Balance General

Fecha: 27/12/2012
Hora: 10:14:31
acampos
Página 1 de 4
Corporación Arrocera Nacional
Contabilidad General
Balance General
al 30 de Setiembre de 2012
Expresado en Colones
ACTI VO
PASI VO + PATRI M ONI O
CAJAS CHICAS
3,250,000.00
OFICINA CENTRAL
750,000.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES COLONES
REGION BRUNCA
500,000.00
CARGAS SOCIALES POR PAGAR (PATRONAL)
REGION CHOROTEGA
500,000.00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS
REGION PACIFICO CENTRAL
500,000.00
Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social
301,948.45
REGION HUETAR NORTE
500,000.00
Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje
913,142.49
500,000.00
Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y
REGION HUETAR ATLANTICA
BANCOS
B.N.C.R. CTA 119769-8 PLANILLAS
B.N.C.R. CTA 216622-1 PROG. INVESTIGAC.
57,447,147.71
466,334.78
39,622,376.33
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
18,805,709.57
11,377,892.95
3,107,165.72
255,257.81
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compleme
995,935.78
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
948,786.17
RETENCIONES Y DEDUCCIONES POR PAGAR
B.N.C.R. CTA 216625-4 REGIONAL CHOROTEGA
292,378.67
Aporte Obrero al Seguro de Salud de la CCSS
B.N.C.R. CTA 216630-4 REG. H. NORTE
462,025.02
Aporte Obrero al Seguro de Salud de la BCO POPULAR
B.N.C.R. CTA 216631-2 REG. H. ATLANTICA
534,009.80
IMPUESTO DE RENTA PERSONAL
9,431.19
1,199,107.69
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
B.N.C.R. CTA 216624-7 REGIONAL PACIFICO
BNCR CTA $ 617768-7 FONDO IMPORTACIONES
1,199,107.69
1,854,366.37
6,277,831.46
4,100,964.67
552,737.76
1,624,129.05
ASOCIACION SOLIDARISTA AHORRO OBRERO
0.11
BNCR CTA $617452-8 CONARROZ DOLARES
5,510,677.41
CXC PRESTAMOS ASECONARROZ
BNCR CTA $ 619967-3 INVESTIGACION
1,661,528.26
CUENTAS POR PAGAR OTRAS RETENCIONES
Bncr Cta $ 620145-6 FONTAGRO
7,919,007.73
RETENCION 2% IMPUESTO SOBRE RENTA
1,057,111.88
RETENCION 15% IMPUESTO SOBRE RENTA
1,586,250.00
B.C.R. ¢ 270808-6 CONARROZ
B.C.R. $ 270814-0 CONARROZ
INVERSIONES TRANSITORIAS
CONARROZ
INVERSIONES CONARROZ COLONES
INVERSIONES CONARROZ DOLARES
15,657.61
4,934.74
4,576,050,381.95
(
RETENCION 2% IMPUESTO SOBRE RENTA DOLARES
GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CTAS POR PAGAR
2,199,996,657.12
Nómina por Pagar
1,455,368,832.05
Asociación Solidarista Aporte Patronal
0.13 )
2,989,052.86
345,690.98
42,920,362.06
1.07
214,240.34
744,627,825.07
Cheques Pendientes de Pago por Sobregiros
29,680,745.13
528,931,129.81
Senumisa-Fontagro
13,025,375.52
INVERSIONES CANON FITOSANITARIO COLONES
310,027,509.99
PROVISIONES
INVERSIONES CANON FITOSANITARIO DOLARES
218,903,619.82
PROVISION DÉCIMO TERCER MES
912,092,911.98
PROVISION PRESTACIONES LEGALES
FONDO CANON FITOSANITARIO
FONDO DE INVESTIGACION, EXTENCION Y CAPACITACION
INVERSIONES COLONES INVESTIGACION, EXTENCION Y CA
INVERSIONES $ FONDO INVESTIGACION
892,738,444.05
19,354,467.93
PROVISION PARA PAGO PROFESIONALES
FONDOS DIVERSOS
64,329,419.84
49,788,489.89
540,929.46
14,000,000.49
284,221,013.41
Fecha: 27/12/2012
Hora: 10:14:31
acampos
Página 2 de 4
Corporación Arrocera Nacional
Contabilidad General
Balance General
al 30 de Setiembre de 2012
Expresado en Colones
ACTI VO
PASI VO + PATRI M ONI O
INV. FONDO PARA LA PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONARROZ
935,029,683.04
INVERSIONES COLONES FONDO P.PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES 183,436,020.32
INVERSIONES $ FONDO PARA LA PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE
751,593,662.72
CUENTAS POR COBRAR
188,888,240.27
CONTRIBUCION OBLIGATORIA/CONARROZ COLONES
176,425,535.73
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS COLONES
8,681,586.54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
3,781,118.00
PRODUCTOS ACUMULADOS SOBRE INVERSIONES
CONARROZ
58,788,996.39
27,811,729.09
FONDO DE INVESTIGACION, EXTENSION Y CAPACITACION
257,054,745.31
INGRESOS FONDO DE INVESTIGACION, EXTENSION Y CAPACITACION 257,054,745.31
FONDO PROYECTO MAQUINARIA AGRICOLA
Superavit Diferido Proy Maquinaria y Coopebagatzi.
DEPOSITOS EN GARANTIA
DEPOSITOS GARANTIAS CUMPLIMIENTO
Total Pasivo:
SUPERAVIT ACUMULADO
27,166,268.10
27,166,268.10
324,840.00
324,840.00
421,067,336.89
3,087,339,246.45
INTERESES CONARROZ COLONES
25,588,555.36
Superavit Acumulado Periodos Anteriores
INTERESES CONARROZ DOLARES
2,223,173.73
FONDO CANON FITOSANITARIO
1,677,650.24
Principal Fondo Canon Fitosanitario ¢
310,027,509.99
285,775.00
Principal Fondo Canon Fitosanitario $
218,903,619.82
FONDO CANON FITOSANITARIO
INTERESES CANON FITOSANITARIO COLONES
INTERESES CANON FITOSANITARIO DOLARES
FONDO DE INVESTIGACION, EXTENSIÓN Y CAPACITACION
INTERESES INV. COLONES FONDO INVESTIGACION
RESERVA FONDO ESTABILIZACION DE MERCADO (IMPORTACIONES)
INTERESES INV $ FONDO PARA LA PROMOCION DE LAS
3,087,339,246.45
530,608,780.05
1,391,875.24
Intereses sobre Inversiones Fondo Canon ¢
285,775.00
23,570,969.91
Intereses sobre Inversiones Fondo Canon $
1,391,875.24
23,570,969.91
FONDO INVESTIGACION
5,728,647.15
Principal Fondo Investigacion ¢
892,738,444.05
5,728,647.15
Principal Fondo Investigacion $
19,354,467.93
935,663,881.89
OTROS ACTIVOS
28,892,320.10
PRIMAS DE SEGURO
6,014,654.97
FONDO IMPORTACIONES
SEGURO DE VEHICULOS
2,315,867.00
Principal Fondo Importaciones ¢
183,436,020.32
SEGURO RIESGOS PROFESIONALES
1,171,489.27
Principal Fondo Importaciones $
751,593,662.72
SEGURO DAÑOS (ROB0,INCENDIO)
SEGURO VALORES EN TRANSITO
POLIZA INCENDIO EQ.CONTRATISTA TRANSPLAN
SEGURO RIESGO NOMBRADO
IMPUESTO AL RUEDO
COMPRAS EN TRANSITO
Compra Activos Fijos
LICENCIAS Y SOFTWARE
SISTEMA DE COMPUTO WIZDOM
667,620.00
19,949.70
1,005,309.00
34,486.00
799,934.00
18,327,715.40
18,327,715.40
4,549,949.73
4,462,824.43
Intereses sobre Inversiones Fondo Investigacion ¢
Intereses sobre Inversiones Fondo Importaciones $
23,570,969.91
940,758,330.19
5,728,647.15
Total Patrimonio:
5,494,370,238.58
Total Pasivo + Patrimonio:
5,915,437,575.47
Fecha: 27/12/2012
Hora: 10:14:31
acampos
Página 3 de 4
Corporación Arrocera Nacional
Contabilidad General
Balance General
al 30 de Setiembre de 2012
Expresado en Colones
ACTI VO
PASI VO + PATRI M ONI O
LICENCIAS Y SOFTWARE
87,125.30
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO CONARROZ
651,030,459.50
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
227,364,051.88
EQUIPO DE TRANSPORTE
216,709,651.50
EQUIPO DE COMUNICACION
17,785,842.43
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
57,985,343.27
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
76,297,376.13
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
40,306,263.65
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
14,581,930.64
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MENOR CONARROZ
14,369,067.46
Activos Fijos Menores Acumulados
14,369,067.46
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INVESTIGACION 281,627,225.91
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
144,536,861.92
EQUIPO DE TRANSPORTE
39,402,878.92
EQUIPO DE COMUNICACION
827,119.55
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
3,716,272.77
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
12,948,919.30
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
63,048,600.80
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
17,146,572.65
BIENES PREEXISTENTES
434,212,432.17
Terrenos
400,272,403.98
Edificios Preexistentes
33,940,028.19
(
DEP. ACUMULADA MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
280,751,343.39
CONARROZ )
DEP.ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
(
63,744,601.25 )
DEP.ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE
(
97,513,261.75 )
DEP.ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACION
(
11,372,244.26 )
DEP.ACUMULADA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
(
24,269,600.47 )
DEP.ACUMULADA EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
(
50,774,890.00 )
DEP.ACUMULADA EQUIPO SANITARIO, DE LABORAT. E INVESTIGACIÓN
(
21,822,127.94 )
DEP.ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
(
6,063,580.66 )
Depreciacion Acumulada de Activos Menores Conarroz
(
5,191,037.06 )
Fecha: 27/12/2012
Hora: 10:14:31
acampos
Página 4 de 4
Corporación Arrocera Nacional
Contabilidad General
Balance General
al 30 de Setiembre de 2012
Expresado en Colones
ACTI VO
PASI VO + PATRI M ONI O
(
)
DEP. ACUMULADA MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
99,801,757.18
INVESTIGACION
DEP.ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
(
31,037,750.81 )
DEP.ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE
(
19,395,890.00 )
DEP.ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACION
(
616,246.67 )
DEP.ACUMULADA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
(
1,251,075.23 )
DEP.ACUMULADA EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
(
8,805,009.70 )
DEP.ACUMULADA EQUIPO SANITARIO, DE LABORAT. E INVESTIGACIÓN
(
35,251,882.26 )
DEP.ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
(
3,443,902.51 )
(
DEPRECIACION ACUMULADA BIENES PREXISTENTES
Depreciacion Acumulada Edificios
DEPOSITOS PERMANENTES
DERECHOS TELEFONICOS
Depositos Garantias Telefonicos I.C.E
DEPOSITOS ALQUILERES
(
113,133.42 )
113,133.42 )
1,547,538.00
997,538.00
997,538.00
550,000.00
JOSE MARIO SOLERA RIVAS -CHOROTEGA
180,000.00
Mario Arias Mora
170,000.00
MAYRA MONGE TIJERINO
200,000.00
Total Activo:
5,915,437,575.47