Estados Financieros Primer Semestre 2012

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
Alcaldía
1C NRGO\
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"
Ilo,
OFICIO W
631
19 "A\ g
-2012-A-MPI
SEÑOR:
CPC OSCAR A. PAJUELO RAMIREZ
CONTADOR GENERAL DE LA NACION
Jr. Lampa N°277-LIMA
Presente.-
ASUNTO: REMITO ESTADOS FINANCIEROS AL PRIMER SEMESTRE 2012
Tengo a bien de dirigirme a usted para saludado muy cordialmente y a la vez remitirle la Información
Financiera, Presupuestal y Anexos de los Estados Financieros al Primer Semestre 2012; según lo estipulado
en la Directiva N° 001-2011-EF/51.01, información que comprende lo siguiente:
A) INFORMACIÓN FINANCIERA:
EF-1 BALANCE GENERAL
EF-2 ESTADO DE GESTIÓN
EF-3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (COMPARATIVA)
EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (COMPARATIVA)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- Hoja de Trabajo para la formulación del Balance General
- Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo
- Balance de Comprobación
ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AF-7
AF-9
AF-9A,.
AF-9B
AF-9C
AF-12
Hacienda Nacional Adicional
Movimiento de Fondos que administra la Dirección Nacional del Tesoro Público
Anulaciones de Giro
Recursos Recibidos del Tesoro Público
Otras Operaciones con la Dirección Nacional del Tesoro Público
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas
AF-13
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas
Otros Anexos
0A 313 Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Reciprocas entre Entidades del Sector Público
-
- Anexo OA-3B Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector! Público {Sólo unidades
ejecutoras)
- Acta de Conciliación
0A-7 Datos para el Registro de Contadores Generales al Servicio de las Entidades del Sector Público.
B) INFORMACIÓN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
PP-1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
PP-2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Anexos al PP 1 y PP 2
EP 1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
- Anexo al EP-1 A nivel de ingresos y gastos
-
-
-
-
Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos mi especial consideración.
e!I
CPC
-
Muy Atentamente,
ARMEN
Q§D MUNICIPALIDAD RO CIA/ DE ILO
LIS
1) , NGO
ao
12" 1/0/)7
Pro( Jaime V encta Ampuero
ALDE
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PATRIMONIAL
ESTADOS
FINANCIEROS AL
PRIMER SEMESTRE
2012
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL
ESTADOS FINANCIEROS AL PRIMER SEMESTRE 2012
A) INFORMACIÓN FINANCIERA:
EF-1 BALANCE GENERAL
EF-2 ESTADO DE GESTIÓN
EF-3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (COMPARATIVA)
EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (COMPARATIVA)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
— Hoja de Trabajo para la formulación del Balance General
—Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo
—Balance de Comprobación
ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AF-7
AF-9
AF-9A
AF-9B
AF-9C
AF-12
AF-13
Hacienda Nacional Adicional
Movimiento de Fondos que administra la Dirección Nacional del Tesoro Público
Anulaciones de Giro
Recursos Recibidos del Tesoro Público
Otras Operaciones con la Dirección Nacional del Tesoro Público
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas
Otros Anexos
• 0A-3B Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector
Público
- Anexo 0A-38 Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del
Sector Público (Sólo unidades ejecutoras)
- Acta de Conciliación
• OA-7 Datos para el Registro de Contadores Generales al Servicio de las Entidades del Sector
Público.
B) INFORMACIÓN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
PP-1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
PP-2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
—Anexos al PP-1 y PP-2
EP-1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
—Anexo al EP-1 A nivel de ingresos y gastos
ESTADOS FINANCIEROS AL IP SEMESTRE 2012
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 110
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL
ESTADOS FINANCIEROS AL PRIMER SEMESTRE 2012
A) INFORMACIÓN FINANCIERA:
EF-1 BALANCE GENERAL
EF-2 ESTADO DE GESTIÓN
EF-3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (COMPARATIVA)
EF-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (COMPARATIVA)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- Hoja de Trabajo para la formulación del Balance General
- Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo
- Balance de Comprobación
1
II
ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AF-7
Hacienda Nacional Adicional
AF-9
Movimiento de Fondos que administra la Dirección Nacional del Tesoro Público
AF-9A Anulaciones de Giro
AF-9B
Recursos Recibidos del Tesoro Público
AF-9C
Otras Operaciones con la Dirección Nacional del Tesoro Público
AF-12
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas
AF-13
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas
Ira
III
III
III
III
III
IuJ
III
III
III
Otros Anexos
• OA-3B Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del
Sector Público
- Anexo 0A-38 Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre
Entidades del Sector Pública (Sólo unidades ejecutoras)
- Acta de Conciliación
III
III
OA-7 Datos para el Registro de Contadores Generales al Servicio de las Entidades del
101
I11
Sector Público.
III
01
III
ESTADOS FINANCIEROS AL
r SEMESTRE 2012
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL
AL 30 de Junio del Ejercicio 2012
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2012
(Expresado en Nuevos Soles)
NOTA N° I
CONSTITUCIÓN Y RAZON DE SER DE LA ENTIDAD
La Municipalidad Provincial de llo, es un órgano del Gobierno Local con autonomía económica y
administración en asuntos de su competencia, y se rige por la Ley Orgánic,a de Municipalidades
N°27972 y le son aplicables las Leyes y disposiciones que de manera general regulan las
actividades del Sector Público, entre las que se encuentra la Ley del Presupuesto del Sector
Público para el ejercicio 2012 N° 29812, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Pubbco para el año Fiscal 2012 , Ley N° 29813.
Está representada por el Señor Profesor Jaime Valencia Ampuero, Alcalde representante de la
Provincia de llo, quien tiene la responsabilidad de promover la adecuada prestación de los
servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la localidad.
NOTA N° 2
PRINCIPIOS Y PFtÁCTICAS CONTABLES
Los Estados Financieros muestran la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo
de la Municipalidad Provincial de llo, y tiene como finalidad suministrar información útil para la
toma de decisiones, asi como efectuar la rendición de cuentas por los recursos recibidos y
ejecutados durante el periodo en el cumplimiento de la gestión Municipal.
1.
Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a los principios de Contabilidad
Gubernamental Aceptados que constituyen la base teórica sobre la cual se fundamenta el
proceso contable gubernamental y es complementada con directivas y Resoluciones
emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad y la Dirección Nacional de Contabilidad
Pública, órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad.
2.
La Contabilizadón de las operaciones se efectúa de acuerdo a la dinámica establecida en el
Nuevo Plan Contable Gubernamental aprobado con Resolución Directoral N° 009-2012EF/51.01.
3.
Se han aplicado los Instructivos contables por la R.C.N°067-97-EF/93.01, modificado por la
RC N° 180-2005-EF/93.01 y sus incorporaciones para la preparación y presentación
adecuada de los Estados Financieros.
4.
El proceso de Cierre Contable del Primer Semestre del Ejercicio 2012, se ha elaborado
sobre la base del Instructivo N°07 y Directiva N°001-2011-EF/51.01 "Preparación Y
Presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral", y Ley
N°27312 de Gestión de la Cuenta General de la República, y su presentación se efectúa
mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
5.
La información remitida de los Estados Financieros se presenta en Nuevos Soles y con dos
decimales como lo establece la Resolución de Contaduría N°154-2002-EF/93.01.
EEFF_INotas 1 y 2 ELFF. 30/06/2012
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL
6.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del Ejercicio 2012
Los ingresos tributarios y no tributarios se provisionan al 100% por las emisiones por
impuestos, tasas, servicios, alquiler de muebles y multas, y los otros ingresos se
provisionan de acuerdo al ingreso ejecutado mensualmente durante el primer trimestre del
ejercicio 2012.
7.
Las Asignaciones recibidas del MEF, se registran y controlan en cuentas presupuestales y
se distribuyen para Inversiones y Gastos corrientes de acuerdo a las metas y porcentajes
establecidos.
8.
Las Obras y/o Estudios se ejecutaron bajo la modalidad de Administración Directa en menor
grado por Contrata, registrándose las inversiones hasta concluir en algunos casos con su
liquidación financiera y técnica.
9.
La Sub Gerencia de Contabilidad ha centralizado las operaciones de las diferentes unidades
periféricas de la institución, (Camal, UOAME, Grifo Municipal, Agencia Municipal).
10. Para efectos de un adecuado registro y presentación de los Estados Financieros de la
entidad, se han aplicado las Normas Internacionales de Contabilidad — Sector Publico NICSP.
2
EE. FE (Notas 1 y 2 EEFF. 30/06/2012
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Fecha 09/98/2012
Hora 13:52.31
1 de 1
Pag
F Int ] 09/0812012 10:27:52 AM
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.03.00
.
BALANCE GENERAL
Al 30 de Junio de 2012
EF-1
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO :18
PROVINCIA :03
MOQUEGUA
ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Nota
Nota
Efectivo y Equivalente de Efectivo
3
2,207,586.45
Inversiones Disponibles
4
0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)
5
14,751,244.64
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
6
5,823,955.61
Existencias (Neto)
7
1,765,676.66
Gastos Pagados por Anticipado
8
55,900.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
24,604,363.91
Obligaciones Tesoro Público
15
1,502,217.79
Sobregiros Bancarios
16
0.00
Cuentas por Pagar
17
4,566,489.52
Operaciones de Crédito
18
0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
19
0.00
Otras Cuentas del Pasivo
20
427,861.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE
6,496,569.03
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
21
0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
22
3,438.507 86
Ingresos Diferidos
23
1,703,860 81
Otras Cuentas del Pasivo
24
0.00
Provisiones
25
0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
5,142,368.67
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
9
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
10
71,432.68
Inversiones (Neto)
11
10,500,025.77
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)
12
267,880,118.21
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)
13
4,740,467 54
Otras Cuentas del Activo (Neto)
14
0.00
TOTAL PASIVO
11,638,937.70
PATRIMONIO
Hacienda Nacional
26
340,880,397.32
Hacienda Nacional Adicional
27
0.00
Reservas
28
0.00
Resultados Acumulados
29
7,967,826.05
(
36,755,100 86)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
291,159,670.25
TOTAL PATRIMONIO
304,125,296.46
TOTAL ACTIVO
315,764,234.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
315,764,234.16
89,514,982 02
Cuentas de Orden
MUMICIPALID
€1
MulU;IP'LlUAD
l
4
Se
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
30
89,514,982.02
tro MUNICIPALIDAD PROVINCIA! DE LO
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2012
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL
BALANCE GENERAL
NOTA N°03 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
El concepto Caja y Bancos incluye las siguientes cuentas:
1101
1101.01
1101.0101
1101.02
1101.0202
1101.03
1101.030102
1101.030106
1101.030109
1101,030110
1101.030111
1101.04
1101.040101
1101.040105
2012
Descripcion
Cuenta
Caja y Bancos
Caja
Caja M/N
Caja Chica
Fondo de caja chica
Dep_ositos en Instituciones Financieras Publicas
Recursos Directamente Recaudados
Transferencias
Recursos Determinados-Otros Impuestos Municipales
Recursos Det-Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas
Otros
Depositos en Instituciones Financieras Privadas
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Determinados-Otros Impuestos Municipales
TOTAL S/.
2,207,586.45
50,680.16
50,680.16
26,454.70
26,454.70
1,507,823.51
216,924.65
1,017,295.10
246,793.08
26,350.08
460.60
622,628.08
124,022.07
498,606.01
2,207,586.45
El Saldo de Caja y Bancos incluye los conceptos Depósitos en Instituciones Financieras Publicas y Depósitos en
Instituciones Financieras Privadas por el importe de S/. 2,207,586.45 Nuevos Soles, correspodiente a los saldos al 30
de Junio del 2012.
NOTA N'05 CUENTAS POR COBRAR
Incluye documentos con vencimiento al 30 de Junio del 2012, cuyos pagos tienen plazo para su cancelación durante
el periodo, así como el saldo de cuentas por cobrar que vencida su fecha de pago no han sido cobrados por la
entidad, por lo que se ha reclasificado como cobranza dudosa, en aplicación ai Instructivo N°3 Provisión y Casfigo de
Cuentas Incobrables
Cuenta
1201
1201.0101
1201.0301
1201.0302
1201.0303
1201.0402
1201.98
1201.99
1209
1209.01
Descripcion
Cuentas por Cobrar
Impuestos
Venta de Bienes
Derechos y Tasas Administrativos
Venta de Servicios
Rentas de la Propiedad Real
Otras Cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación
Estimacion de Cuentas de Cobranza Dudosa
Cuentas por Cobrar
TOTAL S/.
2012
20,782,862.79
6,938,360.84
1,896,737.70
65,082.31
1,294,090.88
102,447.83
7,115,759.21
3,370,384.02
-6,031,618.15
-6,031,618.15
14,751,244.64
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2012
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL
BALANCE GENERAL
NOTA N°06 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Agrupa deudas del personal atribuidas a responsabilidad fiscal, cuya cobranza está sujeta a acciones judiciales y
Otras cuentas por cobrar que incluye la deuda por cobrar de la Venta de terrenos. En Multas y Sanciones se tienen
infracciones de tránsito, Tributarias y Sanciones Administrativas.
Cuenta
1202
1202.01
1202.0201
1202.0804
1202.0901
1202.98
1202.99
1209
1209.02
2012
8,092,704.04
1,503,550.71
356.19
120,968.53
3,554,703.39
1,555,337.73
Descripcion
Cuentas por Cobrar Diversas
Venta de Activos No Financieros por cobrar
Certificados de Reembolso Por Reclamar-Essalud
Otros
Multas
Otros Cuentas Por Cobrar Diversas
Cuentas por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperacion
Estimacion De Cuentas De Cobranza Dudosa (CR)
Cuentas Por Cobrar Diversas
1,357,787.49
r
TOTAL SI.
-2,268,748.43
-2,268,748.43
5,823,955.61
NOTA N°07 EXISTENCIAS
Presenta el valor de los Suministros de Funcionamiento que se encuentran en el Almacén de la Municipalidad al
cierre del ejercicio, cuya existencia está certificada por el Inventario.
Cuenta
1301
1301.0303
1301.050102
1301.050201
1301.050301
1301.050401
1301.059999
1301.0601
1301.0602
1301.0603
1301.0604
1301.0699
1301.080199
1301.1104
1301.1105
1301.9904
1301.9999
1302
1302.01
1303
1303.010101
1305
1305.01
1305.02
1305.03
Descripcion
Bienes y Suministros De Funcionamiento
Lubricantes Grasas y Afines
Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina
Agropecuario, Ganadero y de Jardineria
Aseo, Limpieza y Tocador
Electricidad, Iluminacion y Electronica
Otros
De Vehículos
De Comunicación y Telecomunicaciones
De Construccion y Maquinas
De Seguridad.
Otros Accesos y Repuestos
Otros Productos Similares
Para Maquinas y Equipos
Otros Materiales de Mantenimiento
Simbolos, Distintivos y Condecoraciones
Otros Bienes
Bienes Para La Venta
Mercaderias
Bienes De Asistencia Social
Alimentos Para Programas Sociales
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos
Materiales Auxiliares
Suministros Diversos
Repuestos
TOTAL SI.
2012
265,038.18
43,131.50
1,888.62
4,472.70
60.81
10,593.85
3,908.90
42,184.56
57.75
22,700.27
58.00
58,672.64
80.30
52.25
9,598.79
4,131.50
63,445.74
103,094.91
103,094.91
197,197.97
197,197.97
1,200,345.60
183,717.93
998,137.80
18,489.87
1,765,676.66
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2012
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL
BALANCE GENERAL
NOTA N°08 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Esta formado por los Seguros Pagados por adelantado, como son Seguro del Grifo, Seguro Pame, Soat, Seguro Vida
y Otros, asi también, incluye los Intereses por Devengar, adelantos a contratistas, los mismos que deben ser
cancelados durante el periodo 2012. El Impuesto General a las Ventas para este año se considera en Cuentas por
Cobrar Diversas.
Cuenta
1205
1205.0501
1205.0502
1205.98
2012
55,900.55
9,484.90
7,269.59
39,146.06
Descripcion
Servicios y Otros Contratados Por Anticipado
Viáticos
Otras entregas a Rendir Cuentas
Otros
55,900.55
TOTAL S/.
NOTA N° 10 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
Cuenta
1202
1202 0802
Descripcion
Cuentas Por Cobrar Diversas
Responsabilidad Fiscal
TOTAL V.
2012
71,432.68
71,432.68
71,432.68
NOTA N° 11 INVERSIONES
Agrupa las cuentas divisionarias que representan el valor de la Inversiones estatales en las empresas públicas así
como las acciones y bonos en otras entidades. La Provision para Fluctuacion de Valores se refiere a la perdida
acumulada de años anteriores de la E.P.S. ILO.
Cuenta
1402
1402.01
1402.97
1402.99
Descripcion
Acciones y Participaciones De Capital
En Empresas
En Otros
Fluctuación en Acciones y Participación De Capital
TOTAL S/.
2012
60,241,226.24
59,847,361.24
393,865.00
-49,741,200.47
10,500,025.77
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2012
BALANCE GENERAL
NOTA N°12 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACT. NO PROD.
Este concepto agrupa el valor de bienes de activo fijo tangibles para uso de la entidad, así como contrucciones curso:
Cuenta
1501
1501.0201
1501.0202
1501.0204
1501 0299
1501.0302
1501.0305
1501.0306
1501.0399
1501.070102
1501 070103
1501 070104
1501.070105
1501 070202
1501 070203
1501.070204
1501.070302
1501.070303
1501.070304
1501.070402
1501.070403
1501.070404
1501.070603
1501.070604
1501.080103
1501.080202
1501.080203
1501.080204
1501 080205
1501 080302
1501.080303
1501.080304
1501 080401
1501.080502
1501 080503
1501 080504
1501.080505
1501 080602
1501.080603
1501 080604
1501 089901
1501.089902
1501.089903
1501.089904
1501 089905
1501.089906
1501.089907
Descripcion
Edificios y Estructuras
Edificios O Unidades No Residenciales
Instalaciones Educativas
Instalaciones Sociales y Culturales
Otros Edificios No Reidenciales
Infraestructura Vial
Agua y Saneamiento
Plazuelas, Parques y Jardines
Otras Estructuras
Por Administracion Directa - Personal
Por Administracion Directa - Bienes
Por Administracion Directa - Servicios
Por Administracion Directa - Otros
Por Administracion Directa - Personal
Por Administracion Directa - Bienes
Por Administracion Directa - Servicios
Por Administracion Directa - Personal
Por Administracion Directa - Bienes
Por Administracion Directa - Servicios
Por Administracion Directa - Personal
Por Administracion Directa - Bienes
Por Administracion Directa - Servicios
Por Administracion Directa - Bienes
Por Administracion Directa - Servicios
Construcción de Estructuras
Por Administracion Directa - Personal
Por Administracion Directa - Bienes
Por Administracion Directa - Servicios
Por Administracion Directa - Otros
Por Administracion Directa - Personal
Por Administracion Directa - Bienes
Por Administracion Directa - Servicios
Por Contrata
Por Administracion Directa - Personal
Por Administracion Directa - Bienes
Por Administracion Directa - Servicios
Por Adrninistracion Directa - Otros
Por Administracion Directa - Personal
Por Administracion Directa - Bienes
Por Administracion Directa - Servicios
Por Contrata
Por Administracion Directa - Personal
Por Administracion Directa - Bienes
Por Administracion Directa - Servicios
Por Administracion Directa - Otros
Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar
Otras Estructuras Concluidas Por Transferir
2012
249,850,625.45
14,173,569.40
177,197.93
2,629,511.99
47,154,681.15
8,322,211.19
162,517.41
6,607,133.61
2,188,974.36
974,913.58
603,782.69
371,875.09
10,213.96
9,283.15
16,869.00
11,665.00
74,623.98
131,175.04
8,580.17
382,161.89
127,478.83
100,733.55
13,507.50
296.94
1,363.50
24,059,274.34
16,081,789.85
8,260,233.06
21,435.81
8,993.96
23,793.00
1,309.90
6,500.00
13,937,831.99
10,092,238.50
7,268,794.32
87,646.48
2,561,215.63
1,352,473.61
518,247.59
162,450.58
4,049,269.16
2,724,168.39
1,530,373.26
7,368.00
38,445,353.84
34,395,543.27
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2012
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL
1502
1502.0101
1502.02
Activos No Producidos
Terrenos Urbanos
Activo de Subsuelo
1508
1508.0102
1508.0103
1508.010403
Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR)
Edificios O Unidades No Residenciales
Estructuras
Construccion de Estructuras
BALANCE GENERAL
SUB TOTAL S/.
SUB TOTAL SI.
TOTAL SI.
40,671,993.26
40,663,373.18
8,620.08
290,522,618.71
-22,642,500.50
-6,691,387.06
-1,843,578.96
-14,107,534.48
-22,642,500.50
267,880,118.21
NOTA N°13 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
El concepto Infraestructura Pública, presenta el valor de Obras de Servicio público, tales como Campos Deportivos,
Plazuelas, Parques y Jardines, Edificaciones para Bibliotecas y Otras Edificaciones de servicio público.
Cuenta
1503
1503.0101
1503.0103
1503.020101
1503.020102
1503.020301
1503.020302
1503.020303
1503.020401
1503.020402
1503.020502
1503.020701
1503.020702
1503.020801
1503.020901
1503.020902
1503.020904
1503,020905
1503.020999
1503.05
1508
1508.0201
1508.0202
Descripcion
Vehiculos, Maquinarias y Otros
Para Transporte Terrestre
Para Transporte Acuatico
Maquinas y Equipos de Oficina
Mobiliario de Oficina
Equipos Computacionales y Perifericos
Equipos de Comunicaciones para redes Informaticas
Equipos de Telecomunicaciones
Mobiliario
Equipo
Equipo de Uso Agricola y Pesquero
Equipo de Deportes y Recreacion
Mobiliario de Deportes y Recreacion
Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad
Aire Acondicionado y Refrigeracion
Aseo, Limpieza y Cocina
Electricidad y Electronica
Equipos e Instrumentos de Medicion
Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones
Vehiculos, Maquinarias y Otras Unidades por Distribuir
Depreciacion, Amortización y Agotamiento (CR)
Vehículo
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
SUB TOTAL S/.
TOTAL Si.
El incremento de la variación corresponde al valor de las obras activadas en el ejercicio.
2012
21,517,012.85
5,771,015.83
1,716.00
38,745.98
792,076.64
3,793,771.50
37,350.00
1,592,755.76
1,800.00
81,771.30
20,860.00
10,864.00
3,950.00
64,115.00
4,320.00
1,150.00
18,252.00
34,045.00
9,239,753.84
8,700.00
-16,776,545.31
-5,630,734.18
-11,145,811.13
-16,776,545.31
4,740,467.54
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 1LO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2012
BALANCE GENERAL
NOTA W14 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
Este concepto está compuesto por Inversiones Intangibles, Bienes Culturales y Cargas Diferidas:
Cuenta
1504
1504.0201
1504.0202
1504.0203
1504.0302
1504.0303
1504.0401
1504.0402
1504.0403
1504.0501
1504.0502
1504.0503
1504.0701
1504.0702
1504.0703
1505
1505.02
1505.0301
1505.0302
1505.0303
1505.0399
1507
1507.0201
1507.0302
Descripcion
Inversiones Intangibles
Gastos por la Contratacion de Personal
Gastos por la Compra de Bienes
Gastos por la Contratacion de Servidos
Gastos por la Compra de Bienes
Gastos por la Contratacion de Servicios
Gastos por la Contratacion de Personal
Gastos por la Compra de Bienes
Gastos por la Contratacion de Servicios
Gastos por la Contratacion de Personal
Gastos por la Compra de Bienes
Gastos por la Contratacion de Servicios
Gastos por la Contratacion de Personal
Gastos por la Compra de Bienes
Gastos por la Contratacion de Servidos
Estudios y Proyectos
Elaboración de Expediente Técnico
Gastos por la Contratacion de Personal
Gastos por la Compra de Bienes
Gastos por la Contratacion de Servicios
Otros Gastos
Otros Activos
Libros y Textos Para Bibliotecas
Software
SUB TOTAL SI.
1508
1508.0301
1508.0302
Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR)
Estudios y Proyectos
Activos Intangibles
SUB TOTAL SI.
TOTAL SI.
2012
2,043,616.19
40,290.38
142,513.58
297,574.28
2,230.40
110,380.48
16,321.64
14,646.50
132,181.36
28,585.80
50,700.01
430,689.25
49,929.55
232,117.74
495,455.22
10,697,242.80
1,098,870.77
302,489.53
9,178,436.23
108,699.47
8,746.80
412,877/3
148,741.89
264,135.84
13,153,73612
-5,185,910.67
-5,176,837.94
-9,072.73
-5,185,910.67
7,967,826.05
Al 30 de Junio del 2012, el Concepto Otras cuentas del Activo presenta en Inversiones Intangibles el valor de
estudios, sofware y licencias, el valor de Bienes Culturales y el saldo de los Intereses por Devengar que
corresponden a períodos futuros.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2012
BALANCE GENERAL
NOTA N°30 CUENTAS DE ORDEN DEL ACTIVO
Las Cuentas de Orden permiten el registro para el control de especies valoradas, cheques girados, bienes no
depreciables y otros.
Cuenta
9101
9101.08
9101.09
9103
9103.04
9103.05
9103.06
9103.08
9103.09
9105
9105,0301
9105,0302
9105,0303
9107
9107,0201
9109
9109,0101
9109,0103
9109,0104
9109,0105
Descripcion
Contratos y Compromisos Aprobados
Ordenes de Compra Aprobadas
Ordenes de Servicio Aprobadas
Valores y Garantías
Garantias Recibidas
Valores y Documentos en Cobranza - Recibidos
Valores y Documentos en Cobranza - Entregados
Cheques Girados
Cartas Ordenes
Bienes en Préstamo, Custodia y No Depreciables
Maquinaria y Equipo No Depreciables
Equipo de Transporte No depreciable
Muebles y Enseres No Depreciables
Obligaciones Previsionales
Pensionistas
Cuentas de Contingencia
Administrativas
Civiles
Laborales
Penales
TOTAL S/.
2012
5,276,600.04
2,674,427.73
2,602,172.31
75,086,782.27
739,665/6
1,306,358.59
68,213,29010
4,727,467.82
100,000.00
1,171,277.71
195,797.60
51,434.30
924,045.81
6,332,696.13
6,332,696.13
1,647,625.87
1,194,722.34
109,769.63
2,093.90
341,040.00
89,514,982.02
Cuentas de Orden que registran el control de documentos emitidos y recibidos por la entidad, tales como Contratos
pendientes de rendición, Garantías Recibidas, Recibos emtidos para cobranza de tributos municipales pendientes de
pago, control de Muebles y Enseres cuyo valor al momento de adquisición no alcanzó 1/8 de la UIT, así como el
registro de las obligaciones previsionales al cierre del ejercicio.
NOTA N°15 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
La cuenta de las obligaciones del Tesoro Público esta conformada por los Gastos Corrientes y Gastos de Capital asi corno se
detalla:
Cuenta
2105
2105.01
2105.02
2012
1,502,217.79
548,033.02
954,184.77
Concepto
Obligaciones Tesoro Público
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
TOTAL S/.
1,502,217.79
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2013
MUNICWALIDAD pROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL
BALANCE GENERAL
NOTA N°17 CUENTAS POR PAGAR
Representa las obligaciones corrientes, contraídas por la municipalidad con las instituciones públicas, como son:
IGV, SUNAT, ESSALUD, y Otras Entidades, así como las remuneraciones pendientes de pago: a proveedores de
operaciones relacionadas con el giro de la entidad, los mismos que son mostrados separadamente con
especificaciones de los montos. Por otro lado las obligaciones en moneda extranjera se registran en moneda nacional
al tipo de cambio vigente.
Cuenta
2101
2101.0102
2101.0103
2101.010501
2101.010503
2101.0199
2101.030101
2101.030102
2101.030103
2101.0302
2101.0901
2102
2102.01
2102.040101
2102.0402
2102.99
2103
2103.010101
2103.010102
2103.02
2103.03
Descripcion
Impuestos, Contribuciones y Otros
Renta 4ta Categoria
Renta 5ta Categoria
IGV Cuenta Propia
IGV Retenciones por Pagar
Otros
Regimen de Prestaciones de Salud
Seguro de Vida
Accidentes de Trabajo
Sistema Nacional de Pensiones
Administradoras de Fondos de Pensiones
Remuneraciones, Pensiones y Beneficios Por Pagar
Remuneraciones Por Pagar
GRATIFICACIONES
Vacaciones
Otras Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar
Cuentas Por Pagar
Bienes
Servicios
Activos No Financieros Por Pagar
Depósitos Recibidos en Garantía
TOTAL SI.
2012
644,939.49
1,000.00
5,126.15
547,143.30
1,790.00
287.00
54,048.93
20.00
8,069.67
12,695.30
14,759.14
344,559.70
269,672.06
6,507.77
68,379.87
0.00
3,576,990.33
849,471.96
460,777.88
2,173,842.44
92,898.05
4,566,489.52
NOTA N°20 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO
Representa las obligaciones corrientes, contraida por la Municipalidad con Instituciones privadas como son:
Instituciones Financieras, AFPs, Asociaciones Municipales, retenciones a proveedores por multas administrativas,
deudas por sepelio, descuentos judiciales, Cafae y otros, provenientes de operaciones relacionadas con el giro de
la Entidad, los mismos que son mostrados separadamente en cuentas individuales, comprometidas al cierre del
ejercicio.
2103
2103.99
2012
427,861.72
427,861.72
Descripcion
Cuenta
Cuentas por Pagar
Otras Cuentas Por Pagar
TOTAL S/.
427,861.72
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2012
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL
BALANCE GENERAL
NOTA N°22 BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIG. PREV.
Este rubro muestra la Compensación por Tiempo de Servicios del personal de la Municipalidad, al cierre 30 de Junio
del 2012:
2012
Descripcion
Cuenta
2102
2102.030101
2102.030201
Remuneraciones, Pensiones y Beneficios Por Pagar
Principal
Principal
3,438,507.86
3,431,059 49
3,429.21
2102.050101
Redimen de Pensiones D.L. N° 20530
4,019.16
3,438,507.86
TOTAL Si.
NOTA N°23 INGRESOS DIFERIDOS
La cuenta de Ingresos Diferidos Representa la venta de Bienes y Servicios asi como se detalla:
2501
2501.01
2501.03
2012
1,703,860.81
1,695,048.98
8,811.83
Descripcion
Cuenta
Ingresos Diferidos
Venta De Bienes y Servicios
Intereses Diferidos
TOTAL SI.
1,703,860.81
NOTA N°26 HACIENDA NACIONAL
Este concepto representa el patrimonio de la Entidad:
3101
3101.01
3101.03
2012
Descripcion
Cuenta
340,880,397.32
318,863,405.08
22,016,992.24
Hacienda Nacional
Capitalización Hacienda Nacional Adicional
Capitalización Resultados Acumulados
TOTAL SI.
340,880,397.32
Incluye la capitalización de las transferencias de Capital recibidas en el 2012 como Canon y SobreCanon, Renta de
Aduana, Foncomun, Vigencia de Minas y Donaciones.
NOTA N°29 RESULTADOS ACUMULADOS
Representa el superávit o déficit del ejercicio, asi como también el déficit acumulado de ejercicios anteriores. Para
efectos de presentación son mostrados en el Balance General y para efectos de revelar sus cambios o movimientos
del periodo se presentan en el estado de cambios en el patrimonio neto; los resultados acumulados que representen
acumulaciones de superávit de gestión de años anteriores se trasladan a la cuenta Hacienda Nacional (54) y cuando
el resultado acumulado es déficit permanece en esta cuenta.
3401
3401.01
3401.02
6101
6101 0202
2012
Descripcion
Cuenta
45,419,859.40
-46,539,599.31
91,959,458.71
-8,664,758.54
-8,664,758.54
Resultados Acumulados
Superávit Acumulado
Deficit Acumulado
Superávit o Deficit
Deficit
TOTAL SI.
36,755,100.86
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Fecha 0 9/0812 01 2
Versión 12.03.00
Pag. 1 de 1
F. int,
09/08/2012 10:29:04 Am
Hora 13:56:39
ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2012
EF-2
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO : 18
PROVINCIA :03
MOOUEGUA
ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ILO [301498]
INGRESOS
Nota
Ingresos Tributarios Netos
31
4,699,851.71
Ingresos No Tributarios
32
10,696,177.38
Traspasos y Remesas Recibidas
33
13,427,544.30
Donaciones y Transferencias Recibidas
34
0.00
TOTAL INGRESOS
28,823,573.39
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
35
(
5,428,748.05)
Gastos en Bienes y Servicios
36
(
6,568,262.47)
Gastos de Personal
37
(
4,300,333.43)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
38
(
217,990.84)
Donaciones y Transferencias Otorgadas
39
(
957,325.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas
40
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
41
0.00
(
TOTAL COSTOS Y GASTOS
(
5,817,159.70)
23,289,819.49)
RESULTADO DE OPERACION
5,533,753.90
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros
42
12,261.02
Gastos Financieros
43
0.00
Otros Ingresos
44
3,338,181.95
Otros Gastos
45
(
219,438.33)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
3,131,004.64
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT ( DEFICIT )
8,664,758.54
MONICIP
•
111:t 'OSO°
o
't
4.000939"' —
M11
43 A
r
Gerencia do AdmindsoracoV, Financiera
CPC Cosa
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION
MUNICIPALIDAD
irtiTga
OVINCIAL OE ILO
wijangero
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2012
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL
BALANCE GENERAL
NOTA N°31 INGRESOS TRIBUTARIOS
Incluye los conceptos siguientes:
4102
4102.010101
4102.010201
4102.020101
4103.030304
4103.030305
4105.020401
2012
Descripcion
Cuenta
4,699,851.71
4,060,617.67
138,296.78
235,037.96
766.00
260,342.08
4,791.22
Impuesto a la Propiedad
Predial
Alcabala
Al Patrimonio Vehicular
Impuesto a los Espectaculos Publicas No Deportivos
Impuesto a los Juegos de Maquinas Tragamonedas
Otros Fraccionaminetos
TOTAL SI.
4,699,851.71
NOTA N°32 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Incluye los siguientes conceptos:
Cuenta
4301
4301.040109
4301.040199
4301.090101
4301.090102
Descripcion
Venta de Bienes
Materiales Agregadas de Construccion
Otros Productos Industriales
Venta de Publicaciones
Venta de Bases Para Licitacion Pública, Concurso Público
4302
4302.010101
4302.050102
4302.050199
4302.050201
4302.050203
4302.080102
4302.080103
4302.080104
4302.080105
4302.080106
4302.080112
4302.080199
4302.090104
4302.090105
4302.090106
4302.090199
4302.100104
4302.100199
Venta de Derechos y Tasas Administrativos
Registro Civil
Urbanizaciones
Otros Derechos Administrativos de Vivienda
Licencia De Construccion
Estudios Urbanos Y Saneamiento Físico
Trámite Por Transito Vehicular
Derechos De Permiso De Operación
Derechos De Inscripcion
GUARDIANIA - DEPÓSITOS DE VEHICULOS
Estacionamiento De Vehículos
Expedicion de Constancias
Otros Derechos Administrativos De Transporte
Licencias De Funcionamiento Y Otros
Puestos Kioscos Y Otros
Anuncios Y Propaganda
Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio
Legalizacion De Documentos
Otros Derechos Administrativos
2012
6,027,379.02
187,343.30
5,834,981.59
4,694.13
360.00
482,586.43
87,817.43
2,080.04
9,172.84
27,185.83
2,030.40
4,074.93
42,441.42
94.82
74.31
10,481.95
421.09
6,378.61
4,699.72
199,453.25
11,610.26
285.12
1,693.81
72,590.60
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2012
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL
4303
4303.030201
4303.050101
4303.050202
4303.090104
4303.090201
4303.090204
4303.090207
4303.090209
4303.090213
4303.090214
4303.090215
4303.090217
4303.090218
4303.090223
4303.090224
4303.090227
BALANCE GENERAL
Venta De Servicios
VACACIONES ÚTILES
Edificios E Instalaciones
Maquinarias Y Equipos
Servicio por Recaudaciones de Contribuciones
Baños Municipales
Servicios Catastrales
Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones
Servicios A Terceros
Servicios De Procesamiento Automático De Datos
Publicaciones
Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles
Servicios Por Reconocimiento De Carnes Y Otros
Suministro De Energía
Limpieza Pública
Serenazgo
Parques Y Jardines
4,186,211.93
36,056.28
105,844.35
887,341.43
103.35
11,136.51
4,009.75
61,968.11
15,322.15
221,042.00
21,637.59
1,991.92
71,505.39
3,805.39
1,352,173.66
668,523.04
723,751.01
TOTAL S/.
10,696,177.38
NOTA N°33 TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS
Incluye los conceptos siguientes:
Cuenta
4402
4402.01
4402.02
4402.030103
4402.030301
4402.030501
4402.030601
4402.030602
Descripcion
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidos
Traspasos del Tesoro Público
Traspasos con Documentos
Canon Minero
Renta De Aduanas
Fondo De Compensación Municipai
Participacion por Programa de Modernizacion Municipal
Participacion por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestion
2012
6,154,412.45
202,799.61
2,351.05
4,132,226.22
480,750.94
1,224,257.10
28,863.06
83,164.47
4404
4404.01
4404.030103
4404.030701
4404.030702
Traspasos y Remesas De Capital Recibidos
Traspasos Del Tesoro Público
Canon Minero
Participacion por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestion
Participación por Programa de Modernización Municipal
7,273,131.85
2,598,686.77
4,647,640.08
13,000.00
13,805.00
TOTAL S/.
13,427,544.30
NOTA N° 34 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Incluye los conceptos siguientes:
Cuenta
4401
4401.010304
2012
Descripcion
Donaciones Corrientes Recibidas En Efectivo
De Otras Entidades Públicas
0.00
O 00
TOTAL S/.
0.00
!I
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2012
- STEN
MUNICIPALIDAD
IC
D
o EP
DEIY
L°
GERENCIA
CONTABILIDAD
R° VINCIA L
CONTROL PATRIMONIAL
MONIAL
BALANCE GENERAL
NOTA N°35 COSTOS DE VENTAS
Agrupa la Cuentas Divisionarias que acumulan el costo de los Bienes y Servicios especificamente el combustible
del Grifo Municipal.
Cuenta
5701
5701.0601
Descripcion
Costo de Venta Activos No Financieros
Costo de Venta de Bienes
2012
5,428,748.05
5,428,748 05
TOTAL S/.
5,428,748.05
NOTA N°36 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
Incluye los conceptos siguientes:
Cuenta
5301
5301.0101
5301.020101
5301.020102
5301.020103
5301.0301
5301.0302
5301.0303
5301.050101
5301.050102
5301.050201
5301.050301
5301.050302
5301.050401
5301.059999
5301.0601
5301.0602
5301.0604
5301.0699
5301.0701
5301.080199
5301.1004
5301.1005
5301.1006
5301.1102
5301.1105
5301.9901
5301.9903
5301.9904
5301.9999
Descripcion
Consumo de Bienes
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
Textiles Y Acabados Textiles
Calzado
Combustibles Y Carburantes
Gases
Lubricantes, Grasas Y Afines
Repuestos Y Accesorios
Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria
Aseo, Limpieza Y Tocador
De Cocina, Comedor y Cafeteria
Electricidad, Iluminacion Y Electronica
Otros
De Vehículos
De Comunicaciones y Telecomunicaciones
De Seguridad
Otros Accesorios Y Repuestos
Enseres
Otros Productos Similares
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares
Suministros de Accesorios y/o materiales de uso forestal
Productos Farmaceuticos de Uso Animal
Para Vehiculos
Otros Materiales De Mantenimiento
Herramientas
Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos
Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones
Otros Bienes
2012
1,763,695.78
12,234.72
120,481.00
945.00
19,231.00
750,165.97
4,700.00
6,115.50
48,289.30
119,823.39
38,333.85
11,057.42
61.00
11,982.50
13,121.20
47,382.47
242.50
36,604.78
94,685.54
50.00
15.00
15,170.00
100.00
1,193.80
8,079.40
372,275.64
12,581.50
3,574.00
1,532.00
13,667.30
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2012
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL
5302
5302.010201
5302.010202
5302.010299
5302.020101
5302.020102
5302.020201
5302.020202
5302.020203
5302.020301
5302.020401
5302.020402
5302.020404
5302.030101
5302.040101
5302.040103
5302.040104
5302.040105
5302.040199
5302.050102
5302.050103
5302.050104
5302,060101
5302.060102
5302.060301
5302.060303
5302.070201
5302.070204
5302.070299
5302.070302
5302.070502
5302.071001
5302.071099
5302.071102
5302.071199
5302.0801
5302.0802
BALANCE GENERAL
Contratacion de servicios
Pasajes y Gastos de Transportes
Viáticos Y Asignacion Por Comision De Servicio
Otros Gastos
Servicio De Suministro De Energia Electrice
Servido De Agua Y Desague
Servicio De Telefonia Móvil
Servicio de Telefonia Fija
Servicio De Internet
Correos Y Servicios De Mensajería
Servicio De Publicidad
Otros Servicios De Publicidad Y Difusión
Servicio De Impresiones, Encuadernacion Y Empastado
Servicios De Limpieza E Higiene
De Edificaciones, Oficinas y Estructuras
De Vehículos
De Mobiliario y Similares
De Maquinarias Y Equipos
De Otros Bienes y Activos
De Vehículos
De Mobiliario Y Similares
De Maquinarias Y Equipos
Gastos Legales y Judiciales
Gastos Notariales
Seguro De Vida
Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)
Consultorías
Perfiles De Inversión
Otros Servicios Similares
Realizado Por Personas Naturales
Propinas Para Practicantes
Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución
Otras Atenciones Y Celebraciones
Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales
Servicios Diversos
Contrato De Administracion De Servicios - CAS
Contribucion a Essalud por Contrato
TOTAL SI.
4,804,566.69
11,852.54
18,317.91
13,698.00
159,628.45
217,405.66
24,035.16
20,436.75
13,341.00
824.60
36,002.08
23,291.96
27,407.50
720.00
91,185.58
32,442.99
10,220.20
53,315.35
11,115.00
178,913.00
854.87
45,525.14
29,600.00
11,082.92
20,643.39
2,000.00
33,380.00
348,851.60
1,200.00
750.00
72,420.00
1,750.00
35,068.20
39,822.19
2,330,958.81
836,810.19
49,695.65
6,568,262.47
Muestra el valor de los suministros, servicios y tributos a cargo de la entidad, gastados en el desarrollo de sus
funciones.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2012
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL
BALANCE GENERAL
NOTA N°37 GASTOS DE PERSONAL
Incluye los siguientes conceptos:
Cuenta
5101
5101.010101
5101,010102
5101.010103
5101.010104
5101.080201
5101.090101
5101.090103
5101.090201
5101.090301
5101.090302
5101.090303
5101.100102
5101.110201
5103
5103.010105
5103.010106
Descripcion
Personal y Oblig. Soc-Retrib y Complementos en Efectivo
Funcionarios Elegidos Por Elección Política
Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)
Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)
Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Regímen Laboral Priv
Obreros Con Contrato A Plazo Fijo
Gratificaciones
Bonificación Por Escolaridad
Compensación Por Tiempo De Servicios
Asignación Por Cumplir 25 o 30 Años
Bonificación Adicional Por Vacaciones
Compensación Vacacional (vacaciones truncas)
Dietas De Regidores Y Consejeros
Trabajadores Activos D.L. N° 20530
Contribuciones a la Seguridad Social
Contribuciones a Essalud
Otras Contribuciones del Empleador
TOTAL S/.
2012
4,048,201.20
25,375.77
1,165,153.67
879,186.13
809,256.36
316,213.62
27,665.03
285,500.00
110,422.37
10,496.66
178,292.10
14,659,00
91,260.00
134,720.49
252,132.23
250,803.52
1,328.71
4,300,333.43
NOTA N° 38 GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL
Incluye los conceptos siguientes:
Cuenta
5201
5201.010201
5202
5202.030101
5202.030402
Descripcion
Pensiones
Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones
Prestaciones y Asistencia Social
Alimentos Para Programas Sociales
Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo
TOTAL S/.
2012
7,120.00
7,120.00
210,870.84
186,641.54
24,229.30
217,990.84
Refleja la Provisión por Obligaciones Previsionales registradas en el ejercicio.
NOTA N°39 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
Concepto siguiente:
Cuenta
5403
Descripcion
Donaciones de Capital Otorgados en Efectivo y en Bienes
5403.010304
A Otras Entidades Públicas
TOTAL S/.
2012
957,325.00
957,325.00
957,325.00
ti
I IlW
`
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2012
MUNICIPAL
EREN IDAD
BALANCE GENERAL
CIADEPR
CO
ONTN
VI ACBIALIL DDAEDIY
WDONTROL PATRIMONIAL
NOTA N° 41 ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
Incluye los conceptos siguientes:
2012
Descripcion
Cuenta
5801
Estimaciones del Ejercicio
5,604,754.22
5801.0102
5801.0103
5801.0201
5801.0202
5801.030102
5801.0501
5801.0502
5802
5802.010201
Edificios No Residenciales
201,680.28
965,559.90
147,723.52
941,989.53
5,045.36
2,693,983.69
648,771.94
212,405.48
212,405.48
5,817,159.70
Estructuras
Vehículos
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
Activos Intangibles
Cuentas Por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Diversas
Otras Retribuciones
Pensiones
TOTAL Sl.
NOTA N°42 INGRESOS FINANCIEROS
Concepto siguiente:
2012
12,261.02
Descripcion
Cuenta
4501
Rentas De La Propiedad
4501.010101
4501.010399
Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Conc
Otros
TOTAL Si.
12,106.42
154.60
12,261.02
Agrupa las cuentas divisionarias de los ingresos financieros ganados por concepto de intereses.
NOTA N° 44 OTROS INGRESOS
Contiene las erogaciones incurridas por el pago de intereses, comisiones y gastos incurridos para efectuar
operaciones financieras.
Cuenta
2012
Descripcion
4502
Multas y Sanciones No Tributarias
4502.010101
4502.010501
4502.020102
4505
4505.010402
4505.010499
4505.010601
4505.010602
4505. 02
4605
4605.01
De Administracion General
Infracciones De Reglamento de Tránsito
Intereses Por Sanciones
Ingresos Diversos
Ingresos Por Costas Procesales
Otros Ingresos
CORRIENTE
CAPITAL
Alta de Bienes
Venta de Activos No Producidos
Terrenos Urbanos
422,451.77
123,818.43
239,339.92
59,293.42
2,897,912.42
5,081.71
652,548.36
1,653,560.59
500,150.99
86,570.77
17,817.76
17,817.76
TOTAL S/.
3,338,181.95
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2012
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL
BALANCE GENERAL
NOTA N° 45 OTROS GASTOS
Agrupa el monto de los ingresos recaudados, pero que por su naturaleza no constituyen operaciones habituales
de la municipalidad, se refiere a ingresos derivados de enajenación de bienes, valores así como la alta de
bienes, el costo estimado de productos terminados, etc. Se revela a través del estado de gestión y del estado de
flujos de efectivo cuando el ingreso es en efectivo.
Cuenta
5503
5503.010103
5506
5506.99
2012
Descripcion
Subvenciones a Personas Naturales
A Otras Personas Naturales
Otros Gastos Diversos
Otros Gastos Diversos
411.35
411.35
219,026.98
219,026.98
TOTAL SI.
219,438.33
Fecha :
09108/2012
Hora : 13:58:20
Sistema Integrado de Administración Financiera
Re,..315
Ve 12.03.00
Pag.: 1 de 4
Hoja de Trabajo EF-2
Semestral - 2012
DEPARTAMENTO 18 MOQUEGUA
PROVINCIA 03 ILO
L
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
rubro
Cuenta
Descripción
Saldos Históricos
Deudor
I
Monto
Acreedor
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos
4,060,617.67
4,060,617.67
4102.010201 Alcabala
138,296.78
138,296.78
4102.020101 Al Patrimonio Vehicular
235,037.96
235,037.96
4103.030304 Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos
766.00
766.00
4103.030305 Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas
260,342.08
260,342.08
4,791.22
4,791.22
4102.010101 Predial
4105.020401 Otros Fraccionamientos
TOTAL :
4,699,851 71
Ingresos No Tributarios
187,343,30
5,834,981.59
5,834,981.59
4,694.13
4,694.13
360.00
360.00
87,817.43
87,817.43
4302.050102 Urbanizaciones
2,080.04
2,080.04
4302.050199 Otros Derechos Administrativos De Vivienda
9,172.84
9,172.84
27,185.83
27,185.83
4302.050203 Estudios Urbanos Y Saneamiento Físico
2,030.40
2,030,40
4302.080102 Trámite Por Tránsito Vehicular
4,074.93
4,074.93
42,441.42
42,441.42
4302.080104 Derechos De Inscripción
94.82
94.82
4302.080105 GUARDIANiA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS
74.31
74.31
10,481.95
10,481.95
421.09
421.09
4302.080199 Otros Derechos Administrativos De Transportes Y
6,378.61
6,378.61
4302.090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros
4,699.72
4,699.72
199,453.25
199,453.25
11,610.26
11,610.26
4301.040109 Materiales Agregados De Construcción
4301.040199 Otros Productos Industriales
4301.090101 Venta De Publicaciones
4301.090102 Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y
4302.010101 Registro Civil
4302.050201 Licencia De Construcción
4302.080103 Derechos De Permiso De Operación
4302.080106 Estacionamiento De Vehículos
4302.080112 Expedición De Constancias
4302.090105 Puestos, Kioscos Y Otros
4302.090106 Anuncios Y Propaganda
4302.090199 Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio
187,343.30
285.12
285.12
1,693.81
1,693.81
4302,100199 Otros Derechos Administrativos
72,590.60
72,590.60
4303.030201 VACACIONES ÚTILES
36,056.28
36,056.28
4303.050101 Edificios E Instalaciones
105,844.35
105,844.35
4303.050202 Maquinarias Y Equipos
887,341.43
887,341.43
4302.100104 Legalización De Documentos
103.35
103.35
11,136.51
11,136.51
4,009.75
4,009.75
4303.090207 Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones
61,968.11
61,968.11
4303.090209 Servicios A Terceros
15,322.15
15,322.15
221,042.00
221,042.00
21,637.59
21,637.59
1,991.92
1,991.92
71,505.39
71,505.39
3,805.39
3,805.39
1,352,173.66
1,352,173.66
4303.090224 Serenazgo
668,523.04
668,523.04
4303.090227 Parques Y Jardines
723,751.01
723,751.01
TOTAL:
10,696,177.38
4303.090104 Servicio Por Recaudaciones De Contribuciones
4303.090201 Baños Municipales
4303.090204 Servicios Catastrales
4303.090213 Servicios De Procesamiento Automático De Datos
4303.090214 Publicaciones
4303.090215 Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles
4303.090217 Servicios Por Reconocimiento De Carnes Y Otros
4303.090218 Suministro De Energía
4303.090223 Limpieza Pública
Traspasos y Remesas Recibidas
Sistema Integrado de Administración Financiera
Fecha 09/08/2012
Hora 13:58:20
12(
315
Versión 12.03.00
Pag.- 2 de 4
Hoja de Trabajo EF-2
Semestral - 2012
tiEPARTAMENTO 18 MOQUEGUA
PROVINCIA '03 ILO
ENTIDAD 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
7ubro
Cuenta
Descripción
Saldos Históricos
Deudor
I
Monto
Acreedor
202,799.61
202,799.61
2,351.05
2,351.05
4,132,226.22
4,132,226.22
480,750.94
480,750.94
1,224,257.10
1,224,257.10
4402.030601 Participación por Programa de Modernización Municipal
28,863.06
28,863.06
4402.930602 Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión
83,164.47
83,164.47
2,598,686.77
2,598,686.77
4,647,640.08
4,647,640.08
4404.030701 Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión
13,000.00
13,000,00
4404.030702 Participación por Programa de Modernización Municipal
13,805.00
13,805.00
4402.01
Traspasos Del Tesoro Público
4402.02
Traspasos Con Documentos
4402.030103 Canon Minero
4402.030301 Renta De Aduanas
4402.030501 Fondo De Compensación Municipal
4404.01
Traspasos Del Tesoro Público
4404.030103 Canon Minero
:
13,427,544.30
TOTAL INGRESOS :
28,823,573.39
TOTAL
GASTOS
Costo de Ventas
5701.0601
COSTO DE VENTA DE BIENES
5,428,748.05
5,428,748 05
TOTAL
:
5,428,748 05
Gastos en Bie nes y Servicios
5301.0101
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
5301 020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
5301 020102 Textiles Y Acabados Textiles
5301.020103 Calzado
12,234.72
12,234.72
120,481.00
120,481.00
945.00
945.00
19,231.00
19,231.00
750,165.97
750,165.97
5301.0301
Combustibles Y Carburantes
5301.0302
Gases
4,700.00
4,700.00
5301 0303
Lubricantes, Grasas Y Afines
6,115.50
6,115.50
48,289.30
48,289.30
119,823.39
119,823.39
5301.050201 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria
38,333.85
38,333.85
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador
11,057.42
11,057.42
61.00
61.00
5301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica
11,982.50
11,982.50
5301.059999 Otros
13,121.20
13,121.20
47,382.47
47,382.47
242.50
242.50
5301.050101 Repuestos Y Accesorios
5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
5301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria
5301.0601
De Vehiculos
5301.0602
De Comunicaciones Y Telecomunicaciones
5301.0604
De Seguridad
36,604.78
36,604.78
5301.0699
Otros Accesorios Y Repuestos
94,685.54
94,685.54
5301.0701
Enseres
50.00
50.00
15.00
15.00
15,170.00
15,170.00
100.00
100.00
5301.080199 Otros Productos Similares
5301.1004
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares
5301.1005
Suministros De Accesorios Y/0 Materiales De Uso Forestal
5301.1006
Productos Farmaceuticos De Uso Animal
1,193.80
1,193.80
5301.1102
Para Vehículos
8,079.40
8,079.40
5301.1105
Otros Materiales De Mantenimiento
372,275.64
372,275.64
5301.9901
Herramientas
12,581.50
12,581.50
5301.9903
Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No
3,574.00
3,574.00
5301.9904
Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones
1,532.00
1,532.00
13,667.30
13,667.30
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte
11,852.54
11,852.54
5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio
18,317.91
18,317.91
5302.010299 Otros Gastos
13,698.00
13,698.00
5301.9999
Otros Bienes
Sistema Integrado de Administración Financiera
Rt 015
Ver-On 12.03.00
Fecha
Hora
09/08/2012
13:58:20
Pag.: 3 de 4
Hoja de Trabajo EF-2
Semestral - 2012
UEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA :03 ILO
ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 1301498]
L
lubro
Descripción
Cuenta
Saldos Históricos
Acreedor
Deudor
Monto
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica
159,628.45
159,628.45
5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe
217,405.66
217,405.66
5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil
24,035.16
24,035.16
5302.020202 Servicio De Telefonía Fija
20,436.75
20,436.75
5302.020203 Servicio De Internet
13,341.00
13,341.00
824.60
824.60
5302.020401 Servicio De Publicidad
36,002.08
36,002.08
5302.020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusión
23,291.96
23,291.96
5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado
27,407.50
27,407.50
5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajería
720.00
720.00
5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras
91,185.58
91,185.58
5302.040103 De Vehículos
32,442.99
32,442.99
5302.040104 De Mobiliario Y Similares
10,220.20
10,220.20
5302.040105 De Maquinarias Y Equipos
53,315.35
53,315.35
5302.040199 De Otros Bienes Y Activos
11,115.00
11,115.00
178,913.00
178,913.00
854.87
854.87
5302.050104 De Maquinarias Y Equipos
45,525.14
45,525.14
5302.060101 Gastos Legales Y Judiciales
29,600.00
29,600.00
5302.060102 Gastos Notariales
11,082.92
11,082.92
5302.060301 Seguro De Vida
20,643.39
20,643.39
2,000.00
2,000.00
33,380.00
33,380.00
348,851.60
348,851.60
1,200.00
1,200.00
750.00
750.00
72,420.00
72,420.00
1,750.00
1,750.00
5302.071099 Otras Atenciones Y Celebraciones
35,068.20
35,068.20
5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales
39,822.19
39,822.19
2,330,958.81
2,330,958.81
836,810.19
836,810.19
49,695.65
49,695.65
5302.030101 Servicios De Limpieza E Higiene
5302.050102 De Vehículos
5302.050103 De Mobiliario Y Similares
5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)
5302.070201 Consultorías
5302.070204 Perfiles De Inversión
5302.070299 Otros Servicios Similares
5302.070302 Realizado Por Personas Naturales
5302.070502 Propinas Para Practicantes
5302.071001 Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución
5302.071199 Servicios Diversos
5302.0801
Contrato De Administración De Servicios - CAS
5302.0802
CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE
TOTAL:
6,568,262.47
Gastos de Personal
25,375.77
25,375.77
1,165,153.67
1,165,153.67
5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)
879,186.13
879,186.13
5101.010104 Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régímen Laboral
809,256.36
809,256.36
5101.080201 Obreros Con Contrato A Plazo Fijo
316,213.62
316,213.62
27,665.03
27,665.03
5101.090103 Bonificación Por Escolaridad
285,500.00
285,500.00
5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios
110,422.37
110,422.37
5101.090301 Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años
10,496.66
10,496.66
5101.090302 Bonificación Adicional Por Vacaciones
178,292.10
178,292.10
5101.090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas)
14,659,00
14,659.00
5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros
91,260.00
91,260.00
5101.110201 Trabajadores Activos DL. N° 20530
134,720.49
134,720.49
250,803,52
250,803.52
1,328.71
1,328.71
5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Elección Politica
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)
5101.090101 Gratificaciones
5103.010105 Contribuciones A Essalud
5103.010106 Otras Contribuciones Del Empleador
Fecha : 09/08/2012
Hora : 13:58:20
Sistema Integrado de Administración Financiera
.015
Ve—tón 12.03.00
Pag.: 4 de 4
Hoja de Trabajo EF-2
Semestral - 2012
DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA
PROVINCIA : 03 ILO
ENTIDAD 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
lubro
Descripción
Cuenta
Saldos Históricos
Monto
Acreedor
Deudor
TOTAL:
4,300,333.43
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
5201.010201 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones
5202.030101 Alimentos Para Programas Sociales
5202.030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo
7,120.00
7,120.00
186,641.54
186,641.54
24,229.30
24,229.30
TOTAL:
217,990.84
Donaciones y Transferencias Otorgadas
5403.010304 A Otras Entidades Públicas
957,325.00
957,325.00
TOTAL:
957,325.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
5801.0102
Edificios No Residenciales
201,680.28
201,680.28
5801.0103
Estructuras
965,559.90
965,559.90
5801.0201
Vehículos
147,723.52
147,723.52
5801.0202
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
941,989.53
941,989.53
5,045.36
5,045.36
2,693,983.69
2,693,983.69
648,771.94
648,771.94
212,405.48
212,405.48
5801.030102 Activos Intangibles
5801.0501
Cuentas Por Cobrar
5801.0502
Cuentas Por Cobrar Diversas
5802.010201 Pensiones
TOTAL :
5,817,159.70
TOTAL GASTOS :
23,289,819.49
....1TROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros
4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización
4501.010399 Otros
12,106.42
12,106.42
154.60
154.60
TOTAL:
12,261.02
4502.010101 De Administración General
123,818.43
123,818.43
4502.010501 Infracciones De Reglamento De Tránsito
239,339.92
239,339.92
59,293.42
59,293.42
Otros Ingresos
4502.020102 Intereses Por Sanciones
4505.010402 Ingresos Por Costas Procesales
4505.010499 Otros Ingresos
4505.010601 CORRIENTE
4505.010602 CAPITAL
5,081.71
5,081.71
652,548.36
652,548.36
1,653,560.59
1,653,560.59
500,150.99
500,150.99
4505.02
Alta de bienes
86,570.77
86,570.77
4605.01
Terrenos Urbanos
17,817.76
17,817.76
TOTAL:
3,338,181 95
Otros Gastos
5503.010103 A Otras Personas Naturales
5506.99
Otros Gastos Diversos
411.35
411.35
219,026 98
219,026 98
TOTAL :
219,438.33
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :
3,131,004.64
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Fecha
09/00/201z
Hora 14:00:22
Paq. 1 de 1
F Int. 09/08/2012 10:29:22 AM
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Versión 12.03 00
Por los periodos terminados el 31 de Diciembre del 2011 y el 30 de Junio de 2012
EF-3
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA
PROVINCIA :03 110
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 110 [301498]
HACIENDA
NACIONAL
CONCEPTOS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
HACIENDA
NAC. ADICIONAL
RESULTADOS
ACUMULADOS
RESERVAS
TOTAL
340,453,721.21
426,676.11
0.00
39,980,565.43)
300,899,&31.89
Ajuste de Ejercicios Anteriores
O 00
O 00
0.00
1,292,718.80
1,292,718.80
Traspasas y Remesas del Tesoro PúbliCo
0.00
0.00
0.00
O 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0. 00
0.00
0.00
0_00
O 00
0.00
- -
- -
Traspasos y Remesas de Otras entidades
--Traspasos de Documentos
-
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)
-
•
-
0.00
o.00
0.00
O 00
O 00
-
Superávit (Déficit) del Ejercicio
----Traslades entre Cuentas Patrimoniales
426,676.11
,
426,676.11)1
0.00
6,663,702.68)
(
!
6,663,702.68)
(
O DO
0.00
O 00
0.00
0.00
O 00
0.00
0.00 •
0.00
45,351,549.31)
295,528,848.01
O GO
0.00
0.00
0.00
0.00
O 00
o.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
_L-
0.00
0.00
goo
1100
_
Traslados de saldos por Fusión ylo Liquidación
------ SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
0.00
340,880,397.32
(
- --
Ajuste de Ejercicios Anteriores
-
Traspasos y Remesas del Tesoro Público
•
-
Traspasos y Remesas de Otras entidades
.
_
_
Traspasos de Documentos
------- --Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)
Superávit (Déficit) del Ejercido
o op
olio '
o.00
oo0
0.00 1
0.00
O 00
0.00
Traslados entre Cuentas Patnmoroales
------- -Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación
-------- -SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2012
O 00
0.00
0.00
0.00 Í
o.00
0.00
0.00
340,880,397.32
--
;
0.00 ,
-0.00
Í
-
--- -----
- --
-,
(
68,310.09)
:
1
68,310.09)
8,654,758.54
8,564,758 54
0.00
0.00
o.00
o.00
36,755,100.86)
304,125,296.46
'
,
(
Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.
MUNIC
flO
00 MUNICIPALIDAD
>11. I DE EU)
-P
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CONTADOR GENERAL
MAT. N°
'DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
TiTtitagiffp
! rol jai
AMpuero
A CAIDE
Fecha : 09/08/2012
Hora : 14:01:20
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.03.00
Pag.: 1 del
F. Int. ; 09/08/2012 10:29:47 AM
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EF-4
Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2012 y al 31 de Diciembre del 2011
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO :18 MOOUEGUA
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
30/06/2012
CONCEPTOS
31/12/2011
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)
Cobranza de Aportes por regulación
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)
3,063,820.74
5,864,025.76
0.00
0.00
8,378,709.79
15,333,373.82
0.00
8,572.75
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público
6,154,412.45
7,262,568.59
Otros (Nota)
9,100,214.41
17,049,206.50
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)
(
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
14,832,772.14)
(
(
4,134,758.05)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias
27,456,210.91)
(
8,730,543.31)
0.00
0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios
(
185,724.49)
(
476,985.08)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social
(
299,020.17)
(
759,054.57)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)
0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público
0.00
0.00
(
Otros (Nota)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
7,491,962.36)
0.00
(
247,079.82)
(
15,222,367.68)
7,127,414.13)
(
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros
0.00
0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
0.00
Ch 00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)
0.00
0.00
Otros (Nota)
0.00
0.00
MENOS
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros
69,812.50)
(
(
Pago por Compra de Edificios, EstructruCturas y Activos no Prod.(Nota)
16,019,178.62)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)
(
Otros (Nota)
(
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
(
(
(
759,448.30)
25,998,983.21)
0.00
0.00
5,713.70)
0.00
453,323.93)
16,548,028.75)
(
1,804,141.01)
28,562,572.52)
(
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)
0.00
0.00
7,273,131.85
4,006,754.51
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)
0.00
0.00
Endeudamiento Interno ylo Externo (Nota)
0.00
0.00
506,463.86
4,026,854.89
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público
Otros (Nota)
MENOS
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)
(
0.00
957,325.00)
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)
0.00
0.00
Otros (Nota)
0.00
0.00
Traslado de saldos por Fusión yilo Liquidación
0.00
0.00
6,822,270.71
5,530,413.17
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
(
2,503,196.23)
0.00
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO
Nota: El Rubro Otros de,41611,ellolidado en h ola a d
eu rvici.pallsow
.........
Vera
...... ...
..
r [Játi ariliproP
9,972,837.86)
(
30,159,573.48)
12,180,424.31
42,339,997.79
2,207,586.45
12,180,424.31
iluNIL,PALIOAD PROViNCIAL E RO
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PROVINCIAL DE ILO
Cúsar Eduardo
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1.1,1-E;1•41
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
(
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a 1•.- Ailmlnistración Firlarldera
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
TITULAR
ALÉCIDA
'ár a
e'
HOJA DE TRABAJO - FLUJOS DE EFECTIVO
Monto Semestral
Nombre Titulo Sub. Titulo y Detalle
A
01 ENERO
ACTIVIDADES DE OPERACION
Al INGRESOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION
Ala
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrad)
Alc
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propieda
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Publico
1,056,300 70
5,497,284 39
(1,540,968.49)
3,022,673.01
187,706.02
1,229,071 48
343,866.35
976,974.76
03 MARZO
04 ABRIL
05 MAYO
TOTAL
06 JUNIO
2,132,563.93
(1,139,739.89)
(424,484 60)
(330,751 47)
(247,079 82)
6,225,688.59
4,261,285.39
4,076,720.65
1,343,934.93
3,613,505.36
357,182.01
518,266.44
312,864 99
26,697,157.39
3,063,820 74
1,680,966.70
1,575,937.37
1,306,526 05
1,609,233.43
8,378,70919
6,154,412.45
9,100,214 41
605,252.37
1,442,344.91
980,450.81
811,198.55
259,486.99
2,220,336.15
869,187.43
926,150.68
1,510,342.22
1,389,015.13
3,475,254.52
(4,440,983.69)
(4,563,641.50)
(4,093,124.66)
(4,753,245 25)
(4,685,769.99)
(4,407,472.12)
(26,944,237.21)
ASa Pago a Proveedores de Bienes y Servicios
ASb Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
ASd Pago de Pensiones y Otros Beneficios
(1,827,162.23)
(726,425.76)
(3,464,180 09)
(363,529.23)
(2,117,816.22)
(2,561,561.37)
(2,545,003.80)
(14,832,772.14)
(827,364.42)
(2,317,048.43)
(715,815.67)
(726,879 92)
(774,743.05) r
(34,239.89)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social
ASh Otros Gastos por Actividades de Operación
(40,817.09)
(1,812,338 72)
(2,244.19)
(4,177.13)
(42,651.11)
(102,344.45)
(68,372.08)
(15,591.50)
(35, 296.06)
(74,969.87)
(2,921.16)
(61,120 13)
(185,724.49)
(299,020.17)
(729,510.86)
(1,002,948.46)
(1,636,417.57)
(1,287,062.77)
(1,023,683.98)
(7,491,962.36)
(16,548,028.75)
(16,548,028.75)
Ale
Alf
Otros Ingresos por Actividades de Operación
AS GASTOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION
ASe
B
02 FEBRERO
ACTIVIDADES DE INVERSION
SS GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION
BSa Pago por Compra de Vehiculos, Maquinaria y Otros
BSc Pago por Construcciones en Curso
BSd Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo
BSe Otros Gastos por Actividades de Inversión
C ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
CI INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Clb Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Publico
Cle Otros Ingresos por Actividades de Financiamiento
(3,356,854.72)
(2,252,797.03)
(4,053,386 65)
(13,000.00)
(2,252,797 03)
(44,277.50)
(4,053,386.65)
(1,300.00)
(2,820,020.11)
(3,349,680.16)
(2,266,018.64)
9,052.50
(4,024,537.44)
(7,966.20)
(16,019,178,62)
(5,713.70)
(28,452.57)
25,301.87
4,060.44
48,446.61
(19,583.01)
(453,323.93)
641,068.59
713,064.13
106,483.11
(200,781.89)
1,508,522.12
4,053,914.65
641,068.59
713064.13
420,768.11
441,805.11
143,355.65
497,712.94
710,626.08
420,768.11
441,805.11
1,505,290.25
1,505,290.25
4,051,286.65
4,051,286 65
6,822,270.71
7,773,282.84
(1,996,512.80)
(1,996,512.80)
(2,807,718.24)
(2,807,718.24)
(1,590,862.04)
(1,968,060.23)
(6,800.00)
(483,097.27)
TOTAL
(69,812.50)
7,273,131.85
500,150.99
2,438.05
(314,285 00)
(642,587.00)
(314,285.00)
(643,040.00)
453.00
CSd Otros Gastos por Actividades de Financiamiento
DDa Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo
(4,134,758.05)
(3,356,854.72)
(11,235.00)
(2,080,759 31)
(2,080,759.31)
CS GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
CSb Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Publico
D AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT
DD AUMENTO (DISMINIJCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EF
765,607.10
3,231.87
2,628 00
(951,012.13)
(957,325.00)
3,231.87
2,628.00
6,312.87
383,390.02
2,824,417.16
1,168,759.51
383,390.02
568,671.20
568,671 20
4,697,376.50
2,824,417 16
4,697,376.50
1,168,759.51
330,223.47
330,223 47
9,972,837.86
9,972,837.86
383,390.02
2,824417.16
568,671 . 20
4,697,376.50
1,168,759.51
330,223.47
9,972,837.86
0.00
0.00
0.00
( 0.00)
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Fecha 09/08/2012
Hora : 14:02:25
Pag.: 1 de 1
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
Versión 12.03.00
AL 30 DE JUNIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)
AF-7
DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO . 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 1301498
MOVIMIENTO DURANTE EL I SEMESTRE DEL 2012
SALDO AL
CONCEPTOS
AUMENTO
31.12.2011
TRASLADOS A LA
HACIENDA
NACIONAL
DISMINUCIÓN
TRASLADO DE SALDOS
POR FUSIÓN Y/0
LIQUIDACIÓN
SALDO AL
30106/2012
TRASPASOS Y REMESAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Traspasos de Fondos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- Tesoro Público
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- Gobierno Nacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- Gobiernos Regionales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- Gobiernos Locales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- Otros Documentos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Traspasos Internos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- Traspasos Internos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Traspasos de Documentos
- - Otros
TOTALES :
NOTA : - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.
La cuenta 1601.03 Traspasos Internos registra los traspasos de efectivo entre Unidades Ejecutoras de mismo Pliego.
MUNiCIPALIDAD
P
o
muNICIPALIDA
Clitrnarat.
..........
PC CFí
ra“
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
:1;3
F
-InC::`r 3
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
0.00
Fecha 09/08112
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
acción General de Contabilidad Pública
Versión 12.03.00
HOra : 14:03:01
Pag.: 1 de 2
MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTFtA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO
Y TESORO PÚBLICO
Al 30 de Junio del 2012
( EN NUEVOS SOLES )
TPARTAMENTO :18 MOQUEGUA
PROVINCIA :03
ILO
AF - 9
PLIEGO .01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
1.- Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
A.- Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
..ESES
CORRIENTE
TOTAL
CAPITAL
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
GENERAL
TOTAL
.
.
0.0 e
Enero
Ft_
aro
M-
0.0
0.00
102,811.41
102,811.41
102,811.41
62,808.0 e
114,976_6
177,784.67
643,905.03
1,283,758.70
1,927,663.73
2,105,448.40
311403.9 e
436,076.2
467,480.18
784,960.55
2,380,287.73
3,165,248.28
3,632,728.46
425,961.4
435,697.03
1,695,280.89
2,930,534.61
4,625,815.50
5,061,512.53
3,773,134.49
4,210,121.47
9,735.6 o
Abni
0.00
31,394.6
405,592.3
436,986.98
1,063,863.79
2,709,270.70
34,674.4
421,685.91
456,360.40
1,447,841.22
31191,839.98
4,639,681.20
5,096,041.60
0.0
0.0 e
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0 e
0.00
O 00
0.00
0.0 •
0.0 •
0.00
O 00
0.0 e
0.0 e
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
060
0.00
0.00
0.00
0.00
Nr 'embre
0_0
O0e
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Diciembre
0.0
OOe
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,804,292.63
1,974,309.26
5,635,851.41
12,598,503.13
18,234,354.61
20,208,663.87
Jur"o
Juin,
A!
to
Setiembre
ore
Tc
170016.63
.es
B.- Cheques Pagados Cartas Ordenes del Ejercicio Vigente {Banco de la Nación)
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
i
MESES
CORRIENTE 1
D
CORRIENTE
....
0.0 t
110,676.6
93,240.31
387,900.4
481,140.75
CAPITAL
TOTAL
GENERAL
TOTAL
0.00
101,809.49
101,809.49
101,609.49
226,686.56
975,784.65
1,202,471.21
1,313,147.88
822,466.76
2,333,782.5B
3,156,249.34
3,637,390.09
0.00
110,676.67
Feurero
IV
.. --.--
0.0
0.0 e
Er -10
TOTAL
CAPITAL
Abril
9,735.6
385,275.7
395,011.39
1,728,543.75
2,480,690.913
4,209,234.73
4,604,246_12
MG.»
50,422.0
337,201.9
367,623.92
886,135.79
2,549,629.76
3,435,765.55
3.803,389_47
j, )
35,647.11
521,076.0
556,723.19
1,352,789.85
3,601,894.24
4,954,684.09
5,511,407.28
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01I
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0*
Julio
0.0 t
A_ to
sr-,ambre
9.0e
9.00
0.00
Ockc bre
0.01
0.0s
0.00
13.011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N
0.0 e
0.0e
0.00
0.00
0.00
0.0e
0.00
0.00
0.00
0.0 e
0.00
0.00
0.00
0.00
169,045.04
1,742,130.881
1,911,175.92
5,016,622.71!
12,043,591.72
17,060,214.41
18,971,590.33
Imbre
Diciembre
Totales
C.- Cheques Pagados y Cartas Ordenes de Ejercicios Anteriores (Banco de la Nación)
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
MESES
CORRIENTE
Febrero
Mayo
TOTAL
CAPITAL
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
GENERAL
TOTAL
533,380.8
545,036.82
2,408,688.33
2,270,832.71
4,679,521.04
5,224,557.86
0.9 e
563,364.4
563,364.43
1,304,586.39
1,103,395.23
2,407,981.62
2,971,346.05
0.0 e
32,867.6
32,867.67
72,036.67
353,006.14
425,042.81
457,910.413
1,295.1 e
0.0 o
33,793.7
35,088.82
30,305.61
4,135.48
34,441.09
69,529.91
110,492.8
110,492.87
13,665.37
6,593.00
20,258.37
150,751.24
0.0
0.00
214.03
0.00
214.03
214.03
0.00
11,655.9
E
,
0.0
Ju"^
0.0 e
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
Agua%
0.0 e
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
0.0 e
0.0
0.00
0.00
0.00
0_00
0.00
0.0 e
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,567,458.91
8,854,309.57
mbre
Octubre
.embre
•mbre
Totales
0.0 e
0.0 o
12,951.09
•
0.0
0.0
1,273,899.5R
0.00
0.00
1,286,850 61
3,829,496_4
3,737,962.56
.......
PC Cés
enC
TESORERO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
ra e
in'tilliril■ filll'aAr'W:1Firlarleilra
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Fecha 09/08/12
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
acción General de Contabilidad Pública
Hora 14:03'.01
Pag.: 2 de 2
kiersión 12.03.00
MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO
Y TESORO PÚBLICO
Al 30 de Junio del 2012
( EN NUEVOS SOLES )
PARTAMENTO :18 MOQUEGUA
PROVINCIA .03 ILO
AF - 9
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO (301498]
D.- Reversiones al Tesoro Público del Ejercicio Vigente
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
MESES
CORRIENTE
0.0
a
E-
Febrero
M.
.o
TOTAL
CAPITAL
0
o
0
e
.
CORRIENTE
1
CAPITAL
TOTAL
GENERAL
TOTAL
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.0
0.00
0.00
0_00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
o
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mayo
0.0
0.0
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
JI
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Julin
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.0
0-0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0 e
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
Octubre
0.0
o
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
N
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DI - 'mbre
0.0 e
0.0
0_00
0.00
0.00
0_00
0.00
Totales
0.00
0 co i
0.00
0.00'
0.0
0.00,
0 00
mbre
Sr
:mbre
E- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
"RESES
I
CORRIENTE
TOTAL
CAPITAL
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
GENERAL
TOTAL
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Febrero
0.0 o
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Matizo
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
fi
0.0
0.0
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
Mayo
0. e
0.0
0_00
0.00
0_00
0.00
0,00
J
0. e
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
E
JL
o
0.0
0.00
o o
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0 e
0.
0,00
0.0
0.00
0.0
0.00
0^-hibre
0.0 e
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Nudembre
0.0 e
0.0
0.00
0.00
0.00
0_00
0,00
0.00
0.0 01
•
Agosto
:mbre
5
C
mbre
Tr' les
0.0 o
0.0
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.00 1
2 Documentos Cancelatorios recibidos del Tesoro Público, transferencias, reversiones y Otras Operaciones
TRANSFERENCIA, REVERSIONES Y OTRAS (1)
DOCUMENTOS CANCELATORIOS
MESES
I
;
RECIBIDOS
O
o
E
ENTREGADOS ; DEVOLUCIÓN DEL
','
EJERCICION
AL
VIGENTE
BENEFICIARIO l
Febrero
'
Mayo
Agosto
?mbre
Octubre
•ambre
Tr"ales
0.00
0.0
0.00
0.0 e
0,00
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
0.0 e
0.00
0.00
0.00
0.0 t
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
0.09
0.00
0.00
0.0
0.09
0.00
0.0
0.09
0,00
0.00
0.0
0.0
0.0 9
0.00
0.00
0.00
0.0
0.09
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.0
0.09
0_00
000
0_00
0.0 e
0.0
001
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
0.0
N_ hembra
0.00
0.0
0.00
TOTAL
OTROS
0.00
0.0
0.0 e
FONDO DE
PENSIONES
0.0
0.09
001
0.0
J
0.00
DEVOLUCIÓN DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
00e
0.00
0.0
0.09
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
00
0.00
0.00
CPC G- tisar
a
,,,,,
•
.......
GefenCia Je,
•
TESORERO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
A. :In
d o R i ve r a
Elnancióra
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Fecha :0910812012
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
ación General de Contabilidad Pública
Hora :14:03:10
Pag. :1 de 1
VPrsión 12.03.00
ANULACIONES DE GIRO
A130 de Junio del 2012
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA
AF - 9A
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
Detalle de Anulaciones de Giro
11 Ejercicio Vigente
OTRAS FUENTES DE FINACIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
MESES
CAPITAL
CORRIENTE
CORRIENTE
TOTAL
'
TOTAL
CAPITAL
Enero
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
febrero
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Aarzo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
.bril
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mayo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Junio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Julio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
,gosto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3eliembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
Octubre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Noviembre
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Diciembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Totales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
.2 Ejercicios Anteriores
OTRAS FUENTES DE FINACIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
...- --
-
CORRIENTE
CAPITAL
OTROS
OTROS
WIIIIICII IC
IVIAL
wird_
1/4.H.ril Mi-
cuero
0.00
0.00
0.00
0.00
100
0.00
Febrero
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Marzo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Abril
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mayo
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
Junio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Julio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Agosto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Setiembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Octubre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
Noviembre
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Diciembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Totales
000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MJ/IIC l'AUPAD
t
.■
TESORERO
111
MUSICIPALIDAD PR
IA
•ItieffAMPI
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
. -ec
RECURSOS RECIBIDOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
Versión 12.03 00
.
Hora :
Pag.:
/0L 2
14: 03T 19
1 de 1
Al 30 de Junio del 2012
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO : 18 MOOUEGUA
PROVINCIA :03 ILO
AF - 9B
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
RECURSOS ORDINARIOS
DEL EJERCICIO
CONCEPTOS
GIROS
CORRIENTE
- Recursos Ordinarios
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA
PAGOS
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVERSIONES
PAGOS
REVERSIONES
DEL EJERCICIO
GIROS
PAGOS
De Ejercicios Anteriores
REVERSIONES
PAGOS
REVERSIONES
170,016.63
169,045.04
0.00
12,951.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- FEDADOI
- Corporación Andina de Fomento - CAF
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
010
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
- PL-480 - Endeudamiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- PL-480 - Donaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
100
0.00
- Documentos CanceLatorios
0.00
0.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
- Recursos por Privatización y Concesiones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
- Fondo de Desarrollo Perú Canadá
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- Convenio PASA-PER1J/CE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100
0.00
- Recursos Determinados
100
0.00
0.00
0.00
0.00
5,635,851.48
5,016622.71
0.00
3,829,49640
0.00
- Otros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
170,016.63
169,045.04
0.00
12951.09
100
5,635,851.48
5,016,622.71
0.00
3,829,496.40
0.00
1,804,292.63
0.00
1.742,130.88
0.00
1,273,899.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- FEDADOI
- Corporación Andina de Fomento - CAF
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- PL-480 - Endeudamiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- PL-480 - Donaciones
0.00
0 .00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- Documentos Cancelatorics
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100
- Recursos por op. Oficiales de Crédito Externo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- Recursos por Privatización y Concesiones
100
0.00
0.00
000
0.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
- Fondo de Desarrollo Perú Canadá
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- Convenio PASA-PERU/CE
0.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- Recursos Determinados
0.00
0.00
0.00
0.00
000
12,598,50313
12,043,591.70
0.00
3,737,962.56
0.00
- Otros
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.90
0.00
0.90
0.00
0.00
1,804,292.63
1,742,130.88
0.00
1,273,899.52
0.00
12,598,503.13
12043,591.70
0.00
3,737,962.56
0.00
1,974,309.26
1,911,175.92
0.00
1,286,850.61
_..
Las
otras
ras
in
orma
as
en
e
rubro
"OTROS'
ro
serán
explicadas
en
hola
adicional,
in
ican
o
los
conceptos
que
incluyen.
NOTA:
0.00
16,234,35411
17,060,214.41
0.00
7,567,458.96
0.00
SUB-TOTAL
CAPITAL
- Recursos Ordinarios
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA
SUB-TOTAL
TOTAL GENERAL
0), L DEI ,
.
..
CPC
TESORERO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
CPC C
ñotReeitft dÉVIKPÁlria
DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Fecha
Nora
Versión 12.03.00
Pag
:
09/08112
14.03.36
.
1 de 1
OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO
A130 de Junio del 2012
( En Nuevos Soles )
DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA
AF - 9C
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE110 [301498]
RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO
CONCEPTO
IMPORTE
1.- FONDO PARA LA IGUALDAD
0.00
2.- OTROS
0.00
TOTAL
0.09
NOTA : 1. Detallar los conceptos y montos transferidos al Tesoro Público, que originaron el ahorro en
aplicación a los dispositivos legales por rnedidas de austeridad
2. Las cifras informadas en el rubro "Otros" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen
r.
' ;maje
isó•
'
UNICIPAL
AL
l' O
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si. .L ...
1NI CIPA
400~
b' ' dé
r-prAncia. cha
TESORERO
CONTADOR GENERAL
MAT, N°
AdrnInIS ■ fa..IL)11
financien
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Fecha 09/08/2012
Hora 14:06:04
•
.STERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Diracción General de Contabilidad Pública
12.03.00
Pag.: 1 de 1
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
AL 30 DE JUNIO DEL 2012
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA
AF-12
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 110 [301498]
AL 30.06.2012
CONCEPTO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
0.00
EN EFECTIVO
0.00
De Gobiernos Extranjeros
0.00
De Organismos Internacionales
0.00
0.00
De Otras Unidades de Gobierno
0.00
EN BIENES
0.00
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos Internacionales
0.00
De Otras Unidades de Gobierno
0.00
0.00
EN DOCUMENTOS
De Gobiernos Extranjeros
0.00
De Organismos Internacionales
0.00
De Otras Unidades de Gobierno
0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS
0.00
EN EFECTIVO
0.00
De Gobiernos Extranjeros
0,00
De Organismos Internacionales
0.00
De Otras Unidades de Gobierno
0.00
0.00
EN BIENES
De Gobiernos Extranjeros
0.00
De Organismos Internacionales
0.00
De Otras Unidades de Gobierno
0.00
0.00
CONDONACION DE DEUDA
CondonaciOn de Deuda Externa
0.00
Condonación de Deuda Interna
0.00
0.00
EN DOCUMENTOS
0.00
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos Internacionales
0.00
De Otras Unidades de Gobierno
0.00
0.00
TOTAL
ALD
IM
I DES, asi como los recursos del
d ec lipM
NOTA: (1) Incluye la Transferencias recibidas por las Sociedades de Beneficencia Publicmau w
Fondo de Compensacion Municipal, recibid' con depósitos en cuenta corriente bancaria por las Municipalidades.
v io
MUNICIPALIDA
_;aalifk`
PL, Cisar
Fa Vera
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
CA
Otainvelv r
,am;49.!"""
AQP
r
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
Fecha 09/08/2012
Hora 14:06:25
1 de 1
Pag
AISTERIO DE ECONOMFA Y FINANZAS
rección General de Contabilidad Pública
'versión 12.03.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
AL 30 DE JUNIO DEL 2012
( EN NUEVOS SOLES )
AF-13
DEPARTAMENTO :18 MOOLIEGUA
PROVINCIA :03 ILD
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
CONCEPTO
AL 30.06.2012
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS
0.00
EN EFECTIVO
0.00
A Gobiernos Extranjeros
0.00
A Organismos Internacionales
0.00
A Otras Unidades de Gobierno
0.00
0.00
EN BIENES
A Gobiernos Extranjeros
0.00
A Organismos Internacionales
0.00
A Otras Unidades de Gobierno
0.00
0.00
EN DOCUMENTOS
0.00
A Otras Unidades de Gobierno
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS
957,325.00
EN EFECTIVO
957,325.90
A Gobiernas Extranjeros
0.00
A Organismos Internacionales
0.90
957,325.00
A Otras UnidadeS de GObierno
0.00
EN BIENES
A Gobiernos Extranjeros
0.00
A Organismos Internacionales
0.00
A Otras Unidades de GObierno
0.00
0.00
CONDONACIÓN DE DEUDA
Condonación de Deuda Externa
0.00
Condonación de Deuda Interna
0.00
0.00
EN DOCUMENTOS
0.00
A Otras Unidades de Gobierno
957,325.00
TOTAL
muide,IALJDArnp.401
l'ap~drer
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de contabilidad Publsca
Fecha 10/08/2012
REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECIPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Versión 12 0300
Hora 10.03 48
Pag 1 de 2
AL 1 SEMESTRE DEL 2012
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO 18
OA - 3B
MODUEGLIA
PROVINCIA 03 ILO
PLIEGO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498
INGRESOS
CON ENTIDADES DE :
01 GOBIERNO NACIONAL
Ingresos
Tributarios
Ingresas No
Tributarios
Ingresos
Financieros
GASTOS
Ortra s
Ingresos
Donaciones Corrientes
y de Capital en
EIecINcr y en Bienes/U
Costo de
ventas
Gastos en Bienes
y Servicios
Gastos
Financieros
Otros
Gastos
Donaciones Corrientes
y de Capital en
Elector° y en Bienes (2)
MINISTERIOS
PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO
ENTIDADES CAPTADORAS
UNIVERSIDADES PUBIJCAS Y ASAMBLEA NACIONAL CE RECTORES
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL , ETES
02 GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNOS REGIONALES
03 GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDADES
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTAIUNICIPALIDADES
INSTITUTOS DE VIALIDAD MUNICIPAL
CENTROS POBLADOS
04 EMPRESAS DEL ESTADO
957.325.00
EMPRESAS FINANCIERAS
EMPRESAS NO FINANCIERAS
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE 110 SAL
05 OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI
FONDO REVOLVENTE ADIA POR EL BANCO DE MATERIALES
FONDO LEY N• 27677
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
957,325.00
957 32500
MINISTERIO DE ECONOMIA V FINANZAS
Oireccion General de Contabilidad Publica
Facha 10/012012
REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Versión 12 03.00
gota 10 03 41
Pea 2 de 2
AL I SEMESTRE DEL 2012
( EN NUEVOS SOLES )
OA -3B
DEPARTAMENTO 111 MODUEGUA
PROVINCIA 03 ILO
PLIEGO 01 MUNICIPALIDAD PROVINclAi. DE ILO [30149111
TOTALES
957 325 00
1. Indulta reglatrado en las subcuenta, 4401.01,03, 4401.02A 3, 4403.01112 y 4403,0 Z.03 cíe Otras Unidades de (lobina y la subcuenta 4403A3.02 Condonación de deuda Interna.
(21. Incluir,
lo registrado en las subcuenta. 5401.01.93, 5401,02.03, Ha 3.01.03 y 5403.02.03 do Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5403J03.02 Condonación de deuda loteen a.
- Adjunts r un "Acta de Cene biselen ele Operaciones Reciprocas" entre entidades del Secta; Pú I o. En el cae de las donamenes adjuntar acta resumen del total de donaciones recibidas de la
MuNICIPAL
misma entidad o entregadas a la misma entklad derante el el
LO
MUNIC P
7Pc.
ra Vera
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
CPC.L.r)sL „Fearatteme
—
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
í
Fecha 09108/2012
Hora 14:08:26
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.03.00
Pág.: 1 de 1
DATOS PARA EL REGISTRO DE CONTADORES GENERALES
AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Al 30 de Junio del 2012
ARTÍCULO 12° LEY N° 28708
OA - 7
1- DATOS DE LA ENTIDAD DONDE SE DESEMPEÑA
Código
Entidad
1 001
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
Unidad Ejecutora
Código
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
1301498
RUC N°
Dirección
120154491873
MALECON COSTERO, MIRAVE 212 ILO
Distrito
Provincia
Departamento
ILO
ILO
MOQUEGUA
2- DATOS PERSONALES DEL CONTADOR GENERAL
Apellidos y Nombres
RIVERA VERA CESAR EDUARDO
¡481901
04637131
RUC N°
E-Mail
Teléfono
a NI N°
I
Registro en el Colegio Profesional
MATRÍCULA N°
Colegio Departamental
1743
AREQUIPA
INHABIL
HABIL
X
Inicio de Funciones
Fecha
Modalidad
Documento
01/07/2012
CONTRATADO
CONTRATO
CENTRO DE TRABAJO ANTERIOR
CARGO DESEMPEÑADO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ADMINISTRADOR
TÉRMINO DE FUNCIONES EN EL TRABAJO ANTERIOR
DOCUMENTO
MOTIVO
FECHA
CONTRATO
l TERMINO DE CONTRATO
30/06/2012
Observaciones
NOTA: La información que se consigne en el presente documento tiene carácter de declaración jurada
5:::
n si:A L. I T11 7
7:M utrIit
Al ICIPALIIMu P
.
...
nr
•••
fl
ko p era
rv
Fa
r:1111‘
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Sistema Pi/agrado de Administración Financiera
Fecha 1070612012
Re P00 15
Hora 09 51.05
Pag 1 de 13
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2012
Version 12.03,00
DEPARTAMENTO 16 mcOUEDDA
PROVINCIA 03 SUD
PLIEGO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 00[301490I
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
CUENTAS DEL MAYOR
CÓDIGO
- DEBE- - HABER-
MOVIMIENTO DEL MES
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
SALDOS ACUMULADOS
DEBE- - HABER- -DEBE- - HABER- -DEUDOR- -ACREEDOR-
1191
CAJA Y BANCOS
46,713,404.30
44,175,594.38
5,503,089,98
5,933,31245
1101 01
Caja
16261273.91
16 170,056.01
2.720.130_39
2.758.953.20
52,316,493.28
10958.709.37
50,108,906.83
18938.029.21
2.207,5136.45
50,58056
1101 0101
Caja MIN
13 265 278.98
16.179058 01
2.720.430.39
2.758,963 20
10935709_37
16.935 029_21
50,550.16
1101. 02
Caja Chica
63.014 65
36,559.95
21_966.58
21,96656
84,981 24
58.526_59
26,454.70
1101 0202
fondas De Cala Chica
83,010.66
36,559.96
2195650
21.955.58
94,99124
58.525.54
26,454.70
110t03
Depositas En Instruciones Financieras Publicas
12.667 955 92
11.209.897.60
49,765.23
12,717,721.15
11.209. 697.64
1,507,523.51
1101_0301
Cuentas Corrientes
12 857 955.92
11,209 897 60
49,765.23
12,717.721,15
11.209.897_64
1507423.51
255.209.39
30,104.74
255,209.39
38.264.74
1104 D30102 Recursos Directamente Recaudadas
1101.030106 Transferencias
1017.295.10
295.10
1101630 109 Recursos Determinados-Otros Impuestos Municipales
1101 030110 Recursos Determnados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y ParticipacIones
1101.030 111 0071
1,017 295.10
211 051 31
13,959.41
49.711.18
260.76249
13 96911
246,791.08
11,183,93152
11,157,543 49
54.05
11,183.993.57
11.157.64349
7535508
460.60
1101 04
De pCfirtes En Instituciones Financieras Pifiadas
1101_0401
Cuentas Cementes
1101 040101 Recursos Directamente Recaudados
1101 040105 Recursos Determinados-Otros Impuestos Municipales
216.824,65
1.017,295.10
160.60
16060
17 714 154,74
16,750,07077
2E10.926.78
3.152.382_67
20,525061.52
19.902 451.44
622,674.08
53262508
17.714 154.74
16,750,070 77
2.510.928.78
3_152.38267
20,525,081.52
19.90215314
10 551,709.24
1065091144
1,836.65263
1.713,520.36
12,48E45687
12,364,434.90
124,022.07
7.062.355 50
6099,156_33
974,269.15
1.43088231
9,035,524 65
7 539,011 64
498,606.01
1,742230,75836
9.102
8
1,993,159.51
33,298,042,29
308417.21
10,437 9E12.18
12,515,179.50
3.499.621.32
10,782,962.79
4535,36084
1201
CUENTAS POR COBRAR
,
,
31554253.17
10,521,919.99
1201.01
Impuestos Y COntriblician4S Oblgatonas
10 217.446.08
3.192074.19
1201_0101
Impuestos
15 217 4453B
.
3 192,674_11
220.516_08
306 947 21
50 ,437 952.16
3199.521 32
603436064
120103
Venta De Bienes Y Se rvicios Y D41'00505 Administrativos
9 653 514 09
6.324.165_54
1.151.609.57
1.525,047.12
14105 123_65
7 .4
6
8894504394:8022565
1 592:395754
04
3255,91089
1201.0301
Venta De Bienes
7.480, 909.47
5,463.853.57
1,209_08677
1 337,405_ 97
9,597,997 20
1211_0302
Dotad,» Y Tasas Admintstratvos
509.225.40
439,234_25
48.912_75
51 821 59
85,082.31
1201 0303
Venta De Seracies
1 855 380 21
421,077_82
193008_05
133E119 56
1294,090.58
1201_04
Rentas De La Propiedad
1201 0401
Rentas De La Propiedad Financiera
121.912.37
19.484.54
1,397.51
1.387_51
1:851245358. ,53
30
59
1 ,2
:8
513
20652.05
19064.54
.
19464_51
1
70.
1. 2
34
875..596
1,397 51
20,862,05
20052.05
159 867_57
8,251242.53
1101.0002
Rentas De La Propiedad Real
120 1.95
Otras Cuentas Por Ce
1201.99
Cuentas Por Cobras De Dudosa Recuperación
1202
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
14,697,162.21
6,944,168,01
1,125,896.92
409,664.40
120201
Venta Da ActS/Cis No Financieras Por Cobrar
1 550 1139.53
56 638.92
1.290.20
1 29020
1202.02
Subsidios - Essalud
1.104,19
030_00
1,16419
1202 0205
Cedifrados De Reembolso Por Reclamar- ESSalud
1.164.19
808.00
1,164_19
193.449 D8
1.007.87
113,409_08
72.480.55
1,04707
10244703
8 190 996 62
132,447.53
985675.70
3.379 3E4.02
120208
Al Personal
1202.0802
Responsabilidad Fiscal
12020804
Otros
120208
Multas Y Sanciones
3 891.590 53
1202 .0901
Mullas
3.542.65
1292.0902
Sanciones
120296
OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
7 587.981.29
120299
Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación
1 357.767 49
1294
FIDEICOMISO
12711 01
Fideicomiso
1 205
1205.05
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS
6153,13065
8,755.63
9,755.53
136,552.40
98,971.13
Entregas A Rendir Cuenta
86.50333
50.04E76
120s 0501
Viáticos
35144.84
.
26,22017
1205 0502
Otras Esturgas A. Rendir Cuente
51 159 49
33,512_81
1205,98
Cuas
50 149.07
38.930.35
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA ICR3
1209. 02
Cuentas Por Cobrar Diversas
1301
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301 01
Alimentos Y Bebidas
1301 0101
Alimentas Y Bebidas Pare Consumo Humano
139102
Vestuarios Y Textiles
1301 0201
Vestuario, Zapatería Y Accesorios. TabbartNia Y atatiales Textiles
1101.020101 Vestuario. Accesorios Y Prendas Diversas
1,551.479,53
57 8 08..
929 0
120
8.164,136.72
1,501,550.71
808.00
356.13
1,097 87
.2
5351
2021 :9
40
43695
1 .9
71 9
89213_12
93 55779
5,980 603.55
1:
712:918
19
62 627.94
3.9 52 91 . 61 1941 . 5093
0035.30070
714.515,41
10,029.85
3,370,384.02
356.19
0,55
3
5 54 : 970 11:
365
59:64 15 27 ,56 24
5,723.284_99
7 157.947 26
5555
5:39355
7,49
.73
51,49
9,755.63
857,75555T6533
51953
732,1 29374.
53,915.25
41 597.25
0678_00
40.255.3 4
7,732,953.68
0,755.53
152,88E3 13
20117,4581
2.5
52
3
55,900.55
4:4
999
196:45
754
43.82284
13233,251270597:04705
74,559_60
7,269,59
90,304.41
39,116.06
567,412.90
11,301 0
56304171, 76
75932611.: 309051
133
58
5 592, 548_ 55
8,300,566-58
6,031 818,15
6,031,513 15
2,140,40563
3314 26
3 5:6.0364843764570
1,796,919.59
1,53137593409.41
80
343,453.67
1 .500.50
1.500.50
77 954 95 1851
7,949.60
1,50150
1,500.50
124 510 00
124,510.00
10,214130
19214,00
2.268.748.43
2,14099.3448551. 7330
6
0
1 ,075,345.00
1 4 2 :9
7 24 . 0 0
142.721.00
121. 9
54
75
0 00
121, 9
54
735: 0 0
2286,748.43
265,038,18
9 , 450 , 30
120 510.00
124,510_00
18.21100
18.210.00
111.951145
0.0000
111.560.00
9,993.00
9 99 3.00
11 985.00
11,485.00
1221,00
20206.00
20.206.00
95,298.96
065.541.27
815.409.77
5044970001.020
7
804.904.27
1301 020102 Text1es Y Acabados Textiles
1301 020103 Calzado
7,653,831A1
1.357.787_49
8755.63
Cuentas Por Cobrar
15,817,969,13
12702 ,94655,
°5595
332,502_37
,
8755.63
1209
102,447,13
7,115,75921
425:
1. 0
10407:
705816582
°1577
°
1209 01
102,447.83
1 195.483.37
3,370.384,02
120 968.53
POR ANTIcipAno
1,895,737.70
142,72460
945.00
1301.03
Combustibles Carburantes. Lubricantes Y Atines
753242.31
720,110.81
955229281,9°50
:
1331 0301
combustibles Y Carburantes
715,227 31
715227.31
89 676.96
1301,0302
Gaseo
4790,00
541570
763:0060
4 700.00
43131.50
Sistema Integrado de Administración Financiera
1%60015
Versión 12 03 00
Fecha. 10109.12012
Sara
09 51 05
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Pag 3 de 13
AL MES DE JUNIO DE 2012
DEPARTAMENTO 18 11001JEGUA
PROVINCIA 03 ILO
PLIEGO 01
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 1LO [3014981
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
CUENTAS DEL MAYOR
CÓDIGO
DEBE-
- HABER-
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
MOVIMIENTO DEL MES
-
DEBE-
- HABER-
SALDOS ACUMULADOS
- DEBE- - HABER -
-DEUDOR - ACREEDOR--
1501.0305
Agua Y Saneamiento
162 517.41
152,517.41
162,517.41
1501.0306
Plántelas. Parques Y Jardines
6601.133.61
6,607 13361
1807,11341
1501.0399
Otras Estructuras
2,188.974.36
1601.07
Construcción De Edificios No Residenciales
2.931.485_00
146,530 85
86635 81
34,332.59
3,018.123.81
110.563.44
2,937,166E7
1501.0701
Edificios Admnistrativol
2,011 794.70
93 414 20
51 737 41
34,332.59
2,093.532.11
132.746.79
1,960.78132
2,155 97436
2,155,975,36
1501.070102 Por Administración Directa-Personal
969.751_15
1501,070103 Per AdministraN6n Directa-Bienes
665 825.89
95,514 20
62 650 00
32 088.00
731,48.419
127.702.20
603.782.59
1901.070104 Por Administración Directa - Servicios
362.992_70
2,800 00
13,926 98
2 244.59
17191E68
5.044.59
371.37519
1501.070105 Por Administración Directa - Otros
5,152 43
974 913.56
974,913.55
10_213.96
10,213,66
10,21316
37.81E15
37.817.15
37117.15
1501.270202 P.61- Administracinn Directa - persitnai
9 283.15
9,253.15
9,263.15
1501.070203 Par Administración Directa-Sienes
1501 370204 Por Administración Directa- ur didos
16.569,00
16,869 00
16169.00
1501 0702
1501.0703
InstalacesnesEdiwateras
Instalaciones Médicas
1501 070302 Por Administración Directa- Personal
1501E71303 Por Administración DlleCta - Bienes
1501 070304 Por Administra Ción Directa - Servicios
1601 0704
Instalaciones Sociales Y Culturales
11 655.00
11,655E0
11,66510
214.379 19
214,379.19
214,379.19
74.623.98
74E23.95
74,623,95
13/.17504
131.175.04
131,175,94
1560_17
553.689 52
5,550.17
48 216 55
4 901 40
658,690 92
5,580.17
48,216.55
610.374.27
1501.076402 Por Administración Directa- Personal
350.127.79
034.10
382.161.99
1501.070 401 Por Administración Directa-Bienes
174.815 45
47,466 55
110.00
174,945 48
47,06565
127,47513
90.77625
75000
2,757 30
101.457.55
750.00
100,733.55
1501.070404 Por Administración Directa -Servicios
1501 0705
Otros Edificios No Residenciales
1501.070603 Por Administración Directa -Sienes
1501,070604 Par Administración Directa-Servicios
1501.05
CONSTPUOCION DE ESTRUCTURAS
15131_0 0 0 1
Puertos Y Aeropuertos
1501 050133 Por Administración Directa
Bienes
13.804.44
13,804.44
13.504.44
13.507.50
13,507.50
13,507.50
296.94
163_141.943_44
296.94
385,55828
3,202 107,39
362 574,51
158,345050,83
36150
1,353,50
1.353_50
1,363.50
29194
748.382.79
165197,65104
1,353.50
1,363.50
46,687_325.26
329,74372
2.383,557 33
315 406_81
49,070 883.59
645.150.53
1501 050232 Por Administración Directa-Personal
23 178.106 76
149,225 68
1,332 840 66
302,447 40
24,510,947.42
451E73.01
24.059.27434
1501_080203 Por AdminiahaCión Directa - Bienes
1$E91.737.00
165,853 04
671 865 30
15959_41
16.263.802.30
151E12.45
18,051,75935
7.895,046.69
14,665 00
378,851,37
5,27469106
14.565.00
1260,233.06
1501_0802
Intraestruture Vial
342,164.89
15010 60234 Por Administracion Directa -Servicios
1501.0 0 0205 Por Administración Directa. Otros
1501.0 803
Infraestructura Eléctrica
1501.080302 Pnr Administración Dilavta - Personal
1501.0 8 03 03 Por ParriinistraCian Directa - Banca
41422.733.06
21_43581
21,435E1
21,43541
34,095 86
34,096 85
34096.56
5993,96
5,993.96
5,993.96
23.793.00
23.793.00
23,793.00
1501.0 8 0304 Por Admitrictracien Directa - Servicios
1.309.90
1.309.90
1,309.90
Infraestructura Agrioola
6.500,00
6,500 00
6.500.00
5,5001E
6,500,00
1501 0804
1501_080491 Por Contrata
1501.0805
Agua V Saneamiento
1501_080502 Por AdminstlaNóo Directa - Personal
6,900.00
30E34.331.42
8 268 87
575 742 62
18,293 58
31.413,074 04
26.552.75
31,386,51129
13,755,424_56
1,347.47
193,346 29
9_591_39
13.94577085
10 91186
13,937,511,99
1501 080503 Por Administración Directa-Bienes
9925,545 81
690.00
178,085 18
0.702.41
10.104.630.99
12.392.49
10,952,235.51
1501.080504 Por Administración Directa -Servicios
7,064.71457
1231 40
207 311 15
7,272,025 72
3_231_40
7,245.704.32
150 1 080505 Por Administración Directa-Otros
1561.0805
Plazuelas Parques V Jardines
87.646 45
4.266.555_90
87,645,48
87,645.48
47,545 69
235 757.30
25.833_68
4,505.316.20
73 379.37
4,431,936.53
1501 000602 Por Administración Directa . Personal
2445.631.59
099.37
135,904,79
19.22168
68
2.531E3E69
20.321.05
2361,215.83
1501 010603 Por Para nistradón Directa- Sienes
1318.18843
46,446 32
57,343.50
6.612.00
1.405.531.93
53.0515.32
1,352,473.61
290.14
91314,526.50
210.14
4,049.260.16
1501080604 Por Administración Directa -Servicios1501. 0899
Otras Estructuras En Construccian
1501.059501
Por Contrata
502_735,58
15,509.01
81.313.766.50
1.050,14
290.14
81,314 816.64
290 14
290_14
4.049 559.30
510,247.59
162.450.50
1501.019902 Por Administración Directa - Personal
4049.26816
1501.089903 Por AdMin3traCt5n Directa -Benin
2.724 168 39
1501 089904 Por Administración Cuesta - SeNICias
1529.01326
1501.089905 Per Administración Directa -Otros
1501.059906 Estudian ConcLidas Por ROCIaanCar
1901.089907 Estructuras Concluidas Por Pandear
150 2
ACTIVOS NO PRODUCIDOS
152,450_58
760 00
16215053
2,724 158.29
2.724,165.39
1 530 373.20
1130,37320
7.355.00
7.36000
716.500
36445,35184
38,445.353 84
35,445,35314
04.395 543 27
34,395,54327
34,395,54327
40,671,193.25
40,171193.26
40.663.373.10
40,663,373.10
40,663 373.15
40163,371.16
1502.0 1
Tierras Y Terrenos
40,671,993.20
40313.373,15
1502.0101
Terrenas Urbanos
40.653.373 16
1502. 02
Actrvo De Subsuelo
150 3
VEHÍCULOS,
MAQUINARIAS Y OTROS
515147.59
5520.05
21463,50417
5,620.08
32,334.00
66442,18
600.00
21,549,945.85
0,62090
32,934.00
21,517,012.85
sistema Integrado de Administración Financiera
Fecha 10/08.32012
Rera015
Versión 12 03 00
Hola 09:51 95
4 de 13
Pag
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIo DE 2012
CERAR TAMENTO .18 MOQUEGUA
PROVINCIA 03 ILO
PLIEGO 01 MUNICIPALIDAD PROVPICIAL DE ILO (3014061
__
MOVIMIENTO ACUMULADO ARTERIOR
CUENTAS DEL MAYOR
CÓDIGO
- DEBE-
- HABER
_
MOVIMIENTO DEL MES
DEBE_
HABER
- -
-
MoVIMIENTOs ACUMULADOS
DEBE-
HABER
SALDOS ACUMULADOS
-- DEUDOR- -ACREEDOR-
1503.01
Vararas
5_772 231.81
5,772 731.93
7772,731_63
1503.0101
Para Transporte Terrestre
5.771 015 63
3771.015133
5,771,015.53
1503_0103
Para Transporte Acuatico
471400
3716_00
1503.02
Maquinanas.Equipo, Mobiliario Y Otras
150321201
pom Drama
15313 0213101
Maquino. y Equipos °u omisa
15_682,072.84
1503.020 102 Mobiliario De Obras
32,33-4 00
89442_18
500.00
15,755.515.02
1,716.00
32.954.00
15.735,511.02
522561.24
5,251.36
1330,822.52
38,115-98
690.00
38 745.96
38,745.98
7134,415.25
7,531.38
792.075.64
792,076,64
930,822.62
1.503.0203
Equipos Inforraticoi Y De Comunleaciones
5 391 555.46
5 165_00
38 185_60
5129 742_26
5.136500
5423,877.26
15034320301
Equipos CamPutaclorlales Y PeriferlenS
3 780 573.70
3 765 00
15 962.80
3 797.536.50
3 765_00
3.793,771.5D
2 100 00
21.224.00
1 521.855.76
2 100.00
1,597755.76
22 950 00
03,571.30
1503.0203132 Equipos De Comuntearanes Para Redes Informáticas
1503120303 Equipos De Telecomunicaciones
1503,0204
Menearlo Equipos Y Aparatos Médicos
1503.020401
Mobiliario
1 800.00
Mobiliario Y Equipo De uso Agricola
Pesquero
1503 0207
Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recrearan
1,800300
81,771 30
83771.30
20.060 00
20.860-00
2096090
20,86100
20.560.00
20,860.00
10,85400
14,1114.03
14,814.00
10,064.00
10,86300
10.864.00
22.950 05
3.950 130
1503.020701 Equipo De DeportesY Recreación
1503.920702 Moblaría De Deporta; Y Recreación
150302013
Mobiliario. Equipra. Aparatos Y Armamento Para Le Defensa y Le seguridad
1503 020801
Mobiliario. Equipos Y Aparatos Pare La Defensa Y La Seguridad
1503 0209
Maquinaria Y Egura DererSol
63,571.30
1,800_00
58.821 30
1503.920502 Equipe De Liso Agrio:31a y pesquero
37,350.00
37.350_00
60.621.30
1503.0213402 Equipo
1503,0205
37 350.00
1.573 631.76
3,950-00
3.950.00
3,95(500
64.115.00
54115.00
61,113011
64,115910
9 316.409.84
64,115.00
26 469 OU
6 190.00
600.00
9.324.589_84
64,116.00
2706930
9.297,520.04
1503.920901 Aire Acondicionado Y Refrigeraran
4.320.00
4,320_00
1503.320902 Aseo. Lo-Vileza 11 Cocina
315E100
1,15000
1,150.00
1503.020904 Electricidad Y Electronica
18.252.00
18.252.00
18,252,00
1503 020905 Equipas E Inattunoentas De Medición
1503.020999 Maquinarlai. Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
1503 05
Vehículos. Maquinaria, 7 Oran Unidades Por Distribuir
1591
INVERSIONES INTANGIBLES
1504.02
Sistemas De Informaran Tecnológicas
1504 0201
Gaitas Por La Contratacion De Personal
1504.0202
34_045.00
9,260,642.84
4,320.00
34.045.00
26,159 00
6,180.00
500,09
8,700.00
9.265.822.84
34,045300
27 069.09
9.259,75381
8,700.00
8,70090
2,019,971.19
23,645.00
2,043,616.19
479378.24
2.000.00
480,378.24
2,043,616.19
489370.24
411290-35
40.290.38
40.290.38
Gastos Par La Compra DeBienes
112.513 55
142.513.5B
142,513,59
1504.02113
Garai Por La Cortratacion
295.574.26
1504_03
Mejoramiento De FraCtras
1504 0302
Gaitas POr La Curara De Bienes
1504_0303
297.574.23
n7,574,211
112.510.88
112,610.8.9
112610313
2,230.40
2.230_40
7230.40
Gastos Por La Contratacion Da Servicios
110 381148
110.380.18
110,350.411
1504.04
Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Escoció
163.149.50
163,149.50
167149.50
1504_0101
Gastas POr La Contrataran De Personal
16 321.61
16.121_64
17321.64
1504.0402
Gastos Por La CompreDe Benet
14 619 50
14.546_50
14,346.50
1504_0403
Gastos Por La Contrataran De Servicios
112,181,36
132,1011.36
137161.8s
488_330.06
509.975_06
50997596
Sernows
2000.00
1504_05
Formación Y Capacitación
15040501
Gastos Por La Contra-traían De Personal
28 585.90
21 645 00
28,385.BU
28,54550
1504.0502
Gastos Por La compra De Bienes
50 700.01
50.700-01
57700.01
1504,0603
Gastos Por Le Contrataran De Sanaras
409_044.35
130,609.25
430,619.25
1504_07
Otras Inverranes Intangibles
777,513251
777,502.51
777,502.51
15040701
Gastos Per La Contrataran De Personal
19.920-55
49.929.55
49,92945
1501.0702
Gastos Por L3 Compra De Bienes
232.117.71
232.117_74
232,117.74
1504 0703
Gastos Por La Contratacion De Serraras
1505
ESTUDIOS Y PROYECTOS
216 4 5- 00
495,455.22
495,65522
435355_22
10,666,630.13
3,200.00
35.560.41
3.201300
1,747.74
10,702,190.54
4,947.74
1505 02
Elaboración De Expadiante Técnico
1.079.431 18
23 198.26
S551.57
1.102.529.14
3 758 67
1505.23
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
9,587,19995
12352.15
1,18907
9.599.65110
1.189.07
1505.0301
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
295.554.95
123.55
1 1139_07
303.678.60
1 100_07
1505 0302
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
1505 0303
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
9.17149123
1505.0390
DTPOS GASTOS
1507
OTROS ACTIVOS
1507.02
Bienes Culturales
1507 0201
Libros Y Tests Para Bibliotecas
1507.93
ActraS Intangibles
254135.84
1507.0302
Software
254.135.81
1508
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)
104460.97
4 232,50
10,697,2421.0
1.098,870.77
9.59537903
302,48933
9.170.436_23
9.177436.23
101699.47
198,699.47
6,745.5111
8,746.80
3,766.80
412.877.73
412,877,73
412,S77.73
145.741 89
148.741.89
148,74139
148,741..8g
148,741.89
1413,74199
264.135_84
264,13594
264,135.84
264.135.84
44,223,453.47
381,503.01
44,904,956.48
44,5005148
Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Version 12.03 00
Fecha 117082012
Hora 095105
05
Pagr 5 de 13
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2012
DEPARTAMENTO: 18 MOGUEGUA
PROVINCIA 03 WO
PLIEGO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498)
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
CÓDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
1508.01
Depreciael0n Acumulada Edificios Y Estructuras
1505.0102
- CEBE -
- HABER -
MOVIMIENTO DEL MES
- DEBE -
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
- HABER -
- DEBE -
SALDOS ACUMULADOS
- HABER -
- DEUDOR-
- ACREEDOR-
22.444.008.08
198 092 42
22 642 500 50
22,642,500.50
Edrecros O Unidades Na Residen/lbs
6,657,773.68
33613.38
38
6.099 387 06
6.691,187.06
1508.0103
Estructuras
1,67909992
154,479 04
1 543 578 96
1,843.575.95
15000104
Depreciación Acumulada De Edwficics. Residenciales. No Residenciales Y Estructuras Concluidos por Reclagificaf
14,107 534 48
141 107,534.48
14 507,534 00
141 107,534,48
11 776.545 31
15,778,545.31
14,107.53448
1508 010403 Estructuras Concluidas por Reclasacar
Depremacion Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros
1508 02
14.107,534.48
16.594038.48
182 506 83
5,605,996.41
20 737.77
1508.0201
Vehiculo
15000202
Maquinaria. Equipo Mobiliario Y Otros.
10 985,04207
157,769.08
115, 6143 50,97 1341.11 38
11,145,811.13
5505.03
Amortización Acumulada De Intangibles
5,165,005_91
903.75
5.155 910.67
5.1115.910.87
1508.0301
Estudios Y Pigyaralps
5175537-94
5,176.837 94
5,175,837.84
1508,0302
Altivos Intangibles
2101
2101.0 1
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
Impuestos Y contribuciones
2101.0102
1158.97
5.530.734.13
903,76
9 072 73
9,072.73
3,477,947.07
1,185.474.07
4,122,886.56
1,741.920.52
644,939.49
5,703.75
6.703.75
1,000.00
2,445,150.82
955572.20
3.746.449.49
1655,030.35
1,032,796.25
211801.67
Renta 4Ta Calegoria
4,82525
6703-75
877.50
2101.0103
Renta Sra Categoría
117.250.89
161,740.52
47.069.82
7,705.34
164,220.71
159 446 86
5.128.15
2101 0105
anrGeStO General A LOS Ventas
543.595.06
1.396299.08
172.854 55
179 083 83
1,016,449_61
1 565 382 91
548,933.30
843.595 05
1,385.94908
172.554.55
177.643.83
1.016 449 81
1 563 592 91
547,143.30
1.79000
1,790.00
2101010501 IGV Cuenta Propia
2101.010503 IGV Retenciones Per Pagar
350.00
376,446.07
186.790.17
1 . 440.00
2101 0199
Otros
287_00
2101.03
Seguridad Social
754 243.99
1 152,313_95
474 000.35
150 843 79
2101.0301
Prestaciones De Salud
607 234.74
917.184.68
392.3132.40
2101030101
Regimen De Prestaciones Go Salud
550.257 13
527.824.53
347,134.37
1.880.47
1,960.47
55,097.14
87,39960
1101010102 Seguro De Vida
2101010103 Accidentes De Trabajo
555.346.45
287.00
267.00
1,228 323 84
1 303 157 74
74,033.90
144 571.05
999,617 14
1 061 755 74
62,135.60
123.615 90
897 391.50
951.440 43
54,048.93
100.00
40.00
1 980.47
2.000447
20,00
45,148.03
29.91516
100.245 17
108 314 94
5059.67
2101 0302
Sistema Nacional De Pensiones
147 008.75
235.129_27
81 697 95
6,272.73
228,706 70
241,402 00
12,595.30
2101.09
Otros
725235 13
1.039096_11
337.914 03
38.812 11
1_064149 16
1,077,908 30
14,759.14
2101.0901
Administradoras De Fondos De Pensiones
724.929.94
1,068.791.00
336 a9D 51
37 7138 59
1.051, 82E45
1 076,57959
14.759.14
2101.0999
Otras
305.19
305.19
1.023.52
1.923.52
1.328.71
1 318 71
2102
2502.01
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
Remunegauones Par Pagar
2,511,479.93
1.600.486 131
6,419,590.69
1.932,34715
950,933,28
673 825.46
817,890.08
611.336.58
3,464,413,21
2,274.311 55
7,247,480.77
2.543.983 71
2102.02
Pensiones Por Pagar
99.949 86
131.202 76
31.252.90
2102.33
Compensación Por Tiempo De Servicios Par Pagar
105.649.74
3,590,58814
89.829.57
2402.0301
Régimen Laboral DF_ N°276
105649.74
105.549.74
2102.039101 Principal
2102 0302
Régimen Laboral DL. N° 728
2102030101 Principal
2102.04
Otros Beneficios Por Pagar
2102.0401
GratificacionesY Aguinaldos
170.101.62
2102_04011 1 GRATIFICACIONES
Vacaciones
2102.0402
2102.05
2102.0501
179 101.62
131.202.76
131 202 76
39 379 87
195,47031
3529,968.01
3.434,445.70
3514926.00
21.783.23
105,649.74
3.536.701.23
3,431,059.49
a 514,9210o
21 7133.23
105,54574
3.536 709,23
5,411,059.49
3,429,21
75,552_14
89819.51
17,596.64
89.829.57
93,258.78
75,662 14
89.819 57
17.596 54
89829_57
93,258.78
3,429,21
2375133.64
137.71280
94 818 22
257,814.42
332,702.06
74,887.64
34.713.31
41.21103
34,713.31
41.22108
6,507.77
34,713.31
41,n1.08
30,713 31
41,221.08
5,507.77
237,883.84
52_999.49
53.597.14
228101.11
291450.98
60.379.87
Obligaciones Preyennales
177,133 02
177,133 42
3 1 .252.90
35.272.05
205386.32
212.405.48
4,019.19
Pensarles
177.133.42
177,13341
3 1 .252.90
35.272.06
208,366.32
212405.48
4,019.16
177,133.42
177,133.42
31,252.90
3527206
208 256.32
212.405.45
4.019.18
369 15910
360435.78
37.059 65
36783437
397,218.75
397.218.75
33,401,205.99
11,59219013
37,393,211.19
12,775,84573
6,983,391,84
2.390.557,25
6,996,238.69
2.514,951.52
40,384,59787
13.9133.547.38
44,389,449,813
15.293,797.22
4,004,852,95
1.310.249.84
11.592,990.13
12,7713845.70
2.390.557.25
2,514,951.52
la 983,547.38
15,293797.22
1,310,249.84
7.940.889.31
6 742266.44
1.413.152.83
1 461 247.66
9.354.042 14
10 203 514.10
849,471.96
3 652 100 82
4036,57926
977,40442
I 053 703.86
4.529.505.24
5090203.12
460.777.86
12 691 307.80
14.912510-03
3.244 679 63
3 197,319.84
15.915.987 43
18.109.819 87
2,173,842.44
2102050101 Régimen De Pensiones DL.
20530
2102.86
Otras Remuneraciones. Pensionas Y Beneficios Por Pagar
2103
2103.01
CUENTAS POR PAGAR
Bienes Y Servicios Por Pagar
Planes 'Ir SarY10105 Por Pagan
2103010101 SIENES
2103.0101
2103.010102 SERVICIOS
2101 02
3,783,067.56
289,872.06
Actrms NO Einancers4 Por Paga,
2103.03
Depásrtoa Recibidos En Gamella
72 000.58
142,114.85
10.218.75
33 002453
82.219 41
175 117 48
92,89886
2103.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
9.044.907.38
9.559240.51
1.337.936.21
1 250,964 70
10,382 843.59
10.810 705.31
427,881,72
2105
2105 01
OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO
Gastos O orientes
10,661,163,38
6631.41863
12,512,192.30
7,007,391.07
5,680,215.57
1,524269.72
5,331,404.44
1.523,330.31
16,341,378.95
8152 688.36
17,843,595.74
8.710.721.39
1,502,217,79
548,033.02
2105.02
Gestos De Capital
5424801.23
4,145 945 84
3.708674.13
8,178.890 59
2501
2501.01
INGRESOS DIFERIDOS
Venta De Bienes Y SeariceS
2501,03
Intereses (Mandos
3101
2101.0 1
HACIENDA NACIONAL
Calabazas ic.n alemanda Nacional Allmonal
2101,03
Gapnalización Resultados. Acumulados
4.029.744.75
9 132.975 36
954,164.77
1,703,860.81
1 . 703 ,86 011
1,695,048.98
11195 048 98
1,703,860,81
1.895,048.911
8,811.83
13 811.83
8.811.83
340,880,097.32
318,853,406,08
140,880,397.32
311 863405 08
340,880,397,32
318,863,405.08
22,018,992.24
22916 992 24
22.018.992.24
Sistema Integrada de Admin isbacien Financiara
Fecha 10/0121312
Rep01316.
Hare 09 51 05
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2012
Versión 12.03.00-
Pag
fi de 13
DEPARTAMENTO 18 mooluEuire,
PROVINO& 03 ILO
PLIEGO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 18013014981
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
CÓDIGO
MOVIMIENTO DEL MES
CUENTAS DEL MAYOR
3401
RESULTADOS ACUMULADOS
3401.01
Superavit Acumulad/
3401.02
Defici1Acumulado
4102
IMPUESTO A LA PROPIEDAD
4102.01
IMpuerte Sabre La Propiedad Inmueble
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
HABER
SALDOS ACUMULADOS
-
92,025,260.81
46,602,651.41
2,750.00
-
DEUDOR-
46,605,401.43
46 594 633 60
45,419651,40
91.959.458.71
-
ACREEDOR-
55_034.29
46.592291 36
2342 24
92,029,290.81
55,03429
91 970 226 52
10 360 95
407 76
91 970 225 52
10_767_81
293,162.42
5587,950.19
29,378.66
4.967.203.87
29.376.86
49,763.30
54 451 66
822,741.06
822,741 08
5,256,69349
793 352.42
5_021.655.53
4,433,952.41
4,193.914.45
44,536599.31
4102_0101
Predial
793 070_46
4_031.231.82
29 378.66
51 834.97
622,449 12
4.683.056 79
4980,61767
4102 010101
Predial
793 070.46
4.821,231.02
29 378.66
55834 97
822449 12
4.883 056.79
406041747
4102.0102
AloabaU
291 95
135.97225
2 61689
291 96
130_58574
138,296.78
4102_010201 Alcabala
291.96
135,972 05
2.616.69
291 96
135 58874
136298,78
4192_02
Impuesta Sobre La Propiedad No Inmueble
220,726 32
14,311.84
235,037 96
235,037.96
4102.0201
Al Patrimonio Vehicular
220,726 32
14,311 64
23653795
236937.96
4102,92010 Al Patrimonio vehicular
220,729 32
14 311 64
235,037.95
235,037.26
211,396.90
49,711.18
261,108.08
261,108.08
4103
IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO
4103.01
Impuesto Selectivo A Produdos Especificas
211 396 90
49 711 18
261.1010B
251.104.08
4103.0303
Impuesta Selectivo 71 Servicios Especificas
211 IPA 90
49 711 16
261.106.0B
251,10358
4103.030304 Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivas
756,00
4103.030305 Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas
766.00
766.00
210,630.90
49.711.111
260 342,08
280.342,0B
4105
OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS
4,472.49
318.73
4.791.22
4,791.22
4105_02
Faccionamiento Mributaria
4 472 49
31E73
4.791-22
4.7g1,22
4105_0204
Otros Fraccionamientos
4 472 49
31273
4,791.22
4,781.22
4105,0204o otros Fraccionamientos
4,472.49
318.73
4,791 22
4,791.22
20,547.93
6,047,926.95
6,027,379.02
4301
VENTA DE BIENES
20,547.93
5,016,198.24
4301.04
4301 0401
Venta De Productos Industriales
20 497.97
5.011.949435
1 230673 01
20,497 97
9049822 86
6,022,324.89
Venta De Productos Industriales
20 497 97
5,011 B49 B5
1 030,673 01
204e7 97
6.042 922_86
61022,32469
42_96
136,598 16
50 4613 10
42 96
167,366,26
18734330
20.455_01
4 875,051.69
980 384 91
20,455 01
5_855,43660
5,534,9111.59
4301.040101 Materiales Agregados De Construcción
4301.040199 Otros Productos IndustriaRs
4301.09
Venta De Otros Bienes
49.96
4,24239
855_70
4996
5,104 09
85)54.13
4301.0901
Venta De Otros Bienes
49.96
4.248.39
855 70
49 96
5,104 09
5,054.13
4301.090101 Venta De Publicaciones
39.96
3.678.39
655 70
39 96
4.734_09
4,694.43
4531.090102 Venta De Beses Para Licitación Pública. Concurso Público V Otros
10_00
370.00
lo 00
370_00
260.00
2,519.41
437,207.93
2,911.41
485,497.84
4302
VENTA DF DERECHOS V TASAS ADMINISTRATIVOS
4302.01
Derechas AdministratVos GetmtMes
791.68
76,349.60
12 259 11
791.68
96 609 11
482,586.43
97,1117,43
4302 0101
Registros V Licencias
791.68
76349.80
1225931
791.88
8a 609.11
57,61763
4702010101
Registro CiAl
791.58
76,349.111
12.259.31
791.613
8E609_11
87,817.43
4302.05
Derechos Administrativos De Vvienda
27_72
36,581.99
7,914.84
2772
40 498_83
101469.11
4302 0601
Derechos Administrativos De Vvienda
27_72
12337.613
942.92
27.72
11210960
11,252.88
1,99606
181111
8,440.92
75g 74
Constroccien
4302.050102 Urbanizaciones
4302250199 Otros Derechos Acirninistrathras De vviends
27.72
392.00
48,219.91
27.72
2,080.04
2,090.04
9.200.56
9,172.44
4302.0502
Derechas Administratvas De Construccien
26,244 31
2.97592
29.216.23
29,210,23
4302.050201
Licencia De Constrimeión
74,556.91
2,626.92
27 111553
27,1E5.03
1,587.40
343.00
2 030.40
2.034.40
4302250203 Estadios UrbanosY 51neamiento
4302 08
Derechos Administrativos De Transportes YComunicaciones
77.35
54.33130
9.706 19
77.35
64.1344.49
63,967.13
4302.0E101
Derechas Administrad/vos De Transportes Y Cornunicamones
77_35
54.338.30
9 706.19
77.35
154.044.49
53.967.13
2,904 95
1 169.97
36.832.62
51136.16
4302.080102 Tramite Par Tránsito Vehicular
4302.080103 DarecheS De Permiso De Operación
27.56
4302_080104 Derechos De Inscridoen
4302.060105 GUARDIANiA
DEPOSITOS
2736
94.62
VEHICULOS
4302.130106 Estadonarnento De Vehicolos
50_00
4302_090112 Expedicien De Constancias
4302_080199 Otros Derechos Administration De Transportes Y Comunicaciones
4.074.93
4.074.93
42 4617E1
42,441.42
94.62
94.82
49.54
24 77
3.558 30
1 973.65
297.24
123.85
421.09
021.09
5,60E112
777.79
6.375.61
6,378.51
50.00
74.31
74.31
10,531.95
10,481.95
4302.09
Derechos Administralvos De Industria Y Comercio
1,161.99
205,716.51
392.99
1105500
1.553.96
217592.31
216.080.35
4302.0901
Derechos Asaninisttativos De inew8tria y comercio
1,181_96
205,716.51
392.00
11,855.50
1.553.96
217.602.31
216,044.15
4302.090104 Licencias De Funcionomiento Y Otros
64209
5.257,72
90.00
648.00
5.347.72
4,999.72
4302,090105 Puestos, Pescas Vetos
47400
158,942.25
11.377.00
861.00
200.319.25
199.453.25
11.610.26
11,610,28
4302.090108 Anuncios 7 Propaganda
4302090199 Otros Derechov Administratvas De InduStria Y Cornudo
392.00
11,191.46
39 95
32528
41186
39.96
32509
215,12
4302.10
Ceros Derechos Administrativos
490.69
64.221,33
10.523,77
460.69
74.745.10
74,294.41
4302.1001
OVOS DarenhoS Aaministretvos
460.69
64,221.33
110 523.77
460.69
74.745.10
74294.41
32.90
1.525,36
201 35
32 90
1.726.71
1,69341
427 79
62,595.97
10 322.42
427.79
73.018.39
72.590.60
32,716.36
3,995,424.21
229,065.28
38,277.56
4,224,459.49
4,161,211.93
4302_100104 LegaltZaCien De Documentos
4302.100199 Otras Derechos AOministratvos
430.3
VENTA DE SERVICIOS
5,561.20
Sistema integrada de Administraron Financiera
Rep0016
Versión 1203 00
Fecha 101082012
mora 09 51 05
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE
Pag
de 13
2012
DEPARTAMENTO 10 MODIDEGUA
PROVINCIA 03 1LO
PLIEGO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LO G014981
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
CÓDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
Recreación Y Cultura
4303.03
Servicios De Educación
4303 0302
Servicios Recreativos Y Culluraks
4303030201 VACACIONES ÚTILES
- DEBE-
- HA8ER
MOVIMIENTO DEL MES
DEBE -
HABER -
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE- KABER-
SALDOS ACUMULADOS
- DEUDOR- -ACREEDOR-
240 72
36,297.00
240.72
36 297.00
240,72
36,297 00
240.72
36.297_00
36,056.20
240.72
36,35700
240.72
36297_06
30058.20
36,05020
4303.05
Ingresos Por Alquileres
689 91
502.615.47
326.71
192.58193
2015.62
995 202.40
993.185.7e
4303.000 1
Inmuebles Y Terrenos
1.44704
504,575.11
326.71
3,042 79
1.774.55
107.518.90
105964.35
430315010 1
SOITICIOS E Instalaciones
1.447.84
104,576.11
326.71
3042.79
1 774 55
107.518_90
106,644.35
4503 0502
VehlellrOS, Maquinarias Y Equipos
242 07
698,030.36
199.544.14
242.07
807 583_56
557,341.47
4303.061202 MaquinariasY Equipos
4303.09
Otros logreros Por PresIscian De Servicios
4303 0901
Servicios Por Administración Y Recaudación
242.07
598.039 SS
50 785_73
3.156.511.74
4303 090104 Servicio Por ReCaudamones 08 Contribuciones
43010902
Otros Ingresos Por Prestacion De Servicios
4303.010201 Bares Municipales
4303090 204 Servicios Catastrales
43030902 07 Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones.
4303.0902 14 Publicaciones
687 58350
55714143
36,020.22
7 192,990.09
3,155,959.81
103.35
103_35
107.75
103.35
103.35
107415
36,020.22
3,192.885.74
1150166.52
11.13051
3.156,400.39
527 96
11,221.80
9362
536.49
621.78
11.759.29
97,33
7,506.41
159,87
660.54
257.20
4.266_95
4,009.75
1,314 72
54,505.62
8 777.21
131.72
63 282,83
61,980.11
15 322.15
15.322.15
2197.50
223,425.00
242.00
2.625 00
223.567 00
221,042.50
103.35
11122.60
5.618.34
103.35
21,740_94
21,537.59
1.770.21
213_71
5 234.49
13,774,3.8
4303,0902 1 5 Nomenclatura Y Numeración Os Inmuebles4303.9902 17 Servicios POI- Reconocimiento De Carnes Y Otros
242.07
36,475.35
30 785.73
4701030209 Servicios A Terceros
4303.090213 Servicios De Procesamiento Automático De Datos
189 544.14
523449
36,47135
1.117E0
437.50
1.991_92
1,991.92
1 . 61781
73.123.2e
71,505.59
3.515 39
3,805.39
15.616.40
1 307.79006
1,352,17395
155904
60.461.20
13.089.37
1.364921 55
4303 390224 Serena29°
5 634 79
674,003.73
732.60
88678
6367E7
574.890_51
655,523.04
4303.090227 Parques Y Jardines
627087
729.586.83
1,225_62
1.60087
7.49649
731 247.5o
723,751,01
74.50
4,765,471.82
18.70
1,389,033.83
35 647.11
93.20
6,154,505.65
107.152.50
166521
3E2.64
4301 090219 Suministro De &ergio
4303.090223 LIMpiesa Pública
5797
12.662.00
2.527.03
3.168.51
3,301 09
504.30
4402
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.01
Traspalas Del Tesoro Público
4402,02
Traspasos Con 0PCLITen105
4402,33
Por Participaciones De Recurres Determinados
74.50
4,596351.11
1E70
1.353,003.08
4402.0301
Canon Y Sobrecanan
74.50
2,958,770.39
15.70
7450
2955770.33
19.70
44 02 03 0103 canon Minero
4402.0303
PaPICIPICIán Renta De Aduanas
4402.00030 1 Renta De amenas
202.799.61
202,799.61
2.35105
2.351.05
93_20
5,949 354.99
5,949,251.79
1,173,649.03
9120
4.132.319 42
4,132,225.22
1.175.549.03
93.20
4 132.319_42
4,132,228.12
460.957.71
19.763_23
480.750.94
450,750.94
450.957.71
19.763_23
480750.94
490,75094
4402_0305
Fondo De Compensación Municipal
1 103,800,41
120.456.69
1.224.257 10
1,224,257.10
4402 939501
Fondo De Compensación Municipal
1.10360061
120 456 59
1.224.257 lo
1324,257:10
44020306
Participación por Asignación Especial
72,792.80
39.234_93
112 027.53
112.02793
4402130601
Participación por Programa de Madermearoelli Municipal
1808700
10.775.46
25663.05
25.553.06
54,705.00
28.459.47
83.164 47
83,154.47
3,221,645.20
4,051,286.65
7,273131.65
7,273,13E 85
4402 030602 Participación por Plan de Incentivos a la Mejore de la &estire Municipal
4401
1404.01
TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
Traspasos Del Tesoro Público
2.077.610.59
521.078_08
2,596,561.77
2,598946.77
4404,02
Por Participaciones De Recursos DErerTOVIOdo5
1,144,234.51
3.530.21157
4,874_445.05
4,674,44590
4404.0501
Canon Y Sobtecanon
1 12E184_51
3 523,475.57
4.547.640 06
4.647,640.19
1.124 184.51
3_525,475.57
4.647.64109
4,647.640.08
5.725.00
26,805.00
26905.00
13 000.00
63,00000
4494.030103 Canon Minero
44040307
Participación por Asignacsin Especial
2007000
4404030701
Participarán por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
13100.00
4404,030702 Participación por Programa de Modernización Municipal
4501
RENTAS DE LA PROPIEDAD
7,070_00
8,755.63
19,619.14
6,735.00
8,755.63
13.805 00
13,505.011
21,016.65
21.016.65
12,261.02
12,261.02
4501 01
Rentas De La Propiedad Financiera
8.755.63
t9,619 14
1,397_51
4501.0101
Intereses
6755.53
19,454.54
1,317-51
6,755.63
21862.05
52,106,42
4501,010101
Interesas Por Depósitos Distintos. De Recursos Por Prrvatzación Y Concesiones
5 755.63
19,414_54
1,397.51
8.755.03
20.862 D5
12,106.42
45010103
Diferencial Cambiarlo
154150
154.60
154.60
15E60
154.60
154.60
422.451.77
363,156.35
123,810.43
4501.010399 Ortos.
4502
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
4502,01
Multas No Tnbularias
4502.0101
De Administración General
4502010101
De Administración General
4502 0105
56,454,67
440,125,91
55 177E2
391,494.69
5.113.42
102,080 97
6.113.42
102,060.97
De Transporte
50064.00
299,403.92
.1502 010501
Infracciones De Reglamento De Tránsito
50 014.00
289,403 92
450202
Sanciones No Tributarias
277,45
45,541 02
10 92995
45020201
sanciones Administrativas
277.45
46.641.02
277,45
48,641.02
473,919.23
3,141,762.08
4502120102 Interesas Por Sanciones
4505
INGRESOS DIVERSOS
9,75513
59,348.57
2,893.70
41,674.43
30,744,55
590171.12
481,800.31
422.229 47
2,893.70
30 744 50
9,007.12
132.525.55
2,093.70
30.744_58
9.007.12
132.825.55
127.568.43
50.064.00
259.403.92
239.339.92
50.064.00
92
280401.92
259,339.92
277_45
59.570.87
59,293.42
10 929.95
277 45
59.570 87
59,293.42
10 929.05
2745
59.57087
59,293.42
270,221.32
514,070.98
3,411,983.40
2,897,912.12
40,151.75
Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión 12 oloo
Fecha . 103112012
Hora' 09 51 05
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Nig 8 0813
AL MES DE JUNIO DE 2012
DEPARTAMENTO 18 MOQUEGUA
PROVINCIA - 03 PLO
PLIEGO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 0E1LO/301498j
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
CUENTAS DEL MAYOR
CÓDIGO
-DEBE-
-HABER
-
MOVIMIENTO DEL MES
-DEBE-
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
- HABER -
- DEBE-
SALDOS ACUMULADOS
- HABER -
- DEUDOR-
- ACREEDOR
950101
Ingresos Diversos
54852,81
2,580.449,70
1135144.76
54,952 81
2.565 299.95
2.511.341.65
4505,010 4
Otros Ingresos Di+ersos
59,952131
525,738_12
155,844,76
59 952 81
712.582.88
657,530.07
25.00
4523.49
584 27
26 00
5 107.71
5,061,71
54 926,81
522.214 68
185 260.99
54,92681
707 475.17
852,544.36
2,153,71158
2,153.711.58
2,153,711.58
1.653.55059
165356059
1, 553,55059
500,150 99
500 150,99
500,150.90
4505 310402 Ingresas- Por Celtas Procesos.
4505 010999 Otros Ingresos
45,05.3106
Cheques Pagados y Cartas adenia T, P. Ejercicios Anteriores
4505.010601 CORRIENTE
4505.010602 CAPITAL
4505.02
Alta de bienes
4605
VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS
4605 01
Terrenos Urbanos
5101
5101.01
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
5101 0101
D101 010101
Funcionarias Ekgidos Por Elección Politice
91596542
461.312 38
40 161 75
15,527.56
35,623.50
Personal Administrativo
2 43659678
Personal Administrativo
2 436 538 78
469,118 17
1,290.20
15.527 56
3,485,734.34
84,37656
1 250 20
545,688.94
56,570.77
17,017.76
17,817.76
17,817.75
17 817,78
54,546.96
4,138,671.66
90,470.46
1,225.59
702,937.32
465 356 54
21 746.83
2,901 995.42
22.973 49
4,048,201.20
2,170,971.63
1,22669
485.356 64
21.746_50
2,901,995 42
22,973.49
7,878,971.93
4.928.00
1,155,153.67
17.550.00
7.825.77
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado tHegimen Público)
934 490.79
23559081
5101 010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Publico)
758.162.11
6101.010104 Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado/Régimen Laboral Privado)
726 355 86
1,226 69
25 375.77
25,375.77
it 92000
1.170,081 57
1 25, 1 0761
946_90
851.359-72
2,173,59
1379,155.13
91474258
15 871,90
925.12526
1507190
605.256.36
motos
Personal Obrero
250.123.64
26,525,14
10414148
21 530.31
364,269.12
46,055 50
316,213,62
5101.08 02
Personal Obrero Eventual
260,12364
21525,14
10414545
21 530.36
364,289.12
4805550
316,21352
5101 080201 Obreros Con Contrato A Plazo Fijo
260.12159
28,525.19
104,14648
21,530,35
364 269.12
48.055.50
318,213.62
1101,09
Gastos Variables Y Ocasionales
549,792.11
3071.57
91,734.47
11 369.80
646,47163
19441.47
627,035.16
5101.090 1
Escolaridad, Aguinaldos Y elailifiCaC100eS
287,491.30
1,991,30
31.1119,17
3524.14
318,650.97
551544
313,165.03
1.991,30
1,991.30
31,169.17
3 524 14
33,180.47
5.515.44
5101.090101 Gratificaciones
5101.090103 Bonificación Per Escolaridad
285.50100
2135,500.00
27.655113
255,500.00
C ompensa clon Poi Tiempo De Sal-VICIOS
99,725.51
2,939 75
1713213
3 695 59
117.057.71
5.635.34
110,422.37
5101_090201 Compensación Por TiGalp, De Servicios
99.725.58
2,939.75
17.332 13
59
359559
117.057.71
5.53534
110,422.37
152,52529
19962
98 213 17
4150.07
21173145
729063
293,447.75
5101.0902
5101.0903
Otros Gastos Variables n Ocasionales
5101.090301 Asignación Por Cumplir 25 0 30 Afios
1049856
5101.09 0302 sonificacion Adicional Por Vacaciones
146.53421
5101_090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas)
5.199.51
31.457,99
3,14062
16,755.18
4 150 07
10 49666
10,495.56
178.292 10
178,292.10
21.949.69
7 29060
14,65910
5101 10
Dietas
76.342.50
14,917.50
91.260.00
91,260.00
5101100 1
Dietas
76.342.50
1491750
01.26100
91,260.00
75 34250
14.917,50
91.260.00
91,260,00
5101 100102 Dietas De Regidores Y Donsoieros
5101.11
Obligaciones Provisionales
112.937.26
21.783.23
134,720.49
134,720.49
5101.1102
Trabajadores Actvos
112.937_26
21.783.23
139.720.49
134,720.49
5101 110201 Trabajadores Activos DL. N' 20530
112 937_26
21.783.23
139.720.99
5103
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
229,257.31
2,757.13
134,720.49
28,356.03
2,723,93
257,613.34
5,481.11
252,132.23
5103 01
Obligaciones Del Empleador
229 257.31
2 757 13
26355
272398
257,613.34
5 931 11
252,13223
51020191
Obligaciones Del Eral ee Sor
229 257,31
2 757 13
28 356 03
2 72305
257.613 54
5481.11
152,332.23
228952.12
2 757 13
27.332.61
2 723.08
256.284.61
5.481_11
250,103.52
208,356.32
7,120.00
7,120.00
5103 010105 Contribuciones A Essalud
5103110101 Ofias Contribuciones Del Empleador
5201
PENSIONES
5201.01
5201.0101
305.19
1,023 52
1,328.71
1,328.71
184,253.42
177,133.42
31,252.90
31,252.90
215,506.32
Penamos
134 253.42
177,133.42
31252 90
31 252.90
215,506.32
209.386.32
Pensiones
177.133.42
177,133.42
31.252,90
31,252_90
208,385.32
20/38532
5201010101
Redman De Pensiones PL. N°20530
177.13342
177,133.42
31.252.90
3125290
208,386.32
208,386,32
52010102
Olías Compensaciones
71 2000
7,120.00
5201 010201
Escolaridad. Aguinaldos Y Gratificaciones
7.120.00
7,12010
5202
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
5202.03
5202 1301
209,554.76
509,64
2,125.70
211,680.48
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
209554_78
80464
2 125 70
Apoyo Alimantano
185,325.48
80964
2 125 70
155.325_41
009.64
2,12570
5202030101 Alimentos Para Programas Sociales
5232.0304
Otras Prestaciones Del Empleador
5202.030402 Gastos Ce Sepelio Y Luto Del Personal Activo
7,120.00
7,120.00
809.64
210,870.94
211,680.98
809.5e
210,870.84
187,451 la
809.64
186,641.54
187451,18
509,54
15E1,641.54
29_229_30
24.229,30
24129.30
24,229.50
24,229.30
24,22930
5301
CONSUMO DE BIENES
5301.11
Alimentos Y Bebidas
60.341_22
1 893.50
12,239_72
12,234,72
5301 0101
Alimentas V Bebidas Para Consumo Humana
10341.22
169350
12,259.72
12,234.72
1,482,571.41
54,655.90
336,410.27
000.00
1,518,681.68
55,285.90
1,765,695.78
5301 02
Vestuaric. Y Textiles
122618_00
16.039 00
140,65710
140,657.00
5101.0201
Vestuario, ¿materia Y Accesorios Talabartero. Y Materiales Textiles
12261810
16 03190
140,857.00
140,657.00
110 2713.00
10,203 00
120.41110
120,461.00
5309020101 Vestuario. Accesodos Y Prendas Diversas
5301.020102 Textiles Y Acabados Textiles
5301 020103 Cateado
945_00
11.39510
7,836 00
945.00
945.00
19 231,00
19,231.00
Sistema Integrado de Admiro:Sanen Financiera
Fecha
Rep001 -5
Versión 12 03 00
10404012
Hora 095195
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2012
Pag 9 de 13
CEPAS TAMENTo 18 MOODEGLIA
PROVINCIA 03 11_0
PLIEGO 101 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILDI 301495 I
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
[CÓDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
- DEBE-
- HABER -
MOVIMIENTO DEL MES
DEBE-
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
- HABER -
-DEBE-
SALDOS ACUMULADOS
-HABER-
_ DEUDOR- -ACREEDOR--
5301 03
Combustibles. Carburantes. Lubricantes Y Afines
720 42081
54.88550
95 246 58
915,567.37
54 68590
750451.47
53010301
Combustibles Y Carburantes
71522131
31
54.885.90
09.524 56
804551,87
54 685.90
750,195.97
53015302
Gases
5301_0303
Lubricantes, Grasas Y Afines
530405
4,70000
4.700.00
5.193.50
92250
5,115.50
6,115,50
Materiales Y Utiles
161898.51
73,770 15
242559.56
242,668.66
5301.0501
Ce Oficina
1 31 2 .40207
5 3 92
55,053,30
168,112,59
168,112.69
5301.050 101
Repuestos Y Accesorios
15,862.00
4528940
48,259.30
40.201.30
119.823.39
119,823.39
5301.050 152 Papel/tia En General, Utiles 'Y Materiales De Oficina
30.8502322009
7 9.
Agropecuario. Ganadero Y De Jardineria
4,700.00
7.53065
65
35.333.85
38,333.85
5301050201 Agropecuario, Ganadero Y De Jardinerie
3000320
7.530_65
38 333.55
35,33325
Aseo. Limpien Y Cecine
10060.12
1 055 30
14110 42
11,118,42
9999.12
1,058 30
11 057.42
11,057.42
5305050 2
5301.0503
5305050301 Aseo. Limpieza Y Tocador
5301.050302
De Cocina, Comedor Y Caletero
5301.0504
Electricidad. Iluminación Y Electrónica
9.108110
0
5351050401
Electncidad, IluminaciónY Electrónica
9.184.00
5301 0599
Clics
-O
5301 059999 Otros
2.798 50
61.00
6100
11,982.5e
11,912.50
11,952.50
2,798,51
11.952.50
6,299.10
13,121.20
13,121.20
6 85 2 1 .2
6,
5,299 40
1 3.121.20
13,121.20
125.59378
53,221 51
175,915,29
178,915.29
2 :523 439914.20
6 ,35
21,995,62
47,302.47
47,3112.47
11.50
242.50
24230
9.055.50
36.60478
36,604.75
54,685.54
530105
Repuestos Y Accesorios
5301 0501
De Ve hitu bs
5301.0502
De Comunicaciones Y Telecomunicaciones
5301.0604
De Seguridad
5301.0699
Otras Peces-Orles Y Repuestos
22 158.69
94.685.54
5301.07
Enseres
50,00
50.20
50.00
5301,070 1
Enseres
59,00
50.00
5000
5301,08
Surneistros Médicos
15.00
15.00
15.00
5301.0801
Productos Fermaceuticos
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
72.525.85
5301080199 Otros Productos Similares
5301.10
Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario
8,453.50
El 00100
16.463.80
113,46320
5301.1004
Fornicases, !asen-leidas, Fungicidas Y Similares
7,17000
5 000.00
15.179.90
15,170.00
5301.1005
Suministres De Accesorios )30 Materiales oe Uso Forestal
5301.1006
Productos Fermaceuricos De Uso Animal
5301.11
Suministros Pare Mantenimiento Y Reparación
5301 1102
Pera Vehículos
5301.1105
Otras Materiales De Mentenimients
5301.99
Otros Bienes
5301.9901
Herramientas
530S 9903
Libios. Diarios Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza
5301.9904
SIMbobs. Disentive5 V Condecoraciones
53019999
Otros Penes
5302
CONTRATACION DE
1,080,800.76
6,942.31
4,820,847.68
16.280.99
530201
Viales
3271053
15 210.32
60. 50
43,928.95
50.50
4,804.566.69
43,114.46
5302.0102
Vejes Domislos
32.718,63
11.210.32
60.50
43,928 95
60.50
43,555.45
5302 010201
Pasaos Y Gastas De Transporte
9.01673
2,851.81
15.00
11,857.54
15.00
11.552.54
5302010202 Viáticos Y Asignaciones Par Oomisión De Servicio
13 396.00
4,967.41
45.50
1E1.353.41
45.50
15,317.91
5302.010299 Otros Gastos
10.306.90
3,391 10
91:
1.11
299,51339
00541.55
0,07940
100.00
1,193.00
1,193.80
360.355.04
380,35504
1079.40
8,079.40
372,275.64
373,275.54
291 433.99
81541.65
21 52 .520
26 111
0
5.332.90
600.00
31,954.30
600.00
31,35480
921.00
60040
13,191.50
600 00
12,5111.50
2.204.00
12.15740
SERVICIOS
103.00
3,740,046.92
9,335,65
1 370.00
3,574 90
1.532.00
1,53200
1,532.00
1,509 90
13,957,30
13,567.30
3,574.00
13,595.00
13E95,00
5302 02
Servicios Básicos, De Comunicaciones Publicidad Y Difusión
437.021,09
121.35
85.783,50
310.38
522,804 89
431.73
522.373.16
5302.0201
Servicios De EnergíaEléctrica, Agua Y Gas
320,278.42
111,35
57,177.42
310.38
377,455.64
42473
377,034.11
5302.020101 Servicio De Suministro De Premia Eléctrica
135544.36
:0835
4:,230
28 8
4 .95
3717 ;73 33
1 41275
111.35
24.505,132
310.38
160.050.10
421 73
159,621.45
5302.020192 Servido De Agua Y DesagOn
530251202
Servicio De Telelema E Internet
10,00
5302.020201 Servicio De Tele1onia Mávil
5302.020202 Servicio De Tolefenle nao
1100
5 302 0202 03 Servicio De Internet
32,67t 50
217 40566
10.695.68
57,522.91
1.071.20
24,035.16
4.575.45
20,446.75
4,949 95
13,34150
217,40546
1100
57,51241
24,035.16
5090
20,436,75
13,341.00
5302.0203
Servicios De Nominen& Telecomuncaciones Y Caros Afines
641190
175.70
82440
524.60
5302.020301
Correos Y Servicios De Mensajerla
548 90
175.70
024.60
52440
53520204
Servicio De Publicaled Impresiones, Diluida E Imagen Instluehonal
55.967.54
17.734.00
06,701 54
86,701,54
5202.020401
Servicio De Publicidad
24.702.05
11,300 00
36 00200
35,002.04
5302.0213402 Otros Servidos De Publicidad Y Difumar
20685 96
2.605.00
23 291 95
23.351.95
5302020404 Servicio Da Impresiones. Encuadernasen V Empastado
23 578.50
3,829.00
27,407,50
27,407.50
720.00
720.00
5302 03
Servicios De Limpien V Seguridad
720.00
Sistema Integrado de Administración Financiera
Fecha 104162012
Rep0015
Versión 12 03 00
Hora 09 51 05
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2012
Pag 10 Ce 13
DEPARTAMENTO 18 MODUEGUA
PROVINCIA 03 11.0
PLIEGO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE1401301408]
NIOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
CUENTAS DEL MAYOR
CÓDIGO
-
vigilancia
DEBE-
5302 0301
Servicios De Limpieza, Seguridad
5302.030101
Servicios De Limpieza E Higiene
530204
Serme. De Mantenimiento, Aconolicionameno Y Reparaciones
139.018.52
5302.0401
Servia', De Mantenimiento.AconScianarniento
Reparandinds
139,065.52
5302 940101 Da Edificaciones, Oficinas Y Esliucluras
18_181.58
5302.040103 De Vehicilbs
5302.040104 De mobiliaria Y Similaces
5302.040105 De MaquinariasY Equipos
5302.04019B De
Ot105
Bienes Y Activos
HAEIER
-
-
MOVIMIENTO DEL MES
DEBE-
-
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
HABER
-
-
DEBE-
-
SALDOS ACUMULADOS
HABER-
-
DEUDOR-- -ACREEDOR-
720_00
720 00
7200
720,00
720 00
72960
59.210.60
198.279.12
198.279.12
59.210.60
198.279_12
198,279.12
23.004 90
91.185.58
91,195.56
18.977.60
13,465.39
32,442.99
32,44299
1.32100
1906.20
10.220 20
10.21020
39_474.34
13.84101
53.31539
63,315.35
2.355.70
69 819.41
227.075,71
2.305,70
225,293.01
1111500
11,11510
11,115.00
5302,05
Alquileres De Muebles E Inmuebles
157.859.30
53020501
Alquileres De Muebles E Inmuebles
157.859_30
2,355.70
69 -819.41
227,60471
2.315.711
225,293.01
141 313.70
2,305,70
39,9115,00
151.298.70
2 365.70
178.913.00
5302,050102 De Vehlcuks
5302050103 De Mobiliario v Similares
854_87
5302 050104 De Maquinarias1' Equipos
15.690.73
854_87
854,87
29 034.41
45,525 14
45325.14
5302,06
Servicios Administrativas, Financieros Y De seguros
53,568.31
9
rsaoo
62,326.31-
63,328.31
5302 0601
ServicidS Administrativos
31924.92
9 758 051
40,652_92
40.68212
2910010
53132.000101
5302
oecno2
5302.0602
GaStai Legales Y Judiciales
20.040.00
9600 00
29.600 00
GasteS Notariales
10.924.92
158 00
11.082.92
11,00.91
Seguros
22_643_39
22,643.39
22443.29
20.643_39
20.643_39
20143-39
2 000 00
24100.00
5302060301 seguro De vida
S303_060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Trenseo (50ATI
5302_07
Servicios Profesionales Y Tebnicos
5302,0702
Senfielob De ConsUltarias, AbdiOnes Y Similares Degarrolladoe Por Personai Naturales
5302,070291
Consuttohas
SerwreCi De Cepacitacian Y Perleccionamiento
5302.070302 Reanude Por Perianas Nalwales
Practicables. Semgnstas Y Similares
5392.070502 Propinas Para Practbanles
5302 0710
Servicio Por Atenciones Y Celebraciones
267.335.00
2.100.00
2,106.00
5302 071099 ()tres Atenciones Y Celebraciones
Otros Servicios
4.064.10
2,864.200.80
11619660
386531.60
2.10101
383,4300
23,980 00
33.38100
94,216 60
350 gstso
2.100.00
348151.50
13,310.00
1,200_00
1,200.00
750.00
750,00
750.00
750.00
55.520.00
1,580.00
55 520_09
1,580.00
750,00
16 4E10 00
74100_041
1.580.on
18,480 00
74.000.00
1,580.00
22,183 20
36,818.20
72,42040
7342100
36118.20
1.500.00
250 00
1 750 00
1.750.00
13 135.00
21,933 20
35 003.20
3415120
469,635 88
2371.165.10
11,248 83
30 822.19
354 10
20.573.36
5302671199 servicios DA/argos
2,000.00
2649(1
750.00
1.101.529_22
S302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes V Mater1les
2.068
1,200.00
14625110
5302_071001 Seminarios Talleres Y Similares OrganRades Pot La Insllución
5302,0711
620 495 68
256.735_00
5202_070299 Otros Servicios Sumieres
53020705
4.3164.10
9.400 00
5302370204 Perfiles De Inversión
5302.0703
2 231_76922
1_872 955.86
3E14.10
458,357,05
384.10
2.370,781.00
2.331,342.91
384.10
2,330,95811
39,822.19
5302,08
Contrato De Administración De Servicios -CAS
579.321.85
2,767,53
216 522 95
6,571.43
095,544.80
9 358.96
1385,505.84
5302 0801
Contrato De Administración De Servicios
539,461_77
2,603.10
218 522.95
6,571.43
845,984_72
9.174 52
83010.19
5302 0002
couTRIBUCION A ESSALLID NE CONTRATO DE ADMINISTRAUOIN
49.860.09
164,43
4966068
154.43
5403
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS
5403.01
en Efectiva
5403 0103
A Obas Undledes De Gobierno
-
CAS
5403.010304 A Otras Entidades Públicas
sERVICIO
49,695.85
957,325,00
957,325_00
957,325.00
157,325_00
957,325.00
917.325-00
957.325_00
957.325.00
967.325.00
957,325.00
957,325.00
411.35
411.35
411,36
957,326,00
5503
SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES
ssos DI
Subvenciones Anancipias
411,35
411_35
411.35
55030101
Subvenciones Financieras
411.35
411.35
41135
411.35
411_35
41135
219,021,98
219,025.913
5505410105 A Otras Personas Naturales
5506
5506,99
OTROS GASTOS DIVERSOS
010R.Gastgi Diversos
5701
COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS
5.701.66
57040601
5801
530101
ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
5E101 D102
141,183.49
77,843.49
141.113.49
77 845 49
219.026.98
219,026.98
4,525,024,75
5,233.03
910,009.15
1,052.82
51435,033.90
6,215.85
9,429,748,05
Costos De Venta De Renes
4.525_024.75
5,233,03
910,009 15
1.052.82
5,435.033_20
5 2135.85
5,421748,05
20510 DE VENTA DE BIENES
4.525,024.75
5,233.03
911009.15
1,052.82
5.435.033.90
121515
5121746.05
4,555,838.31
948,915.91
5,504,754.22
5,604,754.22
Depreciactan Edificios Y Estructures
969.147_76
198 092 42
1,167,240_1e
1,167140.18
EdAcos No Residenciales
168.066.90
33 613 38
201.6.130.28
201,650.28
5801 0103
Estruchras
861.080.86
164.479474
965.559.90
965,559.90
5001 02
DEPRECIAC!ON DE VEHICULOS. MACUIMARIA
907.205_22
182,508.83
11119.713.05
1.0139.711.05
Odpi 1201
vehículos
122,985.75
24.737.77
147,723.52
147,72512
58131,0202
Maquinaria_ Equipo. Moblada y Otros
704_220_47
157.769.06
941,90B 53
941,089.53
51301.03
Amonsactan y Agotamiento
Amincibn
4,141,60
903.75
5.045,36
5,04136
4.14100
905.76
5.045_36
5145.30
58131,0301
OTROS
SisNma Integrado de Administración Financiera
Rep 0016
Fecha 190812012
19 5223
Hora
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2012
Versibis 12.03.00
Paga 11 de 13
DEPARTAMENTO 18 mouu5Gme,
PROVINCIA 93 ILO
PLIEGO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL IDE Lo (3014901
CUENTAS DEL MAYOR
CÓDIGO
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
MOVIMIENTO DEL MES
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
SALDOS ACUMULADOS
-DEBE- - HABER - - DEBE- - HABER - -CEBE- - HABER- - DEUDOR- -ACREEDOR4141.60
903.76
5 045.36
5,04536
580105
Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones
2 775 342 73
567.412.90
3,342 755 63
3,342,765.63
5801 0501
Cuentas Por Cobrar
2 254.914 19
439 069.50
2 693 963 6 9
2,693,983.59
5801,0502
Cuentas Por Cobrar Diversas
52942854
54
128.343.49
640 771 44
646,771.94
5802
PROVISIONES DEL EJERCICIO
177,133.42
35,272.06
212,405.48
5801330122 Activos Intangibles
5502.0 1
Sentencias Judiciales. Laudos Arbrtralas Y Otros
177.133_42
35.272 06
212 405 48
212,405.48
212,40545
5802_0102
A Pensionistas Gubernameniales
177 133.42
35 272.06
212 405 48
212,40545
177 133 42
35,272.06
212 405 48
5802,019201 Pensionas
SUB -TOTAL PATRIMONIAL:
212,405.45
646,586.869.55
546,586,869.55
32,228,091.53
32,228,091.53
678,814,951.08
678,814,961.08
417,595,674.44
164,647,159.00
160,722,150.00
6,051,399.00
751,714.00
176 49 8 ,658,00
161,503,864.00
9,1 94,694.00
6194.594,00
8101
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO
8101_01
Recursos Ordinarios
3.025.009.00
5,259685 00
0101.0101
Recursos Ordinarios
3 925 009.00
5.265 685.00
8101.01
Recursos Directamente Recaudados
25.427.778 00
25.927,778 90
2.37200
8971.0201
Recursos ❑ irectamente Recaudados
25 427.778.00
25,427,77200
2 372.00
33704
Donaciones Y Transferencias
1 017.296.00
1 017.296.00
0101.0402
Transferencias
1.017,296_00
1 017,296 00
1,017,286 00
1 017 296 00
8191.05
Recursos Determinados
134,277.075.00-
134 277,076.90
779 343 00
9,342
772
3.
7200
00
135,056 418.00
135355,41600
9.194 694.00
9,194 60400
217200
437,598,674.44
9,194,694.00
25,430 150.00
25 430.150 00
25430 150 00
25.430.150.00
1,017.296.00
1017 296.00
81010502
Fondo De Compensación Municipal
4.939 433.00
4_939.43330
1845x.00
18 964.00
4,958 397.00
4,958,397 00
51013503
Impuestos Municipales
5.904.633.00
5.904.633.00
1.944.00
1.949_00
5906 577.00
5.908,577 00
8101,0504
Canon Y Sobrecanon. Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones
8201
PRESUPUESTO DE INGRESOS
520102
123 433.010 013
123,431010 00
758 434.00
751434_00
124,191.444.00
124.191 44300
160,734,431.11
96,403,923.76
783,823.75
3,776,138,59
161,518,254.86
100,160,062,35
61,338,192,51
Recursos Directamente Recaudadas
25.419.767_15
8 497,749 82
2 754.00
1.714.136 86
26,442.531.15
ID 211 696_68
15,230,844,47
8201 0201
Recursos Directamente Recaudados
25439.76]15
El 497.740 82
2.764.00
1114,13686
25,442,531.15
10 211.86668
15330,84447
8291_04
Donaciones? Transferencias
1.017 296.00
1.019.01185
1,717.75
1,019 013 75
1 019 01285
0.90
02913402
Transf erencas
1.017.295.00
2019.01185
1.717.75
7019013.75
1.019_012.85
0.90
8201 05
Recursos Determinados
134 277.367.96
06,897,161.09
779 342.00
2.062.00173
135056.70996
87,949_16282
46,107,547.14
8201.0 5 02
Fondo De Compensación Municipal
4.939.433 00
3,034,647 51
1896400
114,150 95
4958 397.00
3 345 798_46
1,009391.54
820113503
Impuestos Municipales
5904.92496
2.516,175.35
1 944 00
252 302 98
5,905 868.96
2 778 478.33
3,128,390.53
8201 0504
Canon Y Sob recenon. Regalias. Renta De Aduanas Y Participaciones
123433.01000
81_336,338.23
758 43400
1405542.00
124,191 444.00
82,821,885 03
41369,557.97
8301
PRESUPUESTO DE GASTOS
741574 49,18
684.372,4.02,36
6,301,254.01
80,811,326.12
190,673,65637
109,862,330.25
8301.01
Recursos Ordinarios
3 495931.45
4274402.55
6,8597317.77563«.9641
5 269.685.32
4,467.6E5.26
9.544 087.67
5076,402.41
8361.0101
Recursos Ordinarios
3455.93145
4.274,402 35
971 753.91
5 269,685_32
4,487 6E5.26
9,544 08767
6,076,40241
830102
Recursos Directamente Recaudados
15.64381947
26,650,376.82
1,791013.90
82,145 30
17,439.833.37
26 742,522_12
9,342,655.75
5301.0201
Recursos Directamente Recaudados
15.148,81947
1,791.013.90
a2.145.30
17,439,833 37
26 742,522.12
9,302,688.75
8301.0 4
Donaciones Y Translerencias
8301 0402
Transferencias
5301. 05
Recursos Determinados
6301.6 5 02
Fondo De Compensación Municipal
8301,9503
Impuestas Municipales
6301 0504
Canon Y Spereconon. Regabas, Renta De Aduanas Y Participaciones
6640051,e
ASIGNACIONES
NACIONES COMPRO METIDAS
_1
76113
66 07123960
761 902
1,017,295.00
1617,166.00
1,017,296 00
1317_29E013
1,017,29600
58,903.807.49
153.269.750.51
94,465,94369
6718,794.193
7.809.195.28
1692401.25
9.490 025.19
9646.545.64
156,521.00
55 012,790 28
1524203327.19
516924303
7,7903231.215
3,5 47
1.0845
91
0 9 030
5418
956
S4 2 4
3 10a 9
3.720.40
311.96
94857. 2
25 9 2
7.99
24
67
4
134.
6 99
5 37
Z.515
59 9 2
3,839134,83
911- 6
14
95
9 53.30 9
0
42,696.987 82
135.914.008.66
93.217912034
49,183,729.25
74,577,421.00
6,895,941.31
7,026,922.56
56,079,670.55
81,604,343.65
Recusas
Ordinarios
cu
2.566.098 34
3,495,931 45
206 07310
971.753.51
2,772.177,44
4.467.685.26
25,524473,10
1,695,507.62
6401 3101
Recursos Ordinanos
2.565.088.34
3495,931,45
205.079.10
911,753_51
2,772.177.49
4.467 68526
1695.50732
8401 02
Recursos Directamente Recaudados
9,030,713.06
15,712,379.95
1,773.257 42
1,791,302 45
11,573 971.28
17 503,592_40
5,921,711.12
0/010201
RELUMOS Directamente Recaudados
9800]1348
15 712.379.95
1.773 257.42
1.791302.45
11,573.971.26
17.503.582.40
5.929,711.12
8401 95
Recursos Determinados
38,1315 917 05
55 359,10950
4,916.604.79
4.253,66140
41.733.521 14
59.632.97600
17,899.49410
8401.2502
Fondo De Compensadan Municipal
4.071.952 84
666624603
153 895.76
47.545.02
4,235.841.60
6.716 794.03
2,480,952.43
0401.0 503
Impuestos Municipales
5264.13344
9.486,297.24
345 189.44
5,509.322.88
9.490.025.54
3,58010175
8401 0504
Canon Y Po brecanon Regaras, Renta De Aduanas Y Participaciones
27 480.79377
39.217564.33
4,407 586 59
4 212$
1 729104 20
31.858 357.35
41425.158.33
11,537,798.97
8501
EJECUCIÓN DE INGRESOS
3,776,138.69
2,109.75
100,1110,052.35
14,390.86
8501.02
Recursos Chctamente
re
Recaudados
B.497.749.62
121
2
4 9891 1 5
11,
382.00
10211.886.66
12.381_15
10,199,50533
8501.0201
Reyertas Diledtamenhe Recaudados
0_497_749 82
11.989 15
10,211686.50
12.381_15
10.19950533
850104
Donaciones Y Transferendas
1 019.012 85
1. 3719 271 00
75
1,019.012.85
1.717.75
1,017.295.19
85913402
Transferencias
1019.01285
1 717.75
1019012135
11275
1,017,295.10
8501.05
Recursos Determinados
2062001.73
05,949.16212
291.96
as949679m
514.150 95
3,148 79845
262 302.98
2,778,478 33
1,405.547.80
82621186 03
4
1
96403,913,76
86.007.161,09
8501_0502
Fondo De Compensación Municipal
3.034.547_51
8501 0500
Impuestos Municipales
2515 175 35
8501 0504
Canon Y Sobrecanon Regaras. Renta De Aduanas Y Participaciones
8601
EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.01
Recursos Ordinarios
291,96
291.95
81 355.338.23
419,871.82
19,458,485.89
2116,704.99
1,71
13646
1,714.136.86
373,145.72
6,646,086.30
296078.78
.78
793,017.54
100,165,671.49
3,348,79846
291 96
2,776,186.37
82.821,886.03
36,104,572,19
35.311,554.65
2_422 783.77
1,422,713.77
S istema Integrado de Administraccin Financiera
Rep0015
Versión 12 03.00
Fecha 050050012
9:5323
Flora
Pag. 12 de 13
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2012
DEPARTAMENTO 18 MOQUEGLIA
PROVINCIA 03 ILD
PLIEGO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 1013014951
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
CUENTAS DEL MAYOR
CÓDIGO
MOVIMIENTO DEL MES
- DEBE- - HABER- - DEBE- -
8601 0101
Recursos Ordinarios
8601.02
Recursos Directamente Recaudados
8601 920 1
Remases Directamente Recaudados
8601 05
Recursos Determinados
5601 0502
Fondo De Compensación Municipal
1,221,194.56
8501 0503
ImpueSIot Municipales
1 536155.30
8601 3504
Canon Y SObrecanon. RegallaS Renta De Aduanas Y Participaciones
9101
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
2,216,704 99
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:
63.560.41
8,558,115 04
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
HABER - -DEBE- 206076,78
28455
7593,484.12
53,84503
SALDOS ACUMULADOS
HABER- - DEUDOR- - ACREEDOR2 422,783.77
2,422,783,77
10 261599.16
10,197350.13
63,560.48
4518,015,00
288.55
1 693,484.12
63,849,03
10.261.599_16
10,197,750.13
356,111,34
1667166515
372157.17
4 746.523.40
729,150_51
23 421189_26
22993020.75
163.846.76
1.385.043.32
1.385,04132
333,167_44
1,869 353_24
1,889,353.24
19,438,624.19
356 311.34
15.916,265 50
372,857 17
4.209507.20
721168 51
20.165 792.70
545,546,664.12
545,596,669.12
24,534,225.31
24,534,225.31
570,080,889A3
570,080,889.43
170,698,558.00
22,255.611.98
17,875,534.29
4,872,563.69
3,976,941.34
21,852,575.63
5,276,600.04
453.30
453.30
27,129,175.57
453 30
957.325 00
957 325 10
957.325.00
957.325.00
Ordenes De Compra Aprobadas
14.143,621.39
11 743,005.42
2,745,423 00
2.471,511,24
16,819.044.39
14 214,116.66
2.674,427.73
Ordenes De Servicio Aprobadas
7,155 212 29
5 174,850.57
2.127.140.19
1.505,330.10
5 680 180_67
2,602,17231
17,175,634.29
22,256,641513.9380
3,976,941.34
4,872,563.69
8101.91
Contratos Y Proyectos Aprobados
9161.97
Convenios Aprobados
9101.08
9101.09
9102
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.0 1
Contratos Y Proyectos Por Ejecutar
453_30
170,698,558.00
453.30
21,90. 5
2022,537552138
27,129,175.67
453.39
453.30
5,276,609.04
0102.07
Convenios Por Ejecutar
957_37510
957,325.00
5102.08
Ordenes De Compra Por Ejecutar
11 743,005 42
10,145,621 39
9102.09
Ordenes De Servicio Per Eteodtar
5,170,850.57
715521229
9103
9103.04
VALORES Y GARANTIAS
1052176,212.50
910315
Valores. Y Documentos En Cobranza - Recibidos
9103.06
Valores Y Documentos En cobranza - Entregados
9103.0 8
Cheques Girados
8103 08
CARTAS ORDENES
9104
VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
910404
Control De Garantias De Terceros
9104.05
Cadera De Valores Y Documentos En Germanio - Recibidos
9104.06
Control De Valores Y Documentos En Cobranza-Entregados.
919405
9164_05
Cheques Girados pos Entregar
9105
BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y 530 DEPRECIARLES
9105.0 3
Bienes No Deprecables
9105.01 01
9105_03 02
Maquinaria Y Equipo No Depreciable
9105 0303
Muebles Y Enseres No Depreciable
9106
CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CLISTOOIA Y NO DEPRECIARLE
9106.0 3
Bienes No Depreciables
9113103 01
Maquinan. Y Equipo Ne De precia bis
195.797.60
9106,0 302
0106.0303
Equipo De Transporte No De precia Me
51,434.30
5143430
51434.39
924,04511
924.045.81
924,045,81
9107
OBLIGACIONES PREVISIONALES
6,619,911.43
251,443.24
35,272.06
6,619,411.43
9107.0 2
Régimen De Pensiones DI. N°20530
6.619 411 .43
251,44324
35 272.136
1,619 411_43
9107,02 01
pensionistas
5.619.411_43
251443.24
352806
9108
CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES
251,943.24
6,619,411.43
35,272.06
5102.02
Control Régimen De Pensiones DL. N ° 20530
251.443.24
5.519.411 43
35.27206
91080 201
Pensionistas
251.443 24
6,619,411.43
35.272.06
9109
91060 5
910 9.0101
91016103
CUENTAS DE CONTINGENCIAS
9103.0 104
9109 0105
Laborales
9110
CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA
1,647,625.87
1,947,625.87
911901
91100 101
Contingencias Por Contra
1,647,625.87
1,647_625 87
Administrahres
1 194.722.34
1,194,722,34
109,769.63
199.769.63
2.093.90
2,093.90
341040.00
09
341.04100
341.040.00
91100 103
9110 0104
9110.0 105
Gorantias Recibidas
957,325.09
957 325.00
2.745,423.00
1421451151
16 889 044.39
2.4
1.50751 .31 31 0:2104
2.127,14015
5.580 130.57
5.282.35298
30,787,918.24
7,981,502.90
7,983,014.57
113,85 7,715.08
38,770,932.81
75,086782.27
739,665,76
69,506,95912
1 178,364.58
563,392,37
70 671351.79
1.857.011.65
60213,290.10
29,175_289_26
24,461,614 59
9.55
1, 9
51 2192 43, 73 41 9.
612898:98T;
35,39165191
30.671_183.09
4,727,467.02
5,147.939_07
5147939,07
,
,
1194,748.96
6342,605,03
6.242 688.05
100,000.00
20,787,918.29
105,876,212.10
7,983,014.57
7,981,502.98
38,770.932.81
113,857,715.08
739,665.76
73955576
CONTROL DE CARTAS ORDENES
Equipo De Transporte No Deprecia bis
1.301350 59
10
Z7 36
9 .31 5 85 .57;
739.665.76
1.306158.59
1 306,355.51
1 z013,351859
1,306,358.59
678.697 11
563 392.37
1,857.06169
70,070,351_79
88,213,290.10
24.46111455
29 175.269 26
6,209 558 50
6 223,361.65
30 ,671183_09
35191550_91
4,727,467.62
5.147 939.07
5.147.939.07
1094.74696
1 194,748_96
6,242 688_03
6342611,03
100,090 09
1,171,277.71
1,171,277.71
1 171 277.71
1,171.277.71
1,171,277.71
1,171,277.71
195.797.60
19579780
1115,797.60
51,43430
51,434.30
61,43440
924 045.81
924,005_81
924,045.81
1,171,271.71
1,171,277.71
1.171,277 71
1,1197517207776701
1.647.525_87
1.194.722.34
53403
2809
6, 7,41151.
258,715_30
6,332,696.13
22
8 5663.71155.-3300
6.332,695.13
236.715.30
6,332,596.13
8,619,411.43
256,71630
6,332404.13
1,647,625.87
1.597,529217
1,19472239
109.759.63
2,093.90
341,040.00
1 ,16,1109
47941125
5292.:8537
34
1,607,625.87
21393.90
2,093.90
341,00000
341040.00
Laborales
Penales
186,485,134.86
186,486,134.86
24,849,294.64
6,332,696.13
5,332,596.13
56:66191.441111:4032.
109.769_63
Civiles
1,11,7
171 1,2
1 2 777
7..77 1
195,797.60
1,647,625.87
AMI-Ocl usivas
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:
75,086,782 27
739,608.75
69 500959.42
Contingencias
Penales
2502,172.31
117136458
Muebles Y Enseres No Depreciabks
Crviles
2,674,427.73
24,849,294.64
211,336,929-50
211,335,429.50
1.1625.
470, .652a52877
1.199,722. 39
109.759.83
89,514,982.02
89,514,982.02
Sistema Integrado de Aclministracién Financiera
Fecha
Rep0015
versión 1203.00
Flora
Pag,
BALANCE DE COMPROBACIÓN
1510E12012
195325
25
13 de 13
AL MES DE JUNIO DE 2012
DEPARTAMENTO la MOOUEGUA
PROVINCIA 03 LO
PLIEGO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
[3014319)
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
CÓDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
TOTAL GENERAL
MOVIMIENTO DEL MES
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
SALDOS ACUMULADOS
—DEBE— — HABER — — DEBE— -- HABER — — DEBE— — HABER— — DEUDOR— —ACREEDOR—
1,378,619,688.53
o Rive ra Vera
43 A51'
Ami!nillStrEC lo
Finan,: rara
1,378,619,668.53
81,611,611.48
81.611,611.48
1,450,231,280.01
1,460,231,280.01
597,312,214.46
697,812,214.46
1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL
ESTADOS FINANCIEROS Al. PR ER SEMESTRE 2012
111) INFORMACIÓN DE EJECUC1ON PRESUPUESTARIA
PP-1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
PP-2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
— Anexos al PP-1 y PP-2
EP-1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
— Anexo al EP-1 A nivel de ingresos y gastos
ESTADOS FINANCIEROS AL le' SEMESTRE 2012
Fecha: 10/08/2012
Sistema Integrado de Administración Financiera
]. acción General de Contabilidad Pública
Flora . 10:24:57
Pag.: 1 de 1
" -Talón 12.03.00
CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2012
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO 18 MOCILIEGUA
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
CONCEPTOS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
mo91FicAciONEs
CRÉDITOS
SUPLEMENTARIOS
PRESUPUESTO
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
646,983
3,278,026
5,269,685
9,194,694
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS
646,983
3,278,026
5,269,685
9,194,694
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS
646,983
3,278,026
5,269,685
9,194,694
INGRESOS CORRIENTES
21,177189
2,372
I
INGRESOS DE CAPITAL
3,183,714
1
FINANCIAMIENTO
1—
12 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
I
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
21,179,561
3,183,714
1,066,875
1,066,875
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
24,160,903
1,069,247
25,430,150
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
24,360,903
1,069,247
25,430,150
1,017,296
1,017,296
1,017,296
1,017,296
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1,017,296
1,017,295
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1,017,296
1,017,296
31417
31,117
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1 43 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
I
I
J
FINANCIAMIENTO
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
3,809,058
3,609,058
1,118,222
1,118222
3,809,058
1449,339
4,958,397
5,734,097
1,944
5,736,041
170,536
170,536
172,480
5,906,577
1,241,371
1,241,373
FINANCIAMIENTO
TOTAL RB 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
INGRESOS CORRIENTES
FINANCIAMIENTO
TOTAL RE 08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5,734,097
18 CANON Y SOBRECANON, REGAUAS, RENTA DE ADUANAS Y
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
49,832,583
49,832,583
FINANCIAMIENTO
73,117,488
73,117,488
TOTAL RB 11 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
49,832,583
74,358,861
124,191,444
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS
59,375,738
75,680,680
135,056,418
TOTAL GENERAL
84,383,624
81,045,249
170,698,558
5,269,685
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
* De Fondos Públicos
MUNICIPALIDAD
** Bonos Soberanos
11:»,
CPO c ssar
A MP
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
O) MUNICIPALIDAD P: 4 V;pF ILO
Proéta ►rmin
A
%tuero
D
Fecha : 10108/201 2
Hora : 10:25:34
pag.: 1 de 2
Sistema Integrado de Ad ministradón Financiera
)cción General de Contabilidad Pública
Versión 12.03.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2012
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 18 MODUEGUA
PP1
PROVINCIA : 03 ILO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO poi498]
I
CONCEPTOS
I
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA PIA
-
mODIFICAciONES
CRÉDITOS
SUPLEMENTARIOS
r ' RECURSOS ORDINARIOS
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO PIM
-
00 FtECURSOS ORDINARIOS
644,983
3,278,026
5,269,685
9,194,694
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS
646,983
3,278,026
5,289,685
9,194,694
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS
646,983
3,278,026
5,269,685
9,194,694
21,177,189
2,372
L RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
)9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
1 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1 5 OTROS INGRESOS
21,179,561
151,368
151,358
20,227,184
20 227,184
798 647
2,372
801,019
INGRESOS DE CAPITAL
3,183,714
3,183,714
1 6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3,183,714
3,183 714
FINANCIAMIENTO
1,066,875
1,066,875
1 9 SALDOS DE BALANCE
1,066,975
1 066,875
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
24,360,903
1,069,247
25,430,150
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
24,360,903
1,069,247
25,430,150
1,017,296
1,017,296
FINANCIAMIENTO
1,017,296
1,017,296
1 9 SALDOS DE BALANCE
1.017,296
1 017,296
TOTAL RB 13 DONACIONES y TRANSFERENCIAS
1,017,296
1,017,296
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TFtANSFERENCLAS
1,017,296
1,017,296
INGRESOS CORRIENTES
31,117
31,117
1 5 OTROS INGRESOS
31,117
' DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TFtANSFERENCLAS
1
I
- RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
TRANSFERENCIAS
3309,058
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
3,809,058
31 117
3,809,058
3 809,058
FINANCIAMIENTO
1,118222
1,118,222
1 9 SALDOS DE BALANCE
1,118,222
1,118 222
3,809,058
1,149,339
4,958,397
INGRESOS CORRIENTES
5,734,097
1,944
5,736,041
1 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
5,734,097
TOTAL RB 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 734.097
1 944
1,944
FINANCIAMIENTO
170,536
170,536
1 9 SALDOS DE BALANCE
170,536
170.536
172,480
5,906,577
INGRESOS CORRIENTES
1,241,373
1,241,373
1 5 OTROS INGRESOS
1 241 373
1,241 373
1 5 OTROS INGRESOS
TOTAL RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5,714,097
18 CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE ADUANAS Y
1_
TRANSFERENCLAS
49,832,583
49,832383
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
49 832 583
49,832,583
FINANCLAMIENTO
73,117,488
73,117,488
1 9 SALDOS DE BALANCE
73,117,498
73 117,488
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON,REGALIAS, RENTA DE
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS
49,832,583
59,375,738
74,358,861
124,191,444
75,680,680
135,056,418
loiroa+20-12
Hora : 10i 25:34
Fecha
sietema Integrad° de Administración Financiera
Jeción General de Contabilidad Pública
-sion 12_03,00
pag 2 de 2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL PRIMER SEMESTRE OEL 2012
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO .15 MOQUEGUA
PP1
PROVINCIA -03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
I
mODiFICACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTuRA PIA
CONCEPTOS
CRÉDITOS
SUPLEMENTARIOS
-
1
'
81,045,249
84,383,624
TOTAL GENERAL
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
5269,685
PRESUPUESTO
iNsTITuCiONAL
MODIFICADO PIM
-
179,698,558
Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se aclieTc,:eriájuncapAlols clasificadores vigentes para el periodo
De Fondos Públicos
Bonos Soberanos
PROVINCal DE Lo
...,..arrotbs___;,,
*
Ger Cr'C'd Untr7
A
-IP
a
go MUNICIPALIDAD PRO NCIAL DE LO
harunin Flont-rim
ez Ramo;
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
pilero
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
TITULAR DES
T I RAD
Fecha 10/08/2012
Hora : 10:26:11
Pag.: 1 de 3
Sistema Integrado de Administración Financiera
acción General de Contabilidad Pública
vinrsión 12.03.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2012
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO' 18 MOQUEGUA
ANEXO PP1
PROVINCIA : 03 110
PLIEGO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 110 [301498]
CONCEPTOS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
MODIFICACIONES
CRÉDITOS
SUPLEMENTARIOS
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
646,983
3,278,026
5,269,685
9,194,694
TOTAL RE 00 RECURSOS ORDINARIOS
646,983
3,278,026
5,269,685
9,194,694
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS
646,983
3,278,026
5,269,685
9,194,694
21,177,189
2,372
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
1,1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1.1. 5 I 1 1 POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1.3. 1 4. 1 9 MATERIALES AGREGADOS DF CONSTRUCCION
1.3. 1 4.1 99 OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALES
1.3. 2 1.1 1 REGISTRO CIVIL
1.3. 2 1, 1 99 OTROS REGISTROS
1.3. 2 3. 1 1 CARNETS
1.3. 2 5. 1 1 EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD
21,179,561
151,358
151,358
151,358
151,358
20,227,184
20,227,184
603,073
603073
12,911,204
12,911,204
35,508
35.508
144,492
144,492
418
418
42,975
42,975
4,283
4,283
120,121
120,121
86,815
86,815
703
703
45,104
45,104
1,474
1,474
1.3. 2 8. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTE
275,565
275,565
1.3, 2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS
211,658
211,658
1.3. 2 9. 1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA
17,883
17.883
1.3. 210.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
62,475
62,475
1.3. 2 5.1 3 URBANIZACIONES
1.3. 2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE
1.3. 2 8. 1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION
1.3. 2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION
1.3. 2 I 1 6 ESTACIONAMIENTO DE VENICULOS
1.3. 2
a
1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS
1.3. 3 5. 1 99 OTROS INMUEBLES
1.3. 3 5. 2 1 VEHICULOS DE TRANSPORTE
1.3. 3 9. 2 9 SERVICIOS A TERCEROS
1.3. 3 9. 2 13 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO AUTOMATIC° DE DATO
1.3. 3 9. 2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES
288,180
288,180
3,455,673
3,455.673
13,354
13,354
140,910
140,910
7,753
7.753
1.3. 3 9. 2 17 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS
156,252
156,252
1.3. 3 9. 2 23 LIMPIEZA PUBLICA
756,711
756,711
1.3. 3 9.2 24 SERENA2G0
345,518
345,518
499,082
499,082
1.3. 3 9. 2 27 PARQUES Y JARDINES
1.5 OTROS INGRESOS
798,647
2,372
2372
1.5, 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS
801,019
2,372
10,800
10.800
304.533
304,533
1.5. 2 1, 5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES
52,500
52,500
1.5. 2 1. 6 99 OTRAS MULTAS
31,530
31,530
1.5. 2 2. 1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL
59,800
69,800
1.5. 1 2. 2 99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS
15, 2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO
329,484
329,484
INGRESOS DE CAPITAL
3,183,714
3,183,714
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3,183,714
3,183,714
3,183,714
3,183,714
1,5, 2 2. 1 99 OTRAS SANCIONES
1.6. 5 1, 1 1 TERRENOS URBANOS
FINANCIAMIENTO
1,066,875
1,066,875
1.9 SALDOS DE BALANCE
1,066,875
1,066,875
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
1,066,875
1;066,875
25,430,150
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
24,360,903
1,969,247
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
24,360,903
1,069,247
Fecha : 10/08/2012
c"stema Integrado de Administración Finandera
L...ección General de Contabilidad Pública
rsión 12.03.00
Nora 1026:11
pag.: 2 de 3
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL PFUMER SEMESTRE DEL 2012
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA
ANEXO PP1
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO .01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 110 (3014981
CONCEPTOS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA PIA
-
MODIFICACIONES
CRÉDITOS
SUPLEMENTARIOS
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
-
MC/DIFICAD° PIM
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
0 NORMAL
11017,296
1,017,296
1,718
1,718
FINANCIAMIENTO
1,718
1,718
1.9 SALDOS DE BALANCE
1,718
1,718
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
1,718
1,718
1,015,578
1,015,578
FINANCIAMIENTO
1,015,578
1,015,578
1.9 SALDOS DE BALANCE
1,015,578
1,015,578
1,015,578
toi5,578
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1,017,296
1,017,296
TOTAL Fr 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1,017,296
1,017,296
INGRESOS CORRIENTES
31,117
31,117
1
1.5 OTROS INGRESOS
31,117
31,117
I
TRANSFERENCIAS
3,809.058
3,809,058
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
3,809,058
3,809,056
I TRANSFERENCIAS SHOCK DE INVERSIONES, LEY N°28979
1.9. 1 1. 1
1 SALDOS DE BALANCE
15 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
l
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS
1
1_4. 1 4. 5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
31,117
31,117
3,809,058
3,809,058
FINANCIAMIENTO
1,118,222
1.9 SALDOS DE BALANCE
1,118,222
1,116,222
1,118,222
1,118,722
3,809,058
1,149,339
4,958,397
INGRESOS CORRIENTES
5,734.097
1,944
5,736,041
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
5,734,097
5,734,097
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
TOTAL FtB 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
1,118,222
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
4,855,666
4,655,666
1.1. 2 1. 2 1 ALCABALA
490,003
490,000
1.1. 2 2. 1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR
375,541
375,541
1.1. 3 3. 3 3 IMPUESTO A LOS JUEGOS
6,290
6,290
1.1. 3 3. 3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBUCOS NO
6,600
6,600
1.1. 2 1. 1 1 PREDIAL
1,944
1,944
1,944
1.944
FINANCIAMIENTO
170,535
170.536
1.9 SALDOS DE BALANCE
170,536
170,536
170,536
170,536
172,480
5,906,577
INGRESOS CORRIENTES
1,241,373
1,241,373
1.5 OTROS INGRESOS
1,241,373
1,241,373
1.5 OTROS INGRESOS
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
TOTAL RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5,734,097
18 CANON Y SOBRECANON, REGARAS, RENTA DE ADUANAS Y
1,241,373
1,5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS
TRANSFERENCIAS
49,832,583
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
49,832,583
49,832,583
40,149,448
40,149,448
1.4. 1 4. 1 6 CANON PESQUERO
1,505,748
1,505,748
1_4. 1 4. 1 7 CANON FORESTAL
241
241
1.4. 1 4. 2 1 REGALlAS MINERAS
6,807831
6,1302,831
1.4. 1 4. 3 1 RENTA DE ADUANAS
1,374,315
1.4, 1 4. 1 3 CANON MINERO
1
U
1,241,373
49,132,583
1,374.315
FINANCIAMIENTO
73,117,488
73,117,488
1.9 SALDOS DE BALANCE
73,117,488
73,117,488
Fecha 10/08/2012
Hora 10:26:11
Sistema Integrado de Administración Financiera
ección General de Contabilidad Pública
Pag 3 de 3
versión 12.03.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2012
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO .18 MOQUEGUA
ANEXO PP I
PROVINCIA :03 ILO
PLiEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
1
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
ApERTURA P1A
CONCEPTOS
I
-
h
19
I
L
MODIFICACIONES
CRÉDITOS
SUPLEMENTARIOS
1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
Mar/IFICAD°
PIM
-
73,117,488
73,117,488
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, FtENTA DE
49,832,583
74,358,861
124,191,444
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS
59,375,738
75,680,680
135,056,418
TOTAL GENERAL
84,383,624
81,045,249
170,698,558
5,269,685
ss Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
De Fondos Públicos
Bonos Soberanos
YINCIAL
CPCC
SUB
slt MUNICIPALIDAD P VINO& DE ILO
ILO
Clac
quer Rami;
GESPONPFIES"frk
•
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
TITULAR
ero
,
TIDA
Fecha : 10/0812012
Hora : 10:22:02
Pag,: 1 de 1
Sistema Integrado de Administración Financiera
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12 03.00
CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2012
DEPARTAMENTO 18 MOQUEGUA
PROVINCIA 03 ILO
PLIEGO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
CONCEPTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA PIA
-
CRÉDITOS
SUPLEMENTARIOS
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
ANULACIONES Y
HABILITACIONES MODIFICADO - PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
646,983
646,983
GASTOS DE CANTAL
3,278,026
5,269,685
8,547,111
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS
646,983
3,278,026
5,269,685
9,194,694
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS
646,983
3,278,026
5,269,685
9,194,694
24,360,903
872,751
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES
196,496
GASTOS DE CAPITAL
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
(
48,400)
25,185,254
48,400
244,896
24,360,903
1,069,247
25,430,150
24,360,903
1,069,247
25,430,150
1,017,296
1,017,296
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTES
1,718
1,718
1,015,578
1,015,578
TOTAL RE 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1,017,296
1,017,296
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1,017,296
1,017,296
3,770,967
162,100
3,933,067
38,091
987,239
1,025,330
3,809,058
1,149,339
4,958,397
5,734,097
172,480
5,906,577
5,734,097
172,480
5,906,577
GASTOS CORRIENTES
13,475,139
7,257,360
GASTOS DE CAPITAL
36,357,444
67,101,501
49,832,583
74,358,861
124,191,444
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS
59,375,738
75,680,680
135,056,418
-i-ni-
RA III R7,1
R1 11:15 9.111
GASTOS DE CAPITAL
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
TOTAL RB 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
GASTOS CORRIENTES
TOTAL RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
A i ',CUCO á I
(
52611 RRS
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
20,390,412
342,087
103,801,032
171698.558
MUNICIPALIDAD ,5 IAL DE 110
Mal. 1743 ACIP
Gerencia da Admincstración Financiera
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
342,087)
Pro
gro
Fecha 10/08/2012
Hora : 10:22:56
Sistema Integrado de Adrninistración Financiera
Dirección General de Contabifidad Pública
Versión 12.03.00
Pag.: 1 de 2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER. SEMESTRE DEL 2012
DEPARTAMENTO : 18
MOQUEGUA
PP2
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
CONCEPTo
PRESUPUESTO
iNSTITUCIONAL DE
APERTURA PIA
-
MODIFICACIONES
CRÉDITOS
su PLEm ENTARIOS
TFtANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
ANuLAcioNEs y
FIABILITACIONEs MODIFICADO PIM
-
1 RECURsos ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
646,983
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
646,983
646,913
646,983
GASTOS DE CAPITAL
3,278,026
5,269,685
2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3,278,026
5,269,685
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS
8,547,711
8,547,711
3,278,026
5,269,685
9,194,694
646,983
3,278,026
5,269,685
9,194,694
24,360,903
872,751
646,983
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DiRECTAMENTE REcAuDADOS
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.5 OTROS GASTOS
(
48,400)
4,176,900
4,176,900
257,000
19,483,806
25,185,254
872,751
(
443,197
7,300
264,300
197,112)
20,159,445
141,412
584,609
GASTOS DE CAPITAL
196,496
48,400
244,896
2.6 ADOLISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
196,496
48,400
244,896
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
24,360,903
1,069,247
25,430,150
24,360,903
1,069,247
25,430,150
1,017296
1,017,296
GASTOS CORRiENTES
1,718
1,718
2.3 BIENES Y SERVICIOS
1,718
1,718
GASTOS DE CAPITAL
1,015,578
1,015,578
2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1,015,578
1,015,578
ToTAL RB 13 DONACiONES Y TRANSFERENCIAS
1,017,296
1617,296
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1,017,296
1,017,296
TOTAL FF 2 FtECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
GASTOS CORPJENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5,770,967
3,718,782
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
162,100
3,933,067
100,008
3,811,790
31,040
31,040
2.3 BIENES Y SERVICIOS
52,185
31,052
83,237
GASTOS DE CAPITAL
38,091
987,239
1,025,330
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
38,091
987,239
1,025,330
3,809458
1,149,339
4,958,397
GASTOS CORRIENTES
5,734,097
172,480
5,906,577
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5,490,809
TOTAL RB 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5,490,809
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
243,258
172,480
5,r34,097
172,480
13,475,139
7,257,360
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
853,701
3,000,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
478,598
2.3 BIENES Y SERVICIOS
TOTAL RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES
(
5,800
3,800
3,800)
411,968
5,906,577
18 CANON Y SOBRECANON, REGALLAS, RENTA DE ADUANAS Y
GASTOS CORRIENTES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
12,142,840
4,257,360
GASTOS DE CAPITAL
36,357,444
67,101,501
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
36,357,444
67,101,501
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
49,832,583
74,358,861
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS
59,375,738
75,680,680
2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
i
'
(
(
(
(
342,087)
20,390,412
43,701)
3,810,000
43,701
522,299
342,087)
16,058,113
342,087
103,801,012
957,325
957,325
615,238)
102,843,707
124,191,444
Fecha :
Hora :
Sistema Integrado de Administración Financiera
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12,03.00
Pag.:
10/08,12012
10:22:56
2 de 2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2012
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PP2
PROVINCIA . 03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498)
CONCEPTO
TOTAL GENERAL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA- PIA
MODIFICACIONES
CRÉDITOS
TRANSFERENCIAS
SUPLEMENTARIOS
81,045,249
84,383,624
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
I ANULACIONES Y
INSTUCOALE HABILITACIONES MODIFICADO - PIM
5,269,685
170,698,556
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
e
oh MUNICIPALIDAD P
IAL DE ILC
CPC
Gerencia d 41; 1,CfriVn4,531r1
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
A
Vera
0..1' 'e
'icl~rr a
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
ero
Fecha 10/08)2012
Hora 10:23:30
Pag.: 1 de 7
Sistema Integrado de Administración Financiera
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.03.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2012
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
ANEXO PP2
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 11.0 [301498]
CONCEPTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
MODIFICACIONES
CRÉDITos
SUPLEMENTARIOS
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
ANULACIONES Y
HABILITACIONES MODIFICADO - PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
646,983
646,983
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
646,983
646,983
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
646,983
646.983
GASTOS DE CAPITAL
3,278,026
5,269,685
8,547,711
2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3,278,026
5,269,685
8 547711
1,341,754
654,753
(
300,000)
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCIDN POR ADMINISTRACION
779,427
3,811,910
(
190,000)
4, 401, 337
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCOON POR ADMINISTRACION
1,156,845
803,022
490,000
2,449,867
646,983
3,278,026
5,269,615
9,194,694
646183
3,278,026
5,269,685
9,194,694
24,360,903
872,751
2.6, 2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
TOTAL R8 00 RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS
1,696,507
1 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES
(
48,400)
4,176,900
4,176,900
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN
266,751
266,751
2.1. 1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
479,711
479,711
2,1, 1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO
433,262
433,262
73,267
73,267
129,190
129,190
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.1, 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS
2.1, 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 250 30 AÑOS
57,000
57,000
(
2,486,800
4,305)
4,305
4,040
2,482,495
8,345
2.1. 1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES
59,388
59,388
2.1. 1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)
33,482
33,482
2.1. 1 9. 399 OTRAS OCASIONALES
30,402
30,402
120,249
120,249
2.1. 3 1, 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
2.1, 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR
3,358
3,358
264,300
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
257,000
7,300
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
107,000
7,300
114,300
22.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO
135,000
65,000)
70,000
65,000
80,000
2.2, 2 3. 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONIST
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2,3, 1 1. 1 1 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3. 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2.3. 1 3, 1 2 GASES
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
19,483,806
872,751
( 197,112)
20,159,445
4,553
473
438,834
443,860
4,250
15,860
342,590
945
945
201,800
1,410
3,855
207,065
12,834,780
99,157
2,885,205)
10,048,732
322,480
(
7,000
2,500
9,500
150,470
6,062
( 40,198)
116.334
7,260
164
88,376
95,800
147,975
19,261
177,718
344,954
1,229
5,771
7,000
1,990
31,332
242,868
300
300
7,293
19,480
7.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
(
15,000
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
209,546
/3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA
2.3. 1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
9,587
2,600
2.1 1 5.99 99 OTROS
8,575
5,778
20,540
34,893
3,247
118,038
190,217
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS
68,932
23.1 6.1 2 DE CO9I11q1C,ACIONES Y TELECOMUNICACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
14,695
349
167,416
5,530
(
2.3. 1 7.1 1 ENSERES
4
25,185,254
2,3, 1 8. l 2 MEDICAMENTOS
2.3. 1 8. 199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
(
1,200
400
2,950
2,950
3,399)
11,645
119,909
292,855
2,500
2,500
600)
600
2,725
3,125
Fecha 10/0812012
Hora: 10:23:30
Pag.: 2 de 7
Sistema Integrado de Administración Financiera
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.03.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2012
DEPARTAMENTO :18 MOCIUEGUA
ANEXO PP2
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA PIA
CONCEPTO
-
MODIFICACIONES
CRÉDITOS
SUPLEMENTARIOS
L
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
ANULACIONES Y
HABILITACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO PIM
-
2.3. 1 8, 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
500
500
2.3. 1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
200
200
7,445
16,945
350
7,100
9,500
2.3. 1 9. 199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA
2.3.110.l 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO
900
900
2.3, 110. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES
6,750
2.3, 110. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL
1,200
2.3. 111, 1 2 PARA VEHICULOS
1,665
1,700
2.3. l 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
1,500
2,700
2,000
2,000
8,910
12,275
200
10,667
10,867
2.3. 199. 1 2 PRODUCTOS ClUIMICOS
3,000
37,500
40,500
2.3. 199. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS
1,000
5,290
6,290
3938
49,372
295,709)
39,272
2.3. 199.1 1 HERRAMIENTAS
2.3. 1 99. 1 4 SINEOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES
2.3. 199. 1 99 OTROS BIENES
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
2.3. 2 1. 1 2 VIATICDS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
29,300
16,134
334,070
911
(
13,500
(
9,400)
4,100
14,338
(
1,112)
13,226
2,000
4,101
6,101
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
39,800
9,140
48,940
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
21,250
99,512
120,762
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS
25,404
26,565
51,969
2.3. 2 2. I 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
290,300
45,700
336,000
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
101,080
64,840
165,920
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
90,000
25,200)
64,800
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
10,720
45,508
56,228
2.3 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET
30,000
24000
54,000
1,688
11,612
13,300
95,038
2.3. 2 1. 199 OTROS GASTOS
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
(
15,650
2,440
76,948
5,520
1,335
49,575
56,430
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, E NCUADERNACI ON Y
45,915
1,492
67,428
114,835
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
30,000
2.3, 2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
2.3. 2 4, 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
30,000)
(
1,729
857
23,500
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS
121
1,850
38,298
62,655
2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES
270
2,800
3,070
2.3. 2 4, 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
190
31,000
86,690
300
3,200
3,500
1,800
20,900
22,700
1,200
29,150
30,350
2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
50,939
50,939
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES
17,260
20,200
55,500
2.3. 2 4. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2,940
2,372
2,372
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS
2.3. 2 6. 2 2 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TITULO
2.32 6. 3 1 SEGURO DE VIDA
50,000
1
6,000
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS
(
25,000
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)
2.3. 2 6.399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E
(
1
4,000
INMUEBLES
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS
2.3. 2 7. 199 OTROS SERVICIOS SIMILARES
6,500
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS
2.3. 2 7. 2 4 PERFILES DE INVERSION
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
2.3. 2 7.3 2 REALVADO POR PERSONAS NATURALES
102,400
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES
2.3. 2 7. 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES
2.3. 2 7. 999 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS JALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POF
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES
1
I
1,000
1,000
20,000)
30,000
2,000
8,000
14,718)
10,282
2,600)
1,400
8,000
8,000
12,900
12,900
36,000
42,500
8,720
1720
16,000
16,000
105,000
105,000
94,990
197,390
12,800
12,800
500
500
15,700
15,700
4,980
4,980
Fecha : 10/08/2012
Sistema Integrado de Administración Financiera
Hora 10:25:30
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.03.00
Pag.: 3 de 7
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2012
DEPARTAMENTO 18 MOQUEGUA
ANEXO PP2
PROVINCIA 03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
CONCEPTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA PIA
-
MODIFICACIONES
CRÉDITOS
SUPLEMENTARIOS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
ANULACIONES Y
HABILITACIONES MODIFICADO PIM
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
-
2,000
1,269
98,810
102079
80,000
20835
51,285
152,120
2,804,095
669,836
102,698
3,575629
946,314
597,004
1,543518
89,774
127244
217,018
443,197
141412
584,609
30,000
412
30,412
372,197
141,000
513,197
GASTOS DE CAPITAL
196,496
48,400
244,896
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
196,496
48,400
244,896
2.6. 2 3.99 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
196,496
2.3. 2 7.1099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRAS1ADO DE CARGA, BIENES Y
2.3. 2 7,1199 SERVICIOS DIVERSOS
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3. 2 8. 12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
2.5 OTROS GASTOS
2.5. 3 1. 199 A OTRAS PERSONAS NATURALES
2.5. 5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
2.5. 5 1. 1 8 PERSONAL OBRERO
41000
41,000
196,496
4,000
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS
4,000
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO
10,000
10,000
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
25,500
25,500
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
500
500
8,400
8,400
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
24,360,903
1,069,247
25,430,150
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
24,360,903
1,069,247
25,430,150
1,017,296
1,017,296
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
1,718
1,718
GASTOS CORRIENTES
1,718
1,718
2.3 BIENES Y SERVICIOS
1,718
1,718
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS
1,718
1,716
1,015,578
1,015,578
GASTOS DE CAPITAL
1,015,578
1,015,578
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1,015,578
1,015,578
26. 2 3.99 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
1,015,578
1,015,578
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1,017,296
1,017,295
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1,017,296
1,017296
O NORMAL
I TRANSFERENCIAS SHOCK DE INVERSIONES, LEY N°26919
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
GASTOS CORRIENTES
3,770,967
162,100
3,933,067
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
3,718782
100,008
3,818,790
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN
1,116,983
18,250)
1098,733
1,210,654
150,025)
1,060,629
130,036
194,960
324,996
2.1. 1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
2.1. 1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO
21,924
58,756
80,680
2,1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS
402,877
43,006)
359,871
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
109,500
34500)
75,000
14,605
14,605
2.1. 1 a 1 1 GRATIFICACIONES
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
32,113)
6,192
108,863
10.246
119,109
2.1. 1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)
86,000
15,535)
70,465
2.1. 1 9. 399 OTRAS OCASIONALES
58,402
8,678
2.1. 1 9.31 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 0 30 AÑOS
2.1. 1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES
2.1. 110. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS
38,305
189,540
2.1, 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR
(
1,008
2.2. 2 a 1 1 AUMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS
7.192
244,690
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
100,008
100,008
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO
52,185
67,080
189,540
251,882
1,008)
31,040
31,040
31,040
31,040
31,052
83,237
24,893
24,893
1
Fecha 10/08/2012
;istema Integrado de Administración Financiera
Dirección General de Contabilidad Pública
Hora 10:23.30
Pag
'ersión 12.03.00
4 de 7
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2012
DEPARTAMENTO :16 MODUEGLIA
PROVINCIA : 03
ANEXO PP2
ILO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA PIA
CONCEPTO
-
519
2.3. 2 711 99 SERVICIOS DIVERSOS
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3, 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A, S.
mODIFICACIONES
cRÉDITOS
TRAJISFERENCLAS
supLEMENTARiOS
INsTITUciONALEs
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
HABILITACIONES MODIFICADO PIM
ANULACIONPS Y
-
6,678
6,159
47,400
47,400
4,266
4,266
GASTOS DE CAPITAL
38,091
987,239
1,025,330
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
38,091
987,239
1,025,330
2.6. 2 3. 6 5 COSTO DE CONSTRLICCION POR ADMINISTRACION
38,091
38,091
983.446
983,446
2.6. 2 3,99 6 COSTO DE CONSTRUCCION F'OR ADMINISTRACION
3,793
2.6. 7 1. 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
3,809,058
1,149,339
GASTCtS CORRIENTES
5,734,097
172,480
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5,490.809
TOTAL RB 07 FONDO DE COMPERSACION MUNICIPAL
3.793
1_
4,958,397
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5,906,577
5,490,809
3,450)
65,750
1,016,783
100,405
1,117,188
841,644
217,409
1,159,053
38165
1,373,859
2,145)
222,482
40.839
373,586
(
70,200
2.1, 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN
21. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
2.1. 1 1. 1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO iNDETERMINADO
1,335,694
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES
224,627
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS
332,747
2.1. 1 1 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
171,000
2.1.1 9. 2 1 COMPENSACION POR Ti EMPO DE SERVICIOS (CTS)
794,612
(
(
(
9,000)
162,000
435,669)
358,943
8,049)
4,040
205,482
3,229
208,711
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VAC,ACIONAL (VACACIONES TFIUNCAS)
50,195
16,248
68,443
2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES
91,204
11,200
102,404
334,164
40,754
374,918
(
12,089
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS
2.1. 1 9. 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSAL1113
(
10,366
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO
243,288
2.3 BIENES Y SERVICIOS
(
172,460
9,936)
432
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800)
411,968
126
23. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
126
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
160
2,860
3,040
5,330
3,944
9,274
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES CE
20
20
2.3. 1 5.99 99 OTROS
1,218
1,218
23,224
23,224
2,3. 2 4. 1 5 DE MACIU1NARIAS Y EQUIPOS
9,310
9,310
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS
1,944
2.3, 1 6. 1 1 DE VEHICULOS
23. 1 6. 199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
1,944
131,128
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS
10,604)
(
223,200
223, 200
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
20,098
20,688
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
5,734,097
TOTAL RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5,906,577
172,480
-
18 CANON Y SOBRECANON, RÉGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
120,524
r
13,475,139
7,257,360
342,0871
20,3901412
853,701
3,009,000
43,701)
3,810,000
56,524
56,524
487,866
487,866
271,109)
2,728,891
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES
95,311
95,311
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS
93,115
19,223)
73,892
58,500
32,500)
26,000
25,468
31,1E186
56,556
3.000,000
2.1. 1 8. 2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO
2.1. l
9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACI ()N POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
(
4,050)
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS
4,050
2.1. 1 9. 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES
8,202
6,160
14,362
34,510
39,354
73,864
2,827)
26,374
2.1, 1 1 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)
2.1. 1 9. 399 OTRAS OCASIONALES
i
31,201
(
Fecha : 10/08/2012
Sistema Integrado de Administración Financiera
Dirección General de Contabilidad Pública
/ersión 12.03.00
Haca 10:23:30
Pag.: 5 de 7
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2012
DEPARTAMENTO :18 MODUEGUA
ANEXO PP2
PROVINCIA . 03 ILO
PLIEGO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
CONCEPTO
PRESUPUESTO
1
INSTITUCIONAL DE
CRÉDITOS
APERTURA PIA
SUPLEMENTARIOS
-
2.1. 3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
PRESUPUESTO
INSTITU CION AL
HABILITACIONES MODIFICADO PIM
ANULACIONES Y
-
91,878
54,265
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.2, 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530
478,598
146,143
22,217
22,217
43701
522299
410,227
410,227
28,500
96,874
15,201
15,201
342,087)
16,058,113
2.3. 1 1. 1 1 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
49,315
49,315
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
63,088
64,068
24,400
24,400
2.2. 1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
68,371
2.2. 2 1. 299 OTROS BENEFICIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS
12,142840
4,257,360
980
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO
476
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2.3. 1 a 1 2 GASES
660
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
(
33.907
34.383
470,983
470,983
3900
4.580
10,845
10,845
900
51,766
52,666
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
18,979
174,640
193,619
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE .1ARDINERIA
18,300
97,603
115,903
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
2,3. 1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
1,560
40,578
42,138
754
189,740
190,494
26.376
26,376
23. 1 5.9999 OTROS
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS
830
50,107
50,937
2,3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD
9,861
260,900
270,761
354
8,605
8,959
750
750
2,650
2,650
2.3. 1 6. 199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES
2,3, 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS
1,462
1,462
2.3. 110. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES
19,515
19,515
2.3. 110. 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS VIO MATERIALES DE USO
105
105
2.1 1 a 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
2.3. 111. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.3 1 11.1 2 PARA VEH1CULOS
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
5,602
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS
2.3_ 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES
2.3. 1 99, 1 99 OTROS BIENES
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
82,370
82,370
153,500
153,500
1,073,262
1,078,864
101,444
101,444
26,227
26,227
79,326
79,326
9.225
9,225
2.3. 2 V 2 2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
15,505
15,505
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS
64,484
71,984
8,212
8,212
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
500,377
500,377
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
10,000
10,000
1,400
300
1 400
1
300
32,754
33,154
7,500
2.3. 2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
2.3. 2 2_ 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
2.3. 2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICiDAD
2.3. 2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
2.3. 2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y
400
3,000
3,000
22,835
22,835
720
720
501,632
501,632
2.3. 2 4. 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES
50,000
50,000
2.3, 2 4.1 3 DE VEHICULOS
31,000
31,000
127,948
127,948
2.3. 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
2,3. 2 4.1 li DE MOB11_1410 \I SIMILARES
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2.3. 2 4.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
2.3. 2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.3. 2 5, 1 2 DE VEHICULOS
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES
84,779
84.779
631,640
631,640
254
254
631,780
631,780
4,438
4,438
Sistema Integrado de Administración Financiera
Dirección General de Contabilidad Pública
/ersión 12.03.00
Fecha 10/0812012
Hora : 10:23:30
Pag.: 6 de 7
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2012
DEPARTAMENTO : 18 MOOUEGUA
ANEXO PP2
PROVINCIA 03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
CONCEPTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
MODIFICACIONES
CRÉDITOS
SUPLEMENTARIOS
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
ANULACIONES Y
HABILITACIONES
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES
15,510
15,510
2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA
3,322
3,322
2,3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)
1,000
1,000
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS
23. 2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION
8,000
8,000
19,100
468,100
487,200
2,880
1,012,474
1,015,354
50,440
50,440
750
750
23. 2 7. 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES
2.3. 2 7, 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES
2,351,514
2,3. 2 7. 8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE
(
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR
2.3. 2 7,11 99 SERVICIOS DIVERSOS
2,3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3. 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
GASTOS DE CAPITAL
31,400
774,677
5,000
5,000
12,118
12,118
5.579,967
25,200
1,041,206
1,066,406
2,268
104,482
106,750
342,087
103,801,032
957,325
957,325
957,325
957,325
611238)
102,843,707
79,464
12,111372
36,357,4.44
1,223,597
(
67,101,501
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.4. 2 3. 1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
2,6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
31,400
1,576,837)
7,759,002)
2.3. 2 7.1099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES
36,357,444
67,101,501
(
2.6. 2 2, 1 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
63,464
16,000
2.6. 2 2. 1 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
1,611,797
161,111
1,772,908
2.6. 2 2. 1 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
28,153
90,487
118,640
2.6. 2 2.4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
33,121
2,768)
30,353
2.6. 2 2.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
473,301
7,219
480,520
197,612
247
3,520,304
4872,160
3,941,565
8,813,725
2.6. 2 2 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
3,322,445
26.2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
(
3,634,964
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
12,166,826
2.6. 2 3. 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
523,344
2,111,715
(
4,288,834
7,923,798
3,023,720)
11,254,821
523,344
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
451,141
2,216,032
2,667,173
2.6. 2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
354,141
1,557,493
1,911,634
1,039,705
114,979
11.939,055
2.6, 2 3, 6 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
19,823
573,342
593,165
2.6. 2 3.6 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
4,810
565,030
569,840
2.6. 2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
a 6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
10,784,371
729529)
962,815
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
30,320
19,960
50,280
2.6. 2 3,99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
52431
46,133
98,564
26. 2
2.6. 2 399 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2.6. 2 3.99 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
1,632,478
2,489,860
59,866
2,755,347
(
(
47,304,796
2,6, 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO
2,6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS
70, 000
2.1 3 2. 2 2 MOBILIARIO
31,500
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE RJFERICOS
733,000
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES
240,000
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
4,365
2.6. 3 2.4 2 EQUIPOS
1,461,465
7,357,969)
39,946,827
67,100
67,800
3,500
3,500
13,630
13,630
70,000
(
7,065)
24,435
186,728
919,728
240,000
9,650
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
2.6. 3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
10,741
14,015
20,000
297,740
297,740
2.6. 3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
2.6. 3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
3,783,742)
20,000
2.6. 3 2. 4 l MOBILIARIO
11
410,303
593,113
2.3. 2 7, 1 1 CONSULTORIAS
1
410,303
593,113
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
4,365
4,365
2,380
2,380
1,200
1,200
59,099
69,840
Fecha 1D/08/2012
Sistema Integrado de Administración Financiera
Dirección General de Contabilidad Pública
Hora : 10:23:30
Pag.: 7 de 7
/ersión 12,03,00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2012
DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA
ANEXO PP2
ILO
PROVINCIA : 03
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
CONCEPTO
MODIFICACIONES
CRÉDITOS
SUPLEMENTARIOS
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
ANULACIONES Y
HABILITACIONES MODIFICADO - PIM
84,012
86,391
2.6. 6 1. 3 2 SoFYWARES
170,403
2,500
2,500
2.6. 7 1. 2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
145,000
145,000
2.6. 7 1.3 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
22,500
2.6. 7 1. 2 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
2.6. 7 1.4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
22,500
5,438,120
5,438,120
1
24,000
2.6 .7 1.5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
(
6,650
28.7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
24,000)
4,971)
1,679
28,971
103,971
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
75,000
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
15,300
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
33,285
815
34,100
2.6. 8 1, 3 1 ELABORACION DE UPE DIENTES TE CNI COS
61,667
245,709
307,376
2.18 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
89,130
10,315)
78.815
800)
8,300
3,350
45,030
15.300
(
(
9,100
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
41,680
2.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.5. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS
3,285
3,285
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
49,832,583
74,358,861
124,191,444
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS
59,375,738
75,680,680
135,056,418
TOTAL GENERAL
84,383,624
81,045,249
4111
ot
00 /CAL DE LO
,L
n amas
2
it
1
SLIP EN DE SION FRES5tra
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
170,698,558
5,269,685
MCNIC'PALIDAD
1L
Cesar
Gerencia
RI era Vera
ZAalri ministraman Financiera
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
4!) MUNICIPALIDAD PR
Pro
IacmatLA
DE N.O
nailapa e ro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Ptibka
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Versión 12.03 00
Fecha 15/08/2012
Hora 19:52:26
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AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA
EP-1
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
RECURSOS PÚBLICOS
EJECUCIÓN
INGRESOS
RECURSOS ORDINARIOS
1
GASTOS PÚBLICOS
1
00 RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS
OG RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2
2,422,783.77
RECURSOS DiRECTAmENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
245,811.29
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2,176,972 48
2,422,783.77
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
9,070,015.04
GASTOS CoRRiENTES
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
8,825,170.59
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1.5 OTROS INGRESOS
244,844.45
INGRESOS DE CAPITAL
57,804.12
2.3 BIENES Y SERVICIOS
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
57,804.12
2.5 OTROS GASTOS
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
10,197,750.13
10,195,650.13
433,662.23
50,371.50
9,681,605_05
30,011_35
FINANCIAMIENTO
1,071,686.37
GASTOS DE CAPITAL
2,100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE
1,071,66.6.37
2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2,100.00
10,199,505.53
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA
1,017,295.10
10,197,750.13
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1,017,295.10
FINANCIAMIENTO
1,017,295.10
1.9 SALDOS DE BALANCE
1,017,295.10
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5
245,811.29
2,176,972.48
INGRESOS CORRIENTES
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4
2
2,422,783.77
GASTOS DE CAPITAL
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
10,199,505.53
EJECUCIÓN
GASTOS
1,017,295.10
RECURSOS DETERMINADos
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
3,348,798.46
RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
1,385,043_32
INGRESOS CORRiENTES
31,116.04
GASTOS CORRIENTES
1,385,043.32
5 OTROS INGRESOS
31,116.04
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1,348,660.87
1
TRANSFERENCIAS
1,880,174.63
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
1,4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1,880,174.63
2 3 BIENES Y SERVICIOS
FINANCIAMIENTO
1,437,507.79
1 9 SALDOS DE BALANCE
28,893 75
7,488.70
1,437,507.79
08 imPUESTOS MUNICIPALES
2,778,186.37
INGRESOS CORRIENTES
2,607,197.47
__ ____.—..,
1
Ann 953 59
oa
IMPUESTOS MUNICIPALES
1,869,353,24
GASTOS CORRIENTES
1,869,353.24
2_1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1,841,497.34
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Fecha 15/0812012
Hora 19 52 26
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
Versión 12.03_00
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO 18 MOQUEGUA
EP-1
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [3014981
RECURSOS PÚBLICOS
EJECUCIÓN
INGRESOS
1,943.95
1 5 OTROS INGRESOS
170,988.90
FINANciAmIENTO
1.9 SALDOS DE BALANCE
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
EJECUCIÓN
GASTOS
GASTOS PÚBLICOS
3,800.00
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
24,055 90
2.3 BIENES Y SERVICIOS
170,988.90
82,821,886.03
19,436,624 19
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
4,053,688.60
INGRESOS CORRIENTES
1,241,371.46
GASTOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS
1,241,371,46
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
664,989.20
TRANSFERENCIAS
8,461,979.13
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
215,506 32
8,461,979.13
2 3 BIENES Y SERVICIOS
1,4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
73,118,535.44
GASTOS DE cAPITAL
1.9 SALDOS DE BALANCE
73,118,535.44
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
3,173,193,08
15,382,935.59
957,325.00
14,425,610.59
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
—
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
88,948,870.86
102,588,455.26
ToTAL GENERAL
22,691,020.75
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
35,311,554.65
TOTAL GENERAL
Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
** De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos
121› MUNICIPALIDAD PR, je DE 110
ir a
Pro( Jaime A V
PI?
L
CON A
MAT.
cia Ampuero
AL A DF
arao Rayera Vera
TITULA DE LA ENTIDAD
EfkAta
DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 1203.00
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Fecha : 15/0812012
Hora : 19:50:10
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AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA
ANEXO EP-1
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO (301498]
RECURSOS PÚBLICOS
1
EJECUCIÓN
INGRESOS
GASTOS PÚBLICOS
1
RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2
2,422,783.77
10,199,505.53
245,811.29
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
245,811.29
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
245,811.29
GASTOS DE CAPITAL
2,176,972.48
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2,176,972.48
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
1,011,497.43
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
269,05131
2,6, 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
896,416.74
9,070,015.04
GASTOS CORRIENTES
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
8,825.170.59
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1.3. 1 4. 199 OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALES
1.3. 1 9, 1 1 VENTA DE PUBLICACIONES
1,3. 1 9. 1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,
1.3. 2 1. 1 1 REGISTRO CIVIL
1.3. 2 5. 1 3 URBANIZACIONES
1,3. 2 5, 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA
1.5. 2 5. 2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION
1.3. 2 5. 2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO
1.3. 2 8. 1 2 TRAMITE POR TRANSITO VEHICULAR
1_3. 2 8 1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION
146,461.81
6,629,058.71
4,774.05
360.00
87,817.43
2,422,783.77
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
1.3. 1 4. 1 9 MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION
2.422,783.77
GASTOS CORRIENTES
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
EJECUCIÓN
GASTOS
10,197,750.13
10,195,650.13
433,662.23
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN
93,150.09
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
97,344.32
2.1. 1 1. 1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO
132,061.42
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
34,500.00
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
26,045.46
4,304.70
2,080.04
21_ 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS
9,172.84
2.1. 1 9. 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES
17,821.42
21. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
28,434.82
27,185.83
2,030.40
4,074 93
42,441.42
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
50,371.50
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
29,942.20
2.2. 2 3 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO
20,429.30
9,681,605.05
1.3. 2 8. 1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION
94.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS
1.3_ 2 8. 1 5 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS
74.31
2.3, 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
9,160.72
10,481.95
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
5,420.00
1.3. 2 8. 1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
1.3. 2 8. 112 EXPEDICION DE CONSTANCIAS
1,3. 2 6. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE
1.3. 2 9. 1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS
1.3, 2 9_ 1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS
1,3. 2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA
421.09
23. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
6,378.81
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO
4,699.72
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
175,434.04
11,610.26
2.3. 1 3. 1 2 GASES
2.3. 1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
945.00
5,243.00
6,866,800.72
3,500.00
34,469.50
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
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AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO . 18 MOQUEGUA
ANEXO EP-1
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO (301498]
RECURSOS PÚBLICOS
1.3. 2 9. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y
1.3. 210. 1 4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS
EJECUCIÓN
INGRESOS
285.12
1.693.81
GASTOS PÚBLICOS
2.3 .1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
27,831.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
58,826.60
1.3. 2 10. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
72,590.60
2.3 .1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
1.3. 3 3. 2 1 VACACIONES UTILES
36,297.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERÍA
1.3. 3 5. 1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES
44,680.55
2.3. 1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
1.3. 3 5. 2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1.3. 3 9. 2 1 BAÑOS MUNICIPALES
1.3. 3 9. 2 4 SERVICIOS CATASTRALES
472,704.51
9,212.10
4,009.75
11,152.80
40,828.00
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
1.3. 3 9. 2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y
1.3. 3 9. 2 9 SERVICIOS A TERCEROS
12,428.12
2.3 .1 6_ 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
1.3. 3 9. 213 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE
66,722.71
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
1.3. 3 9. 214 PUBLICACIONES
21,740.94
2.3 110_ 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL
1.3. 3 9. 218 SUMINISTRO DE ENERGIA
1,991.92
71018.60
3,805.39
61.00
2,620.50
2.3 .1 5.9999 OTROS
2.3 .1 6. 1 4 DE SEGURIDAD
1.3. 3 9. 217 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y
6,893.40
2.3 .1 6. 1 1 DE VEHICULOS
61,968.11
1.3. 3 9. 215 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES
EJECUCIÓN
GASTOS
2.3. 111. 1 2 PARA VEHICULOS
2.3. 111. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS
242.50
834.00
106,042.50
15.00
1,193.80
946.40
1,811.70
115.10
1.3. 3 9. 223 LIMPIEZA PUBLICA
387,470.23
2.3. 1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS
3,574.00
1.3. 3 9.224 SERENAZGO
166,523.29
2.3. 1 99_ 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES
4,532.00
1.3. 3 9. 227 PARQUES Y JARDINES
224,375.58
2.3. 199. 199 OTROS BIENES
1.5 OTROS INGRESOS
244,844.45
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
14,989.54
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
22,761.31
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS
2,371.40
1.5. 2 1. 1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL
96,450.70
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS
1.5. 2 1. 5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO
79,55678
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
1.5. 2 2. 1 2 INTERESES POR SANCIONES
4 222 90
12,942.50
159,324.26
59,293.42
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
86,090.00
1.5. 5 1_ 4 2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES
5,081.71
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
22,075.59
1.5. 5 1. 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS
2,090.44
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
20,235.90
13,341.00
INGRESOS DE CAPITAL
57,804.12
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
57,804.12
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
16. 5 1. 1 1 TERRENOS URBANOS
57,804.12
824.60
2.3. 2 2_ 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD
32,279.38
FINANCIAMIENTO
1,071,686.37
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
21,291.96
1.9 SALDOS DE BALANCE
1,071,686.37
2.3. 2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y
25,964,00
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
1,071,686.37
2.3. 2 4_ 1 3 DE VEHICULOS
18,395.40
2,3 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2.3. 2 4. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
270.00
34,710.80
550.00
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ANEXO EP-1
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
RECURSOS PÚBLICOS
EJECUCIÓN
INGRESOS
GASTOS PÚBLICOS
1.4. 1 4. 5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
1,880,174.63
21. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
75,000.00
FINANCIAMIENTO
1,437,507.79
2.1. 1 9_ 2 1 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
1 671918;95
23
1.9 SALDOS DE BALANCE
1,437,507.79
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 0 30 AÑOS
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
1,437,507.79
2.1. 1 9. 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES
44,957.62
2.1. 110. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS
91260.00
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO
100,008.00
2.1. 3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
71,622.13
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
28,893.75
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
28,893.75
2.3 BIENES Y SERVICIOS
7,488.70
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
7,000.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
08
EJECUCIÓN
GASTOS
488.70
2,778,186.37
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
1,869,353.24
INGRESOS CORRIENTES
2,607,197.47
GASTOS CORRIENTES
1,869,353.24
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
2,605,253.52
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1,841,497.34
1.1. 2 1. 1 1 PREDIAL
1,941,718.58
2.1_ 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCIÓN POLITICA
25,375.77
IMPUESTOS MUNICIPALES
1.1. 2 1. 2 1 ALCABALA
138,296.78
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN
519,324.75
1,1. 2 2. 1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR
259,338.90
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
272,89632
2.1. 1 1. 1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO
590,395.43
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
150,000.00
1.1. 3 3. 3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO
1.1. 3 3. 3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS
766.00
260,342.08
54,537.49
1.1, 5 2.4 1 OTROS FRACCIONAMIENTOS
4,791.18
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
1.5 OTROS INGRESOS
1,943.95
2.1. 1 9. 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES
111,252.71
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPÓSITOS DISTINTOS DE RECURSOS
1,943.95
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
117,714.87
FINANCIAMIENTO
170,988.90
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
3,800.00
1.9 SALDOS DE BALANCE
170,988.90
2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO
3,800.00
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
170,988.90
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2,220.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
1,508.40
2.3. 1 6_ 1 1 DE VEHICULOS
1,217,50
2,3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
9,800.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
82,821,886.03
24,055.90
2.3. 1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
INGRESOS CORRIENTES
1,241,371.46
GASTOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS
1,241,371.46
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
9,310.00
19,436,624.19
4,053,666.60
664,989.20
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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DEPARTAMENTO .18 MOQUEGUA
ANEXO EP-1
PROVINCIA :03 110
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 110 [3014981
RECURSOS PÚBLICOS
EJECUCIÓN
INGRESOS
GASTOS PÚBLICOS
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS
8,100.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
7,933.63
2_3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES
11,082.92
2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA
20,643.39
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR
31,678.20
TRANSFERENCIA
37,978.85
30,011.35
FINANCIAMIENTO
1,017,295.10
1,017,29510
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
1,017,295.10
29,600.00
GASTOS DE CAPITAL
2,100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2100.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
2,100.00
10,197,750.13
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1,017,295.10 TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
411.35
1,017,295.10
1.9 SALDOS DE BALANCE
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
6
4
589,891.62
2.5 OTROS GASTOS
10,199,505_53 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1,017,295.10
1,162,399.40
2.3. 2 B. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1,750.00
44,176.46
2.5. 3 1. 1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
9,400.00
71,240.00
2_3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTFtATIVO DE SERviCIOS
-4
2,000.00
2_3. 2 7.1099 °TRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
EJECUCIÓN
GASTOS
5
3,348,798.46
RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DÉ COMPENSACION MUNICIPAL
1,385,043.32
INGRESOS CORRIENTES
31,116.04
GASTOS CORRIENTES
1,385,043.32
1.5 OTROS INGRESOS
31,116.04
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1,348,660.87
31,116.04
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DÉPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN
517,874.19
TRANSFERENCIAS
1,880,174.63
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
324,557.33
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1,880,174.63
2.1. 1 1. 1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO
102,671.41
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
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DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA
ANEXO EP-1
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO .01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO (301498]
RECURSOS PÚBLICOS
EJECUCIÓN
INGRESOS
GASTOS PÚBLICOS
EJECUCIÓN
GASTOS
39,732 64
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS
1,241,371.46
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN
TRANSFERENCIAS
8,461,979.13
2.1 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
185,335 06
1,4 DONACIONES Y TFtANSFERENCIAS
8,461,979.13
2.1 1 B. 2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO
317,655.52
4,347,049,55
2 1 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES
27,665.03
4 1 4 1 6 CANON PESQUERO
1.4. 1 4, 1 7 CANON FORESTAL
1,4 1 4 2 1 REGALIAS MINERAS
4 1 4 3 1 RENTA DE ADUANAS
2.1 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
26,000 00
2,896,319.96
31.11
2.1 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
15,321.19
1,218,578.51
2 1 1 9, 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES
4,260.35
73,118,535.44
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)
14,659.00
9 SALDOS DE BALANCE
73,118,535.44
2.1. 3 1, 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
33,031.70
9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
73,118,535.44
2.1. 3 1 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR
FINANCIAMIENTO
1,328.71
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
215,506,32
2,2. 1 1, 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530
208,386 32
2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
7,120 00
3,173,193.08
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
3,074 00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
15,953.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2.3. 1 3. 1 2 GASES
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
13,988 00
2081884.10
1,200.00
920.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
18,250.50
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERLA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
58,822 80
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA
42,806.55
2.3, 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
2.3. 1 5.99 99 OTROS
4,218.70
17,452.32
1,918.40
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS
10,125.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD
35,786.80
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
2_3. 1 7. 1 1 ENSERES
2.3_ 1 10. 1 4 FERTILIZANTES. INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES
2_3. 1 10. 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/0 MATERIALES DE LISO
2.3, 1 11, 1 2 PARA VEHICULOS
2.3. 1 11_ 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
4,332.95
50.00
15,170.00
100.00
7,133.00
371,044_16
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.03,00
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Fecha : 15/0812012
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( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA
ANEXO EP-1
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
RECURSOS PÚBLICOS
EJECUCIÓN
INGRESOS
GASTOS PÚBLICOS
EJECUCIÓN
GASTOS
2.3. 199. 1 1 HERRAMIENTAS
13,066.40
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES
8,579.40
2.3, 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
72.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
184.25
2.3. 2 1_ 299 OTROS GASTOS
755.50
2_3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
304.19
2.3. 2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
131,315.66
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
1,959.57
2.3. 2 2_ 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
200.85
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD
3,722.70
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
2,000.00
2.3. 2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIOhl Y
1,443.50
2.3 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
720.00
2.3 .2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
91,185.58
2.3 .2 4. 1 3 DE VEHICULOS
15,460.60
2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES
9,950.20
2.3 .2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
12,400.00
2.3 .2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
2.3 .2 5. 1 2 DE VEHICULOS
2.3 .2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES
10,565.00
171,998.70
854.87
2.3 .2 5_ 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
37,591.51
2.3 2 7.2 1 CONSULTORIAS
23,980.00
2.3 .2 7. 2 4 PERFILES DE INVERSION
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
348,851.60
1,200.00
750.00
2.3 .2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES
1,180.00
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES
3,390.00
2.3 .2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS
2.3 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSAIUD DE C.A.S.
GASTOS DE CAPITAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.4. 2 3. 1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1,191,462.82
246,489.80
11,228.10
15,382,935.59
957,325.00
957,325.00
14,425,610.59
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AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA
ANEXO EP-1
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498)
RECURSOS PÚBLICOS
EJECUCIÓN
INGRESOS
GASTOS PÚBLICOS
EJECUCIÓN
GASTOS
2.6. 2 2. 1 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
42,118.66
2.6. 2 2. 1 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
229,185.60
2.6. 2 2. 1 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
51,245.10
2.6. 2 2. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
28,065.16
2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
40,162.45
2.6. 2 2. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
25,995.72
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
6,329216.08
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
3,774,57653
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
1,366,857.38
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
686220.22
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
376,869.60
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
179,893.17
2.6. 2 3. 6 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
397,788.51
2.6. 2 3. 6 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
346,395.55
2.6. 2 3. 6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
126,183.78
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
43,379:12
2.6, 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
57,839.60
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
54,664.02
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
6,750.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
47,755.00
2.6. 3 2.4 2 EQUIPOS
22,950.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
4,320.00
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
1,040.00
2.6. 3 2. 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES
11,325.00
9,052.50
2.6. 7 1. 2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
10,000.00
2.6. 7 1. 3 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2,500.00
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
2,6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
676,00
25,715.00
278.00
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
10,000.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
62,801.32
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
36,754.52
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
1,826.50
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AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
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( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA
ANEXO EP-1
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 110 [3014981
RECURSOS PÚBLICOS
EJECUCIÓN
INGRESOS
EJECUCIÓN
GASTOS
GASTOS PÚBLICOS
2.6. 8 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
86,948,870.86
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
102,588,455.26
TOTAL GENERAL
N,CIPAL,D A
An.F,
CONTADOR GENERAL
MAT. N'
TOTAL GENERAL
FliCIPALID
1
C C
15,211.50
22,691,020.75
a. htlikuriPát 'un PPnlwris np u n
oVINCIAL y3LO
_Lluardo Rivera
Prof JaimeA
A
1)43. ACP
litRECtijk GEItÉRAL
DE ADMINISTRACIÓN
TITULA
Ampuero
DE
LA ENTIDAD
35,311,554.65
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DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA
Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO :Di MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
_
RECURSOS PÚBLICOS
4
EJECUCIÓN
INGRESOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
4
1,017,295_19
EJECUCIÓN
GASTOS
GASTOS PÚBLICOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1,017,295.10
TRANSFERENCIA
6 TRABAJA PERU (EX-CONSTRUYENDO PERU)
1,717.75
FINANCIAMIENTO
1,717.75
1.9 SALDOS DE BALANCE
1,717.75
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
1,717 75
I TRANSFERENCIAS SHOCK DE INVERSIONES, LEY N°28979
1,015,577.35
FINANCIAMIENTO
1,015,577.35
1.9 SALDOS DE BALANCE
1,015,577.35
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
1,015,577.35
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1,017,295.10
1,017,295.10
TOTAL GENERAL
TOTAL DONACIONES Y TRANSFEFIENCIAS
TOTAL GENERAL
R0.1KiCiA
gat MUNICIPALIDAD
lb]
Pro( JaimeA
bIR£ TOR GENERAtekam
DE ADMINISTRACIÓN
ruja Ampuero
DE
ann
MAT. No
159,17114CIAL DE _O
TITU
E LA ENTIDAD
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( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA
PROVINCIA . 03 ILO
Por Tipo de Recurso
PLIEGO .01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [3014981
RECURSOS PÚBLICOS
5
EJECUCIÓN
INGRESOS
RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
2 CANON MINERO
GASTOS PÚBLICOS
5
82,821,886.03
6,636,375.89
EJECUCIÓN
GASTOS
RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
2 CANON MINERO
19,436,624.19
8,432,463.69
INGRESOS CORRIENTES
7,791.07
GASTOS CORRIENTES
4,237.66
1.5 OTROS INGRESOS
7,791.07
2.3 BIENES Y SERVICIOS
4,237.66
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS
7,791.07
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
4,237.66
FINANCIAMIENTO
6,628,584.82
GASTOS DE CAPITAL
1.9 SALDOS DE BALANCE
6,628,584.82
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
957,325.00
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
6,628,584.82
2.4. 2 3. 1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
957,325.00
8,428,226.03
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
7,470,901.03
2.6. 2 2. 1 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
30,097.73
2.6. 2 2. 1 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
121,000.80
2.6. 2 2 1 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
19,404.59
2.6. 2 2. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
20,835.40
2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
4,632.80
2.6. 2 2.4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
11,338.42
POR ADMINISTRACION
4,070,664.46
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
1,560,018.93
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
602,599.14
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
291,987.63
2.6. 2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
122,599.79
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
96,668.60
2.6. 2 3. 6 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
186,689.44
2.6. 2 3. 6 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
165,234.08
2.6. 2 3. 6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
66,148.67
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
43,08898
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
1,675.10
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
5,078.85
2.6. 7 1. 2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
6,000.00
Z6. 7 1. 3 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2,500.00
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
19,354.22
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AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO 18 MODUEGUA
Por Tipo de Recurso
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
RECURSOS PÚBLICOS
EJECUCIÓN
INGRESOS
GASTOS PÚBLICOS
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
A REGALIAS MINERAS
3,257,317,93
FINANCIAMIENTO
3,257,317.93
1.9 SALDOS DE BALANCE
3,257,317.93
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
3,257,317.93
H SUB CUENTA - CANON MINERO
32,680,127.24
EJECUCIÓN
GASTOS
19,184.20
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
1,599.00
2.6. 8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2,500.00
H SUB CUENTA - CANON MINERO
10,359,278.72
INGRESOS CORRIENTES
665,283.98
GASTOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS
665,283.98
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
392,368.55
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS
665,283.98
2.1. 1 B. 2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO
317,655.52
3,440,074.16
FINANCIAMIENTO
32,014,843.26
2_1_ 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES
27,665.03
1.9 SALDOS DE BALANCE
32,014,843.26
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
15,321.19
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
32,014,843.26
2_1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)
14,289.76
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
16,108.34
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR
2.3 BIENES Y SERVICIOS
1,328.71
3,047,705.61
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
3,074.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
15,053.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO
13,988,00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2.3. 1 3. 1 2 GASES
2.3. 1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
208,576.50
1,200.00
920.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
17,345.50
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
46,380.90
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA
42,806.55
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
2.3. 1 5.9999 OTROS
4,038.70
17,452.32
1,91840
2.3. 1 6.1 1 DE VEHICULOS
10,125.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD
35,420.80
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Fecha 10/08/2012
Hora : 10:06:41
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AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA
Por Tipo de Recurso
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 13014981
RECURSOS PÚBLICOS
EJECUCIÓN
INGRESOS
GASTOS PÚBLICOS
2.3. 1 6. 199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES
EJECUCIÓN
GASTOS
4,332.95
50.00
2.3. 110. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES
15,170.00
2.3. 110. 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/0 MATERIALES DE USO
100.00
2.3. 111. 1 2 PARA VEHICULOS
2.3. 111. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
7,133.00
371,044.16
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS
13,066.40
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES
8,579.40
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
72.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
184.25
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS
455.50
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
304.19
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
131,315.66
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
1,959.57
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD
2,232.70
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
2,000.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y
368.50
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
720.00
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
91,185.58
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS
15,460.60
2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES
9,950.20
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
12,400.00
2.3. 2 4. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
10,555.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES
171,998.70
854.87
2.3. 2 1 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
37,591.51
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS
23,980.00
2.3. 2 7. 2 4 PERFILES DE INVERSION
2.3. 2 7. 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
348,851.601
1,200.00
750.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
Versión 1203.00
Fecha : 10/0612012
Hora : 10:06:41
Pag : 4 de 8
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA
PROVINCIA :03 ILO
Por Tipo de Recurso
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
RECURSOS PÚBLICOS
EJECUCIÓN
INGRESOS
GASTOS PÚBLICOS
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES
2.3. 2 7.1099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES
2,3. 2 7,11 99 SERVICIOS DIVERSOS
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3. 2 8, 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
EJECUCIÓN
GASTOS
1,180.00
350.00
1,114,83199
219,535.76
9,632.85
GASTOS DE CAPITAL
6,919,204.56
2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
6,919,204.56
2.6. 2 2. 1 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
12,020.93
2.6. 2 2.1 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
108,184.80
2.6. 2 2. 1 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
31,840.51
2.6. 2 2, 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
7,229.76
2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
35,529.65
2.6. 2 2. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
14,657.30
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2,258,551.62
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2,214,556.60
2.6. 2 3, 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
764,256.24
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
394,232.59
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
254,269.81
2.6. 2 3, 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
83,224.57
2.6. 2 3. 6 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
211,099.07
2.6. 2 3. 6 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
181,161.47
2.6. 2 3,
e
5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
60,034.91
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
290.14
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
56,164,50
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
49,585.17
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
6.750.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
19,690.00
2.6. 3 2.4 2 EQUIPOS
22,950.00
2.6. 3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
4,320.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
4,925.00
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AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA
PROVINCIA :03 ILO
Por Tipo de Recurso
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO (301498]
RECURSOS PÚBLICOS
EJECUCIÓN
INGRESOS
GASTOS PÚBLICOS
2.6. 6 1. 3 2 SOFTVVARES
9,062.60
2.6. 7 1. 2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
4,000.00
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.6_ 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
6,966,425.04
INGRESOS CORRIENTES
68,866.13
1.6 OTROS INGRESOS
66,866.13
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS
66,866.13
TRANSFERENCIAS
4,181,127.13
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
4,181,127.13
1.4. 1 4. 1 6 CANON PESQUERO
4,181,127.13
FINANCIAMIENTO
2,718,431.78
1.9 SALDOS DE BALANCE
2,718,431.78
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
2,718,431.78
L SUB CUENTA
CANON FORESTAL
-
270.41
INGRESOS CORRIENTES
4.13
1.5 OTROS INGRESOS
4.13
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS
4.13
TRANSFERENCIAS
31.11
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
31.11
1.4. 1 4. 1 7 CANON FORESTAL
31.11
FINANCIAMIENTO
235.17
1.9 SALDOS DE BALANCE
235.17
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
235.17
O SUB CUENTA
-
CANON PESQUERO, DERECHOS
1,893,854.10
25,715.00
278.00
10,000.00
2.6. 8 t 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
43,447.10
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA GONTRATACION DE PERSONAL
17,570_32
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
-
676.00
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
J SUB CUENTA CANON PESQUERO
EJECUCIÓN
GASTOS
227.50
12,711.50
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( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA
Por Tipo de Recurso
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
RECURSOS PÚBLICOS
EJECUCIÓN
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
28,955.63
1.5 OTROS INGRESOS
28,955.63
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS
28,955.63
TRANSFERENCIAS
165,922.42
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
165,922.42
1.4. 1 4. 1 6 CANON PESQUERO
165,922.42
FINANCIAMIENTO
1,198,976.05
1.9 SALDOS DE BALANCE
1,698,976.05
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
1,698,976.05
P SUB CUENTA - REGAL1AS MINERAS
28,646,848.55
INGRESOS CORRIENTES
466,436.11
1.5 OTROS INGRESOS
466,436.11
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS
466,436.11
TRANSFERENCIAS
2,896,319.96
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2,896,319.96
1.4. 1 4.2 1 REGALIAS MINERAS
2,896,319.96
FINANCIAMIENTO
25,284,092.48
1.9 SALDOS DE BALANCE
25,264,092.48
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
25,284,092.48
O SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA
1,321,052.87
GASTOS PÚBLICOS
0 SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA
EJECUCIÓN
GASTOS
500,675.67
INGRESOS CORRIENTES
6,034.41
GASTOS CORRIENTES
500,675.67
1 . 5 OTROS INGRESOS
6,034.41
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
272,620.65
1,5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS
6,034.41
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN
TRANSFERENCIAS
1,218,578.51
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1,218,578.51
2.1. 1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
1.4. 1 4. 3 1 RENTA DE ADUANAS
1,218,578.51
2.1. 1 9. 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES
39,732.64
185,335.06
26,000.00
4,260.35
FINANCIAMIENTO
96,439.95
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)
1.9 SALDOS DE BALANCE
96,439,95
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
96,439.95
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
215,506,32
2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530
208,386.32
2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
36924
16,923.36
7,120.00
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( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA
PROVINCIA :03
ILO
Por Tipo de Recurso
PLIEGO .01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 1301498]
RECURSOS PÚBLICOS
EJECUCIÓN
INGRESOS
GASTOS PÚBLICOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
2.3. 2 8, 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3, 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
U SUB CUENTA-PARTICIPACIONES - PLAN INCENTIVOS MEJORA
383,894.00
U SUB CUENTA-PARTICIPACIONES- PLAN INCENTIVOS MEJORA
EJECUCIÓN
GASTOS
12,548,70
1,200.00
10,500.00
848.70
94,783.50
FINANCIAMIENTO
383,894.00
GASTOS CORRIENTES
76,003.50
1.9 SALDOS DE BALANCE
383,894_00
2.3 BIENES Y SERVICIOS
76,003.50
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
383,894.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
1,035,720.00
9,481.90
200.85
2.3. 2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD
1,490.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y
1,075.00
2.3, 2 7.1099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES
2,760.00
2_3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
49,551,00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
10,084,80
2.3. 2 8, 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
V SUB CUENTA- PARTICIPACIONES-PROGRAMA MODERNIZACION
905.00
454.95
GASTOS DE CAPITAL
18,780.00
2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
18,780.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
18,780.00
V SUB CUENTA- PARTICIPACIONES-PROGRAMA MODERNIZACION
49,422.61
FINANCIAMIENTO
1,035,720.00
GASTOS CORRIENTES
32,697.61
1.9 SALDOS DE BALANCE
1,035,720.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS
32,697.61
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
1,035,720.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2,3, 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
307.60
2,960.00
2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
180.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD
366.00
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS
300.00
2.3. 2 7.1099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES
280.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
21,643.17
6,369.24
291.60
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AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO :18 MOQUEGUA
Por Tipo de Recurso
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [301498]
EJECUCIÓN
INGRESOS
RECURSOS PÚBLICOS
16,725.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
16,725,00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
9,285 00
2.6 .3 2_ 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
1,040.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
6,400.00
19,436,624.19
19,436,624.19
TOTAL GENERAL
82,821,886.03
TOTAL GENERAL
GASTOS DE CAPITAL
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
82,821,886.03
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
EJECUCIÓN
GASTOS
GASTOS PÚBLICOS
UN!C I
MUNICIPNJD
MüNICi
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CON
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DIRECTOR GENEratires"
DE ADMINISTRACIÓN
WoirOGP
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alencia Ampuero
CALDE
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Versión 12_03.00
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO .18 MOOUEGUA
Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso
PROVINCIA :03 ILO
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO [3014981
RECURSOS PÚBLICOS
4
EJECUCIÓN
INGRESOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA
EJECUCIÓN
GASTOS
GASTOS PÚBLICOS
4
1,017,295.10
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
18 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1,017,295.10
5 TRABAJA PERU (EX-CONSTRUYENDO PERU)
1,717.75
FINANCIAMIENTO
1,71/.75
1.9 SALDOS DE BALANCE
1,717.75
1 9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE
1,717.75
I TRANSFERENCIAS SHOCK DE INVERSIONES, LEY N°28979
1,015,577.35
FINANCIAMIENTO
1,015,577.35
1 9 SALDOS DE BALANCE
1,015,577 35
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
1,015,577 35
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL GENERAL
1,017,295.10
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCLAS
1,017,295.10
TOTAL GENERAL
MUNILIP IDA
_xsa.
MAT. N'
.. ....
..
m
i_
Ut1LO
V NCIAL
urre
thl [10
_
e
Ve.ny---
CTOR G NERAtz
DE ADMINISTRACIÓN
Pro( Janne
TITU
lenCiaAm uero
NTIDAD