Corp Chile EEFF - CorpBanca Inversiones
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FONDO DE INVERSION PRIVADO CORP CHILE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (En miles de pesos - M$) ACTIVO ACTIVO CORRIENTE: Efectivo y efectivo equivalente Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados Activos financieros a valor razonable con efecto en otros resultados integrales Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados entregados en garantía Activos financieros a costo amortizado Cuentas y documentos por cobrar por operaciones Otros documentos y cuentas por cobrar Otros activos Total Activo Corriente Nota 20 6 Al 31 de diciembre de 2014 M$ 115 1.465.361 1.465.476 ACTIVO NO CORRIENTE: Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados Activos financieros a valor razonable con efecto en otros resultados integrales Activos financieros a costo amortizado Cuentas y documentos por cobrar por operaciones Otros documentos y cuentas por cobrar Inversiones valorizadas por el método de la participación Propiedades de Inversión Otros activos - Total Activo No Corriente - TOTAL ACTIVO Las notas adjuntas N° 1 a 35 forman parte integral de estos estados financieros. 1.465.476 FONDO DE INVERSION PRIVADO CORP CHILE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (En miles de pesos - M$) PASIVO PASIVO CORRIENTE: Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados Préstamos Otros pasivos financieros Cuentas y documentos por pagar por operaciones Remuneraciones sociedad administradora Otros documentos y cuentas por pagar Ingresos anticipados Otros pasivos Nota Al 31 de diciembre de 2014 M$ - 29 67 - Total Pasivo Corriente 67 PASIVO NO CORRIENTE: Préstamos Otros pasivos financieros Cuentas y documentos por pagar por operaciones Otros documentos y cuentas por pagar Ingresos anticipados Otros pasivos - Total Pasivo No Corriente - PATRIMONIO NETO: Aportes Otras reservas Resultados acumulados Resultado del ejercicio Dividendos provisorios 1.552.900 (87.491) - Total Patrimonio Neto 1.465.409 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.465.476 Las notas adjuntas N° 1 a 35 forman parte integral de estos estados financieros. FONDO DE INVERSION PRIVADO CORP CHILE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR EL PERIODO DE 247 DIAS TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (En miles de pesos - M$) Período terminado al 31 de diciembre 2014 M$ INGRESOS/ PERDIDAS DE LA OPERACIÓN: Intereses y reajustes Ingresos por dividendos Diferencias de cambio netas sobre activos y pasivos financieros a costo amortizado Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados Resultado en venta de instrumentos financieros Resultado por venta de inmuebles Ingreso por arriendo de bienes raíces Variaciones en valor razonable de propiedades de inversión Resultado en inversiones valorizadas por el método de la participación Otros Nota 18 41.986 (100.547) 2 - Total ingresos netos de la operación (58.559) GASTOS: Depreciaciones Remuneración del comité de vigilancia Comisión de administración Honorarios por custodia y admistración Costos de transacción Otros gastos de operación (8.363) (20.569) 29 31 Total gastos de operación (28.932) Utilidad de la operación (87.491) Costos financieros Utilidad antes de impuesto Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior Resultado del ejercicio (87.491) (87.491) Otros resultados integrales que se reclasificarán a resultado en períodos posteriores Cobertura de flujo de caja Ajustes por conversión Ajustes provenientes de inversiones valorizadas por el método de la participación Otros ajustes al patrimonio neto Otros resultados integrales antes de impuesto a la renta Impuesto a la renta sobre otros resultados integrales - Total otros resultados integrales que se reclasificarán a resultados en períodos posteriores - Otros resultados integrales que no se reclasificarán a resultado en períodos posteriores - Total otros resultados integrales - Total Resultado Integral Atribuible a: Propietarios de la controladora Interés no controlador (87.491) Las notas adjuntas N° 1 a 35 forman parte integral de estos estados financieros. (87.491) - FONDO DE INVERSION PRIVADO CORP CHILE ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO POR EL PERIODO DE 247 DIAS TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (En miles de pesos - M$) 2014 Aportes M$ Saldo inicio al 29 de abril de 2014 Cambios contables Subtotal Aportes Repartos de patrimonio Repartos de dividendos Dividendos provisorios Resultados integrales del ejercicio : Resultado del ejercicio Otros resultados integrales Otros movimientos Totales al 31 de diciembre de 2014 1.552.900 - 1.552.900 Las notas adjuntas N° 1 a 35 forman parte integral de estos estados financieros. Cobertura de flujo de caja M$ Otras reservas inversiones valorizadas por el metodo de la Conversión participación M$ M$ Otras M$ Total otras reservas M$ Resultados acumulados M$ Resultado del ejercicio M$ Dividendos provisorios M$ - - - - - - - - - - - - - - (87.491) - - - - - - - - (87.491) - Total M$ 1.552.900 - (87.491) 1.465.409 FONDO DE INVERSION PRIVADO CORP CHILE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL PERIODO DE 247 DIAS TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (En miles de pesos - M$) Período terminado al 31 de diciembre de 2014 M$ FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION: Cobro de arrendamiento de bienes raíces Venta de inmuebles Compra de activos financieros Venta de activos financieros Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos Liquidación de instrumentos financieros derivados Dividendos recibidos Cobranza de cuentas y documentos por cobrar Pago de cuentas y documentos por pagar Otros gastos de operación pagados Otros ingresos de operación percibidos (1.520.083) 112.942 (116.778) (28.866) - Flujo neto originado por actividades de la operación (1.552.785) FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION: Cobro de arrendamiento de bienes raíces Venta de inmuebles Compra de activos financieros Venta de activos financieros Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos Liquidación de instrumentos financieros derivados Dividendos recibidos Cobranza de cuentas y documentos por cobrar Pago de cuentas y documentos por pagar Otros gastos de inversión pagados Otros ingresos de inversión percibidos - Flujo neto originado por actividades de inversión - FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Obtención de préstamos Pago de préstamos Otros pasivos financieros obtenidos Pagos de otros pasivos financieros Aportes Repartos de patrimonio Repartos de dividendos Otros 1.552.900 - Flujo neto originado por actividades de financiamiento 1.552.900 AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 115 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE DIFERENCIAS DE CAMBIO NETAS SOBRE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE - SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 115 Las notas adjuntas N° 1 a 35 forman parte integral de estos estados financieros.
