Informe General de Labores 2014

Informe General de Labores 2014
ÍNDICE
Pág.
1 Es truc tura del Organis m o
3
1.1 Organigrama
4
1.2 Plantilla de personal
5-8
2 Infraes truc tura del Organis m o
2.1 Aprovechamiento y distribución de agua potable
9
2.2 Sistema de alcantarillado y drenaje sanitario
13
2.3 Plantas de tratamiento
14
2.4 Equipo de transporte
15
2.5 Equipo de cómputo
16
3 Direc c ión General
3.1 Informe de actividades por unidades
4 Subdirec c ión Téc nic a
4.1 Informe de actividades por departamentos
5 Obra Públic a
5.1 Programa APAZU (2010-2014)
10-12
17
18-24
25
26-31
32
33
5.2 Programa fondo concursable (PROTAR)
34
5.3 Programa para el desarrollo de zonas prioritarias (PDZP)de la cruzada contra el hambre. 35
5.4 Programa recursos propios (2010-2014)
36
5.5 Programa recursos propios (2014)
6 Subdirec c ión Com erc ial
37
38
6.1 Padrón de Usuarios al 31 de Diciembre del 2014.
39
6.2 Tomas Pagadas de Agua Potable y Alcantarillado al 31 de Diciembre del 2014.
40
6.3 Tomas Pagadas de Saneamiento al 31 de Diciembre del 2014.
41
6.4 Tomas y Cartera por Cobrar por Años
42
6.5 Tomas y Cartera por Cobrar por Tipo de Servicio
43
7 Subdirec c ión de Saneam iento
7.1 Informe de actividades por departamentos
8 Subdirec c ión Adm inis trativ a
44
45
46
8.1 Flujo de Efectivo (Operación)
47-48
8.2 Flujo de Efectivo (Programa APAZU)
49
8.3 Balance General
50
8.4 Estado de Resultados
51
8.5 Comparativo de Ingresos por Recaudación (P.O.A & Ejercido 2014)
52
8.6 Comparativo de Ingresos por Concepto (P.O.A. & Ejercido 2014)
53
8.7 Presupuesto por partidas al 31 de Diciembre 2014 (P.O.A. & Costos Acumulados)
54-55
2
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
1. Estructura del Organismo
3
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
1.1
Organigrama
4
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
1.2 Plantilla de Personal al 31 de Diciembre del 2014.
PERSONAL DE
CONFIANZA
PERSONAL
SINDICALIZADO
TOTAL
EMPLEADOS
DIRECCION GENERAL
25
1
26
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
20
9
29
SUBDIRECCION TECNICA
32
77
109
SUBDIRECCION COMERCIAL
47
67
114
SUBDIRECCION SANEAMIENTO
15
11
26
139
165
304
DIRECCION/SUBDIRECCIONES
TOTAL EMPLEADOS
DIRECCIÓN GENERAL
NOMBRE
Gutierrez Chavez Andres
PUESTO
Enc. del Despacho de Dir Gral
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPTO
TIPO EMPLEADO
DIDG
Confianza
SUELDO
MENSUAL
$
43,346.10
NOMBRE
PUESTO
DEPTO
TIPO EMPLEADO
SUELDO
MENSUAL
Carrera Bahena Alma Gloria
Subdirectora Administrativa
ADSA
Confianza
$
28,083.60
Botello Benitez Gregoria
Jefe Depto. Cont. y Finanzas
ADCN
Confianza
$
19,047.90
Bucio Montiel José Luis
Jefe de Depto de Rec Mat y Serv
ADRM
Confianza
$
19,047.60
Diaz Mariscal Suar Selene
Aux. de Planeacion
ADSA
Confianza
$
16,117.50
Arevalo Equihua Monica Lucia
Jefe de Oficina de Recursos Humanos
ADRH
Confianza
$
12,820.80
Aviles García Alberto
Jefe. Area Juridica
DIUJ
Confianza
$
21,667.50
Muro Cedillo Andres
Enc del despacho delacomisaria de capasu
DIUCI
Confianza
$
18,000.00
Murillo García Carla Soledad
Enc. de Area de Contraloria Interna
DIUCI
Confianza
$
16,117.50
Aguilar Sandoval Silvino
Aux. Area Juridica
DIUJ
Confianza
$
15,440.40
Servin Garcia Ma. Concepción
Asistente de la Subdireccion Admva
ADSA
Confianza
$
11,843.70
Estrada Chavez Josefina
Asistente de la Direccion
DIDG
Confianza
$
15,267.00
Bedolla Murillo Martha Elena
Asistente de la Subdireccion Admva B
ADSA
Confianza
$
10,989.30
Calderon Botello Alfonso
Topografo
DIUJM
Confianza
$
15,262.80
López Farina Ana Bertha
Enc. contratación y capacitación
ADRH
Confianza
$
9,768.30
Medina Valencia Libertad Celene
Enc. del area de Difusion Social
DIUD
Confianza
$
13,976.70
Guzman Espino Ladislao
Enc de Control de Asistencia Rec Hum
ADRH
Confianza
$
9,768.30
Ortiz Chavez Manuel Alejandro
Aux.del area de Topografia e ing basica
DIUP
Confianza
$
13,064.70
Rojas Meza Yolanda Angelica
Encargada de Nomina
ADRH
Confianza
$
9,768.30
Macias Cervantes Jose Naviel
Aux de Precios Unitarios y Presupuestos
DIUP
Confianza
13,064.70
Carrera Santiago Yolanda
Aux. Contable "A"
ADCN
Confianza
$
8,974.50
Guzman Cuevas Maria Aide
Aux. Contable "A"
ADRF
Confianza
$
8,974.50
Reyes Reyes Claudia Rosa
Aux. Contable "A"
ADRM
Confianza
$
8,974.50
Bazan Arteaga Inocencio
Almacenista
ADRM
Sindicalizado
$
8,091.60
Guerra Rico David
Chofer "B"
ADRM
Sindicalizado
$
7,168.50
Tindu Morfin Jose Antonio
Aux. Contable "B"
ADCN
Confianza
$
6,792.60
$
Vivanco Medina Jose Antonio
Aux. de Computo y sistemas
DIUC
Confianza
$
10,989.30
Morales Guerrero Lorena Gabriela
Aux. Comisario
DIUCI
Confianza
$
10,270.20
Patlan Ventura Cynthia
Auxiliar de Cultura del Agua
DIUD
Confianza
$
10,200.00
Olmos Cortes Martha Berenice
Enc. de la Unidad de Cultura del Agua
DIUD
Confianza
$
9,768.30
Valladares Amezcua Gabriela
Aux. Area Juridica
DIUJ
Confianza
$
9,768.30
Cuadra Gutierrez Armando
Aux. Contable "B"
ADCN
Confianza
$
6,792.60
Tavera Spindola Hugo Alberto
Coordinador de Zona Rural
DIUJM
Confianza
$
9,768.30
Galvan Balderas Rosa Maria
Aux. Contable "B"
ADCN
Confianza
$
6,792.60
Valladares Amezcua Francisco Javier
Aux.de Mantto y Actual.Computo y Sistema
DIUC
Confianza
$
8,974.50
Tapia Villa Lorena
Aux. Admivo "B"
ADRM
Sindicalizado
$
6,529.50
Telles Gutierrez Beatriz
Aux. de Computo y sistemas
DIUC
Confianza
$
8,974.50
Murillo Benitez Maria Elizabeth
Aux. Admivo "B"
ADRM
Sindicalizado
$
6,529.50
Murillo Garcia Rubi Esmeralda
Aux. Contable "A"
DIUCI
Confianza
8,974.50
Mendez Saucedo Carlos Omar
Aux. de Rec y Serv Materiales
ADRM
Confianza
$
6,475.20
Espinoza Ramirez Maria Angelica
Aux de Atencion al Publico "B"
ADRM
Confianza
$
6,270.00
Reyes Maldonado Salvador
Intendencia
ADRM
Sindicalizado
$
6,204.90
Rangel Molina Leonor
Intendencia
ADRM
Sindicalizado
$
6,204.90
Rangel Gonzalez Cristina
Intendencia
ADRM
Sindicalizado
$
6,204.90
Mendoza Castrejon Maria Del Rocio
Intendencia
ADRM
Sindicalizado
$
6,204.90
Aguilar Aguilar Gregorio
Asistente del Depto de Cultura del Agua
DIUD
Confianza
$
$
8,974.50
Almeida Muciño Juan Manuel
Aux. Cultura del agua "A"
DIUD
Confianza
$
8,669.40
Cortes Aguilar Alfonso
Diseño Area de Planeación
DIUD
Confianza
$
6,685.80
Sanchez Galindo Fernando
Aux. de Computo y Sistemas "B"
DIUC
Confianza
$
6,583.50
Garcia Reyes America
Aux. de Cultura del agua "B"
DIUD
Confianza
$
6,583.50
Paramo Fabela Alma Leticia
Intendencia
ADRM
Sindicalizado
$
6,204.90
Carrillo Servin Susana Julyeth
Aux. Admivo "B"
DIUJ
Sindicalizado
$
6,529.50
Paz Marin Braulio
Ayudante Diverso
ADRM
Confianza
$
4,967.40
Aboytes Torres Jose Guadalupe
Auxiliar de Dir Gral
DIDG
Confianza
$
6,081.00
Talavera Torres Isabel
Ayudante Diverso
ADRM
Confianza
$
4,967.40
5
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
NOMBRE
PUESTO
DEPTO
TIPO EMPLEADO
SUELDO
MENSUAL
NOMBRE
PUESTO
DEPTO
TIPO EMPLEADO
SUELDO
MENSUAL
Perez Angeles Carlos Cesar
Subdirector Técnico
ST
Confianza
$
28,083.60
Gonzalez Rivera Salvador
Of. Fontanero "A"
STOP
Sindicalizado
$
7,160.10
Aburto Huacuz Juan Manuel
Jefe. Op. y Mantenimiento
STMS
Confianza
$
22,894.20
Ruiz Ortiz Agustin
Of. Fontanero "A"
STOP
Sindicalizado
$
7,160.10
Gutierrez Fonseca Felipe
Enc. de Area Electromecanica
STEE
Confianza
$
17,338.50
Fernandez Paredes Juan Carlos
Of. Fontanero "A"
STOP
Sindicalizado
$
7,160.10
Lopez Arriaga Jorge
Enc. de Licit y Asig de Obra
STCO
Confianza
$
16,117.50
Fernandez Zaragoza Carlos
Operador Bombeo
STOP
Sindicalizado
$
7,112.70
Diaz Avila Alberto
Jefe del Area de Operacion
STOP
Confianza
$
16,117.50
Pedraza Guzman Jorge Alejandro
Operador Bombeo
STOP
Sindicalizado
$
7,112.70
Barriga Torres Heriberto
Supervisor Operación
STMS
Confianza
$
14,286.00
Mendoza Lagunas Carlos
Of. Cadenero "A"
STPP
Sindicalizado
$
7,001.70
Gonzalez Villaseñor Gerardo
Jefe de planta
STOP
Confianza
$
12,411.90
Negrete Aguilar Hector Manuel
Aux. de supervisor de obras
STOP
Confianza
$
6,871.20
Santiago Valencia Luis Alfredo
Proyectista
STPP
Confianza
$
12,210.00
Vargas Garcia Rafael
Of. Albañil "B"
STCO
Sindicalizado
$
6,685.80
Reynosa Hernández J. Jesús
Aux. del area de proyectos
STPP
Confianza
$
12,210.00
Villaseñor Gomez Adolfo
Of. Albañil "B"
STCO
Sindicalizado
$
6,685.80
Rivera Ramirez Rene
Supervisor General "A"
STCO
Confianza
$
12,017.70
Rodriguez Tinoco Alejandro
Of. Albañil "B"
STCO
Sindicalizado
$
6,685.80
López Lucas Jorge Luis
Sup. Operacion "B"
STOP
Confianza
$
11,982.00
Gaona Neri Juan Jose
Of. Albañil "B"
STCO
Sindicalizado
$
6,685.80
Rivera Mendez Israel
Supervisor de Albañiles
STCO
Confianza
$
10,989.30
Rodriguez Pineda Raul
Of. Albañil "B"
STCO
Sindicalizado
Rivera Mendez Rogelio
Supervisor General
STMS
Confianza
$
6,685.80
$
10,989.30
Chavez Vargas Jose Alfredo
Of. Albañil "B"
STCO
Sindicalizado
Vargas García Nicolas
Supervisor General
STMS
Confianza
$
6,685.80
$
10,989.30
Gonzalez Chavez Juan Gabriel
Supervisor General
STOP
Confianza
Espinosa Miranda Felipe
Of. Fontanero "B"
STMS
Sindicalizado
$
10,989.30
$
6,685.80
Macias Cervantes Eduardo
Aux. Supervisor
STCO
Confianza
Saucedo Pacheco Jesus
Of. Fontanero "B"
STMS
Sindicalizado
$
10,449.90
$
6,685.80
Gaytan Pineda Gerardo
Sup de Mantenimiento "A"
STMS
Confianza
$
10,146.60
Olua Gomez Mario Alberto
Of. Fontanero "B"
STMS
Sindicalizado
$
6,685.80
Fernandez Paredes Leobardo
Aux. de sup.operacion
STOP
Confianza
$
10,146.60
Cortes León Norberto
Of. Fontanero "B"
STOP
Sindicalizado
$
6,685.80
Sanchez Constantino Luis Gabriel
Aux. Subdirección Técnica
STCO
Confianza
$
9,768.30
Leon Lopez José Luis
Aux. operador Bombeo
STOP
Sindicalizado
$
6,683.70
Martinez Correa Marisela
Asistente de la Subdireccion Tecnica
STOP
Confianza
$
9,768.30
Arvizu Castillo Juan Pedro
Aux. Operador de Bombeo
STOP
Sindicalizado
$
6,683.70
Reyes Reyes Fernando
Aux. de supervisor de obras
STCO
Confianza
$
8,547.00
Guillen Barriga José Saul
Inspector "B"
STEE
Sindicalizado
$
6,529.50
Martinez Rivera Hugo
Of. Albañil Especial
STCO
Sindicalizado
$
8,499.00
Espinosa García Patricia
Aux. Admivo "B"
STOP
Sindicalizado
$
6,529.50
Garcia Ruiz Luis
Of. Albañil Especial
STCO
Sindicalizado
$
8,499.00
Abarca Cervantes Enrique
Of. Albañil "A"
STCO
Confianza
$
6,475.80
Sagrero Lucio Ricardo
Of. Albañil Especial
STCO
Sindicalizado
$
8,499.00
Contreras Rangel Javier
Ay. General "A"
STCO
Sindicalizado
$
6,213.00
Cedillo González Salvador
Of. Fontanero Especial
STMS
Sindicalizado
$
8,499.00
Herrera Ramirez Ignacio
Ay. General "A"
STCO
Sindicalizado
$
6,213.00
Pacheco Saavedra Joel
Of. Fontanero Especial
STMS
Sindicalizado
$
8,499.00
Espinoza Hernández Jose
Ay. General "A"
STCO
Sindicalizado
$
6,213.00
Guerra Rico Javier
Chofer "A"
STCO
Sindicalizado
$
7,948.20
Fernandez Barajas Baldemar
Ay. General "A"
STCO
Sindicalizado
$
6,213.00
Guerra Rico Rogelio
Chofer "A"
STCO
Sindicalizado
$
7,948.20
Garcia Moran Arturo
Ay. General "A"
STCO
Sindicalizado
$
6,213.00
Tafolla Ramirez Juan Luis
Chofer "A"
STCO
Sindicalizado
$
7,948.20
Estrada Chavez Margarita
Ay. General "A"
STCO
Sindicalizado
$
6,213.00
Rivera Ramirez Ricardo
Chofer "A"
STCO
Sindicalizado
$
7,948.20
X Sotelo Ernesto
Ay. General "A"
STMS
Sindicalizado
$
6,213.00
Rodriguez Escovedo Gregorio
Chofer "A"
STMS
Sindicalizado
$
7,948.20
Fernandez Negrete Gerardo
Ay. General "A"
STMS
Sindicalizado
$
6,213.00
Chavez Pimentel José Antonio
Chofer "A"
STMS
Sindicalizado
$
7,948.20
Gonzalez Chavez Jesus
Ay. General "A"
STMS
Sindicalizado
$
6,213.00
Garcia Reyes Jose Conrado
Chofer "A"
STPP
Sindicalizado
$
7,948.20
Berber Garcia Ramiro
Ay. General "A"
STOP
Sindicalizado
$
6,213.00
Molina Hernández Laura Elena
Secretaria "A"
STMS
Sindicalizado
$
7,476.30
Diaz Avila Eduardo
Ay. General "A"
STOP
Sindicalizado
$
6,213.00
Hernández Cerda Jaime
Of. Mecanico
STMS
Confianza
$
7,428.30
Rivera Cruz Erick Omar
Ay. General "A"
STOP
Sindicalizado
$
6,213.00
Ortega Espino Marcos
Of. Mecanico
STMS
Confianza
$
7,428.30
Saucedo Pacheco Alfonso
Ay. General "A"
STOP
Sindicalizado
$
6,213.00
Barriga Rayas Diego Humberto
Aux. Admivo "A"
STPP
Sindicalizado
$
7,316.70
Diaz Magaña Reynaldo
Ay. General "A"
STOP
Sindicalizado
$
6,213.00
Gonzalez Barrera Juan José
Chofer "B"
STMS
Sindicalizado
$
7,168.50
Coria Ramirez Gerardo
Ay.General "A"
STPP
Sindicalizado
$
6,213.00
Macias Alejandres Salvador
Chofer "B"
STMS
Sindicalizado
$
7,168.50
Toledo Leon Andres
Of. Mantto. E.M.
STEE
Confianza
$
6,129.00
Reynosa Hernandez Jose Ricardo
Chofer "B"
STMS
Sindicalizado
$
7,168.50
Suñiga Peña José Alberto
Ay. General "B"
STCO
Sindicalizado
$
5,652.30
Paredes Rodriguez Luis
Chofer "B"
STOP
Sindicalizado
$
7,168.50
Hernandez Farias Jorge
Ay. General "B"
STCO
Sindicalizado
$
5,652.30
Aguilar Perez Octavio
Chofer "B"
STOP
Sindicalizado
$
7,168.50
Mendoza Vieyra Carlos Alberto
Ay. General "B"
STCO
Sindicalizado
$
5,652.30
Castillo Valerio Juvenal
Chofer "B"
STOP
Sindicalizado
$
7,168.50
Guizar Molina Jose Guadalupe
Ay. General "B"
STCO
Sindicalizado
$
5,652.30
Perez Arroyo Carlos
Chofer "B"
STPP
Sindicalizado
$
7,168.50
Hernandez Rebollar Antonio
Ay. General "B"
STCO
Sindicalizado
$
5,652.30
Martinez Ornelas Raul
Of. Albañil "A"
STCO
Sindicalizado
$
7,160.10
Virrueta Tinoco Edgar Ulises
Ay. General "B"
STCO
Sindicalizado
$
5,652.30
Ramirez Pineda Rafael
Of. Albañil "A"
STCO
Sindicalizado
$
7,160.10
Rivera Ramirez Jose Manuel
Ay. General "B"
STMS
Sindicalizado
$
5,652.30
Carranza Aguilera Gabino
Of. Fontanero "A"
STMS
Sindicalizado
$
7,160.10
Rivera Cruz Cesar
Ay. General "B"
STOP
Sindicalizado
$
5,652.30
Gonzalez Chavez Gilberto
Of. Fontanero "A"
STMS
Sindicalizado
$
7,160.10
Saucedo Cortes Nain Jafet
Ay. General "B"
STOP
Sindicalizado
$
5,652.30
Rangel Molina Alejandro
Of. Fontanero "A"
STMS
Sindicalizado
$
7,160.10
Cuevas Contreras Octavio
Ay. General "B"
STOP
Sindicalizado
$
5,652.30
Rangel Molina Jorge
Of. Fontanero "A"
STMS
Sindicalizado
$
7,160.10
Carranza Navarrete Toribio
Ay. General "A"
STCO
Confianza
$
5,528.40
Romero Trujillo Reynaldo
Of. Fontanero "A"
STMS
Sindicalizado
$
7,160.10
Candelario Damian Gerardo Rafael
Ayudante Diverso
STCO
Confianza
$
4,967.40
Villaseñor Nambo Jose
Of. Albañil "A"
STMS
Sindicalizado
$
7,160.10
Moncisvais Millan Otoniel
Ayudante Diverso
STCO
Confianza
$
4,967.40
Herrera Murillo Francisco Javier
Of. Fontanero "A"
STMS
Sindicalizado
$
7,160.10
Mercado Negrete Arturo
Ayudante Diverso
STMS
Confianza
$
4,967.40
Ortiz Juarez José Pablo
Of. Fontanero "A"
STMS
Sindicalizado
$
7,160.10
Infante Ledesma Ruben
Ayudante Diverso
STMS
Confianza
$
4,967.40
Barriga Torres Jorge
Of. Fontanero "A"
STOP
Sindicalizado
$
7,160.10
Cruz Romero Luis
Ayudante Diverso
STMS
Confianza
$
4,967.40
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
6
Informe General de Labores 2014
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
NOMBRE
PUESTO
DEPTO
SUELDO
MENSUAL
TI PO EMPLEADO
NOMBRE
DEPTO
TIPO EMPLEADO
Aux. Admivo "A"
PUESTO
CMCP
Sindicalizado
SUELDO
MENSUAL
López Nepita Luis Antonio
Enc.del Deptode At'n al PublicoyCobranza
CMAP
Confianza
$
19,047.90
Farias Valerio Claudia
$
7,316.70
Gonzalez Hernández Martin
Enc delDepto DeCatastroyPadrondeUsuarios
CMCP
Confianza
$
19,047.90
Gomez Morales Mónica
Aux. Admivo "A"
CMLF
Sindicalizado
$
7,316.70
Lopez Gaytan Maritza
Enc. de la Subdirecc Comercializacion
CMSC
Confianza
$
15,262.80
Guerra Farias Liliana Dennis
Aux. Admivo "A"
CMLF
Sindicalizado
$
7,316.70
Heredia Ramirez Juan Martin
Supervisor de Suspensiones y Disminucion
CMAP
Confianza
$
14,041.50
Cisneros Bueno Maritza Alejandra
Aux. Admivo "A"
CMLF
Sindicalizado
$
7,316.70
Ordaz Huerta Jorge Antonio
Enc. Area de Rezago
CMAP
Confianza
$
13,065.00
Mendoza Vieyra Mayra Guadalupe
Aux. Admivo "A"
CMSC
Sindicalizado
$
7,316.70
Saenz Vilchiz Fco. Samuel
Supervisor General
CMAP
Confianza
$
10,989.30
Velazquez Aguilar Ana Patricia
Aux. Cajas
CMAP
Confianza
$
7,242.90
Vaca García Lorena Claudia
Supervisor General
CMAP
Confianza
$
10,989.30
Nepita Heredia Alejandra
Aux. Cajas
CMAP
Confianza
$
7,242.90
Rayas Maciel Gabriel
Enc del depto de Lectura y Facturacion
CMLF
Confianza
$
10,989.30
Silva Aguilar Humberto
Chofer "B"
CMAP
Sindicalizado
$
7,168.50
Romero Guzman Perla Janett
Enc. Oficina Atención al Público
CMSC
Confianza
$
10,989.30
Morfin Silva Francisco
Chofer "B"
CMAP
Sindicalizado
$
7,168.50
Lopez Orozco Alvaro Francisco
Sup de Instalaciones Domiciliarias
CMCI
Confianza
$
10,146.60
Romero Barriga José Luis
Chofer "B"
CMCI
Sindicalizado
$
7,168.50
Rocha Alvarado Alfredo
Enc. Supervisor de Cobranza
CMAP
Confianza
$
10,143.60
Rayas Maciel Estreberto
Of. Fontanero "A"
CMAP
Sindicalizado
$
7,160.10
Chacon Gutierrez Georgina
Supervisor-Facturación C.F.
CMAP
Confianza
$
10,134.60
Martinez Correa Jose Luis
Of. Fontanero "A"
CMCI
Sindicalizado
$
7,160.10
Patlan Ventura Silvia Ivonne
Atención Usuarios
CMAP
Confianza
$
10,134.60
Aguilar Peñaloza Eduardo
Of. Fontanero "A"
CMLF
Sindicalizado
$
7,160.10
Sanchez Constantino Alma Delia
Enc. de la Supervision de Catastro
CMCI
Confianza
$
8,974.50
Guerra Ramirez Juan
Of. Albañil "A"
CMLF
Sindicalizado
$
7,160.10
Campos Acuña Guadalupe Areli
Aux. Admvo. Especial
CMAP
Sindicalizado
$
8,560.20
Rios Prado Hector Javier
Atención Usuarios
CMAP
Confianza
$
7,000.20
Fonseca Valdovinos Patricia
Aux. Admvo. Especial
CMCI
Sindicalizado
$
8,560.20
Pineda Cortes Amatista
Enc. Convenios Area Juridica
CMAP
Confianza
$
6,871.20
Sanchez Mendoza Tzada Iunuen
Aux. Admvo. Especial
CMCI
Sindicalizado
$
8,560.20
Fernandez Paredes Roberto
Of. Fontanero "B"
CMAP
Sindicalizado
$
6,685.80
Paleo Ceja Ma. Itzia
Aux. Admvo. Especial
CMLF
Sindicalizado
$
8,560.20
Ulloa Mendoza Jesus Ulises
Of. Fontanero "B"
CMAP
Sindicalizado
$
6,685.80
Alvarez Ledesma Carlos
Aux Supervisor Catastro
CMCP
Confianza
$
8,558.70
Quintero Oseguera Miguel Angel
Of. Fontanero "B"
CMLF
Sindicalizado
$
6,685.80
Vilchis Beltran Gregorio
Inspector Especial
CMAP
Sindicalizado
$
8,499.00
Lopez Urrutia Laura Patricia
Aux. de atencion al publico
CMSC
Confianza
$
6,632.10
Martinez Perez Agustin
Inspector Especial
CMAP
Sindicalizado
$
8,499.00
Paramo Fernandez Roberto
Inspector "B"
CMAP
Sindicalizado
$
6,529.50
Martinez Correa Eduardo
Inspector Especial
CMAP
Sindicalizado
$
8,499.00
Solis Solis Javier
Inspector "B"
CMAP
Sindicalizado
$
6,529.50
Alfaro Huanosto Martin
Inspector Especial
CMCI
Sindicalizado
$
8,499.00
Ortiz Rivera Mario
Inspector "B"
CMAP
Sindicalizado
$
6,529.50
Perez Quiroz Armando
Inspector Especial
CMCI
Sindicalizado
$
8,499.00
Gutierrez Espinoza Fatima Elizabeth
Inspector "B"
CMAP
Sindicalizado
$
6,529.50
Campos Acuña Sergio
Inspector Especial
CMLF
Sindicalizado
$
8,499.00
Perez Lopez Jesus
Aux. Admivo "B"
CMCI
Sindicalizado
$
6,529.50
Gonzalez Serano Sergio German
Inspector Especial
CMLF
Sindicalizado
$
8,499.00
Guido Arciga Yezid Zulem
Aux. Admivo "B"
CMCI
Sindicalizado
$
6,529.50
Garcia Verduzco Arturo Roberto
Inspector Especial
CMMI
Sindicalizado
$
8,499.00
Toledo Benavidez Emma Patricia
Aux. Admivo "B"
CMCP
Sindicalizado
$
6,529.50
Rico Lagunas Fernando
Inspector Especial
CMMI
Sindicalizado
$
8,499.00
Martinez Urtiz Patricia Teresa
Inspector "B"
CMCP
Sindicalizado
$
6,529.50
Valerio Naranjo Blanca Esther
Inspector Especial
CMMI
Sindicalizado
$
8,499.00
Valladares Cerda Emilio Guillermo
Aux. Admivo "B"
CMCP
Sindicalizado
$
6,529.50
Razo Jasso Diana Violeta Del Carmen
Aux. Supervisor
CMMI
Confianza
$
8,303.10
Espinoza Sanchez Maria Concepcion
Inspector "B"
CMCP
Sindicalizado
$
6,529.50
Ramirez Meza José Luis
Chofer "A"
CMLF
Sindicalizado
$
7,948.20
Piñon Ramos Maria Berta
Inspector "B"
CMLF
Sindicalizado
$
6,529.50
Rivera Ramirez Maria Melissa
Cajera
CMAP
Confianza
$
7,936.80
Tapia Lopez Juan Carlos
Inspector "B"
CMLF
Sindicalizado
$
6,529.50
Valladares Cerda Guillermina
Cajera
CMAP
Confianza
$
7,936.80
Lagunas Tapia Norma Leticia
Inspector "B"
CMLF
Sindicalizado
$
6,529.50
Guzman Segundo Miguel Angel
Cajero
CMAP
Confianza
$
7,936.80
Sanchez Bucio Nancy Maria
Aux de Atencion al Publico "A"
CMAP
Confianza
$
6,475.20
Perez Gutierrez Alejandro
Cajero
CMAP
Confianza
$
7,936.80
Garcia Quevedo Mario
Ay. General "A"
CMAP
Sindicalizado
$
6,213.00
Valladares Cerda Judith
Cajera
CMAP
Confianza
$
7,936.80
Mendoza Herrera J. De Jesús
Ay. General "A"
CMAP
Sindicalizado
$
6,213.00
Luquin García Salvador
Aux. de sup.comercialización
CMAP
Confianza
$
7,923.60
Morales Chapina Rodolfo
Ay.General "A"
CMAP
Sindicalizado
$
6,213.00
Pacheco Soria Miguel
Aux. de sup.comercialización
CMLF
Confianza
$
7,800.00
Villegas Orozco Jose
Ay. General "A"
CMLF
Sindicalizado
$
6,213.00
Bucio Orozco Julio
Aux. Catastro
CMCP
Confianza
$
7,618.80
Calderón Flores Uriel
Ay. General "A"
CMLF
Sindicalizado
$
6,213.00
Tapia Lopez Osvaldo
Aux. Catastro
CMCP
Confianza
$
7,618.80
X Zaragoza Jesus Manuel
Gestor de Cobro "A"
CMAP
Confianza
$
6,129.00
Hernandez Martinez Luis Alberto
Aux. Catastro
CMCP
Confianza
$
7,616.40
Marquez Ruiz Victor Hugo
Gestor de Cobro "A"
CMAP
Confianza
$
6,129.00
Guzman Cuevas Rosa Marta
Aux. Admivo "A"
CMAP
Sindicalizado
$
7,417.50
Luna Garcia Selene
Gestor de Cobro "A"
CMCI
Confianza
$
6,129.00
Luna García Sandra
Inspector "A"
CMAP
Sindicalizado
$
7,317.30
Morales Martínez Marco Antonio
Gestor de Cobro "A"
CMCI
Confianza
$
6,129.00
De La Torre Mendez Manuel
Inspector "A"
CMAP
Sindicalizado
$
7,317.30
Reyes Arellano Luis
Gestor de Cobro "A"
CMMI
Confianza
$
6,129.00
Piñon Ramos Maria De Los Angeles
Inspector "A"
CMAP
Sindicalizado
$
7,317.30
Saenz Hernandez Karen Annel
Gestor de Cobro "B"
CMCP
Confianza
$
5,844.90
Acosta Bribiesca Jose Luis
Inspector "A"
CMAP
Sindicalizado
$
7,317.30
Ceron Perez Dante
Gestor de Cobro "B"
CMAP
Confianza
$
5,844.60
Vazquez Alcazar Martha Maria
Inspector "A"
CMAP
Sindicalizado
$
7,317.30
Bernal Arriaga Yunuen
Gestor de Cobro "B"
CMAP
Confianza
$
5,844.60
Guerra Ramirez Sergio
Inspector "A"
CMLF
Sindicalizado
$
7,317.30
Espinoza Nieves Anahí Del Rocio
Gestor de Cobro "B"
CMAP
Confianza
$
5,844.60
Gonzalez Serano Salvador
Inspector "A"
CMLF
Sindicalizado
$
7,317.30
Tovar Villagomez Rodrigo Daniel
Gestor de Cobro "B"
CMLF
Confianza
$
5,844.60
Huerta Oseguera Abraham
Inspector "A"
CMLF
Sindicalizado
$
7,317.30
Caballero Sanchez Yara Moramay
Gestor de Cobro "B"
CMLF
Confianza
$
5,844.60
Vidales Landin Adriana
Inspector "A"
CMLF
Sindicalizado
$
7,317.30
Guerra Rico Giovanni
Ay. General "B"
CMAP
Sindicalizado
$
5,652.30
Patlan Mujica Laura Patricia
Aux. Admivo "A"
CMAP
Sindicalizado
$
7,316.70
Garcia Villaseñor Salvador
Ay. General "B"
CMAP
Sindicalizado
$
5,652.30
Orozco Medina Eduardo Arturo
Aux. Admivo "A"
CMAP
Sindicalizado
$
7,316.70
Garcia Martinez Sergio
Ay. General "B"
CMCI
Sindicalizado
$
5,652.30
Rico Lagunas Alma Edith
Aux. Admivo "A"
CMAP
Sindicalizado
$
7,316.70
Villegas Murillo Iosus Emmanuel
Ayudante Diverso
CMAP
Confianza
$
4,967.40
Rubio Nares Damaso Isaac
Aux. Admivo "A"
CMAP
Sindicalizado
$
7,316.70
Herrera Equihua Edgar Armando
Ayudante Diverso
CMAP
Confianza
$
4,967.40
Garcia Miranda Jovita Delia
Aux. Admivo "A"
CMAP
Sindicalizado
$
7,316.70
Flores Leon Luis Miguel
Ayudante Diverso
CMAP
Confianza
$
4,967.40
Hernández Diaz María Guadalupe
Aux. Admivo "A"
CMCI
Sindicalizado
$
7,316.70
Cuevas Garcia Baldemar
Ayudante Diverso
CMAP
Confianza
$
4,967.40
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
7
Informe General de Labores 2014
SUBDIRECCIÓN DE SANEAMIENTO
NOMBRE
PUESTO
DEPTO
TIPO EMPLEADO
SUELDO
MENSUAL
Nieves Sanchez Juan
Subdirector de Saneamiento y Resg de ZF
SNSS
Confianza
$
28,083.60
Velez Lopez Cristobal
Jefe Depto Descargas de Agua Residuales
SNCA
Confianza
$
23,161.20
Alcazar Perez Gonzalo
Aux del area electromecanica
SNPT
Confianza
$
12,605.10
Morales García Eduardo Alfonso
Enc de descargas de agua residuales
SNCA
Confianza
$
10,967.10
Zuñiga Peña Jose Francisco
Rejillero
SNPT
Sindicalizado
$
10,491.00
Velazquez Lopez Melchor
Rejillero
SNPT
Sindicalizado
$
10,491.00
Lopez Acosta Vicente
Aux. Operador
SNPT
Sindicalizado
$
10,491.00
Sanchez Hernandez Gabriel
Aux. Operador
SNPT
Sindicalizado
$
10,491.00
Alvarez Martinez Carlos Sipriano
Operador de planta
SNPT
Confianza
$
10,304.40
Ibañez Lopez Jose Luis
Operador de planta
SNPT
Confianza
$
10,304.40
Cuevas Fuentes Alejandro
Operador de planta
SNPT
Confianza
$
10,304.40
Magaña Garcia Gonzalo
Operador de planta
SNPT
Confianza
$
10,304.40
Cruz Paredes Griselda Ubaldina
Aux. Laboratorio
SNPT
Sindicalizado
$
9,819.60
Salgado Mora Jose Luis
Of. Albañil "A"
SNPT
Sindicalizado
$
9,790.80
Mendoza Garcia Jose De Jesus
Operador de Planta "B"
SNPT
Confianza
$
8,935.50
Cardona Lopez Angel
Operador de Planta "B"
SNPT
Confianza
$
8,935.50
Fortanel Mendez Pedro
Vigilante
SNPT
Sindicalizado
$
8,580.00
Contreras Villalobos Marcelo
Vigilante
SNPT
Sindicalizado
$
8,580.00
Torres Guerrero Maria Candelaria
Intendencia Planta
SNPT
Sindicalizado
$
8,484.60
Lopez Zaragoza Jose Gerardo
Aux. Rec. Hum. Planta Trat "B"
SNPT
Confianza
$
8,435.10
Carranza Navarrete Agustin
Jardinero
SNPT
Sindicalizado
$
7,916.40
Ruiz Gutierrez Marco Antonio
Aux. de Mantto. Civil
SNPT
Sindicalizado
$
7,798.50
Barajas Gutierrez Rosa Mireya De Guadalupe Enc de asistir a la SubdireccSaneamiento
SNSS
Confianza
$
7,242.90
Gutierrez Vargas Abel
Ayudante Diverso
SNPT
Confianza
$
6,178.50
Campos Sanchez Joel
Ayudante Diverso
SNPT
Confianza
$
6,178.20
Garcia Barrera Gabriel
Aux.de Operación
SNCA
Confianza
$
5,537.70
8
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
2. Infraestructura del Organismo
9
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
2.1 Aprovechamiento y Distribución de Agua Potable
10
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
SISTEMA DE BOMBEO
Los Pinos
Rodilla del Diablo
Gandarillas II (El Milagro)
Rubén Jaramillo
El Capulín
Pozo San Francisco
Revelero
Ampliación Rubén Jaramillo I
Ampliación Rubén Jaramillo II
Yerbabuena I
Yerbabuena II
Roberto Gutierrez Armas
EL Inguambal
Piedra Ancha
Pozo San Pablo
Tejerias
Lomas del Rosario
Benito Juárez
Progreso Social
Fray Juan de San Miguel
Ampliación Mártires de Uruapan
Rincón del Manantial
Cherangueran
2 de Mayo
Delicias
Taximacuaro
Lomas de Uruapan
Senda
Rubén Jaramillo II
Infonavit Alfa
Plan de Ayala
Valle de las Delicias
Pozo Las Pajas (Capacuaro)
Rebombeo I Las Pajas (Capacuaro)
Rebombeo II Las Pajas (Capacuaro)
TIPO DE
BOMBA
POTENCIA
DEL MOTOR
NO. DE EQUIPOS
(H.P)
VERTICAL
250
2
VERTICAL
200
2
VERTICAL
150
2
VERTICAL
100
2
SUMERGIBLE
100
1
SUMERGIBLE
100
1
SUMERGIBLE
40
2
VERTICAL
40
2
VERTICAL
40
1
VERTICAL
40
1
SUMERGIBLE
40
1
VERTICAL
40
1
SUMERGIBLE
40
1
VERTICAL
40
1
SUMERGIBLE
40
1
SUMERGIBLE
30
1
SUMERGIBLE
20
1
HORIZONTAL
20
1
VERTICAL
20
1
SUMERGIBLE
20
1
VERTICAL
15
1
SUMERGIBLE
15
1
VERTICAL
15
1
HORIZONTAL
7.5
1
HORIZONTAL
7.5
1
HORIZONTAL
5
1
HORIZONTAL
5
1
SUMERGIBLE
5
1
HORIZONTAL
3
1
HORIZONTAL
3
1
HORIZONTAL
2
1
HORIZONTAL
7.5
1
SUMERGIBLE
150
1
VERTICAL
100
1
VERTICAL
100
1
1810.5
41
TOTAL
11
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
TANQUES DE REGULARIZACION DE AGUA POTABLE
No.
TANQUE
UBICACIÓN
TIPO
CAPACIDAD
( M3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
RODILLA DEL DIABLO
EL CAPULIN I
BALCONES
DON VASCO
LOS PINOS
LOMAS DEL VALLE
PARACHO
POPULAR CAMPESTRE
BELLAVISTA
OBSERVATORIO II
AMP. MARTIRES DE
URUAPAN
OBSERVATORIO I
CHERANGUERAN
LA BASILIA
ROBERTO GUTIERREZ
ARMAS
EL CAPULIN II
TAXIMACUARO
EL MILAGRO
RUBEN JARAMILLO
LOMAS DE URUAPAN
LOMAS DEL ROSARIO
PLAN DE AYALA
2 DE MAYO
28 DE OCTUBRE I
29 DE OCTUBRE II
30 DE OCTUBRE III
AMP. RUBEN
JARAMILLO
PIEDRA ANCHA
PROGRESO SOCIAL
SAN RAFAEL
RINCON DEL
MANANTIAL
SAN FRANCISCO
BENITO JUAREZ SUR
JARDIN DEL RECUERDO
C.C.I.
VALLE DE LAS DELICIAS
RIYITOS
SAN PABLO
SUPERFICIAL
ZONA NORTE
ELEVADO
SUPERFICIAL
ZONA PONIENTE
ELEVADO
SUPERFICIAL
ZONA ORIENTE
ELEVADO
ZONA CENTRO
ZONA SUR
SUPERFICIAL
ELEVADO
S U M A
1090
525
440
350
310
290
250
170
130
80
75
75
70
60
25
100
240
180
160
130
110
95
55
55
55
55
40
85
50
100
80
80
180
140
108
75
25
70
6208
12
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
2.2 Sistema de alcantarillado y drenaje sanitario
INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO
COLECTOR
No.
PLANTA DE
TRATAMIENTO
NOMBRE
ATARJEAS
SUBCOLECTOR
LONGITUD
NOMBRE
(MTS)
LONGITUD
LONGITUD
(MTS)
(MTS)
1
LA COFRADIA
1,576.0
2
18 DE MARZO
3,166.0
3
SAN RAFAEL
2,290.0
4
VALLE VERDE
3,396.0
5
ANTORCHA CAMPESINA
6
EL FRESNO
1,850.0
RUBEN JARAMILLO
1,482.0
BENITO JUÁREZ
3,766.0
5,867.0
733.0
B
A
R
A
SANTA BÁRBARA
382,752
S
8
A
N
TA
B
Á
R
7
9
CHIAPAS
10
LA CEDRERA
1,634.0
11
LATINOAMERICANA
2,125.0
12
ARROYO DEL PÁRAMO
1,547.0
13
PROLONGACIÓN AMÉRICAS
3,083.0
14
MAPECO II
SAN FRANCISCO
SAN ANTONIO
2,300.0 CONSTITUCIÓN
18
19
ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN
2,093.0
SAN ANTONIO
3,262.0
28 DE OCTUBRE
2,163.0
163,140
1,713.0
917.0
EL MILAGRO
R
E
SAN PEDRO
1,392.0
EL TARECHO
1,339.0
23
LÁZARO CÁRDENAS
1,222.0
24
CENTRO
1,068.0
100,394
22
E
L
TA
21
2,102.0
MAPECO
2,082.0 ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN
C
H
O
20
540.0
3,262.0
S
A
N
16
17
AEROPUERTO
3,781.0
A
N
TO
N
IO
15
851.0
PEREZ CORONADO
SUMA
1,575.0
18,867.0
45,310.0
TOTAL
646,287
710,464
METROS
13
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
2.3 Plantas de Tratamiento
NOMBRE DE
PLANTA
Santa Bárbara
San Pablo
Lomas del Rey
El Capulin
TIPO TRATAMIENTO
Lodos activados en su modalidad de aereación
extendida.
Lodos activados en su modalidad de aereación
extendida
Bomba de lodos para retorno de lodos activados, en
su modalidad de aereación extendida.
Bomba de lodos para retorno de lodos activados, en
su modalidad de aereación extendida.
CAPACIDAD
INSTALADA
SUPERFICIE
UBICACIÓN
Al oriente de la ciudad, entre las colonias El Planetario,
420 lts/seg.
08 hectáreas
Bosques del Oriente, Villa Victoria, Río Volga y La
Cortina
Al Sur de la Ciudad en el Fracc. San Pablo, ubicado al
4 lts/seg.
210.00 m²
norte de la tenencia de Jucutacato, Municipio de
Uruapan, Michoacán.
5 lts/seg.
200.00 m²
Al norte de la ciudad en el Fracc. Lomas del Rey,
ubicada en la salida de la carretera Uruapan - Carapan.
Al norte de la ciudad en el Fracc. El Capulin, ubicada en
5 lts/seg.
100.00 m²
la salida de la carretera Uruapan, Carapan. (En proceso
de reparación)
14
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
2.4 Equipo de Transporte
NUMERO
ECONOMICO
MODELO
FORD
CAP 01
2010
FORD
CAP 02
1994
NISSAN
CAP 03
VW
TIPO DE VEHICULO
1 CAMIONETA FORD RANGER BLANCA DOBLE CABINA
2 CAMIONETA F 150 MOD 94 6 CILINDROS
3 CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA
4 VOLKS WAGEN
5 CAMIONETA F 150 MOD 94 6 CILINDROS
6 CAMIONETA CHEVROLET S-10
7 VOLKS WAGEN
8 CAMIONETA F 350 DOBLE RODADO
9 CAMIONETA F 350 DOBLE RODADO
10 CAMIONETA FORD RANGER BLANCA DOBLE CABINA
11 CAMIONETA FORD RANGER BLANCA DOBLE CABINA
12 CAMIONETA F 150 MOD 94 6 CILINDROS
13 CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA
14 CAMIONETA NISSAN C/REDILAS
15 CAMIONETA NISSAN C/REDILAS
16 SPIRIT
17 CAMIONETA FORD F 150
18 DATSUN
19 CAMIONETA FORD F 150
20 CAMIONETA DOBLE RODADO F 350
21 CAMIONETA NISSAN C/REDILAS
22 CAMIONETA NISSAN C/REDILAS
23 PIPA DE AGUA GAS. COLOR BLANCO
24 CAMIONETA FORD GRIS CABINA Y MEDIA
25 MOTO KIMCO
26 MOTO C90
27 MOTO C90
28 MOTO CARGO
29 MOTO CARGO
30 MOTO CARGO
31 MOTO BIZ
32 MOTO BIZ
33 MOTO BIZ
34 MOTO CARGO
35 MOTO CARGO
36 MOTO CARGO
37 MOTO CARGO
38 MOTO CARGO
MARCA
TIPO
NO DE SERIE
PLACAS
DOBLE CABINA
8AFER5AD1A6297085
MZ-23562
PICK UP
3FTEF1543RMA22350
MZ13375
1994
DOBLE CABINA
4MSUD21001993
MX52721
CAP 04
2000
SEDAN
3VWS1A1BOYM934239
PJE5672
FORD
CAP 05
1994
PICK UP
3FTEF1541RMA22315
MV15705
CHEVROLET
CAP 07
1996
PICK UP
1GCDT19W5T8136717
MU67722
VW
CAP 08
2000
SEDAN
3VWS1A1BOYM934354
PJE6673
FORD
CAP 09
2000
DOBLE RODADO
3FDKF36LXYMA60365
MZ51921
FORD
CAP 10
2000
DOBLE RODADO
3FDKF36L3YMA59364
MZ51920
FORD
CAP 11
2010
DOBLE CABINA
8AFER5AD8A6297083
MZ-23563
FORD
CAP 12
2010
DOBLE CABINA
8AFER5ADXA6298381
MZ-23564
FORD
CAP 13
1994
PICK UP
3FTEF1547RMA22304
MX52729
NISSAN
CAP 14
1989
DOBLE CABINA
9U72003034
NF78795
NISSAN
CAP 15
2010
ESTACAS
3N6DD25T7AKO13288
MZ-23565
NISSAN
CAP 16
2010
ESTACAS
3N6DD25T1AK013559
MZ-23560
DODGE
CAP 17
1992
SEDAN
3C3B146W1NT338949
PLG-4241
FORD
CAP 18
1995
PICK UP
1FTEX15Y4SKA83980
5247570
NISSAN
CAP 19
1991
PICK UP
172004435
MT86502
FORD
CAP 20
1992
PICK UP
1FTDF15YXNPB12937
MW64010
FORD F350
CAP 21
1997
DOBLE RODADO
3FEKF7NOVMA49608
MW-80595
NISSAN
CAP 22
2010
ESTACAS
3N6DD25T4AK012812
MZ-23541
NISSAN
CAP 23
2010
ESTACAS
3N6DD25T3AK013871
MZ-23561
INTERNATIONAL
CAP 24
2010
PIPA
3HAMPAFN9AL288493
MZ33660.
FORD
CAP 25
2001
PICK UP
1FTYR14U41TA13099
7J62589
KAWASAKI
M 02
2003
KIMCO 125
LC225P2FX3D014549
JXS92
HONDA
M 05
2003
C-90
JH2HAO2883K401718
JXS95
HONDA
M 06
2003
C-90
JH2HA02813K401754
JXS96
HONDA
M 09
2010
CARGO
9C2JC306XAR000547
4XPJ1
HONDA
M 12
2010
CARGO
9C2JC3062AR000557
YAZ09
HONDA
M 13
2010
CARGO
9C2JC3061AR003255
YAZ10
HONDA
M 14
2003
BIZ 100
3H1HA07443D004316
K231-E
HONDA
M 15
2004
BIZ 100
3H1HA07434D102576
JPH86
HONDA
M 16
2004
BIZ 100
3H1HA074X4D102574
JPH87
HONDA
M 20
2010
CARGO
9C2JC3069AR003407
YDM90
HONDA
M 21
2010
CARGO
9C2JC3063AR003256
YDM91
HONDA
M 22
2010
CARGO
9C2JC3062AR003393
YAZ12
HONDA
M 23
2010
CARGO
9C2JC3062AR003331
YAZ11
HONDA
M 24
2011
CARGO
9C2JC3067BR004752
D56AC
15
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
2.5 Equipo de Cómputo
Varios
Equipo de Impresión
Equipo de Computo
CONCEPTO
CANTIDAD
TIPO
CARACTERÍSTICAS
Procesador
Intel I7
40 Computadora de Escritorio RAM
8GB
Disco Duro
500GB
Procesador
Intel I5
20 Computadora de Escritorio RAM
4GB
Disco Duro
500GB
Procesador
Varios
23 Computadora de Escritorio RAM
Varios
Disco Duro
Varios
Procesador
Intel
6 Portátiles
RAM
Varios
Disco Duro
Varios
1 Laser Empresarial
60 P.P.M /128 RAM
3 Láser Color
40 P.P.M./512 RAM
3 Láser Media
45 P.P.M./128 RAM
9 Láser Básica
1 Plotter
9 Matriz de Puntos
9 Térmicas
5 Chorro de Tinta
1 Gran Formato
50 No-Breaks
Puntos de Acceso
3
Inalámbrico
Lectores de Código de
9
Barras
9 Hand Help
1 Servidor
5 Switch
OBSERVACIONES
TOTAL
Avanzadas
Media-Alta
89
Media-Baja
Estándar
41
16
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
3. Dirección General
17
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
3.1 Informe de Actividades Generales Dirección General
EVENTOS 2014
OBJETIVO
Rueda de Prensa
Informar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación sobre los
eventos que se realizarán con motivo de la celebración del aniversario 22 de
este Organismo (24 de Marzo de 1992) y sobre festejo del Día Mundial del Agua
(22 de Marzo de cada año).
Selección de los ganadores de los trabajos (dibujo, cartel y graffiti)
FECHA
LUGAR
COMENTARIOS
28-feb-14
Oficinas de CAPASU
Se contó con la presencia del Presidente Municipal,
medios de comunicación y funcionarios del
Organismo, logrando informar a la sociedad sobre
las actividades a realizar
19-mar-14
Esc. Prim. Otilio Montaño
Se contó con la participación de funcionarios
Municipales, así como de la escuela de Artes
Plasticas de la MAPECO.
Celebración del Día Mundial del Agua con los niños vigilantes del vital liquido
22-mar-14
Presentes en el evento escuelas primarias,
Parque Nacional
secundarias, maestros, padres de familia,
"Barranca del Cupatitzio" funcionarios Municipales y del Organismo Oerador,
contando copn una gran participación.
Aniversario de CAPASU
Se conmemoro un aniversario más de la CAPASU, y se realizaron varias
actividades, entre ellas un desfile conmemorativo por el aniversario con
personal de esta Comisión y una comida con todo el personal, al que se le
dieron reconocimientos por los años de antiguedad
24-mar-14
varias calles de la ciudad
Se conto con personal del Organismo Operador, así
como la presencia de la Sra. Ana Luisa Cervantes,
Presidenta Honoraria del DIF Municipal.
Paseo Ciclista
Disfrutar de una convivencia familiar y fomentar en cada participante el cuidado
del agua
30-mar-14
Paseo Lázaro Cárdenas
La participación de más 200 ciclistas entre niños,
jovenes y adultos logrando en este primer año un
excelente resultado.
4a. Carrera Atletica por el Agua
Continuando con el festejo del Aniversario del Organismo, se invita a atletas y
aficionados al Deporte a correr por un solo proposito el agua.
06-abr-14
superando al 100% el año 2013, con la participación
de mas de 450 atletas registrados en 5 carreras
Paseo Lázaro Cárdenas
(Varonil y Femenil), rifandose al termino de la carrera
los premios.
Día Mundial del Agua
18
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
REUNIONES CON LA JUNTA DE GOBIERNO
ORDINARIAS
3
EXTRAORDINARIAS
7
SESIONES
10
SESIONES DE JUNTA DE
GOBIERNO
OBJETIVO
FECHA
LUGAR
COMENTARIOS
SESION EXTRAORDINARIA
PUNTO DE ACUERDO NÚMERO JGRE001A/2014, SE AUTORIZA EL INFORME DE LA
CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO 2013, CON
LAS VARIACIONES SOBREJERCIDAS O SUBEJERCIDAS, PARA SER INTEGRADA A LA
CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO, QUEDANDO SUJETO TODO LO ANTERIOR A LA
REVISIÓN, OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DEL COMISARIO, SIENDO APROBADO
POR UNANIMIDAD
29-ene-14
CAPASU
APROBADO POR UNANIMIDAD
PUNT O DE ACUERDO NO. JGRO002/14, PARA QUE SEA ENT REGADO EL
INFORME DE LABORES T ÉCNICO FINANCIERO 2013 DE EST E
ORGANISMO OPERADOR, AL H. AYUNT AMIENT O, Y SEA APROBADO PARA
SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL, SIENDO APROBADO POR
UNANIMIDAD.
SESION ORDINARIA
PUNT O DE ACUERDO NÚMERO JGRO003/2014, SE AUT ORIZA LA
CANCELACIÓN EN LA CONT ABILIDAD DEL ORGANISMO OPERADOR LA
CANT IDAD DE $9'660,000.00 (NUEVE MILLONES SEISCIENT OS SESENT A
MIL PESOS 00/100 M.N.), REGIST RADOS EN CUENT AS POR COBRAR
(CUENT A CONT ABLE 1104-002-001-00), CORRESPONDIENT E A LOS
RECIBOS EXPEDIDOS AL GOBIERNO DEL EST ADO PARA LA RADICACIÓN
DE RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA APAZU DEL EJERCICIO
PUNT O DE ACUERDO NÚMERO JGRO004/2014, SE AUT ORIZA LA
CANCELACIÓN EN LA CONT ABILIDAD DEL ORGANISMO OPERADOR LA
CANT IDAD DE $2'078,091.72 (DOS MILLONES SET ENT A Y OCHO MIL
NOVENT A Y UN PESOS 72/100 M.N.), REGIST RADOS EN CUENT AS POR
COBRAR (CUENT A CONT ABLE 1104-041-000-00), CORRESPONDIENT E A
LOS RECIBOS EXPEDIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2013, A SERVICIOS DE
SALUD EN MICHOACÁN (HOSPIT AL REGIONAL)
APROBADO POR UNANIMIDAD
04-mar-14
CAPASU
APROBADO POR UNANIMIDAD
SESION EXTRAORDINARIA
PUNT O DE ACUERDO NÚMERO JGRE001/2014, SE AUT ORIZA EL
INFORME DE LA CUENT A PÚBLICA CORRESPONDIENT E AL PERIODO DEL
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, CON LAS VARIACIONES
SOBREJERCIDAS O SUBEJERCIDAS, PARA SER INT EGRADA A LA CUENT A
PÚBLICA DEL MUNICIPIO, QUEDANDO SUJET O T ODO LO ANT ERIOR A LA
REVISIÓN, OBSERVACIONES Y COMENT ARIOS DEL COMISARIO.
28-mar-14
CAPASU
APROBADO POR UNANIMIDAD
SESION EXTRAORDINARIA
PUNT O DE ACUERDO NÚMERO JGRE005/2014, SE AUT ORIZA EL
INFORME DE LA CUENT A PÚBLICA CORRESPONDIENT E AL PERIODO DEL
1ER. T RIMEST RE 2014, CON LAS VARIACIONES SOBREJERCIDAS O
SUBEJERCIDAS, PARA SER INT EGRADA A LA CUENT A PÚBLICA DEL
MUNICIPIO, QUEDANDO SUJET O T ODO LO ANT ERIOR A LA REVISIÓN,
OBSERVACIONES Y COMENT ARIOS DEL COMISARIO.
23-abr-14
CAPASU
APROBADO POR UNANIMIDAD
19
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
SESIONES DE JUNTA DE
GOBIERNO
OBJETIVO
FECHA
LUGAR
PUNT O DE ACUERDO NÚMERO JGRO006/2014, QUE ES AUT ORIZACIÓN
DE LOS AJUST ES DE LOS REGIST ROS CONT ABLES QUE AFECT AN
CUENT AS DE RESULT ADOS DE EJERCICIOS ANT ERIORES, MISMOS QUE
SE PRESENT ARON Y SE EXPUSIERON EN EST A REUNIÓN Y QUE SE
INT EGRAN COMO PART E DEL ACT A, REVISADO POR EL ENCARGADO DEL
DESPACHO DEL COMISARIO
SESION ORDINARIA
PUNT O DE ACUERDO NO. JGRO007/13, SE SOLICIT A ACT UALIZAR EL
ACUERDO PUNT O DE ACUERDO NÚMERO JGRO026/2013, QUE ES
AUT ORIZACIÓN PARA ACEPT AR A CUENT A DEL ADEUDO QUE T IENE LA
CONST RUCT ORA PECASA, CON EL ORGANISMO OPERADOR, POR EL
PAGO DE DERECHOS DE CONEXIÓN DEL FRACCIONAMIENT O LOS
VIÑEDOS, 3 VIVIENDAS, LAS CUALES SERÍAN DEL FRACCIONAMIENT O LAS
LOMAS, PARA SER ENT REGADAS A LOS AFECT ADOS DE LA COLONIA
BELLAVIST A, Y A LA VEZ SE T RANSFIERAN LAS CASAS Y EL IMPORT E POR
EST E PAGO, AL ADEUDO DE CAPASU ANT E EL H. AYUNT AMIENT O.
COMENTARIOS
APROBADO POR UNANIMIDAD
06-may-14
CAPASU
APROBADO POR UNANIMIDAD
PUNT O DE ACUERDO NO. JGRO008/14, AUT ORIZAR LAS DIFERENT ES
MODALIDADES Y MONT OS PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ASÍ COMO LAS
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENT OS Y SERVICIOS, CUANDO LA MEZCLA
DE RECURSOS SEAN EST AT ALES Y/O MUNICIPALES, Y/O CUANDO EST OS
LLEVEN RECURSOS FEDERALES DE CONFORMIDAD A LAS T ABLAS
PRESENT ADAS PARA T AL FIN ANT E LA JUNT A.
APROBADO POR UNANIMIDAD
SESION EXTRAORDINARIA
PUNT O DE ACUERDO NÚMERO JGRE09/2014, SE AUT ORIZA EL INFORME
DE LA CUENT A PÚBLICA CORRESPONDIENT E AL PERIODO DEL 1 DE
ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014, CON LAS VARIACIONES
SOBREJERCIDAS O SUBEJERCIDAS, PARA SER INT EGRADA A LA CUENT A
PÚBLICA DEL MUNICIPIO, QUEDANDO SUJET O T ODO LO ANT ERIOR A LA
REVISIÓN, OBSERVACIONES Y COMENT ARIOS DEL COMISARIO.
29-jul-14
CAPASU
APROBADO POR UNANIMIDAD
SESION EXTRAORDINARIA
PUNT O DE ACUERDO NÚMERO JGRO010/2014, QUE ES AUT ORIZACIÓN,
PARA LA CANCELACIÓN DE 4 RECIBOS EXPEDIDOS AL CEAGC, POR LA
CAPASU, DEL EJERCICIO FISCAL 2012, SON LOS NÚMEROS DE RECIBO
2276741, 2286742, 2276743, Y 2276744, POR LA CANT IDAD DE $
2’610.000.00
26/08/2014
CAPASU
APROBADO POR UNANIMIDAD
SESION EXTRAORDINARIA
PUNT O DE ACUERDO NÚMERO JGRE011/2014, SE AUT ORIZA EL
INFORME DE LA CUENT A PÚBLICA CORRESPONDIENT E AL PERIODO DEL
1 DE JULIO AL 30 DE SEPT IEMBRE DEL AÑO 2014, CON LAS VARIACIONES
SOBREJERCIDAS O SUBEJERCIDAS, PARA SER INT EGRADA A LA CUENT A
PÚBLICA DEL MUNICIPIO, QUEDANDO SUJET O T ODO LO ANT ERIOR A LA
REVISIÓN, OBSERVACIONES Y COMENT ARIOS DEL COMISARIO.
28/10/2014
CAPASU
APROBADO POR UNANIMIDAD
20
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
SESIONES DE JUNTA DE
GOBIERNO
OBJETIVO
SESION EXTRAORDINARIA
PUNT O DE ACUERDO No. JGRE012/2014, SE PROPONE A LA JUNT A DE
GOBIERNO EL 5% DE AJUST E DE T ARIFAS, ARGUMENT ANDO QUE ES
CON LO QUE SE ESPERA CERRAR EL INCREMENT O DE INFLACIÓN DEL
2014, EL CUAL SE APLICARÍA EL 2.5% EN LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO Y MARZO DE 2015, Y SE ADICIONARÍA EL 2.5% A PART IR DEL
MES DE ABRIL DE 2015. ASÍ MISMO SE APLICARÍAN T ARIFAS NO MENOS DE
$400 ANUALES A LA T ARIFA SOCIAL, CONDICIONADAS A LA INST ALACIÓN
DE MEDIDORES; Y UN AJUST E A LAS T ARIFAS DE SERVICIO MEDIDO
DOMEST ICO HAST A EL RANGO DE 30 M3 ACORDE A LAS T ARIFAS DE
CUOT A FIJA
SESION ORDINARIA
FECHA
LUGAR
COMENTARIOS
24/11/2014
CAPASU
APROBADO POR UNANIMIDAD
PUNTO DE ACUERDO NÚMERO JGRO013/13, QUE ES AUTORIZACIÓN PARA
REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL GOBIERNO FEDERAL POR LA
CANTIDAD DE $ 65000.00, CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL COSTO TOTAL DE
ESTA ACCIÓN, LO CUAL SERÍA ESTUDIO DE SECTORIZACION PARA LA RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON RECURSO DEL PROGRAMA APAZU
CAPASU
APROBADO POR UNANIMIDAD
ASÍ MISMO LA AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO AL GOBIERNO FEDERAL POR LA
ACCIÓN DEL ESTUDIO DIAGNOSTICO INTEGRAL DE PLANEACIÓN PARA EL CAPASU
URUAPAN, POR LA CANTIDAD DE $ 240000.00, DEL PROGRAMA PROME,
CORRESPONDIENTE A UN 20% DEL COSTO TOTAL DE ESTA ACCIÓN.
CAPASU
APROBADO POR UNANIMIDAD
PUNTO DE ACUERDO NÚMERO JGRO014/2014, SOLICITUD DE VALIDACION POR LA
EJECUCION DE TRES OBRAS CON CARÁCTER DE EMERGENTES QUE DEBIERON
SER EJECUTADAS DE INMEDIATO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014
PARA RESOLVER AFECTACIONES O NECESIDADES TALES COMO 1. AFORO O
MEDICION DE LA DESCARGA TEMPORAL DE AGUAS RESIDUALES AL RIO 09/12/2014
CUPATITZIO DEL COLECTOR PEREZ CORONADO EN LA ZONA DE ZUMPIMITO, 2.
REPARACION DEL COLAPSO DEL COLECTOR SAN FRANCISCO EN SU CRUCE
SUBTERRANEO DEL CANAL, 3. INUNDACION DE VECINOS DE LA CALLE PROL.
ALDAMA EN LA COLONIA EL ARENAL QUE REQUIRIO DE UN DESFOGUE DE AGUA
DIRECTO AL RIO CUPATITZIO.
CAPASU
APROBADO POR UNANIMIDAD
PUNTO DE ACUERDO NÚMERO JGRO015/2014, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
LA COMPRA DE PRESENTES A USUARIOS CUMPLIDOS EN LA RIFA QUE SE REALIZO
EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, POR LA CANTIDAD DE $ 38,862.00
CAPASU
APROBADO POR UNANIMIDAD
PUNTO DE ACUERDO NÚMERO JGRO016/2014, QUE ES AUTORIZACIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, SEA APROBADO
EN LO GENERAL, QUEDANDO PENDIENTE LA REVISIÓN EN LO PARTICULAR, POR
EL ENCARGADO DE LA COMISARÍA, SI ESTÁN DE ACUERDO LO MANIFIESTEN
LEVANTANDO SU MANO,
CAPASU
APROBADO POR UNANIMIDAD
21
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
ACTIVIDADES
OBJETIVO
GESTION DE ESTUDIOS
GEOHIDROLOGICOS-GEOFISICOS SE SOLICITA COTIZACIÓN PARA ELABORCION DE 3 ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOSGEOFISICOS, EN LA ZONA URBANA DE ESTA CIUDAD DE URUAPAN, PARA DAR
PARA PERFORACION DE POZOS
SEGUIMIENTO ANTE LA C.N.A. PARA PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS
PROFUNDOS CEAGC
FECHA
LUGAR
COMENTARIOS
25/02/2014
MORELIA
PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN LA CIUDAD
ENTREGA DE PROYECTOS
EJECUTIVOS EN CONAGUA
SE ENTREGARON PROYECTOS DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES SAN
ANTONIO 3RA, ETAPA Y COLECTOR AEROPUERTO 3a. ETAPA, POR UN MONTO
TOTAL DE $ 15'133,751.26
18/03/2014
MORELIA
GESTION DE RECURSO PATRA OBRA PUBLICA
GESTION DE RECURSOS CONAGUA
SE ENTREGARON DOCUMENTOS VARIOS, ASI COMO PROYECTOS EJECUTIVOS Y
PRESUPUESTOS DE OBRAS, PARA SER INCLUIDOS EN LOS DIFERENTES
PROGRAMAS QUE MANEJA LA CONAGUA
DIFERENTES
MORELIA
GESTION DE RECURSO PARA OBRA PUBLICA, ASÍ
COMO PARA TRAMITE DE DEVOLUCION DE PROGRAMA
PRODDER Y PROSANEAR.
SOLICITUD Y CONVENIO DE
INCORPORACION LCF CEAGC
SOLICITUD DE INCORPORACION A LOS BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE
COORDINACION FISCAL Y DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL, CONSISTENTES EN LA COPNDONACION DE ADEUDOS
HISTORICOS GENERADOS POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS
NACIONALES Y DESCARGAS RESIDUALES
30/04/2014
MORELIA
PROGRAMAS PRODER Y PROSANEAR
GESTION DE RECURSO, CEAGC
ENTREGA DE RECIBOS PARA TRAMITE DE DEVOLUCIÓN DE RECURSOS OBRA
REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO, REPARACVION Y SUSTITUCIÓN
DE INFRAESTRUCTURA PARA ELIMINACION DE FUGAS EN LINEA DE CONDUCCION
DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EL MILAGRO, SAN PEDRO Y ARROYO DEL
PÁRAMO
DIFERENTES
MORELIA
PROGRAMAS PRODER Y PROSANEAR
GESTION DE RECURSOS CONAGUA
ENTREGA DE INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA
PRODDER 2014
30/07/2014
MORELIA
PROGRAMAS PRODER Y PROSANEAR
GESTION DE RECURSOS CONAGUA
ENTREGA DE RECIBOS PARA TRAMITE DE DEVOLUCIÓN DE RECURSOS DE
INSENTIVOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES
15/09/2014
MORELIA
PROGRAMAS PRODER Y PROSANEAR
GESTION DE RECURSOS CONAGUA
ENTREGA DE REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO (ACREDITACION DEL
PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DE 2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013)
09/10/2014
MORELIA
PROGRAMA PROSANEAR
GESTION DE RECURSOS CONAGUA
SOLICICITUD DE MODIFICACION DE RECURSOS PROGRAMA PRODDER 2014
30/10/2014
MORELIA
PROGRAMA PRODDER
VALIDACION DE TARIFAS CEAGC
SOLICITUD DE VALIDACION DE TARIFAS PARA EL EJERC ICIO FISCAL 2015
05/12/2014
MORELIA
PARA COBRO DE SERVICIO DE ESTE ORGANISMO
OPERADOR
22
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
Unidad de Difusión Social y Relaciones Públicas
INFORME DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DISEÑADAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
OBJETIVOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
TIEMPO
Tu pagas por servicio de Agua Potable.
Informar a la sociedad en general sobre el aumento a las tarifas de servicio de
agua potable para el año 2014.
Prensa Escrita y Redes Sociales.
Enero, Febrero y Marzo
Lavado tu tinaco o cisterna
El objetivo de esta campaña es informar a la sociedad en general sobre la
importancia de lavar su tinaco o cisterna, evitando enfermedades en su familia
puesto que este organismo operador cumple con la norma oficial 127-SSA1994 para consumo humano y puede contaminarse al llegar a un depósito que
no se lava con frecuencia.
Prensa Escrita.
Enero, Febrero y Marzo
Campaña por el aniversario del Organismo
Operador.
Con motivo del Aniversario 22 y el Día Mundial del Agua la Comisión organisa
una campaña, informando sobre los diferentes eventos a realizar (Caravana por
el Agua, Concursos de Dibujo Cartel y Grafiti, Festejo del Día Mundial del Agua,
Paseo Ciclista y Carrera Atlética).
Carteles, Prensa Escrita, Volantes y Redes
Sociales.
Febrero, Marzo y Abril
El agua.
Concientizar a los uruapences a través de 2 carteles, sobre la escasez del agua
y el servicio por bombeo en zonas altas y alejadas de la ciudad.
Prensa Escrita, Radio y Redes Sociales.
Abril y Mayo
Llevar el agua.
Concientizar a la población sobre lo difícil que es llevar el agua a lugares
alejados de la ciudad y la necesidad de cuidarla si aún se tiene ( Regiduria de
Salud y Asistencia Social en colaboración con CAPASU).
Calcomanías
Mayo y Junio
No arrojes basura.
Fomentar en la sociedad el no arrojar la basura en las calles, barrancas,
canales o ríos y así prevenir inundaciones.
Prensa Escrita, Radio y Redes Sociales.
Junio
Evitar restricción o corte de servicio.
Concientizar a la sociedad sobre lo importante de quedarse sin el servicio de
agua potable, puesto que si no pagas tu servicio se te restringe.
Carteles, Prensa Escrita, y Redes Sociales.
Junio
CAPASU se solidariza contigo.
Conscientes de la difícil situación económica que se vive en el país, la CAPASU
le ofrece a los usuarios morosos el 100 % de descuento en recargos y gastos Carteles, Prensa Escrita, y Redes Sociales.
de ejecución o bien el 50 % si realiza un convenio de pago.
Julio y Agosto
2a etapa Lavado tu tinaco o cisterna
Reafirmar el mensaje a la sociedad en general sobre la importancia de lavar su
tinaco o cisterna, evitando enfermedades en su familia puesto que este
organismo operador cumple con la norma oficial 127-SSA-1994 para consumo
humano y puede contaminarse al llegar a un depósito que no se lava con
frecuencia.
Prensa Escrita, Radio y Redes Sociales.
Agosto a Diciembre
Festejando en grande el mes patrio.
La CAPASU le ofrece a los usuarios morosos el 100 % de descuento en
recargos y gastos de ejecución.
Carteles, Prensa Escrita, y Redes Sociales.
Septiembre
CAPASU extiende los festejos patrios hasta el
21 de Octubre.
Apoyando a los usuarios la CAPASU extiende el descuento del 100 % de
descuento en recargos y gastos de ejecución y agrega el plus del 50% de
descuento en la reconexion.
Carteles, Prensa Escrita, y Redes Sociales.
Octubre
Invitación a pagar el servicio más barato e
importante.
Mensaje de fin de año 2014.
La Gotita de la CAPASU invitar a la sociedad a realizar su pago por el servicio de
Carteles, Prensa Escrita, y Redes Sociales.
agua potable, creando conciencia de que es el más barato e importante,
ofreciendo aun el 100 % de descuento en recargos y gastos de ejecución.
Recomendar a la sociedad que entre las compras y regalos de fin de año, no
olvidemos pagar el servicio de agua potable que es el más barato e
indispensable para la familia.
Carteles, Prensa Escrita, y Redes Sociales.
Noviembre
Diciembre
23
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
24
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
4. Subdirección Técnica
25
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
4.1 Informe de Actividades Generales
Proyectos y Precios Unitarios
SUBDIRECCION TÉCNICA
INFORME DE ACTIVIDADES 2014
PROYECTOS Y PRECIOS UNITARIOS
PRECIOS
UNITARIOS Y
PRESUPUESTOS
AREA
CLAVE
ACTIVIDAD
PP1
Elaboración de estudios para instalación de
DRENAJE SANITARIO:
PP2
Elaboración de estudios para instalación de
AGUA POTABLE:
PP3
Elaboración de estudios para instalación de
DRENAJE PLUVIAL:
UNIDAD
ESTUDIOS
INTEGRALES
TOTAL
2013
CANT.
%
175
147
19
48
71
-32
58
37
57
26
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
Construcción de Obras
SUBDIRECCION TÉCNICA
INFORME DE ACTIVIDADES 2014
CONSTRUCCION DE OBRAS
SUPERVICION Y CALIDAD DE OBRAS
CONSTRUCCION DE OBRAS
AREA
CLAVE
ACTIVIDAD
UNIDAD
TOTAL
2013
CANT.
%
OB1
Suministro e instalacion de tuberia general de
DRENAJE SANITARIO por ampliacion de red
M.L.
718
68
956
OB2
Rehabilitacion de tuberias de DRENAJE
SANITARIO por hundimiento en arroyo vehicular:
M.L.
587
627
-6
DESCARGAS
173
80
117
REGISTROS
25
16
53
REGISTROS
46
33
38
TAPA
74
56
32
M3
805
314
156
M2
2,300
1,149
100
OB3
OB4
OB5
OB8
OB9
OB10
Instalación / Rehabilitacion de descargas
domiciliarias de DRENAJE SANITARIO:
Construccion de registros de DRENAJE
SANITARIO (Pozo de visita):
Construccion de registros de AGUA POTABLE
(Caja de valvulas):
Fabricacion de brocales y tapa para registros de
DRENAJE SANITARIO:
Carga y retiro de material producto de
excavacion (Escombros):
Reparacion de pavimento de concreto hidraulico
por trabajos diversos de mantenimiento en redes:
27
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
Operación del Sistema
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
No.
APROVECHAMIENTO
(Enero - Junio 2014)
VOLUMEN
PRODUCIDO
VOLUMEN
SEMESTRAL
HABITANTES
LTS / SEG
M3
24,549
36,993
6,080
213.3
113.1
31.1
3,335,784
1,768,660
485,938
BENEFICIADOS
FUENTE
COLONIAS
TOMAS
SISTEMA DE BOMBEO ( Valores con macromedición )
1
30
26
1
RODILLA DEL DIABLO
2
LOS PINOS
EL PESCADITO
3
RUBEN JARAMILLO
4
5,709
8,603
1,414
REVELERO
5
EL MILAGRO
6
YERBABUENA
7
LAS DELICIAS
8
FRAY JUAN DE SAN MIGUEL
9
PIEDRA ANCHA
10
EL CAPULIN
11
SAN PABLO
APOYO DI RECTO AL MANANTI AL REVELERO (GRAVEDAD)
AGUA SUPERFICIAL
(NACIMIENTOS)
=
S I S TEM A
RIYITOS
13
REVELERO I
14
REVELERO II
15
YERBABUENA
16
GANDARILLAS I
17
GANDARILLAS II
18
HUANITA
2,881
408
246
195
12,388
1,754
1,058
839
9
1
1,179
474
5,070
2,038
78
21,109
90,769
36.1
22.5
1.0
10.0
753,509
351,701
16,016
I NCLUI DO EN GANDARI LLAS I I (GRAVEDAD)
AGUA SUBTERRANEA
(POZOS PROFUNDOS)
SU MA
12
6
1
3
1
G R A VED A D
SUPERFICIAL
27.3
6.4
426,808
344,200
460.8
7,482,615
MENOS EL 25%
POR PERDIDAS
FISICAS
5,986,092
( Valores estimados )
6
11
18
22
12
238
1
1,776
7,667
5,044
6,734
3,569
44,181
418
7,637
32,968
21,689
28,956
15,347
189,978
1,797
18.1
78.2
51.5
68.7
36.4
450.9
4.3
283,460
1,223,698
805,052
1,074,786
569,633
7,051,545
66,715
SU MA
=
308
69,389
298,373
708.2
11,074,889
TOTAL
=
386
90,498
389,141
1,169
17,060,981
INDICADORES BASICOS
INDICE DE HACINAMIENTO (INEGI
2010)
4.3
HABITANTES
POR VIVIENDA
PORCENTAJE
DEL PADRON
DOTACION DOMESTICA POPULAR
(CNA)
130.0
LTS/HAB/DIA
29.10%
DOTACION DOMESTICA MEDIA
(CNA)
205.0
LTS/HAB/DIA
58.20%
DOTACION DOMESTICA
RESIDENCIAL (CNA)
300.0
LTS/HAB/DIA
3.65%
CONSUMO PROMEDIO POR TOMA
COMERCIAL
31.0
M3/MES
8.70%
CONSUMO PROMEDIO POR TOMA
INDUSTRIAL
61.0
M3/MES
0.35%
S UMA =
100.00%
DOTACION PROMEDIO PARA
VOLUMEN ESTIMADO
205.1
LTS/HAB/DIA
28
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
Análisis de Costos de Energía Eléctrica (Bombeos)
COSTOS DE ENERGIA ELECTRICA 2014 (BOMBEOS)
No
BOMBEO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
PESCADITO
CAPULIN
PIEDRA ANCHA
LOMAS DEL ROSARIO
AMP. RUBEN JARAMILLO I
MARTIRES DE UPN
FRAY JUAN DE SAN MIGUEL
RINCON DEL MANANTIAL
TEJERIAS
AMP. RUBEN JARAMILLO II
EL INGUAMBAL
POZO SAN FRANCISCO
CHERANGERAN
INFONAVIT ALFA
AMP. LA QUINTA
GANDARILLAS II
2 DE MAYO
BENITO JUAREZ SUR
PLAN DE AYALA
LAS DELICIAS
SAN PABLO
CAPACUARO TIAMBA
CAPACUARO LAS PAJAS (854)
CAPACUARO LAS PAJAS (846)
CAMINO A LAS DELICIAS 695
SUBTOTAL
N° DE SERVICIO TARIFA
165 891 100 409
165 830 403 255
165 020 500 114
165 000 408 751
165 020 200 315
165 020 500 092
165 050 507 016
165 041 108 061
165 071 204 510
165 081 003 415
165 090 501 801
165 100 106 191
165 110 210 352
165 110 312 678
165 111 103 720
165 120 404 970
165 940 903 041
165 980 608 165
165 980 901 547
165 990 503 329
165 051 104 128
165 111 105 838
165 111 105 854
165 111 105 846
165 130 501 884
HM
06
06
06
06
06
06
06
06
02
06
06
06
02
02
HM
06
06
02
06
06
06
06
06
06
DAP
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$561.60
$0.00
$0.00
$0.00
$1,123.20
$92.40
$0.00
$0.00
$0.00
$474.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$2,251.20
Bon. F. P.
TOTAL
Subtotal
-$84,742.00 $6,124,936.99
-$9,982.07
$996,607.86
-$6,114.27
$324,733.36
$0.00
$45,185.34
-$1,816.95
$618,261.21
$0.00
$24,207.76
-$2,176.45
$154,754.31
$0.00
$92,298.28
$4,678.56
$60,441.38
$0.00
$5,507.76
$99,078.32
$149,262.93
$0.00
$3,398.28
-$29.50
$21,843.97
$0.00
$9,790.52
$0.00
$844.83
$7,104.25 $1,137,848.28
$0.00
$14,288.79
$3,966.97
$182,021.55
$0.00
$4,695.69
$0.00
$69,437.07
-$1,107.00
$105,187.93
$15,067.65
$386,995.69
$868.85
$445,902.59
$10,376.75
$431,369.83
$0.00
$19,099.14
$35,173.11
iva 16%
$979,989.92
$159,457.26
$51,957.34
$7,229.66
$98,921.79
$3,873.24
$24,760.69
$14,767.72
$9,670.62
$881.24
$23,882.07
$543.72
$3,495.03
$1,566.48
$135.17
$182,055.72
$2,286.21
$29,123.45
$751.31
$11,109.93
$16,830.07
$61,919.31
$71,344.41
$69,019.17
$3,055.86
COSTO TOTAL
$7,104,926.91
$1,156,065.12
$376,690.70
$52,415.00
$717,183.00
$28,081.00
$179,515.00
$107,066.00
$70,112.00
$6,389.00
$173,145.00
$3,942.00
$25,339.00
$11,357.00
$980.00
$1,319,904.00
$16,575.00
$211,145.00
$5,447.00
$80,547.00
$122,018.00
$448,915.00
$517,247.00
$500,389.00
$22,155.00
$11,428,921.32 $1,828,627.41 $13,257,548.73
29
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
COSTOS DE ENERGIA ELECTRICA 2014 (PTAR)
No
BOMBEO
1 SANTA BARBARA
2 LOMAS DEL REY
N° DE SERVICIO Tarifa
165 000 102 716
165 120 300 961
HM
OM
SUBTOTAL
$0.00
$0.00
$0.00
-$3,063.65 $1,354,402.59
-$266.57
$22,031.90
-$3,330.22
$1,376,434.48
$216,704.41
$3,525.10
$220,229.52
$1,571,107.00
$25,557.00
$1,596,664.00
COSTOS DE ENERGIA ELECTRICA 2014 (OFICINAS)
No
BOMBEO
1 CAPASU (CULTURA DEL AGUA
2 CAPASU
N° DE SERVICIO Tarifa
166 040 804 276
165 050 205 630
02
02
$2,246.40
$0.00
$0.00
$0.00
$141,687.07
$65,483.62
$207,170.69
$22,669.93
$10,477.38
$33,147.31
$164,357.00
$75,961.00
SUBTOTAL
$2,246.40
$0.00
$240,318.00
TOTAL
$4,497.60
$31,842.89 $13,012,526.49 $2,082,004.24 $15,094,530.73
30
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
Mantenimiento del Sistema
SUBDIRECCION TÉCNICA
INFORME DE ACTIVIDADES 2014
OBRAS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
ACTIVIDAD
UNIDAD
TOTAL
RA1
Reparación de fugas de AGUA POTABLE en
redes, secundarias y tomas domiciliarias (1/2" a
4" Ø)
FUGAS
2 , 52 8
3,800
-33
RA2
Reparación de fugas de AGUA POTABLE en
redes principales (6" a 24" Ø)
FUGAS
43
58
-26
RA3
Rehabilitación de tomas domiciliarias de AGUA
POTABLE por taponamiento
TOM AS
1,12 0
1,427
-22
RA4
Reinstalación de tomas domiciliarias de AGUA
POTABLE, por fuga en arroyo vehicular
TOM AS
185
221
-16
RA5
Suministro e instalación de tubería principal y
secundaria de AGUA POTABLE (Rehabilitación
o ampliación de red)
ML
1 , 9 56
1,099
78
RA6
Sondeo de redes de AGUA POTABLE
principales y secundarias por taponamiento
ML
2 , 63 1
350
652
RA7
instalación de valvulas de seccionamiento y
contra incendios
VALVULAS
13
11
18
RA8
Realizacion de entronques para suministro de
agua potable
ENTRONQUES
29
18
61
RD1
Sondeo de redes de DRENAJE SANITARIO
principal por taponamiento
ML
6, 7 43
10,143
-34
RD2
Sondeo de descargas domiciliarias de
DRENAJE SANITARIO principal por
taponamiento
ML
2 , 467
3,550
-31
RD3
Limpieza y desazolve de registros de DRENAJE
SANITARIO
REGISTROS
81
32
153
REDES DE DRENAJE
SANITARIO Y PLUVIAL
CLAVE
REDES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE
2013
%
AREA
CANT.
31
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
5. Obra Pública
32
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
5.1 Programa APAZU (2010-2014)

ACCIONES DEL PROGRAMA APAZU EJERCICIO FISCAL 2010, A EJECUTAR EN EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2011, 2012, 2013 Y 2014 DEBIDO A QUE LOS RECURSOS CONVENIDOS CON EL ESTADO Y FEDERACIÓN NO
FUERON RADICADOS EN SU TOTALIDAD.
NÚMERO DE
CONTRATO
CUENT
A
CONTA
BLE
DESCRIPCIÓN DE LA
ACCIÓN
MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN
CONTRATIST
A
MONTO
AUTORIZADO
PART.
FED.
PART.
MPAL.
MONTO
CONTRATADO
MONTO PAGADO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2014
MONTO
PENDIENTE DE
PAGO
AVANCE
FISICO
AVANCE
FINANCIERO
OBSERVACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
PROMOTORA Y
CONSTRUCTORA
MERAZ, S.A.
DE C.V.
$ 7,500,000.00
50 %
50 %
$ 6,132,146.33
$ 4,732,543.93
$ 1,399,602.40
100 %
77 %
FALTA RADICAR RECURSOS
FEDERALES POR $66,073.17
INVITACIÓN
RESTRINGIDA A
CUANDO MENOS
TRES PERSONAS
GRUPO
CONSTRUCTOR
PUREPECHA
DEL
CUPATITZIO,
S.A. DE C.V.
$ 6,000,000.00
50 %
50 %
$ 5,986,053.41
$ 5,986,053.41
$ 0.00
100 %
100 %
FALTA RADICAR RECURSOS
FEDERALES POR $593,026.71
CAPASU/AP/LP/0
1/10
REHABILITACIÓN
DE
EQUIPO
ELECTROMECÁNICO,
2111REPARACIÓN
Y
001SUSTITUCIÓN
DE
LA
025-000
LINEA DE CONDUCCIÓN
DE AGUA POTABLE POR
BOMBEO "EL MILAGRO"
CAPASU/AP/IR/0
2/10
CONSTRUCCIÓN
2111COLECTOR DE
003RESIDUALES
037-000
MILAGRO"
CAPASU/AP/LP/0
3/10
CONSTRUCCIÓN
DEL
2111COLECTOR DE AGUAS
003RESIDUALES
"SAN
039-000
PEDRO" (3A ETAPA).
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
CONCRETOS
CUPATITZIO,
S.A. DE C.V.
$ 7,500,000.00
60 %
40 %
$ 5,980,986.25
$ 0.00
$ 5,980,986.25
35 %
0%
FALTA RADICAR RECURSOS
FEDERALES POR
$3,588,591.75
CAPASU/AP/LP/0
4/10
2111- CONSTRUCCIÓN
DEL
003COLECTOR
PLUVIAL
040-000 "ARROYO DEL PARAMO"
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
PROMOTORA Y CONSTRUCTORA
MERAZ, S.A.
DE C.V.
$ 11,000,000.00
50 %
50 %
$ 9,690,990.44
$ 8,240,721.57
$ 1,450,268.87
100 %
85 %
SE RADICARON RECURSOS
FEDERALES AL 100%
45306001-004-10
CAPASU/AP/IR/0
5/10
CAPASU/AP/AD/0
5/10
ACTUALIZACIÓN
DEL
PADRON DE USUARIOS,
MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS
CONTABLES,
MEJORAMIENTO
DEL
PROCESO DE LECTURA,
FACTURACIÓN Y COBRO.
-LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
-INVITACIÓN
RESTRINGIDA A
CUANDO MENOS
TRES PERSONAS
-INVITACIÓN DIRECTA
$ 3,000,000.00
60 %
40 %
$ 3,226,512.16
$ 3,226,512.16
$ 0.00
100 %
100 %
FALTA RADICAR RECURSOS
FEDERALES POR $360,000.00
$31,016,688.59
$22,185,831.07
$8,830,857.52
DEL
AGUAS
"EL
VARIOS
PROVEEDORES
$35,000,000.00
33
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
5.2 Programa Fondo Concursable (Ahora PROTAR)


NÚMERO DE
CONTRATO
CAPASU/SN/PTA
R/LP/01/09
ACCION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE EJERCICIO FISCAL 2009, A CONCLUIR EN EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2014.
ACCION FUE LICITADA Y ADJUDICADA EN EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2009.
CUENTA
CONTABLE
MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN,
EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA
EN
OPERACIÓN,
OPERACIÓN,
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE
LA
PLANTA,
EL
CUAL
COMPRENDE UN PERIODO DE 1
(UNO) AÑO PARA LA ELABORACIÓN
DEL
PROYECTO
EJECUTIVO,
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO,
PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN
Y 15 (QUINCE) AÑOS PARA LA
OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO, ASÍ COMO, LA
ESTABILIZACION DE LODOS QUE SE
GENEREN EN LA PLANTA, BAJO
INVERSIÓN PRIVADA PARCIALMENTE
RECUPERABLE
MONTO
AUTORIZADO
CONTRATISTA
PART.
FED.
PART.
PRIV.
70 %
30 %
MONTO
CONTRATADO
MONTO PAGADO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2014
MONTO PENDIENTE
DE PAGO
AVANCE
FISICO
AVANCE
FINANCIERO
OBSERVACIONES
$149,980,216.36
$28,122,954.44
95.00 %
84 %
ACTUALMENTE LA OBRA SE
ENCUENTRA EN PROCESO
CONSTRUCTIVO
$ 82,426,051.48
(EJERCICIO FISCAL
2009)
TECNOLOGÍA
INTERCONTINEN
TAL S.A. DE C.V.
(ECOSISTEMA
DE URUAPAN
S.A. DE C.V.)
LICITACIÓN
PÚBLICA
NACIONAL
$178,103,170.80
(TOTAL DE LA
PLANTA)
$95,700,000.00
(EJERCICIO FISCAL
2012)
$ 178,126,051.48
ESTRUCTURA
FINANCIERA
(PROGRAMA
FONDO
CONCURSABLE)
INVERSIÓN MUNICIPAL (30%) A TRAVÉS
INVERSIÓN FEDERAL (70%) DE INVERSIÓN PRIVADA PARCIALMENTE
RECUPERABLE
EJERCICIO FISCAL
IMPORTE
AÑO 2009
$82,426,051.48
$57,698,236.04
$24,727,815.44
AÑO 2012
$95,700,000.00
$66,990,000.00
$28,710,000.00
$178,126,051.48
$124,688,236.04
$53,437,815.44
TOTAL
34
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
5.3 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) de la Cruzada Nacional Contra el
Hambre
NÚMERO DE
CONTRATO
CUENTA
CONTAB
LE
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN
CONTRATISTA
MONTO
AUTORIZADO
PART.
FED.
PART.
MPAL
.
MONTO CONTRATADO
MONTO PAGADO AL
31 DE DICIEMBRE
DE 2014
MONTO PENDIENTE
DE PAGO
AVANCE
FISICO
AVANCE
FINANCIERO
GRUPO CONSTRUCTOR
PUREPECHA DEL
CUPATITZIO, S.A DE
C.V.
$568,772.00
70 %
30 %
$568,772.00
$568,772.00
$0.00
100 %
100%
OBSERVACIONES
CAPASU/SN/IR/
01/2013
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
2111COLONIA LA CORTINA 2, EN LA
002-055LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO
000
DE URUAPAN MICHOACÁN
CAPASU/AP/IR/
02/2013
2111AGUA POTABLE COLONIA LA CORTINA 2, INVITACIÓN A
001-032- EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN,
CUANDO MENOS
000
MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN
TRES PERSONAS
ARISTEO GALINZOGA
VELAZQUEZ
$116,240.00
70 %
30 %
$116,240.00
$75,840.03
$40,399.97
100 %
65%
CAPASU/SN/IR/
03/2013
ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 3a Y
2111INVITACIÓN A
4a PRIVADA DE JIMENEZ, COLONIA SAN
002-056CUANDO MENOS
PEDRO, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN,
000
TRES PERSONAS
MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN
PAVIMENTOS Y
CONCRETOS DE
URUAPAN, S.A. DE C.V.
$385,245.00
70 %
30 %
$385,245.00
$251,175.22
$134,069.78
100 %
65%
CAPASU/SN/IR/
04/2013
ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE
2111PEDRO CORONEL Y CALLEJON 12 DE
002-057- DICIEMBRE, COLONIA 12 DE DICIEMBRE,
000
EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN,
MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN
INVITACIÓN A
CUANDO MENOS
TRES PERSONAS
PROMOTORA Y
CONSTRUCTORA
MERAZ, S.A. DE C.V.
$681,352.00
70 %
30 %
$681,352.00
$680,025.90
$1,326.10
100 %
100%
CAPASU/SN/IR/
05/2013
ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE
2111FRANS HALLS, COLONIA 12 DE
002-058- DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE
000
URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN
MICHOACÁN
INVITACIÓN A
CUANDO MENOS
TRES PERSONAS
CAMINOS Y PUENTES
MICHOACANOS, S.A.
DE C.V.
$320,843.00
70 %
30 %
$320,843.00
$208,479.77
$112,363.23
100 %
65%
CAPASU/SN/IR/
06/2013
ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES
2111JOSE MARTI Y JULIO VERNE, COLONIA
INVITACIÓN A
002-059- VALLE DE SAN PEDRO, EN LA LOCALIDAD CUANDO MENOS
000
DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN TRES PERSONAS
MICHOACÁN
ARISTEO GALINZOGA
VELAZQUEZ
$890,888.00
70 %
30 %
$957,269.24
$527,529.34
$429,739.90
100 %
55%
CAPASU/AP/AD
/07/2013
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA
2111POTABLE EN LA COLONIA GENOVEVO
001-033- FIGUEROA, EN LA LOCALIDAD DE
000
URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN
MICHOACÁN
ADJUDICACIÓN
DIRECTA
CONSTRUCCIONES
BEZA, S.A. DE C.V.
$180,420.00
70 %
30 %
$180,420.00
$63,924.67
$116,495.33
100 %
35%
FALTA RADICAR RECURSOS
FEDERALES POR $63,147.00
CAPASU/SN/AD
/08/2013
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE
2111ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
002-064COLONIA VALLE DORADO, EN LA
000
LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO
DE URUAPAN MICHOACÁN
ADJUDICACIÓN
DIRECTA
GUADALUPE
SALVADOR GODINEZ
ARRENDONDO
$180,060.00
70 %
30 %
$180,060.00
$63,797.12
$116,262.88
100 %
35%
FALTA RADICAR RECURSOS
FEDERALES POR $63,021.00
$3,390,201.24
$2,439,544.05
$950,657.19
INVITACIÓN A
CUANDO MENOS
TRES PERSONAS
$3,323,820.00
35
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
5.4 Programa Recursos Propios (2013-2014)
NÚMER
O DE
CONTRA
TO
CUENTA
CONTABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN
CONTRATISTA
MONTO
CONTRATADO
MONTO
PAGADO
MONTO
PENDIENTE
DE PAGO
AVANCE
FISICO
AVANCE
FINANCIERO
CAPASU
/AP/IR/09
/2013
2111-001034-000
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, PARA
EL CONJUNTO HABITACIONAL “HACIENDA REAL”,
UBICADO
AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE
URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN
INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
PAVIMENTOS Y
CONCRETOS DE
URUAPAN, S.A. DE
C.V.
$458,743.65
$137,623.10
$321,120.55
100%
30 %
2111-002065-000
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DESCARGA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA EL CONJUNTO
INVITACIÓN A CUANDO
HABITACIONAL “HACIENDA REAL”, UBICADO
AL
MENOS TRES PERSONAS
PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO
DE URUAPAN MICHOACÁN(CAMINO A SANTA ROSA)
GRUPO
CONSTRUCTOR
PUREPECHA DEL
CUPATITZIO S.A DE
C.V
$347,583.77
$104,275.13
$243,308.64
100 %
30 %
$806,327.42
$241,898.23
$564,429.19
CAPASU
/SN/IR/10
/2013
5.5 Programa Recursos Propios (2014)
NÚMERO
DE
CUENTA
CONTRAT CONTABLE
O
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN
CONTRATISTA
MONTO
CONTRATADO
MONTO
PAGADO AL 31
DE DICIEMBRE
DE 2014
MONTO
PENDIENTE
DE PAGO
AVANCE
FISICO
AVANCE
FINANCIERO
CAPASU/S
N/AD/01/2
014
2111-003046-000
REHABILITACION DEL COLECTOR DE AGUAS
RESIDUALES PEREZ CORONADO
Adjudicación Directa
PROMOTORA Y
CONSTRUCTORA
MERAZ, S.A. DE C.V.
$361,003.22
$0.00
$361,003.22
100 %
0%
CAPASU/S
N/IR/02/20
14
2111-003047-000
REHABILITACION DEL COLECTOR DE AGUAS
RESIDUALES SAN FRANCISCO
Adjudicación Directa
CAMINOS Y PUENTES
MICHOACANOS, S.A. DE
C.V.
$591,167.52
$0.00
$591,167.52
100 %
0%
CAPASU/S
N/AD/03/2
014
2111-002066-000
CONSTRUCCION DE DESFOGUE PLUVIAL EN LA CALLE
DE PROLONGACION ALDAMA ENTRE MARCOS W.
MENDEZ Y CENTRAL CUPATITZIO, EN LA COLONIA EL
VERGEL
Adjudicación Directa
GRUPO CONSTRUCTOR
PUREPECHA DEL
CUPATITZIO, S.A DE C.V.
$55,527.18
$0.00
$55,527.18
100%
0%
$1,007,697.92
$0.00
$1,007,697.92
36
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
6. Subdirección Comercial
37
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
6.1 Padrón de Usuarios al 31 de Diciembre del 2014.
PADRON DE USUARIOS
CODIGO
USO/ZONA
TOTAL
(-) SUSPENDIDAS,
BAJAS Y PEND.
INST.
COBRABLES
(-) SIN
COBRABLES
A.P.
DRENAJE SANEAMIENTO
P
D. Popular
27,324
1,806
25,518
7,509
18,009
M
D. Media
52,432
1,328
51,104
1,752
49,352
R
D. Residencial
2,965
292
2,673
18
2,655
C
Comercial
8,254
656
7,598
263
7,335
I
Industrial
373
69
304
13
291
TOTAL
91,348
4,151
87,197
9,555
77,642
% DEL PADRON
100.0%
4.5%
95.5%
10.5%
85.0%
TOTAL A DICIEMBRE 2013
89,732
4,167
85,565
9,629
75,936
% DEL PADRON
100.0%
4.6%
95.4%
10.7%
84.6%
* Suspendidas: Canceladas temporalmente a solicitud del usuario.
38
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
6.2 Tomas Pagadas de Agua Potable y Alcantarillado al 31 de Diciembre del 2014.
PADRON
USUARIOS
COBRABLE
Tomas
%
Tomas
%
Tomas
%
Tomas
%
Tomas
%
25,518
51,104
2,673
7,598
304
29.3%
58.6%
3.1%
8.7%
0.3%
12,699
28,484
1,355
2,937
11
14.6%
32.7%
1.6%
3.4%
0.0%
5,661
12,617
924
3,146
195
6.5%
14.5%
1.1%
3.6%
0.2%
7,158
10,003
394
1,515
98
8.2%
11.5%
0.5%
1.7%
0.1%
5,368
6,794
274
1,005
89
6.2%
7.8%
0.3%
1.2%
0.1%
Sumas a Diciembre 2014
87,197
100%
45,486
52%
22,543
26%
19,168
22%
13,530
16%
Sumas a Diciembre 2013
85,565
100%
44,475
52%
22,080
26%
19,010
22%
11,821
14%
USO/ZONA
P
M
R
C
I
D. Popular
D. Media
D. Residencial
Comercial
Industrial
PAGADAS AÑO
2014
PAGOS
PARCIALES 2014
CON ADEUDO
2014
CON ADEUDOS
2009-2013
TOMAS PAGADAS
60,000
50,000
PAGOS TOTALES
Y PARCIALES
2014
78%
40,000
30,000
20,000
10,000
DEBE 2014
22%
DEBE 2009-2013
16 %
0
39
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
6.3 Tomas Pagadas de Saneamiento al 31 de Diciembre del 2014.
PADRON
USUARIOS
COBRABLE
Tomas
%
Tomas
%
Tomas
%
Tomas
%
Tomas
%
18,009
49,352
2,655
7,335
291
23.2%
63.6%
3.4%
9.4%
0.4%
9,171
27,353
1,346
2,827
11
11.8%
35.2%
1.7%
3.6%
0.0%
3,892
12,303
918
3,056
185
5.0%
15.8%
1.2%
3.9%
0.2%
4,946
9,696
391
1,452
95
6.4%
12.5%
0.5%
1.9%
0.1%
3,624
6,565
271
956
86
4.7%
8.5%
0.3%
1.2%
0.1%
Sumas a diciembre 2014
77,642
100%
40,708
52%
20,354
26%
16,580
21%
11,502
15%
Sumas a Diciembre 2013
75,936
100%
39,723
52%
19,672
26%
16,541
22%
9,994
13%
USO/ZONA
P
M
R
C
I
D. Popular
D. Media
D. Residencial
Comercial
Industrial
PAGADAS AÑO
2014
PAGOS
PARCIALES 2014
CON ADEUDO
2014
CON ADEUDOS
2009-2014
TOMAS PAGADAS
60,000
50,000
PAGOS TOTALES
Y PARCIALES
2014
78%
40,000
30,000
20,000
10,000
DEBE 2014
21%
DEBE 2009-2013
15 %
0
40
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
6.4 Tomas y Cartera por Cobrar Clasificada por Años.
AÑO
AGUA Y DRENAJE
TOMAS*
$
SANEAMIENTO
TOMAS*
TOTAL
$
%
2009
2,267
$
1,348,174.10
1,851
$
374,578.44 $
1,722,752.54
3.7%
2010
2,611
$
1,770,847.58
2,471
$
521,488.33 $
2,292,335.91
5.0%
2011
3,191
$
2,562,410.86
3,045
$
753,711.23 $
3,316,122.09
7.2%
2012
38
$
5,242,120.74
6,825
$
1,496,174.14 $
6,738,294.88 14.6%
2013
13,530
$
8,466,560.09
11,502
$
2,494,602.89 $
10,961,162.98 23.7%
$ 19,390,113.37
25694
$
5,640,555.03
$ 22,405,472.45
36934
$
6,901,358.47 $
REZAGO 2009-2013
2014*
41,711
$ 25,030,668.40 54.1%
29,306,830.92 63.4%
ACUMULADO A DICIEMBRE 2014
$ 41,795,585.82
$ 12,541,913.50
$ 54,337,499.32 100.0%
ACUMULADO A DICIEMBRE 2013
$ 35,602,916.60
$ 10,632,343.43
$ 46,235,260.03 100.0%
*Incluye adeudos totales y parciales, ver tabla Tomas pagadas.
41
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
6.5 Tomas y Cartera por Cobrar Clasificada por Uso, Zona y Servicio.
USO/ZONA
IMPORTE TOTAL
COBRABLE
(Agua+Saneamiento)
PADRON DE TOMAS
COBRABLES
No. TOMAS
% DEL
TOTAL
IMPORTE
% DEL
TOTAL
Doméstica Popular
25,518
29.3%
$
11,204,872.32
20.6%
Doméstica Media
51,104
58.6%
$
26,650,774.38
Doméstica Residencial
2,673
3.1%
$
3,006,000.71
TOTAL DOMESTICAS
79,295
90.9%
TOTAL COMERCIALES
7,598
8.7%
TOTAL INDUSTRIALES
304
0.3%
40,861,647.41
POR CUOTA FIJA
POR SERVICIO MEDIDO
IMPORTE
% DEL
TOTAL
$
10,022,670.43
27.0%
$
1,182,201.89
6.9%
49.0%
$
18,599,144.60
50.1%
$
8,051,629.78
46.7%
5.5%
$
2,528,830.91
6.8%
$
477,169.80
2.8%
IMPORTE
% DEL
TOTAL
75.2%
31,150,645.94
84.0%
$ 9,711,001.47
56.3%
$ 11,837,802.20
21.8%
5,948,081.71
16.0%
$ 5,889,720.49
34.2%
$
3.0%
0.0%
$ 1,635,432.06
9.5%
1,638,049.71
$
2,617.65
SUMAS TOTALES 2014
87,197
100.0%
$ 54,337,499.32
100.0%
$ 37,101,345.30
100.0%
$ 17,236,154.02
100.0%
SUMAS TOTALES 2013
85,565
100.0%
$ 46,235,260.03
100.0%
$ 32,774,903.73
100.0%
$ 13,460,356.30
100.0%
42
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
7. Subdirección de Saneamiento
43
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
7.1 Informe de Actividades Generales
Agua de Calidad
Cumplimiento a la NOM-127-SSA1-1994, Salud Ambiental, Agua para uso y consumo humano, límites permisibles de calidad
y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.
CONCEPTOS
2013
2014
UNIDAD
HIPOCLORITO DE SODIO AL
13%
177,780.20
169,665.00
LITROS
APLICACIÓN DE
HIPOCLORITO DE CALCIO
576
576
KILOS
MONITOREOS DE CLORO
LIBRE RESIDUAL
2947
3005
MUESTRAS
Control de Descargas Residuales
GIRO DE LA EMPRESA
2013
2014
C . DE AU TOBU S
1
1
1
1
EM PAC ADORAS
4
4
H IELERAS
2
2
AGEN C IAS AU TOM .
3
3
GASOLIN ERAS
9
9
H OSPITALES
5
6
T. DE AU TOSERV.
11
11
IN DU STRIALES
6
6
RESIN ERAS
2
2
44
45
H OTELES
TOTAL
44
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
Plantas de Tratamiento
Aguas Residuales Tratadas (M3)
PLANTA DE TRATAMIENTO
2013
2014
SANTA BARBARA
12,290,188.03
11,821,090.36
SAN PABLO
67,583.00
75,712.00
LOMAS DEL REY
42,843.30
51,545.00
TOTAL
12,400,614.33
11,948,347.36
45
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
8. Subdirección Administrativa
46
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
8.1
Flujo de Efectivo del Sistema 2014 (Operación)
CONCEPTOS
SALDO INICIAL BANCOS + INVERSIÓN
ENERO
FEBRERO
$
774,752.97
AGUA POTABLE
$
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
$
SANEAMIENTO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
$ 3,502,540.04
$ 6,611,966.25
$ 10,198,940.93
$ 4,628,839.05
$
985,302.70
$
547,208.41
$
995,986.01
$ 1,944,770.53
6,237,892.02
$
3,803,646.55
$
2,575,877.82
$
2,231,871.09
$
2,041,404.49
$
1,873,810.50
$
4,126,412.14
$
5,985,838.38
$
3,322,610.13
1,103,485.27
$
700,273.91
$
611,886.98
$
550,683.68
$
517,458.25
$
335,316.67
$
1,047,261.36
$
1,298,637.70
$
812,366.55
$
2,206,151.84
$
1,365,884.66
$
981,083.70
$
865,902.85
$
791,985.15
$
659,054.52
$
1,634,392.91
$
2,362,773.45
$
REZAGO A.P.A.y S.
$
3,285,370.35
$
3,235,107.27
$
2,227,352.77
$
1,665,439.90
$
1,597,614.86
$
2,815,634.18
$
1,253,233.59
$
1,118,808.40
DERECHOS DE CONEXIÓN
$
264,143.68
$
25,062.03
$
15,500.96
$
200,089.57
$
131,428.45
$
127,819.31
$
529,933.26
$
139,852.41
OTROS INGRESOS
$
534,066.95
$
570,260.31
$
604,834.08
$
518,313.94
$
592,393.81
$
706,621.46
$
602,046.42
$
I.V.A.
-$
27,529.95 -$
1,014.74
$
80,985.69
$
281,962.72
$
36,845.22 -$
15,092.16
$
204,061.33
$
(-) SUBSIDIOS
-$
98.77
24,000.39 -$
42,144.44 -$
27,609.74 -$
249,069.30 -$
421,449.20 -$
$
130,708.39
$
75,780.63
30,996.12
34,332.88
147,581.83 -$
212,065.94
$
1,163,337.00
$
34,224.39
$
3,850,000.00
OCTUBRE
NOVIEMBRE
$ 1,828,872.80
$ 2,333,547.09
$ 2,949,135.80
$
766,823.12
1,313,966.26
$
$
1,318,994.98
34,291.45
DICIEMBRE
ACUMULADO
$ 2,783,346.35
$
774,752.97
$ 1,984,112.21
$ 1,978,515.07
$
39,111,126.20
$
538,225.34
$
529,024.83
$
8,811,443.66
$ 1,189,240.29
$
796,318.68
$
794,436.46
$
14,961,190.77
915,506.39
$ 1,166,258.01
$
818,175.32
$
633,179.82
$
20,731,680.86
139,470.61
$ 1,139,973.60
$
121,102.22
$
152,453.90
$
2,986,830.00
$
877,328.98
$
$
469,712.07
$
467,571.99
$
7,913,199.73
$
367,731.67
$
29,910.14 -$
87,484.89
$
42,323.91
$
946,990.39
-$
3,479,262.74
$ 1,009,422.43
$
2,125,372.34
$ 2,381,185.00
$
7,394,522.00
$
$
624,263.02
$
6,249,685.24
ENTRADAS
(-) INGRESO POR CENTROS DE COBRO
$
$
- -$
155,914.36
APORTACIONES PARA OBRA
APORTACIONES DE USUARIOS PARA OBRA
$
10,552.87
$
14,427.80
PROGRAMA DE INCENTIVOS PTAR
$
$
42,806.71
$
$
18,815.89
$
$
9,412.00
$
420,149.88
$
$
1,926,861.45 -$
651,054.74
515,812.09 -$
272,217.36
174,944.47 -$
197,029.34
512,288.60
$
3,850,000.00
$
13,479.76
$
299,745.08
9,574.83
CUENTA POR COBRAR (HOSPITAL REGIONAL)
$
$
18,416.23
$
$
262,497.91
11,852.66
20,550.00
$ 2,099,940.16
$
516,528.12
$
516,528.12
SUMINISTRO JUNTA LOCAL CAPACUARO
$
36,950.00
$
46,010.00
$
32,310.00
$
40,720.00
$
40,720.00
$
27,350.00
$
40,360.00
$
46,750.00
$
35,780.00
$
40,270.00
$
22,020.00
$
11,210.00
$
420,450.00
PRODUCTOS FINANCIEROS
$
0.43
$
5,611.80
$
9,700.56
$
10,234.84
$
9,992.14
$
7,581.64
$
331.94
$
316.87
$
243.14
$
251.07
$
138.34
$
419.24
$
44,822.01
TOTAL INGRESOS
$ 13,781,693.08
$
9,921,183.95
$ 12,238,874.19
$
6,396,876.98
$
5,785,381.40
$
6,446,020.65
$
9,224,667.69
$ 10,563,921.49
$ 11,235,387.14
$ 8,707,932.36
$ 7,036,610.02
$ 8,020,292.65
$ 109,358,841.60
$ 14,556,446.05
$ 13,423,723.99
$ 18,850,840.44
$ 16,595,817.91
$ 10,414,220.45
$ 7,431,323.35
$ 9,771,876.10
$ 11,559,907.50
$ 13,180,157.67
$10,536,805.16
$ 9,370,157.11
$10,803,639.00
$ 110,133,594.57
SUELDOS Y SALARIOS
$
3,105,814.20
$
2,502,466.00
$
2,707,324.00
$
2,508,659.40
$
2,565,868.40
$
2,867,816.80
$
2,427,938.20
$
2,454,922.01
$
2,442,611.60
$ 2,439,118.40
$ 2,797,322.60
$ 3,757,494.00
$
PREVISION SOCIAL
$
1,698,047.70
$
206,023.94
$
558,160.13
$
307,102.52
$
336,466.42
$
176,808.15
$
1,128,588.17
$
210,212.24
$
304,024.27
$
302,724.01
$
224,015.53
$ 2,150,452.35
$
7,602,625.43
SEGURIDAD SOCIAL
$
1,505,238.85
$
373,468.03
$
1,475,252.64
$
2,488,666.89
$
1,558,104.64
$
393,187.29
$
872,057.15
$
374,906.06
$
1,556,814.55
$
371,277.11
$
380,310.28
$
354,271.76
$
11,703,555.25
PAGO DE PASIVOS (PROVEEDORES)
$
808,127.54
$
940,764.59
$
131,807.43
$
998,009.25
$
2,143,061.18
$
441,917.48
$
696,421.62
$
783,952.10
$
730,430.31
$ 1,182,678.21
$
925,354.81
$ 1,616,082.37
$
11,398,606.89
RECURSOS MATERIALES
$
536,758.28
$
326,300.01
$
307,553.14
$
627,779.56
$
362,849.20
$
517,026.16
$
214,487.64
$
447,653.49
$
539,924.11
$
462,387.34
$
83,750.68
$
620,948.17
$
5,047,417.78
SERVICIOS GENERALES
$
765,466.26
$
712,073.62
$
875,469.69
$
751,145.91
$
937,182.61
$
763,125.56
$
1,217,862.32
$
3,202,053.89
$
1,372,302.87
$ 1,204,016.81
$
302,511.99
$
779,883.62
$
12,883,095.15
ENERGIA ELECTRICA
$
1,390,360.00
$
1,373,612.00
$
1,242,857.00
$
1,320,685.00
$
1,415,274.00
$
1,155,389.00
$
1,260,192.00
$
1,246,964.00
$
1,127,635.00
$
992,736.00
$ 1,197,695.00
$ 1,046,014.00
$
14,769,413.00
GASOLINA Y COMBUSTIBLES
$
103,262.57
$
99,517.06
$
177,729.43
$
241,491.99
$
78,792.65
$
138,834.77
$
74,789.58
$
103,895.41
$
118,475.47
$
123,080.75
$
$
1,416,967.82
ACTIVO FIJO: OBRAS Y EQUIPO
$
41,705.58
$
8,786.29
$
3,016.00
$
2,076.40
$
5,000.00
$
60,584.27
PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NAC.
$
959,311.00
$
867,061.00
$
554,813.00
$
308,836.00
$
25,934.00
$
2,715,955.00
$
2,049,456.00
$
6,246,089.98
DISPONIBLE
SALIDAS
PAGO DE DERECHOS DESCARG. RESIDUALES
$
-
PAGO DE OBRA PUBLICA
$
1,103,508.00
$
241,898.23
$
1,148,964.26
$
722,950.32
$
$
282,277.17
$
300,000.00
$
450,000.00
$
3,100,000.00
$
6,044.71
$
7,165.46
$
8,748.63
COMISIONES BANCARIAS
$
8,004.64
$
6,935.55
$
6,903.12
$
6,331.87
$
6,778.43
$
6,317.49
EGRESOS JUNTA LOCAL CAPACUARO
$
131,809.39
$
19,912.42
$
19,878.67
$
20,571.15
$
24,540.22
$
141,415.07
6,811,757.74
$
8,651,899.51
$ 11,966,978.86
$
9,428,917.75
$
6,884,114.94
$
8,775,890.09
$ 10,198,940.93
$ 4,628,839.05
$
985,302.70
$
547,208.41
$
995,986.01
APORTACION MUNICIPAL OBRAS APAZU
$
20,619.30
24,576.31
$
19,384.06
-
$ 11,053,906.01
$
SALDO FINAL:
$ 3,502,540.04
$ 6,611,966.25
$
7,402.60
$
$
133,534.84
$
TOTAL SALIDAS:
484,302.00
500,000.00
461,646.00
5,399.55
$
8,804.32
$
157,098.14
200,000.00
6,485.22
12,077.32
$
200,000.00
32,577,355.61
$
82,517.27
$
577,123.07
$
900,000.00
9,615,136.97
$ 11,351,284.87
$ 8,203,258.07
$ 6,586,810.76
$ 10,700,806.95
$ 110,030,762.52
$ 1,944,770.53
$ 1,828,872.80
$ 2,333,547.09
$ 2,783,346.35
$
$
102,832.05
102,832.05
47
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
FLUJO DE EFECTIVO 2014
OPERACIÓN DEL SISTEMA
MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
SUMAS
INGRESOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
EGRESOS
13,781,693.08
9,921,183.95
12,238,874.19
6,396,876.98
5,785,381.40
6,446,020.65
9,224,667.69
10,563,921.49
11,235,387.14
8,707,932.36
7,036,610.02
8,020,292.65
$109,358,841.60
INGRESOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,053,906.01
6,811,757.74
8,651,899.51
11,966,978.86
9,428,917.75
6,884,114.94
8,775,890.09
9,615,136.97
11,351,284.87
8,203,258.07
6,586,810.76
10,700,806.95
$110,030,762.52
EGRESOS
16,000,000
14,000,000
12,000,000
$ 10,000,000
8,000,000
DIC
NOV
OCT
SEP
AGO
JUL
JUN
MAY
ABR
MAR
ENE
4,000,000
FEB
6,000,000
48
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
8.2
Flujo de Efectivo del Sistema 2014 (Programa APAZU)
CONCEPTOS
SALDO INICIAL BANCOS + INVERSIÓN
ENERO
$
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
- $1,440,000.00 $1,440,000.00 $1,440,000.00
$
JUNIO
-
$
JULIO
-
$
AGOSTO
-
$
SEPTIEMBRE
-
$
OCTUBRE
NOVIEMBRE
- $ 550,000.00
$
DICIEMBRE
-
$
ACUMULADO
-
$
-
ENTRADAS
PARTICIPACION FEDERAL (APAZU 2010)
1,440,000.00
$ 300,000.00 $ 450,000.00 $ 3,100,000.00
$ 5,290,000.00
PARTICIPACION ESTATAL
$
PARTICIPACION MUNICIPAL (TRASPASOS)
$ 500,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 900,000.00
VENTA DE BASES DE LICITACION COMPRANET
$
RENDIMIENTOS BANCARIOS
TOTAL INGRESOS
DISPONIBLE
-
$
-
$
0.01 $
0.01 $
0.01
$ 1,440,000.00 $
0.01 $
0.01 $
0.01
$
-
$
- $ 300,000.00 $ 450,000.00 $ 3,100,000.00 $ 500,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 6,190,000.03
$1,440,000.00 $1,440,000.01 $1,440,000.01 $1,440,000.01
$
-
$
- $ 300,000.00
$ 450,000.00 $3,100,000.00 $1,050,000.00
$ 200,000.00
0.03
$ 200,000.00 $6,190,000.03
SALIDAS
PAGO DE OBRA PUBLICA
1,440,000.00
COMISIONES BANCARIAS
$
0.01 $
0.01 $
$ 300,000.00 $ 450,000.00 $ 2,550,000.00 $ 1,050,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 6,190,000.00
0.01
$
0.03
DEVOLUCION PARTIC. FEDERALES
$
-
DEVOLUCION PARTIC. ESTATALES
$
-
TRASPASOS A CUENTA DE OPERACIÓN
$
-
TRASPASOS RECURSOS APAZU
$
-
TRASPASO PARA PAGOS AL AYUNTAMIENTO
$
-
TOTAL SALIDAS:
SALDO FINAL:
$
- $
0.01 $
0.01 $ 1,440,000.01
$1,440,000.00 $1,440,000.00 $1,440,000.00
$
-
$
-
$
- $ 300,000.00 $ 450,000.00 $ 2,550,000.00 $ 1,050,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 6,190,000.03
$
-
$
-
$
-
$
- $ 550,000.00
$
-
$
-
$
-
$
-
49
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
8.3 Balance General al 31 de Diciembre del 2014.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Activo Circulante
Caja
Bancos
Inversiones en Valores
Cuentas por cobrar
Deudores Diversos
Almacen de Materiales
Anticipo a proveedores
Anticipo a contratistas
I.V.A. Acreeditable
Crédito al salario
I.V.A. Pendiente por acreeditar
Subsidio al Empleo
I.V.A. Acreeditable 16%
Total Activo Circulante
193,220.86
1,935,634.47
3,006,906.00
24,626,391.65
72,823.83
1,146,002.96
-10,402.21
3,070,351.50
323,768.59
1,595.99
4,799,702.40
19,767.57
1,533,075.60
40,718,839.21
217,660.19
5,045,417.60
3,012,160.88
12,926,124.27
69,460.11
1,182,802.57
-10,210.91
3,070,351.50
323,768.59
1,595.99
4,743,080.76
19,053.83
1,532,060.86
32,133,326.24
170,212.35
6,332,603.46
5,321,650.26
13,229,293.30
80,862.80
1,132,688.32
-278.80
3,071,635.08
323,768.59
1,595.99
4,599,716.78
28,374.12
1,613,046.55
35,905,168.80
109,168.82
1,472,748.07
3,181,638.61
13,422,357.94
84,043.32
1,248,054.09
40,402.05
3,071,635.08
323,768.59
1,595.99
4,272,363.49
16,838.95
1,895,009.27
29,139,624.27
340,962.53
943,673.14
41,629.56
13,649,808.82
109,025.34
1,262,674.23
40,402.05
3,071,635.08
323,768.59
1,595.99
4,338,404.03
12,146.28
1,931,854.49
26,067,580.13
339,522.90
511,154.87
36,053.54
19,643,409.88
89,719.71
1,253,841.85
102,457.46
3,071,635.08
323,768.59
1,595.99
4,331,325.03
12,449.99
1,916,762.33
31,633,697.22
549,600.12
959,835.93
36,150.08
24,067,301.67
70,284.31
1,232,349.79
195,705.87
3,071,635.08
323,768.59
1,595.99
4,314,873.77
12,440.37
1,712,701.00
36,548,242.57
350,942.44
1,908,544.30
36,226.23
20,794,837.60
85,258.05
1,364,633.41
150,024.50
3,071,635.08
323,768.59
1,595.99
4,327,523.93
12,878.56
1,678,409.55
34,106,278.23
281,613.88
2,342,635.96
36,236.84
16,066,447.45
110,794.30
1,269,886.14
105,699.43
3,071,635.08
323,768.59
1,595.99
3,911,220.67
12,519.60
2,046,141.22
29,580,195.15
182,072.17
2,297,301.49
36,245.60
17,997,796.57
117,974.03
1,212,644.13
70,682.13
3,071,635.08
323,768.59
1,595.99
3,681,846.87
12,979.07
2,076,051.36
31,082,593.08
374,177.76
2,746,962.79
36,383.56
18,141,440.49
109,640.10
1,178,464.23
27,543.68
3,071,635.08
323,768.59
1,595.99
3,768,070.41
13,276.86
1,988,566.47
31,781,526.01
19,674.30
95,767.90
7,064.15
18,107,393.84
90,191.02
1,162,889.29
309,511.88
3,071,635.08
323,768.59
1,595.99
3,914,016.41
13,526.72
2,030,890.38
29,147,925.55
Activo Fijo
Obras en proceso
Terrenos
Edificios
Infraestructura Hidraulica
Infraestructura Sanitaria
Mobiliario y Equipo
Equipo de Transporte
Equipo de Radio y Comunicación
Equipo de Computo
Herramientas y Eq.Manuales
Infraestructura Pluvial
Equipo Electromecánico
Total Activo Fijo
32,207,421.73
15,048,925.06
442,295.37
24,752,926.57
172,423,690.62
835,832.28
2,338,862.16
183,339.93
3,627,130.11
85,023.60
2,757,781.19
590,621.48
255,293,850.10
31,998,888.78
15,048,925.06
442,295.37
24,752,926.57
172,423,690.62
846,695.46
2,338,862.16
183,339.93
3,633,558.56
85,023.60
2,757,781.19
590,621.48
255,102,608.78
31,006,017.97
15,048,925.06
442,295.37
24,752,926.57
172,423,690.62
846,695.46
2,338,862.16
183,339.93
3,633,768.90
85,023.60
2,757,781.19
590,621.48
254,109,948.31
29,138,316.79
15,048,925.06
442,295.37
24,752,926.57
172,423,690.62
846,695.46
2,338,862.16
183,339.93
3,635,664.59
85,023.60
2,757,781.19
590,621.48
252,244,142.82
29,138,316.79
15,048,925.06
442,295.37
24,752,926.57
172,423,690.62
847,841.41
2,338,862.16
183,339.93
3,635,664.59
85,023.60
2,757,781.19
590,621.48
252,245,288.77
28,892,716.53
15,048,925.06
442,295.37
24,752,926.57
172,423,690.62
851,970.72
2,338,862.16
183,339.93
3,640,706.83
85,023.60
2,757,781.19
590,621.48
252,008,860.06
28,634,095.84
15,048,925.06
209,295.37
24,752,926.57
172,423,690.62
851,970.72
2,338,862.16
183,339.93
3,640,706.83
85,023.60
2,757,781.19
590,621.48
251,517,239.37
28,246,164.82
15,048,925.06
209,295.37
24,752,926.57
172,423,690.62
851,970.72
2,338,862.16
183,339.93
3,643,805.97
85,023.60
2,757,781.19
590,621.48
251,132,407.49
26,047,888.96
15,048,925.06
209,295.37
24,752,926.57
172,423,690.62
851,970.72
2,338,862.16
183,339.93
3,648,116.45
85,023.60
2,757,781.19
590,621.48
248,938,442.11
24,194,151.11
15,048,925.06
209,295.37
24,752,926.57
172,423,690.62
851,970.72
2,338,862.16
183,339.93
3,649,499.64
85,023.60
2,757,781.19
590,621.48
247,086,087.45
24,021,737.31
15,048,925.06
209,295.37
24,752,926.57
172,423,690.62
852,630.55
2,338,862.16
183,339.93
3,649,771.19
85,023.60
2,757,781.19
590,621.48
246,914,605.03
24,718,028.61
15,048,925.06
209,295.37
24,752,926.57
172,423,690.62
852,630.55
2,338,862.16
183,339.93
3,649,771.19
85,023.60
2,757,781.19
590,621.48
247,610,896.33
6,665.67
78.96
6,744.63
6,725.40
78.96
6,804.36
6,760.55
78.96
6,839.51
6,801.59
78.96
6,880.55
6,801.59
78.96
6,880.55
6,890.76
78.96
6,969.72
6,936.82
78.96
7,015.78
6,983.49
78.96
7,062.45
7,028.95
78.96
7,107.91
7,076.00
78.96
7,154.96
7,076.00
78.96
7,154.96
7,121.64
78.96
7,200.60
296,019,433.94
287,242,739.38
290,021,956.62
281,390,647.64
278,319,749.45
283,649,527.00
288,072,497.72
285,245,748.17
278,525,745.17
278,175,835.49
278,703,286.00
276,766,022.48
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2,865,441.72
2,266,696.82
6,230,286.04
3,984,623.06
4,127,798.51
4,387,679.06
1,044,185.50
9,639,844.05
31,392,296.36
65,938,851.12
2,659,764.06
2,406,943.81
6,901,924.72
3,508,301.93
4,853,798.36
4,835,088.73
1,044,185.50
9,639,844.05
31,150,398.13
67,000,249.29
2,768,860.60
2,506,237.01
7,414,428.15
3,495,931.21
4,133,211.81
5,282,498.40
1,044,185.50
9,639,844.05
29,995,063.21
66,280,259.94
2,611,375.87
2,394,431.40
7,435,397.03
3,596,209.91
3,551,571.40
4,597,125.68
1,044,185.50
9,639,844.05
27,816,722.12
62,686,862.96
3,061,436.29
2,364,811.71
7,704,476.73
1,362,951.94
2,768,368.13
5,253,981.99
1,044,185.50
9,639,844.05
27,816,722.12
61,016,778.46
3,310,108.89
2,353,738.33
8,631,759.99
1,199,877.64
3,539,235.73
5,910,838.30
1,044,185.50
9,639,844.05
27,532,993.84
63,162,582.27
3,750,696.19
2,566,928.17
8,767,476.42
978,277.59
3,427,556.69
6,012,881.28
1,044,185.50
9,406,844.05
27,229,262.15
63,184,108.04
4,043,988.12
2,433,127.00
9,581,005.39
958,636.71
4,218,956.42
6,364,353.26
1,044,185.50
9,406,844.05
26,779,262.15
64,830,358.60
3,508,258.23
2,408,386.06
9,979,714.15
1,360,467.78
3,415,135.75
2,123,173.55
1,044,185.50
9,406,844.05
24,229,262.15
57,475,427.22
3,928,115.30
2,400,732.36
10,674,698.09
1,362,870.71
4,202,910.24
1,469,316.54
1,044,185.50
9,027,490.86
22,089,361.03
56,199,680.63
4,762,603.98
2,692,136.48
11,105,623.16
1,362,080.08
4,184,305.39
2,331,619.85
1,044,185.50
9,027,490.86
21,889,361.03
58,399,406.33
6,012,153.49
5,556,462.68
8,676,944.19
1,773,366.10
4,956,263.64
2,988,476.16
1,044,185.50
9,027,490.86
21,689,361.03
61,724,703.65
Activo Circulante
I.S.R. Retenido por bancos
I.E.P.S
Total Activo Diferido
Total Activo
Pasivo a corto plazo
Proveedores
Anticipo de Usuarios
Acreedores Diversos
Retenciones por Pagar
Contribuciones y aportaciones por pagar
Documentos por pagar
Aportaciones para Obra Pública
H.Ayuntamiento Corto Plazo
Obra Pública
Total Pasivo corto Plazo
50
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
8.4 Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2014.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Acumulado
INGRESOS
DERECHOS
Agua Potable
Drenaje y Alcantarillado
Saneamiento
Tomas nuevas
Derechos de conexión
Otros Derechos
Agua Potable Capacuaro
Total Derechos
PRODUCTOS
8,222,473.28
1,620,649.55
2,989,776.65
246,659.31
264,143.68
105,688.57
36,950.00
5,770,801.44
1,201,568.44
2,132,542.51
204,154.11
25,062.03
147,569.38
46,010.00
3,946,156.57
944,959.09
1,505,085.61
235,804.69
15,500.96
162,437.29
32,310.00
3,269,624.76
786,098.29
1,258,174.47
251,783.44
200,089.57
122,231.47
40,720.00
3,033,072.73
744,753.47
1,170,636.55
268,149.95
131,428.45
162,896.99
40,720.00
4,351,674.41
1,123,695.23
1,723,280.52
250,531.19
127,819.31
533,338.04
27,350.00
4,902,516.60
1,225,452.93
1,933,330.47
302,201.77
529,933.26
152,862.37
40,360.00
6,671,936.55
1,459,055.78
2,635,065.60
240,372.31
139,852.41
149,420.05
46,750.00
3,887,731.08
940,247.78
1,536,470.47
608,700.26
139,470.61
154,994.96
35,780.00
3,657,703.82
942,089.50
1,471,663.90
233,928.02
1,139,973.60
159,126.50
40,270.00
2,497,209.88
648,782.42
990,839.25
160,974.20
121,102.22
211,514.47
22,020.00
2,370,019.02
618,115.81
947,021.35
210,729.10
152,453.90
100,388.50
11,210.00
52,580,920.14
12,255,468.29
20,293,887.35
3,213,988.35
2,986,830.00
2,162,468.59
420,450.00
13,486,341.04
9,527,707.91
6,842,254.21
5,928,722.00
5,551,658.14
8,137,688.70
9,086,657.40
11,342,452.70
7,303,395.16
7,644,755.34
4,652,442.44
4,409,937.68
93,914,012.72
0.43
5,611.80
9,700.56
10,234.83
9,992.14
7,581.64
331.94
316.87
243.14
251.07
138.34
419.24
21,252.62
100,890.30
59,576.15
18,941.58
138,950.28
60,644.96
24,505.74
121,162.43
60,923.93
21,982.67
85,919.32
36,397.04
20,487.02
100,308.18
40,551.67
18,248.47
570,313.78
83,766.50
20,740.49
90,484.07
35,757.72
21,049.68
76,083.58
32,495.08
25,297.28
62,000.38
26,336.10
26,859.66
169,130.31
62,010.25
18,664.94
52,111.30
26,447.16
20,095.81
102,666.98
33,691.60
APROVECHAMIENTOS
Multas
Recargos
Ejecucion legal
Total Aprovechamientos
181,719.07
218,536.82
206,592.10
144,299.03
161,346.87
672,328.75
146,982.28
129,628.34
113,633.76
258,000.22
97,223.40
156,454.39
APORTACIONES PARA OBRA
Aportaciones Federales
Aportaciones Estatales
Aportaciones Municipales
Aportaciones de usuarios
Aportaciones PTAR
Total Aportaciones para Obra
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Devoluciones de impuestos y derechos
0.00
0.00
0.00
10,552.87
0.00
10,552.87
0.00
0.00
0.00
14,427.80
0.00
14,427.80
1,163,337.00
0.00
0.00
34,224.39
3,850,000.00
5,047,561.39
0.00
0.00
0.00
42,806.71
0.00
42,806.71
1,019,099.88
0.00
0.00
18,815.89
0.00
1,037,915.77
3,588,591.75
0.00
0.00
9,412.00
0.00
3,598,003.75
4,034,086.97
0.00
0.00
420,149.88
0.00
4,454,236.85
0.00
0.00
0.00
9,574.83
0.00
9,574.83
0.00
0.00
0.00
13,479.76
299,745.08
313,224.84
0.00
0.00
0.00
18,416.23
0.00
18,416.23
0.00
0.00
0.00
11,852.66
2,099,940.16
2,111,792.82
0.00
0.00
0.00
20,550.00
0.00
20,550.00
44,822.00
258,125.96
1,670,020.91
558,598.16
2,486,745.03
9,805,115.60
624,263.02
6,249,685.24
16,679,063.86
51,391.00
3,037,593.86
Estimulos Fiscales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,426,908.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,391.00
1,610,685.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Ingresos Extraordinarios
0.00
0.00
0.00
0.00
1,426,908.00
0.00
0.00
0.00
1,662,076.86
0.00
0.00
0.00
3,088,984.86
-
9,766,284.33 12,106,108.26
6,126,062.57
8,187,820.92 12,415,602.84 13,688,208.47
11,481,972.74
9,392,573.76
7,921,422.86
6,861,597.00
4,587,361.31
116,213,628.47
-
-
TOTAL INGRESOS
13,678,613.41
Egresos
COSTOS DEL SISTEMA
COSTOS
Dirección
Administración
Tecnica
Comercial
Saneamiento y Resg.Zona Federales
Total Costos
--
783,186.41
534,799.56
3,184,510.96
1,775,646.92
1,051,438.74
736,937.94
526,622.26
3,416,295.00
2,151,438.95
813,018.62
741,880.15
497,543.03
3,306,771.55
1,897,884.43
847,591.81
883,557.98
586,318.90
3,455,086.54
2,168,580.32
1,916,516.26
947,326.22
635,151.04
4,172,234.23
2,679,596.64
1,097,204.20
935,968.80
579,655.25
3,643,806.94
2,377,224.53
1,184,210.45
891,058.69
539,994.99
3,500,761.42
2,011,270.56
1,621,652.12
1,005,440.54
558,247.70
3,644,857.66
2,187,030.49
3,521,421.79
832,402.46
488,729.05
3,519,232.98
1,924,622.88
1,553,850.31
1,041,482.82
601,323.35
3,850,413.20
2,184,630.59
622,523.72
947,571.48
486,129.63
3,371,559.90
1,813,825.05
1,619,406.57
959,049.05
767,958.82
4,148,304.61
2,486,043.31
1,119,915.62
10,705,862.54
6,802,473.58
43,213,834.99
25,657,794.67
16,968,750.21
7,329,582.59
7,644,312.77
7,291,670.97
9,010,060.00
9,531,512.33
8,720,865.97
8,564,737.78
10,916,998.18
8,318,837.68
8,300,373.68
8,238,492.63
9,481,271.41
103,348,715.99
3,602.27
23,749.83
27,352.10
2,582.62
10,874.81
13,457.43
2,845.34
31,514.55
34,359.89
3,471.24
306,317.47
309,788.71
3,820.00
52,302.28
56,122.28
2,990.10
262,172.77
265,162.87
2,731.55
444,173.55
446,905.10
2,550.36
1,941,993.24
1,944,543.60
5,324.32
522,523.27
527,847.59
3,573.97
300,966.18
304,540.15
2,060.00
25,405.76
27,465.76
2,991.55
2,245.39
5,236.94
0.00
96,000.00
123,352.10
208,532.95
0.00
221,990.38
992,870.81
288,000.00
1,315,230.70
1,867,701.18
161,000.00
2,338,489.89
0.00
1,000.00
57,122.28
245,600.26
0.00
510,763.13
258,620.69
16,500.00
722,025.79
387,931.02
95,500.00
2,427,974.62
2,198,275.86
0.00
2,726,123.45
905,172.42
95,500.00
1,305,212.57
172,413.80
95,500.00
295,379.56
172,413.80
191,000.00
368,650.74
Total Egresos
7,452,934.69
7,866,303.15
8,606,901.67
11,348,549.89
9,588,634.61
9,231,629.10
9,286,763.57
13,344,972.80
11,044,961.13
9,605,586.25
8,533,872.19
9,849,922.15
Utilidad (ó Pérdida)
6,225,678.72
1,899,981.18
3,499,206.59
(5,222,487.32) (1,400,813.69) 3,183,973.74
4,401,444.90
(1,863,000.06)
(1,652,387.37) (1,684,163.39) (1,672,275.19) (5,262,560.84)
GASTOS
Gastos Financieros
Otros Gastos
Total gastos
Obra Pública Convenida
Aportaciones por Convenio
Total Gastos y Obra Pública
38,543.32
3,924,239.10
3,962,782.42
7,409,532.79
1,040,000.00
12,412,315.21
0
115,761,031.20
452,597.27
51
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
8.5 Comparativo de Ingresos por Recaudación (P.O.A & Ejercido 2014)
MONTOS TOTALES
MES
Estimado
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
$14,985,616.95
$10,694,835.46
$8,227,150.18
$7,043,206.36
$6,308,277.08
$8,045,840.96
$10,052,906.95
$9,000,067.36
$10,022,507.64
$9,799,282.66
$9,910,895.15
$10,406,439.91
Suma Dic
$114,497,026.67
Variacion
Resultado
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
13,668,060.11
9,746,244.73
7,048,846.31
6,073,021.03
5,713,005.01
8,810,017.45
9,233,639.68
11,472,081.04
7,417,028.92
7,902,755.56
4,749,665.84
4,566,392.07
-$
-$
-$
-$
-$
$
-$
$
-$
-$
-$
-$
%
1,317,556.84
948,590.73
1,178,303.87
970,185.33
595,272.07
764,176.49
819,267.27
2,472,013.68
2,605,478.72
1,896,527.10
5,161,229.31
5,840,047.84
-8.8%
-8.9%
-14.3%
-13.8%
-9.4%
9.5%
-8.1%
27.5%
-26.0%
-19.4%
-52.1%
-56.1%
$ 96,400,757.75 $ 18,096,268.92
15.8%
P.O.A. Ingresos por Recaudación
$16,000,000.00
$14,000,000.00
$12,000,000.00
$10,000,000.00
$
$8,000,000.00
$6,000,000.00
$4,000,000.00
$2,000,000.00
$0.00
1
2
3
4
5
6
MES
7
8
9
10
11
12
Estimado
Ejercido
52
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
8.6 Comparativo de Ingresos por Concepto (P.O.A. & Ejercido 2014)
ENERO A DICIEMBRE
INGRESOS
POA
VARIACION
REAL
%
%
$
ALCANCE
AGUA POTABLE
$
44,035,567.91
$
39,944,285.25
-9.3%
$
(4,091,282.66)
90.7%
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
$
11,210,413.03
$
9,114,410.40
-18.7%
$
(2,096,002.63)
81.3%
SANEAMIENTO
$
16,882,984.66
$
15,339,899.27
-9.1%
$
(1,543,085.39)
90.9%
REZAGO AGUA Y DRENAJE
$
19,269,108.25
$
15,777,692.78
-18.1%
$
(3,491,415.47)
81.9%
REZAGO SANEAMIENTO
$
6,724,149.70
$
4,953,988.08
-26.3%
$
(1,770,161.62)
73.7%
TOMAS NUEVAS
$
4,041,716.90
$
3,213,988.35
-20.5%
$
(827,728.55)
79.5%
ACCESORIOS
$
2,220,190.20
$
2,486,745.03
12.0%
$
266,554.83
112.0%
DERECHOS DE CONEXIÓN*
$
6,498,290.88
$
2,986,830.00
-54.0%
$
(3,511,460.88)
46.0%
OTROS INGRESOS
$
3,614,605.15
$
2,582,918.56
-28.5%
$
(1,031,686.59)
71.5%
SUBTOTAL INGRESO POR RECAUDACION
$
114,497,026.67
$
96,400,757.72
-15.8%
$
(18,096,268.95)
84.2%
PRODUCTOS FINANCIEROS
PARTICIPACIÓN PARA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA APAZU (2010-2012)
DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE
AGUAS NACIONALES
DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES
PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA
OPERACIÓN Y MANTTO. DE PTAR
PARTICIPACIÓN PARA PROGRAMA
CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 2013
$
202.2%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS
SUMAS INGRESOS TOTALES
$
22,162.52 $
44,822.01
102.2%
$
22,659.49
- $
6,190,000.03
100.0%
$
6,190,000.03
0.0%
$
4,029,157.00
$
-
-100.0%
$
(4,029,157.00)
0.0%
$
1,614,058.03
$
-
-100.0%
$
(1,614,058.03)
0.0%
$
(4,179,321.64)
59.9%
$
10,429,006.88 $
6,249,685.24
-40.1%
- $
1,163,337.00
100.0%
13,647,844.28
-15.2%
$
(2,446,540.15)
84.8%
$ 130,591,411.10 $ 110,048,602.00
-15.7%
$ (20,542,809.10)
84.3%
$
$
16,094,384.43
$
$
1,163,337.00
0.0%
53
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
8.7 Presupuestos por partida al 31 de Diciembre del 2014.
ENERO A DICIEM BRE
CONCEPTOS
COSTOS
ACUMULADOS
POA
SUELDOS Y
SALARIOS
SEGURIDAD
SOCIAL
RECURSOS
MATERIALES
VARIACIÓN
(% )
Sueldo normal
$
Compensaciones
$
Tiempo extra
$
698,812.61
$
639,631.36
-59,181.25
-8.5%
$
32,468,734.70
$
31,895,929.13
-572,805.57
-1.8%
Aguinaldo
$
3,899,619.67
$
4,585,688.34
686,068.67
17.6%
Vacaciones
Prima vacacional
Apoyos al SUTCAP
Uniformes
Indemnizaciones
Festejos y eventos internos
Prima de antigüedad
Despensas navideñas
Fondo de ahorro
Gastos funerarios
Beca escolar
Premio de Puntualidad
Premio de Asistencia
Despensa
SUMAS
$
92,079.35
$
68,998.34
-23,081.01
-25.1%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,337,106.75
146,891.73
633,224.12
216,480.05
30,134.53
1,882.80
271,857.68
57,843.32
422,535.13
3,178,583.49
3,129,736.67
4,633,309.08
18,051,284.37
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,906,641.70
117,561.52
455,688.13
29,304.90
197,683.78
113,207.30
427,428.25
78,014.53
515,844.00
3,803,674.70
3,803,674.69
4,642,677.21
20,746,087.39
569,534.95
-29,330.21
-177,535.99
29,304.90
-18,796.27
83,072.77
-1,882.80
155,570.57
20,171.21
93,308.87
625,091.22
673,938.02
9,368.13
2,694,803.02
42.6%
-20.0%
-28.0%
Aportaciones al Infonavit
Aportaciones RCV
Cuotas obrero patronales IMSS
$
$
$
2,102,507.08
2,643,591.82
3,597,947.82
$
$
$
2,078,912.98
2,583,314.90
3,389,359.80
-23,594.10
-60,276.92
-208,588.02
-1.1%
-2.3%
-5.8%
SUMAS
$
8,344,046.72
$
8,051,587.68
-292,459.04
-3.5%
SUMAS
PREVISION
SOCIAL
DIFERENCIAS
($)
31,769,922.10
-
$
$
31,256,297.77
-
-513,624.33
-1.6%
0.00
-8.7%
275.7%
-100.0%
57.2%
34.9%
22.1%
19.7%
21.5%
0.2%
14.9%
Artículos de Limpieza
$
25,067.07
$
7,979.08
-17,087.99
-68.2%
Formas Impresas
$
234,912.58
$
142,728.23
-92,184.35
-39.2%
Insumos de Cómputo
$
247,231.42
$
152,181.70
-95,049.72
-38.4%
Maderas y Derivados
$
39,134.21
$
15,030.77
-24,103.44
-61.6%
Material de Albañileria
$
1,561,202.60
$
1,303,695.64
-257,506.96
-16.5%
Material de Fontanería
$
1,880,148.59
$
1,767,950.69
-112,197.90
-6.0%
Material Eléctrico
$
36,409.86
$
168,620.92
132,211.06
363.1%
Otros Materiales
$
206,499.98
$
19,542.01
-186,957.97
-90.5%
Papelería
$
160,028.14
$
125,759.78
-34,268.36
Reactivos para Laboratorio
$
$
696.92
696.92
Refacciones en General
$
438,833.77
$
396,559.30
-42,274.47
-9.6%
Suministro de Cloro
$
593,432.61
$
774,141.22
180,708.61
30.5%
Varios Artículos
$
266,846.42
$
241,335.41
-25,511.01
-9.6%
Herramientas y Accesorios
$
107,987.02
$
86,062.46
-21,924.56
-20.3%
Material y Eq. Laboratorio
$
13,971.45
$
9,933.74
-4,037.71
-28.9%
Revistas, codigos y leyes
$
3,698.54
$
120.00
-3,578.54
-96.8%
$
5,815,404.27
$
5,212,337.87
-603,066.40
-10.4%
SUMAS
-
-21.4%
#¡DIV/0!
54
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014
Informe General de Labores 2014
ENERO A DICIEM BRE
CONCEPTOS
COSTOS
ACUMULADOS
POA
SERVICIOS
GENERALES
VARIACIÓN
(% )
Amortizaciones
$
Arrendamientos
$
103,754.19
$
90,000.00
-13,754.19
-13.3%
Atención a Funcionarios
$
1,668.52
$
5,300.51
3,631.99
217.7%
Capacitación y Desarrollo
$
102,871.37
$
27,439.65
Contratistas
$
12,247,200.00
$
Depreciaciones
$
Cuotas y Suscripciones
$
24,486.14
$
16,049.58
-8,436.56
-34.5%
Fletes y Maniobras
$
15,233.63
$
3,641.75
-11,591.88
-76.1%
Gratificaciones por Servicios
$
60,206.87
$
32,583.33
-27,623.54
-45.9%
Honorarios
$
132,422.13
$
51,471.70
-80,950.43
-61.1%
Impuestos del 2% s/ Sueldos
$
673,327.15
$
637,738.52
-35,588.63
Impuestos y Derechos
$
70,128.52
$
2,698,508.38
2,628,379.86
Internet
$
52,371.79
$
49,409.71
-2,962.08
ISCAS
$
Mantto. Eq. Radio Comunic.
$
5,356.18
$
6,112.45
756.27
14.1%
Mantto. Equipo de Bombeo
$
333,428.19
$
487,567.83
154,139.64
46.2%
Mantto. Equipo de Cómputo
$
16,000.00
$
18,965.45
2,965.45
18.5%
Mantto. Instal. Eléctricas
$
Mantto. De Transporte
$
132,608.69
$
97,698.98
-34,909.71
Mantto. Electromecánico
Mantto. Herramientas y Eq.
Manuales
Mantto.
Instalaciones y
$
258,174.35
$
41,486.20
-216,688.15
-83.9%
$
1,934.50
$
4,631.57
2,697.07
139.4%
$
37,493.12
$
10,237.25
-27,255.87
-72.7%
$
23,188.76
$
3,200.34
-19,988.42
-86.2%
No Deducibles
$
289,704.14
$
154,805.09
-134,899.05
-46.6%
Obras y Proyectos de Trabajo
$
7,852,094.93
$
7,879,559.97
27,465.04
Pérdidas por Casos Fortuitos
$
$
273,842.84
273,842.84
Primas de Seguro y Fianza
$
9,346.37
$
142,933.87
133,587.50
1429.3%
Publicidad y Promoción
$
892,881.32
$
791,913.08
-100,968.24
-11.3%
Radio
$
495,683.49
$
329,670.97
-166,012.52
-33.5%
Renta de Maquinaria
$
1,749,045.64
$
422,600.31
-1,326,445.33
-75.8%
Servicio de Pipas
Servicios Profesionales de
Auditoría
Servicios Varios
$
81,587.36
$
103,601.66
22,014.30
27.0%
$
587,398.05
$
424,925.14
-162,472.91
-27.7%
$
1,201,401.42
$
129,390.38
-1,072,011.04
-89.2%
Teléfono
$
91,589.73
$
69,826.31
-21,763.42
-23.8%
Viajes y Viáticos
$
64,088.91
$
61,935.36
-2,153.55
Analisis en aguas
$
188,743.37
$
114,850.83
-73,892.54
-39.1%
Daños a Terceros
$
21,215.17
$
-21,215.17
-100.0%
$
27,816,634.01
$
15,181,899.01
Construcc.
Mantto. Mobiliario y Eq. Oficina
SUMAS
OTROS
DIFERENCIAS
($)
-
-
-
-
-
$
$
$
$
-
0.00
-75,431.72
-
-
-73.3%
-12,247,200.00
-100.0%
0.00
#¡DIV/0!
0.00
-
#¡DIV/0!
-5.3%
3747.9%
-5.7%
#¡DIV/0!
0.00
-$
12,634,735.00
-26.3%
0.3%
-3.4%
-45.4%
ENERGIA ELECTRICA
$
11,472,683.55
$
13,272,016.87
1,799,333.32
15.7%
GASOLINA Y LUBRICANTES
$
1,471,179.58
$
1,289,215.22
-181,964.36
-12.4%
PAGO DERECHOS AGUA
$
4,029,157.00
$
3,498,959.15
-530,197.85
-13.2%
PAGO DERECHOS
DESCARGAS RESIDUALES
$
1,411,593.85
$
4,200,683.67
2,789,089.82
197.6%
$
18,384,613.99
$
22,260,874.91
3,876,260.92
21.1%
SUMAS
TOTAL POR COSTO DE OPERACIÓN
$ 110,880,718.07
$ 103,348,715.99
-$
7,532,002.07
-6.8%
55
Informe Técnico-Financiero, Enero-Diciembre 2014