Balance General Mayo 2012
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS BALANCE GENERAL (INTERMEDIO) (Cifras en miles de pesos) CORRIENTE 11 EFECTIVO MAYO DICIEMBRE 2012 2011 PASIVO 2.448.181.922 2.549.073.545 j33.1.J!M]~ 127.071.467 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 12 INVERSIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS 203 INVERSIONES 1 DEUDA DERIVADOS CON FINES DE POLlTICA· EN TITULOS DE 14 DEUDORES 1401 INGRESOS 132783940 339.119.087 339.119087 1420 AVANCES Y ANTICIPOS 1424 RECURSOS ENTREGADOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 424.749.190 424749190 1.993.822.478 329880 9.340.105 1 534001 696 427786393 io 1470 OTROS DEUDORES 127071467 1.972.517.618 NO TRIBUTARIOS 399 649 22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL o 412 938 1105 CAJA CORRIENTE 1 565.655 073 410.976.458 7.850842 2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO 3.348.339 3.430.410 23 OPERACIONES DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS 2307 OPERACIONES PLAZO DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO 24 CUENTAS POR PAGAR 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 2422 INTERESES POR PAGAR 1910 CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2196943 2274.826 DIFERIDOS NO CORRIENTE 14 DEUDORES 1.151396 1155584 14.279.060.910 13.884.919.698 119.293.545 106.904.567 15459735 15.477 163 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 45.654432 33.351 348 1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 47363670 47.363.670 10815708 io 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1470 OTROS DEUDORES 16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1605 TERRENOS 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 1636 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO 1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 366.326.411 368.189.887 270771 270771 954 3522854 310283 1 694 948 93662148 1640 EDIFICACIONES 712 386 954 3717 469 310 283 2425 ACREEDORES 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO 2453 RECURSOS DE TIMBRE Y TASAS POR PAGAR RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1 207928 1655 MAQUINARIA 2110642 2103637 236311 236.311 1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 3325853 3304408 1670 EQUIPOS COMUNICACION y COMPUTACION 9437 9381 303 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION y ELEVACION 8321660 1680 EQUIPOS DE COMEDOR t~ ~ COCINA DESPENSA Y HOTELERIA ~\ 705 65152 24.681.652 52.465.542 24681652 52465 25 OBLIGACIONES INTEGRAL 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES 2510 PENSIONES Y PRESTACIONES Y DE SEGURIDAD SOCIALES ECONOMICAS POR PAGAR 27 PASIVOS ESTIMADOS 2715 PROVISI6N 6.970.010 6970010 6.970010 233.841.858 557.694.241 113.727.787 396.511416 PARA PRESTACIONES SOCIALES 29 OTROS PASIVOS 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 623 722 4338.649 1633465 25439.268 40.305573 5401 453 3269.846 32.734291 5000 SOCIAL o 6.970.010 85805.201 LABORALES 542 o 1 023707 2460 CREDITOS JUDICIALES 5000 80479321 2.998.558 1.863.714 2900.459 1 863629 98099 85 2.138.120 Q 2138120 O 106.544.621 71.152.891 106 491 865 70984245 52756 108287 o 2915 CREDITOS DIFERIDOS 60359 PASIVO 93662148 1 207928 1660 EQUIPO MEDICO y CIENTIFICO 690.146.398 3.355 157 1650 REDES LlNEAS y CABLES Y EQUIPO 2011 377.174.819 232 400 2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 1905 BIENES Y SERVICIOS DICIEMBRE 2012 2213 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNA DE LARGO PLAZO 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES 19 OTROS ACTIVOS MAYO NO CORRIENTE 22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL 2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO 2.769.336.210 2.335.484.466 24.681.652 26.232.770 24681.652 26232770 55.760.081 55.760.081 8321 660 61909 23 OPERACIONES DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS BALANCE GENERAL (INTERMEDIO) (Cifras en miles de pesos) 1685 DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 2012 2011 -25.272.840 (CR) 695 PROVISIONES PARA PROTECCION 1 PLANTA Y EQUIPO MAYO DE PROPIEDADES PASIVO -25.176093 2307 OPERACIONES PLAZO -3.068.187 -3.068.187 13.597.467.695 13.214.753.080 2401 ADQUISICION 1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION 6721.002.817 6.738.886064 2425 ACREEDORES 1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO 8.481.298881 7.869.653.291 DE FINANCIAMIENTO INTERNAS A LARGO 24 CUENTAS POR PAGAR BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS 17 CULTURALES 720 BIENES DE USO PUBLICO ENTREGADOS 1 ADMINISTRACION 1785 AMORTIZACION ACUMULADA y EN 1.639.949.368 BIENES DE USO PUB lICO -3244.783.371 DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 27 PASIVOS ESTIMADOS 1.639.949369 2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS -3033735644 2720 PROVISION PARA PENSIONES 195.973.259 19 OTROS ACTIVOS 1905 BIENES Y SERVICIOS 1910 CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIFERIDOS 1920 BIENES ENTREGADOS 925 AMORTIZACION 1 TERCEROS A TERCEROS ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 1970 INTANGIBLES 1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR) 1999 VALOR IZACION TOTAL ACTIVO 9024671 7469.543 18177 721 136.861926 136.861 926 -1495.867 83 DEUDORAS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROL 8315 ACTIVOS RETIRADOS 8347 BIENES ENTREGADOS 8355 EJECUCION DE PROYECTOS 8361 RESPONSABILIDADES 8390 OTRAS CUENTAS 89 DEUDORAS DE INVERSION EN PROCESO DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR) 8905 DERECHOS CONTINGENTES 8915 DEUDORAS D~TROL )~ ATERCEROS ~ POR CONTRA (CR) POR CONTRA (CR) 166.784 44.037 166.784 43.659 O 378 2.688.727.693 2.253.447.578 2.669.314.617 2233.366294 19.413.076 20081284 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3208 CAPITAL FISCAL 13.580_731.803 13.408.362.379 10697.708.584 11086870356 46.472 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 418.725 418.725 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO -26.787 -26.434 3235 SUPERAVIT POR DONACION 15.829.270 15829270 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION 33.620.078 33.620078 33.620078 33620078 16.727.242.832 16.433.993.243 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 131.897.082 127.549.904 131.897082 127 549.904 118.542.165 124.985.849 5.253.179 2954.568 92.371.536 92778.281 1.777 028 2603.487561 1384835.531 373.493.495 68.827.120 INCORPORADO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) -212.234.305 1 218652032 129.217035 -460661 923 Q Q CONTINGENTES 55.760081 46.797 CTAS ORDEN DEUDORAS 81 DERECHOS 2011 55.760.081 PATRIMONIO 3270 PROVISIONES 8120 LITIGIOS Y MECANISMOS DE CONFLICTOS DICIEMBRE 2012 195.072.164 17738029 -1710.180 MAYO 10112.578 19.091 308 19.091 308 49.114 49.114 -250.439.247 -252.535.753 -131.897.082 -127549.903 -118542165 -124985.850 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CTAS ORDEN ACREEDORAS 93 ACREEDORAS 9915 ACREEDORAS Q Q 11.019.543 11.034.417 11.019543 11034417 POR CONTRA(DB) -11.019.543 -11.034.417 DE CONTROL POR CONTRA (DB) -11019543 -11034417 DE CONTROL 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 99 ACREEDORAS 16.433.993.243 16.727.242.832 DE CONTROL ~~ Area de Contabilidad T.P 11767-T