Lista de Mejoras
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Carta Técnica CONTPAQ i® Versión 1.3.0 Introducción Las Cartas Técnicas tienen como finalidad mantenerlo informado sobre el alcance de la última versión de los Sistemas de Computación en Acción, así como de la programación de su futura actualización. Obtenga la última versión de su sistema por los siguientes medios: • • • Dentro del menú Ayuda de su sistema, en la sección Actualización en Línea. Visitando www.contaqtame.com.mx, en el menú Enriquece tu Sistema, opción Actualizaciones. Con el apoyo de su Distribuidor Autorizado Master. Antes de actualizar Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuenta con una versión en Red. Programe el proceso de actualización y avise oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo. Información de la versión El presente documento muestra los cambios realizados de la versión 1.2.0 a la versión 1.3.0 de CONTPAQ i® así como su descripción en términos de novedades y mejoras. Versión anterior Número de esta versión Fecha de Liberación Tipo de Actualización Distribución y comercialización 1.2.0 (Diciembre 2006) 1.3.0 09 de Marzo de 2007 Actualización Mayor Actualización Menor disponible como: Service Pack Instalador Con costo de actualización (Si tiene ContPAQ 2005 11.1.5 o anterior). Sin costo respecto a la versión anterior (Si tiene CONTPAQ i 1.0.0 o superior o ContPAQ 2005 12.0.0). Información de la próxima versión Próxima versión Fecha aproximada de liberación Alcance general de la próxima versión 1.3.1 Abril 2007 En la siguiente versión se incluirá: • • • • Corrección de defectos críticos Mejoras en el manejo de memoria Mejoras en la funcionalidad de búsquedas Control de versiones en el SDK Nota: El alcance de la versión puede variar sin previo aviso. En esta versión La siguiente tabla muestra las mejoras que a través de sus solicitudes han otorgado poder a la versión CONTPAQ i 1.2.0, con el fin de proporcionarle mayores beneficios a su empresa: Tema Novedades de la versión 1.3.0 Seleccionar la salida de los reportes Reportes Concentradores Novedades en Control de IVA Página 6 6 8 10 Continúa en la siguiente página Página 1 Versión 1.3.0, Continuación En esta versión (continúa) Tema Importar proveedores desde AdminPAQ Navegar entre pólizas Listado de Movimientos de pólizas Respaldos personalizados Mejoras de la versión 1.3.0 Fechas de periodos vigentes Periodos especiales y presupuestos Validar descuadres en Estado del Negocio Validación del formato de fecha Validar Periodo en la fecha de la póliza Validación de la ruta del respaldo Validación de la existencia de Activos Fijos Validación del tipo de cálculo a realizar Validar formato para bajar Conceptos Validar tipo de cuentas al bajar catálogo Correcciones al proceso Cargar catálogo de cuentas Captura del tipo de cambio durante la captura de pólizas Validación del nombre de la moneda Captura de datos generales Validación de cuentas en proceso Bajar presupuestos Bajar presupuestos a Excel Validar Conversión de empresa como proceso exclusivo Usuarios conectados Validación de permisos de usuarios Listado de cuentas Cambiar número de cuenta Consulta del catálogo y de reportes Abrir ventana del catálogo Navegación en catálogo de cuentas Asignar Segmento de negocio a cuentas Arrastrar cuenta a otro rubro Instalación en unidad distinta a C:\> Ejecución de comandos DOS Instalación de CONTPAQ i en Windows® ME Listado de empresas Consulta de la pólizas de ajuste por diferencia cambiaria Actualizar nombre del Tipo de póliza Creación de prepólizas Captura y modificación de pólizas Cambio de ventanas durante captura Ubicación de la calculadora Teclas rápidas en filtro de reportes Teclas rápidas para Bajar Activos Fijos Teclas rápidas para respaldar/ restaurar Teclas rápidas para Bajar Presupuestos Página 14 15 16 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 27 27 Continúa en la siguiente página Página 2 Versión 1.3.0, Continuación En esta versión (continúa) Tema Teclas rápidas en Registro de Inversiones y Deducciones Teclas rápidas en Póliza del costo de lo vendido Captura rápida de Conceptos F3 para asignar presupuestos por segmento de Negocio Registro de cuentas Validar uso de Cuenta de Flujo de Efectivo Catálogo de segmentos de negocio Cambiar estructura de cuenta Modificar datos de cuentas Cargar pólizas Bajar pólizas Cargar catálogo de Segmentos de negocio Despliegue del catálogo Proceso Acumular presupuestos Registro de Activos Fijos Modificación de datos de un Activo Fijo Bitácora de cálculo de depreciación de Activos Fijos Causación de IVA, desglose masivo Causación de IVA, Asignación del periodo Control de IVA, tasa exenta Modificación del importe base en Control de IVA Registro del control de IVA por rango de fechas Padrón de Proveedores Devolución de IVA Reporte Catálogo de cuentas Reporte Posición Financiera, Balance General Balanza de Comprobación Captura de la prépoliza del costo de lo vendido Estado de Resultados Costo de lo Vendido Reporte Balance General a 12 periodos Movimientos Auxiliares del catálogo Anexos del catálogo Filtro del reporte Diarios y Pólizas Anexos del catálogo Base IMPAC Saldos Promedio Reporte Determinación del Ajuste anual Reporte Catálogo de cuentas por Segmento de Negocio Reporte Movimientos auxiliares por Segmento de Negocio Reporte Balance General por Segmento de negocio Reporte Póliza con formato para Contadores Reporte Catálogo de prepólizas Pólizas sin afectar en reportes Reporte Impreso de Presupuestos Reporte Padrón de proveedores Página 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 37 37 Continúa en la siguiente página Página 3 Versión 1.3.0, Continuación En esta versión (continúa) Tema Exportar reportes Ejecutar reportes en secuencia Filtros de reportes Generar póliza de Apertura de Saldos Iniciales Totales en Póliza de cierre Utilería Reconstruir saldos de cuentas Eliminar periodos anteriores Importar empresa de ContPAQ Windows Interfaz con AdminPAQ Proceso de Interfaz optimizado Hoja Electrónica Hoja Electrónica – Razones Financieras Hoja Electrónica – Captura de pólizas Hoja Electrónica - Anexos del catálogo a 12 periodos Sesión abierta en el Servidor de Aplicaciones Mínimo en el Monto Original de la Inversión Filtro Por segmento de negocio Ejercicio en la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (A-29) Cuentas estadísticas en Prepólizas Teclas rápidas en Póliza del costo de lo vendido Botón “Anterior” en Póliza del costo de lo vendido Botón “Siguiente” en Póliza del costo de lo vendido Reporte Auxiliar de Movimientos de Control de IVA por Proveedor Rango de proveedores en Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (A-29) F3 en Póliza del costo de lo vendido Cuenta destino en Grupos de cuentas Visor de reportes Modificación de pólizas desde el Listado de pólizas Creación de periodos especiales Despliegue del catálogo de cuentas Funciones de Saldos de Dígitos Fiscales Modelos de ContPAQ Windows Reporte Estado de resultados comparativo por segmento de negocio Decimales al Bajar pólizas Formato para Cargar prepólizas Renumerar datos en Cargar prepólizas Bitácora del proceso Cargar prepólizas Sustituir datos en Cargar prepólizas Borrar al Bajar prepólizas Naturaleza de cuentas en Activos fijos Campos por captar en Prepólizas Crear movimientos al Ejecutar prepóliza Datos de cuentas al Ejecutar prepóliza Página 37 38 38 38 38 39 39 39 39 39 40 40 40 40 41 41 41 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 46 46 Continúa en la siguiente página Página 4 Versión 1.3.0, Continuación En esta versión (continúa) Tema Funciones de Segmentos de Negocio Orden de campos en Prepólizas Cuenta de mayor en Catálogo de cuentas Asignación de dígitos Funciones de Activos fijos Funciones de Devolución de IVA Funciones de Componente Funciones de Movimientos F8 en Redefinir empresa Presupuesto en base a tabla de inflación Reporte Base IMPAC Reporte Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento Crear Nuevo elemento del Catálogo de cuentas Cada segmento es un nivel en Catálogo de cuentas Crear Periodos especiales Cambiar a Periodos especiales Tipos de cuentas en Acumular presupuestos Funciones de Componente Instalación de empresas Crear listados de saldos de cuentas Reporte Anexos del catálogo Crear Grupos estadísticos Conversión de Activos fijos de ContPAQ Windows Cargar activos fijos Asignación de dígitos Fecha en el Reporte Póliza formato para contadores Página 5 Página 46 46 46 47 47 47 47 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50 50 51 51 51 Novedades de la versión CONTPAQ i® 1.3.0 Seleccionar la salida de los reportes Folio: D2731, D2779, D3169 y D3171 Número de caso: 249488, 254098,258211, 263850, 264380, 264621, 265614 Beneficio Ahora CONTPAQ i le ayuda a disminuir el tiempo invertido en la obtención de información, ya que le permite imprimir los reportes directamente a impresora sin necesidad de visualizarlos primero por pantalla. Descripción En esta versión, todos los reportes de CONTPAQ i cuentan la opción Seleccionar salida dentro de la ventana de filtros del reporte, lo que le permite imprimir el reporte en pantalla, impresora o disco sin necesidad de visualizarlo antes por pantalla. Observe el siguiente gráfico: Importante: Al seleccionar la opción Ejecutar Reporte <F10>, el reporte será impreso a pantalla sin opción a modificar nada en cuanto a su presentación, es decir, se presentará con la configuración por omisión. Seleccionar salida El botón seleccionar salida le permite seleccionar entre las siguientes opciones: Salida en pantalla Con esta opción se permite modificar el ancho de las columnas del reporte. Continúa en la siguiente página Página 6 Seleccionar la salida de los reportes, Continuación Seleccionar salida Continua Salida a impresora Esta opción permite realizar una impresión normal o en modo texto. Salida a disco Esta opción permite realizar la impresión a los cuatro formatos de archivo disponibles dentro del Visor de reportes, los formatos son: TXT, PDF, Excel y HTML. Opciones generales Todas las opciones de salida permiten indicar el formato de letra. Página 7 Reportes Concentradores Folio: D3347 Número de caso: 268679 Beneficio Visualice en un solo reporte los estados financieros de varias empresas con los nuevos Reportes Concentradores de CONTPAQ i con opción a visualizarlos en el Visor de Reportes o en Excel®. Descripción Ahora CONTPAQ i cuenta con reportes concentradores con salida a: Visor de Reportes Tiene la opción de generar los reportes: • Posición financiera, balance general concentrador • Estado de resultados concentrador • Balanza de comprobación concentradora Para estos reportes el filtro luce de la siguiente forma: Continúa en la siguiente página Página 8 Reportes Concentradores, Continuación Descripción (continúa) Reportes concentradores (Excel) También tiene la opción de utilizar los Reportes concentradores basados en la Hoja Electrónica que le permiten concentrar hasta 30 empresas; observe las opciones de filtrado: Ubicación Para visualizar los reportes concentradores, vaya al menú Reportes submenú Estados Financieros y seleccione cualquiera de las siguientes opciones: • • • • Posición financiera, balance general concentrador Estado de resultados concentrador Balanza de comprobación concentradora Reportes Concentradores (Excel) Página 9 Novedades en Control de IVA Folio: C145, D2799 Número de caso: 241373, 229944 Beneficio Conoce las nuevas opciones para el Control de IVA que te permitirán generar tus archivos para solicitar la devolución de IVA de forma mucho más sencilla. Descripción El módulo para Control de IVA cuenta con algunas modificaciones y opciones nuevas que facilitarán el proceso para solicitar la Devolución de IVA. Ahora CONTPAQ i le ofrece la opción Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (A-29) (antes Generar operaciones con proveedores) con el que podrá imprimir el reporte detallado de las operaciones realizadas con proveedores para revisar que haya relacionado todas tus operaciones; observe el siguiente gráfico: Al enviar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (A-29) a Excel® ahora se abre en una hoja especial que posible modificar datos, agregar o borrar renglones y grabarla con el formato solicitado por el SAT de textos separados por pipes "|". Continúa en la siguiente página Página 10 Novedades en Control de IVA, Continuación (continúa) Además, permite Asignar el periodo de acreditamiento de IVA de forma masiva, ya que le permite filtrar los movimientos por: • • • • Rango de fechas Tipo de póliza Cuenta Rango de números de pólizas Observe el siguiente gráfico: Continúa en la siguiente página Página 11 Novedades en Control de IVA, Continuación Descripción (continúa) Además cuenta con una nueva opción para Importación de proveedores desde AdminPAQ (Excel). Nota: Consulte el siguiente cambio para conocer el detalle de esta opción. Asociar movimiento a proveedor Además, al momento de asociar el movimiento al proveedor podrá modificar el Importe base y el resto de los campo se calcularán de forma automática; observe la siguiente imagen: Continúa en la siguiente página Página 12 Novedades en Control de IVA, Continuación Asociar movimiento a proveedor (continúa) Además, cuando indique un proveedor inexistente, el sistema lo indicará y solicitará su captura sin necesidad de salir de la póliza que se está capturando; observe el gráfico: Ubicación Para visualizar las nuevas opciones vaya al menú Control de IVA y despliegue el menú. Página 13 Importar proveedores desde AdminPAQ Folio: D2571, D3216 Número de Caso: 261792 Beneficio Registre en CONTPAQ i los proveedores de AdminPAQ a través de la opción Importación de proveedores desde AdminPAQ (Excel), que como su nombre lo indica, es un modelo basado en Excel que utilizando macros extrae la información de AdminPAQ y permite afectarla en CONTPAQ i como un catálogo de proveedores. Descripción Ahora le permite extraer la información de proveedores desde AdminPAQ, completar los datos requeridos y afectarlos en el catálogo Proveedores de CONTPAQ i. Observe el siguiente gráfico: Además, podrá asignar como cuenta contable, la cuenta capturada en el Segmento Contable de AdminPAQ y Actualizar el número de proveedor en AdminPAQ con base en las cuentas contables. Ubicación Para importar proveedores, vaya al menú Control de IVA cuenta con la opción Importación de Proveedores de AdminPAQ (Excel). Página 14 Navegar entre pólizas Folio: D3195 Número de caso: 266834 Beneficio Localiza rápidamente las pólizas desde la ventana de captura, ya que ahora podrás ir a la póliza anterior, siguiente, la primera o la última del periodo con sólo utilizar la barra de navegación entre pólizas. Descripción Ahora CONTPAQ i permite navegar entre las pólizas existentes, ya que cuenta con una barra para mostrar la póliza Anterior, la Siguiente ir a la Primera o a la Última; observe el siguiente gráfico: Página 15 Listado de Movimientos de pólizas Folio: D3742, D3743 Beneficios Ahora CONTPAQ i cuenta con nuevo Listado de Movimientos de Pólizas que podrá personalizar y enviar a archivo con formato .TXT o XLS. Descripción En esta versión se incluye un nuevo listado que le permite visualizar los movimientos de las pólizas de forma tabular, observe el siguiente gráfico: De la misma forma que los listados de cuentas y pólizas, este listado le permite: • • • • • • Ubicación Personalizar sus listados, en los que podrá utilizar todos los campos disponibles de pólizas y movimientos. Ordenar las columnas como mejor le convenga. Realizar búsquedas de movimientos. Filtrar por un periodo y ejercicio específicos. Realizar búsquedas con valores alfanuméricos. Generar un reporte con las salidas a Impresora, Pantalla o Disco con los formato que disponibles (PDF, Excel, TXT, HTML). Para visualizar el listado, vaya al menú Pólizas y seleccione la opción Listado de Movimientos de Pólizas. Página 16 Respaldos personalizados Folio: D3292 Número de caso: 253258 Beneficio Realice los respaldos de su información indicando el nombre que más represente la información contenida a través de la nueva opción para personalizar los nombres en los respaldos. Descripción En esta nueva versión podrá indicar un nombre personalizado a los respaldos de sus empresas y de forma automática CONTPAQ i agregará la fecha en la que se realiza el respaldo; observe el siguiente gráfico: Importante: Considere que sólo podrá restaurar el respaldo en la empresa que lo originó, ya que el proceso verifica el "alias" de la base de datos. Ubicación Para generar un respaldo vaya al menú Empresa y seleccione la opción Respaldar Empresa… <F2>. Página 17 Mejoras de la versión CONTPAQ i® 1.3.0 Lista de Mejoras Mejoras Mejora Fechas de periodos vigentes Periodos especiales y presupuestos La siguiente tabla muestra las mejoras realizadas a la versión 1.3.0 de CONTPAQ i®, con el fin de asegurar su óptimo funcionamiento: Folio D3374 D3573 D3625 D3626 D3751 Número Descripción de Caso 275849 Ahora, cuando al crear una empresa nueva se indica como Periodo Vigente el último periodo del ejercicio, la fecha final se calcula de forma correcta. Además, al cambiar el tipo de periodo de la empresa, se respeta dicho cambio cuando se modifica el periodo vigente. En versiones anteriores, al indicar como periodo vigente el último del ejercicio definido, mostraba como fecha final del periodo la fecha inicial y al cambiar el tipo de periodo (de mensual a bimestral por ejemplo) el sistema regresaba al periodo seleccionado al crear la empresa y en listados de pólizas seguía mostrando el listado de periodos antes del cambio. También se permite el cierre de periodo sin inconvenientes; antes, al intentar hacer el cierre de periodo de un periodo, por ejemplo el 9, enviaba el mensaje “Problema: parámetro 1”. Cuando se manejan periodos especiales, ahora se permite la captura de tablas de presupuestos sin inconvenientes. En versiones anteriores, cuando se utilizaban periodos especiales y se intentaba utilizar el botón Restablecer enviaba el mensaje “Error el dato GUI no existe”. Para capturar tablas de presupuestos, vaya al menú Configuración y seleccione la opción “Porcentajes para Presupuestos”. Cuando se corrigen los movimientos a la cuenta de cuadre y se consulta el Estado del Negocio los saldos se muestran correctos y no aparece el mensaje de descuadre. Validar descuadres en Estado del Negocio D3569 En versiones anteriores, el mensaje de descuadre seguía mostrándose aún cuando ya la cuenta de cuadre no tenía movimientos; era necesario cerrar la empresa e ingresar de nuevo para que el mensaje fuera eliminado. Para consultar el estado del negocio vaya al menú Cierre y seleccione la opción Estado del negocio. Continúa en la siguiente página Página 18 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Folio Número de Caso Descripción En esta versión se valida el formato de fecha capturado en el campo “Fecha inicial” del módulo Desglose Masivo de Causación de IVA; observe el siguiente gráfico: Validación del formato de fecha D1142 Validar Periodo en la fecha de la póliza D981 Para desglosar el IVA de forma masiva, vaya al menú Pólizas y seleccione la opción Desglose Masivo de Causación de IVA. Ahora, al capturar la fecha de la póliza, primero valida si la fecha es válida y después verifica el periodo de la fecha vs. el periodo actual y la configuración de modificación de periodos anteriores y futuros. Ahora, cuando se asigna una ruta de respaldo, CONTPAQ i lo verifica y si la ruta no existe envía el mensaje: “No existe la ruta de salida a disco”. Validación de la ruta del respaldo D2606 D3717 En la versión anterior, al intentar modificar la ruta de respaldos el sistema mostraba la leyenda “null\” y permitía indicar cualquier valor, lo que provocaba que al intentar restaurar un respaldo enviara mensajes de error como: “java.lang.NullPointerExeption”. Para asignar la ruta de respaldos, vaya a la opción Redefinir empresa y seleccione la opción Generales e indique la ruta de “Respaldos”. Ahora, al generar el proceso de depreciación de Activos Fijos, el sistema valida si lo datos capturados en los campos “Del Activo” y “Al Activo” corresponden a activos existentes. Validación de la existencia de Activos Fijos D1275 En la versión anterior, al dejar estos campos con 0 o especificar datos inválidos, aparentemente se realizaba la depreciación con éxito; además, al capturar códigos de activos inexistentes y presionar <Tab> o <Enter> permitía cambiar de campo pero enviaba el mensaje de error: “For input string”. Para realizar la depreciación de activos fijos, vaya al menú “Activos Fijos” y seleccione la opción “Depreciar Activos Fijos”. Continúa en la siguiente página Página 19 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Validación del tipo de cálculo a realizar Validar formato para bajar Conceptos Folio Número de Caso D1273 D1607 Descripción Ahora, cuando se realiza el proceso Depreciación de Activos Fijos, el sistema valida que al menos uno de los dos tipos de cálculo se encuentre seleccionado; en versiones anteriores no validaba y ejecutaba el proceso, lo que ocasionaba confusión. Para realizar al depreciación vaya al menú Activos Fijos y seleccione la opción Depreciar Activos Fijos. Ahora, al ejecutar el proceso Bajar Catálogo de Conceptos valida que el formato que se seleccione corresponda a conceptos; ya que en otras versiones, cuando se seleccionaba un formato distinto intentaba ejecutar el proceso sin enviar ningún mensaje de advertencia, ocasionando confusiones. Para crear un archivo con los conceptos vaya al menú Configuración, seleccione la opción Conceptos y seleccione Bajar. En esta versión ya se valida el tipo de cuentas que se desea incluir en el proceso Bajar catálogo de cuentas; en otras versiones, al indicar que sólo se desean bajar las cuentas de Capital, se generaba el archivo de texto con todas las cuentas del catálogo. Validar tipo de cuentas al bajar catálogo D2431 D3568 También se corrigió el archivo generado al seleccione en el campo Configuración de datos el archivo CT_EST_Cuenta_WIN.xls para que incluya la línea de la cuenta de flujo de efectivo, aún cuando no se haya asignado una cuenta. Para bajar el catálogo de cuentas vaya al menú Catálogos y seleccione la opción Bajar catálogo. Ahora, el proceso Cargar Catálogo carga de forma correcta las cuentas de un archivo de texto y no requiere que la empresa contenga un catálogo de cuentas preinstalado. Además, ya no marca error cuando se carga un archivo de texto originado en la misma empresa, habilitando la opción Sustituir con el dato de entrada. Correcciones al proceso Cargar catálogo de cuentas D2508 D3305 261969 D3388 En otras versiones al intentar cargar las cuentas con un archivo .txt generado en la misma empresa enviaba el mensaje de error: “java.sql.sqlexception: no se puede insertar una fila de clave duplicada en el objeto "dbo.asignacionesdigitos" con índice único Index_1". También se corrigió el proceso para permitir cargar cuentas con códigos alfanuméricos cuando contienen espacios, pues en versiones anteriores, cuando se presentaba el caso, no cargaba las cuentas indicando una serie de errores referentes a la “Cuenta padre”. Para cargar el catálogo de cuentas vaya al menú Catálogos y seleccione la opción Cargar catálogo. Continúa en la siguiente página Página 20 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Folio Número de Caso Descripción Cuando se está capturando un movimiento a una cuenta en moneda extranjera, CONTPAQ i detecta cuando no existe el tipo de cambio y lo solicita a través de una ventana en la que permite capturar el tipo de cambio correspondiente. Captura del tipo de cambio durante la captura de pólizas D1404 En la versión anterior, cuanto se presentaba el caso, CONTPAQ i solicitaba el tipo de cambio pero no permitía la edición del campo, por lo que era necesario capturarlo desde la opción Tipos de cambio del menú Configuración. Par dar de alta una moneda, vaya al menú Configuración y seleccione la opción Monedas. Ahora, cuando se registra una moneda nueva se valida que no exista el mismo nombre para otra moneda; observe el siguiente gráfico: Validación del nombre de la moneda D1583 En la versión anterior, permitía capturar dos monedas con el mismo nombre, lo que ocasionaba confusiones al momento de asignar la moneda a las cuentas, ya que sólo se muestra el nombre de las monedas. Captura de datos generales D3610 D3461 273634 D3471 D3843 Para capturar una moneda vaya al menú Configuración y seleccione la opción Monedas. Durante la captura de datos generales de la empresa, el sistema permite avanzar entre cada campo con la tecla <Tab> sin inconvenientes y no agrega un renglón al final del domicilio; en la versión anterior, no permitía salir del campo Domicilio de la empresa y agregaba un espacio al final, lo que provocaba que al mostrar el domicilio de la empresa desde la Hoja Electrónica se mostraran dos cuadros al inicio del nombre. Además ya se permite la captura del nombre y otros campos que así lo requieren con más de 50 caracteres; antes al intentar utilizar más de 50 caracteres al redefinir el nombre de la empresa enviaba el mensaje de error: “Error java.SQL.DataTruncation”. Continúa en la siguiente página Página 21 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Validación de cuentas en proceso Bajar presupuestos Bajar presupuestos a Excel Folio Número de Caso D2343 D3853 D3856 D3854 Descripción Ahora, cuando se ejecuta el proceso Bajar presupuestos el sistema valida que la captura de los números de cuenta, en la opción “Bajar presupuestos de un rango de cuentas” sea congruente y al encontrar inconsistencias muestra los mensajes que lo indican. También verifica el rubro de cuentas a bajar, ya que si se indica, por ejemplo, bajar sólo cuentas de Capital, incluye sólo estas y no las de resultados. Además, ya se incluye la opción Estadísticas en el campo Tipo de cuentas. Para bajar presupuestos vaya al menú “Catálogos” y seleccione la opción “Bajar presupuestos”. Se genera el archivo de presupuestos con las cuentas correctas cuando se bajan en formato Excel®, ya que antes al generar el archivo con este formato eliminaba los ceros del lado izquierdo al considerar la cuenta como cantidad, provocando que no fuera posible cargarlos por no encontrar la cuenta destino. Para bajar presupuestos vaya al menú “Catálogos” y seleccione la opción “Bajar presupuestos”. A partir de esta versión, cuando se realiza el proceso “Importar empresa de ContPAQ Windows” el sistema verifica que se trata de un proceso exclusivo, por lo que no permite abrir otra empresa. Validar Conversión de empresa como proceso exclusivo Usuarios conectados D2353 D2734 250723 D3617 D3847 En versiones anteriores permitía abrir una empresa durante el proceso de importación, lo que provocaba los errores como: “Java.lang.NullPointerException”. Además, en esta versión también se inicia la numeración de movimientos a partir del número 0 como lo maneja ContPAQ 2005, ya que antes comenzaba del número 1 y no permitía consultar las pólizas. También se corrige el proceso para validar de forma correcta los números de cuentas asignados a los Activos Fijos, ya que anteriormente buscaba que todas las cuentas tuvieran una longitud de 20 caracteres, aún cuando la estructura de cuenta de la empresa fuera menor. En esta versión se muestran los usuarios conectados y la empresa a la que ha ingresado cada uno. D3921 290119 Para consultar el listado de usuarios conectados vaya al menú Empresa submenú Usuarios y seleccione la opción Usuarios conectados. Continúa en la siguiente página Página 22 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Folio Número de Caso Descripción A partir de esta versión se validan todos los permisos de los usuarios en CONTPAQ i; en versiones anteriores, cuando a un usuario se le restringía el acceso a ciertas opciones podía ingresar. Las opciones son: Validación de permisos de usuarios D2407 D2425 D3684 279300 D2436 281383 D3723 D3746 D3752 • • • • • Catálogo de cuentas Bajar catálogo de cuentas Cargar catálogo de cuentas Menú de empresas Porcentajes para presupuestos Además, un usuario que no tenía permisos para modificar Tipos de pólizas no le permitía crear una nueva póliza indicando que no tenía permisos para modificar el registro. También se agregó la opción para asignar permisos sobre el reporte Póliza con formato para Contadores. Para registrar usuarios de acceso a CONTPAQ i vaya al menú Empresa, submenú Usuarios y seleccione la opción Catálogo. En esta versión permite el uso de los filtros de la ventana Listado de cuentas de forma correcta. Listado de cuentas D3665 Cambiar número de cuenta D3912 Consulta del catálogo y de reportes D2730 251170 Antes, al indicar un filtro del tipo “Empieza con…” e intentar modificar el valor no lo permitía, era necesario salir de la ventana e ingresar de nuevo; además, conservaba el valor, cuando debería mostrar el campo en blanco. En este segundo intento, al borrar el primer valor y capturar otro, al presionar el botón Aceptar enviaba el mensaje “Widget is disponed”. Ahora, cuando se habilita el parámetro Permitir cambiar número de cuenta y se modifica el número de una cuenta, el sistema indica, a través de un mensaje, que el cambio se ha realizado. Para habilitar el parámetro vaya al menú Configuración, seleccione el submenú Redefinir empresa; vaya a la pestaña 2. Cuentas y su estructura y habilite el parámetro Permitir cambiar número de cuenta. A partir de esta versión, CONTPAQ i permite mantener abierta la consulta del catálogo de cuentas y desplegar algún reporte. En versiones anteriores, no permitía realizar la consulta de un reporte una vez abierto el catálogo, sin embargo, si primero se desplegaba el reporte y posteriormente se consultaba el reporte si lo permitía. Para realizar la consulta de cuentas, vaya al menú Catálogo y seleccione la opción Catálogo de Cuentas. Continúa en la siguiente página Página 23 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Folio Abrir ventana del catálogo D994 Navegación en catálogo de cuentas D3763 Asignar Segmento de negocio a cuentas D3750 Número de Caso Descripción Ahora, cuando se consulta el catálogo de cuentas desde una estación sólo se permite abrir la ventana 1 vez por cada Terminal; anteriormente permitía abrir varias veces la ventana desde la misma Terminal. Se corrige la navegación entre los campos al momento de marcar una cuenta como inactiva, pues antes el cursor brincaba al campo Subcuenta lo que ocasionaba confusiones. Se permite eliminar la asignación de un segmento de negocio a una cuenta sin ningún inconveniente. En versiones anteriores, al eliminar el segmento de negocio a una cuenta, al utilizar dicha cuenta el sistema seguía asignando el segmento. Para asignar un segmento de negocio vaya al catálogo de cuentas, seleccione la cuenta e indique el número de segmento en el campo “Segmento de Neg. en movimientos”. En esta versión ya se permite arrastrar una cuenta contable a otro rubro del catálogo de cuentas con sólo arrastrarla y CONTPAQ i se encarga de sumar al saldo de la cuenta superior los saldos de la cuenta que se ha integrado; observe el siguiente gráfico: Arrastrar cuenta a otro rubro D2747 250284 D3666 250284 D3801 En versiones anteriores no se permitía esta acción, por lo que la organización del catálogo de cuentas se complicaba. Además, también permite arrastrar la cuenta hacia los filtros de los reportes lo que facilita su consulta. También se restringe la posibilidad e registrar a una cuenta de mayor subcuentas de mayor enviando el siguiente mensaje: La cuenta superior _______ tiene el mismo identificacador de Mayor”. Continúa en la siguiente página Página 24 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Folio Número de Caso Instalación en unidad distinta a C:\> D2778 252661 D2939 Ejecución de comandos DOS D3178 Instalación de CONTPAQ i en Windows® ME D2331 Listado de empresas D2781 249474 Consulta de la pólizas de ajuste por diferencia cambiaria 263956 266398 D3467 274631 Descripción En esta versión se corrige el problema que se presentaba al instalar CONTPAQ i en una unidad distinta de C:\> ya que ahora la búsqueda de búsqueda de los recursos para imágenes y mensajes se dirige a la unidad seleccionada durante la instalación. Anteriormente, cuando la instalación de CONTPAQ i se realizaba a una unidad diferente a C:\> no se permitía el ingreso, puesto que no encontraba la imágenes. Después de instalar CONTPAQ i se permite la ejecución de comandos de DOS sin inconvenientes; en versiones anteriores sólo se permitía la ejecución de los comandos desde la carpeta: <C:\WINDOWS\SYSTEM32> Ahora es posible ejecutar sin inconvenientes CONTPAQ i en un equipo con sistema operativo Windows® ME. En versiones anteriores, al intentar ingresar se enviaba el mensaje “No fue posible establecer la conexión con el servidor local, revise que el servidor de BDD este funcionando y que el nombre de usuario y contraseña correspondan". Ahora el listado de empresas se muestra en orden alfabético, observe el siguiente gráfico: Al realizar la consulta de la Póliza de ajuste por diferencia cambiaria no se presenta ningún inconveniente; en versiones anteriores al consultarla enviaba el mensaje: “Los totales de la póliza no coinciden con los movimientos. Se recomienda ejecuta la utilería de Verificar pólizas para su correccion: Cargos: 708.22 Abonos 708.22” (note que le importe de cargos y abonos es identico). Para realizar el ajuste vaya al menú Cierre y seleccione la opción Póliza de ajuste por diferencia cambiaria”. Continúa en la siguiente página Página 25 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Folio Número de Caso Descripción Ahora, se muestra correcto el nombre del tipo de póliza cuando se consulta el Listado de pólizas después de haber modificado el nombre de uno Tipo de póliza. Actualizar nombre del Tipo de póliza D1956 D3922 En la versión anterior, al modificar el nombre de un tipo de póliza y consultar las pólizas desde el listado, se seguía mostrando el nombre anterior, lo que ocasionaba confusiones. Además se valida que el nombre del tipo de póliza no exista para evitar duplicidad. Para definir tipos de pólizas vaya al menú Configuración y seleccione la opción Tipos de pólizas. En esta versión se modificaron los mensajes de los campos al crear la prepóliza, de tal forma que sean claros y sirvan de guía al usuario. Creación de prepólizas D3244 255438 Captura y modificación de pólizas D2784 249444 D3582 Ejemplo: En el campo “Concepto” puede seleccionar la opción El concepto es por captar. CONTPAQ i ahora permite guardar el último movimiento y la póliza completa con sólo presionar la tecla de función <F10>, dejando la ventana de captura de pólizas lista para una nueva captura, observe el siguiente gráfico: También se corrigió la navegación de la ventana y se respetan las opciones para avanzar con <Tab>, regresar entre campos con <Shift+Tab> y cuando se requiere, solicita se indique si desea guardar cambios. Continúa en la siguiente página Página 26 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Folio Número de Caso Descripción Ahora, durante la captura de pólizas podrá realizar el cambio de ventana sin problema. Cambio de ventanas durante captura D3248 256475 D3249 256478 Ubicación de la calculadora D3251 256483 Teclas rápidas en filtro de reportes D3552 Teclas rápidas para Bajar Activos Fijos D1744 Teclas rápidas para respaldar/ restaurar D2786 249437 En la versión anterior, al estar en la ventana de captura de movimientos de póliza (sin haber especificado una cuenta), cambiar con <Alt+Tab> a otra aplicación y regresar a la ventana de captura, el sistema enviaba el mensaje solicitando la captura de una cuenta inexistente. Además, sucedía que la ventana de captura quedaba atrás de la ventana principal del sistema, ocasionando confusiones. Ahora, cuando se manda llamar al calculadora durante la captura de movimientos, esta se ubica del lado izquierdo de la ventana, lo que permite tener una visión tanto del cargo o abono del movimiento como de la cuenta seleccionada. En la versión anterior la calculadora se ubicaba justo debajo del cargo o abono, dependiendo en dónde se encuentre el cursor. Se corrigen las teclas rápidas para la selección de filtros en reportes, ya que en la versión anterior había algunas combinaciones asignadas a más de una acción. Se modificaron las teclas rápidas para el proceso Bajar Activos Fijos, ya que estaba duplicada la combinación <Alt+l> para seleccionar el campo Al en los rangos y para Respaldar empresa. Ahora CONTPAQ i cuenta con teclas rápidas para realizar respaldo <F2> y para restaurar <F3> una empresa. Observe el siguiente gráfico: Ahora CONTPAQ i cuenta con teclas rápidas para filtrar información al realizar el proceso Bajar Presupuestos; las teclas rápidas son: Teclas rápidas para Bajar Presupuestos D1614 Combinación de teclas Alt + T Alt + D Alt + e Alt + j Alt + i Alt + r Atl + p Acción Todos los datos registrados Datos del listado Seleccionar datos a bajar Ejercicios Bajar presupuestos de un tipo de cuenta Bajar presupuestos de un rango de cuentas Tipo de cuenta Continúa en la siguiente página Página 27 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Teclas rápidas en Registro de Inversiones y Deducciones Folio Número de Caso D3407 Descripción Se corrigen las teclas rápidas asignadas en el filtro del reporte Registro de Inversiones y Deducciones, ya que anteriormente la combinación de teclas <Alt+C> estaba asignada tanto a la opción “Activos a imprimir” como a “Cancelar”. D2152 Para consultar el reporte vaya al menú Reportes, submenú Reportes Auxiliares y seleccione la opción Registro de Inversiones y Deducciones. Se corrige el uso de las teclas rápidas en la ventana para generar la Póliza del costo de lo vendido, ya que antes las teclas <Alt+C> estaban duplicadas para el campo “Clave” y para “Cerrar” la ventana. Ahora, la captura de conceptos respeta las teclas rápidas y teclas de función para agilizar la captura; en versiones anteriores, al terminar de capturar el concepto se seleccionaba toda la pantalla, ocasionando confusiones. F3 para asignar presupuestos por segmento de Negocio D2995 Para capturar conceptos vaya al menú Configuración y seleccione la opción Conceptos. Los botones F3 del campo Segmento de Negocio de la ventana Presupuestos ya permiten realizar la búsqueda del segmento; en versiones anteriores estos botones no tenían funcionalidad, lo que ocasionaba confusiones. Registro de cuentas D3189 269622 Teclas rápidas en Póliza del costo de D3800 lo vendido Captura rápida de Conceptos Para asignar presupuestos a cuentas vaya al menú Catálogo y seleccione la opción Presupuestos. Si por error se elimina una cuenta del catálogo y se captura de nuevo con el mismo número, la cuenta queda ordenada correctamente dentro del rubro que le corresponde y de acuerdo a su código. En la versión anterior, cuando se presentaba el caso, al agregar de nuevo la cuenta, esta quedaba al final del rubro al que le corresponde, aún cuando el código de la cuenta no correspondiera a la secuencia. Para crear y eliminar cuentas, vaya al menú Catálogo y seleccione la opción Catálogo de Cuentas. Ahora, cuando se carga un archivo de texto que contiene la definición de la cuenta de flujo de efectivo, pero la empresa no tiene habilitada la opción desde la configuración, CONTPAQ i no asigna cuenta de flujo de efectivo. Validar uso de Cuenta de Flujo de Efectivo D1739 En versiones anteriores, cuando se prestaba el caso, se asignaba una cuenta de flujo de efectivo. Para habilitar el uso de cuenta de flujo de efectivo, vaya al menú Configuración y seleccione la opción Redefinir empresa; vaya a la pestaña Cuentas y su captura y marque la opción “Usar cuenta de flujo de efectivo”. Continúa en la siguiente página Página 28 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Folio Catálogo de segmentos de negocio D1453 Cambiar estructura de cuenta D2430 Modificar datos de cuentas Cargar pólizas Bajar pólizas Cargar catálogo de Segmentos de negocio Número de Caso Descripción Ahora, cuando se habilita la opción para el manejo de Segmentos de Negocio, el catálogo de segmentos de negocio se muestra habilitado. En otras versiones, aún cuando se habilitaba la opción desde la configuración, el catálogo estaba deshabilitado. Para capturar Segmentos de negocio vaya al menú Configuración, seleccione la opción Segmentos de negocio y haga clic en la opción Catálogo. En esta versión el proceso Cambiar cuenta se realiza de forma correcta cuando no se ha indicado la opción “Completar con ceros a la izquierda”. En otras versiones al ejecutar el proceso agregaba ceros a la izquierda aún cuando la opción no era habilitada. Para ejecutar el proceso vaya a la opción Redefinir empresa, seleccione la pestaña Cuentas y su estructura y presione el botón “Cambiar cuenta”. Se respetan los tipos de cuenta cuando se realizan modificaciones a cuentas acumuladoras, Anteriormente cuando se modificaba una cuenta acumuladora con subcuentas, siempre la clasificaba como afectable, lo que provocaba que los reportes mostraran información incorrecta. D3830 D3208 D3204 D3449 D3727 D3728 268245 268552 268561 268250 271221 D3464 273832 Para modificar cuentas vaya al menú Catálogo y seleccione la opción Catalogo de Cuentas. Ahora, cuando se cargan pólizas en las que se incluyen movimientos a cuentas inexistentes en la empresa destino, el sistema carga la póliza enviando el movimiento a la cuenta de cuadre. Además, al detectar pólizas descuadradas, indica el número de pólizas detectadas con error y especifica el detalle en la bitácora y su encuentra pólizas sin movimientos, carga la póliza indicando la acción también en la bitácora. En versiones anteriores no permitía realizar el cargado aún cuando se seleccionaba la opción “Cargar con error”. Para realizar el proceso de bajar y cargar pólizas, vaya al menú Pólizas y seleccione la opción según necesite. Ahora se permite cancelar el proceso para bajar las pólizas a un archivo de texto; antes, al intentar cancelar el proceso, el sistema enviaba el mensaje de error: “Widget is disponed…”. Para realizar el proceso de bajar y cargar pólizas, vaya al menú Pólizas y seleccione la opción según necesite. El proceso para cargar Segmentos de Negocio desde un archivo de texto, carga la información de forma correcta y al ejecutar reportes de segmentos, estos muestran los resultados esperados. D3451 271228 En otras versiones, cuando los Segmentos de negocio eran importados a través de la opción Cargar catálogo de Segmentos de negocio los reportes presentaban inconsistencias. Continúa en la siguiente página Página 29 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Despliegue del catálogo Número Descripción de Caso D3211 268698 En esta versión, cuando a una cuenta que contiene subcuentas, se D3883 le modifica el campo “Subcuenta de”, el sistema refresca de Folio forma correcta el despliegue del catálogo. En versiones anteriores, al realizar este cambio no se mostraban las subcuentas de la cuenta modificada, lo que ocasionaba confusiones; pero al salir del despliegue e ingresar de nuevo las cuentas eran mostradas correctamente. Proceso Acumular presupuestos D3739 D3839 D3851 Además ya no se muestran los Grupos Estadísticos en el árbol de cuentas, lo que evita confusiones al registrar las cuentas. La acumulación de presupuestos a niveles superiores se realiza de forma correcta al ejecutar el proceso. Anteriormente al ejecutar el proceso no sumaba presupuestos hacia todos los niveles superiores. Además se muestra mensaje de confirmación para ejecutar el proceso, lo que permite al usuario asegurar que se desea realizar el proceso. Registro de Activos Fijos D3353 277580 D3731 D3804 Para ejecutar el proceso, presione las teclas <Ctrl + R> para entrar a la redefinición de empresa, seleccione la pestaña Pólizas y su captura, habilite la opción “Acumular presupuestos hacia niveles superiores” y presione el botón Acumular ahora. En esta versión permite registrar los datos de los activos fijos aún cuando la fecha de inicio de uso sea posterior al ejercicio vigente en la empresa. Además, permite pasar de los campos de cuentas aún cuando no se ha asignado una cuenta, ya que antes no permitía avanzar hasta especificar el número de cuenta válido. Modificación de datos de un Activo Fijo D3808 Para registrar un activo, vaya al menú Activos Fijos y seleccione la opción Catálogo de Activos Fijos. Ahora, cuando se realizan cambios en las fechas de inicio de uso o al porcentaje de depreciación, el sistema recalcula de forma correcta al depreciación acumulada. En versiones anteriores, al cambiar estos datos no se actualizaba correctamente la depreciación acumulada. Continúa en la siguiente página Página 30 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Bitácora de cálculo de depreciación de Activos Fijos Causación de IVA, desglose masivo Número Descripción de Caso D3306 269085 Ahora la bitácora del proceso Depreciar Activos Fijos de Folio CONTPAQ i muestra el cálculo de forma detallada, emulando la bitácora que manejaba ContPAQ Windows. D2520 D3719 Para realizar el proceso, vaya al menú Activos Fijos y seleccione la opción Depreciar Activos Fijos. Ahora, cuando se ejecuta el proceso Desglose Masivo de Causación de IVA para pólizas en las que se registró solo un movimiento a la cuenta de flujo de efectivo se realiza el desglose de forma correcta. En otras versiones, al realizar el proceso, internamente realizaba el desglose para IVA Causado e IVA Acreditable aún cuando sólo se había realizado un cargo a la cuenta de flujo de efectivo. También, ahora se respeta el bloqueo de los registros, ya que al encontrar un registro bloqueado, no muestra el menú emergente para asignar periodo de causación. Causación de IVA, Asignación del periodo D3289 256664 D3835 D4334 Para realizar el desglose masivo, vaya al menú Pólizas y seleccione la opción Desglose Masivo de Causación de IVA. Ahora se muestran todas las pólizas pendientes de asignar el periodo de causación, aún cuando son creadas en otro sistema. Cuando las pólizas eran creadas por CheqPAQ no se mostraban en la ventana Asignar periodo de causación. Además, muestra el total de movimientos a la cuenta de flujo e efectivo incluidos en una póliza, ya que anteriormente sólo mostraba el primer movimiento. Control de IVA, tasa exenta D3679 278115 D3578 D3580 También se corrige el ejercicio sugerido para asignar el periodo de causación, ya que antes mostraba el ejercicio vigente y no el ejercicio de la póliza. Muestra de forma correcta la tasa de IVA asociada al proveedor al momento de relacionar el movimiento con el proveedor correspondiente. Además, se corrigió la navegación en esta ventana para poder regresar a los campos utilizando <Shift+Tab>. En la versión anterior, cuando el proveedor asociado manejaba tasa de IVA exenta, el sistema mostraba 0 en lugar de Exenta, lo que ocasionaba confusiones. Continúa en la siguiente página Página 31 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Modificación del importe base en Control de IVA Número Descripción de Caso D3526 274991 Ahora, cuando se realiza la modificación del importe base (importe Folio de la cuenta de flujo de efectivo) y este es menor al importe de la cuenta de proveedores se calcula correctamente el desglose de las retenciones, tanto de ISR como de IVA. Nota: El Total erogaciones debe coincidir con el abono a la cuenta de Flujo de Efectivo. Registro del control de IVA por rango de fechas Padrón de Proveedores D3894 D3721 283185 D3579 D3757 En la versión anterior, cuando se presentaba el caso los importes base y el IVA no coinciden con los importes correctos. El manejo del rango de fechas en la ventana Registro control de IVA por rango de fechas se homologó con el resto del sistema, ya que al especificar un rango de fechas no válido, el sistema envía el mensaje correspondiente y lo conserva hasta que el usuario corrige el rango de fechas. Para registrar el control de IVA por rangos, vaya al menú Control de IVA y seleccione la opción Registro de control de IVA por rango de fechas. Se permite el registro del RFC cuando este contiene “&”. Antes enviaba el mensaje “Error: El RFC debe ser alfanumérico y hasta 12 caracteres”. Además, en la opción Crear proveedores a partir de un rango de cuentas si por error se indica una cuenta no válida, el sistema avisa y quita la advertencia al momento de corregir la cuenta, ya que en las versiones anteriores siempre mostraba el error, aún corrigiendo la cuenta inicial. También se corrigen los siguientes puntos: • Verifica que el RFC no se duplique con el de otro proveedor. • Valida la cuenta contable capturada e informa cuando esta es una cuenta no válida. • Valida que no se desean guardar cambios y permite continuar con otro proveedor. • Refresca de forma correcta los datos al consultar un nuevo proveedor. Para registrar proveedores, vaya al menú Control de IVA y selección la opción Padrón de proveedores. Continúa en la siguiente página Página 32 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Devolución de IVA Número Descripción de Caso D1385 283604 Ahora, al cancelar el proceso Generar Devolución de IVA el D3781 sistema no se indica la ruta ni se generan los archivos de la D3798 devolución. Folio En la versión anterior, cuando se cancelaba el proceso, se generaban los archivos de la devolución de IVA vacíos, lo que provocaba confusiones al usuario. Reporte Catálogo de cuentas Reporte Posición Financiera, Balance General Balanza de Comprobación D3603 D3732 D3782 D3651 Además, al generar el resumen de la devolución muestra de forma correcta los datos del contribuyente y el saldo por acreditar. También se corrigió la generación el archivo IVADEV2 que se genera al ejecutar el proceso, y ahora específica de forma correcta el tipo de operación de cada proveedor. Al seleccionar la opción “Ordenar por nombre” el sistema muestra el total de las cuentas del catálogo; en otras versiones, al seleccionar esta opción sólo mostraba una cuenta. También ahora respeta el filtro para imprimir cuentas de Activo Fijo, ya que antes mostraba las cuentas aún cuando no se había seleccionado la opción. También incluye las cuentas aún cuando se haya modificado su dependencia. En esta versión el reporte Posición financiera, Balance general muestra correctamente los presupuestos de las cuentas de orden. En la versiona anterior, aún cuando se indicaba mostrar los presupuestos y la desviación para todas las cuentas, incluidas las de orden, sólo mostraba los presupuestos para las cuentas de Activo, Pasivo y Capital. D3273 256512 Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Estados Financieros y seleccione la opción Posición financiera, Balance General. Se agregó un nuevo filtro en el reporte Balanza de Comprobación para permitir incluir más de un periodo; observe el siguiente gráfico: Continúa en la siguiente página Página 33 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Folio Captura de la prépoliza del costo de lo vendido D3870 Número de Caso Descripción Ahora, después de capturar un movimiento en la pestaña 3. Asientos de la Prepóliza y presionar el botón Nuevo el sistema inicializa todos los campos para la captura del nuevo movimiento. En otras versiones no refrescaba los campos, lo que provocaba confusiones durante la configuración de la prepóliza. Estado de Resultados Costo de lo Vendido D3308 D3351 D3363 Para configurar la póliza del costo de lo vendido, vaya al menú Pólizas y seleccione la opción Póliza del Costo de lo vendido. En esta versión el reporte Estado de Resultados (Formato Costo de lo Vendido) muestra de forma correcta el total de ingresos presupuestados y la diferencia. En la versión anterior, aún cuando se mostraba el detalle del presupuesto por cuentas, no mostraba el total en el renglón Ingresos. Además, al ejecutarlo por segunda ocasión, se muestra la información correcta, en otras versiones se mostraba el reporte en blanco. Reporte Balance General a 12 periodos Movimientos Auxiliares del catálogo Filtro del reporte Diarios y Pólizas D3905 D3258 262691 D3274 256645 D3196 266986 D3775 Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Estados Financieros y seleccione la opción Estado de Resultados (Formato Costo de lo Vendido). Ahora el reporte Posición financiera, balance general a 12 periodos muestra la información correcta cuando se ejecuta para el ejercicio futuro; en versiones anteriores, al seleccionar un ejercicio futuro el reporte era impreso en ceros. Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Reportes Financieros y seleccione la opción Posición financiera, balance general a 12 periodos. Ahora, cuando se exporta el reporte a Excel® con formato se muestra de forma correcta la columna “Saldo inicial”. Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Reportes Auxiliares y seleccione la opción Movimientos Auxiliares del Catálogo. Ahora no se permite agregar un número 9 adicional en el número final del rango de pólizas a incluir en el reporte Diarios y Pólizas para evitar confusiones; en versiones anteriores permitía agregar un 9 adicional y enviaba el mensaje de error: “For input string”. También se corrigió la impresión de la dirección de la empresa y el código postal para no mostrarlos encimados y se muestra correcto el número de diario de la póliza. Para ejecutar el reporte, vaya al menú Reportes submenú Reportes Auxiliares y seleccione Diarios y Pólizas. Continúa en la siguiente página Página 34 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Anexos del catálogo Base IMPAC Número Descripción de Caso D1836 262089 Se agregó un nuevo filtro en el reporte Anexos del catálogo para obtener D3281 los movimientos de las cuentas estadísticas; observe el siguiente gráfico: Folio D3391 270395 Además, ahora se imprime sin problemas el reporte cuando sólo se selecciona la impresión de un rango de páginas. Ahora el reporte Base IMPAC considera de forma correcto los INPC correspondientes según el periodo de cálculo. Anteriormente el reporte mostraba un INPC de 0.0099 aún cuando este INPC no se encontraba capturado en la tabla de índices. Saldos Promedio Reporte Determinación del Ajuste anual D3404 D3406 D3898 Para capturar los índices de precios al consumidor, vaya al menú Configuración y seleccione la opción Índices de INPC. Ahora el reporte Saldos Promedio se encuentra deshabilitado para aquellas empresas creadas con periodos que no sean mensuales (bimestrales, semestrales o especiales). Además, también se corrigió el que el reporte muestre de forma correcta cuando se elige la opción “Usar Dígito agrupador” Sí. Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Reportes Auxiliares y seleccione la opción Saldos Promedio. El filtro del reporte Determinación del Ajuste Anual por inflación valida que el número de dígito agrupados especificado este por debajo de 100, ya que el dígito agrupador que se captura en el catálogo de cuentas no puede ser mayor. Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes submenú Reportes Inflacionarios y seleccione la opción Determinación del Ajuste anual por inflación. Continúa en la siguiente página Página 35 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Reporte Catálogo de cuentas por Segmento de Negocio Folio Número de Caso D3812 Reporte Movimientos auxiliares por Segmento de Negocio D3523 269097 Reporte Balance General por Segmento de negocio D3827 Reporte Póliza con formato para Contadores D3888 D3928 Descripción Al indicar en los filtros del reporte Catálogo de cuentas por Segmento de Negocio que se incluyan Todas las cuentas, incluye también las cuentas de tipo estadísticas. Y en este mismo filtro, respeta cuando se indica que sólo se incluyan Subcuentas. En la versión anterior no mostraba el tipo de cuentas estadísticas y al seleccionar sólo las subcuentas, incluía cuentas de orden y estadísticas. Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Reportes de Segmento de negocio y seleccione la opción Catálogo de cuentas por Segmento de Negocio. Se modificó el reporte Movimientos Auxiliares por Segmento de Negocio para que muestre de forma correcta el Saldo inicial. Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Reportes de Segmento de negocio y seleccione la opción Movimientos Auxiliares por Segmento de Negocio. Ahora, al consultar el reporte Balance General por Segmento de Negocio , cuando este se muestra en más de una hoja y cambiar a la segunda, ya se muestra el encabezado correctamente y el nombre de cada rubro (Activo, Pasivo y Capital). Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Reportes de Segmento de negocio y seleccione la opción Balance General por Segmento de Negocio. Ahora se permite especificar en los filtros del reporte Póliza con formato para Contadores “999999999” en el campo Número de la póliza. En la versión anterior al especificar este número enviaba el mensaje de error: “Failed to execute runnable (java.lang.numberFormatException:For input string"9999999999". Además se corrigió el reporte para que muestre completo el número de póliza cuando este es mayor a 5 caracteres; también muestra la fecha de la póliza en el encabezado, independientemente de la cantidad de caracteres en el número de póliza. Reporte Catálogo de prepólizas Pólizas sin afectar en reportes D3890 D3554 Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes submenú Reportes Auxiliares y seleccione la opción Póliza con formato para contadores. Ahora el reporte Catálogo de Prepólizas muestra correctamente el “Tipo de prépoliza” y el dato asignado en el campo “Día”. Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Catálogos y seleccione Catálogo de Prepólizas. Se respeta el parámetro “Pólizas sin afectar” en el reporte Diarios y pólizas, ya que al deshabilitarlo, no se muestran las pólizas no afectadas. Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Reportes Auxiliares y seleccione el reporte Diarios y Pólizas. Continúa en la siguiente página Página 36 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Reporte Impreso de Presupuestos Reporte Padrón de proveedores Exportar reportes Folio Número de Caso Ahora el reporte Impreso de Presupuestos muestra correctamente la información correspondiente. En versiones anteriores al ejecutar este reporte no mostrada información. D2496 Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Reportes de Catálogos y seleccione la opción Impreso de presupuestos. El reporte Padrón de proveedores (antes Catálogo de proveedores) habilita el rango de fechas hasta que se marca la opción Operaciones de control de IVA, y conserva las fechas indicadas al pasar entre cada uno de los campos. D3903 D3235 D3266 D3325 D3411 D2780 D2777 D3220 D3370 D3372 D3389 D3457 Descripción 256515 249481 252743 269422 272972 Para consultar el reporte vaya al menú Reportes submenú Catálogos y seleccione la opción Padrón de proveedores. Ahora, cuando se exporta un reporte a un formato externo (PDF, HTML, XLS o TXT) el sistema valida si existe el archivo con el mismo nombre y solicita indique si desea sobrescribirlo; observe el siguiente gráfico: Además, ahora la ruta para exportar los reportes es por omisión <C:\Compac\Empresas\ctAguaPurCtw\> que corresponde a la ruta de salida de archivos de la empresa; anteriormente eran exportados al directorio de programas de la aplicación. También se muestra habilitada por omisión la opción “Ejecutar ------ al terminar” para ejecutar el programa correspondiente y mostrar el reporte y al exportar los “Reportes sensibles” no se exportan los recuadros azules. En este proceso ahora se envía de forma correcta el nombre de la empresa cuando se exporta a los formatos XLS, TXT y HTML; antes sólo enviaba el nombre cuando se exportaba con formato PDF. En la ventana del visor de reportes, se corrigieron las teclas rápidas para exportar los reportes, estas quedaron así: Combinación de teclas Alt + P Alt + H Alt + E Alt + T Acción Exportar a PDF Exportar a HTML Exportar a Excel Exportar a TXT Continúa en la siguiente página Página 37 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Ejecutar reportes en secuencia Folio D3515 D2782 D3529 D3588 D3790 Número de Caso 277978 249463 275389 286101 Descripción En esta versión se permite ejecutar reportes financieros y hacer clic sobre un importe para revisar los reportes auxiliares sin ningún inconveniente. Además, al realizar la impresión de estos, no se imprime el cuadro azul que resalta el uso de reportes sensibles. En otras versiones al ejecutar uno de los reportes auxiliares desde un reporte financiero enviaba el siguiente mensaje: “Failed to execute runnable…”. También, ya se muestra de forma correcta la consulta del reporte Impreso de pólizas desde el reporte Auxiliar de movimientos. Filtros de reportes D2445 D3917 Además, al cerrar CONTPAQ i también se cierran los reportes que se encuentren abiertos, lo que evita que suceda un error de “Exception”. Ahora los botones para ejecutar o cancelar la ejecución de reportes muestran el texto correcto. En versiones anteriores, en algunos casos estos botones mostraban los textos: “dialog.Reports.run” y “dialog.Report”; esto se debía a que el archivo jreporte.properties estaba incorrecto. Generar póliza de Apertura de Saldos Iniciales D3435 280069 D3465 274316 D3882 D3885 Además todos los reportes que manejan rangos de fechas validan de forma correcta las fechas y detectan cuando una fecha no es válida; en versiones anteriores al indicar una fecha inválida enviaban mensaje de error y cerraban la aplicación. En esta versión, cuando se genera la Póliza de apertura de saldos Iniciales se muestra un aviso del proceso terminado y el archivo generado muestra la información de forma correcta. En versiones anteriores no se indicaba el fin del proceso y el archivo quedaba sin información. Además, al generar el archivo con formato Excel® se respetan los ceros a la izquierda de las cuentas, ya que anteriormente los eliminaba al considerar el número de cuenta como importe. También, al terminar de generar la póliza, los filtros quedan como fueron seleccionados, ya que en la versión anterior quedaban marcadas las opciones Contable y Orden en Tipo de Cuenta, lo que ocasionaba confusiones pues son excluyentes. Totales en Póliza de cierre D3708 Para generar la pólizas vaya al menú Cierre y seleccione la opción Generar póliza de apertura de saldos iniciales. Se calculan correctamente los totales de la póliza de cierre del ejercicio; anteriormente no calculaba bien los totales cuando la cuenta asignada no era la cuenta de cierre. Continúa en la siguiente página Página 38 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Utilería Reconstruir saldos de cuentas Eliminar periodos anteriores Número Descripción de Caso D3690 281207 Se ejecuta sin problemas la utilería Reconstruir saldos de cuentas al D3450 271227 seleccionar un solo periodo, además recalcula de forma correcta los saldos por segmento de negocio. En la versión anterior cuando se seleccionaba sólo el último periodo del ejercicio se quedaba bloqueado el proceso. Folio D3873 D3876 D3892 Para ejecutar la utilería, vaya al menú Empresas, submenú Utilerías y seleccione Reconstruir saldos de cuentas. Al ejecutar el proceso Eliminar periodos anteriores el sistema muestra el inicio de historia por omisión en la sección “Definir fecha para borrar datos”. En versiones anteriores, mostraba el inicio del ejercicio actual como fecha por omisión, lo que ocasionaba incongruencias al intentar ejecutar el proceso con dichos datos. Además, ahora permite seleccionar un periodo distinto a enero en el campo “Conservar pólizas desde” y después de ejecutar el proceso, modifica la fecha del inicio de historia a la nueva fecha. Importar empresa de ContPAQ Windows D3318 255271 Para ejecutar este proceso vaya al menú Cierre y seleccione la opción Eliminar periodos anteriores. Ahora la conversión de empresa de ContPAQ Windows a CONTPAQ i se realiza sin ningún inconveniente, ya que ahora permite que la moneda base tenga tipos de cambio reportados. En versiones anteriores, cuando se encontraba con un registro de tipo de cambio en la moneda base (generalmente pesos), aún cuando este tipo de cambio era 1 no se permitía la conversión. Interfaz con AdminPAQ Proceso de Interfaz optimizado D3026 D2653 D2719 Para realizar la conversión vaya al menú Empresa y seleccione la opción Importar empresa de CONTPAQ Windows. Ahora se ejecuta correctamente el proceso Cargado de pólizas a CONTPAQ desde AdminPAQ. En versiones anteriores al intentar realizar el proceso enviaba el mensaje “Excepción No fue posible establecer conexión con el servidor…”d Se optimizó el proceso Interfaz con AdminPAQ y VentPAQ para disminuir el tiempo que se requiere para ejecutar la tarea. Importante: Verifique que cuente con AdminPAQ versión 3.5.0. Continúa en la siguiente página Página 39 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Hoja Electrónica Hoja Electrónica – Razones Financieras Hoja Electrónica – Captura de pólizas Folio D2809 D3176 D3177 D3200 D3265 D3336 D3429 D3432 D3473 D3475 D3481 D3482 D3483 D3489 D3490 D3491 D3492 D3493 D3494 D3498 D3500 D3501 D3502 D3503 D3504 D3505 D3506 D3507 D3516 D3536 D3537 Número de Caso Ahora la Hoja Electrónica de CONTPAQ i convive sin ningún inconveniente con la de ContPAQ 2005, además de que se optimizó su rendimiento, ya que se disminuyó el tiempo para la ejecución de los modelos prediseñados. Importante: Para ejecutar la Hoja Electrónica de ContPAQ 2005 es necesario cerrar la de CONTPAQ i, es decir, no se permite el uso simultáneo. 261299 266838 263896 267646 267873 265737 Anteriormente al instalar CONTPAQ i no era posible utilizar la Hoja Electrónica de ContPAQ 2005, era necesario sobrescribir los complementos de ContPAQ 2005 sobre los de CONTPAQ i. Para consultar el modelo, vaya al menú Reportes y seleccione Hoja electrónica, seleccione Modelo de razones financieras y presione el botón Ejecutar. Ahora cuado se genera una póliza desde la Hoja Electrónica se registra de forma correcta y respeta el consecutivo según el tipo de póliza. D3468 D4091 También se corrigió la funcionalidad de <Alt + F9> para actualizar los resultados de las fórmulas. Se revisaron y corrigieron todas las funciones prediseñadas de la Hoja Electrónica para asegurar que muestren el resultado esperado. A partir de esta versión el Modelo de Razones Financieras muestra la información solicitada y realiza los cálculos correspondientes. D2698 274641 Hoja Electrónica Anexos del catálogo a 12 periodos Descripción En la versión anterior, al utilizar esta opción, el número de la póliza se asignaba brincando un número al consecutivo (si seguía el número 2, la registraba con el número 3). En esta versión se genera de forma correcta el reporte Anexos del catálogo a 12 periodos incluido en el modelo Estados Financieros a 12 periodos de la Hoja Electrónica. Para consultar el modelo vaya al menú Reportes seleccione la opción Hoja Electrónica. Dentro del menú seleccione el modelo Estados Financieros a 12 periodos y presione el botón Ejecutar. Continúa en la siguiente página Página 40 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Folio Sesión abierta en el Servidor de Aplicaciones D2805 Mínimo en el Monto Original de la Inversión D4269 Filtro Por segmento de negocio D4259 Número de Caso Descripción Ahora, cuando se realiza el Registro de su sistema CONTPA Q i y salir del proceso, se termina la sesión del usuario en el Servidor de Aplicaciones Compac. Antes no se terminaba la sesión, por lo que no se permitía salir del servidor al detectar a un usuario activo. Ahora, el sistema valida que el monto original de la inversión sea mayor a $1.00 En versiones anteriores el sistema consideraba el valor $0.00 como monto original de la inversión. A partir de esta versión se agregan el filtro Pólizas y segmentos de negocio a imprimir donde se podrán seleccionar ciertos segmentos de negocio, o bien, se podrán incluir todos. . Anteriormente, no existía este filtro. Continúa en la siguiente página Página 41 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Ejercicio en la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (A-29) Cuentas estadísticas en Prepólizas Folio D4208 Número de Caso Descripción El despliegue del ejercicio, en la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (A-29), se hace de forma ascendente. Antes, el despliegue se realizaba de forma descendente. D4201 D4018 Para generar el archivo de Operaciones con Terceros, vaya al menú Control de IVA y seleccione la opción C Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (A-29). Actualmente, se pueden capturar cuentas estadísticas en los movimientos de las prepólizas. Antes, si la empresa no tenía marcada la casilla “Usar pólizas estadísticas” el sistema no permitía capturar cuentas estadísticas en los movimientos de la prepóliza aún y cuando, en los datos de la prepóliza, sí se permitiera seleccionar el tipo de póliza Estadísticas. Teclas rápidas en D4200 Póliza del costo de lo vendido Botón “Anterior” en Póliza del costo de lo vendido D4196 Botón “Siguiente” D4195 en Póliza del costo de lo vendido En la ventana Prepólizas se permitirán utilizar tanto el tipo de póliza Estadísticas como cuentas estadísticas ya que las prepólizas son flexibles. Ahora, en Póliza del costo de lo vendido, las teclas rápidas para el botón Cambiar nombres de valores auxiliares, de la pestaña 2. Datos auxiliares son <Alt+M> y para Contabilizar póliza, de la pestaña 4. Contabilización, son <Alt+N>. En versiones anteriores, ambos botones tenían asignada la letra C para el acceso directo, sin embargo, esta letra tiene la función de cerrar la ventana. A partir de esta versión, el botón Anterior muestra correctamente la información del asiento contable. Anteriormente, en la ventana Asientos de la prepóliza, al dar clic en el botón Anterior, el sistema mostraba en la barra de mensajes el texto: El registro de asiento contable está en uso por SUPERVISOR. Para capturar los asientos de la prepóliza vaya al menú Pólizas, submenú Póliza del costo de lo vendido y seleccione le pestaña 3. Asientos de la prepóliza. Actualmente, el botón Siguiente muestra correctamente la información del asiento contable. Antes, en la ventana Asientos de la prepóliza, al dar clic varias veces en el botón Siguiente y después en el botón Anterior, aparecía el mensaje: "common.lock.IllegalUnlockException” Para capturar los asientos de la prepóliza vaya al menú Pólizas, submenú Póliza del costo de lo vendido y seleccione le pestaña 3. Asientos de la prepóliza. Continúa en la siguiente página Página 42 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Folio Reporte Auxiliar D4194 de Movimientos de Control de IVA por Proveedor Rango de proveedores en Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (A-29) F3 en Póliza del costo de lo vendido Cuenta destino en Grupos de cuentas Visor de reportes Modificación de pólizas desde el Listado de pólizas D4192 D4191 D4187 D4175 D4159 Número de Caso Descripción Ahora, las columnas del reporte Auxiliar de Movimientos de Control de IVA por Proveedor con formato HTML se visualizan correctamente. En versiones anteriores, al enviar a HTML este reporte, no había espacio entre las columnas Póliza y Tipo de póliza por lo que no se apreciaba bien la información. Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Reportes de control de IVA y seleccione el reporte deseado. A partir de esta versión, la generación del txt para Operaciones con Proveedores respeta el rango de proveedores que se indica. Anteriormente, al realizar el archivo txt para Generar Operaciones con Proveedores (A-29) el sistema no respetaba la selección de un solo proveedor y consideraba todos los proveedores. Actualmente, si se presiona el botón F3 en cualquier campo de la ventana Asientos de la prepóliza, en la Póliza del costo de lo vendido, y no se tiene ningún dato en el campo “Clave”, la barra de mensajes mostrará: “La clave es obligatoria”. Antes, al dar clic en el botón F3 del campo “Diario” mostraba el mensaje: “java.lang.nullpointerexception”. Ahora, en el Grupo de cuentas, si la Cuenta destino no existe, el sistema la crea automáticamente tomando los datos de la cuenta origen. En versiones anteriores, si la Cuenta destino no existía, mostraba el mensaje: “La cuenta no existe, Puede cambiar los códigos de las cuentas”, sin embargo, activaba el botón Cambiar. Al dar clic no enviaba ningún mensaje de error pero se trababa el sistema. A partir de esta versión, las funciones Disminuir escala y Aumentar escala del Visor de Reportes se realizan correctamente. Anteriormente, la función de estos íconos estaba invertida, es decir, al dar clic en Aumentar escala se reducía el tamaño del reporte y viceversa. Actualmente, al desplegar cualquier ventana de IVA, la ventana Pólizas se bloqueará para evitar que se modifiquen los datos de la misma. Esto aplica para las ventanas • IVA Causado • IVA Acreditable • Asociar movimientos a proveedor. Antes, al desplegar la ventana Asociación de movimientos a proveedores desde Listados de pólizas, se podían modificar los datos de la póliza. Continúa en la siguiente página Página 43 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Creación de periodos especiales Folio Número de Caso D4144 Despliegue del catálogo de cuentas D4118 Funciones de Saldos de Dígitos Fiscales D4117 Descripción Ahora, al crear periodos especiales, el sistema valida que todos los periodos se encuentren dentro del ejercicio. 269868 En versiones anteriores, al indicar los periodos especiales, el sistema permitía que se creara un periodo fuera del rango del ejercicio. Se optimizó el despliegue de la ventana Catálogo de cuentas, así como el despliegue de las cuentas contables. Anteriormente, el despliegue de las cuentas tardaba varios minutos. Actualmente, las Funciones de Saldos de Dígitos Fiscales del Módulo Fiscal (Nuevo) muestran la información correcta. Antes, las funciones de Saldos de Dígitos Fiscales mostraban 0 como resultado. Modelos de ContPAQ Windows Reporte Estado de resultados comparativo por segmento de negocio D4116 D4115 291604 Anteriormente, al ejecutar los modelos provenientes de ContPAQ Windows mostraba el mensaje: “Error 1004 en tiempo de ejecución”. Ahora, el reporte Estado de resultados comparativo por segmento de negocio muestra la información correctamente. En versiones anteriores, el reporte no mostraba ninguna información. Decimales al Bajar D4114 pólizas Formato para Cargar prepólizas 291068 Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Hoja Electrónica y seleccione el reporte deseado. A partir de esta versión, los modelos electrónicos hechos en ContPAQ Windows podrán ejecutarse en CONTPAQ i. D4086 291943 Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Reportes de segmento de negocio y seleccione el reporte deseado. A partir de esta versión, los importes de la póliza se bajan de forma completa. Anteriormente, al bajar las pólizas a archivo texto, si los importes de los movimientos eran muy grandes, no se bajaban los decimales. A partir de esta versión el único archivo de configuración para Prepólizas es CT_EST_Prepoliza_NG.xls el cual se utilizará para exportar e importar las prepólizas de una empresa a otra, ambas provenientes de CONTPAQ i. Anteriormente, se existía el archivo CT_EST_Prepoliza_WIN.xls con el que se podían exportar o importar las prepólizas para ContPAQ Windows, sin embargo, no todos los campos eran los mismos en ambos sistemas por lo que la exportación no se realizaba de forma exitosa. Continúa en la siguiente página Página 44 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Renumerar datos en Cargar prepólizas Bitácora del proceso Cargar prepólizas Sustituir datos en Cargar prepólizas Borrar al Bajar prepólizas Folio D4081 D4079 D4077 D4072 Naturaleza de D4070 cuentas en Activos fijos Campos por captar en Prepólizas D4067 Número de Caso Descripción Actualmente, si se carga una póliza con número 999,999, 999 y se marca la casilla “Renumerar el dato de entrada”, toma el primer folio disponible y lo indica en la bitácora. Antes, si el número de la póliza era 999,999,999 y se pedía “Renumerar el dato de entrada”, la bitácora indicaba la generación de la póliza 1,000,000,000 siendo que el sistema sólo acepta un máximo de 9 dígitos en el número de póliza. Ahora, al cargar las prepólizas, la bitácora mostrará los datos de la renumeración sólo de la información que realmente se cargó. En versiones anteriores, si se cargaban prepólizas y se marcaba la casilla “Renumerar el dato de entrada” la bitácora indicaba los datos de la renumeración de prepólizas que no fueron cargadas. A partir de esta versión, el proceso Cargar prepólizas mediante la opción “Sustituir con el dato de entrada” se realiza satisfactoriamente. Anteriormente, si se cargaban las prepólizas y no se podían sustituir con los nuevos datos, el sistema bloqueaba el proceso por lo que no se podía entrar a un proceso exclusiva como Redefinir empresa, Respaldar, Restaurar, etcétera. Actualmente, el proceso Bajar prepólizas con la opción Borrar las prepólizas bajadas exporta y elimina las prepólizas seleccionadas siempre y cuando éstas no estén utilizándose en otra ventana. Antes, al bajar las prepólizas y marcar la casilla “Borrar las prepólizas bajadas” se eliminaban todas las pólizas, aun y cuando una de ellas estuviera abierta desde la ventana Prepólizas. Ahora, la validación de la naturaleza de las cuentas en el Catálogo de activos fijos se realiza correctamente. En versiones anteriores, al especificar los datos para la Depreciación fiscal, el sistema solicitaba una cuenta de Activo Acreedora en el campo Depreciación, siendo que debe ser de naturaleza Orden Acreedora. Actualmente, al Ejecutar Prepóliza desde la ventana Pólizas, sólo se permitirá modificar los campos que estén definidos Por captar en la prepóliza. Antes, el sistema permitía que se marcaran las casillas “Póliza de ajuste” y “Sin afectar” mediante las teclas rápidas <Alt+J> y <Alt+S> mientras se estaba ejecutando la prepóliza, por lo que podía ocasionar errores Continúa en la siguiente página Página 45 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Folio Crear movimientos D4065 al Ejecutar prepóliza Datos de cuentas al Ejecutar prepóliza Funciones de Segmentos de Negocio D4063 D4062 Número de Caso Descripción A partir de esta versión al Ejecutar Prepóliza desde la ventana Pólizas, se crean sólo los movimientos que están indicados en la prepóliza. Anteriormente, después de ejecutar una prepóliza, al final se creaba un movimiento con la cuenta del movimiento anterior pero sin importe, por lo que era necesario borrarlo manualmente. Actualmente, al Ejecutar Prepóliza desde la ventana Pólizas, el sistema valida correctamente los datos de la cuenta por lo que sólo mostrará los campos que estén indicados en el Catálogo de cuentas y en la Redefinición de la empresa. Antes, después de ejecutar una prepóliza, se quedaba activo el campo Segmento de negocio, siendo que la cuenta no acepta este campo. Esto sucedía únicamente si en la pestaña 3. Pólizas y su captura de Redefinir empresa, se desmarcaban las casillas “Diarios en movimientos, Conceptos y Referencia en movimientos. Actualmente, las Funciones de Segmentos de Negocio de la Hoja Electrónica muestran la información correcta. Las funciones que se mejoraron son: • • • • • • MCSN MASN MNSNDM CPSNDM APSNDM MEMASN Antes, estas funciones mostraban 0 en el importe o bien, datos incorrectos como resultado. Orden de campos en Prepólizas Cuenta de mayor en Catálogo de cuentas D4059 Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Hoja Electrónica y seleccione el reporte deseado. Ahora la ejecución de la prepóliza se realiza satisfactoriamente. D4052 D4041 En versiones anteriores, al ejecutar la prepóliza, si el primer movimiento tiene indicado Por captar en la cuenta, al aplicar el segundo movimiento también solicita la cuenta aún y cuando dicho movimiento tiene una cuenta fija. Esto sucedía sólo cuando el campo Concepto era el último campo a capturar en el movimiento. A partir de esta versión, el campo “Cuenta de Mayor”, del Catálogo de cuentas, conserva la opción seleccionada. Anteriormente si una cuenta estaba especificada como Sí en el campo “Cuenta de mayor” y se modificaba a Título, el sistema no respetaba este dato y ponía la opción No. Continúa en la siguiente página Página 46 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Asignación de dígitos Folio D4049 Número de Caso Descripción Actualmente, si en la hoja Asignación de dígitos del Módulo fiscal, el rango de periodos especificado no es válido mostrará el mensaje: “El periodo inicial debe ser menor o igual que el final.” Funciones de Activos fijos D4047 Antes, se aplicaban los filtros aunque el rango de periodos fuera incorrecto. Actualmente, las Funciones de Activos fijos de la Hoja Electrónica muestran la información correcta. Las funciones son: • • • • • • • • • • FECADQ FECIUSO MOI PORCDEP PORCDED CTADEP CTAGTOS CTANODED ESTADOAF DEPACUM Antes, estas funciones mostraban 0 como resultado. Funciones de Devolución de IVA D4045 Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Hoja Electrónica y seleccione el reporte deseado. Actualmente, las Funciones de Devolución de IVA de la Hoja Electrónica muestran la información correcta. Las funciones son: • • • • • PROVEEDOR PIO PMIO PIIVA PMIVA Antes, estas funciones mostraban 0 como resultado. Funciones de Componente D4024 Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Hoja Electrónica y seleccione el reporte deseado. Actualmente, la función MESMM que se encuentra en Funciones de Componente de la Hoja Electrónica muestra el importe correcto. Antes, esta función mostraba los importes erróneos. Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Hoja Electrónica y seleccione el reporte deseado. Continúa en la siguiente página Página 47 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Folio Funciones de Movimientos D4017 D4016 D4014 Número de Caso Descripción Actualmente, las funciones MEMA, MA y MC que se encuentran en Funciones de Movimientos de la Hoja Electrónica muestra los abonos de la cuenta extranjera de forma correcta. Antes, estas funciones mostraban el saldo de la cuenta y no los movimientos de abono y cargo en moneda extranjera y moneda nacional respectivamente. F8 en Redefinir empresa D4009 Presupuesto en base a tabla de inflación D4000 Reporte Base IMPAC Reporte Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento D3999 D3994 Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Hoja Electrónica y seleccione el reporte deseado. Ahora, la tecla de función <F8> se ejecuta correctamente. En versiones anteriores, al presionar la tecla <F8> para aceptar los cambios realizados en Redefinir empresa no guardaba los datos. A partir de esta versión, si se manejan Presupuestos con el método En base a tabla de inflación y en el campo “INPC” no se selecciona ninguno, en la barra de mensajes muestra el texto: Anteriormente al seleccionar el método En base a tabla de inflación y dar clic en Procesar sin especificar el INPC mostraba el mensaje: “Java.lang.NullpointerException”. Actualmente, al ejecutar el reporte Base IMPAC se ejecuta correctamente. Antes, si se desmarcaba la casilla “Imprimir activos depreciados” el reporte no se generaba, sólo mostraba la barra de progreso Ejecutando reporte. Ahora, el reporte Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento muestra la fecha de emisión del reporte correctamente. En versiones anteriores, al convertir una empresa de ContPAQ Windows a CONTPAQ i y ejecutar el reporte Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento mostraba en la fecha del reporte el valor 0. Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Reportes de segmento de negocio y seleccione el reporte deseado. Continúa en la siguiente página Página 48 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Folio Crear Nuevo elemento del Catálogo de cuentas D3990 Número de Caso Descripción Actualmente, al dar clic en el botón Nuevo, después de capturar una cuenta en el Catálogo de cuentas, automáticamente el cursor se coloca en el campo “Código”. Cada segmento es D3978 un nivel en Catálogo de cuentas Antes, después de dar de alta una cuenta con un Dígito agrupador erróneo y dar clic en el botón Nuevo, el sistema dejaba el cursor en el campo “Dígito agrupador” en vez de que esté en el campo “Código”. A partir de esta versión, si se capturan cuentas, en el Catálogo de cuentas y la empresa maneja Cada segmento SI es un nivel, el campo “Subcuenta de” muestra la cuenta perteneciente al nivel anterior, no modificable, como lo maneja ContPAQ Windows. Crear Periodos especiales Anteriormente, el campo “Subcuenta de” aparecía en blanco por lo que se podía capturar una cuenta diferente a la del nivel que le corresponde. Ahora, el sistema valida correctamente la creación de los periodos especiales al cambiar el “Tipo de periodo”. Cambiar a Periodos especiales D3977 D3975 En versiones anteriores, al crear una empresa con el “Tipo de periodo” predefinido y cambiarlo a Especial, desde Redefinir empresa, el sistema permitía la generación de más de 13 periodos, siendo éste el máximo para el manejo de Periodos especiales. Esto sucedía al presionar el botón Aceptar sin salir del campo de número de periodos. A partir de esta versión, el sistema valida correctamente la creación de los periodos especiales al cambiar el “Tipo de periodo”. En versiones anteriores, al cambiar el “Tipo de periodo” a Especial, desde Redefinir empresa, y dar clic en el botón Aceptar sobre dicha ventana, el sistema mostraba el mensaje: Tipos de cuentas en Acumular presupuestos Funciones de Componente D3959 D3957 "No se pueden grabar los cambios porque la fecha de inicio del periodo X es menor a la fecha de inicio del periodo X-1". Actualmente, al marcar la casilla “Acumular presupuestos hacia niveles superiores” se pueden seleccionar todos los Tipos de cuentas. En versiones anteriores, en el campo “Cuentas del Tipo” de la ventana Acumular presupuestos a niveles superiores no aparecía el tipo Estadísticas. A partir de esta versión, el botón Funciones de Componente de la Hoja Electrónica se ejecuta satisfactoriamente. Antes, al dar clic al botón Funciones de Componente mostraba las funciones de Causación de IVA. Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Hoja Electrónica y seleccione el reporte deseado. Continúa en la siguiente página Página 49 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Instalación de empresas Crear listados de saldos de cuentas Folio Número de Caso D3952 Descripción Actualmente, el sistema bloquea cualquier función mientras la barra de progreso Creando empresa se está ejecutando. Antes, al presionar la tecla <Esc> durante la creación de una empresa nueva mostraba el mensaje: “widget is disposed”. Ahora, al realizar un nuevo Listado de saldos de cuentas y seleccionar los campos “Nombre del segmento de negocio” y ”Segmento de Negocio”, el sistema validará que los campos realicen lo siguiente : D3950 Si está marcada la casilla No usar segmentos de negocio Entonces No aparecerán los campos correspondientes. A cada movimiento de póliza Mostrará los segmentos de puede asignarse un segmento de negocio asignado en cada negocio movimiento de póliza. A cada ingreso gasto le asigna Mostrará la información del un segmento segmento de negocio capturado en el Catálogo de cuentas. A cada segmento le asigna un ingreso o gasto Reporte Anexos del catálogo D3948 289101 En versiones anteriores, si se creaba un listado desde el detalle de movimientos de póliza en Listado de saldos de cuenta utilizando los campos “Nombre del segmento de negocio” y ”Segmento de Negocio”, el sistema no mostraba ningún dato. A partir de esta versión el reporte Anexos del catálogo muestra la información considerando correctamente los filtros. Anteriormente, al ejecutar el reporte e indicar en el campo “Periodo” la opción Del ejercicio, el sistema no mostraba los importes de forma correcta debido a que tomaba los importes del periodo actual. Crear Grupos estadísticos D3946 Conversión de Activos fijos de ContPAQ Windows D3939 286090 289009 Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Reportes auxiliares y seleccione el reporte deseado. Actualmente el manejo de Grupos estadísticos se ejecuta exitosamente. Antes, al capturar una cuenta estadística en la ventana Grupos estadísticos mostraba el mensaje: “Index out of bounds”. Esto sucedía cuando la cuenta capturada tenía subcuentas contables y estadísticas. A partir de esta versión, todos los activos fijos que se depreciaron en ContPAQ Windows se convierten a CONTPAQ i. Anteriormente, si la empresa en ContPAQ Windows tenía activos fijos ya depreciados, no se podían convertir a CONTPAQ i enviando el mensaje: “No se pudo convertir el activo fijo porque la depreciación acumulada es mayor al monto original”. Continúa en la siguiente página Página 50 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Cargar activos fijos Asignación de dígitos Número Descripción de Caso D3941 289334 Ahora, la opción Cargar activos fijos importa la información del archivo texto incluyendo los segmentos de negocio que tienen las cuentas. Folio D3935 285640 En versiones anteriores, al Bajar los activos fijos en una empresa y ésta manejaba Segmentos de negocio, al importarlos en la misma empresa enviaba el mensaje: “No se pudo grabar el activo porque no se tiene segmento de negocio”. Actualmente, el botón Filtrar ubicado en la hoja Asignación de dígitos del Módulo Fiscal actualiza exitosamente las cuentas después de asignarles los dígitos fiscales correspondientes. Antes, al dar clic en el botón Filtrar después de haber asignado los dígitos, el sistema seguía mostrando las cuentas en rojo por lo que el saldo de las cuentas era incorrecto. Cuando una cuenta en la Asignación de dígitos aparece en rojo indica que dicha cuenta no tiene asignado ningún dígito fiscal. Fecha en el Reporte Póliza formato para contadores D3928 Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Hoja Electrónica y seleccione el reporte deseado. Ahora, el reporte Póliza formato para contadores, muestra la fecha y el número de póliza de manera satisfactoria. Antes, si el número de la póliza era mayor a dos dígitos, la fecha de la póliza se imprimía en una segunda hoja y si el número era mayor a 5 dígitos sólo mostraba hasta el quinto dígito. Para ejecutar este reporte vaya al menú Reportes, submenú Reportes auxiliares y seleccione el reporte deseado. Documento realizado por: Ing. Jorge Robles L.S.C.. Roberto del Alto Ing. Ricardo Paláu Proyecto CONTPAQ i Fecha de elaboración 21 de febrero de 2007 Última modificación 13 de marzo de 2007 T.C. Nancy López LI Helena Orona Capacitación Para comentarios, dudas y sugerencias sobre tu sistema, Exprésate en... www.contaqtame.com.mx ¿Quieres saber más sobre el esquema de protección actual? Consulta la sección Activación de Sistemas del portal: www.contaqtame.com.mx Opina sobre esta carta técnica, enviando un correo electrónico a: [email protected] Página 51
