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MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
HACIENDA
DESIGNACIÓN DE CUENTA
BANCARIA Y COMUNICACION DE LA
BAJA DE DATOS BANCARIOS
I-Datos del acreedor (se deberá acompañar fotocopia del NIF o CIF)
N.I.F.
Nombre o denominación social:
Domicilio fiscal:
Municipio:
Provincia:
Código postal:
Teléfono:
II-Datos del representante.
N.I.F.
Nombre
III Alta de datos bancarios (Codigo IBAN)
IBAN
Código Entidad
Código Sucursal:
D.C.
Número de cuenta:
A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO (1)
Certifico, a petición de la persona reflejada en “I.Datos del acreedor” y a efectos de la domiciliación de los importes que a la misma
le vaya a ordenar la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la existencia de la cuenta referenciada en “III.Alta de datos
bancarios “, abierta a nombre del titular que se refleja en el citado apartado “ I.Datos del acreedor”.
POR LA ENTIDAD DE CREDITO
(Sello de la Entidad
de Crédito)
Fdo...........................................................................................................
IV Baja de datos bancarios
IBAN
Código Entidad
Código Entidad
Código Sucursal:
Código Sucursal:
D.C.
D.C.
Número de cuenta:
Número de cuenta:
(Firma del acreedor o representante)
Fdo.......................................................................................................
(1)Cuando el titular de la cuenta sea una persona física bastará con que aporte fotocopia de la libreta de ahorro,
cheque, extracto remitido por el Banco o de cualquier otro documento donde consten el nombre del titular y los
datos bancarios con 20 dígitos.
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
HACIENDA
DESIGNACIÓN DE CUENTA
BANCARIA Y COMUNICACION DE LA
BAJA DE DATOS BANCARIOS
1-COMPROBACION DE LAS SOLICITUDES
Las solicitudes de designación de cuenta bancaria y comunicación de la baja de datos bancarios
deberán efectuarse en el modelo Anexo 2 de la Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio.
Este modelo además de estar a disposición de quien lo solicite en las Delegaciones de Economía y
Hacienda, está también disponible en la página web del Tesoro: www.tesoro.es (Información a
acreedores) - (como acceder a este sistema) - (y en el segundo párrafo de la pagina informativa
aparece el nombre de la solicitud de designación de cuenta bancaria y en el tercero el de la solicitud
de modificación de datos identificativos).
Dicha solicitud no se admitirá con enmiendas o tachaduras y deberá estar cumplimentada, en
todos sus datos, con letra legible.
Las solicitudes deberán estar siempre firmadas por el acreedor o su representante y acompañadas
de la correspondiente fotocopia del DNI, NIF o CIF.
1-A Datos a rellenar por el interesado
1-A-1 Datos del acreedor
Deberán constar en este apartado, obligatoriamente todos los datos, salvo el teléfono que es
optativo.
El nombre o denominación social deberán coincidir con el que se refleje en la fotocopia del D.N.I.
o C.I.F.
1-A-2 Datos del representante
Sólo se consignará en el caso de que este exista y deberá constar siempre que el acreedor
(tercero) sea una persona jurídica.
1-B Datos a rellenar por la entidad bancaria
1. A.3 Alta de datos bancarios
En este punto deberán consignarse obligatoriamente los siguientes datos: Código de la entidad,
Código de la Sucursal, Dígitos de control y número de cuenta.
Deberá venir sellada por el Banco que figura en el código de la entidad y firmada por un
apoderado de dicho Banco, siempre en el caso de las personas jurídicas
Para las personas físicas esta certificación podrá sustituirse por una fotocopia de la cartilla de
ahorro, talonario o documento bancario en el que conste además del número de la cuenta bancaria
(con 20 dígitos), el nombre del acreedor que debe ser titular de la cuenta de que se trate.
1-B-4 Baja de datos bancarios
Sólo deberá rellenarse en el caso de que se desee proceder a la baja de algún dato bancario que
ya figure en el Fichero de Terceros