Presupuesto Balance General - EGP - Flujo de Caja 2010
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20/12/2010 - 17:13 FORMATO N° 3E HIDRANDINA S.A. PRESUPUESTO MODIFICADO 2010 Estado de Ganancias y Pérdidas (para Entidades no Financieras) En Nuevos Soles RUBROS INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas (Ingresos Operacionales) Otros Ingresos Operacionales TOTAL INGRESOS BRUTOS Costo de Ventas (Operacionales) Otros Costos Operacionales TOTAL COSTOS OPERACIONALES UTILIDAD BRUTA TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO 2010 S/. 395,896,349 25,221,288 421,117,637 322,040,919 0 -322,040,919 99,076,718 Gastos de Ventas 21,606,918 Gastos de Administración 29,486,045 Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos Otros Ingresos Otros Gastos 0 10,564,207 6,576,252 UTILIDAD OPERATIVA 51,971,710 Ingresos Financieros 3,117,784 Gastos Financieros 2,717,815 Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Part 0 Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados 0 RESULTADO ANTES DE PARTICIP. Y DEL IMPTO. RENTA Participaciones de los Trabajadores Impuesto a la Renta UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 52,371,679 2,793,595 15,923,496 33,654,588 0 33,654,588 Depreciación 37,715,646 Amortización 386,876 20/12/2010 - 17:13 FORMATO N° 2E HIDRANDINA S.A. PRESUPUESTO MODIFICADO 2010 Balance General (para Entidades no Financieras) En Nuevos Soles RUBROS ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Existencias (Neto) Activos Biológicos Activos no Corrientes mantenidos para la Venta Gastos Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto) Activos Biológicos Inversiones Inmobiliarias Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidas Crédito Mercantil Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionales Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Otras Cuentas por Pagar Provisiones Pasivos mantenidos para la Venta TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionales Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidas Otras Cuentas por Pagar Provisiones Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Diferencia de Conversión TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO 2010 S/. 1,223,798 0 52,219,034 2,582,801 10,801,530 11,480,293 0 0 1,346,956 0 79,654,412 6,695,061 909,951 0 0 0 0 0 1,075,254,618 2,824,908 7,799,092 0 0 1,093,483,630 1,173,138,042 0 40,354,522 100,511,243 16,443,643 2,336,000 30,561,605 0 0 190,207,013 0 3,823,475 23,721,561 31,226,000 0 0 34,905,671 93,676,707 283,883,720 678,893,496 0 168,177,931 -565,847 10,362,173 0 32,386,569 0 889,254,322 1,173,138,042 20/12/2010 - 17:13 FORMATO N° 5E HIDRANDINA S.A. PRESUPUESTO MODIFICADO 2010 Flujo de Caja En Nuevos Soles RUBROS TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO 2010 S/. 1. INGRESOS DE OPERACION Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por participaciones o Dividendos Donaciones Ingresos Extraordinarios Retención de Tributos Otros 2. EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de Personal Servicios prestados por Terceros Tributos Por cuenta propia Por cuenta de terceros Gastos Diversos de gestión (2) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Gastos Financieros Egresos Extraordinarios Otros SALDO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de capital Ventas de activo fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyectos de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias SALDO ECONOMICO FINANCIAMIENTO NETO FINANCIAMIENTO EXTERNO NETO Financiamiento largo plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortización Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento corto plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortización Intereses y comisiones de la deuda FINANCIAMIENTO INTERNO NETO Financiamiento largo plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortización Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento corto plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortización Intereses y comisiones de la deuda PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de ejercicios anteriores Adelanto de Dividendos ejercicio 2009 FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD RESULTADO PRIMARIO 518,415,791 417,581,082 1,935,990 579,550 0 0 82,230,339 16,088,830 433,838,263 285,355,275 20,370,207 66,838,345 33,292,954 33,292,954 0 11,197,936 387,080 15,981,329 415,137 84,577,528 22,296,610 22,296,610 0 0 92,080,534 92,080,534 92,080,534 0 0 0 -4,123,057 13,180,722 17,303,779 10,670,547 11,692,275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,692,275 22,966,370 25,000,000 2,033,630 1,821,300 212,330 -11,274,095 118,000,000 129,274,095 127,908,584 1,365,511 2,969,678 0 30,016,996 30,016,996 0 -10,623,852 11,847,647 1,223,795
