100% B Nac31AGOSTO 19.07x40.16 TRI
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RIF:. J-08500776-8 JUNTA DIRECTIVA Comisarios José E.Rendon Julio C. Villarreal A. CAPITAL SUSCRITO Bs. CAPITAL PAGAGO Bs. RESERVAS DE CAPITAL Bs. 71.250.000 71.250.000 178.220.935 Presidente Junta Directiva S. Henry Benacerraf Directores Principales S. Henry Benacerraf Fortunato Benacerraf Luis Alfredo Farache Eduardo Saías Nora Valera Jorge Rodríguez Manuel Franco Gundberg Leonardo Vitale Balance General de Publicación al 31 de AGOSTO de 2012 (Expresado en Bolívares) PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO ACTIVO 550.924.308 53.169.630 441.776.102 0 6.837.966 0 49.140.610 0 DISPONIBILIDADES Efectivo Banco Central de Venezuela Bancos y Otras Instituciones Financieras del País Bancos y Corresponsales del Exterior Oficina Matriz y Sucursales Efectos de Cobro Inmediato (Provisión para Disponibilidades) INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias Inversiones en Títulos Valores para Negociar Inversiones en Títulos Valores disponible para la venta Inversiones en Títulos Valores mantenidos hasta su vencimiento Inversiones de Disponibilidad Restringida Inversiones en otros Títulos Valores (Provisión para Inversiones en Títulos Valores) 1.829.201.522 0 0 1.550.180.671 84.820.986 3.229.720 190.970.145 0 1.059.791.600 1.066.896.632 11.924.710 20.191.867 0 (39.221.609) CARTERA DE CRÉDITOS Créditos Vigentes Créditos Reestructurados Créditos Vencidos Créditos en Litigio (Provisión para Cartera de Créditos) 48.439.057 0 35.718.177 16.988.349 337.032 0 (4.604.501) INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores Rendimiento por Cobrar por Cartera de Créditos Comisiones por Cobrar Rendimientos y comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar (Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros) 0 0 0 0 INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES Inversiones en empresas Filiales y Afiliadas Inversiones en Sucursales (Provisión para Inversiones en empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales) 13.123.625 BIENES REALIZABLES CAPTACIONES DEL PÚBLICO Depósitos en Cuentas Corrientes Cuentas Corrientes no Remuneradas Cuentas Corrientes Remuneradas Otras Obligaciones a la Vista Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo Títulos Valores Emitidos por la Institución Captaciones del Público Restringidas Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVENDA Y HÁBITAT 40.189.842 OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 3.681.514.741 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORA 160.708.587 ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS 357.358.322 OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA 0 CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT) 0 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE LOS FONDOS DE AHORRO PARA LA VIVIENDA 0 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 4.752.865.294 OTRAS CUENTAS DE REGISTROS DEUDORAS 0 INVERSIONES CEDIDAS CARTERA AGRÍCOLA DEL MES CARTERA AGRÍCOLA ACUMULADA CAPTACIONES DE ENTIDADES OFICIALES MICROCRÉDITOS CRÉDOS AL SECTOR TURISMO SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE CRÉDITOS HIPOTECARIOS SEGÚN LA LEY ESPECIAL DE PROTECCIÓN AL DEUDOR HIPOTECARIO DE VIVIENDA CRÉDITOS OTORGADOS A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA ÍNDICE DE SOLVENCIA PATROMONIAL TIPOS DE FIDEICOMISOS Inversión Garantía Administración Características Mixtas Otros TOTAL PERSONAS NATURALES PERSONAS JURÍDICAS 1.354.283 0 47.231 0 0 1.401.514 7.279.133 0 53.571.145 0 0 60.850.278 0 21.929.700 243.174.360 600.758.948 30.988.377 22.215.136 OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 60.859.345 Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización Activos Financieros Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades 0 0 TOTAL DEL PASIVO 3.406.860.985 16.313.035 GESTIÓN OPERATIVA PATRIMONIO 71.250.000 71.250.000 CAPITAL SOCIAL Capital Pagado 0 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 4.762.500 APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS 39.932.904 RESERVAS DE CAPITAL 13.001.996 AJUSTES AL PATRIMONIO 125.286.035 RESULTADOS ACUMULADOS 0 GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS 4.107.286 VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 (ACCIONES EN TESORERÍA) TOTAL DE PATRIMONIO TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 258.340.721 3.681.514.741 ENTES DESCENTRALIZADOS TOTAL Y OTROS ORGANISMOS CON RÉGIMEN ESPECIAL 22.012.929 30.646.345 0 0 22.820.412 295.068.641 0 0 0 0 44.833.341 325.714.986 (Expresado en Bolívares) GASTOS DE TRANSFORMACIÓN Gastos de Personal Gastos Generales y Administrativos Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria Aportes a la Superintendencia de Bancos y Otras Inst. Financieras (60.926.499) (33.048.631) (21.607.432) (5.644.227) (626.209) 19.785.914 MARGEN OPERATIVO BRUTO Ingresos por bienes realizables Ingresos por programas especiales Ingresos operativos varios Gastos por bienes realizables Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos Gastos operativos varios 16.271 0 0 (1.060.972) 0 (2.652.236) MARGEN OPERATIVO NETO 16.088.977 Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios 254.058 (30.000) RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS 16.313.035 Impuesto sobre la renta RESULTADO NETO 0 16.313.035 58.894.075 MARGEN FINANCIERO NETO Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos 22.698.874 (880.536) MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA S. HENRY BENACERRAF. Presidente Junta Directiva 86.730 (2.052.000) (2.052.000) 0 56.739.868 OTRAS OBLIGACIONES MENOS: MARGEN FINANCIERO BRUTO 0 0 0 0 0 OBLIGACIONES SUBORDINADAS ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN POR EL PERÍODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 (19.462.908) GASTOS FINANCIEROS (19.314.234) Gastos por Captaciones del Público 0 Gastos por Obligaciones con el Banco Central de Venezuela 0 Gastos por Captaciones y Obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (148.674) Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos 0 Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 0 Gastos por Obligaciones Subordinadas 0 Gastos por Otras Obligaciones 0 Gastos por Oficina Principal y Sucursales 0 Otros Gastos Financieros 0 1.037.579 1.037.579 0 ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS 4.099.120 78.807.162 13,81 80.322.253 243 45.138.640 32.802.074 0 0 0 2.381.296 0 200 200 0 0 0 0 0 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR Gastos por Pagar por Captaciones del Público Gastos por Pagar por Obligaciones con el B.C.V. Gastos por Pagar por Captaciones y Obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat Gastos por Pagar por Otros Financiamientos Obtenidos Gastos por Pagar por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera Gastos por Pagar por otras Obligaciones Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (DETALLES) ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CENTRAL ESTATALES, MUNICIPALES Y DEL DISTRITO CAPITAL 0 0 0 0 218.629.853 0 0 0 0 0 218.629.853 0 INGRESOS FINANCIEROS Ingresos por Disponibilidades Ingresos por Inversiones en Títulos Valores Ingresos por Cartera de Créditos Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar Ingresos por Inversiones en Emp. Filiales, Afiliadas y Sucursales Ingresos por Oficina Principal y Sucursales Otros Ingresos Financieros 0 OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS Obligaciones con Instituciones Financieras del país hasta un año Obligaciones con Instituciones Financieras del país a más de un año Obligaciones con Instituciones Financieras del exterior hasta un año Obligaciones con Instituciones Financieras del exterior a más de un año Obligaciones por Otros Financiamientos hasta un año Obligaciones por Otros Financiamientos a más de un año 139.844.787 BIENES DE USO 3.349.083.338 2.220.504.582 664.148.731 1.556.355.851 487.054.439 0 571.772.275 69.668.342 0 83.700 0 80.712.413 NORA VALERA. Director de Contraloría BELKIS PARDO M. Vice-Presidente de Contabilidad REINALDO GUEVARA. Vice-Presidente de Auditoría Sede Administrativa: Av. Blandín Centro San Ignacio, Torre Copérnico, Piso 10. La Castellana. Caracas. Teléfonos : (0212) 277.53.00 - 277.53.88 Cambie sus billetes y monedas del cono monetario anterior, por el valor equivalente, en cualquier agencia de la banca, pública o privada, y en el BCV.
