1110. Bancos - Medicanestesia

MED¡CANESTESIA S.A.
NtT 860.350.624 - 7
BALANCE GENERAL EN
VIG¡LADO SUPERTNTENDENCIA DE SALUD
EN MILES DE PESOS
3I
1120
12.
1205
1245
1295
13.
DISPONIBLE
Caja
1.400
2.710
500
298.487
59.873
TOTAL DISPONIBLE
243.347
358.860
INVERSIONES
Acciones
Encargos F¡duc¡arios
Otras lnversiones
41.903
306.38s
121.827
1.605
1.109
TOTAL INVERSIONES
349.891
164.839
Bancos
Cuentas de Ahorro
239.237
41.903
DEUDORES
1305. Clientes
1330 AnticipoHonorarios
1335
Depositos
1340 Promesas de Compra Venta
1355. Antic. de lmptos y Contrib. o Saldos a Favor
1365. Cuentas por Cobrar a Trabajadores
1380 Déudores Varios
TOTAL DEUDORES
15.
ConstruccionesyEdificaciones
1524.
1528.
1532
1592.
Equipo de Oficina
Equlpo de Computacion y Comunicación
EquipoMédico-científico
DepreciacionAcumulada
TOTAL PROPIEDADES PLANTAY EQUIPO
16.
1625.
1.264.308
268.434
10
0
7.230
't.958
1
.513.013
0
10
10.194
't9.611
587
3.530
4.730
1.545.470
1.548.145
624.219
30.347
-677.628
526.223
29.148
39.528
348.475
-643.507
368.037
299.867
56.247
166.245
56.247
166.245
25.175
0
23.831
1.500
PROPIEDADES PIÁNTAY EQUIPO
1516
INTANGIBLES
Derechos de autor
TOTAL INTANGIBLES
DIFERIDOS
Gastos Pagados Por Anticipado
Cargos Diferidos
TOTAL DIFERIDOS
19
1910
2011
ACTTVO
1105.
1110.
17.
31 DE DICIEMBRE
2012
1.
11.
1705
1710
DE DICIEMBRE
42.624
348.475
25.175
25.331
VALORIZACIONES
De Propiedad, Planta y Equipo
748.052
748.O52
TOTAL VALORIZACIONES
748.O52
748.052
TOTAL ACTIVOS
3.336.219 $
3.311.339
MEDICANESTESIA S.A.
NIT 860.350.624 - 7
BALANCE GENERAL EN
VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD
EN MILES DE PESOS
31 DE DICIEMBRE
2011
31 DE DICIEMBRE
2012
PASIVO
2335
2360
2365
2368
24.
2405
2412
2495
CUENTAS POR PAGAR
Costos y Gastos Por Pagar
Dividendos Participaciones por Pagar
Retenc¡on en la Fuente
Retenciones de lndustria y Comercio
312.680
0
20.953
3.769
862.6'16
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
337.402
1.047.152
2.952
1.070
371
813
8.423
12.635
12.445
13.819
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
De Renta y Complementarios
lmpuesto de Renta
De lndustria y Comercio
lmpuesto al patrimonio
TOTAL IMPTOS, GRAVAMENES Y TASAS
156.345
23.795
4_396
OBLIGACIONES LABORALES
2505 Salarios por pagar
2510 CesantiasConsolidadas
0
0
31.227
19.443
921
275
2.505
4.277
32.423
26.225
342.270
1.087.196
23.855
23.855
23.855
23.855
SUPERAVIT DE CAPITAL
Pr¡ma en Colocacion de Acciones
305.000
305.000
TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL
305.000
305.000
2515 lntereses Sobre Cesantias
2525 VacacionesConsolidadas
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PAS¡VO
PATHIMONIO
CAPITAL SOCIAL
3105. Capital Suscrito y Pagado
3.I.
TOTAL CAPITAL
32.
3205.
RESERVAS
Reserva Legal
3305 ReservaEstatutaria
3310 Reserva Ocasional
0
0
23.450
9.956
23.450
9.956
TOTAL RESERVAS
33.406
33.406
1.265.623
1.265.623
33.
34.
^
u
3405.
6
\-i\
\
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
Ajustes por lnflacion
MEDICANESTESIA S.A.
NIT 860.3f¡.624 - 7
BALANCE GENERAL EN
VIG!¡-ADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD
EN T'ILES DE PESOS
3I
31 DE DICIEMBRE
2012
36
3605.
3605.
370s.
3805.
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del Ejercicio
Menos distribucion,primersemestre
Resultados de Ejercicios Anteriores
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
De Propiedad Planta y Equipo
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIITIONIO
d-##ffi
GERENTE
DE DICIEMBRE
2011
1.286.477
-708.464
-1.246.954
0
0
748.052
748.052
2.953.S49
2.224.143
3.336.219 $
1.095.161
3.311.339
RODRIGUEZ
PUBLICO
MEDICANESTESIA S.A
NIT 860.350.624 - 7
ESTADO DE RESULTADOS
VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD
EN MILES DE PESOS
41.
INGRESOS
OPERACIONALES
4'165
Servicios Soc¡ales y de Salud
4175
Devoluciones
TOTAL INGRESOS OPEMCIONALES
6
COSTOS DE OPERACÉN
6l
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Honorarios Médicos
61 10
6135
Servicios Técnicos
Servicios Administración
6135
Enfermera
6135
Otros Costos
6135
5105.
5110.
6.941.663
.235.848,00
?38SJ18
6.705.815
4.637.168
3.847.878
r56.650
222.798
269.389
274.006
15.439
15.779
3.498
$
1.248
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN
5.082.144
436t?09
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
2,805.874
2.344.106
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINI§TRACION
Gastos de Personal
5'115.
5120.
0,00
$ 7.888.018
220.945
259.661
Honorarios
88.445
92.249
lmpuestos
81.825
71.672
Anendam¡entos
4.223
0
8.589
7.863
5125.
5130.
ContribucioresyAfiliaciones
5'135.
Servicios
5140.
5145.
Gastos Legales
3.275
1.324
MantenimientoyReparaciones
6.081
10.028
5155
Gastos de V¡aje
Seguros
Depreciaciones
i
I
1.564
47.544
55.237
59.627
988
't.060
34.121
31.559
5160
5165
Amortizac¡ones
159.667
5'195.
Diversos
113.084
92.523
't16.462
816.760
752.856
TOTAL GASTOS OPEMC. DE ADMON
UTIUDAD NETA OPERACIONAL
42.
4210.
1
§S9l
14
NO OPERACIONALES
Financieros
4248
Utilidad en ventas de olros bienes
4255.
lndemnizaciones
12.520
7.728
0
145.617
1.927
GASTOS NO OPERACIONALES
5305.
Financieros
5315.
Gastos Extraordinarios
5395.
Gastos Diversos
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
54.
5405.
0
153.345
TOTAL INGRESO§ NO OPERACIONALE§
53.
r591250
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT.
lmpuesto de Renta y Complementarios
UTILIDAD }¡ETA DEL EJERCICIO
etu*ffi
GERENTE
27.004
39.004
9.666
29.954
27.464
0
64.1 34
68.958
1,939.427
1.675.637
652.950
580.476
1.286.477
REVISOR FISCAL
,P.6171 - T
MEDICANESTESIA S.A.
NIT 860.3fr.624 - 7
BALANCE GENERAL EN
VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD
EN MILES DE PESOS
1.
11.
ACIVO
DISPONIBLE
Caja
1105.
10.
1120
11
12.
31 DE DICIEMBRE
2013
31 DE DICIEMBRE
2012
Cuentas de Ahorro
500
78.s49
5.913
239.237
TOTAL DISPONIBLE
84.962
243.347
41.904
403.780
41.903
306.383
1.862
1.605
447.546
349.891
1.482.756
1.264.308
7't1.148
268.434
10
10
0
7.990
7.230
Bancos
TOTAL INVERSIONES
13.
DEUDORES
1305. Clientes
1330 Ant¡clpoHonorarios
'1335 Depositos
1340 Promesas de Compra Venta
1355. Antic. de lmptos y Contrib. o Saldos a Favor
1365. Cuentas por Cobrar a Trabajadores
1380 Deudores Varios
TOTAL DEUDORES
15.
ConstruccionesyEdificaciones
1524.
1528.
1532
1592.
Equipo de Oficina
Equipo de Computacion y Comunicación
EquipoMédico-científico
DepreciacionAcumulada
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
16.
1625.
2.043
1.958
365.980
3.530
2.569.927
1.545.470
823.090
51.776
50.036
348.475
-702.866
624.219
30.347
348.475
-677.628
570.511
368.037
0
56.247
0
56.247
INTANGIBLES
Derechos de autor
TOTAL INTANGIBLES
DIFERIDOS
Gastos Pagados por Anticipado
Cargos Diferidos
TOTAL DIFERIDOS
19
19t0
0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1516
17.
2.710
INVERSIONES
1205 Acciones
1245 EncargosFiduciarios
1295 Otras lnvers¡ones
1705
1710
1.400
VALORIZACIONES
De Propiedad, Ptanta y Equipo
TOTAL VALORIZACIONES
TOTALACTIVOS
42.624
28.961
25.175
0
0
28.961
25.175
1.134.116
748.O52
1.134.116
748.052
4.836.023
3.336.219
MEDICANESTESIA S.A.
NIT 860.350.624 - 7
BALANCE GENERAL EN
VIG¡LADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD
EN MILES DE PESOS
31 DE DICIEMBRE
2013
31 DE DICIEMBRE
2012
PASIVO
2335
2360
2365
2368
2370
2380
24.
2405
2412
2495
CUENTAS POR PAGAR
Costos y Gastos Por Pagar
Dividendos Participaciones por Pagar
Retencion en la Fuente
Retenciones de lndustria y Comercio
Retenciones y Aportes de Nomina
Acreedores Varios
40.108
6.576
2.242
2.427
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
62.883
337.402
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
De Renta y Complementarios
lmpuesto de Renta
De lndustr¡a y Comercio
lmpuesto al patrimonio
235.839
2.952
TOTAL IMPTOS, GRAVAMENES Y TASAS
11.530
0
312.680
0
20.953
3.769
0
0
1.647
1.070
4.211
8.423
241 .697
'12.445
0
o
31.227
OBLIGACIONES LABORALES
2505 Salarios por pagar
2510 CesantiasConsolidadas
25'15 lntereses Sobre Cesantias
2525 VacacionesConsolidadas
1.545
921
5.596
275
66.615
32.423
0
0
371.195
382.270
27.525
23.855
27.525
23.855
Pr¡ma en Colocacion de Acciones
't.021.330
305.000
TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL
1.021.330
305.000
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES
OTROS PASIVOS
28
59.474
Depos¡tos recibidos
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO
PATRIMON¡O
CAPITAL SOCIAL
3105. Capital Suscrito y Pagado
31.
TOTAL CAPITAL
32,
3205.
SUPEMVIT DE CAPITAL
RESERVAS
Reserva Legal
3305 ReservaEstatutaria
3310 Reserva Ocasional
33.
¡
e(
TOTAL RESERVAS
0
0
23.450
9.956
23.450
9.956
33.406
33.406
MEDICANESTESIA S.A.
NtT 860.350.624 - 7
BALANCE GENERAL EN
VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD
EN MILES DE PESOS
34,
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
3405. Ajustes por lnflacion
31 DE DICIEMBRE
31 DE DICIEMBRE
2013
2012
1.265.623
1.265.623
3605.
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del Ejercicio
Menos distribucion primer semestre
1.817.598
1.286.477
-834.771
-708.464
3705.
Resultados de Ejercicios Anteriores
0
0
1j34.117
748.O52
36
3605.
SUPEMVIT POR VALORIZACIONES
3805.
De Propiedad Planta y Equ¡po
TOTAL PATRIIIIONIO
4.464.828
TOTAL PASIVO Y PATR¡MONIO
M«*ffi
GERENTE
4.836.023 $
REVISOR FISCAL
T.P. 6171 - T
2.953.949
3.336.2r9
PUBLICO
T.P.11985-T
MEDICANESTESIA S.A.
NtT 860.3$.624 - 7
ESTADO DE RESULTADOS
VIGII-ADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD
EN MILES DE PESOS
.DICIEMBRE 3I
2011
INGRESOS
41.
OPEMCIONALES
4165
4175
6
6,1
5l'15.
5120.
5125.
5130.
5135.
5140.
5145.
0,00
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS
HonorariosMédicos
Enfermera
Costos
17.591
r5.439
3.498
UTILIDAD BRUTA OPERACIO¡¡AL
3.786.493
2.805.874
GASTOS OPERACIONALES DE ADMI'I|STRAC|ON
Gastos de Personal
292.822
259.661
Honorarios
96.'163
88.445
lmpuestos
95.357
81.825
1.738
4.223
ContribucionesyAfiliaciones
8.888
8.589
Seguros
2.261
1.564
Servicios
49.162
't.692
55.237
148.002
6.081
Anendamientos
r
Gastos Legales
MantenimientoyReparaciones
Diversos
UTILIDAD NETA OPEMCIONAL
3.275
1.312
988
25.239
34.121
103.022
TOTAL GASTOS OPEMC. DEADMON
159.667
111.596
I 13.084
937.254
816.760
2.849.239
't.989.114
8.954
12.520
0
1.927
8.954
14.447
41.835
27.004
NOOPERACIONALES
4210.
Financieros
4255.
lndemnizaciones
TOTAL INGRESOS NO OPEMCIOI.¡ALES
GASTOS NO OPERACIO}¡ALES
Financieros
5315.
Gastos Extraordinarios
5395.
Gastos Diversos
TOTAL GASTOS NO OPEMCIONALES
9.666
36.711
27.464
2.778.25t
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT.
lmpuesto de Renta y Complementarios
lmpuesto Para la Equidad CREE
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
GERENTE
1.390
79.936
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
54.
269.389
5.082.144
Amortizaciones
5405.
'156.650
300.635
5.250.844
5195.
53.
4.637.168
TOTAL COSTOS DE OPEMCÓN
5165
5305.
4.932.442
176
5155 Gastos de V¡a¡e
5'160 Depreciac¡ones
42.
0,00
7.888.0f8
U
Serv¡ciosAdministración
$ 7.888.018
9.037.337
ServiciosTécnicos
6'135 otros
5105.
5110.
$ 9.037.337
TOTAT INGRESOS OPERACIONALES
CO§TOS DEOPERACÉN
6110
6135
6135
6135
Servicios Sociales y de Salud
Devoluciones
1.939.427