MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PAGOS PROCESO PARA

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PAGOS
PROCESO PARA REALIZAR LOS PAGOS
EN CASO DE ANTICIPOS (PROVEEDORES)
Primero se va al módulo transacciones cuentas por pagar, vamos luego a
Transacciones, Cuentas por Cobrar, Anticipo de Fondos- Marco el Proveedor –
Nuevo – Compromiso – Partida Presupuestaria –Tipo – contrato – fecha – N°
de Contrato – Anticipo – Cuenta de Anticipo de Fondos ( 112.03.001.01/
112.05.001.01) – Grabar - Salir.
EN CASO DE ANTICIPOS (CONTRATISTAS)
Primero se va al módulo transacciones, Contratos de Inversión, Anticipo de
Fondos- Marco el Proveedor – Nuevo – Compromiso – Partida Presupuestaria
–Tipo – contrato – fecha – N° de Contrato – Anticipo – Cuenta de Anticipo de
Fondos ( 112.03.001.01/ 112.05.001.01) – Grabar - Salir.
DENTRO DEL MISMO PROCESO PAGAR TIMBRES.
Transacciones –
Cuentas por Cobrar – Cuentas por Cobrar – Digito el nombre – Nuevo –
Contrato – Tipo – Fecha – N° de Contrato – Valor del Timbre – Cuentas por
Cobrar 113.13.01.061 (de especies fiscales, timbres provinciales) – Cuentas de
Crédito marco Especies Fiscales ESP – enter – Visto AD – Grabar.
PAGO PLANILLAS
En el módulo de Cuentas por Pagar digitamos el proveedor damos enter y
realizamos el pago de acuerdo al Número de Compromiso existente en el
Comprobante de Diario.
El mismo proceso de pago Cuentas por Pagar y en cobros Cuentas por Cobrar;
a más de cobrar los Timbres Provinciales, se cobra el anticipo realizado
anteriormente en base al número de contrato y de acuerdo al valor especificado
en la hoja de evaluación enviado por contabilidad.
En el Módulo de Comprobante de Pago C.E. se realiza:

Nuevo, escogemos el número de compromiso en detalle adicionamos
Fecha, número de memo, comprobante de diario, y otros; en el casillero
del Banco se le asigna la cuenta bancaria, visto en SPI junto existe un
librito se hace clic en botón derecho, aplicación de documentos,
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marcamos los valores de los pagos y cobros en forma individual y salir;
en afectación presupuestaria se hace el pago con F3 en Partida de
Gasto F3 – Partida de Ingreso (cobro de timbres, cobrar anticipos o
contratistas – en este mismo modulo cuando hay anticipo entregado al
proveedor, presionamos C y ENTER con F3 – Grabamos.
PAGOS NORMALES
Documentos a verificar:


Cuando se trata de un servicio el documento es la certificación adjunta
del jefe de la Dirección de que el Trabajo se ha cumplido a cabalidad.
Cuando se trata de adquisición se verifica la documentación de ingreso
a bodega y acta entrega, actas definitivas y otros.
NOTA: Si no está toda la documentación completa y no existe todas las firmas
respectivas no se procede al pago.
En el módulo Cuentas por Pagar, nuevo – digito el nombre – nuevo – N° del
Asiento – grabo dentro del mismo modulo; Transacciones– cobros – digita el
nombre nuevo – termina – grabar.
ELABORAR C.E.
Comprobante de Pago – Nuevo – compromiso – N° de compromiso (6 Dígitos)
006180 – escojo el nombre del beneficiario – Detalle – digito el número de
contrato el porcentaje del anticipo y la fecha con que llego a la D. Financiera –
Iniciales – Banco – clic – escojo la cuenta Banco Central Comunes T – escojo
SPI – libro de alado con el botón derecho del mouse escojo aplicación de
documentos – enter – aparecen los valores – grabar – sale afectación
presupuestaria – pago F3-F4 –grabar – partida de ingreso clic – digito TIM –
enter – timbres – F3 – grabar – imprimo – salir.
CAJA CHICA
Cuentas por Pagar- Cuenta de reposición- Registro N° de Memo verificamos el
asiento correspondiente y visto- grabar.
Cobros- registra el nombre de la persona que maneja la caja chica debe
aparecer el asiento contable- visto- grabar-en caso de que no exista el asiento
no sé realiza nada.
COMPROBANTE DE PAGO. Se realiza el proceso de igual manera de un
pago normal con la diferencia que hay desenlazar el comprobante de pago,
(retiro el visto de alado del nombre del beneficiario y escojo en N° de Memo
que se registró- cojo el N°-salir- primero marco el valor y el beneficiario- y copio
ctrl. C y pegar en el segundo casillero y borrar los demás beneficiarios que
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existan.- me ubico en el segundo casillero y pongo visto en el beneficiario- clic
en el nombre y dos veces en el valor y enter.
MODIFICACION DE COMPROBANTES DE EGRESO.- En el caso de que
exista un error al elaborar un comprobante de egreso por razones:
(económicas, afectación presupuestaria, anticipos no descontados y otros)
procedemos:
En el módulo Comprobante de Pago vamos a Procesos, recuperar el mes
ponemos visto en el mes y salir; luego vamos a Transacciones, contabilidad,
comprobante de pago. F2 digito el número de comprobante de pago el que se
va a corregir, enter, vamos a modificar; luego libro botón derecho, aplicación
de documentos, visto, salir; verificar la corrección o los valores a pagar que
concuerden y grabar; de igual manera hacemos la afectación presupuestaría,
vamos al libro botón derecho, a partida de ingreso y aumento el cobro del
anticipo C+ENTER doy enter y grabo, salir.
Previo a la modificación del comprobante de egreso en el módulo cuentas
por pagar, transacciones, cobros; realizamos el cobro del anticipo y
grabar.