Estados Financieros.
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SEGUROS COLPATRIA S.A. BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 (En pesos) 2008 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE: Disponible (Nota 4) Inversiones (Nota 5) Cuentas por cobrar actividad aseguradora (Nota 6) Otras cuentas por cobrar (Nota 7) Otros activos (Nota 8) $ Total activo corriente 12,729,244,606 192,283,873,659 91,560,235,075 (3,036,363,825) 49,376,225,835 2007 $ 8,374,650,130 155,379,461,844 76,372,898,344 2,888,767,096 35,339,467,624 342,913,215,350 278,355,245,038 CARTERA DE CREDITOS (Nota 9) 12,724,172,177 8,589,518,529 INVERSIONES (Nota 5) 20,750,565,776 39,358,145,777 PROPIEDADES Y EQUIPO (Nota 10) OTROS ACTIVOS (Nota 8) VALORIZACIÓN DE INVERSIONES VALORIZACIÓN DE PROPIEDADES Y EQUIPO 2,111,386,205 2,386,029,478 20,787,934,469 14,019,948,715 11,621,171 3,361,621 1,560,751,035 1,599,559,843 2008 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar actividad aseguradora (Nota 11) Obligaciones financieras (Nota 12) Cuentas por pagar ( Nota 13) Otros pasivos (Nota 14) Pasivos estimados y provisiones (Nota 15) $ Total pasivo corriente Total activo CUENTAS DE ORDEN (Nota 19) (120,231,806) $ 17,814,617,193 888,417,388 11,057,517,068 27,730,177,965 6,589,320,785 85,471,840,692 64,080,050,399 208,841,505,122 867,815,012 162,291,350,067 848,644,415 Total pasivo no corriente 209,709,320,134 163,139,994,482 Total pasivos 295,181,160,826 227,220,044,881 PASIVO NO CORRIENTE: Reservas técnicas de seguros (Nota 16) Otros pasivos (Nota 14) PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS: Capital social (Nota 18) Reservas (Nota 18) Prima en colocación de acciones (Nota 18) Ganancias acumuladas no realizadas en inversiones Valorizaciones Desvalorizaciones Resultados del ejercicio 6,236,467,155 95,639,241,170 4,538,460,148 1,987,376,075 1,572,372,206 (120,231,806) (4,295,431,397) Total patrimonio de los accionistas DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES 21,435,337,640 1,216,637,122 16,010,264,577 39,837,575,780 6,972,025,573 2007 6,236,467,155 91,963,913,471 4,538,460,148 5,163,494,918 1,602,921,464 (115,274,918) 7,586,506,964 116,976,489,202 105,558,253,551 (115,274,918) $ 400,739,414,377 $ 344,196,534,083 $ 144,147,292,586,273 $ 70,958,957,735,250 Total pasivo y patrimonio de los accionistas CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (Nota 19) $ 400,739,414,377 $ 344,196,534,083 $ 144,147,292,586,273 $ 70,958,957,735,250 Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. _______________________________ JOSÉ MANUEL BALLESTEROS O. Representante Legal _______________________________ GERARDO LÓPEZ GUERRERO Contador T.P. No. 39094-T -3- _________________________________ JUAN CARLOS OLAVE ÁNGEL Revisor Fiscal T.P. No. 78983-T Designado por Deloitte & Touche Ltda. (Ver Opinión Adjunta) SEGUROS COLPATRIA S.A. ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 (En pesos) 2008 PRIMAS: Primas emitidas $ 310,013,191,783 2007 $ 2007 238,620,233,269 ### Total primas emitidas 310,013,191,783 238,620,233,269 ### Primas cedidas en reaseguro (81,928,092,884) (75,324,532,985) ### Total primas retenidas 228,085,098,899 163,295,700,284 ### (20,332,837,672) (10,993,287,985) ### 207,752,261,227 152,302,412,299 ### (87,723,357,405) 1,850,691,932 1,668,275,300 16,470,860,690 (68,891,770,252) (2,026,132) 2,130,340,800 1,580,697,360 16,749,335,233 ### ### ### ### ### (67,733,529,483) (48,433,422,991) ### Constitución reserva de siniestros (22,439,030,173) (13,242,247,029) ### Total siniestros incurridos (90,172,559,656) (61,675,670,020) ### Utilidad técnica bruta 117,579,701,571 90,626,742,279 ### OTROS PRODUCTOS DE SEGUROS Y REASEGUROS OTROS COSTOS DE REASEGUROS OTROS COSTOS DE SEGUROS GASTOS DE VENTAS 11,026,817,518 (56,178,600,389) (13,029,272,225) (36,733,193,119) 10,025,629,783 (41,107,107,785) (12,768,223,585) (27,220,921,416) ### ### ### ### REINTEGRO (PROVISIÓN) CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGURADORA (Nota 22) (713,308,600) Incremento reserva técnica Total primas devengadas SINIESTROS: Siniestros pagados Siniestros de aceptaciones Salvamentos Recobros Reembolso siniestros sobre cesiones Total siniestros retenidos Utilidad técnica neta -4- 660,675,036 ### (95,627,556,815) (70,409,947,967) ### 21,952,144,756 20,216,794,312 ### SEGUROS COLPATRIA S.A. ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 (En pesos) 2008 PRODUCTO DE INVERSIÓN: (Nota 23) Dividendos Rendimientos renta fija Rendimientos inversiones negociables Rendimientos inversiones hasta el vencimiento Rendimientos inversiones disponibles para la venta Operaciones derivativas Operaciones repos Otros rendimientos Pérdida inversiones negociables Gastos financieros $ Total producto de inversiones UTILIDAD EN VENTA DE BIENES REALIZABLES GASTOS ADMINISTRATIVOS (Nota 24) Utilidad (Pérdida) operacional OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 25) 2007 2007 1,823,235,987 744,801,829 5,852,101,911 158,232,705 741,124,401 4,435,059,990 2,176,558,892 (302,267,600) (2,702,490,760) ### ### ### ### ### ### 6,434,643,248 12,926,357,355 ### 1,274,425,963 (32,397,312,999) 338,266,529 (26,500,292,880) ### ### (2,736,099,032) 6,981,125,316 ### 1,188,021,557 3,020,420,190 ### 700,359,850 883,810,875 2,395,066,440 236,246,683 3,682,397,163 (1,820,373,259) 45,727,673 6,291,037,099 (101,041,806) (5,878,587,470) $ (905,510,542) ### ### ### OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (Nota 26) (1,562,943,922) ### Utilidad (Pérdida) antes de impuesto sobre la renta (3,111,021,397) 9,096,034,964 ### PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Nota 17) (1,184,410,000) (1,509,528,000) ### UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO $ (4,295,431,397) $ 7,586,506,964 ### UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN $ (762.46) $ 1,346.64 ### Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. ________________________________ JOSÉ MANUEL BALLESTEROS O. Representante Legal ______________________________ GERARDO LÓPEZ GUERRERO Contador T.P. No. 39094-T -5- ______________________________ JUAN CARLOS OLAVE ÁNGEL Revisor Fiscal T.P. No.78983-T Designado por Deloitte & Touche Ltda. (Ver Opinión Adjunta) SEGUROS COLPATRIA S.A. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 (En pesos) Capital social SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Reservas Dividendos distribuidos Ganancias (pérdidas) acumuladas no realizadas en inversiones Valorizaciones (desvalorizaciones) Utilidad neta del ejercicio Escisión Activos Nuevo Milenio S.A. SALDOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2007 Reservas Dividendos distribuidos Pago donaciones Ganancias (pérdidas) acumuladas no realizadas en inversiones Valorizaciones (desvalorizaciones) Pérdida neta del ejercicio SALDOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 $ 7,757,556,705 $ Reservas Prima en colocación de acciones G o P acumuladas no realizadas en inv. 44,911,946,234 $ $ 4,538,460,148 3,822,646,516 Superávit por valorizaciones $ 53,838,050,650 (1,521,089,550) 49,431,843,919 (2,379,876,682) - 1,340,848,402 - (52,235,129,186) - 6,236,467,155 91,963,913,471 4,538,460,148 5,163,494,918 1,602,921,464 - 3,675,327,699 - - (3,176,118,843) - $ 6,236,467,155 $ 95,639,241,170 $ 4,538,460,148 $ 1,987,376,075 Desvalorizaciones $ 1,572,372,206 $ 14,425,906,147 2,245,248,232 - (30,549,258) $ (2,360,523,150) Revalorización del patrimonio $ Pérdida neta del ejercicio $ 51,443,062,324 Total patrimonio $ 178,377,105,574 (14,425,906,147) (49,431,843,919) (2,011,218,405) 7,586,506,964 - (2,011,218,405) 1,340,848,402 (49,989,880,954) 7,586,506,964 (18,326,872,379) (115,274,918) - 7,586,506,964 116,976,489,202 (4,956,888) - - (3,675,327,699) (3,611,179,265) (300,000,000) (4,295,431,397) (120,231,806) $ - $ (4,295,431,397) (3,611,179,265) (300,000,000) (3,176,118,843) (35,506,146) (4,295,431,397) $ 105,558,253,551 Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. _____________________________ JOSÉ MANUEL BALLESTEROS O. Representante Legal _______________________________ GERARDO LÓPEZ GUERRERO Contador T.P. No. 39094-T -6- ______________________________ JUAN CARLOS OLAVE ÁNGEL. Revisor Fiscal T.P. No. 78983-T Designado por Deloitte & Touche Ltda. (Ver Opinión Adjunta) SEGUROS COLPATRIA S.A. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 (En pesos) 2008 FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Utilidad (Pérdida) del ejercicio Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) del ejercicio con el efectivo neto provisto en las actividades de operación: Depreciación Provisión cartera de créditos Provisión cuentas por cobrar Provisión cuentas por cobrar actividad aseguradora Provisión otros activos Reintegro provisión de cuentas por cobrar Reintegro provisión actividad aseguradora Reintegro provisión inversiones Reintegro provisión cartera de créditos Utilidad en venta de propiedades y equipo Amortización cargos diferidos Aumento en reservas técnicas de seguros Aumento en pasivos estimados y provisiones Aumento en cartera de créditos Aumento en cuentas por cobrar actividad aseguradora Disminución (aumento) en cuentas por cobrar Aumento en otros activos Aumento en cuentas por pagar actividad aseguradora Aumento en cuentas por pagar Aumento en otros pasivos $ (4,295,431,397) 2007 $ 7,586,506,964 861,257,238 227,145,108 987,347,529 932,440,198 72,063,600 (174,368,204) (378,279,952) (36,027,003) (67,996,754) (55,247,066) 1,012,409,266 46,550,155,055 382,704,788 (4,293,802,002) (15,741,496,977) 5,112,151,596 (21,889,216,831) 3,620,720,447 4,952,747,509 12,126,568,412 876,528,790 108,767,779 385,066,078 858,716,442 40,485,836 (28,460,954) (1,566,027,247) (99,188) (62,132,010) (56,439,870) 552,205,450 26,771,727,473 1,460,920,389 (1,694,166,346) (10,311,997,937) (568,837,398) (11,941,427,162) 7,400,933,122 633,535,600 9,254,443,203 29,905,844,560 22,113,742,050 (531,366,899) (21,436,923,654) (981,378,753) (43,448,565,605) (21,968,290,553) (44,429,944,358) 328,219,734 (300,000,000) (3,611,179,265) (419,711,835) (2,011,218,405) (3,582,959,531) (2,430,930,240) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO 4,354,594,476 (17,160,625,584) EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO 8,374,650,130 25,535,275,714 Efectivo neto provisto por las actividades de operación FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: Aumento de propiedad y equipo Aumento en inversiones Efectivo neto usado en las actividades de inversión FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: Aumento (disminución) de créditos de bancos y otras obligaciones financieras Donaciones Pago dividendos Efectivo neto usado en las actividades de financiación EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO $ 12,729,244,606 $ 8,374,650,130 Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. ____________________________ JOSÉ MANUEL BALLESTEROS O. Representante Legal _________________________ GERARDO LÓPEZ GUERRERO Contador T.P. No. 39094-T -7- ____________________________ JUAN CARLOS OLAVE ÁNGEL Revisor Fiscal T.P. No.78983-T Designado por Deloitte & Touche Ltda. (Ver Opinión Adjunta)
