EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA - FLOPEC EP
Balance General 2015
Expresado en US Dólares
BALANCE
CONSOLIDADO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo
Inversiones temporales
Documentos y cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos anticipados
Total activos corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad, flota, muebles y equipos
Inversión en acciones
Otros activos de largo plazo
Total activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Porción corriente deuda largo plazo
Cuentas por pagar a proveedores
Gastos acumulados por pagar
Ingresos diferidos
Total pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES
Deuda a Largo Plazo
Fondos de operación
Reserva Jubilación Patronal y otros pasivos laborales
Total Pasivo no Corrientes
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital
Reservas de capital
Resultado implementación NIIF
Utilidades retenidas
Utilidad del año
TOTAL PATRIMONIO
39,608,539
32,395,509
109,604,321
20,999,513
5,055,807
4,723,945
212,387,634
211,094,074
89,082,639
20,543,299
320,720,011
533,107,646
25,145,956
102,746,612
3,815,270
2,069,916
133,777,754
76,691,018
4,029,607
80,720,625
214,498,378
958,481
90,109,922
103,625,391
123,915,474
318,609,267
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
533,107,646
BALANCE
CONSOLIDADO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
INGRESOS OPERACIONALES
Transporte marìtimo
Servicios de Agenciamiento
Otros servicios
Valor patrimonial proporcional
Costos Operacionales
Fletamento de Naves
Costos de la Navegación
Costos de agenciamiento
Costos Fijos de las Naves
Costos de otros servicios
Depreciación
Total Costos Operacionales
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
Gastos de Administración
Gastos Generales
522,749,448
2,718,656
4,733,189
32,944,964
563,146,257
-344,125,630
-59,047,127
-313,287
0
-4,709,030
-26,288,422
-434,483,496
UTILIDAD EN OPERACIÓN
Ingresos por participacion proporcional
Ingresos no Operacionales
Otros ingresos
Gastos financieros
Gastos no operacionales
Resultado Integral
128,662,761
-9,528,011
-7,833,469
-17,361,480
111,301,280
16,472,482
1,898,098
522,233
-1,665,816
-4,612,804
123,915,474
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Efectivo recibido de clientes
Efectivo pagado a proveedores y trabajadores
Contribuciones dispuestas por ley
Otros gastos
Efectivo neto previsto para actividades de operación
456,448,345
-378,757,471
-4,227,753
-161,029
73,302,091
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición de propiedades y equipo
Entrega de propiedades y equipo
Disminución (incremento) de inversiones temporales y a largo plazo
Incremento (disminución) de otros activos
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión
FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Pago de excedentes de utilidades
Pago préstamos bancarios
Pagos proyecto Las Palmas
Ingresos financieros
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Incremento (Disminución) durante el periodo
Comienzo del periodo
Fin del periodo
-1,176,835
92,173
36,233,981
14,400
35,163,719
-40,000,000
-26,100,764
-28,249,001
489,934
-93,859,831
14,605,979
25,002,561
39,608,540
0
