.428.158,24
6.083,44
0
6.083,44
0
3.277.457,47
3.270.428,21
7.029,26
0
-3.271.374,03
E) Aumentos en el patrimonio:
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades
0
0
0
0
0
0
propietarias
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:
3. Obligaciones y otros valores negociables
4. Préstamos recibidos
5. Otras deudas
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:
6. Obligaciones y otros valores negociables
7. Préstamos recibidos
8. Otras deudas
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
I) Cobros pendientes de aplicación
J) Pagos pendientes de aplicación
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-889,22
24.840,64
-25.729,86
0
-129,74
-8.486,20
8.356,46
0
-391.145,08
603.734,93
212.589,85
-1.399.540,45
2.003.275,38
603.734,93
EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio