FECHA ASIENTO / DETALLE CUENTA DEBE HABER 01/01/2009
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FECHA 01/01/2009 31/01/2009 28/02/2009 28/02/2009 28/02/2009 16/03/2009 31/03/2009 31/03/2009 ASIENTO / DETALLE ASIENTO Nº 1 Caja Banco Nación Cuenta Corriente Unica Fondo Partidario Permanente a Recibir Terrenos y Edificios Muebles y Utiles Instalaciones Resultados Acumulados al Cierre Amortización acumulada edificios Amortización acumulada muebles y útiles Amortización acumulada instalaciones Proveedores Aportes a Depositar Provisión para Cursos de Capacitación Capital y Reservas Para registrar APERTURA CUENTAS PATRIMONIALES año 2009 ASIENTO Nº 2 Varios Banco Nación Cuenta Corriente Unica Para registrar Gravamen Ley 25413 y Comisión Mantenimiento Cuenta Corriente Unica enero 2009 ASIENTO Nº 3 Caja Banco Nación Cuenta Corriente Unica Banco Nación Cuenta Corriente Unica p/registrar Ingresos Caja Febrero 2009 ASIENTO Nº 4 Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Caja p/registrar Egresos Caja Febrero 2009 ASIENTO Nº 5 Varios Banco Nación Cuenta Corriente Unica Para registrar Gravamen Ley 25413 y Comisión Mantenimiento Cuenta Corriente Unica febrero 2009 ASIENTO Nº 6 Banco Nación Cuenta Corriente Unica Aportes públicos - Fondo Partidario Permanente p/registrar Aportes Publicos - FPP 2009 ASIENTO Nº 7 Caja Banco Nación Cuenta Corriente Unica Banco Nación Cuenta Corriente Unica p/registrar Ingresos Caja Marzo 2009 ASIENTO Nº 8 Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Gastos de Representacion Institucional Caja CUENTA DEBE 1.1.1 1.1.2 1.3.1 1.4.2 1.4.4 1.4.6 3.1.3 1.4.3 1.4.5 1.4.7 2.1.1 2.2.1 2.2.8 3.1.1 148,06 6.180,17 4.738,99 73.304,19 25.635,31 14.872,60 68.491,72 5.1.27 1.1.2 37,98 1.1.1 1.1.2 1.1.2 2.436,00 5.1.23 5.1.23 1.1.1 1.055,04 1.055,04 5.1.27 1.1.2 25,57 1.1.2 4.1.1 6.531,80 1.1.1 1.1.2 1.1.2 2.299,00 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.24 1.1.1 606,88 490,56 981,13 175,00 HABER 16.738,62 25.635,30 8.281,74 12.851,03 7.874,01 47.475,35 74.514,99 37,98 1.270,00 1.166,00 2.110,08 25,57 6.531,80 1.890,00 409,00 2.253,57 FECHA ASIENTO / DETALLE p/registrar Egresos Caja Marzo 2009 31/03/2009 ASIENTO Nº 9 Varios Banco Nación Cuenta Corriente Unica Para registrar Gravamen Ley 25413 y Comisión Mantenimiento Cuenta Corriente Unica marzo 2009 30/04/2009 ASIENTO Nº 10 Varios Banco Nación Cuenta Corriente Unica CUENTA DEBE 5.1.27 1.1.2 92,17 5.1.27 1.1.2 28,50 1.1.2 4.1.4 150.000,00 1.1.1 1.1.2 1.1.2 1.1.2 26.054,00 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.23 1.1.1 617,14 391,27 495,13 391,27 551,00 551,00 495,13 391,27 383,37 391,27 383,37 391,27 383,37 551,00 551,00 404,95 408,55 404,95 5.1.27 1.1.2 1.093,94 5.1.27 1.1.2 233,35 HABER 92,17 28,50 Para registrar Gravamen Ley 25413 y Comisión Mantenimiento Cuenta Corriente Unica abril 2009 18/05/2009 ASIENTO Nº 11 Banco Nación Cuenta Corriente Unica Aportes públicos - Aporte Extraordinario p/registrar Aportes Publicos Extraord. 2009 31/05/2009 ASIENTO Nº 12 Caja Banco Nación Cuenta Corriente Unica Banco Nación Cuenta Corriente Unica Banco Nación Cuenta Corriente Unica p/registrar Ingresos Caja Mayo 2009 31/05/2009 ASIENTO Nº 13 Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Caja p/registrar Egresos Caja Mayo 2009 31/05/2009 ASIENTO Nº 14 Varios Banco Nación Cuenta Corriente Unica 150.000,00 16.380,00 6.674,00 3.000,00 8.136,31 1.093,94 Para registrar Gravamen Ley 25413 y Comisión Mantenimiento Cuenta Corriente Unica mayo 2009 31/05/2009 ASIENTO Nº 15 Varios Banco Nación Cuenta Corriente Unica 233,35 FECHA ASIENTO / DETALLE CUENTA DEBE HABER Para registrar Gravamen Ley 25413 y Comisión Mantenimiento Cuenta Corriente Unica mayo 2009 18/06/2009 29/06/2009 30/06/2009 30/06/2009 30/06/2009 ASIENTO Nº 16 Movilidad y Viaticos Banco Nación Cuenta Corriente Unica Para registrar Cheque Nº 420 ASIENTO Nº 17 Folleteria Banco Nación Cuenta Corriente Unica Para registrar Cheque Nº 422 ASIENTO Nº 18 Caja Banco Nación Cuenta Corriente Unica Banco Nación Cuenta Corriente Unica Banco Nación Cuenta Corriente Unica Banco Nación Cuenta Corriente Unica Banco Nación Cuenta Corriente Unica Banco Nación Cuenta Corriente Unica Banco Nación Cuenta Corriente Unica p/registrar Ingresos Caja Junio 2009 ASIENTO Nº 19 Movilidad y Viaticos Gastos de Representacion Institucional Gastos de Representacion Institucional Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Gastos de Representacion Institucional Gastos de Representacion Institucional Movilidad y Viaticos Cursos de Cap. p/Act. Pol. Y Form. Dirig. Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Gastos de Representacion Institucional Movilidad y Viaticos Gastos de Representacion Institucional Movilidad y Viaticos Movilidad y Viaticos Caja p/registrar Egresos Caja Junio 2009 ASIENTO Nº 20 Varios Banco Nación Cuenta Corriente Unica Para registrar Gravamen Ley 25413 y Comisión Mantenimiento Cuenta Corriente Unica junio 2009 31/07/2009 ASIENTO Nº 21 5.1.23 1.1.2 32.600,00 5.1.16 1.1.2 35.220,00 1.1.1 1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2 56.424,00 5.1.23 5.1.24 5.1.24 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.23 5.1.24 5.1.24 5.1.23 5.1.11 5.1.23 5.1.23 5.1.24 5.1.23 5.1.24 5.1.23 5.1.23 1.1.1 1.859,70 1.409,50 26,50 408,55 813,51 813,51 1.809,65 503,03 604,70 404,95 947,08 907,20 799,70 743,50 854,50 31.500,00 1.400,00 791,72 1.196,84 979,50 28.507,00 870,00 799,70 562,50 5.1.27 1.1.2 347,40 32.600,00 35.220,00 2.499,00 13.340,00 4.958,00 2.000,00 6.127,00 1.700,00 25.800,00 79.512,84 347,40 FECHA ASIENTO / DETALLE Varios Banco Nación Cuenta Corriente Unica CUENTA 5.1.27 1.1.2 DEBE 454,54 1.1.1 1.1.2 1.1.2 2.697,00 5.1.27 1.1.2 42,72 1.1.1 1.1.2 1.975,00 5.1.27 1.1.2 47,64 5.1.27 1.1.2 30,44 5.2.27 2.4.2 3.529,26 5.1.27 1.1.2 25,57 5.1.27 1.1.2 25,57 5.1.9 5.1.11 1.4.3 1.4.7 1.466,08 1.487,26 HABER 454,54 Para registrar Gravamen Ley 25413 y Comisión Mantenimiento Cuenta Corriente Unica julio 2009 31/08/2009 31/08/2009 30/09/2009 30/09/2009 31/10/2009 31/10/2009 30/11/2009 31/12/2009 31/12/2009 ASIENTO Nº 22 Caja Banco Nación Cuenta Corriente Unica Banco Nación Cuenta Corriente Unica p/registrar Ingresos Caja Agosto 2009 ASIENTO Nº 23 Varios Banco Nación Cuenta Corriente Unica Para registrar Gravamen Ley 25413 y Comisión Mantenimiento Cuenta Corriente Unica agosto 2009 ASIENTO Nº 24 Caja Banco Nación Cuenta Corriente Unica p/registrar Ingresos Caja Septiembre 2009 ASIENTO Nº 25 Varios Banco Nación Cuenta Corriente Unica Para registrar Gravamen Ley 25413 y Comisión Mantenimiento Cuenta Corriente Unica septiembre 2009 ASIENTO Nº 26 Varios Banco Nación Cuenta Corriente Unica Para registrar Gravamen Ley 25413 y Comisión Mantenimiento Cuenta Corriente Unica octubre 2009 ASIENTO Nº 27 Aporte extraordinario p/campaña a devolver Aporte extraordinario p/campaña a devolver Para registrar depósito efectuado por error a la Alianza Frente Justicialista para la Victoria 2009 (porcentaje que le corresponde al partido) ASIENTO Nº 28 Varios Banco Nación Cuenta Corriente Unica Para registrar Gravamen Ley 25413 y Comisión Mantenimiento Cuenta Corriente Unica noviembre 2009 ASIENTO Nº 29 Varios Banco Nación Cuenta Corriente Unica Para registrar Gravamen Ley 25413 y Comisión Mantenimiento Cuenta Corriente Unica diciembre 2009 ASIENTO Nº 30 Amortizaciones del período edificios Amortizaciones del período instalaciones Amortización acumulada edificios Amortización acumulada instalaciones 1.805,00 892,00 42,72 1.975,00 47,64 30,44 3.529,26 25,57 25,57 1.466,08 1.487,26 FECHA ASIENTO / DETALLE Para registrar amortizaciones del período 31/12/2009 ASIENTO Nº 31 Aportes públicos - Fondo Partidario Permanente Aportes públicos - Aporte Extraordinario Resultado del Ejercicio Cursos de Cap. p/Act. Pol. Y Form. Dirig. Folleteria Amortizaciones del período edificios Amortizaciones del período instalaciones Movilidad y Viáticos Gastos de Representación Institucional Varios Aporte extraordinario p/campaña a devolver Para registrar Asiento de Cierre cuentas de Recursos y Gastos del Ejercicio 31/12/2009 ASIENTO Nº 32 Amortización acumulada edificios Amortización acumulada muebles y útiles Amortización acumulada instalaciones Proveedores Aportes a Depositar Provisión para Cursos de Capacitación Aporte extraordinario p/campaña a reintegrar Capital y Reservas Caja Banco Nación Cuenta Corriente Unica Fondo Partidario Permanente a Recibir Terrenos y Edificios Muebles y Utiles Instalaciones Resultados acumulados al final del ejercicio Para registrar CIERRE CUENTAS PATRIMONIALES año 2009 CUENTA DEBE 4.1.1 4.1.4 3.2 5.1.1 5.1.16 5.1.9 5.1.11 5.1.23 5.1.24 5.1.27 5.2.27 6.531,80 150.000,00 12.268,99 1.4.3 1.4.5 1.4.7 2.1.1 2.2.1 2.2.8 2.4.2 3.1.1 1.1.1 1.1.2 1.3.1 1.4.2 1.4.4 1.4.6 3.3 18.204,70 25.635,30 9.769,00 12.851,03 7.874,01 47.475,35 3.529,26 74.514,99 HABER 1.400,00 35.220,00 1.466,08 1.487,26 118.154,30 5.058,50 2.485,39 3.529,26 20,26 521,58 4.738,99 73.304,19 25.635,31 14.872,60 80.760,71
