Anexo I

NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
Anexo I.1
REAL
A) GASTOS (CONTINUACIÓN)
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS
a) De obligaciones y bonos
b) De préstamos
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados
d) Pérdidas de inversiones financieras
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)
III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A11A12-A13-A14-A15)
V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES
17. OTROS IMPUESTOS
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)
EJERCICIO
n-1
AVANCE
EJERCICIO
n
PREVISIÓN
PREVISIÓN
EJERCICIO
n+1
EJERCICIO
n+2
NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
B) INGRESOS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO
a) Ventas
b) Prestación de servicios
c) Devolución y "rappels" sobre ventas
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones a la explotación
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS((BI+BII-AI-AII)
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11B12-B13)
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)
Anexo I.2
REAL
AVANCE
PREVISIÓN
PREVISIÓN
EJERCICIO
n-1
EJERCICIO
n
EJERCICIO
n+1
EJERCICIO
n+2
NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD
PRESUPUESTO DE CAPITAL
A) ORIGEN DE LOS FONDOS
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES
2. APORTACIONES DE CAPITAL
a) De la Junta
b) De otros entes públicos
c) De otros
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL
a) De la Junta
b) De otros entes públicos
c) De otros
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO
a) Empréstitos y otros pasivos análogos
b) Préstamos de la Junta
c) Préstamos de otros entes públicos
d) De otras deudas
e) De proveedores de inmovilizado y otros
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO
a) Inmovilizado inmaterial
b) Inmovilizado material
c) Inmovilizado financiero
d) Deudores operaciones tráfico obras
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPAO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE
TOTAL ORIGEN
Anexo I.3
REAL
AVANCE
PREVISIÓN
PREVISIÓN
EJERCICIO
n-1
EJERCICIO
n
EJERCICIO
n+1
EJERCICIO
n+2
NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD
PRESUPUESTO DE CAPITAL
B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS
Anexo I.4
REAL
AVANCE
PREVISIÓN
PREVISIÓN
EJERCICIO
n-1
EJERCICIO
n
EJERCICIO
n+1
EJERCICIO
n+2
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
a) Inmovilizado inmaterial
b) Inmovilizado material
c) Inmovilizado financiero
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS
5. REDUCCIONES DE CAPITAL
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO
a) Empréstitos y otros pasivos análogos
b) Préstamos de la Junta
c) Préstamos de otros entes públicos
d) De otras deudas
e) De proveedores de inmovilizado y otros
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO
a) Empréstitos y otros pasivos análogos
b) Préstamos de la Junta
c) Préstamos de otros entes públicos
d) De otras deudas
e) De proveedores de inmovilizado y otros
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE
TOTAL APLICACIÓN
0,00
0,00
0,00
0,00
NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE
A) AUMENTOS
Anexo I.5
REAL
AVANCE
PREVISIÓN
PREVISIÓN
EJERCICIO
n-1
EJERCICIO
n
EJERCICIO
n+1
EJERCICIO
n+2
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS
2. EXISTENCIAS
3. DEUDORES
4. ACREEDORES
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
6. ACCIONES PROPIAS
7. TESORERÍA
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
I. TOTAL AUMENTOS (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE POSITIVA
Error
Error
REAL
B) DISMINUCIONES
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS
2. EXISTENCIAS
3. DEUDORES
4. ACREEDORES
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
6. ACCIONES PROPIAS
7. TESORERÍA
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
I. TOTAL DISMINUCIONES (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE NEGATIVA
EJERCICIO
1
AVANCE
n-
EJERCICIO
n
PREVISIÓN
PREVISIÓN
EJERCICIO
n+1
EJERCICIO
n+2
NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD
BALANCE
ACTIVO
A) ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS
B) INMOVILIZADO
I. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO
II. INMOVILIZACIONES INMATERIALES
1. Gastos de Investigación y desarrollo
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares
3. Fondo de comercio
4. Derechos de traspaso
5. Aplicaciones informáticas
6. Anticipos
7. Provisiones
8. Amortizaciones
III. INMOVILIZACIONES MATERIALES
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones Técnicas y Maquinaria
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso
5. Otro inmovilizado
6. Provisiones
7. Amortizaciones
IV. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
1. Cartera de valores a largo plazo
2. Créditos a largo plazo
3. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo
4. Provisiones
5. Deudores a largo plazo
V. ACCIONES PROPIAS
VI. DEUDORES OP.TRÁFICO L/P
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
D) ACTIVO CIRCULANTE
I. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS
II. EXISTENCIAS
III. DEUDORES
1. Clientes por ventas y prestación de servicios
2. Deudores varios
3. Personal
4. Administraciones públicas
5. Provisiones
IV. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
1. Participaciones en empresas del grupo
2. Créditos a empresas del grupo
3. Participaciones en empresas asociadas
4. Créditos a empresas asociadas
5. Cartera de valores a corto plazo
6. Otros créditos
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo
8. Provisiones
V. ACCIONES PROPIAS A CORTO PLAZO
VI. TESORERÍA
VII. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)
Anexo I.6
REAL
AVANCE
PREVISIÓN
PREVISIÓN
EJERCICIO
n-1
EJERCICIO
n
EJERCICIO
n+1
EJERCICIO
n+2
NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD
BALANCE
PASIVO
A) FONDOS PROPIOS
I. CAPITAL SUSCRITO
II. PRIMA DE EMISIÓN
III. RESERVA DE REVALORIZACIÓN
IV. RESERVAS
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1. Remanente
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores
VI. PÉRDIDAS Y GANANCIAS
VII. DIVIDENDO A CUENTA ENTREGADO EN EL EJERCICIO
VIII. ACCIONES PROPIAS PARA REDUCCIÓN DEL CAPITAL
B)INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
1. Subvenciones de capital
2. Diferencias positivas en moneda extranjera
3. Otros ingresos a distribuir en el ejercicio
C) PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO
I. EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES
II. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS (JCCM)
IV. DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES NO EXIGIDOS
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO
I. EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES
II. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A C/P
IV. ACREEDORES COMERCIALES
V. OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES
1. Administraciones Públicas
2. Otras deudas
3. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo
VI. PROVISIONES PARA OPERACIONES DE TRÁFICO
VII. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)
Anexo I.7
REAL
AVANCE
PREVISIÓN
PREVISIÓN
EJERCICIO
n-1
EJERCICIO
n
EJERCICIO
n+1
EJERCICIO
n+2
NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO (n-1)
A) GASTOS
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS
2. APROVISIONAMIENTOS
3. GASTOS DE PERSONAL
a) Sueldos y salarios
b) Cargas sociales
c) Otros
4. AMORTIZACIONES
a) de inmovilizado material
b) de inmovilizado inmaterial
c) de inmovilizado financiero
5. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO
a) Variación de las provisiones de existencias
b) Variación de las provisiones y pérdias de crédito incobrables
c) Variación otras provisiones de tráfico
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Otros gastos de gestión corriente
d) Dotación al fondo de reversión
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3A4-A5-A6-A7)
REAL
EJERCICIO
(n-1)
PREVISIÓN
EJERCICIO
( n-1)
Anexo I.8
DESVIACIÓN
CAUSA
NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO (n-1)
A) GASTOS (CONTINUACIÓN)
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS
a) De obligaciones y bonos
b) De préstamos
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados
d) Pérdidas de inversiones financieras
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES FINANCIERAS
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A8-A9-A10)
III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)
11. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO
12. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO
13. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS
15. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13A11-A12-A13-A14-A15)
V. BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)
16. IMPUESTOS DE SOCIEDADES
17. OTROS IMPUESTOS
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)(AV-A16-A17)
REAL
EJERCICIO
(n-1)
PREVISIÓN
EJERCICIO
( n-1)
Anexo I.9
DESVIACIÓN
CAUSA
NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
B) INGRESOS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO
a) Ventas
b) Prestación de servicios
c) Devolución y "rappels" sobre ventas
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones a la explotación
c) Exceso de provisión de riesgos y gastos
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4)
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS
8. DIFERENCIAS POSITIVOS DE CAMBIO
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B5-B6-B7-B8)
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS((BI+BII-AI-AII)
9. BENEFICIO EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJE
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVO (A11+A12+A13+A14+A15-B9-B10-B11B12-B13)
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A16+A17)
REAL
EJERCICIO
(n-1)
Anexo I.10
PREVISIÓN
EJERCICIO
( n-1)
DESVIACIÓN
CAUSA
NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
A) ORIGEN DE LOS FONDOS
1. RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES
2. APORTACIONES DE CAPITAL
a) De la Junta
b) De otros entes públicos
c) De otros
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL
a) De la Junta
b) De otros entes públicos
c) De otros
4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO
a) Empréstitos y otros pasivos análogos
b) Préstamos de la Junta
c) Préstamos de otros entes públicos
d) De otras deudas
e) De proveedores de inmovilizado y otros
5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO
a) Inmovilizado inmaterial
b) Inmovilizado material
c) Inmovilizado financiero
d) Deudores operaciones tráfico obras
6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS
7. CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPAO A C. PLAZO DE INMOV. FIN.
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE
TOTAL ORIGEN
REAL
EJERCICIO
(n-1)
Anexo I.11
PREVISIÓN
EJERCICIO
( n-1)
DESVIACIÓN
CAUSA
NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
B) APLICACIÓN DE LOS FONDOS
1. RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
a) Inmovilizado inmaterial
b) Inmovilizado material
c) Inmovilizado financiero
d) Deudores Operaciones Tráfico de Obra
4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS
5. REDUCCIONES DE CAPITAL
6. DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS
7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO
a) Empréstitos y otros pasivos análogos
b) Préstamos de la Junta
c) Préstamos de otros entes públicos
d) De otras deudas
e) De proveedores de inmovilizado y otros
8. CANCELACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO
a) Empréstitos y otros pasivos análogos
b) Préstamos de la Junta
c) Préstamos de otros entes públicos
d) De otras deudas
e) De proveedores de inmovilizado y otros
9. PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE
TOTAL APLICACIÓN
REAL
EJERCICIO
(n-1)
Anexo I.12
PREVISIÓN
EJERCICIO
( n-1)
DESVIACIÓN
CAUSA
NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD
OTRA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
PERSONAL
NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifra media del ejercicio)
NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifra final del ejercicio)
Anexo I.13
REAL
AVANCE
PREVISIÓN
PREVISIÓN
EJERCICIO
n-1
EJERCICIO
n
EJERCICIO
n+1
EJERCICIO
n+2
NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD
ANEXO DE DETALLE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Proyecto
Denominación
Código
Periodo
Inicio
CONVENIO XX/XXXX
CONVENIO XX/XXXX
CONSEJERÍA DE
Fin
Localización
Anexo I.14
Anteriores
ANUALIDADES
n+1
n+2
n + 3 y siguientes