BALANCE

BALANCE
BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2011
Ejercicio 2011
Ejercicio 2010
BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2011
Ejercicio 2011
Ejercicio 2010
9.557.173,82
12.078.423,71
9.624.214,44
9.624.214,44
9.624.214,44
9.624.214,44
9.624.214,44
9.624.214,44
2.454.209,27
3.989.267,05
2.454.209,27
3.989.267,05
-2.521.249,89
-1.535.057,78
-2.521.249,89
-1.535.057,78
3.955.961,21
5.156.552,25
98.026,84
94.682,02
98.026,84
94.682,02
98.026,84
94.682,02
3.857.934,37
5.061.870,23
3.300.939,00
4.153.152,15
PASIVO
A) FONDOS PROPIOS
I. Patrimonio
Patrimonio
100
PATRIMONIO
III. Resultados de ejercicios anteriores
120
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IV. Resultados del ejercicio
129
RESULTADOS DEL EJERCICIO
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
II. Otras deudas a corto plazo
Fianzas y depósitos recibidos en corto plazo
560
FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO
III. Acreedores
Acreedores presupuestarios
400
ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTO CORRIENTE
3.085.676,50
4.046.110,72
401
ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTOS CERRADOS
184.322,52
105.085,65
408
ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS
Acreedores no presupuestarios
30.939,98
1.955,78
117.619,41
420.283,22
5.189,32
5.189,32
60.531,60
47.602,27
405
ACREEDORES POR OPERACIONES COMERCIALES. PRESUPUESTO CORRIENTE
410
ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO
413
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
3.643,80
26.417,52
4170
ACREEDORES POR RECAUDACION UTILIZACION TEATRO
6.885,75
4.155,75
419
OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
Administraciones Públicas
475
HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR VARIOS CONCEPTOS
476
ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES
477
HACIENDA PUBLICA, I.V.A. REPERCUTIDO
Otros acreedores
554
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)
41.368,94
336.918,36
381.719,33
381.501,57
319.312,17
322.761,30
57.145,94
57.254,09
5.261,22
1.486,18
57.656,63
106.933,29
57.656,63
106.933,29
13.513.135,03
17.234.975,96
6.645.196,70
6.615.236,13
2.343.231,30
2.258.799,14
2.343.231,30
2.258.799,14
ACTIVO
A) INMOVILIZADO
I. Inversiones destinadas al uso general
Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural
2.343.231,30
2.258.799,14
II. Inmovilizaciones inmateriales
208
100.195,92
87.649,55
Aplicaciones informáticas
102.191,33
89.627,16
PATRIMONIO HISTORICO
215
APLICACIONES INFORMATICAS
Amortizaciones
281
AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO
INMATERIAL
III. Inmovilizaciones materiales
Construcciones
221
CONSTRUCCIONES
Instalaciones técnicas
222
INSTALACIONES TECNICAS
Otro inmovilizado
102.191,33
89.627,16
-1.995,41
-1.977,61
-1.995,41
-1.977,61
4.201.769,48
4.268.787,44
1.285.057,76
1.240.100,94
1.285.057,76
1.240.100,94
2.178,28
0,00
2.178,28
0,00
10.023.250,02
9.063.861,02
223
MAQUINARIA
3.803.454,67
3.132.930,38
226
MOBILIARIO
4.474.323,87
4.256.489,68
227
EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION
1.703.556,55
1.632.526,03
228
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
41.914,93
41.914,93
-7.108.716,58
-6.035.174,52
-7.108.716,58
-6.035.174,52
6.867.938,33
10.619.739,83
4.328.684,22
4.265.118,89
4.344.228,19
4.298.407,96
3.725.585,73
3.740.016,00
-33.986,61
0,00
33.986,61
0,00
Amortizaciones
282
AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL
C) ACTIVO CIRCULANTE
II. Deudores
Deudores presupuestarios
430
DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PRESUPUESTO CORRIENTE
433
DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE
437
DEVOLUCION DE INGRESOS
431
DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PRESUPUESTOS CERRADOS
434
DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Deudores no presupuestarios
440
DEUDORES POR I.V.A. REPERCUTIDO
449
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
Administraciones Públicas
470
HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR VARIOS CONCEPTOS
472
HACIENDA PUBLICA, I.V.A. SOPORTAT
Otros deudores
558
PROVISIONES DE FONDO POR PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA
Provisiones
490
PROVISIONES POR INSOLVENCIAS
III. Inversiones financieras temporales
Otras inversiones y créditos a corto plazo
542
CREDITOS A CORTO PLAZO
Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo
565
FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO
IV. Tesorería
571
BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS
575
BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS
TOTAL GENERAL (A+B+C)
847.796,81
558.391,96
-229.154,35
0,00
131.222,30
169.756,72
19.728,46
22.855,85
111.493,84
146.900,87
136.704,92
130.901,51
135.797,75
129.994,34
907,17
907,17
21.374,45
8.214,76
21.374,45
8.214,76
-304.845,64
-342.162,06
-304.845,64
-342.162,06
15.205,87
19.179,43
14.424,60
18.398,16
14.424,60
18.398,16
781,27
781,27
781,27
781,27
2.524.048,24
6.335.441,51
2.477.468,82
6.275.702,36
46.579,42
59.739,15
13.513.135,03
17.234.975,96
Resumen electrónico : 38888F236E29A620E0BAB8F3B6369271