Informe Auditoría 2012-FERE

Balance de situación
Empresa:
FERE-CENTROS CATÓLICOS
ACTIVO - COOPERACION INTERNACIONAL
De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2012 (Euro)
De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2011 (Euro)
3.636.983,60
7.163.471,88
91.713,45
2.825.187,00
91.713,45
2.825.187,00
740.752,26
459.244,04
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado Intangible
II. Inmovilizado Material
III. Inversiones Inmobiliarias
IV Inversiones en empresas del grupo y
asociadas a largo plazo
V.Inversiones financieras a largo plazo
VI. Activos por impuestos diferidos
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos venta
II. Existencias
III. Deudores comerciales y otras ctas.cobrar
1. Clientes ventas y Prestacion Servicios
2. Accionistas (socios) por desembolsos exig.
3. Otros deudores
IV. Inversiones emp.grupo y asociadas C/P
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos
TOTAL ACTIVO
31 de Diciembre de 2.012
2.804.517,89
3.879.040,84
3.636.983,60
7.163.471,88
Página:
1
Balance de situación
Empresa:
FERE-CENTROS CATÓLICOS
PATRIMONIO NETO Y PASIVO - COOP.INTERNACIONAL
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
2.(Capital no exigido)
II. Prima de Emisión
III. Reservas
IV. (Acciones y Particip. patrimonio propias)
V. Resultados Ejercicios Anteriores
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio
Perd. y Ganancias
VIII. (Dividendo a Cuenta)
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto
A-2) Ajustes por cambio de valor
A-3) Subvenciones, donacion y legados recib.
A-4) Patrim.neto pdte. de ajustar al NPGC
De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2012 (Euro)
De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2011 (Euro)
2.026.473,26
3.419.130,20
1.951.223,26
717.669,98
1.419.130,20
717.669,98
717.669,98
717.669,98
242.834,94
8.147,92
693.312,30
505.667,58
297.406,04
187.644,72
75.250,00
2.000.000,00
1.610.510,34
3.744.341,68
1.610.510,34
12.460,00
1.598.050,34
3.744.341,68
3.744.341,68
3.636.983,60
7.163.471,88
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo
4. Deudas con características especiales
III. Deudas con empresas del grupo y
asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuestos diferidos
V. Periodificaciones a largo plazo
VI. Pasivo no corriente pdte. ajustar NPGC
C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no
corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo
4. Deudas con características especiales
IV. Deudas con emp. grupo y asociadas a C/P
V. Acreedores ciales. y otras ctas. pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones
VII. Activos no corrient.pdtes.ajust.NPGC
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
31 de Diciembre de 2.012
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2
Cuenta de explotación
Empresa:
FERE-CENTROS CATÓLICOS
PÉRDIDAS Y GANANCIAS COOP. INTERNACIONAL
De Apertura a DICIEMBRE
Acumulados 2012 (Euro)
De Apertura a DICIEMBRE
Acumulados 2011 (Euro)
-22.197,53
-22.261,39
-231,65
-21.965,88
-301,22
-21.960,17
2.607.487,25
5.320,00
2.294.067,25
4.261.985,12
34.258,58
3.968.812,00
308.100,00
-153.691,63
-118.928,94
-34.762,69
258.914,54
-152.256,77
-119.052,41
-33.204,36
-2.147.272,77
-16.810,89
-3.903.151,74
-14.831,53
-2.130.461,88
-3.888.320,21
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variación exist. prod. termi. y en curso
3. Trab.realizados por la emp. para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo materias primas y mat.consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y gestión corriente
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo ejer
c) Cuotas de usuarios y afiliados
d) Ingresos por publicidad
e) Donaciones
6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
e) Costes directos proyectos cooperación
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación subvenciones inmov no finan.
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y Rtdo.enajenación inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
11.1 Otros resultados
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 )
12. Ingresos financieros
a) De particip. en instrumentos de patrimonio
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y créditos inmov.
b1) De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
13. Gastos financieros
a) Por deudas con empresas grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones
14. Variación valor razonable instrum. finan.
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación Rtdo.ejer.activos dispon.venta
15. Diferencias de cambio
16. Deterioro y Rtdo. enajenaciones instr.fin
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12+13+14+15+16 )
A.3) RESULTADO ANTES IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )
31 de Diciembre de 2.012
-6.642,17
284.325,32
177.673,05
13.109,05
9.971,38
13.109,05
9.971,38
13.109,05
9.971,38
-28,33
13.080,72
297.406,04
9.971,38
187.644,43
Página:
1
Cuenta de explotación
Empresa:
FERE-CENTROS CATÓLICOS
PÉRDIDAS Y GANANCIAS COOP. INTERNACIONAL
De Apertura a DICIEMBRE
Acumulados 2012 (Euro)
De Apertura a DICIEMBRE
Acumulados 2011 (Euro)
297.406,04
187.644,43
297.406,04
187.644,43
17. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE D
OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 +17 )
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 )
31 de Diciembre de 2.012
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