BALANCE PERIODICO DETALLADO Activo Corriente 11 Activo No

Contraloria General del Estado
26/04/2013 03:23
BALANCE PERIODICO DETALLADO
DEL:
1
01/01/2012
AL:
31/12/2012
R_con_bal_per_detallado
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ACTIVO
11
11
Activo Corriente
111
Disponible
111
9,694,930.73
111
1111
Caja
34,240.00
1112
Bancos
9,660,690.73
11128
Fondos en la CUT
9,660,690.73
113
113
Exigible a Corto Plazo
1131
113
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
115
115
Bienes de Consumo
1151
115
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros
21,972.28
21,972.28
3,130,542.34
3,130,542.34
12,847,445.35
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE
12
12
122
1221
12211
123
1231
12311
12312
12314
12315
12316
12317
12318
1232
1234
124
1241
1242
1244
1245
1246
1247
1248
125
Activo No Corriente
122
Inversiones Financieras a Largo Plazo
122
Acciones y Participaciones de Capital
En Empresas Privadas Nacionales
123
Activo Fijo (Bienes de Uso)
123
Activo Fijo en Operación
Edificios
Equipo de Oficina y Muebles
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación
Equipo Médico y de Laboratorio
Equipo de Comunicaciones
Equipo Educacional y Recreativo
Otra Maquinaria y Equipo
Tierras y Terrenos
Otros Activos Fijos
124
(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)
124
(Edificios)
(Equipo de Oficina y Muebles)
(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)
(Equipo Médico y de Laboratorio)
(Equipo de Comunicaciones)
(Equipo Educacional y Recreativo)
(Otra Maquinaria y Equipo)
125
Activo Intangible
125
126
348,494.86
348,494.86
348,494.86
89,495,257.92
72,985,375.27
38,924,117.25
30,423,864.61
1,580,539.57
70,351.61
1,316,932.31
244,197.41
425,372.51
16,362,464.35
147,418.30
(27,777,317.12)
(5,218,961.23)
(20,225,518.50)
(1,580,514.59)
(21,190.30)
(505,466.33)
(96,917.44)
(128,748.73)
4,012,428.71
Contraloria General del Estado
26/04/2013 03:23
BALANCE PERIODICO DETALLADO
DEL:
126
01/01/2012
AL:
31/12/2012
(Amortización Acumulada del Activo Intangible)
126
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE
R_con_bal_per_detallado
Page 2 of 3
(3,575,061.23)
62,503,803.14
TOTAL DEL ACTIVO
2
75,351,248.49
PASIVO
21
21
211
2111
2112
2113
2114
21141
215
2151
Pasivo Corriente
211
Obligaciones a Corto Plazo
211
Cuentas a Pagar a Corto Plazo
Contratistas a Pagar a Corto Plazo
Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo
Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo
Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo
215
Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía
215
Fondos Recibidos en Custodia
(412,602.40)
(400,626.57)
(8,979.65)
(2,567.20)
(428.98)
(428.98)
(87,560.00)
(87,560.00)
(500,162.40)
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE
3
PATRIMONIO
0.00
31
31
Patrimonio Institucional
311
Capital
311
3111
3113
315
3151
3153
316
317
311
Capital Institucional
Transferencias y Donaciones de Capital
315
Resultados
315
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio
316
Ajuste de Capital
316
317
Ajuste de Reservas Patrimoniales
317
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
81
81100
(69,962,375.44)
(69,475,357.71)
(487,017.73)
9,286,477.13
10,516,286.14
(1,229,809.01)
(14,136,489.31)
(38,698.47)
(74,851,086.09)
(75,351,248.49)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Garantías y Avales
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
60,596.35
60,596.35
Contraloria General del Estado
26/04/2013 03:23
BALANCE PERIODICO DETALLADO
DEL:
82
82100
01/01/2012
AL:
31/12/2012
R_con_bal_per_detallado
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CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Contingencia por Garantías y Avales
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
(60,596.35)
(60,596.35)