Cambios para Contabilidad Versión 4

Cambios para Contabilidad Versión 4.1.3
1.- Ir al Menú Archivo.- Libros Auxiliares
En este punto le permite al usuario la definición de nuevo libros auxiliares (por
ej.: auxiliar para documentación diferida, etc).- Vienen sugeridos los básicos que
no son modificables.
2.- Ver Archivo – Configuración del Sistema (etiqueta Leyendas)
3.- Acceso al cambio de empresa desde la barra de herramientas o CTRL+E
(igualmente tenemos la opción Archivos – Empresas – Cambiar empresa)
botón de acceso rápido
4.- Histórico de consolidados.- Archivo – Empresas - Consolidación
5.- Ingresos de comprobantes.- el uso de los cuadros de notas por mes y año (en el
que se encuentra el usuario)
6.- Informe vencimientos permite subtotalizar por día.7.- Generación de asientos automáticos (Resultado de ejercicio y cierre de ejercicio
en multimonedas)
Asiento de Resultados
En la pestaña "Asientos Automáticos" de la Configuración del Sistema se debe indicar el
código de la cuenta "Resultados del Ejercicio" y de "Pérdidas y Ganancias"; esto es
indispensable porque el sistema generará el asiento de resultados contra estas cuentas.
Para generar los asientos de resultados basta con indicar en que mes se incluirán y el
sistema los generará al último día del mes seleccionado.
Una vez generados tendrá la opción de verlos por pantalla, imprimirlos o grabarlos;
puede por ejemplo, listarlos primero y grabarlos después.
El asiento de Resultados lleva todas las cuentas del grupo Ganancias contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias y hace lo mismo con las cuentas del grupo Pérdidas. Luego extorna
la cuenta Pérdidas y Ganancias contra Resultados del Ejercicio.
Con esto todas las cuentas de Pérdidas y Ganancias quedarán en cero.
Permite generar asiento de resultado en otra moneda, solo después de hacer el asiento en
moneda 00 (pesos).
Es importante destacar que se puede registrar información del nuevo ejercicio aunque no
se hayan realizado todavía los asientos de Resultados, Cierre y Apertura.
Si necesita borrar el asiento de resultados o cualquier otro asiento generado
automáticamente, simplemente acceda a la planilla del mes en el que se encuentra y borre
las líneas del asiento.
Asiento de Cierre
Para hacer el Asiento de Cierre es necesario que se realice primero el Asiento de
Resultados.
El Asiento de Cierre lleva las cuentas de Activo y Pasivo contra la cuenta Resultado del
Ejercicio (que debe ser definida en la Configuración del Sistema), de este modo todas las
cuentas quedarán con saldo cero en la Moneda Base.
Permite generar asiento de cierre en otro moneda, solo después de hacer el asiento en
moneda 00 (pesos).
8.- Se agrega en la generación de asientos automáticos, diferencia de cotización la
posibilidad de poder marcar la generación de este asiento para aquellos rubros
que manejan una moneda extranjera diferente a la seleccionada.-
Diferencia de Cotización
Cuando se emite un balance en moneda extranjera nos encontramos con que éste no está
ajustado, podrían aparecer incoherencias como cuentas con saldo cero en moneda
nacional y con otro saldo en moneda extranjera. Por ejemplo si al comienzo del ejercicio
ingresan $10 en caja, los conservamos durante todo el ejercicio, y al final del mismo
emitimos un balance en dólares, esos $10 aparecerán convertidos al tipo de cambio de la
fecha del movimiento. Pero este no es el valor real al final del ejercicio ya que el tipo de
cambio ha aumentado. Para ajustar este balance a moneda extranjera es necesario hacer
algo similar a la Diferencia de Cambio pero para moneda extranjera, le llamamos "Ajuste
a moneda extranjera" o "Diferencia de Cotización"
El proceso es el mismo que para hallar las diferencias de cambio, solo que en vez de
multiplicar por el tipo de cambio se multiplica por el inverso del mismo (uno sobre el tipo
de cambio). Las cuentas que se ajustarán son aquellas que hayan sido marcadas en el Plan
de Cuentas en el campo "Dc"- Diferencia de Cotización. Además, estas cuentas deben
manejar la moneda extranjera en que se generará este asiento.
Para la generación de los asientos de Ajuste a Moneda Extranjera se contemplarán todos
los movimientos que involucren a los rubros así marcados en el Plan de Cuentas.
El asiento de ajuste a moneda extranjera aparecerá únicamente en los informes que
corresponden a la misma (no aparecerán o figurarán en cero en los informes que se
emitan en otras monedas).
Se debe hacer un ajuste por cada moneda extranjera si es que para ellas se desea emitir
balances ajustados. En la planilla de datos estos asientos figurarán con moneda "X" (al
igual que los asientos de diferencia de cambio llevan una "M").