OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES

OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES
MES: Agosto 2014.-
TIPO DE ACTO
ADMINISTRATIVO
APROBATORIO
DENOMINACION DEL
ACTO
ADMINISTYRATIVO
APROBATORIO
FECHA DEL ACTO
ADMINISTRATIVO
APROBATORIO
Orden de Compra
Menos de 3 UTM
07-08-2014
NUMERO DEL ACTO NOMBRE COMPLETO O RAZÓN
ADMINISTRATIVO
SOCIAL DE LA PERSONA
APROBATORIO
CONTRATADA
María Angélica Carrera
26909
Méndez
RUT DE LA PERSONA
CONTRATADA (SI
APLICA)
8.997.271-k
Orden de Compra
Menos de 3 UTM
07-08-2014
26881
Mónica Mohor Abumohor
7.983.243-k
Orden de Compra
Menos de 3 UTM
07-08-2014
26908
Catherine Gutiérrez Moraga
16.846.857-1
Decreto de Pago
Menos de 3 UTM
07-08-2014
1265
60.503.000-9
Decreto de Pago
Más de 3 UTM
07-08-2014
1266
Empresa de Correos de Chile
Ricardo Esteban Del Río
Guajardo
Decreto de Pago
Decreto de Pago
Menos de 3 UTM
Más de 3 UTM
08-08-2014
11-08-2014
1278
1282
Ricardo Esteban Del Río
Guajardo
Ramón Faundez Arévalo
4.689.128-7
8.013.087-2
Orden de Compra
Más de 3 UTM
11-08-2014
26919-26918
Clarina Manríquez Espinosa
11.563.843-2
Orden de Compra
Menos de 3 UTM
11-08-2014
26893
Rodrigo Gutiérrez Peñailillo
9.191.555-3
Orden de Compra
Menos de 3 UTM
11-08-2014
26885
Mauricio Iturra Cerda
12.317.943-9
Orden de Compra
Menos de 3 UTM
12-08-2014
26894
Héctor Campos García
5.375.581-k
Orden de Compra
Menos de 3 UTM
12-08-2014
26895
Adeliana Retamal Soto
6.254.673-5
Orden de Compra
Orden de Compra
Menos de 3 UTM
Menos de 3 UTM
12-08-2014
12-08-2014
26890
26900
Carlina Orellana Orellana
Olga Moraga Zapata
4.309.733-4
8.239.719-1
52.002.337-2
4.689.128-7
SOCIOS Y ACCIONISTAS
PRINCIPALES (SI
CORRESPONDE)
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN O
ADQUISICIÓN
Cancelación de almuerzo reunión
de autoridades.Cancelación adquisición de
alimentos feria emprendimiento.Reposición gastos compra de
alimentos taller jefas de hogar.Cancelación contrato de arriendo
oficina EGIS.Cancelación arriendo oficina
Asistencia Judicial mes agosto.Cancelación diferencia arriendo
oficina Asistencia Judicial mes
Agosto 2014.Rendición fondo fijo.Reposición gastos viaje a Santiago y
Talca.Cancelación 250 paquetes de
cabritas cine invierno.Cancelación galvanos concurso
fotográfico.Cancelación de alimentos para
seminario de Dpto. de Turismo.Cancelación de 2 tortas de mil
hojas Dpto. Turismo.Cancelación de arreglos florales
aniversario Chanco.Cancelación ofrenda floral.-
FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO
(DD/MM/AA)
FECHA DE TÉRMINO
DEL CONTRATO
(DD/MM/AA)
MONTO TOTAL DE LA
OPERACIÓN
ENLACE AL TEXTO
INTEGRO DEL
CONTRATO
07-08-2014
07-08-2014
$ 36.900
1259
07-08-2014
07-08-2014
$ 120.000
1262
07-08-2014
07-08-2014
$ 10.770
1264
01-08-2014
31-08-2014
$ 68.112
1265
01-08-2014
31-08-2014
$ 292.820
1266
08-08-2014
17-07-2014
08-08-2014
08-08-2014
$ 29.282
$ 279.936
1278
1282
11-08-2014
11-08-2014
$ 139.661
1284
11-08-2014
11-08-2014
$ 50.000
1285
11-08-2014
11-08-2014
$ 60.000
1286
12-08-2014
12-08-2014
$ 34.000
1287
12-08-2014
12-08-2014
$ 44.000
1288
12-08-2014
12-08-2014
12-08-2014
12-08-2014
$ 35.000
$ 70.000
1289
1290
12-08-2014
12-08-2014
$ 82.500
1293
12-08-2014
12-08-2014
$ 38.000
1295
26-06-2014
28-07-2014
$ 517.040
1302
Orden de Compra
Menos de 3 UTM
12-08-2014
26899
Librerías y Servicios Sergio Luis
Mario Vignolo Moya E.I.R.L
Orden de Compra
Menos de 3 UTM
12-08-2014
26883
Claudio Andrés Sánchez
Poblete
12.297.245-3
Decreto de Pago
Más de 3 UTM
12-08-2014
1302
Nuevo Sur S.A.
96.963.440-6
Decreto de Pago
Más de 3 UTM
12-08-2014
1306
Empresa de Correos de Chile
60.503.000-9
Cancelación compra de tarjetas y
sobres americanos.Cancelación de pendón para
programa mujeres trabajadoras y
jefas de hogar.Cancelación de consumo de agua
potable.Cancelación consumo de Franqueo
mes de julio 2014.-
01-07-2014
31-07-2014
$ 242.593
1306
Decreto de Pago
Más de 3 UTM
12-08-2014
1312
Empresa Eléctrica de Melipilla,
Colchagua y Maule S.A.
96.763.010-1
Cancelación consumo de energía
eléctrica.-
23-06-2014
23-07-2014
$ 5.272.400
1312
96.963.440-6
Cancelación de diferencia consumo
agua potable mes julio 2014.-
31-07-2014
27-08-2014
$ 32.610
1323
Decreto de Pago
Menos de 3 UTM
21-08-2014
1323
Nuevo Sur S.A.
Decreto de Pago
Más de 3 UTM
21-08-2014
1325
Nuevo Sur S.A.
96.963.440-6
Cancelación consumo de agua
potable urbano mes de julio 2014.-
31-07-2014
27-08-2014
$ 6.088.349
1325
Decreto de Pago
Más de 3 UTM
21-08-2014
1326
Ramón Faundez Arévalo
8.013.087-2
Reposición de gastos caja chica.-
30-06-2014
20-08-2014
$ 274.428
1326
Orden de Compra
Menos de 3 UTM
25-08-2014
26923
Jesús Troncoso Tejos
7.081.045-k
Reposición gastos compra paquete
resorte camioneta Nissan BBFH-40.-
25-08-2014
25-08-2014
$ 49.980
1331
9.340.550-1
Cancelación compra de empanadas
para charla capacitativa Prodesal.-
26-08-2014
26-08-2014
$ 93.000
1337
Orden de Compra
Menos de 3 UTM
26-08-2014
26920
Elba Guajardo Soto
$ 13.961.381
ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
.
Decreto N°
Dirección de Administración y Finanzas
1293
Contabilidad y Presupuesto
CHANGO , 12
de Agosto
de 2014
Vistos:
Decreto
Páguese a:
LI BRERIAS Y SERVICIOS SERGIO LUIS MARIO
La Cantidad de
82,500
Correspondiente a :
CANCELACION DE TARJETAS Y SOBRES AMERICANOS
OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
Número
1 Documento
FACTURA DE COMPRA
~ PROBANTE
52002337-2
Rut
10965
Fecha
Detalle
21 !>-22-04-001-()00.()()()
MATERIALES DE OFICINA
532-04-()()..()()()
MATERIALES DE USO O CONSUMO
Debe
j ~
FECHA ...
_ _ _ _ _ _H_a_ber _
J
8~.500
82,500
Totales
lfl( ....................... /i//J:
~ Y2;2rrlJ7J
111-02-01-00Q.OOQ.OOO
82,500
01.1>1/2001
DEVENGAMIENTO:
[ Código Cuenta
Código Cuenta
Monto
Detalle
82,500
82,500
ASIENTO N" .......................... FECHA .................................. .
8...?...~.~7!:é.!.~.:-::......
CHEQUE N" ............................................ $ ..
~-tJf/21; /tf
Debe
BANCOETAOO FONDOS ORDINARIOS
Haber
82,500
82,500
82,500
o
) .,.FAUNDEZ AREVALO
R DE ADM. Y FINANZAS (S)
FECHA DE PAGO _ _ _ DE - - - -- - - - - DE _ __
ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
Decreto No
D;,ección rJ.e Admin istración y Finanzas
1259
Contabilidad y Presupuesto
CHANCO , 7
de Agosto
de 2014
Vistos:
Decreto
MARIA ANGELICA CARRERA MENDEZ
La Cantidad de
36,900
Correspondiente a:
CANCELACION DE ALMUERZO REUNION , GOBERNADOR, ALCALDESA Y DIRECTORA REGIONAL JUNJI
1
Rut
8997271-K
Páguese a:
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS
---
Número
Documento
FACTURA DE COMPRA
541
Fecha
Monto
36,900
29/0712014
L
'--APROBANTE DEVENGAMIENTO:
Detalle
( Código Cuenta
215-22-12-003-000-000
l 532-12~
Debe
_
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO _
. .... . . ......
l
36,900
- - - - - --
COMPROBANTE DE EGRESO:
-/~1.
Hab~
36,900
Totales
EGRESO W
---'-----
GASTOS DE REPRESENTACIN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL
36,900
36,900
ASIENTOW ........... ..... .......... FECHA ....................................
FECHA _(!_}._~---······· ... ..... ----~--:?4_1(
CHEQUE N"
·---~-~ -:-~~:?.f..............
Código Cuenta
Debe
$
}.~-~-?qQ ....................
Haber
36,900
36,900
36,900
PAGADO
ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
Decreto No
Dirección de Administración y Finanzas
1262
Contabilidad y Presupuesto
CHANCO , 7
de Agosto
de 2014
Vistos:
Decreto
Rut
7983243-K
Páguese a:
MONICA MOHOR ABUMOHOR
La Cantidad de
120,000
Correspondiente a:
CANCELACION ADQUISICION DE ALIMENTOS FERIA DEL EMPRENDIMIENTO
CIENTO VEINTE MIL PESOS
Número
1 Documento
22169
BOLETA
~ PROBANTE
[ Código Cuenta
Fecha
Monto
01/0112001
120,000
Debe
Haber
DEVENGAMIENTO :
----------~~~----------------------------------
Detalle
l
120,000
215-22-01-001-000-000
PARA PERSONAS
532-01-00-000-000-000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
120,000
Totales
120,000
120,000
ASIENTO N• .... ..... ................. FECHA ................ ....... ....... ..
..':. ..~_11
CHEQUE N" ..ZZ..~.:X.. .......... ....... $ ../-?:9..~.C&!P.
Debe
BANCOETADO FONDOS ORDINARIOS
............ .
Haber
120,000
120,000
~ ~<-<-(LC),__'--'-~­
:f9B? V-1{
8
0~«
o
ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
Decreto No
Dirección de Administración y Finanzas
1264
Contabilidad y Presupuesto
CHANGO , 7
de Agosto
de 2014
Vistos: •
Decreto
16846857·1
Páguese a:
CATHERINE LOURDES GUTIERREZ MORAGA Y
La Cantidad de
10,770
Correspondiente a:
REPOSICION DE GASTOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS TALLER N"13, CHARLA INFORMATIVA Sil ,
MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR
1
Rut
DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
Documento
Número
ORDEN DE SERVICIO
26908
Fecha
01/0112001
10.770
"'-....VIPROBANTE DEVENGAMIENTO:
[ Código Cuenta
- - - - - - - - . , - - --; :;:D-,
et:a;;lle- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Debe
10.770
215-22-01.001.QOO-OOO
PARA PERSONAS
532-01-0Q.OOQ.OOO.OQO
AUMENTOS Y BEBIDAS
10,770
Totales
j?:!!..P.. . . .. . . . . ..
Oi -
FECHA .................. .
CHEQUE N" ..
?-?..~..:?.?..................
Debe
Código Cuenta
111-02-01-000.0QO-OOO
10,770
10,770
ASIENTO N" .......................... FECHA .................................. .
COMPROBANTE DE EGRESO:
EGRESO N" ..
Ha~
ANCOETADO FONDOS ORDINARIOS
$ ..
!9..~.J.!P.. :............ .
Haber
10,770
10,770
10.770
FECHA DE PAGO___;;,__.___ DE
____;º¡;;,c:~
j1~
.J.>JL-:.~--- DE ;zdl(
ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
Decreto No
Dirección de Administración y Finanzas
1265
Contabilidad y Presupuesto
CHANCO , 7
de 2014
de Agosto
Vistos:
Decreto
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
La Cantidad de
68,112
Correspondiente a :
CANCELACION CONTRATO DE ARRIENDO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO OFICINA EGIS MES DE
AGOSTO DE 2014
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS
Número
1 Documento
DECRETO EXENTO
•
Rut
60503000-9
Páguese a:
11 79
Fecha
J
Monto
0110112001
68,112
'IIPROBANTE DEVENGAMIENTO:
~~~oC ue~a
~~~~~~~~D
~e
~
~
~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
D~
e~
be~~~~~~
21 !>-22.()9.002-000-000
ARRIENDO DE EDIFICIOS
532.()9.00-000-000
ARRIENDOS
Haber
68,112
68.112
Totales
68,112
68,112
ASIENTO N" ......... ................. FECHA .................................. ..
~. .2.~.?.k./.~:9..........
Código Cuenta
111-02-01-000-000-000
Detalle
BA COETADO FONDOS ORDINARIOS
Debe
$ .......
~.t..~.JU(¿.... ,.
Haber
J
68.112
68,112
ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
Decreto No
Dirección de Administración y Finanzas
1266
Contabilidad- y Presupuesto
CHANGO , 7
de 2014
de Agosto
Vistos : •
Decreto
4689128-7
Páguese a:
RICARDO ESTEBAN DEL RIO GUAJARDO
La Cantidad de
292,820
Correspondiente a :
CANCELACION DE ARRIENDO INMUBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS
DEL CENTRO DE ATENC ION JURIDICO SOCIAL DE LA CORPORACION DE ASITENCIA JUDICIAL, MES DE
AGOSTO DE 2014
Rut
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
Número
j Documento
407
DECRETO EXENTO
~P ROBANTE
21 S-24-03-099-000-000
'\
Detalle
COMPROBANTE DE EGRESO:
tl..rL..................
111-02-01.()()()..()()().000
292.820
Debe
Haber
292,820
292.820
Totales
Código Cuenta
01/0112001
A OTRAS ENTIDADES PUBICAS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC
EGRESO N" .....
Monto
DEVENGAMIENTO:
¡-código Cuenta _ _
r
Fecha
FECHA ...
fJS./o.~/~1.Y............
Detalle
292.820
292,820
ASIENTO N" ......................... FECHA ................................ .
eHE00E N" ...
~
Z.~~.l~. O.............
Debe
z/i.c~i. Z.O .... ...
S .....
Haber
292,820
292,820
ILUSTRE MUNCJPALIDAD DE CHANCO
Decreto N°
Dirección de Administración y Finanzas
1278
Contabilidad y Presupuesto
CHANCO , 8
de Agosto
de 2014
Vistos:
Decreto
Páguese a :
RICARDO ESTEBAN DEL RIO GUAJARDO
La Cantidad de
29,282
Correspondiente a:
CANCELACION DIFERENCIA AL DECRETO DE PAGO 1266, ARRIENDO INMUEBLE PARA
FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMI NISTRATIVAS DEL CENTRO DE ATENCION JURIDICO SOCIAL
DE LA CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL, MES DE AGOSTO DE 2014
Rut
4689128-7
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
Documento
Número
407
DECRETO EXENTO
Fecha
Monto
01/01/01
29282
Debe
Haber
J
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:
Código Cuenta
Detalle
29.282
215-24-Q3.099.000.000
A OTRAS ENTIDADES PUBICAS
541-03-0().0()().000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC
29.282
Totales
::::::;:"7í~~so · · · · ·
Código Cuenta
FECHA ..
!
29.282
29.282
ASIENTO N" .......................... FECHA ........................ ..... ..... .
JJ~/á~ ~JfJ. . . . . ~·.':?~?h.l.59.............. s ..ZA.~. ~P.~.......
Detalle
~
Debe
111-02-01-®000-000
Haber
29.282
29.282
29 282
-=
FECHA DE PAGO _ _ _ D E - - - - - - - -- DE _ __
1
ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
Decreto No
Dirección de Administración y Finanzas
1282
Contabilidad y Presupuesto
CHANGO , 11
de Agosto
de 2014
Vistos:
Decreto
Páguese a :
RAMON FAUNDEZ AREVALO
La Cantidad de
279,936
Correspondiente a :
RENDICION FONDO FIJO DETALLADA Y DOCUMENTADA
1
Rut
8013087-2
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
Número
Documento
9
fondo fijo
Fecha
Monto
0110112001
279,936
Debe
Haber
'-..c:IMPROBANTE DEVENGAMIENTO:
Detalle
1 Código Cuenta
~-12-002-®000
532-12.()().()00.00()
GASTOS MENORES
279,936
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
279,936
Totales
COMPROBAN/
EGRESO N"
DE ~E SO:
·t2.3. .. . .. . .. . . .
FECHA .//.,. IL..i'..-1'o.#\.r-J.JW.
Detalle
~ ;?!l..'f
.... ..
279,936
279,936
ASIENTO N" .......................... FECHA ................................... .
4:?.~.Lf.Y.. .............. $ ..m~?..(?,................ . .
CHEQUE N" ........
Debe
BANCOETADO FONDOS ORDINARIOS
Haber
279,936
279,936
279,936
IL USTRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
Decreto No
.
Dirección de Administración y Finanzas
.
1284
Contabilidad y Presupuesto
CHANCO , 11
de Agosto
de 2014
Vistos:
Decreto
Páguese a :
CLARINA MANRIQUEZ ESPINOSA
La Cantidad de
139,661
Correspondiente a:
REPOSICION DE GASTOS VIAJE A SANTIAGO Y TALCA
1
11 563843-2
Rut
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
Documento
Número
Fecha
Monto
ORDEN DE SERVICIO
26918
01Xll/2001
112,840
ORDEN DE SERVICIO
26919
0710812014
26,821
Debe
Haber
l
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:
Detalle
1 Código Cuenta
215-22-03-001-000-000
PARA VEHICULOS
102,821
215-22-0S.007-000-000
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
532-{)3-00-000-000-00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
532-08-()0.()()().
SERVICIOS GENERALES
36.840
102,821
36,840
Totales
ASIENTO N"
139,661
............... .
. FECHA .... .. .. .................... .
~ ;?,!J.'-1 CHEQUE N" 2.?:. ~~-YJ-.......... ...........
FECHA .//..::. ...... ..... . ....... .... ....
"''-digo Cuenta
'n{02-01-000-000-000
215-22-{)3-001-000-000
Deta ll
139,661
Debe
BANCOETADO FONDOS ORDINARIOS
$
/~f:-~~ ................. .
Haber
139,661
102.821
ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
Di r~cci ón
1285
Decreto N°
de-Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto
CHANGO , 11
de Agosto
de 2014
V istos:
Decreto
Páguese a:
RODRIGO GUTIERREZ PEÑAILILLO
La Cantidad de
50,000
Correspondiente a:
CANCELACION 250 PAQUETES DE CABRITAS CINE DE INVIERNO
Rut
9191555-3
CINCUENTA MIL PESOS
Número
1 Documento
397654
BOLETA
Fecha
Monto
01/0112001
50,000
Debe
Haber
c-.:;M PROBANTE DEVENGAMIENTO:
Detalle
[ Código Cuenta
215-22-01.()()1-000-000
PARA PERSONAS
532-01.()().()()0-000
AUMENTOS Y BEBIDAS
50,000
50,000
l
Totales
50,000
50,000
ASIENTO N" .......................... FECHA .................................. ..
FECHA ././.:::....... .. . .. 0 ....--:. .. ~.Cf CHEQUE N" .....
:z4..$.9.9,~- ~................
Debe
$º:.9.9?...~........... .
$ ...
Haber
50,000
50,000
50,000
PAGADO
ILU~TRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
-
Drrección de Adminislración
Contabilidad
.y
Decreto No
y Finanzas
1286
Presupuesto
CHANGO , 11
de Agosto
de 2014
V istos:
Decreto
12317943-9
Páguese a:
MAURICIO !TURRA CERDA
La Cantidad de
60,000
Correspondiente a :
CANCELACIO N 3 GALVANOS CONCURSO FOTOGRAFICO PATRIMONIAL ANIVERSARIO DE CHANGO
Rut
SESENTA MIL PESOS
rDocumento
Número
BOLETA
Fecha
26210
Monto
01/0112001
60,000
Debe
Haber
1
"-../
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:
Detalle
[ Código Cuenta
215-24-01-008-000-000
l 541-01~
PREMIOS Y OTROS
60,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
60,000
Totales
COMPROBANTE DE EGRESO:
.;..?.P.'!................. . .
EGRESO N" .
60,000
ASIENTO N" ......................... FECHA ................................... .
FECHA .//..~............... .9 .. ~ ....
24..'/
CHEQUE N" _g_:f. . ~. ':f
[ Código Cuenta
111-02-01-QOO.OOO-OOO
60,000
..?.. ...................
Debe
BANCOETADO FONDOS ORDINARIOS
bJ/..-:..QQQ................
$ ..
Haber
60,000
60,000
PAGADO
ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
Decreto N°
Dirección de Administración y Finanzas
1287
Contabilidad y Presupuesto
CHANCO , 12
de Agosto
de 2014
Visto~ :
Decreto
Páguese a:
HECTOR MANUEL CAMPOS GARCIA
La Cantidad de
34,000
Correspondiente a:
CANCELACION DE ALIMENTOS PARA SEMINARIO DEPTO. DE TURISMO
5375581 -K
Rut
TREINTA Y CUATRO MIL PESOS
[DOcum_en_to____________________________________________________N_ú_m_e_ro_____________
Fe_c_h_a _________M_o_n_
t~~.
BOLETA
319861
'cÓMPROBANTE DEVENGAMIENTO:
-----------------;::D;-:e-;-:
ta"lle= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ Código Cuenta
215-22-01-001-000-000
PARA PERSONAS.
532-01-QO-OOO.OOO-OO(
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Haber
. . . . . . . . . FECHA /:?..~..........
34,000
.. .... 0
..'":. .. ;?-P..I.f
CHEQUE N• ..
BANCOETADO FONDOS ORDINARIOS
!(6.'1,? 01-001-000-000
Haber
34.000
34,000
....
34,000
~·-
N FAUNDEZ AREVALO
R DE ADM . Y FINANZAS (S)
FECHA DE PAGO
34.000
2..2. ..~ .~............... $ .;!..'f.~...QC?.9......... .... .
Debe
1 1102·0~
)
l
ASIENTO N" .......................... FECHA .................................. ..
Código Cuenta
0
Debe
34,000
COMPROBANTE DE EGRESO:
/~L
34.000
34.000
Totales
EGRESO N"
0110112001
Jz
PAGADO
ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
Decreto No
Direcciófl de Administración y Finanzas
.
1288
C ontabilidad y Presupuesto
CHANCO , 12
de Agosto
de 2014
Vistos:
Decreto
Páguese a:
ADELIANA RETAMAL SOTO
La Cantidad de
44,000
Correspondiente a:
CANCELACION DE 02 TORTAS DE MILHOJAS SEMINARIO DEPTO. DE TURISMO
1
Rut
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS
Número
Documento
4670
BOLETA
'-"·~ PROBANTE
Fecha
Monto
01/0112001
44,000
Debe
Haber
DEVENGAMIENTO:
Código Cuenta
Detalle
44,000
21 5-22-01-001-000-000
PARA PERSONAS.
532-01-00-000-000-000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
44,000
Totales
COMPROBANTE DE EGRESO:
EGRESO
6254673-5
wj .U..k.. . . . . . . .. . . .
44,000
44.000
ASIENTO N• .......................... FECHA .................................. ..
::?f/.Y
FECHA / ?... ::-..... ....
""''"',..,' " " .::. ...
.z?..$..9Q.~ ...................
CHEQUE W ...
$
.Y.'f.:.929..:.: ............ ..
44,000
N FAUNDEZ AREVALO
OR DE ADM . Y FI NANZAS (S)
F
/ <..
PAGADO
ILUSl'RE MUNCIPALIDAD DE CHANGO
Decreto No
Direéción de Administración y Finanzas
1289
Contabilidad y Presupuesto
CHANCO , 12
de Agosto
de 201 4
Vistos:
Decreto
Páguese a:
CARLINA DE LAS MERCEDES ORELLANA ORELLANA
La Cantidad de
35,000
Rut
4309733-4
TREINTA Y CINCO MIL PESOS
/
Correspondiente a:
1
CANCELACION DE ARREGLOS FLORARES ACTIVI DADES ANIVERSARIO DE CHANCO
Documento
Número
BOLETA
19021
Fecha
Monto
01/01/2001
35,000
Debe
Haber
....-MPROBANTE DEVENGAMIENTO:
l
Detalle
Código Cuenta
?15-24-01-008-00().()()()
PREMIOS Y OTROS
541-01-()().()()().()(
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
35,000
35,000
Totales
FEC HA
JZ... ~ ... ... ...~ ..~ ..?!!__
Lf
Código Cuenta
35,000
35,000
ASIENTO N" .......................... FECHA ................................... .
-:?..~...f.9.9~.~... ........... $ .?.:f. 99.?................ ..
CHEQUE N• ...
Debe
111-02-01~
Haber
35,000
35,000
35,000
N FAUNDEZ AREVALO
R DE ADM. Y FINANZAS (S)
FEC
PAGADO
ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
Decreto No
.Oirecciót) de Administración y Finanzas
1290
Contabilidad v ?resupuesto
~
CHANGO , 12
de Agosto
de 2014
V istos:
Decreto
Páguese a :
OLGA MORAGA ZAPATA
La Cantidad de
70,000
Correspondiente a:
CANCELACION OFRENDA FLORAL
1
Rut
823971 9-1
SETENTA MIL PESOS
Número
Documento
3417
BOLETA
Fecha
Monto
01Kl112001
70,000
'có'M PROBANTE DEVENGAMI ENTO :
~ CódigoC~
Detalle
Debe
215-22-12-003-000-000
GASTOS DE REPRESENTACIN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL.
532-12~
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
EGRESO
w/7.gJ.... ... ..... . . ... ...
l
70,000
70,000
Totales
COMPROBANTE DE EGRESO:
Haber
---70,000
70,000
AS IENTO N" .......................... FECHA ................................... .
.lk..-~.... ~.,'"""'.L"'·"" .. ~... :~P'fcHEQUE N" ..... :~.?.~.§-?...............
FECHA ..
Debe
c;'99.::....~ ...... .
$ ...T.Q:..
Haber
70,000
70,000
70,000
PAGADO
ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
1295
Decreto N°
Dir~cción de Admini~traci ón y Finanzas
Contabilidad
-.
, y Presupuesto
CHANCO , 12
de Agosto
de 2014
Vistos:
Decreto
Rut
12297245-3
Páguese a:
CLAUDIO ANDRES SANCHEZ POBLETE
La Cantidad de
38,000
Correspondiente a:
CANCELACION DE PENDON PARA PROGRAMA MUJERES TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR
TREINTA Y OCHO MIL PESOS
Número
j Documento
156
FACTURA DE COMPRA
Monto
Fecha
38.000
0110112001
V'IPROBANTE DEVENGAMIENTO:
~enta
Detalle
215-22-07-001.()00.000
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
532-07-00-000-000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSION
Debe
E~R EJ O :
¡3.11...4.. . . . . . .
EGRESO N' ..
38,000
111-02-01.()00.000-()()0
"-'~ ..,..~'.- ~ ?::t!.'f
FECHA .2.$.,... ...
' ... .. !-..i.A
Código Cuenta
]
38,000
Totales
COMPROBANTE DE
~-~- Haber
..... ...
38,000
38,000
ASIENTO N" ....................... FECHA ................................ .
g.'?.§Q/?-_f .................. $ .:;?..~ ~~ .............. ..
CHEQUE N" ...
Debe
BANCOETADO FONDOS ORDINARIOS
Haber
38,000
38,000
38.000
MON l. FAUNDEZ AREVALO
CTOR DE ADM Y FINANZAS (S)
ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
Dirección
Decreto No
de Administración y Finanzas
Conta-~dad y ;;supuesto
/;
CHANCO , 12
de Agosto
1302
de 2014
Vistos:
Decreto
Rut
96963440-6
Páguese a:
NUEVO SUR S.A.
La Cantidad de
517,040
Correspondiente a:
CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN DOCUMENTACION ADJ UNTA
QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUARENTA PESOS
Número
1 Documento
Fecha
Monto
FACTURA ELECTRONICA
363781
06/0812014
820
P 'TURA ELECTRONICA
361943
01/0812014
50,760
~URA ELECTRONICA
361944
01/0812014
2,340
FACTURA ELECTRONICA
13041517
0610812014
20,590
JURA ELECTRONICA
13041519
0610812014
820
FACTURA ELECTRONICA
13041516
0610812014
23,630
FACTURA ELECTRONICA
13041520
0610812014
182,780
FACTURA ELECTRONICA
13041518
0610812014
23,500
FACTURA ELECTRONICA
363782
06/0812014
FACTURA ELECTRONICA
363807
06/0812014
4,890
FACTURA ELECTRONICA
363784
0610812014
820
FACTURA ELECTRONICA
363609
0610812014
5,380
FACTURA ELECTRONICA
363811
0610812014
30,400
FACTURA ELECTRONICA
363787
0610812014
1,410
P"TURA ELECTRONICA
363805
0610812014
820
~URA ELECTRONICA
363803
06/0812014
19,430
FACTURA ELECTRONICA
363804
0610812014
64,680
'-../URA ELECTRONICA
363789
06/0812014
9,950
FACTURA ELECTRONICA
363785
06/0812014
14,510
FACTURA ELECTRONICA
363790
06/0812014
820
FACTURA ELECTRONICA
363791
0610812014
820
FACTURA ELECTRONICA
363792
06/0812014
8,960
FACTURA ELECTRONICA
363793
06/0812014
35,790
FACTURA ELECTRONICA
363794
06/0812014
820
FACTURA ELECTRONICA
363795
06/0812014
44,910
68193
01/07/2014
-32,610
NOTA DE CREDITO
----
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:
1
Detalle
Código Cuenta
215-22-05-002-000-000
AGUA
532-05-00-000-000-000
SERVICIOS BASICOS
Debe
Haber
517,040
--P-A
517,040
Totales
517,040
517,040
J
EGRESO N"
..).Z~l. . . .
f CódigG.-Cuenta , w
~()()().()()()
FECHA / ?
c.~ ~'f
C
CHEQUE N"
Detalle
g,l
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(!f.f?..~.-::.. ....... .
_ $_..._.
-;{]
_...._... :__
D_eb_e_ _ _ _ _ _
H_ab_er
BANCOETADO FONDOS ORDINARIOS
517,040
517,040
517,040
PAGADO
ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
1306
Decreto N°
Direcció'!, de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto
CHANCO , 12
de 2014
de Agosto
Vistos :
Decreto
Rut
60503000-9
Páguese a:
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
La Cantidad de
242,593
Correspondiente a :
CANCELACION CONSUMO DE FRANQUEO CONVENIDO MES DE JULIO DE 2014
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
Fecha
Número
1 Documento
Monto
FACTURA DE COMPRA
1852973
3110712014
237,298
~CTURA DE COMPRA
1857424
3110712014
5.295
Debe
Haber
-....._/
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:
Código Cuenta
Detalle
21 S-22-úS-004-00().00
CORREO
532-05-00-0()().00
SERVICIOS BASICOS
242,593
242,593
Totales
::::S::.A~T73JlS~ · · · · ·
FECHA .....
i. . . . . . . . . .'1rtJ
.:. . . . . .
~· /Uit f
Código Cuenta
111-02-01.000.000-000
:¿~
242,593
242,593
ASIENTO N" .......................... FECHA .................................. ..
CHEQUE N"
.............................................. S ....
~-- @~- zdJ/t(
Detalle
~?..-:..f.?....,?.. .
Debe
BANCOETADO FONDOS ORDINARIOS
Haber
242,593
242,593
242,593
'*
AUNDEZ AREVALO
E ADM. Y FINANZAS (S)
ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
Decreto No
Dirección deAdministración y Finanzas
Contabilidad
1309
y Prt.~upuesto
CHANGO , 12
de Agosto
de 2014
Vistos:
Decreto
Páguese a:
TELEFONI CA CHILE S.A
La Cantidad de
591 ,164
Correspondiente a :
CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 10 MG, LI NEAS
TELEFONICAS, 551393, 551028 Y 551083 Y LINEAS DE INTERNET 551060 Y 551 613
Rut
90635000-9
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS
Número
1 Documento
Fecha
Monto
FACTURA ELECTRONICA
33590n1
200712014
33,703
FACTURA ELECTRONICA
33661525
01Kl812014
282,223
FACTURA ELECTRONICA
33661523
01Kl812014
38,061
~fURA ELECTRONICA
33661527
01Kl812014
209,235
FACTURA ELECTRONICA
335907n
2010712014
27,94?
L
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:
Detalle
1 Código Cuenta
Debe
Haber
215-22-05-005-000-000
TELEFONIA FIJA
275,238
215-22-05-007-000-000
ACCESO A INTERNET
315.926
532-05-00-000-000-000
SERVICIOS BASICOS
591164
Totales
591,164
591 ,164
AS IENTO N" ........ .................. FECHA ..................... .............. .
CHEQUE
F
Debe
digo Cuenta
111-02.01.QOO.OOO..OOO
N"i~·~~-~~.~~ ...$.P./...:/ft:..lf...............
591 ,164
BANCOETADOFONDOSORrnNAruOS
TELEFONIA FIJA
Haber
275,238
315,926
591 ,164
?
N 1 AUNDEZ AREVALO
OR DE ADM Y FINANZAS (S)
ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
1312
Decreto N°
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto
CHANGO , 12
de Agosto
de 2014
Vistos:
Decreto
Rut
96763010-1
Páguese a:
EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA, COLCHAGUA Y
la Cantidad de
5.272.400
Correspondiente a :
CANCELACION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS
Número
1 Documento
41316416
1 BOLETAS DE ELECTRICIDAD
Fecha
Monto
28107/14
5 272 400
Debe
Haber
~PROBANTE DEVENGAMIENTO:
Detalle
ELECTRICIDAD.
532-QS.QO-()()().()()().()()(}
5.272400
SERVICIOS BASICOS
5.272.400
Totales
5 272.400
5.272400
ASIENTO N" ........ .................. FECHA ........ ........................... .
~ Y...lf
FECHA /,;?......... . . .......... ..
~.~.t ............. ....... $ S..~)?.. ..@...............
CHEQUE N• ..ZZ..
Debe
Haber
5.272400
5.272.400
5.272.400
PAGADO
ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
Decreto No
Dirección re Administración y Finanzas
1323
Contabilidad y Presupuesto
CHANGO , 19
de Agosto
de 2014
Vistos:
Decreto
Rut
96963440-6
Páguese a:
NUEVO SUR S.A.
La Cantidad de
32,610
Correspondiente a :
CANCELACION DIFERENCIA DE PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE,PARA ANULAR NOTA DE
CREDITO . DOCUMENTO QUE YA SE HABlA HECHO EFECTIVO EN EL MES DE JULIO PARA EL NUMERO
DE SERVICIO 60093978-5
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS
Documento
Número
FACTURA ELECTRONICA
363781
Fecha
Monto
0Mlll/2014
32,610
Debe
Haber
'-...¿OMPROBANTE DEVENGAMIENTO:
Detalle
Código Cuenta
21 S-22-05-002-000.000
AGUA
532-0S-QO..OOO.OOO
SERVICIOS BASICOS
32,610
32,610
Totales
COMPROBANTE DE EGRESO:
EGRESO N" .. .j.'?Q~
Código Cuenta
111-02-01.()()0.()()().0
...................... .
FECHA
.l.f:..........f.d:~.....7.:'?!.t.f
Detalle
32,610
32,610
ASIENTO N" .......................... FECHA ....................................
«...~/_{!_.Y_.. . .........
CHEQUE N" .......
Debe
BANCOETAOO FONDOS ORDtNARJOS
$
_gj)Q................... ..
Haber
32,610
32,610
_]
32,610
DE
2dV
1
ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
Decreto No
Dirección de Administración y Finanzas
1325
c6ntabilidaa y Presupue$to
•
CHANGO , 21
de Agosto
de 2014
Vistos:
Decreto
Páguese a:
NUEVO SUR S.A.
La Cantidad de
6,088,349
Correspondiente a:
CANCELACION FACTURA BENEFICIARIOS DEL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014
96963440-6
Rut
SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS
Documento
SUBSIDIO
Número
FACTURA ELECTRONICA
NOTA DE DEBITO
DE
AGUA
Fecha
POTABLE
URBANC
Monto
4175
3Ml7/2014
14620
31107/2014
184,119
Debe
Haber
5,904,230
J
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:
1 Código
Detalle
Cuenta
Totales
EG~~ O ·
COMPROBANTE
./U. . :. . . ..
2;.
EGRESO N" ....... . .
FECHA
.2!:...-:: .....
'...
J 'I..A
.. Jt>-r..
. v........
Detalle
.'~1/l:.'f
..
ASIENTO N" .......... ................ FECHA ................................... .
CHEQUE N" .....
2Z.~/º.~ ........... .... $ ..f?..~9..~~.~..?..:.t . . . .
Debe
Haber
6,088,349
BANCOETADO FONDOS ORDINARIOS
6,088,349
6,088,349
ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
Decreto N°
Dirección de Administración y Finanzas
1326
Contabilidad y Presupuesto
CHANGO , 21
de Agosto
de 2014
Vistos:
Decreto
8013087-2
Páguese a :
RAMON FAUNDEZ AREVALO
La Cantidad de
274,428
Correspondiente a:
REPOSICION DE GASTOS DETALLADA Y DOCUMENTA DA, GASTOS MENORES
Rut
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
Documento
Número
RENDICION DE CUENTA
5
Fecha
Monto
21/0812014
274,428
Debe
Haber
"-.:ffMPROBANTE DEVENGAMIENTO:
Código Cuenta
Detalle
274,428
215-22-12-002-000-000
GASTOS MENORES
532-12-00-000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
274,428
Totales
274,428
274,428
AS IENTO N" .......................... FECHA ... .................... ........... ..
. . ::: ..2d.Y
Código Cuenta
Detalle
DE
--~
--v-~
-----
2-.Z..~!...~.J.................
Debe
BANCOETADO FONDOS ORDINARIOS
FECHA DE PAGO _.p,f
t::..:-_
CHEQUE N" ....
$ ..
7...1J:~..1.f.?:_~-::.........
Haber
274,428
DE
:zd 'f
ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
Decreto N°
D1rección de Administración y Finanzas
1331
Contabilidad Y.Presupuesto
CHANGO , 25
de Agosto
de 2014
Vistos:
Decreto
7081045-K
Páguese a :
JESUS TRONCOSO TEJOS
La Cantidad de
49,980
Correspondiente a:
REPOSICION DE GASTOS PÓR REPARACION DE PAQUETE RESORTE CAMIONETA NISSAN PETROER,
PATTE BBFH-40
Rut
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
Documento
Número
SOUCITUD DE PEDIDO
26923
Fecha
Monto
12108/2014
49.980
Debe
Haber
~ MPROBANTE DEVENGAMIENTO:
~ Cód ig o
Cuenta
- - - - - - - - ---;:D:-e..,ta"""ll-e
215-22 06-002.()00.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.
532.()6.Q()..()()().()()O.()
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
49,980
49.980
Totales
COMPROBANTE; ¡ ;RESO :
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49,980
49,980
ASIENTO N" .......................... FECHA ................................... .
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C
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4
Dobe
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49,980
49.980
PAGADOJí
ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE CHANCO
Decreto No
Dirección de Administración y Finanzas
.
1337
Contabilidad y Presupuesto
CHANGO , 26
de Agosto
de 201 4
Vistos:
Decreto
Páguese a :
ELBA E. GUAJARDO SOTO
La Cantidad de
93,000
Correspondiente a:
ADQ UISICION DE EMPANADAS Y OTROS
PRODESAL 6.-
Rut
9340550-1
NOVENTA Y TRES MIL PESOS
USUARIOS PARTICIPANTES CHARLA CAPACITATIVA
Número
¡ Documento
FACTURAD[ COMPRA
1057
Monto~
Fecha
93,000
13108/2014
--'
...._..,IPROBANTE DEVENGAMIENTO :
---
Código Cuenta
- -oe';-:
ta"
lle
--~------
--
Haber
Totales
COMPROBANTE DE EGRESO :
EGRESO N"
J/1 3Vf
............................. .
AS IENTO N" ... ..
FECHA
.Z~..~...... . . ....... ·.. ?!;!.'f.
CHEQUE N".
................ FECHA ......
9..f/..?.g?..f .... .............
Debe
S
. .. . ............. .
. ?..~ ~ . :. . ..... ...
-----
Haber
93,000
93.000
PAGADO