CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA NIT. 801.002.207-2 BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DEL 2012 ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE CAJA Caja Menor BANCOS Cuenta Corriente Bancaria Banco de Occidente Cta Cte 03119636-3 DEUDORES VARIOS Otros Deudores varios Lina Marcela Acevedo Calvo 1.000.000 1.000.000 143.358.340 143.358.340 143.358.340 90.000 90.000 90.000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE NO CORRIENTE ACTIVOS FIJOS Propiedad, Planta y Equipo Muebles, Enseres y Equipos Inventario de Elementos Equipo computación y comunicación Flota y Equipo de Transporte Bienes Históricos y Culturales Menos: Depreciacion acumulada TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES Licencias Varias Sistema Contable Arka Software CDI Ingenieria OTROS GASTOS OPERACIONALES Sueldo Personal de Nómia Horas Extras y Festivos Remuneración S.T Espec. Honorarios Concejales Prima de Vacaciones Prima de Navidad Vacaciones Bonificación Especial de Recreación Bonificación Servicios Prestados Auxilio de Transporte Cesantías Intereses a Cesantías Capacitación y Bienestar Social Dotación y Suministro Contrato de Personal Temporal Gastos de Viaje Concejales Prima de Servicios Subsidio de alimentación Otros Sueldos y Salarios $ 144.448.340,07 $ 54.407.176,00 $ 5.248.000,00 $ 890.617.872,00 59.397.454 1.800.000 109.217.562 2.200.000 27.000.000 145.207.840 1.120.000 4.128.000 86.757.076 2.411.131 35.150.000 457.918.120 5.182.521 661.482 8.306.872 566.111 2.378.260 2.253.220 704.770 33.925 3.000.000 3.355.000 96.375.000 587.880 671.078 2.110.390 1.473.338 Aportes a Comfenalco Aportes a Seguridad Social Aportes a riesgos Profesionales Aportes a Pensiones Aportes al ICBF Aportes al SENA Aportes a ESAP Aportes al ITI Compra de Equipo Materiales y Suministros Mantenimiento de Bienes Mpls. Servicios Públicos Publicidad y Propaganda Impresos, Publicaciones, Af. Y SS. Seguros Generales Combustibles y Lubricantes Gastos Sesiones y Rel. Públicas Otros Gastos Generales Varios 3.578.100 7.155.216 466.800 10.380.516 2.682.800 445.900 445.900 893.900 29.463.016 4.490.113 7.134.790 18.671.423 300.000 4.376.550 87.917.426 1.171.698 706.800 440.750 TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS PASIVOS PASIVO CORRIENTE RETENCIONES Y APORTES NÓMINA Banco Davivienda Distribuciones Granhogar Ltda Coofiquindío Ltda Gustavo Hernandez Garcia Servicio Emergencia Regional SE Fedeptal Autoservicio Mercamax Sercofun Los Olivos Creditell Loteria del Quindio ESTAMPILLAS Prohospital Prodesarrollo Proanciano Procultura ACREEDORES VARIOS Almacen Alberto Vallejo OCGP Comunicación Publicitaria Motos Chano Ofimodulares Distribuidora y Aseo Luz Mapfre Compañía de Seguros Servicentro Texaco Center Armenia Cenda Diagnosticentro Rapicopias JC Bomberman Aeropostal SUELDOS Y PREST. P/PAGAR Hamilton Tabares Erazo Cesar Augusto Ramirez Lopez $ $ 5.248.000,00 1.094.721.388,07 $ 2.894.726,00 $ 5.995.500,00 $ 6.334.334,00 $ 14.179.704,00 1.183.000 549.038 312.268 198.000 172.920 114.100 106.000 90.400 89.000 80.000 2.637.100 2.547.100 597.000 214.300 3.000.000 1.550.000 416.000 355.000 309.603 259.044 154.885 140.000 100.380 36.000 13.422 5.100.000 3.976.370 Lina Marcela Acevedo Calvo Adriana Toro Betancourth Andres Fabián Garcés Mosquera Dayro Alberto Quintero García RETENCION EN LA FUENTE Retefuente por Pagar TOTAL PASIVO INGRESOS VARIOS INGRESOS POR PAC INGRESOS NO TRIBUTARIOS PATRIMONIO Capital Fiscal Utilidad del ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.690.000 1.136.667 170.000 106.667 $ 11.580.000,00 $ 40.984.264,00 $ 994.323.686,08 $ $ 59.413.437,99 1.094.721.388,07 11.580.000 994.323.686 - 59.413.438 - - CARLOS ALBERTO BONILLA RINCON Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto