Balance y estado de Resultados Consolidado
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SEGUROS ATLAS, S.A. BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 2015 (Cifras en Pesos) 100 A C T I V O 110 INVERSIONES 111 VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS 112 EN VALORES 113 Gubernamentales 114 Empresas Privadas 115 Tasa Conocida 116 Renta Variable 117 Extranjeros 118 Valuación Neta 119 Deudores por Intereses 120 Dividendos por cobrar sobre Títulos de Capital 121 (-) Deterioro de Valores 122 Valores Restringidos 123 Inversiones en Valores Dados en Préstamos 124 Valores Restringidos 125 Operaciones con Productos Derivados 126 Reporto 127 PRESTAMOS 128 Sobre pólizas 129 Con Garantía 130 Quirografarios 131 Contratos de Reaseguro Financiero 132 Descuentos y Redescuentos 133 Cartera Vencida 134 Deudores por Intereses 135 (-) Estimación por Castigos 136 INMOBILIARIAS 137 Inmuebles 138 Valuación Neta 139 (-) Depreciación 140 INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES 141 DISPONIBILIDAD 142 Caja y Bancos 143 DEUDORES 144 Por Primas 145 Agentes y Ajustadores 146 Documentos por Cobrar 147 Préstamos al Personal 148 Otros 149 (-) Estimación por Castigos 150 REASEGURADORES Y REAFIANZADORES 151 Instituciones de Seguros y Fianzas 152 Depósitos Retenidos 153 Participación de Reaseguradores por Siniestros Pendientes 154 Participación de Reaseguradores por Riesgos en Curso 155 Otras Participaciones 156 Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento 157 Participación de Reafianzadoras en la Rva. de Fianzas en Vigor 158 (-) Estimación por Castigos 159 Inversiones Permanentes 160 Subsidiarias 161 Asociadas 162 Otras Inversiones Permanentes 163 OTROS ACTIVOS 164 Mobiliario y Equipo 165 Activos Adjudicados 166 Diversos 167 Gastos Amortizables 168 (-) Amortización 169 Activos Intangibles 170 Productos Derivados 9,628,892,309.54 8,043,730,848.43 8,043,730,848.43 4,393,805,993.08 3,010,499,219.65 2,490,517,572.62 519,981,647.03 55,307,803.28 551,025,940.94 33,091,891.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535,326,860.25 218,712,966.62 111,251,850.24 63,895,231.67 0.00 0.00 43,000,000.00 0.00 565,884.71 0.00 831,121,634.24 440,239,248.64 436,340,750.40 45,458,364.80 109,514,622.88 2,311,652,140.16 85,556,465.69 69,045,821.55 57,918,216.95 102,449,215.62 9,642,163.51 192,591,054.44 0.00 1,295,400,456.51 1,384,941,171.44 64,133,776.25 0.00 0.00 1,200,000.00 141,859,592.08 0.00 0.00 141,859,592.08 43,851,200.38 0.00 312,322,799.99 122,159,137.76 34,929,657.76 0.00 0.00 ORDEN Valores en Depósito Fondos en Administración Responsabilidades por Fianzas en Vigor Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas Reclamaciones Recibidas Pendientes de Comprobación Reclamaciones Contingentes Reclamaciones Pagadas 2,616,979,696.46 0.00 99,675,784.15 20,755,632,753.70 2,641,444,319.99 29,657,899.02 0.00 27,286,615.78 PASIVO RESERVAS TECNICAS 5,102,209,581.60 DE RIESGOS EN CURSO 1,759,806,565.19 Vida 776,798,373.32 Accidentes y Enfermedades 2,544,973,235.75 Daños 20,631,407.34 Fianzas en Vigor 2,819,549,016.74 DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES 1,910,638,832.66 Por Siniestros y Vencimientos 736,607,075.89 Por Siniestros Ocurridos y No Reportados 100,432,485.61 Por Dividendos sobre Pólizas 52,431,695.83 Fondos de Seguros en Administración 19,438,926.75 Por Primas en Depósito 1,771,650,408.05 DE PREVISION 0.00 Previsión 1,739,780,757.75 Riesgos Catastróficos 31,869,650.30 Contingencia 0.00 Especiales RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES ACREEDORES 312,753,308.19 Agentes y Ajustadores -1,537,139.26 Fondos en Administración de Pérdidas 0.00 Acreedores por Responsabilidades de Fianzas 406,505,994.63 Diversos REASEGURADORES Y REAFIANZADORES 729,338,157.95 Instituciones de Seguros y Fianzas 1,267,663.42 Depósitos Retenidos 4,694,531.94 Otras Participaciones 0.00 Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS 0.00 Emisión de Deuda 0.00 Por Oblig.Subords. No Suscept. de Convertirse en Acciones 0.00 Otros Títulos de Crédito 0.00 Contratos de Reaseguro Financiero OTROS PASIVOS Provisiones para la Particip. de los Trabajadores en la Utilidad 41,680,301.01 268,447,898.42 Provisiones para el Pago de Impuestos 450,715,944.72 Otras Obligaciones 454,748,645.82 Créditos Diferidos 2,935,866,458.64 443,403,480.37 9,693,409,006.39 300 C A P I T A L 310 CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO 311 Capital o Fondo Social 312 (-) Capital o Fondo No Suscrito 313 (-) Capital o Fondo No Exhibido 314 (-) Acciones Propias Recompradas 315 OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL 316 RESERVAS 317 Legal 318 Para Adquisición de Acciones Propias 319 Otras 320 Superávit por Valuación 321 Inversiones Permanentes 323 Resultados de Ejercicios Anteriores 324 Resultado del Ejercicio 325 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios Participación Controladora Participación No Controladora 2,651,240,904.87 1,027,576,926.69 1,623,663,978.18 229,572,858.08 717,722,163.56 1,462,701,058.67 530 (-) COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONESCONTRACTUALES 540 Siniestralidad y Otras Obligaciones Contractuales 550 Siniestralidad Recuperada del Reaseguro No proporcional 560 Reclamaciones 570 735,300,353.31 0.00 0.00 1,215,592,789.97 0.00 621,648,381.69 580 590 600 610 620 630 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 291,163,640.75 0.00 2,090,956,608.20 99,814,081.72 0.00 3,450,512,639.44 92,494,483.96 3,543,007,123.40 (-) GASTOS DE OPERACION NETOS Gastos Administrativos y Operativos Remuneraciones y Prestaciones al Personal Depreciaciones y Amortizaciones UTILIDAD (PERDIDA) DE LA OPERACION 690 700 710 720 730 750 760 770 780 790 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO De Inversiones Por Venta de Inversiones Por Valuación de Inversiones Por Recargo sobre Primas Por Emisión de Instrumentos de Deuda Por Reaseguro Financiero Otros Resultado Cambiario (-) Resultado por Posición Monetaria Participación en el Resultado de Inversiones Permanentes 850 860 880 890 900 910 920 921 922 923 Recuperación de Reclamaciones Pagadas Pérdida Fiscal por Amortizar Reserva por Constituir p/Obligaciones Laborales Cuentas de Registro Operaciones con Productos Derivados Operaciones con Valores Otorgados en Préstamo Garantías Recibidas por Derivados Garantías Recibidas por Reporto 41,603,649.35 552,229.06 195,479,034.04 17,892,809.33 169,541,046.87 8,045,177.84 45,787,898.08 85,951,730.73 (9,805,870.86) 9,772,298.23 24,832,852.01 0.00 0.00 2,197,219.21 3,981,243.76 0.00 116,929,473.08 (9,731,242.57) 152,986,128.59 45,539,950.05 107,446,178.54 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 0.00 Operaciones Discontinuadas 107,446,178.54 UTILIDAD(PERDIDA)DELEJERCICIO Participación Controladora 99,814,081.72 Participación No Controladora SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 40,912,884.18 0.00 690,765.17 0.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE ISR Y PTU 810 (-) Provisión para el Pago del Impuesto sobre la Renta 840 844,973,354.20 241,266,932.12 680 800 870,901,421.94 25,928,067.74 0.00 335,409,352.06 282,318,352.41 (-) INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS Reserva para Riesgos Catastróficos Reseva de Previsión Reserva de Contingencia Otras Reservas Resultado de Operaciones Análogas y Conexas 795 245,195,087.55 56,742,587.03 2,919,768.17 (142,919,755.38) 34,229,582.80 139,242,081.89 UTILIDAD (PERDIDA) TECNICA 625 640 650 660 670 160,962,919.51 PRIMASDERETENCIONDEVENGADAS 460 (-) COSTONETODEADQUISICION 470 Comisiones a Agentes 480 Compensaciones Adicionales a Agentes 490 Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento Tomado 500 (-) Comisiones por Reaseguro Cedido 510 Cobertura de Exceso de Pérdida 520 Otros 346,929,927.08 SUMA EL CAPITAL PRIMAS 410 Emitidas 420 (-) Cedidas 430 De Retención 450 419,909,811.63 72,979,884.55 0.00 0.00 351,671,807.58 0.00 269,976,574.11 400 440 (-) INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y FIANZAS EN VIGOR 12,591,597,171.31 SUMA EL PASIVO 16,134,604,294.72 SUMA EL ACTIVO 800 810 820 830 840 850 860 870 258,088,134.75 109,514,622.88 200 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 SEGUROS ATLAS, S.A. ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015 (Cifras en Pesos) 7,632,096.82 16,134,604,294.72 0.00 0.00 0.00 2,395,053,949.34 0.00 0.00 0.00 1,046,067,905.22 El presente Balance General Consolidado se formuló de conformidad con las disposiciones emitidas en materia de contabilidad por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose correctamente reflejadas en su conjunto, las operaciones efectuadas por la institución, sus subsidiarias y entidades con propósitos específicos hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados Consolidado se formuló de conformidad con las disposiciones en materia de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose reflejados de manera consolidada los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución, sus subsidiarias y entidades con propósitos específicos por el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados Consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. El presente Balance General Consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. Los Estados Financieros Consolidados pueden ser consultados en internet, en la página electrónica: www.segurosatlas.com.mx/servicios/informacion-financiera/informes-trimestrales.html El capital contribuido incluye la cantidad de $ 3,914,753.44, moneda nacional, originada por la capitalización parcial del superávit por valuación de Inmuebles. Director General C.P. Rolando Vega Saenz Auditor Interno L.C. Sergio Gabriel Palacios Mosqueda Subdirector de Administración Financiera C.P. Miguel Raúl Alonso Obregón Director General C.P. Rolando Vega Saenz Auditor Interno L.C. Sergio Gabriel Palacios Mosqueda Subdirector de Administración Financiera C.P. Miguel Raúl Alonso Obregón
