FI-007

Formulario Requerimiento de Cambio
Soporte Sistema SAP
SERCOTEC
I. Información General
Código Caso (Bluetooth)
FI-007
Fecha de Levantamiento
Usuario Solicitante
Carla Vargas Duarte
Email Solicitante
[email protected]
Descripción Breve
Arrastre Saldo Fondos en Administración.
Jefatura solicitante Email
17-11-2014
Componente(FI-HR-Basis)
PSM
Prioridad (Alta-Media-Baja)
alta
Teléfono Solicitante
24818566
Teléfono Jefatura Solicitante
II. Aprobaciones
Administrador de Contrato
Gerardo Marchant
Fecha de Aprobación
Esfuerzos Estimados (Bluetooth)
36 HH
Fecha Estimada de entrega Solución (QAS)
01-12-2014
III. Descripción Completa del Requerimiento
Aquí entregar los detalles del Requerimiento. Es importante indicar los INPUT y los OUTPUT de la incidencia que da
origen a la mejora.
1. Problema de Negocio
Se requiere arrastrar desde un año a otro el saldo de los ingresos de las posiciones presupuestarias
4001-4002-4003-4004-4005. Sin necesidad de realizar un ajuste contable.
Ejemplo: Si para el año 2014 para la posición 4003, del centro de costo 610, fondo 121 quedan
disponibles para el 2015 los $73.925.850. Para inicial del 2015 en la columna “Importe asignado” debe
aparecer el mismo monto. Sin necesidad de realizar un ajuste contable.
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Cabe destacar que el arrastre de estos fondos debe coincidir con el saldo inicial de la cuenta de mayor
asociada a estas posiciones presupuestarias
Los elementos de imputación son:
Posición
Centro gestor
Fondo
Cuenta de mayor
Si distinto a serc1000
Orden o
proyecto
No
4001
Si
4002
Si
Si distinto a serc1000
No
2140500002
4003
Si
Si distinto a serc1000
No
2140500003
4004
Si
SERC1000
Si
4004
Si
Si distinto a serc1000
No
4005
Si
Si distinto a serc1000
No
2140500004 –
2140500005
2140500006 –
2140500008
2140500007
2140500001
2. Procesos de Negocio Involucrados
Ingresos de recursos adicionales al año siguiente
Devolución de recursos provenientes del arrastre
Control y ejecución presupuestaria de los fondos de terceros.
3. Requerimiento de Cambio detallado
a. Contexto del Requerimiento (Correctivo, Evolutivo, Urgente)
Evolutivo
b. Transacciones involucradas
FB01 Clase de documento KZ, ingreso o devolución de recursos.
Cierre de aplicaciones de fondos en administración (proceso masivo, periodo13)
FMAVCR01 Reporte de Disponibilidad Presupuestaria.
c.
Dependencia de otros módulos o sistemas satélites
No
4. Criterios de Aceptación y Escenarios de Prueba
Se pueda arrastrar el saldo de los ingresos para el año siguiente sin necesidad de realizar un
ajuste contable, y que a este saldo se le pueda adicionar, imputar y devolver recursos.
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IV. Solución Propuesta
Estimación de Esfuerzo Requerido
Ítem de la estimación
Horas
Evaluación
4
Implementación
16
Pruebas Unitarias
16
Desarrollo ABAP
Otros… (transportes)
Total
36
Aquí se especifica la solución.
Analisis de solución.
i.
Se revisó el modelo contable de SERCOTEC, determinando que el asiento
contable realizado actualmente para el registro del ingreso de dinero a las
posiciones presupuestarias 4001-4002-4003-4004-4005, viene dado por la
clase de documento “KZ”, donde dicha clase de documento está considerada
dentro del desglose de documento contable como de tipo de “PAGO”, Ver
Anexo 1.
ii.
Adicionalmente la cuenta de caja o banco usada para el registro contable, esta
sejeta al desglose de documento financiero como un modelo contable, esto
define como se comporta las posiciones contables respecto a las clase de
documento, permitiendo así solo clases de documento “KZ” para cuentas de
caja o banco. Ver Anexo 2.
iii.
Debido a la configuración y modelo contable definido a través del desglose de
documento, todo documento “KZ” que registra el ingreso del dinero al banco y
registra en el acreedor una cuenta por pagar, queda sujeto a nivel de
presupuesto como un documento pagado, el cual no permite que dicho saldo
pueda ser arrastrado como presupuesto comprometido al año siguiente. A
continuación se ilustra la forma de arrastrar el presupuesto de aquellas
posiciones presupuestarias que fueron registrado el presupuesto sin la clase
de documento KZ pudienso asi arrastrar con normalidad dichos documentos.
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iv.
Por tanto para aquellos documentos que fueron registrados con KZ se debe
continuar con el procedimiento que actualmente se utliza y aquellos que no
cumplan estan condición pueden ser arrastrados a través del procedimiento
que a continuación se detalla.
1. INFORME 2014 PARA UNA POSICIÓN PRESUPUESTARIA.
Transacción= FMAVCR01
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2. EJECUCION DEL ARRASTRE DE COMPROMETIDO DE
FACTURAS.
TRANSACCION = FMJ2
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Nota: El campo Ejecución test, debe desmarcarse para que pueda ser real el arrastre
del presupuesto.
Al ejecutar el reporte estándar SAP, el sistema selecciona aquellos documentos que
fueron creados desde su origen como tipo factura y no han sido considerados como
pagados. A continuación el listado de documentos seleccionados.
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Para el documento seleccionado 1600000080, analizamos los documentos financieros
generados al ser registrado contablemente.
A continuación vemos el documento presupuestario.
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Se puede apreciar como el documento presupuestario corresponde al registro de
presupuesto tipo factura, adicionalmente dicho documento no tiene posiciones de
“pago” que son registrados a travez de las clase de documentos KZ mediando el
desglose de documento financiero.
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3. Ejecución del reporte FMAVCR01 para el año 2015.
Ahora se debe ejecutar el arrastre de presupuesto compremetido FMJ2 en modo real.
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4. Ejecución del reporte FMAVCR01 para el año 2015
despúes del cierre anual.
Aca se puede observar que todo el presupuesto fue arrastrado con éxito al año 2015,
permitiendo así utiizar la funcionalidad estándar del sistema.
5. Anexos:
Anexo 1.
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Anexo 2.
IV. Solución Desarrollada
Transportes
Descripción
Mandante
DCBK908608
FM: Ajuste arrastre presupuesto REQ FI-004
DEV
DCBK908610
FM: Ajuste arrastre presupuesto REQ FI-004 V2
DEV
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