operaciones no presupuestarias tesoreria

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
Saldo a 1 de Enero 2011
Cuenta de mayor
Resultado total
Cargos realizados en 2011
Abonos realizados en 2011
Saldo a 31 diciembre 2011
EUR
EUR
EUR
EUR
-169.087.791,05
6.410.345.439,62
6.406.238.103,86
-164.980.455,29
18000000
FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO
-29.512.754,45
4.614.655,98
3.320.254,18
-28.218.352,65
41900000
OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
-14.041.395,78
510.635.745,71
513.835.690,57
-17.241.340,64
41900009
GESTIÓN TURISMO JOVEN
-227.008,10
19.218,22
17.840,48
-225.630,36
41902000
APLICACIÓN EMBARGOS
0,00
968.298,90
968.298,90
0,00
41902021
COMPENSACION DEUDAS A TERCEROS
-591.496,09
17.520.860,47
16.986.045,21
-56.680,83
41902160
RETENCIONES JUDICIALES
-32.980,96
245.789,88
252.096,97
-39.288,05
41902204
NÓMINAS CONSEJO JURÍDICO R.MURCIA
0,00
373.282,73
373.282,73
0,00
41902211
NÓMINAS PRESIDENCIA
0,00
11.508.417,63
11.508.417,63
0,00
41902212
NÓMINAS TRABAJO Y POLÍTICA SOCIAL
0,00
6.766.885,10
6.766.885,10
0,00
41902213
NÓMINAS ECONOMIA Y HACIENDA
0,00
15.985.132,53
15.985.132,53
0,00
41902214
NÓMINAS POLICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
0,00
11.633.556,36
11.633.556,36
0,00
41902215
NÓMINAS CULTURA Y EDUCACIÓN
0,00
44.831.724,89
44.831.724,89
0,00
41902216
NÓMINAS INDUSTRIA, TRABAJO Y TURISMO
0,00
6.336.739,40
6.336.739,40
0,00
41902217
NÓMINAS MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA
0,00
26.561.443,18
26.561.443,18
0,00
41902218
NÓMINAS SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
0,00
14.685.207,89
14.685.207,89
0,00
41902219
NÓMINAS TURISMO Y CULTURA
0,00
8.135.382,22
8.135.382,22
0,00
41902243
NÓMINAS SEC.20 - CONSEJERIA JUSTICIA Y SEGURIDAD C
41902304
ACREEDORES PROY.INVESTIGACIÓN APICOLA, SUBV.MAPA
41902308
ACREEDORES PROYECTO QUALIGOUV
41902310
ACREEDORES PROYECTO OTREMED
41902530
INGR. DUPLICADOS O EXCESIVOS
41902570
TASAS TRAFICO INSPEC. VEHICUL.
41902574
FEADER-PAGOS DEVUELTOS
41902575
INTERESES O.P. FEOGA-GARANTIA
41902576
RETENCIONES FEOGA GAR. INCUMPLIMIENTOS AGROAMBIEN
0,00
2.369.494,07
2.369.494,07
0,00
-2.655,67
0,00
0,00
-2.655,67
0,00
145.540,33
145.540,33
0,00
34.430,67
34.430,67
0,00
-3362208,97
981.115,00
471.324,13
-2.852.418,10
-266.461,74
1.864.679,27
2.120.543,65
-522.326,12
-56.991,49
102.272,46
45.280,97
0,00
0,00
9.522,84
9.522,84
0,00
-31,31
0,00
0,00
-31,31
41902577
FEAGA-PAGOS DEVUELTOS
-147.090,89
1.053.922,05
1.111.836,62
-205.005,46
41902579
PAGOS DEVUELTOS
-170.261,99
1.266.803,77
1.205.243,73
-108.701,95
41907911
PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 11
-22.015,91
22.015,91
0,00
0,00
41907912
PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 12
-1.000,00
2.046,98
1.046,98
0,00
41907913
PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 13
0,00
174,82
174,82
0,00
41907914
PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 14
0,00
8,00
8,00
0,00
41907915
PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 15
-20,21
1.501,57
1.481,36
0,00
41907916
PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 16
-37,76
41907917
PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUND.SEC.17
41907918
PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 18
41907919
PAGOS DEVUELTOS ORD. PAGOS SECUNDARIA.SECCIÓN 19
41999991
OTROS ACREED NO PRESUP.EXTINCION I. JUVENTUD
44201700
AGENCIA DE REC.DEUDORA RECAUD.EJECUTIVA
44900002
OTROS DEUDORES NO PRERSUP.ASAMBLEA REGIONAL
122,02
0,00
122,02
0,00
44900011
ANTICIP.INDEMNIZ.RAZON SERVICIO. SECCIÓN 11
0,00
6.886,00
4.879,42
2.006,58
44900012
ANTICIP.INDEMNIZ.RAZON SERVICIO. SECCIÓN 12
1.685,15
1.000,00
2.685,15
0,00
44900016
ANTICIP.INDEMNIZ.RAZON SERVICIO. SECCIÓN 16
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
44900019
ANTICIP.INDEMNIZ.RAZON SERVICIO. SECCIÓN 19
-45,35
0,00
0,00
-45,35
44901010
ANTICIPOS ASAMBLEA REGIONAL
0,00
13.633.315,21
13.633.315,21
0,00
44901031
ANTICIPOS DEV.FIANZAS ARRENDAMIENTOS I.N.V
13.556,70
0,00
0,00
13.556,70
44902520
CARTONES DE BINGO
84.134,22
160.326,70
128.945,01
115.515,91
47500002
HACIENDA PÚBLICA ACREED.POR RET.I.R.P.F ASAMBLEA
-185.522,67
185.522,67
166.984,53
-166.984,53
47512002
HACIENDA PÚBLICA ACREED.POR RETENCIONES I.R.P.F
-22.644.204,26
158.729.686,55
158.439.642,40
-22.354.160,11
47512003
RETENCIONES IMP.S/RTOS CAPITAL MOBILIARIO
0,00
9.801,58
15.454,18
-5.652,60
47512018
RETENCIONES I.R.P.F ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES
-10.231,31
102.298,86
92.067,55
0,00
47600002
ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACRRED. ASAMBLEA
-17.524,71
17.524,71
18.205,96
-18.205,96
47602005
RETENCIONES PASIVOS PERSONAL TRANSF.
0,00
22.156.800,08
22.156.800,08
0,00
47602010
SEGURIDAD SOCIAL CONTINGENCIAS GENERALES
-105.287.006,92
96.733.931,29
98.268.453,19
-106.821.528,82
47612050
CUOTAS ISFAS
-93,60
771,18
677,58
0,00
37,76
0,00
0,00
1.960,60
1.960,60
0,00
-535,35
1.005,76
470,41
0,00
0,00
148,25
148,25
0,00
-696,21
0,00
0,00
-696,21
11.197.067,39
19.184.415,85
17.592.597,99
12.788.885,25
47612051
CUOTAS MUFACE
47620000
ORG.PREVISIÓN SOCIAL ACREEDORES:MUGEJU
47702475
HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO
52000000
DEUDAS C/P ENT. CRED.
52000001
DEUDAS C/P ENT. CRED. PÓLIZAS DE CRÉDITO
55000000
CTAS. CTES. NO BANC.
55400001
0,00
9.689.250,89
9.689.250,89
0,00
146,64
146,64
0,00
-64.926,42
1.321.090,31
1.341.236,56
-85.072,67
0,00
232.150.000,00
257.150.000,00
-25.000.000,00
-83.608.770,98
83.608.770,98
33.917.950,35
-33.917.950,35
0,00
0,00
23.164.585,56
-23.164.585,56
INGRESOS PENDIENTES APLICACION (VARIOS)
-9.338.540,60
9.338.540,60
6.131.870,25
-6.131.870,25
55400091
INGRESOS PENDIENTES APLICACION EXTINCION 2170 IJ
-3.321.874,97
0,00
0,00
-3.321.874,97
55400191
INGRESOS ENT.COLABORADORAS P.APLICACION EXT.IJ
-208.900,24
413.759,04
206.879,52
-2.020,72
55400291
REINTEGROS IT. EXTINCION INSTITUTO JUVENTUD
-28.951,50
28.951,50
0,00
0,00
55400380
REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS PTES. APLICACION
0,00
30.865,31
30.865,59
-0,28
55400381
REINTEGROS EJERCICIO CORRIENTE PTES. APLICACION
0,00
125.680,62
125.680,62
0,00
55400768
DIFERENCIAS CAMBIO POSITIVAS PENDIENTES APLICACION
-4.411,68
4.721,72
310,04
0,00
55401802
DIFERENCIAS DERIVADAS DEL REDONDEO EURO
55402009
REINT.ANTICIP.PAGAS PTES.APLIC
55402030
GARANTIAS PROCEDENTES DE QUESTOR PTES. APLICACION
55402036
FIANZAS INCAUTADAS
55402170
INGRESOS PENDIENTES APLICACION
55402174
INGR.C.AGRICULTURA PTES.APLIC.
0,00
19.872,39
20.633,02
-760,63
55402176
REINTEGROS FONDOS FEAGA/FEADER PENDTES. APLICACION
0,00
490.164,64
527.768,98
-37.604,34
55402185
COBROS PENDIENTES DE APLICACION.INCOMPETENCIAS
-1.105.573,21
9.120.533,76
8.946.411,17
-931.450,62
55402186
INGRESOS AGENCIA RECAUDACION PTES.APLICA
189.390,64
33.234.294,38
33.638.002,09
-214.317,07
55402188
INGRESOS C.MEDIO AMBIENTE PTES. APLICACION
-2.500,00
0,00
0,00
-2.500,00
55402191
INGRESOS PTES. APLICACION AEAT
55402900
INGRESOS CUENTAS RESTRING. RECAUDACI0N
55402998
-0,28
0,28
0,00
0,00
-266.959,33
961.722,03
735.951,41
-41.188,71
-32.555,90
140.575,00
175.471,94
-67.452,84
-255.048,06
934.588,50
679.540,44
0,00
-8.475.639,03
4.628.344.130,62
4.621.853.751,80
-1.985.260,21
-66.423,50
0,00
0,00
-66.423,50
-68,01
875.248,18
875.180,17
0,00
INGRESOS SERV.CAJA PENDIENTES.APLIC.(C.A.Medit.)
0,00
24.769.258,66
24.769.258,66
0,00
55402999
INGRESOS PERIODICOS SERV.CAJA PTES.APLIC
0,00
173.003.040,21
173.003.040,21
0,00
55410001
BBVA 0182 DGT CTA.0011503023
-3.027,46
10.762.723,98
10.784.607,42
-24.910,90
55410002
BANKINTER 0128 DGT CTA.0108003895
-1.156,02
1.614.789,71
1.613.633,69
0,00
55410003
R.CENTRAL 3005 DGT CTA.1139496929
55410004
CAJAMU 2043 ENTC.DGT CTA.0100001606
55410005
0,00
760.199,45
760.310,58
-111,13
-320.479,96
35.978.905,17
36.241.078,44
-582.653,23
CAM 2090 DGT CTA.0910070704
-36.701,30
11.928.057,68
11.914.114,25
-22.757,87
55410006
CAIXA 2100 DGT CTA.0200204778
-86.553,82
6.938.751,77
7.017.526,13
-165.328,18
55410007
CAJA MADRID 2038 DGT CTA.6000524315
-10.407,07
1.306.853,70
1.306.324,41
-9.877,78
55410008
SCH 0049 DGT CTA.2516142983
-8.535,63
5.601.998,63
5.593.762,06
-299,06
55410009
CAJAMAR 3058 DGT CTA.2731000018
-50.283,35
11.093.552,06
11.106.422,98
-63.154,27
55410010
B.POPULAR 0075 DGT CTA.0660003534
-14.515,89
7.622.479,94
7.624.323,67
-16.359,62
55410011
CAJA RURAL S.AGUSTIN 3018 DGT 2007605427
-55.081,18
441.683,65
388.056,83
-1.454,36
55410012
CAJA RURAL MEDITERR.RURALCAJA 3082 DGT 5064065021
0
210.230,44
210.230,44
0,00
55410015
PCRM/55410015
365.762,13
365.895,41
-133,28
55411001
2043-49901 EDUCACION CTA.0101049901
0,00
2.367.282,49
2.367.282,49
0,00
55411003
2043-00557 REC.HUMANOS CTA.0101000557
0,00
910,56
910,56
0,00
55411005
2043-01697 EDUC.OFERTA EMPLEO CTA.0100001697
55438101
REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL (IT)
55499990
0,00
207.950,92
207.950,92
0,00
-602868,51
6.339.254,77
6.319.847,50
-583.461,24
COBROS PENDIENTES APLICACION EXTINCION INST.MUJER
79.979,36
79.979,36
0,00
55499991
COBROS PENDIENTES APLICACION EXTINCION I.JUVENTUD
418.732,96
418.732,96
0,00
55500668
DIFERENCIAS CAMBIO NEGATIVAS PENDIENTES APLICACION
248,44
0,00
248,44
0,00
55501013
PAGOS FINANCIEROS PENDIENTES APILICACIÓN
1.015.000,00
0,00
1.015.000,00
55502010
SEGURIDAD SOCIAL ENTREGAS A CUENTA
104.489.664,00
96.590.064,00
104.489.664,00
96.590.064,00
55800002
A.C.F. PTES. REP. ASAMBLEA REGIONAL
1.082,51
0,00
1.082,51
0,00
55850000
A.C.F. PF. PTES REP.
0,00
89.129,31
89.129,31
0,00
56000000
FIANZAS RECIBIDAS CORTO PLAZO
-507.863,43
325.432,92
45.362,48
-227.792,99
56000001
FIANZAS RECIBIDAS CORTO PLAZO
56000022
FIANZAS RECIBIDAS C/P ASAMBLEA REGIONAL
56002032
56601566
-601,01
0,00
0,00
-601,01
-11.131,22
11.131,22
8.402,88
-8.402,88
FIANZ.DEF.Y COMP EN METÁLICO LP
-7.715,00
38.454,40
30.739,40
0,00
DEPÓSITOS TASACION PERICIAL CONTRADICTORIA
13.594,14
25.620,26
27.362,89
11.851,51
El Estado de Operaciones no Presupuestarias de Tesorería recoge el importe de los cobros y pagos del ejercicio como cargos y abonos recibidos por las cuentas
representativas de operaciones no presupuestarias.
No se han tenido en cuenta aquellas anotaciones y saldos que no representan variaciones de tesorería en la cuenta 52000000, sino reclasificación de deuda.
La diferencia entre los datos de cobros y pagos de operaciones no presupuestarias del Estado de Tesorería, y la relación de Operaciones no Presupuestarias de
Tesorería, la constituyen los cargos y abonos de las cuentas:
Saldo a 1 de Enero 2011
40000001
ACREED.O.R.HABILITAD
40000002
ACREED.O.R.ASAMBLEA
40000003
total
ACREED.OR C.DOCENTES
-88.381.686,27
Cargos realizados en 2011
88.381.686,27
Abonos realizados en 2011
93.436.006,61
Saldo a 31 diciembre 2011
-93.436.006,61
-222.661,73
222.661,73
219.648,75
-219.648,75
16.925.649,39
16.925.649,39
13.398.152,98
-13.398.152,98
-71.678.698,61
105.529.997,39
107.053.808,34
-107.053.808,34