Pionero Renta

Composicion de Cartera
Fondo:
Pionero Renta
Cartera al (*): 11/11/16
Gerente:
Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria: Banco Macro S.A.
Clasificacion: Renta Fija
Moneda:
Peso Argentina
Argentina
Region:
Horizonte:
Mediano Plazo
(*) Reporte al 11/11/16, si esta fecha no coincide con la fecha de la cartera arriba indicada, consulte
a la Sociedad Gerente o Depositaria.
Detalle (1)
% del P.N.
Disponibilidades
Titulos de Deuda en Peso Argentina
Lebac I07D6
Lebac I14D6
Lebac I23N6
Lebac I16N6
Lebac I30N6
Bono Bonar 2024 AY24
Bono Bonar X AA17
Bono Bonad 2017 AF17
Letra Prov Salta 291216
ON YPF Serie 44
Letra Prov Nqn C1 S1
Letra Prov Chaco S8 C2
Bono Disc ARS Ley AR DICP
Letra Prov R Negro S4 C3
Letra Prov Salta S 5
Letra Prov Santa Fe S4 CB
ON YPF Serie 41
Bono Bonad 2018 AM18
ON Pan Amer. Energy C6
Bono Bonar 2019 AMX9
ON Pan Amer. Energy C7
ON Pan Amer. Energy C8
Bono Bocon 2022 PR15
Letra Muni Cordoba S19
ON Axion Energy Clase 6
Bono Bogar 2018 NF18
Bono Bonad 2017 AJ17
Bono Muni de Cordoba S2
% del P.N.(2)
0.02
102.57
19.59
14.23
12.86
10.26
9.12
6.53
5.52
3.70
2.96
2.46
2.39
2.30
1.62
1.30
1.25
1.20
1.00
0.87
0.70
0.61
0.41
0.37
0.33
0.29
0.28
0.23
0.14
0.03
Certificados de Participacion Argentina
0.00
Otros Activos
0.00
Pasivos
Patrimonio Neto (Peso Argentina)
-2.59
860,148,064.65
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha
del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada
país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados
con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión
el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país
de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluídos los CEDEARS autorizados
en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados
en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada
moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.