ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE CAJA 1.000.000 Caja Menor 1.000

CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA
NIT. 801.002.207-2
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DEL 2012
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
Caja Menor
BANCOS
Cuenta Corriente Bancaria
Banco de Occidente Cta Cte 03119636-3
DEUDORES VARIOS
Otros Deudores varios
Lina Marcela Acevedo Calvo
1.000.000
1.000.000
143.358.340
143.358.340
143.358.340
90.000
90.000
90.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
NO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
Propiedad, Planta y Equipo
Muebles, Enseres y Equipos
Inventario de Elementos
Equipo computación y comunicación
Flota y Equipo de Transporte
Bienes Históricos y Culturales
Menos: Depreciacion acumulada
TOTAL ACTIVOS FIJOS
INTANGIBLES
Licencias Varias
Sistema Contable Arka Software
CDI Ingenieria
OTROS
GASTOS OPERACIONALES
Sueldo Personal de Nómia
Horas Extras y Festivos
Remuneración S.T Espec.
Honorarios Concejales
Prima de Vacaciones
Prima de Navidad
Vacaciones
Bonificación Especial de Recreación
Bonificación Servicios Prestados
Auxilio de Transporte
Cesantías
Intereses a Cesantías
Capacitación y Bienestar Social
Dotación y Suministro
Contrato de Personal Temporal
Gastos de Viaje Concejales
Prima de Servicios
Subsidio de alimentación
Otros Sueldos y Salarios
$
144.448.340,07
$
54.407.176,00
$
5.248.000,00
$
890.617.872,00
59.397.454
1.800.000
109.217.562
2.200.000
27.000.000
145.207.840
1.120.000
4.128.000
86.757.076
2.411.131
35.150.000
457.918.120
5.182.521
661.482
8.306.872
566.111
2.378.260
2.253.220
704.770
33.925
3.000.000
3.355.000
96.375.000
587.880
671.078
2.110.390
1.473.338
Aportes a Comfenalco
Aportes a Seguridad Social
Aportes a riesgos Profesionales
Aportes a Pensiones
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Aportes a ESAP
Aportes al ITI
Compra de Equipo
Materiales y Suministros
Mantenimiento de Bienes Mpls.
Servicios Públicos
Publicidad y Propaganda
Impresos, Publicaciones, Af. Y SS.
Seguros Generales
Combustibles y Lubricantes
Gastos Sesiones y Rel. Públicas
Otros Gastos Generales Varios
3.578.100
7.155.216
466.800
10.380.516
2.682.800
445.900
445.900
893.900
29.463.016
4.490.113
7.134.790
18.671.423
300.000
4.376.550
87.917.426
1.171.698
706.800
440.750
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
RETENCIONES Y APORTES NÓMINA
Banco Davivienda
Distribuciones Granhogar Ltda
Coofiquindío Ltda
Gustavo Hernandez Garcia
Servicio Emergencia Regional SE
Fedeptal
Autoservicio Mercamax
Sercofun Los Olivos
Creditell
Loteria del Quindio
ESTAMPILLAS
Prohospital
Prodesarrollo
Proanciano
Procultura
ACREEDORES VARIOS
Almacen Alberto Vallejo
OCGP Comunicación Publicitaria
Motos Chano
Ofimodulares
Distribuidora y Aseo Luz
Mapfre Compañía de Seguros
Servicentro Texaco Center Armenia
Cenda Diagnosticentro
Rapicopias JC
Bomberman
Aeropostal
SUELDOS Y PREST. P/PAGAR
Hamilton Tabares Erazo
Cesar Augusto Ramirez Lopez
$
$
5.248.000,00
1.094.721.388,07
$
2.894.726,00
$
5.995.500,00
$
6.334.334,00
$
14.179.704,00
1.183.000
549.038
312.268
198.000
172.920
114.100
106.000
90.400
89.000
80.000
2.637.100
2.547.100
597.000
214.300
3.000.000
1.550.000
416.000
355.000
309.603
259.044
154.885
140.000
100.380
36.000
13.422
5.100.000
3.976.370
Lina Marcela Acevedo Calvo
Adriana Toro Betancourth
Andres Fabián Garcés Mosquera
Dayro Alberto Quintero García
RETENCION EN LA FUENTE
Retefuente por Pagar
TOTAL PASIVO
INGRESOS VARIOS
INGRESOS POR PAC
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
PATRIMONIO
Capital Fiscal
Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
3.690.000
1.136.667
170.000
106.667
$
11.580.000,00
$
40.984.264,00
$
994.323.686,08
$
$
59.413.437,99
1.094.721.388,07
11.580.000
994.323.686
-
59.413.438
-
-
CARLOS ALBERTO BONILLA RINCON
Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto