CALCULO ESTABILIDAD PRESUPUESTO GENERAL

CALCULO ESTABILIDAD PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS
ORGANISMOS AUTONOMOS PARA 2015PRORROGADO PARA 2016
A
1
2
3
4
5
INGRESOS
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
OPERACIONES CORRIENTES
6 Enajenación de inversiones reales
7 Transferencias de capital
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS
AYUNTAMIENTO AJUSTES AYTO. P. HABANERAS AJUSTES P. H.
59.260.319,63
3.392.625,68
13.683.871,97
29.100,00
16.942.870,39
857.153,13
-828.153,13
887.162,12
47,37
94.166.849,79
0,00
886.300,50
-828.153,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.166.849,79
0,00
886.300,50
-828.153,13
I. CULTURA
B
1
2
3
4
5
AYUNTAMIENTO AJUSTES AYTO. P. HABANERAS AJUSTES P. H.
27.031.213,42
116.850,50
39.727.440,67
652.837,00
5.204.631,23
0,00
10.036.038,68
-1.863.993,13
107.750,00
1.607.728,24
8.863,00
83.607.052,24
-1.863.993,13
886.300,50
0,00
1.299.452,11
0,00
684.000,00
0,00
0,00
1.983.452,11
0,00
0,00
0,00
85.590.504,35
-1.863.993,13
886.300,50
0,00
I. CULTURA
GASTOS
Gastos de personal
Bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de Contingencia
OPERACIONES CORRIENTES
6 Inversiones reales
7 Transferencias de capital
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS
131.506,00
1.035.840,00
6,00
1.167.352,00
0,00
1.700,00
1.700,00
1.169.052,00
1.014.652,00
135.400,00
11.500,00
1.161.552,00
7.500,00
0,00
7.500,00
1.169.052,00
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN SIN AJUSTES
AJUSTES SEC
CAPACIDAD DE FINANCIACION TOTAL
Torrevieja, 30 de diciembre de 2015
El Interventor General Acctal
AJUSTES I.M.C. CONSOLIDADO
59.260.319,63
3.392.625,68
13.844.477,97
-1.035.840,00
16.971.870,39
887.215,49
-1.035.840,00
94.356.509,16
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
-1.035.840,00
94.358.209,16
AJUSTES I.M.C. CONSOLIDADO
27.148.063,92
41.394.929,67
5.204.631,23
8.415.195,55
1.628.091,24
0,00
83.790.911,61
1.306.952,11
684.000,00
0,00
1.990.952,11
0,00
85.781.863,72
8.576.345,44
6.398.322,26
14.974.667,70
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA TOTAL AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL
CAPACIDAD
NECESIDAD
CONCEPTO
IMPORTE
AJUSTE
1
Ajuste por recaudación de ingresos Capítulo 1
Mayor ingreso
Capacidad (+)
0,00
2
Idem Capítulo 2
Menor ingreso
Necesidad (-)
0,00
3
Idem Capítulo 3
Menor ingreso
Necesidad (-)
300.594,65
4
Ajuste por liquidación PTE 2008
Mayor ingreso
Capacidad (+)
149.985,84
5
Idem 2009
Mayor ingreso
Capacidad (+)
566.075,10
6
Intereses y diferencias de cambio
Menor gasto
Capacidad (+)
-22.304,96
7
Inejecución gastos
Menor gasto
Capacidad (+)
5.403.971,63
8
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar
Menor gasto
Capacidad (+)
0,00
TOTAL DE AJUSTES A PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD
6.398.322,26
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2015 PRORROGADO PARA 2016
AJUSTES POR LIQUIDACION PTE
LIQUIDACION
2.008
2.009
Cesión IRPF
10000
-5.291,16
-23.155,20
IVA
21000
-30.383,16
-71.607,60
Alcohol y bebidas
22000
-179,64
-515,52
Cerveza
22001
0,00
-18,42
Tabaco
22003
-878,88
-9.452,28
Hidrocarburos
22004
-882,60
-3.043,56
Intermedios
22006
0,00
-8,40
Fondo complementario
42010
Compensación IAE
42094
TOTAL
AJUSTE
-112.370,40 -458.274,12
0,00
0,00
-149.985,84 -566.075,10
149.985,84 566.075,10
AJUSTE INGRESOS SEC
Previsión Pto
30200
32903
33100
39902
33904
Tasa Basuras
Mercado de Abastos
Entrada de vehículos
Mercados semanales
Tasas puestos ambulantes
6.041.798,18
59.247,12
664.281,22
994.460,17
125.901,41
Prev Ingresos efectivos 2016
corriente
cerrados
4.256.387,48 2.104.489,85
51.362,55
0,00
601.203,65
45.781,49
951.574,92
18.241,79
155.574,92
1.666,10
ajuste
319.079,15
-7.884,57
-17.296,08
-24.643,46
31.339,61
300.594,65
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2015
AJUSTE SEC INTERESES PRESTAMOS
ENTIDAD
Nº
IMPORTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BCL REFINANCIACION 2000
BCL INVERSIONES 2000
BBVA 2004
CAM 2004
BBVA 2005
CAM 2005
CAM 2007
BBVA 2008
CAJAMADRID 2009
CAM DEXIA 2009 REF 1998
CAM DEXIA 2009 REF 2000
TOTAL RDL 4/2012
PRESUPUESTO 2014
PRESUPUESTO 2015
TOTAL
PRIMER TRIMESTRE 2016
DIAS
DES
TOTAL
(-)
CUENTO
35.632,47
19.821,04
2.074,08
1.051,82
1.025,04
2.704,20
3.870,25
2.911,69
10.285,07
73.454,60
59.810,70
171.736,47
20.328,58
3.023,63
92
92
0
0
92
90
90
92
90
365
365
91
0
92
38
38
0
0
71
15
5
39
28
20
93
59
0
2
-14.717,76
-8.186,95
-791,06
-450,70
-215,01
-1.234,30
-3.199,80
-4.024,91
-15.239,44
-111.345,62
0,00
-65,73
-159.405,56
SEGUNDO TRIMESTRE 2017
IMPORTE
DIAS
AUMENTO
TOTAL ( + )
28.505,97
15.856,83
1.837,04
938,99
931,85
2.424,35
3.568,96
2.691,94
9.610,21
68.021,48
55.538,51
147.220,46
19.258,66
2.822,05
356.405,25
92
92
0
0
92
90
90
92
90
365
365
91
0
92
38
38
0
0
71
15
5
39
28
20
93
59
0
2
11.774,21
6.549,56
719,15
404,06
198,28
1.141,15
2.989,84
3.727,20
14.150,91
95.450,63
0,00
61,35
137.104,98
AJUSTE
C.N. SEC 96
-2.943,55
-1.637,39
0,00
0,00
-71,91
-46,64
-16,74
-93,15
-209,96
-297,71
-1.088,53
-15.894,99
0,00
-4,38
-22.304,96
AJUSTE ACREEDORES PENDIENTES APLICAR AL PRESUPUESTO 2015 PRORROGADO PARA 2016
Prev 31/12/2015
Prev 31/12/2016
AJUSTE ( SALDO ) +
AYUNTAMIENTO
0,00
0,00
0,00
I.CULTURA P.HABANERAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
GRADO DE EJECUCIÓN
2012
CAP
CI
MEDIA
TOTAL
25.627.344,20
96,36%
90,88%
38.741.198,32
97,32%
95,87%
1
29.129.963,00
24.812.888,24
7.065,54
85,16%
26.725.062,04
24.496.880,91
91,66%
26.595.408,95
2
39.020.801,00
47.667.258,19
10.956.208,67
94,08%
40.458.064,26
38.903.989,28
96,16%
39.809.147,42
3
2.348.876,00
3.430.487,55
146,05%
2.716.794,94
2.250.759,17
82,85%
2.263.533,08
4
9.580.940,00
10.064.321,80
105,05%
8.594.580,89
7.812.624,87
90,90%
8.169.470,16
6.490.421,11
79,45%
92,49%
6
7.445.444,00
4.192.898,78
49,14%
7.048.324,68
16.362.810,76 232,15%
20.267.569,11
12.672.126,79
62,52%
94,05%
7
240.000,00
95.211.468,00
Pto. Def
27.031.213,41
39.727.440,67
5.204.631,23
10.036.038,68
1.607.728,24
1.299.452,11
684.000,00
85.590.504,34
ajuste
99.150,00
94.459.903,34
Esti Gasto
24.565.669,52
38.084.972,02
7.064.506,57
9.282.669,53
0,00
1.222.143,64
202.593,32
80.422.554,60
41,31%
270.000,00
19,44%
2004,05
0,00
0,00%
29,62%
2013
ORN
% INI
908.404,63 95,51%
69.330,21 126,20%
46.243,82 726,42%
CI
893.408,66
107.650,00
6.293,84
2014
MEDIA
ORN
% INI
TOTAL
900.012,43 100,74% 93,81%
81.170,99 75,40% 94,12%
2.527,83 40,16% 303,48%
CI
115.250,50
705.937,00
56.250,00
0,00
2014
ORN
111.358,30
570.885,15
39.404,00
0,00
52.500,00
% INI
% INI
ORN
534.559,16
% INI
2014
ORN
CI
1
2
3
4
5
6
7
Plan Pago a P
AYUNTAMIENTO
2013
CI
ORN
4.267.048,88 188,51% 135,74%
12.032.392,53
media 3 años
90,88%
95,87%
135,74%
92,49%
94,05%
29,62%
-5.167.949,74
IMC
2012
CAP
2
4
6
2
4
5
6
7
CI
ORN
Plan Pago a P
%
1.522.999,00
1.376.193,68
25.597,12 88,68%
102.390,00
99.733,00
834,04 96,59%
6.000,00
7.856,84
130,95%
1.631.389,00
1.483.783,52
26.431,16
PTO DEF
Esti Gasto
1.014.652,00
951.834,88
93,81%
135.400,00
127.440,98
94,12%
11.500,00
0,00
7.500,00
22.760,84
303,48%
1.169.052,00
ajuste
CI
951.087,66
54.935,84
6.366,00
1.102.036,70
-67.015,30
PATRONATO
2012
CAP
1
2
4
6
CI
181.181,00
883.735,00
76.800,00
0,00
1.141.716,00
1
2
4
5
6
ORN
Plan Pago a P
108.078,89
0,00
717.794,44
12.086,74
53.115,40
0,00
878.988,73
Pto. 2015
Esti Gasto
116.850,50
80.512,44
652.837,00
555.294,34
107.750,00
81.487,12
8.863,00
0,00
0,00
0,00
886.300,50
717.293,91
ajuste
-169.006,59
12.086,74
68,90%
85,06%
75,63%
0,00%
% INI
59,65%
81,22%
69,16%
0,00%
CI
180.787,16
689.015,45
59.078,64
0,00
2013
ORN
109.376,47
661.627,95
52.780,00
0,00
% INI
60,50%
96,03%
89,34%
TOTAL
% INI
96,62%
80,87%
70,05%
68,90%
85,06%
75,63%