193.070,88

CONCILIACIÓN DE FONDOS Y VALORES EXISTENTES AL 15-11-11 ADIUNPA
SALDO SEGÚN BANCO SIN CERTIFICAR A FECHA DE ENTREGA
$
193.070,88
MENOS:
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS:
14/11/201
1
14/11/201
1
14/11/201
1
14/11/201
1
15/11/201
1
15/11/201
1
16/11/201
1
16/11/201
1
16/11/201
1
ch 7919
$
900,00
ch 7917
$
766,60
Imp.Cheque Ley 25413
$
5,40
Imp.Cheque Ley 25413
$
4,60
DEB. AUT. SEG.
$
163,87
Imp.Cheque Ley 25413
$
0,98
ch 7916
$
210,00
Imp.Cheque Ley 25413
$
1,26
Imp.Cheque Ley 25413
SUB TOTAL
$
$
28,00
2.080,71
$
2.080,71
SALDO TRANSFERIBLE ……………………………………………………………………………….
$
190.990,17
MENOS DEUDAS PENDIENTES DE PAGO
DEB. AUT. MOVISTAR
$
624,64
Subsidio Santos Viveros
Deuda Eder Do Santo pag web
$
$
$
1.000,00
1.600,00
3.224,64
SALDO REAL EN CTA. ADIUNPA ………………………………………………………………………..………………….
DINERO EN EFECTIVO CAJA CHICA
SALDO RECIBIDO TOTAL……………………
$
3.224,64
$
187.765,53
449,07
$ 188.214,60
INGRESOS RECIBIDOS:
POR CUOTAS AFILIADOS
NOVIEMBRE
$ 24.871,80
DICIEMBRE
$ 23.797,59
ENERO
$ 25.186,00
TOTAL CUOTA DE AFILIADOS…………………………………..
$
73.855,39
OTROS INGRESOS:
POR ALQUILER SEDE
NOVIEMBRE
$ 1.660,00
DICIEMBRE
$ 1.210,00
ENERO
$ 1.540,00
TOTAL ALQUILER SEDE SOCIAL ……………………………….
$
4.410,00
OTROS INGRESOS
EN EFECTIVO…………………………………………………..………..
$
3.160,00
SUBTOTAL INGRESOS………………………………………………………………………………………….
$
81.425,39
INGRESOS PENDIENTES DE COBRO
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO INCLUYENDO PENDIENTES
$
1.160,00
$
82.585,39