923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL SEGURIDADSOCIAL Y E.S.E. 01-01-2014 al 31-03-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS CODIGO 1 1.4 NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA 1.4.24.02 1.4.24.02 1.4.70 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 ACTIVOS DEUDORES RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACIÓN OTROS DEUDORES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES 1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES 026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 070300000 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL 012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 012300000 - POLICIA NACIONAL 011900000 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 072100000 - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA 070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION 119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA 210123001 - MONTERÍA 114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA 115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO 115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER 112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA 214213442 - MARIA LA BAJA 111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA 215425754 - SOACHA 210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ 117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES 210163001 - ARMENIA - QUINDIO 210263302 - GÉNOVA 110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO 116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER 117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR 111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 213552835 - TUMACO 216127361 - ISTMINA 210527205 - CONDOTO 112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR 217170771 - SUCRE - SUCRE 111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO 210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL 114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA 170105000 - ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES DE ANTIOQUIA 1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.64 1.4.70.64 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS PAGO POR CUENTA DE TERCEROS OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES 212108421 - LURUACO 110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS 214413244 - EL CARMEN DE BOLIVAR 211570215 - COROZAL 210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO 124917001 - E.S.E. HOSPITAL DE CALDAS 132476000 - UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 123415000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ 013400000 - SUPERINTENDENCIA DE VALORES 923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 1.4.70.83 OTROS INTERESES 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES 026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 070300000 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL 96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 012300000 - POLICIA NACIONAL 072100000 - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA 070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION 119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA 210123001 - MONTERÍA 114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA 115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO 115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER 112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA 214213442 - MARIA LA BAJA 111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA 215425754 - SOACHA 210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ 117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES 210163001 - ARMENIA - QUINDIO 210263302 - GÉNOVA 110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO 116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER 117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR 111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 213552835 - TUMACO 216127361 - ISTMINA 210527205 - CONDOTO 112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR 217170771 - SUCRE - SUCRE 111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO 210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL 114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA 170105000 - ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES DE ANTIOQUIA 1.4.70.83 OTROS INTERESES 241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES 1.4.70.83 1.4.70.83 1.4.70.83 2 OTROS INTERESES OTROS INTERESES OTROS INTERESES PASIVOS 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 1.4.24 041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE- 210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ VALOR CORRIENTE(Miles) VALOR NO CORRIENTE(Miles) 6519840 6519840 0 0 4156283 0 4156283 4156283 2363557 2341477 9561 737 43 11981 3243 49869 6429 54497 77146 70400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83510 0 336367 1015 21630 30775 7261 40431 38171 6019 8165 13312 322 40888 3595 66556 833 1025 19905 61695 36768 2438 11352 11729 13390 72648 17293 14531 108940 958 173950 34179 1920 30291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 763 0 269 2919 201 499 7784 170 368 692 10590 9971 6036 705447 86 86 21994 46 1 60 17 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 0 5840 5 248 236 45 214 661 36 117 43 1 409 11 427 13 9 25 966 910 7 68 117 236 453 162 108 1012 3 1175 209 6 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 763 0 65 81 5422 253255 0 0 0 0 2.4 2.4.25 2.4.25.53 2.4.25.53 2.4.40.75 2.4.40.75 2.4.40.90 2.4.40.90 4 4.7 4.7.05 4.7.05.08 4.7.05.08 4.7.05.10 4.7.05.10 4.8 4.8.08 4.8.08.90 4.8.08.90 4.8.08.90 4.8.08.90 4.8.08.90 4.8.08.90 5 5.1 5.1.03 5.1.03.05 5.1.03.05 5.1.04 5.1.04.01 5.1.04.01 5.1.04.02 5.1.04.02 5.1.11 5.1.11.11 5.1.11.11 5.1.11.17 CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES SERVICIOS SERVICIOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR OTROS IMPUESTOS NACIONALES OTROS IMPUESTOS NACIONALES OTROS IMPUESTOS DISTRITALES OTROS IMPUESTOS DISTRITALES INGRESOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN INVERSIÓN OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS ORDINARIOS OTROS INGRESOS ORDINARIOS OTROS INGRESOS ORDINARIOS OTROS INGRESOS ORDINARIOS OTROS INGRESOS ORDINARIOS OTROS INGRESOS ORDINARIOS OTROS INGRESOS ORDINARIOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CONTRIBUCIONES EFECTIVAS COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL ICBF APORTES AL SENA APORTES AL SENA GENERALES COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS SERVICIOS PÚBLICOS 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A. 0 92486 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 0 7775 5.1.11.17 5.1.11.17 5.1.11.90 5.1.11.90 5.1.11.90 5.1.11.90 5.1.11.90 5.2 5.2.04 5.2.04.05 5.2.04.05 5.2.07 5.2.07.01 5.2.07.01 5.2.07.02 5.2.07.02 5.2.11 5.2.11.15 SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS OTROS GASTOS GENERALES OTROS GASTOS GENERALES OTROS GASTOS GENERALES OTROS GASTOS GENERALES OTROS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN CONTRIBUCIONES EFECTIVAS COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL ICBF APORTES AL SENA APORTES AL SENA GENERALES SERVICIOS PÚBLICOS 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3201 1567 2006298 1001264 677 999357 5000 113587 10187 10187 10187 99629 59765 59765 39864 39864 3771 3771 5.2.11.15 SERVICIOS PÚBLICOS 0 3118 5.2.11.15 5.7 5.7.05 5.7.05.08 5.7.05.08 5.7.20 5.7.20.80 5.7.20.80 SERVICIOS PÚBLICOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS ENTREGADOS FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO OPERACIONES DE ENLACE RECAUDOS RECAUDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 653 201235 26545 26545 26545 174690 174690 174690 2.4.40 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 910300000 - DIAN - RECAUDADOR 210111001 - BOGOTÁ D.C. 923272394 - TESORO NACIONAL 923272394 - TESORO NACIONAL 010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 011900000 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 132476000 - UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA 123415000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- 041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE- 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE 923272499 - E.S.P EMPRESA AGUAS DE NUQUI S.A 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A. 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN 923272394 - TESORO NACIONAL 923272394 - TESORO NACIONAL 253255 44953 44953 44953 0 0 0 0 208302 0 144948 144948 63354 63354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44321799 44183438 44183438 42927203 42927203 1256235 1256235 138361 138361 138361 1198 70400 49869 6923 9971 2928025 2613203 27981 27981 27981 289671 173787 173787 115884 115884 2295551 184224 184224 105029