Ajuntament Catarroja EJERCICIO 2012 OPERACIONES NO

Ajuntament Catarroja
EJERCICIO 2012
Página: 1
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
2. ACREEDORES
Cuenta
Concepto
Descripcion
Saldo a 1 de
enero
Modificaciones
Saldo Inicial
Abonos
Realizados en
Ejercicio
Total Acreedores
Cargos
Realizados en
Ejercicio
Acreedores
Pdtes. de Pago A
31 de diciembre
4751
2100
Ret. IRPF. funcionarios
95,457.76
0.00
686,563.85
782,021.61
734,809.57
4751
2101
Ret. IRPF, profesionales
4,046.08
0.00
22,951.45
26,997.53
23,121.71
47,212.04
3,875.82
4751
2102
Ret.IRPF. per. laboral
42,494.03
0.00
242,381.63
284,875.66
266,439.35
18,436.31
4751
2103
Ret. IRPF, Organos Gobier
1,644.31
0.00
17,689.87
19,334.18
18,066.71
1,267.47
4751
2104
Ret.IRPF.sobre alquileres
4,041.87
0.00
13,261.23
17,303.10
15,882.64
1,420.46
58,424.21
0.00
299,038.79
357,463.00
329,433.26
28,029.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,411.31
0.00
9,856.89
12,268.20
11,574.00
694.20
140.95
4760
2111
Seguridad Social
4760
2112
Exceso retenciones S.S.
4190
2121
Retenciones Org.Gobierno
4190
2122
Retencion Cuota sindical
266.65
0.00
455.40
722.05
581.10
5610
2123
ING PDTE APLIC ECOEMBES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5610
2124
Exc.ret.devol.anticipo D.
0.00
0.00
35.01
35.01
35.01
0.00
5,066.40
0.00
17,652.97
22,719.37
19,803.59
2,915.78
31,242.96
0.00
0.00
31,242.96
0.00
31,242.96
144,555.37
0.00
17,872.71
162,428.08
30,189.90
132,238.18
180.62
0.00
0.00
180.62
0.00
180.62
9,039.74
0.00
0.00
9,039.74
0.00
9,039.74
14,583.79
5610
2129
Otras Retenciones
5600
2510
Fianzas, en metalico
5600
2511
Fianzas (M) Desglosadas
5610
2593
Depositos lapidas
5610
2595
Depositos garantia
5610
2597
Depositos Aparc.Pza.Mayor
13,627.56
0.00
2,002.02
15,629.58
1,045.79
5610
2598
CAJA LOCAL DE DEPOSITOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4750
2600
H.P. Acreedora por IVA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4100
2601
Acreedores por IVA
4100
2602
Acreedores IVA Agua Potab
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,431.24
0.00
0.00
6,431.24
111.79
6,319.45
43,244.27
4530
2701
Recargo Provincial IAE
57,931.52
0.00
42,366.12
100,297.64
57,053.37
4530
2702
Rec. Provincial IAE - Liq
3,374.71
0.00
3,928.66
7,303.37
3,192.16
4,111.21
4530
2703
ESERCA.- Tasa Basura
349,661.80
0.00
676,472.40
1,026,134.20
853,096.56
173,037.64
5220
2900
Operac Tesor. Caja Madrid
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5220
2901
Operac.Tesor.C.Rural Torr
0.00
0.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
0.00
5220
2902
Operac Tesor. Santander
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
4190
2903
ESERCA.- Rec Cementerio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
7,000.00
307,000.00
307,000.00
0.00
20,598.56
0.00
0.00
20,598.56
0.00
20,598.56
4190
2904
RESIDENC 3 EDAD FCO RAMON
4190
2905
ESERCA-Reint Coste Person
5220
2906
Operac Tesoreria BBVA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5220
2907
Operac.Tes.Caixa Popular
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
4190
2921
Seguridad Social Agraria
4190
2922
EGEVASA.-CONSUM ELECTRIC
155.73
0.00
0.00
155.73
0.00
155.73
53,937.63
0.00
70,199.53
124,137.16
7,203.05
116,934.11
M110/OperNoPresTesAcr
© IVAL informática
Ajuntament Catarroja
EJERCICIO 2012
Página: 2
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
2. ACREEDORES
Cuenta
Concepto
Descripcion
Saldo a 1 de
enero
Modificaciones
Saldo Inicial
Abonos
Realizados en
Ejercicio
Total Acreedores
Cargos
Realizados en
Ejercicio
Acreedores
Pdtes. de Pago A
31 de diciembre
4190
2923
Recargo Provincial IAE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4190
2924
Canon Saneamiento Agua P.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4190
2925
Prestacion Social Sustitu
1,448.03
0.00
0.00
1,448.03
0.00
1,448.03
4190
2927
Ing.Rec.Pendiente Aplicar
7,809.36
0.00
341.78
8,151.14
491.52
7,659.62
4190
5104
AMORTITZACIO ANTICIPADA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4770
8200
IVA Repercutido
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,213,847.45
0.00
4,730,070.31
5,943,917.76
5,279,131.08
664,786.68
TOTAL
M110/OperNoPresTesAcr
© IVAL informática