mlfif~p - Transparencia Yucatan

$¡¡~~
Fracción XVI: Los Informes que por Disposición Legal Generen los sujetos
obligados.
Nombre del Documento:
Informe del Avance de la Gestión Financiera del H. Ayuntamiento
de Samahil
Periodo que se Publica:
Septiembre 2015
Unidad Administrativa
responsable de poseer la información:
Tesorero Municipal
Nombre y Firma del Titular de la Unidad Administrativa
~
t~~~lod ••
~
~.:~.
C. Paulina Moo Ku
Nombre y Firma de la Titular de lo UMAIP
&1L
~
l.P.M. Nidia lo Moo (ob
~mlfif
~p
O7 ole 2015
UNIDAD MUNiCIPAL DE ACCESO
A LA INfORMAClO PUBLiCA
DESAMAHll
Fecha de gegeración del Documento; 01 de Diciembre del 2015
Fecha de actualización de la Información: 07 de Diciembre del 2015
c.c.p Archivo
MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep.l2015
F_,/04Jn0v_12ú15
hora de Impresión
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Si7G,695,95
Eh:ciWuy~l~
$2lU.677.21
Eledivo
$4,n3_19
BancosfT esorería
Oer«hos"
$279,904.02
Recibir EI«tWo o EquitI;>1cntes
Deudores Diversos por Cobrar 8
Préstamos Otor9ados
Dt!<<<J,os" Rscil:W ~
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Contratistas
$192.018.7<1
??~
.F.;az0.
.
$184,2(18.37
a Corto PIilo' •._. - ---
$7,810.37
o &mt;íQs
por Adquisición
"'00
de Bienes y Prestación
por Obras Publicas
8 Corto Plazo
Total de Activos Circulantes
_
Proce$(}
Construcciones
en Proceso en Bienes de DomÍ01io Público
Construcclones
en Proceso en Bienes Propios
BiMn Muebles
y Recreativo
y EQUIPO DE TRANSPORTE
Equipo de Defensa Y 5eguOOacl
Maquinaria,
$0.00
$'2.532.604.tH
$12,450.415.16
$62,186_86
$1.311,947.85
Mobiliario Y Equipo de Administración
VEH?CULOS
SO.OO
S13,844,551.89
InffJCJl:l*s. InItHslnJCltXa T Cons~
Mobiliario y Equipo Educadonal
de
$0176,695.95
ACTNO NO CIRCUlNITE
l»ttnes
=
PASIVO
Otros EqUIpos Y Herramientas
$570,246.60
W2M1U3
Proveeoores
por Pagar a Col1o Plazo
$773,484.23
Relenciooes
y
$638.8'0.37
Otras Cuentas por Pagar a Corto PIaro
~/lO_~
$638,810_37
Total de Pasivos Circulantes
Conlribuciooes
$.1.2&1JiW
HACIENDA PUBLICNPAIRIMONIO
$1,440.900.57
$31,596_22
J99I.073_30
$1.752,557.25
$2,706,397,18
S2.Ol!
Total de Pasivos
HACIENDA PUBlICN PATRIMONIO
$247,7.38.71
1774,473.31
51,819,541.49
$118.563.03
$1.323,433.73
S2, 10li, 397.f8
$101,419_54
por Pagar a CoI1o Plazo
$1,752,551.251
CONTRIBUIDO
$431.419.76
pUBLICA
fPATRlMONIO
S2.Ol!
GENERApO
$12567,747,19
ne~dd~(AhcnnI~)
S82.18886
nesubdosde€,It1rcidos
~s
EXCESO Q INSUFICIENCIA EN LA AClUALllAClON
SS7IJ,2-1S.S0
$351,386.00
SZO'.998.00
$6().I.1-I6.5O
S290.610.86
pE LA I
S832,6-I7,32
S2.Ol!
Total Hacienda Publica/Patrimonio
$12,567,747.19
Total de Pasivo y Hacienda PublicalPatrimonio
$14,320,304.44.
S2.Ol!
$293,20502
$12.277, 136.33
$1,162,559.85
Wll
$2,706.397.18.
$513,608_62
HACIENDA
221<:
lUQ6~
$1.752,557.25
PASIVO NO CIRCULANTE
$366.3Of.701
$3',432.78
$358,482.47
o-sporPlIg<VaCcnoPlazo
S44.837.39
$31,432.78
$400.00
=
PASIVO
CIRCULA~
$318,32'.62
09:50 a. m.
'.!lJ)Q
,
$293.205.02
,
$0100_00
$358,482.47
Total de Activos No Circulantes
S13,844,551.89
$1,676,168.47
Total de Activos
SI4,321,247.841
$2,999,602.20
1
$2.999,602.20
I
MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
''''''
Al 30/sep.l2015
CUENTAS
DE ORDEN PRESUPUESTARIA
$.9AQ
LEY DE INGRESOS
$27,347,086.85
LEY DE INGRESOS ESTIMMJA
14.733,117.52
LEYOE INGRESOS POR EJECUTAR
$3tXU)O(J.OO
MODIFICACIONES A LA lEY DE INGRESOS ESTIMADA
lEY DE INGRESOS DE'YENG4n.4
.-
• LEYDE JNGRESOSRECA~
['BESUpuESTO
y I04Inov.12015
hora de Impresión 09:50 a. m.
"'w
so.OO
122,913,969.33
so.oo
$22.913,969.33
$0.00
lQJl<l
DE EGRESOS
SZ7,3JI7,086.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS /tPR08ADO
14,934.277.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
S3C0.()()().OO
PRESUPUESTO DE EGRESOS MOOIFICADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS COUPROMETIDO
S22.712,JJ09.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGIiDO
S22.712,809,03
S22. 712,809..03
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
PRESUPUESTO DE EGRE~:
so.OO
$22.707,480.71
••
¡,¡IIlIft/Clp/o
•••••••
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$0.00
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9MON GARCIAAGUAYO
SI~~IPAL
C.PA
OOKU
TESORERO MUNICIPAL
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S- _
C. RIGO
KOH PECH
SECRETRARIO MUNICIPAL
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I
V
c.'RANé~SVARGUEZ~~
SINOl MUNICIPAL
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EIOto<la de c..mbIas
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MUNICIPIO DE SAMAHlL
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'l.1JrvoPlaza
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"lMga Plaza
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OIn:>o.o.ctivaf;na~
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1,OM,I03
2604,150
,
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,
•
,,
1532,&07
MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/enel201S Al 30/sepJ2015
,- '1
hora de Impresión
Hacienda
Concepto
Publica1
Patrimonio
Contribuido
De
Ejercicios
Anteriores
Del
Ejercicio
Tota, •.
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
SO.oo
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
SO.oo
$0.00
SO.OO
$0.00
Donaciones de Capitar
Actualización de la Hacienda Públ~lllrimonlo
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBUCAfPATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO
$0.00
Resultados del Ejen:ido (AhorroI Oesallo«o)
$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriofes
$293,205.02
--
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$293,205.02
$0.00
$0.00
$293.205.02
$0.00
$0.00
SO.OO
$293,205.02
$0.00
SO.OO
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Revalúos
Reservas
$0.00
HACIENDA PÚBLlCAlPATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO
$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLlCAlPATRIMONIO NETO OEL EJERCICIO
$293.205.02
$293,205.02
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$O.DO
$0.00
$0.00
$0,00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Dooaclones de Capital
Public8lPatrimonio
$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLlCAlPATRIMONIO NETO Del EJERCICIO
Ajustes por
Cambios de
Valor
$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO
Actuallxaá60 de la Hacietm
09:56 11,m.
Hacienda Pub!!,ª, patrimonio Generado
Rectificaciones de Resultados de Ejerddos Anleriores
~.
04/novJ2015
$0.00
Resultados del Ejerclcio (AhoocY Oesahooo)
.$2.594.16
$0.00
$0.00
$0.00
$12.2n.l36.3J
$0.00
$12,274.542.17
$12,2n,136.33
$0.00
$12,2n,l36.33
-52,594.16
$0.00
$0.00
-$2,594.16
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
SO.OO
$0.00
$0.00
$0.00
SO,OO
Resuttados de Ejefcicios Antoriores
Revolúos
Re •• """
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLlCAlPATRIMONIO
$0.00
$290,610.86
$12.2n.136.33
$0.00
$12.567.747.19
MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
F",",'[04JOOVJ2015
Del 011ene/2015 A130/sep./2015
hora de Impresión
09:56 a, m,
Hacienda Pub!!eª, Patrimonio Generado
Hacienda
Publlcal
Patrimonio
Contribuido
Concepto
--
CelKU
TESORERO
MUNICIPAL
O.
Del
Ejercido
Ejercicios
Anteriores
C. RIGO
KOHPECH
SECRETRARIO
MUNICIPAL
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C.FRAÑIS~m~VARGUEZ~~
SINOIMUNICIPAL
Total.
SOxb~
IIl1lt/Clplo
d ••
\o\e.JOfJ...aH.
MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado d. Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/sep./2015
al30/sepJ2015
Fecha y
hO«l de 1m e!l6r1
tnovJ2015
09:54 a. m.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS
DE GESTiÓN
IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,
PARTICIPACIONES,
EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
APORTACIONES,
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
PARTICIPACIONES
APORTACIONES
OTROS
INGRESOS
Total de Ingresos
$6,583.00
$0.00
56,563.00
56,563.00
50.00
$0.00
$1,439,275.42
$0.00
$1,439,275.42
$920,711.07
5518,564.35
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Y BENEFICIOS
y Otros Beneficios
$1,445,838.42
$0.00
j
GASTOS Y OTRAS P~RDIDAS
GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO
SERViCIOS
PERSONALES
MATERIAlES
Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS,
AYUDAS SOCIALES
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS
Y OTRAS AYUDAS
$923,&66.3&
$0.00
$425,041.65
$0..00
$227,097.74
50.00
$271,849.00
$0.00
$181,859.07
$0.00
$181,859.07
$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
$0.00
$0.00
INTERESES,
$0,00
50,00
COMISIONES
Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
OTROS GASTOS Y PE::RDIDAS EXTRAORDINARIAS
INVERSI1N
$0.00
50,00
P1BLlCA
$0.00
Total de Gastos y olras Pérdidas
Rasultado
del Ejercicio,
AhorrolDesahorro)
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S.
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C.lSAIAS
$0.00
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GARCIA AGUA y
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50.00
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TESORERO
MUNICIPAL
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TeIQRIOM~
NICIPAL
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SECRETRARIO
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MUNICIPAL
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SINDI MUNICIPAL
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MUNICIPIO DE SAMAHIL
A
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R.
.
Estado d. Yucalán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02101/2015 A130/sep./2015
r
Fecha Y h./noV.l2015
hora de ImprnlOn
10:1' a. m.
II40IErlldlva
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES
ORIGEN
DE OPERACIÓN
IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
APROVECHAMIENTOS
DE TIPO CORRIENTE
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
I
I
APUCACION
SERVICIOS PERSONALES
MATERLA.lES y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
JJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACT1V1DAOES
DE OPERACION
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
APLICACiÓN
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES,
INFRAESTRUCTURA
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO
Y CONSTRUCCIONES
POR ACTIVIDADES
EN PROCESO
DE INVERSiÓN
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN
OTROS ORIGENES
DE FINANC1AM1ENTO
APLICACiÓN
OTRAS APLICACIONES DE FIt-tANCIAMIENTO
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO
$22,913,969,33
$145,210,50
$5,000.00
$1,257,24
$0.00
$0.00
SO.OO
$90,000.00
$22,672,441.59
$10,103,944.08
$4,216,032.17
$1,7~,974.77
$2.678.643.83
$134,493.00
$1,309,600.51
$12,810,025.25
$0.00
$0.00
• $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$12,603,538.83
$149,388.00
$12,454,148.63
.$12,803,536.63
. $0.00
$0.00
SO.OO
$0.00
$0.00
$O.PO
$0.00
$0.00
$0.00
$2,587.285.48
$2,587,285.48
S2.827,418.51
$2.827,418.51
-$240,133.03
$0.00
SO.OO
SO.OO
-$33,644.41
$318,321.62
INCREMENTO/DISMINUCiÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE(
EFECTIVO Y eQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO OEL EJERCICIO
EFECTIVO Y eQUIVALENTES
SO.OO
$284,677.21
AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
=
. ~1Auci<, ••_"
.~'
W " ••
::\ iInii
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~GUA
C. RI
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B RTO KOH PEC
-------~._----~~~.
SECRETRARIO MUNICIPAL
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C.lSAIAS SALOMON
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'I'\IC.2'01f.J01'
IPAL
NO M O KU
TESORERO MUNICIPAL
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'M.JO'HlHf
.C. FNCI
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Bó
SVARGUEZ
SINDl MUNICIPAL
MuniCIpio
d.
s.",./tII
'r\e'aH5-aH,
__
MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sepJ2015
Fed><o'104/noV.J2Q15
aI30/sep.12015
tIofa de Impresión
¡\lcODeACtÍVOsYPasivos
Cargos
Abonos
del
Cuenta
Contable
1000
1100
1110
1111
Saldo
ACTIVO
$.13,944,061.86
ACTIVO CIRCUlANTE
Efectivo
Inicial
-----
y Equivalentes
$99,509.97
$91,699.60
Efectivo
$0.00
09:57 a. rn.
del
periodo
periodo
i3..M2J!92,14
$3,565,706,16
$3,942,892.14
$3,565,706.16
Flujo
Saldo
Final
$14,321,247,84
$476,695.95
del
Periodo
$371,185,9&
$377, 185.98~
$1,854,245.35
$1,661,267.74
$284,677.21
$192,977.61
$408,405.93
$403,632.74
$4,773.19
$4,713.19
1111.Q2
Fondo Fijo
$0.00
$408,405.93
$403,632.74
$4,773.19
$4,173.19
1111.()2-OOO2
PAULlNO MOO KU
$0.00
$408.405.93
$403,632.14
$4,773.19
$4.173.19
1112
BancoslT
esoreria
$91,699.60
1112.Q3
BaIllXl Mercaotil del Norte SA
1112'()3-0003
BANORTE CTA.16151517 FISM
1112.()3-000s
6ANORTE CTA.0016151568 FFSM
1112'()3-0010
$1,445,839.42
$1,257,635.00
$279,904.02
$188,204.42
$54,412.73
S1.445,839.42
$931.20
$0.00
$0.00
$931.20
$38.59
$0.00
$0.00
$38.59
$000
BANORTE CTA.0213819156 FONDO DE CULTURA
$24,233.38
$0.00
$0.00
$24,233.38
$0.00
1112'()3-0011
BANORTE CTA.0218343069 FOPADEM 2015
$29.209.56
$0.00
$0.00
$29,209.56
1112'()3-0013
BANORTE CTA. 04D3801419 FONDO DE PARTI
$0.00
$927,274.01
$950,855.00
-$23,580.93
.$23,580.93
1112'()3-0014
BANORTE CTA. 04D3801398 FONDO DE INFRA 2015
$0.00
$299.621.59
$95,579.00
$204,04259
$204.042.59
1112-03-0015
BANORTE CTA. 0402247364 FONDO DE FORTALECIMIENTO
$0.00
$218,943.76
$211.201.00
$1.142,76
1112-Q4
HSBC México SA
$2,060.76
$0.00
$0.00
$2,060.76
$0.00
1112.()4.()001
HSBC CTA.4054925078INFRA.2012
$2.060.12
$0.00
$0.00
$2,060.12
$0.00
1112-Q4-Q002
HSBC CTA.4054925060 FORTA.2012
$0.00
1112-09
1112-09.QOO1
1112.Q9-0002
1120
1122
$1,251,635.00
$0.00
$1,742.76
$0.00
$0.00
$0.64
$35,226.11
$0.00
$0.00
$35.226.11
$0.00
BANCRECER CTA. 0143856742 FP$M
$30,307.91
$0.00
$0.00
$30.307.91
$0.00
$4,918.20
$0.00
$0.00
CTA.4021672126
Derechos
a Recibir Efectivo o Equivalentes
Cuentas
por Cobrar a Corto Plazo
$7,810,37
$0.00
$2,088,646.79
$1,439,275.42
$1,904,438.42
$1,439,275.42
Subsidio al Empleo
$0,00
$63,803.37
$0.00
1123-02
GASTOS POR COMPROBAR PARn
$0.00
$283,600.00
$258,600.00
1123
$0.00
6ANCRECER, SA.
1123.()1
1122-82
$188,204.42
$0,64
--
1122-81
$242,617.15
Pllrtidpitdones
Deudores
Diversos
$0.00
$0.00
por Cobrar a Corto Plazo
$0.00
$920,711.07
S518,564,35
$642,808.37
$920,711.07
$518,564.35
$458,600.00
$4.918.20
$0.00
$192,018.74
$184,208.37
$').00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$184,208.37
$0.00
$184,208,37
$63,803.37
$63.803.37
$25.000.00
$25,000.00
Page
1
MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sepJ2015 al30/sep.l2015
io::oOeAc:tM>IVP~i_
Fecha y !lM/llOV'1201S
hora de Impresión
Cargos
Cuenta Contable
Saldo Inicial
del
periodo
Abonos
del
periodo
1123-02-001
PAUlINO
SO.OO
$283,600.00
$258,600.00
1123-03
GASTOS
POR COMPROBAR
FORTA
$0.00
$200,000.00
$200,000.00
1123-04
GASTOS
POR COMPROBAR
INFRA
SO.OO
$95,405.00
1124
_
1124-13
1126
MOO KU
Ingresos por Recuperar
lmpoestos
Préstamos
a Corto Plazo
sobre la producción,
Otorgados
el consumo
1126-01
OEUDORES
MARIA FLORES AOMON.ANTERIOR
1230
1235
y las transacciones
$7,810.37
DIVERSOS
ACTIVO NO CIRCUlANTE
Bienes Inmuebles,
Construcciones
$0.00
SO.OO
a Corto Plazo
1126-01-0001
1200
-----
y Construcciooes
en Proceso
en Proceso en Bienes de Dominio PUblico
$6,563.00
$6,563.00
$6,563.00
$0.00
$0.00
$25,000.00
$25.000,00
$0.00
$0.00
$95,405.00
$<l.00
$0.00
$7,810.37
SO.OO
SO.OO
$7.810.37
$7,810,37
SO.OO
$0.00
$7,810.37
$<l.00
$<l.00
SO.OO
SO.OO
$12,532,604.04
$12,450,415.18
$<l.00
$0,00
Flujo del
Periodo
Saldo Final
$7,810.37
$13,844,551.89
Infraestructura
$6,563.00
SO.OO
09:51 a. m.
S13,844,551.89
$12,532,60.-.04
$12,450,415,18
$95,405.00
-
$O:OÓ--
SO.OO
$0.00
$0.00
".00
$<l.oo
SO.OO
$0.00
1235-1
EdifICaCión Habitaciooal
en Proceso
$2235,091.13
$0.00
$0.00
$2,235,091.13
1235-1-5111
SO.OO
Edificación
tlabitacional
en Proceso
$2235,091.13
SO.OO
$0.00
$2,235,091.13
$0.00
Edificad6rl
no Habitaelorllll
en Proceso
55,297,715.43
SO.OO
SO.OO
$5,297,715.43
$0.00
EdifOC8Ci6nno habitadonal
en Proceso
$5,297,715.43
$0.00
$0.00
$5,297,715.43
$0.00
$136,419.7'-
SO.OO
SO.OO
$136.419.74
SO.OO
$136,419.74
$0.00
$0.00
$136,419.74
$4,486,188.86
$0.00
SO.OO
54,486,llla.86
54.486,188.86
$0.00
SO.OO
54,486,188.86
SO.OO
$295.000.02
SO.OO
$0,00
$295,000.02
$0.00
SO.OO
SO.OO
$295,000.02
1235-2
1235-2-5121
1235-4
División de T ermnos y Construoción
de 0bfM
1235-4-6141
División de Terrenos
de Obras de Urbanización
1235-5
y Constrocción
ConSlIUCdOn de Vias de Comonicllci6n
1235-5-6151
ConsIJucci6n
de Vias de Comunil::ación
1235-7
Instalaciones
y Equipamiento
1235-7-5171
1236
Instalaciones
y EquipamieolO
Conslrucciooes
de Urbanizoclóol en Proceso
en Proceso
en Proceso
en Construcciones
en ConstrucOones
en Proceso
en Proceso
en Proceso en Bienes Propios
en Proceso
$295,000.02
$82,188.88
$<l.00
$0.00
$82,188.86
SO.OO
$0.00
SO.OO
SO,oo
1236-2
Edificaciófl
no Habitadonal
en Proceso
sal,188.86
SO.OO
SO.OO
$82.188.86
1236-2-6221
Edilicación
no Habi!llQonal
en Proceso
582,188.86
SO.OO
$0.00
$82,11la.86
$0.00
".00
$1,311,947.85
$0.00
$<l.00
$570,246.60
$<l.00
1240
1241
1241-1
1241-1-5111
1241-3
1241-3-5151
Bienes Muebles
$1,311,947.85
Mobiliario Y Equipo de Administración
$570,246.60
50.00
SO.OO
SO.OO
Muebles de Oficina y Estanteña
$336,623.17
$0.00
SO.OO
S336,623.n
Muebles de oficina y estanterla
$336.623.17
$0.00
$0.00
$336,623.71
SO.OO
$~39,398.lM
so 00
$0.00
$139,398.lM
SO.OO
$139,398.04
SO.OO
SO.OO
$139,398.lM
SO.OO
Equipo de Cómputo y de T ecnoIoglas
Equipo de cómputo y de tecoologlas
de la Inform8clOn
de la Información
SO.OO
Page 2
MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Fedla
Del 011sep.l2015 al30/sep.l2015
itio::ICleActMl. VPaWos
hora de Impresión
Cargos
del
Cuenta Contable
Saldo Inicial
1241-9
Otros MobilÍilrios
y Equipos de Administrocióo
1241-9-5191
Otros mobiliarios
y
1242
equipos de administtaeiOn
y Equipo
Mobiliario
y Rea-ealivo
Educacional
'0,"
periodo
del
periodo
Saldo Final
$0.00
SO.OO
$94224.79
$94,224.79
$0.00
$0.00
$94,224.79
$0.00
09:57 a. m.
Abonos
$94,224.79
$31,432.78
I
y 04/n0VJ2015
$0.00
Flujo del
Periodo
SO.OO
$0.00
$31,432.78
$0.00
1242.3
Cámaras Fotográficas
y de Video
$1,899.00
- $0.00
$0.00
$1,899.00
SO.OO
1242-3-5231
Cámaras Fotogfálic:as
y
$1,899.00
$0.00
SO.OO
$1,899.00
SO,OO
$29.533.78
$0.00
$0.00
$29,533.78
SO.OO
$29,533.78
$0.00
$0.00
$29,533.78
de video
1242-9
Otro Mobiliario
y Equipa Educacional
1242-9-5291
Otro mobiliario
y equipo educacional
1244
y Recreativo
Y reaealivo
y EQUIPO DE TRANSPORTE
VEH?CUlOS
1244-1
VEH?CULOS
1244-1-5411
Automóviles
$351,386.00
y EQUIPO TERRESTRE
y Equipo Terrestre
$0.00
$0.00
$0.00
$351,386.00
$0.00
$349,388.00
$0.00
$0.00
$349,388.00
$0.00
$349,388,00
$0.00
$0.00
$349,388.00
$0.00
1244-9
Otros Equipos de T ran5POrte
$1,998.00
$0,00
$0.00
$1,993.00
1244-9-5491
$000
Otros equipos de transporte
$1,998.00
$0.00
$0.00
$1,998.00
$0.00
$0.00
$400.00
1245
1245-{)
1245-0-5511
1246
Equipo
de Defensa
y
seguridad
$400.00
$0,00
$0.00
Equipo de defensa y Seguridad
$400.00
$0.00
$0.00
$400.00
SO.OO
Equipo de defensa y Segurldlld
$400.00
$0.00
$0.00
$400.00
$000
Maquinaria,
Otros
Equipos
y Herramientas
$358,482.47
$0.00
$0.00
$358,482.47
$0.00
1246-1
Maquinaria
y Equipo ~ropecuario
$76,483.19
$0.00
$0.00
$76,483.19
1246-1-5611
Maquinaria
y equipo agropea.¡ario
$76,483.19
$0.00
$0.00
$76,483.19
$0.00
1246-2
Maquinaria
y Equipo Industrial
$35.162.31
$0.00
$0.00
$35,762.31
$0.00
$35,762.31
$0.00
$0.00
$35,762.31
$540.00
$0.00
$0,00
1246-2-5621
Maquinaria
y equipo indUSb'ia1
1246-3
Maquinaria
y Equipo de ConslJUCdOn
1246-3-5631
Maquinaria
1246-4
SiSlemas de Aire Acondicionado,
1246-4.5641
Sistemas
y equipo de oonstrue:d6n
de aire acondicionado,
Calefa0ci60
calefacción
Y de Refrigeraciórllndustrial
y de relrigefaciólllndusll1al
y Col
y Como:
$0.00
$0.00
$54D.OO
SO.OO
$0.00
$540.00
$0.00
$0.00
$540.00
$15.100.00
$0.00
$0.00
$15,100.00
$0.00
$15,100.00
$0.00
$0.00
$15,100.00
$0.00
1246-6
Equipos de GeneradOn
EIédrica,
Aparatos
y Accesorios
ElócUicos
$108,043.40
$0.00
$0.00
$108,048.40
1246-6-5661
$0.00
Equipos de Generación
Eléctrica,
Aparatos
y Accesorios
8éctricos
$108,048.40
$0.00
$0.00
$108.048.40
$0.00
1246-7
Herramientas
y M~uinas-Hemlmienta
$86,911.43
$0.00
$0.00
$86,977.43
$0.00
1246-7-5671
Herramienllls
y Máquinas-Hemlmlcnta
$86,977.43
$0.00
$0.00
$86,977.43
SO.OO
1246-9
Otros Equipos
S35,571.14
$0.00
$0.00
$35,511.14
$0.00
1246-9-5691
Otros Equipos
$35,571.14
$0.00
$0.00
$35,511.14
$0.00
Page
3
MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
'''''''
Del 01/sepJ2015 al30/sep.l2015
Saldo Inicial
Cuenta Contable
/,
I -
/
C.lSAI
Cargos
del
periodo
I
y Q4Jn0v.l2015
hora de lmpl'eslón
Ab~ndJ/¡
peno (;
Saldo Final
09:51 a. m,
Flujo del
Periodo
.-
ALO,MONGARClA AGUA YO
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. R1GOBERT K
SECRETRARIO MUNICIPAL
..-mI ~I\
c.~OOKU
TESORERO MUNICIPAL
,
z,
lJi!l •••
C. FRANCISCARGE~ARGUEZ
SINDI MUNICIPAL
s-;Jt-:=';"'-.,.....•
SiDdicoLlo_'-'-'
tW.2tff..»M
Page4
MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep.12015 al 30/sep.l2015
Cuenta Contable
2000
2100
2110
PASIVO
PASIVO CIRCUlANTE
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
5efvidos Personales por Pagar a Corto Plazo
2112
Proveedores por Pagar a Corto Plazo
$1,715,362,23
$1,105.673.46
$1,142,868...A!!
$1,752~
$37.195,02
$1,715,362.23
$1,105,673.46
$1,1~2,868.48
$1,752,557.25
$37,195.02
$0.00
$101,419.54
Transferencias Otorgadas por Pagar a Cono Plazo
2117
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
2119
Otras Cuentas por Pagar a
-"
~
Mw:.i:U1
"
1".
.J ~
C.lSA
Saldo Inicial
Cargos
del
periodo
$1.715.362.23
2111
- 2115
''''"'1
04/nov.l2015
hora de Impresión 09:59 ól.m.
SALOMON GARCIAAGUAYO
PRESI~NICIPAl
C.¡5AiÑóMoo KU
TESORERO MUNICIPAl
IIl1n/<;;lpfo
s..,1Utbil
d.
-,
Abonos
del
periodo
$1,105,673.46
$1,142,868.48
$425,041.65
$425,041.65
$0.00
$498,n2.74
$498,772.74
$101,419.54
$181,859.
$0.00
$181,859.07
$1,582,346.47
$0,00
$31,596.22
$0.00
')
Flujo del
Periodo
Saldo Final
$1,752,557.25
$37.195,02
SO.OO
$0.00
$0.00
$0.00
2
$1,619,541.49
$37,195.02
0.00
$31,596.22
$0.00
$37,1
,'~..:Municipal
,-_'O
i~.
~¡
JlU"IClp/o
.••
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S.m."'1
C, RIGOS
KOH PECH
SECRET~710
MUNICIPAL
d ••
. 'rlc'30',,".l'lH''-
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c, FRA~
8
-
ES VARGUEZ
SINOl MUNICIPAL
Page 1
.