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DATOS SOBRESALIENTES
PARA EL PERIODO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EN MILES)
MES CORRIENTE
Capital (Valor al Mercado)
$1,369,608
Ingresos Netos
Nómina de Jubilados y Beneficiarios
Año de Sueldo
Beneficio Fondo Especial Jubilación o Muerte
1
ACUMULADO 2014
$1,369,608
ACUMULADO 2013
1
DIFERENCIA
$1,384,104
($14,496)
(15,783)
(30,976)
84,720
(115,696)
22,422
118,505
102,237
16,268
2,040
5,140
7,360
(2,220)
128
4,657
1,453
3,204
Este balance representa los activos del Sistema de Retiro netos de sus obligaciones.
SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DE LA AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
2
ESTADO DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA BENEFICIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EN MILES)
2014
ACTIVOS:
Efectivo en Banco e Inversión a Corto Plazo (Nota1)
CUENTAS POR COBRAR
Aportaciones
Intereses Acumulados y Otros
Total
INVERSIONES ( Valor al mercado)
Acciones
Inversión en Fondos
Valores - Debt. Securities (Nota 1)
Préstamos Personales a Miembros
Préstamos Hipotecarios (Nota 1)
Total
COLATERAL INVERSIÓN SECURITIES LENDING
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Equipo
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOS:
Cuentas por Pagar
Aportación AEE Recibida por Adelantado
Obligación Inversión Securities Lending
Fondos Especiales Adm. Por el Sistema
TOTAL PASIVOS
ACTIVOS NETOS DISP. PARA BENEFICIOS
2013
$37,099
$31,401
58,578
5,903
64,481
43,738
1,484
45,222
374,285
539,186
83,388
192,077
93,376
1,282,312
383,741
582,786
75,772
185,125
95,608
1,323,032
75,796
72,867
15
15
1,459,703
1,472,537
11,433
(75)
75,796
2,941
90,095
$1,369,608
7,542
75
72,866
7,950
88,433
$1,384,104
SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DE LA AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
3
ESTADO DE CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS DISPONIBLES PARA BENEFICIOS
PARA EL PERIODO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(EN MILES)
2014
MES
Balance, al principio del período
AUMENTADO POR
Aportaciones
Autoridad de Energía Eléctrica
Miembros
Transferencia de Otros Sistemas
Ingresos de Inversiones
Préstamos Personales
Préstamos Hipotecarios
Otros (principalmente dividendos e intereses productos de ingreso fijo)
Ganancia (Pérdida) Neta en Inversiones
Ganancia (Pérdida) no realizada valor al mercado
Gastos de Inversión
TOTAL
DISMINUIDO POR:
Pensiones
Año de Sueldo
Rembolso de aportaciones a ex-miembros
Gastos Administrativos
TOTAL
Balance al final del período
2013
AC/AÑO
MES
AC/AÑO
$1,385,391
$1,400,584
$1,374,623
$1,299,384
7,381
2,348
1
9,730
48,780
15,410
362
64,552
7,426
2,703
1
10,130
50,092
18,501
200
68,793
1,019
409
962
2,390
6,540
2,583
5,487
14,610
1,079
407
867
2,353
7,070
2,556
5,590
15,216
7,075
(9,121)
(1,036)
(3,082)
32,466
(15,196)
(3,163)
14,107
4,162
14,918
(821)
18,259
51,636
62,187
(2,846)
110,977
9,038
93,269
30,742
194,986
22,422
2,040
314
45
24,821
118,505
5,140
439
161
124,245
19,824
1,199
184
54
21,261
102,237
7,360
484
185
110,266
$1,369,608
$1,369,608
$1,384,104
$1,384,104
SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DE LA AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
4
ESTADO DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
FONDOS ESPECIALES
FONDO
GENERAL
JUBILACIÓN
O MUERTE
LONGEVIDAD
AUMENTO EN
PENSIÓN
LICENCIA
ENFERMEDAD
AUMENTOS
ESPECIALES
EN PENSIÓN
FONDO
BECAS
FONDO
BENEFICIO
CUBIERTA
PRÉSTAMOS
PERSONALES
TOTALES
ACTIVOS:
Efectivo en Banco e Inversión Corto Plazo (Nota1)
Cuentas por Cobrar Corriente
$34,973,708
61,289,487
$775,343
$
- $
66,286
- $
1,918,327
- $
23,335
1,116,968
$1,350,441
66,553
$37,099,492
64,480,956
1,416,994
374,285,164
539,185,969
83,387,801
192,076,878
93,376,233
75,795,701
15,454
1,459,703,648
(75,000)
(75,000)
$1,491,994
1,292,297
1,298,501
8,842,544
(75,000)
75,795,701
87,154,043
$1,372,549,605
Inversiones ( valor al mercado )
Acciones
Acciones Indexadas S&P 500-SSgA
Valores (Debt. Securities)
(Nota 1)
Préstamos Personales a Miembros
Préstamos Hipotecarios (Nota 1)
Colateral por Inversión en Security Lending
Propiedad Planta y Equipo
TOTAL DE ACTIVOS
374,285,164
539,185,969
83,387,801
192,076,878
93,376,233
75,795,701
15,454
1,454,386,395
775,343
66,286
1,918,327
23,335
1,116,968
PASIVOS:
Aportaciones y Beneficios por Pagar
Cuentas por Pagar-Préstamos sobre Hogares
Otras Cuentas por Pagar
1,292,297
1,298,501
6,391,708
491,545
1,918,327
40,964
Aportación AEE Recibida por Adelantado
Obligación por Inversión en Security Lending
TOTAL PASIVOS
ACTIVOS NETOS
75,795,701
84,778,207
$1,369,608,188
491,545
$283,798
$
$66,286
1,918,327
40,964 $
($17,629)
$1,116,968
SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DE LA AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
5
INGRESOS, BENEFICIOS Y GASTOS DE LOS FONDOS ESPECIALES
31 DE DICIEMBRE DE 2014
FONDOS ESPECIALES
JUBILACIÓN
O MUERTE
LONGEVIDAD
AUMENTO EN
PENSIÓN
LICENCIA
ENFERMEDAD
AUMENTOS
ESPECIALES EN
PENSIÓN
246,486
$68,278
FONDO
BECAS
FONDO
BENEFICIO
CUBIERTA
PRÉSTAMOS
PERSONALES
TOTALES
INGRESOS:
Aportaciones de la Autoridad
$567,189
Aportación de Miembros
Aportación del Sistema de Retiro
Ingreso Sobre Inversiones
Ganancia (Pérdida) no realizada
en valor al mercado de las inversiones
Otros Ingresos
Total Ingresos
81,483
$75,000
$956,953
300,876
300,876
75,000
75,000
647
82,130
(630,209)
(630,209)
18,463
246,486
68,278
451,523
$246,486
89,887
$8,750
208,596
246,486
-
89,887
($21,609)
8,750
($8,750)
208,596
$242,927
784,750
BENEFICIOS PAGADOS:
Pensiones y Beneficios
4,657,143
$41
4,657,143
($4,638,680)
41
($41)
*
5,210,903
GASTOS:
Gastos Administrativos y de Inversión
Total de Beneficios y Gastos
NETO:
$
5,210,903
($4,426,153)
* Fecha de efectividad de Beneficios de Cubierta Préstamos Personales aprobados:
2011-2012
2012-2013
2013-2014
$
$
50,000
399,145
226,533
675,678
SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DE LA AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
6
NOTA AL ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Nota 1:
DESCRIPCIÓN
EFECTIVO EN BANCO E INVERSIÓN CORTO PLAZO - FG
Efectivo en Oriental Bank
Inversión "Money Market" Scotiabank
Inversión en Día a Día - Fomento
Inversiones-Ctas. Custodio Northern Trust
Inversiones- "Short Term Reserve Fund"
Subtotal Efectivo en Banco e Inv. a Corto Plazo - FG
COSTO
$
EFECTIVO EN BANCO E INVERSIÓN CORTO PLAZO - FE
Efectivo en Banco
Inversión Cta. Custodio-Northern Trust-Fondo Jubilación ó Muerte
Día a Día-Fondo Jubilación ó Muerte
Día a Día-Fondo Beneficio Cubierta Préstamos Personales
Subtotal Efectivo en Banco e Inv. a Corto Plazo - FE
TOTAL EFECTIVO E INVERSIÓN A CORTO PLAZO
4,180,601
17,911,131
12,881,976
34,973,708
MERCADO
$
4,180,601
17,911,131
12,881,976
34,973,708
775,343
1,350,441
2,125,784
775,343
1,350,441
2,125,784
37,099,492
37,099,492
VALORES DE ESTADOS UNIDOS
Notas del Tesoro
Bonos del Tesoro
Cupones de Obligación del Tesoro
G.N.M.A. y F.N.M.A. - Pool
Notas F.N.M.A.-G.N.M.A./Invest.
Federal Home Loan Bank Notes
Federal Farm Credit Banks
Federal Home Loan Mortgage Corp. Pool
Federal Home Loan Mortgage Corp.
Total Valores de E.U.
10,276,995
3,951,727
8,468,285
14,117,886
10,281,938
4,196,096
8,934,954
14,504,368
36,814,893
37,917,356
OTRAS INVERSIONES
Bonos Corporativos-Regulares
Collateral Mortgage Obligation
Other Corporate Securities
Hipotecas Cobradas por Otras Instituciones Financieras
Total Otras Inversiones
37,910,951
5,836,220
43,747,171
39,537,941
5,932,503
45,470,444
80,562,064
83,387,800
67,690,650
3,003,278
172,465
57,669
40,464
39,639
71,004,165
89,389,048
3,658,819
172,465
70,690
45,572
39,639
93,376,233
TOTAL VALORES VARIOS (Debt. Securites)
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS A MIEMBROS
Hipotecas Conv.
Hipotecas Solares
Hipotecas Reposeídas
Título I F.H.A.
Segundas Hipotecas
Préstamos Pronto Pago
Total de Préstamo a Miembros
TOTAL
$
188,665,721
$
213,863,525
SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DE LA AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
7