AE 01.1. Balance Activo y Pasivo

01- 1.
Codigo Activo
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BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
Activo
TOTAL SECTOR
A. ACCIONISTAS, POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS.
B. ACTIVOS INMATERIALES Y GASTOS DE ESTABLECIMIENTO.
I. Gastos de establecimiento
1. Gastos de constitución
2. Gastos de establecimiento
3. Gastos de ampliación de capital
II. Inmovilizado inmaterial
1. Gastos de adquisición de cartera
2. Otro inmovilizado inmaterial
3. Amortizaciones acumuladas (a deducir)
4. Provisiones (a deducir)
III. Gastos a distribuir en varios ejercicios.
1. Gastos por comisiones anticipadas y otros gastos de adquisición
2. Diferencias negativas por instrumentos derivados
3. Otros gastos
C. INVERSIONES
I. Inversiones materiales
1. Terrenos y construcciones
2. Otras inversiones materiales
3. Anticipos e inversiones materiales en curso
4. Amortizaciones acumuladas (a deducir)
5. Provisiones (a deducir)
II. Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas
1. Participaciones en empresas del grupo
2. Desembolsos pendientes (a deducir)
3. Valores de renta fija de empresas del grupo
4. Participaciones en empresas asociadas
5. Desembolsos pendientes (a deducir)
6. Valores de renta fija de empresas asociadas
7. Otras inversiones financieras en empresas del grupo
8. Otras inversiones financieras en empresas asociadas
9. Provisiones (a deducir)
III. Otras inversiones financieras
1. Inversiones financieras en capital
2. Desembolsos pendientes (a deducir)
3. Valores de renta fija
4. Valores indexados
5. Préstamos hipotecarios
6. Otros préstamos y anticipos sobre pólizas
7. Participaciones en fondos de inversión
8. Depósitos en entidades de crédito
9. Otras inversiones financieras
10. Provisiones (a deducir)
IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado
D. INVERSIONES POR CUENTA DE LOS TOMADORES DE SEGUROS DE VIDA QUE ASUMAN EL RIESGO DE LA INVERSIÓN
D.(bis) PARTICIPACIÓN DEL REASEGURO EN LAS PROVISIONES TÉCNICAS
I. Provisiones para primas no consumidas
II. Provisiones para seguros de vida
III. Provisiones para prestaciones
IV. Otras provisiones técnicas
E. CRÉDITOS.
I. Créditos por operaciones de seguro directo
1. Tomadores de seguros:
1.1. Empresas del grupo y asociadas
1.2. Otros
2. Provisiones para primas pendientes de cobro (a deducir).
3. Mediadores :
3.1. Empresas del grupo y asociadas
3.2. Otros
4. Provisiones (a deducir)
II. Créditos por operaciones de reaseguro
1. Empresas del grupo y asociadas
2. Otros
III. Créditos por operaciones de coaseguro
1. Empresas del grupo y asociadas
2. Otros
IV. Accionistas por desembolsos exigidos
V. Créditos fiscales sociales y otros
1. Empresas del grupo y asociadas
2. Otros
VI. Provisiones (a deducir)
F. OTROS ACTIVOS
I. Inmovilizado material
1. Inmovilizado
2. Amortización acumulada (a deducir)
3. Provisiones (a deducir)
II. Efectivo en entidades de crédito, cheques y dinero en caja
III. Acciones propias en situaciones especiales
IV. Otros activos
1. Empresas del grupo y asociadas
2. Otras
V. Provisiones ( a deducir)
G. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
I. Intereses devengados y no vencidos
II. Primas devengadas y no emitidas
III. Otras cuentas de periodificación
IV. Comisiones y otros gastos de adquisición
TOTAL A+B+C+D+D(bis)+E+F+G
AE 01.1 Balance Activo y Pasivo.rep
-1-
571.955.184
1.227.867.009
30.627.580
247.979
18.228.526
12.151.076
800.743.855
26.090.738
1.434.887.287
643.923.273
16.310.897
396.495.573
110.288.945
572.738
285.633.890
166.860.948.804
5.521.198.593
6.100.394.891
41.751.111
281.093.234
877.364.121
24.676.523
16.997.414.731
5.411.044.995
137.692.645
409.371.582
1.252.920.444
12.848.822
0
10.387.175.628
31.600.368
344.156.820
143.869.777.611
4.919.167.612
57.319.923
105.702.980.146
3.316.175.934
387.450.605
918.181.500
6.383.527.552
10.729.047.571
11.725.195.517
154.628.902
472.557.869
11.557.996.748
6.846.318.750
2.617.841.380
217.012.805
3.979.100.169
32.364.395
9.551.153.370
5.785.667.507
5.778.055.898
44.232.206
5.733.823.691
280.406.520
346.192.372
3.258.259
342.934.113
58.174.244
639.340.830
186.918.160
452.422.670
356.608.153
6.784.244
349.823.909
2.943.608
2.891.736.092
837.308.967
2.054.427.124
125.142.819
8.195.679.301
548.856.519
1.524.444.371
974.146.624
1.441.229
7.405.645.252
32.914.524
208.852.304
183.467.312
25.384.992
589.298
5.213.323.861
2.507.418.805
323.297.293
28.128.139
2.354.479.624
210.025.243.026
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL
C
o
d
i
g
o
P
########a A. CAPITAL Y RESERVAS.
s
I. Capital suscrito o fondo mutual
########i
########v II. Prima de emisión
########o III. Reservas de revalorización
########
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
Pasivo
TOTAL SECTOR
22.358.628.973
6.568.170.250
1.707.814.224
88.922.290
IV. Reservas
9.896.719.294
########
1. Reserva legal
########
2. Reserva para acciones propias
########
3. Reservas estatutarias
2.173.203.336
########
4. Reservas voluntarias
6.861.465.962
########
5. Reservas especiales
58.619.582
########
6. Otras reservas
19.939.208
########
7. Acciones propias para reducción de capital (a deducir)
########
750.518.682
32.972.525
0
V. Resultados de ejercicios anteriores pendientes de aplicación
########
1. Remanente
########
2. Resultados negativos ejercicios anteriores (a deducir)
########
3. Aportaciones no reintegrables de socios
466.435.179
473.195.288
50.943.952
44.183.843
########
VI. Resultado del ejercicio
3.630.567.736
########
1. Pérdidas y ganancias
4.049.666.583
########
2. Dividendo a cuenta (a deducir)
419.098.847
######## A. (Bis). INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
317.376.545
########
1. Diferencias positivas en moneda extranjera
########
2. Diferencias positivas en instrumentos derivados
########
3. Comisiones y otros gastos de adquisición del reaseguro cedido
########
4. Ingresos diferidos por enajenación de títulos de renta fija
108.258.630
########
5. Ingresos diferidos por operaciones entre entidades del grupo
115.256.598
2.675.154
91.048.845
137.320
######## B. PASIVOS SUBORDINADOS
401.300.000
######## C. PROVISIONES TÉCNICAS
########
I. Provisiones para primas no consumidas y para riesgos en curso
########
II. Provisiones de seguros de vida
########
1. Provisiones para primas no consumidas y para riesgos en curso
########
2. Provisiones matemáticas
########
III. Provisiones para prestaciones
########
IV. Provisiones para participación en beneficios y para extornos
########
V. Provisiones para estabilización
########
VI. Otras provisiones técnicas
158.362.805.404
14.077.438.307
119.692.387.722
877.460.535
118.814.927.187
21.575.808.493
573.301.662
1.015.771.950
1.428.097.272
######## D. PROVISIONES TÉCNICAS RELATIVAS AL SEGURO DE VIDA CUANDO EL RIESGO DE INVERSIÓN LO ASUMEN LOS TOMADORES
######## E. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
11.557.279.406
1.252.206.645
########
I. Provisión para pensiones y obligaciones similares
285.753.377
########
II. Provisión para tributos
220.282.338
########
III. Provisión para pagos por convenios de liquidación
287.266.318
########
IV. Otras provisiones
458.904.612
######## F. DEPÓSITOS RECIBIDOS POR REASEGURO CEDIDO
1.233.558.303
######## G. DEUDAS
########
13.002.620.600
I. Deudas por operaciones de seguro directo
########
1. Deudas con asegurados
########
2. Deudas con mediadores
########
3. Deudas condicionadas
1.800.268.368
235.001.943
368.982.021
1.196.284.405
########
II. Deudas por operaciones de reaseguro
705.897.990
########
III. Deudas por operaciones de coaseguro
91.998.069
########
IV. Empréstitos
########
V. Deudas con entidades de crédito
########
1. Deudas por arrendamiento financiero
########
2. Otras deudas
########
VI. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro
########
VII. Deudas por operaciones de cesiones temporales de activos
########
1. Empresas del grupo y asociadas
########
2. Otros
283.980
3.817.342.234
3.603.028
3.813.739.206
78.506.023
1.910.339.517
1.636.298.027
274.041.490
######## VIII. Otras deudas
########
1. Deudas con empresas del grupo y asociadas
########
2. Deudas fiscales sociales y otras
4.597.984.418
882.651.753
3.715.332.665
######## H. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
1.539.467.150
######## TOTAL A+A(Bis)+B+C+D+E+F+G+H
AE 01.1 Balance Activo y Pasivo.rep
210.025.243.026
-2-
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL