COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE GRUPO

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE
GRUPO NOSTRUM RNL, S.A.
Madrid, 11 de febrero de 2013
Estimados Señores:
De conformidad con lo previsto en la circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (el “Mercado”), por medio
de la presente se pone a disposición del Mercado la siguiente información sobre Grupo Nostrum RNL, S.A. (la
“Sociedad”):
Con fecha 22 de enero de 2013, la Sociedad presentó en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid solicitud de
declaración conjunta de concurso voluntario y ordinario de acreedores para estas sociedades del Grupo
Nostrum: Grupo Nostrum RNL, S.A., Sineusis E-Communications, S.A.U, Neomedia General de Comunicación,
S.A.U., Nova Publicidad y Marketing, S.A., Origen Ñ de Comunicación, S.A.U. y Storm Digital Communications, S.L.
Este hecho fue informado mediante los hechos relevantes publicados con fecha 23 y 25 de enero de 2013, donde
se informaba de los motivos que habían llevado a la compañía a hacer la mencionada solicitud, así como se
mostraba una relación del volumen de activos y pasivos (excluyendo el patrimonio neto) de cada una de las
compañías.
Posteriormente, con fecha 29 de enero de 2013, el Mercado Alternativo Bursátil realizó un requerimiento de
información adicional a la Sociedad en el que instaba a ésta a ampliar suficientemente el contenido de dicha
información.
Como respuesta al requerimiento realizado, la Sociedad presenta la siguiente información de cada una de las
sociedades mencionadas:
1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 30 de noviembre de 2012.
2. Balance de Situación a 30 de noviembre de 2012.
3. Detalle de deuda por tipo.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones requieran.
___________________________
D. Juan de Andrés-Gayón Wolff
GRUPO NOSTRUM RNL, S.A.
1. Definiciones previas:
•
Ebitda: definido como el Resultado de Explotación más la amortización del inmovilizado, más el
deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado, más el exceso de provisiones y más otros
resultados.
•
Ratio de liquidez general: definido como el Activo Corriente dividido entre el Pasivo Corriente.
•
Ratio de liquidez general sin empresas del grupo: definido como el ratio anterior pero eliminando del
Activo Corriente y del Pasivo Corriente las inversiones y deudas, respectivamente, en empresas del
grupo y asociadas.
•
Recursos Ajenos: definido como la suma del Pasivo Corriente y el Pasivo No Corriente.
•
Deuda Financiera: definido como la suma de las deudas a corto y a largo plazo con entidades de crédito
y las deudas por arrendamiento financiero.
La información a continuación mostrada se ha elaborado a partir de los datos procedentes de la
contabilidad de cada una de las sociedades.
2. Relación de los Pasivos de las sociedades del Grupo Nostrum que han presentado solicitud de
declaración conjunta de concurso voluntario y ordinario de acreedores:
A continuación se muestra una relación por tipo de acreedor de la suma de pasivos acumulados por las
seis sociedades que han presentado solicitud de declaración conjunta de concurso voluntario y ordinario
de acreedores.
DESGLOSE DE DEUDAS (€)
DEUDAS A L/P CON ENT CRED
DEUDAS A C/P CON ENT CRED
OTRAS DEUDAS A L/P
OTRAS DEUDAS A C/P
ARRENDAMIENTO FINANCIERO A C/P
PROVEEDORES Y ACREEDORES
REMUNERACIONES PENDIENES DE PAGO (PERSONAL)
DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SEGURIDAD SOCIAL
ANTICIPO DE CLIENTES
PERIODIFICACIONES
TOTAL PASIVO L/P Y C/P SIN EMPRESAS GRUPO
DEUDAS EMPRESAS DE GRUPO A C/P
PROVEEDORES EMPRESAS DEL GRUPO
TOTAL PASIVO L/P Y C/P
30/11/2012
% sobre
Total
Pasivo
Importe
Vencido
%
vencido
7.225.403,50 17,90%
0,00
0,00%
7.822.713,07 19,38% 4.103.199,44 52,45%
858.080,61
2,13%
0,00
0,00%
1.428.023,71
3,54% 1.234.469,06 86,45%
16.421,42
0,04%
4.698,40
28,61%
6.078.338,68 15,06% 4.087.496,87 67,25%
699.908,67
1,73%
582.898,61
83,28%
3.290.881,91
8,15% 2.401.238,36 72,97%
36.426,20
0,09%
0,00
0,00%
15.000,00
0,04%
0,00
0,00%
27.471.197,77 68,06% 12.414.000,74 45,19%
9.320.064,51 23,09%
0,00
0,00%
3.574.098,78
8,85%
83.307,60
2,33%
40.365.361,06 100,00% 12.497.308,34 30,96%
Entre las seis sociedades acumulan un pasivo total de 40,37 millones de €. Eliminando de este cálculo las
deudas con empresas del grupo a corto plazo y los proveedores empresas del grupo, el pasivo total
acumulado alcanza los 27,47 millones de €, lo que representa el 68,06% del total de pasivos.
La deuda financiera representa el 37,32% del total, la acumulada con proveedores y acreedores un
15,06%, con organismos públicos un 8,15% y con empleados un 1,73%.
En conjunto, la deuda vencida a 30 de noviembre de 2012 alcanzó los 12,50 millones de €, lo que
representa el 30,96% del total.
3. GRUPO NOSTRUM RNL, S.A.
BALANCE DE SITUACION (€)
30/11/2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE
20.833.149,92
A) PATRIMONIO NETO
7.343.629,79
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE
473.621,60
A-1) FONDOS PROPIOS
7.343.629,79
II. INMOVILIZADO MATERIAL
476.098,84
I. CAPITAL
3.632.262,00
II. PRIMA DE EMISIÓN
6.218.963,43
2.988.648,98
III. INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
18.794.376,33
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
846.187,70
III. RESERVAS
V. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
242.865,45
IV. ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO
-74.130,54
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
B) ACTIVO CORRIENTE
11.062.041,45
I.DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
930.673,97
III. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
2.414.550,67
IV. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
3.868,92
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS (€)
-5.422.230,97
B) PASIVO NO CORRIENTE
5.951.912,42
I. DEUDAS A LARGO PLAZO
5.927.288,83
7.721.480,91
II. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
TOTAL ACTIVO
116,89
VIII. RESULTADO DEL EJERCICIO
II. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
24.623,59
-8.533,02
31.895.191,37
30/11/2012
A)OPERACIONES CONTINUADAS
C) PASIVO CORRIENTE
18.599.649,16
I. DEUDAS A CORTO PLAZO
11.392.510,93
II. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
2.927.039,60
III. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
4.280.098,63
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
31.895.191,37
DESGLOSE DE DEUDAS (€)
30/11/2012
Importe
Vencido
DEUDAS A L/P CON ENT CRED
5.069.208,22
0,00
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
-1.103.954,68
DEUDAS A C/P CON ENT CRED
4.998.862,34
2.916.584,43
4. APROVISIONAMIENTOS
-3.224.295,33
OTRAS DEUDAS A L/P
858.080,61
0,00
2.405.435,77
OTRAS DEUDAS A C/P
1.321.702,94
1.163.100,56
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
6. GASTO DE PERSONAL
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
8. AMORTIZACION DE INMOVILIZADO
-851.363,32
-1.653.198,21
-342.592,52
ARRENDAMIENTO FINANCIERO A C/P
PROVEEDORES Y ACREEDORES
16.421,42
4.698,40
3.111.992,59
1.966.665,78
REMUNERACIONES PENDIENES DE PAGO (PERSONAL)
112.890,86
112.890,86
11 DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES
47.014,47
DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SEGURIDA
978.034,55
745.579,87
13. OTROS RESULTADOS
-2.547,80
ANTICIPO DE CLIENTES
18.496,62
16.485.690,15
6.909.519,90
TOTAL PASIVO L/P Y C/P SIN EMPRESAS GRUPO
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION
-4.725.501,62
DEUDAS EMPRESAS DE GRUPO A C/P
PROVEEDORES EMPRESAS DEL GRUPO
14.INGRESOS FINANCIEROS
15. GASTOS FINANCIEROS
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUM
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJ. DE INS
A.2) RESULTADO FINANCIERO
182.456,47
TOTAL PASIVO L/P Y C/P
0,00
7.982.563,83
0,00
83.307,60
83.307,60
24.551.561,58
6.992.827,50
-718.327,79
-80.571,23
-80.286,80
-696.729,35
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
-5.422.230,97
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO
-5.422.230,97
La sociedad Grupo Nostrum RNL, S.A. alcanzó hasta el 30 de noviembre de 2012 un importe neto de la cifra
de negocio negativo de -1,10 millones de €. Este hecho se debe al abono de las facturas relacionadas con la
cancelación de trabajos en curso de clientes, que hasta el mes de noviembre alcanzó los 2,50 millones de €.
Con ello, la sociedad obtuvo un Ebitda de -4,43 millones de € y unas pérdidas acumuladas de -5,42 millones
de € hasta dicho mes.
La cifra total de pasivos a esta fecha alcanzó los 24,55 millones de €. Si excluimos los pasivos acumulados
con empresas del grupo, la cifra total de pasivos alcanzó los 16,49 millones de €. El ratio de liquidez general
se situó en 0,59 y el de liquidez general sin empresas del grupo en 0,65, ambos por debajo de 1, lo que
indica que la sociedad podría no hacer frente a sus compromisos a corto plazo liquidando únicamente sus
activos a corto plazo.
En relación al nivel de endeudamiento, los recursos ajenos representaron el 76,98% sobre el total pasivo y,
atendiendo sólo a la deuda financiera, ésta representó el 31,62% del total pasivo.
La deuda vencida a 30 de noviembre de 2012 alcanzó los 6,99 millones de €, lo que representa el 28,48%
del total.
4. ORIGEN EÑE DE COMUNICACIÓN, S.A.
BALANCE DE SITUACION
30/11/2012
A) PATRIMONIO NETO
-230.621,22
A-1) FONDOS PROPIOS
-230.621,22
A) ACTIVO NO CORRIENTE
642.119,50
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE
6.775,01
II. INMOVILIZADO MATERIAL
26.262,87
III. INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
513.829,33
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
63.594,73
V. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
31.657,56
B) ACTIVO CORRIENTE
5.403.475,71
I.DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
4.043.303,13
II. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
1.045.657,87
III. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
329.343,68
IV. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
86,74
-14.915,71
I. CAPITAL
60.200,00
III. RESERVAS
831.116,21
VIII. RESULTADO DEL EJERCICIO
-1.121.937,43
B) PASIVO NO CORRIENTE
1.368.686,01
I. DEUDAS A LARGO PLAZO
1.368.686,01
C) PASIVO CORRIENTE
4.907.530,42
I. DEUDAS A CORTO PLAZO
1.195.636,28
II. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
644.763,85
III. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
3.052.130,29
VI. PERIODIFICACIONES A C/P
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS (€)
6.045.595,21
15.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
6.045.595,21
Importe
Vencido
30/11/2012
DESGLOSE DE DEUDAS (€)
30/11/2012
DEUDAS A L/P CON ENT CRED
1.368.686,01
0,00
4.658.508,10
DEUDAS A C/P CON ENT CRED
1.215.594,95
345.788,57
4. APROVISIONAMIENTOS
-2.618.130,53
PROVEEDORES Y ACREEDORES
1.229.782,42
709.759,16
6. GASTO DE PERSONAL
-1.694.341,42
REMUNERACIONES PENDIENES DE PAGO (PERSONAL)
290.209,52
218.570,68
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
-1.183.342,06
DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SEGURIDA
849.827,33
703.359,33
15.000,00
0,00
A)OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
8. AMORTIZACION DE INMOVILIZADO
13. OTROS RESULTADOS
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION
-18.302,64
-1.103,37
-856.711,92
PERIODIFICACIONES
TOTAL PASIVO L/P Y C/P SIN EMPRESAS GRUPO
DEUDAS EMPRESAS DE GRUPO A C/P
624.805,18
0,00
PROVEEDORES EMPRESAS DEL GRUPO
682.311,02
0,00
TOTAL PASIVO LARGO Y CORTO PLAZO
14.INGRESOS FINANCIEROS
15. GASTOS FINANCIEROS
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO
A.2) RESULTADO FINANCIERO
4.969.100,23 1.977.477,74
6.276.216,43 1.977.477,74
18.706,26
-271.040,50
-12.891,27
-265.225,51
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
-1.121.937,43
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO
-1.121.937,43
La sociedad Origen Eñe de Comunicación, S.A. alcanzó hasta el 30 de noviembre de 2012 un importe neto
de la cifra de negocio de 4,66 millones de €. El Ebitda fue negativo, alcanzando los -0,84 millones de € y
acumuló unas pérdidas de -1,12 millones de € hasta dicho mes, lo que hace que el Patrimonio Neto sea
negativo en -0,23 millones de €.
La cifra total de pasivos a esta fecha alcanzó los 6,27 millones de €. Si excluimos los pasivos acumulados con
empresas del grupo, la cifra total de pasivos alcanzó los 4,97 millones de €. El ratio de liquidez general se
situó en 1,10 y el de liquidez general sin empresas del grupo en 1,02, lo que indica que la sociedad podría
hacer frente a sus compromisos a corto plazo si consiguiera liquidar sus activos a corto plazo.
En relación al nivel de endeudamiento, los recursos ajenos representaron el 103,81% sobre el total pasivo
(debido al patrimonio neto negativo) y, atendiendo sólo a la deuda financiera, ésta representó el 42,75%
del total pasivo.
La deuda vencida a 30 de noviembre de 2012 alcanzó los 1,98 millones de €, lo que representa el 31,51%
del total.
5. STORM DIGITAL COMMUNICATIONS, S.L.
BALANCE DE SITUACION
A) ACTIVO NO CORRIENTE
B) ACTIVO CORRIENTE
0,00
1.795.926,96
I.DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
698.603,90
II. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
1.095.972,04
III. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
30/11/2012
A) PATRIMONIO NETO
288.533,05
A-1) FONDOS PROPIOS
288.533,05
I. CAPITAL
296.501,76
III. RESERVAS
482.784,85
VIII. RESULTADO DEL EJERCICIO
-490.753,56
600,00
IV. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
453,16
B) PASIVO NO CORRIENTE
93.987,21
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
297,86
I. DEUDAS A LARGO PLAZO
93.987,21
C) PASIVO CORRIENTE
1.413.406,70
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS (€)
1.795.926,96
4. APROVISIONAMIENTOS
350.033,34
II. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
540.366,00
III. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
523.007,36
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
DEUDAS A L/P CON ENT CRED
93.987,21
0,00
-131.173,15
DEUDAS A C/P CON ENT CRED
350.033,34
308.575,09
PROVEEDORES Y ACREEDORES
101.061,02
92.184,73
-32.589,20
-158247,13
REMUNERACIONES PENDIENES DE PAGO (PERSONAL)
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
-131.960,11
DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SEGURIDA
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION
-2.861,17
-456.830,76
ANTICIPO DE CLIENTES
20.426,28
15. GASTOS FINANCIEROS
-54.349,08
A.2) RESULTADO FINANCIERO
-33.922,80
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
-490.753,56
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO
-490.753,56
7.143,43
7.143,43
397.536,85
200.286,85
8.326,08
0,00
TOTAL PASIVO L/P Y C/P SIN EMPRESAS GRUPO
958.087,93
608.190,10
DEUDAS EMPRESAS DE GRUPO A C/P
540.366,00
0,00
PROVEEDORES EMPRESAS DEL GRUPO
14.INGRESOS FINANCIEROS
30/11/2012
Importe
Vencido
DESGLOSE DE DEUDAS (€)
6. GASTO DE PERSONAL
13. OTROS RESULTADOS
1.795.926,96
30/11/2012
A)OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
I. DEUDAS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO Y CORTO PLAZO
8.939,98
0,00
1.507.393,91
608.190,10
La sociedad Storm Digital Communications, S.L. alcanzó hasta el 30 de noviembre de 2012 un importe neto
de la cifra de negocio negativo de -0,13 millones de €. Este hecho se debe al abono de las facturas
relacionadas con la cancelación de trabajos en curso de clientes, que hasta el mes de noviembre alcanzó los
0,31 millones de €. Con ello, la sociedad obtuvo un Ebitda de -0,45 millones de € y unas pérdidas
acumuladas de -0,49 millones de € hasta dicho mes.
La cifra total de pasivos a esta fecha alcanzó los 1,51 millones de €. Si excluimos los pasivos acumulados con
empresas del grupo, la cifra total de pasivos alcanzó los 0,96 millones de €. El ratio de liquidez general se
situó en 1,27 y el de liquidez general sin empresas del grupo en 0,80, indicando este último por ser inferior
a 1 que la sociedad podría no hacer frente a sus compromisos a corto plazo liquidando únicamente sus
activos a corto plazo.
En relación al nivel de endeudamiento, los recursos ajenos representaron el 83,93% sobre el total pasivo y,
atendiendo sólo a la deuda financiera, ésta representó el 24,72% del total pasivo.
La deuda vencida a 30 de noviembre de 2012 alcanzó los 0,61 millones de €, lo que representa el 40,35%
del total.
6. SINEUSIS E-COMMUNICATIONS, S.A.
BALANCE DE SITUACION
30/11/2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE
10.852,31
A) PATRIMONIO NETO
-284.689,95
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE
470,72
A-1) FONDOS PROPIOS
-284.689,95
II. INMOVILIZADO MATERIAL
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
9.782,94
598,65
I. CAPITAL
119.731,00
II. PRIMA DE EMISIÓN
30.050,00
III. RESERVAS
B) ACTIVO CORRIENTE
1.513.723,90
I.DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
1.270.187,30
II. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
237.437,77
III. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
1.203,75
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
4.895,08
262.919,84
VIII. RESULTADO DEL EJERCICIO
-697.390,79
B) PASIVO NO CORRIENTE
190.242,48
I. DEUDAS A LARGO PLAZO
190.242,48
C) PASIVO CORRIENTE
1.619.023,68
I. DEUDAS A CORTO PLAZO
434.381,06
II. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS (€)
1.524.576,21
30/11/2012
A)OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
246.361,60
1.085.338,18
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
1.524.576,21
30/11/2012
DEUDAS A L/P CON ENT CRED
190.242,48
DEUDAS A C/P CON ENT CRED
401.320,91 137.612,13
4. APROVISIONAMIENTOS
-165.944,71
OTRAS DEUDAS A C/P
-249.588,65
PROVEEDORES Y ACREEDORES
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
-466.059,29
REMUNERACIONES PENDIENES DE PAGO (PERSONAL)
13. OTROS RESULTADOS
-4.222,23
-98,84
DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SEGURIDA
ANTICIPO DE CLIENTES
TOTAL PASIVO L/P Y C/P SIN EMPRESAS GRUPO
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION
-639.552,12
DEUDAS EMPRESAS DE GRUPO A C/P
PROVEEDORES EMPRESAS DEL GRUPO
14.INGRESOS FINANCIEROS
14.793,19
15. GASTOS FINANCIEROS
-72.631,86
A.2) RESULTADO FINANCIERO
-57.838,67
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
-697.390,79
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO
-697.390,79
Importe
Vencido
DESGLOSE DE DEUDAS (€)
6. GASTO DE PERSONAL
8. AMORTIZACION DE INMOVILIZADO
99.304,44
III. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
TOTAL PASIVO LARGO Y CORTO PLAZO
33.060,15
0,00
0,00
236.979,89 201.379,35
33.301,09
33.301,09
220.990,67 183.291,68
8.065,48
0,00
1.123.960,67 555.584,25
99.304,44
0,00
586.001,05
0,00
1.809.266,16 555.584,25
La sociedad Sineusis E-Communications, S.A. alcanzó hasta el 30 de noviembre de 2012 un importe neto de
la cifra de negocio negativo de 0,25 millones de €. El Ebitda fue negativo, alcanzando los -0,64 millones de €
y acumuló unas pérdidas de -0,70 millones de € hasta dicho mes, lo que hace que el Patrimonio Neto sea
negativo en -0,28 millones de €.
La cifra total de pasivos a esta fecha alcanzó los 1,81 millones de €. Si excluimos los pasivos acumulados con
empresas del grupo, la cifra total de pasivos alcanzó los 1,12 millones de €. El ratio de liquidez general se
situó en 0,93 y el de liquidez general sin empresas del grupo en 0,84, ambos por debajo de 1, lo que indica
que la sociedad podría no hacer frente a sus compromisos a corto plazo liquidando únicamente sus activos
a corto plazo.
En relación al nivel de endeudamiento, los recursos ajenos representaron el 118,67% sobre el total pasivo
(debido al patrimonio neto negativo) y, atendiendo sólo a la deuda financiera, ésta representó el 38,80%
del total pasivo.
La deuda vencida a 30 de noviembre de 2012 alcanzó los 0,56 millones de €, lo que representa el 30,71%
del total.
7. NEOMEDIA GENERAL DE COMUNICACIÓN, SAU
30/11/2012
BALANCE DE SITUACION
A) ACTIVO NO CORRIENTE
57.824,71
A) PATRIMONIO NETO
381.303,73
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE
50.269,62
A-1) FONDOS PROPIOS
381.303,73
II. INMOVILIZADO MATERIAL
4.437,33
III. INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
20,92
I. CAPITAL
60.200,00
II. RESERVAS
518.860,52
3.096,84
III. RESULTADO DEL EJERCICIO
-197.756,79
B) ACTIVO CORRIENTE
3.165.659,47
B) PASIVO NO CORRIENTE
199.546,97
I.DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
2.447.724,81
I. DEUDAS A LARGO PLAZO
199.546,97
II. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
705.350,23
2.642.633,48
III. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
3.200,00
C) PASIVO CORRIENTE
IV. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
6.432,35
I. DEUDAS A CORTO PLAZO
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
2.952,08
II. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS (€)
3.223.484,18
30/11/2012
A)OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
2. APROVISIONAMIENTOS
654.597,24
83.500,00
III. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
1.904.536,24
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
3.223.484,18
DESGLOSE DE DEUDAS (€)
30/11/2012
Importe
Vencido
DEUDAS A L/P CON ENT CRED
199.546,97
0,00
2.645.457,61
DEUDAS A C/P CON ENT CRED
665.072,18
301.856,18
-1.413.379,25
PROVEEDORES Y ACREEDORES
1.084.827,85
918.737,94
3. GASTO DE PERSONAL
-784.002,83
REMUNERACONES PENDIENTES DE PAGO
135.509,40
90.138,18
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
-450.442,69
DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y SEGURIDAD 131.033,30
131.033,30
5. AMORTIZACION DE INMOVILIZADO
6. EXCESOS DE PROVISONES
7. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES
8. OTROS RESULTADOS
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION
-78.743,30
1.000,00
-63.202,42
-57,43
15.694,18
10. GASTOS FINANCIEROS
-74.313,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO
PROVEEDORES EMPRESAS DE GRUPO
TOTAL PASIVO LARGO Y CORTO PLAZO
2.215.989,70 1.441.765,60
73.025,06
0,00
553.165,69
0,00
2.842.180,45 1.441.765,60
-143.370,31
9.INGRESOS FINANCIEROS
11. DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO L/P Y C/P SIN EMPRESAS GRUPO
DEUDAS EMPRESAS DE GRUPO A CORTO PLAZO
4.232,34
-54.386,48
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
-197.756,79
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO
-197.756,79
La sociedad Neomedia General de Comunicación, S.A.U alcanzó hasta el 30 de noviembre de 2012 un
importe neto de la cifra de negocio negativo de 2,65 millones de €. El Ebitda fue ligeramente negativo,
alcanzando los -0,02 millones de € y acumuló unas pérdidas de -0,20 millones de € hasta dicho mes.
La cifra total de pasivos a esta fecha alcanzó los 2,84 millones de €. Si excluimos los pasivos acumulados con
empresas del grupo, la cifra total de pasivos alcanzó los 2,21 millones de €. El ratio de liquidez general se
situó en 1,20 y el de liquidez general sin empresas del grupo en 0,96, indicando este último por ser inferior
a 1 que la sociedad podría no hacer frente a sus compromisos a corto plazo liquidando únicamente sus
activos a corto plazo.
En relación al nivel de endeudamiento, los recursos ajenos representaron el 88,17% sobre el total pasivo y,
atendiendo sólo a la deuda financiera, ésta representó el 26,82% del total pasivo.
La deuda vencida a 30 de noviembre de 2012 alcanzó los 1,44 millones de €, lo que representa el 50,73%
del total.
8. NOVA PUBLICIDAD Y MARKETING, S.A.
BALANCE DE SITUACION
30/11/2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE
2.971,92
A) PATRIMONIO NETO
-262.713,02
II. INMOVILIZADO MATERIAL
2.744,00
A-1) FONDOS PROPIOS
-262.713,02
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
227,92
I. CAPITAL
120.202,42
II. RESERVAS
B) ACTIVO CORRIENTE
3.113.057,59
I.DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
1.970.034,78
II. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
1.141.598,29
IV. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
2.173,64
246.755,39
III. RESULTADO DEL EJERCICIO
-629.670,83
B) PASIVO NO CORRIENTE
303.732,61
I. DEUDAS A LARGO PLAZO
303.732,61
C) PASIVO CORRIENTE
3.075.009,92
-749,12
I. DEUDAS A CORTO PLAZO
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS (€)
3.116.029,51
30/11/2012
A)OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
2. APROVISIONAMIENTOS
2.950.560,71
-2.220.936,88
3. GASTO DE PERSONAL
-676.874,36
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
-611.314,42
5. AMORTIZACION DE INMOVILIZADO
-1.740,50
2.809.919,95
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
3.116.029,51
DESGLOSE DE DEUDAS (€)
-560.305,45
9.INGRESOS FINANCIEROS
14.830,45
10. GASTOS FINANCIEROS
-82.121,03
11. DIFERENCIAS DE CAMBIO
A.2) RESULTADO FINANCIERO
30/11/2012
Importe
Vencido
DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO
303.732,61
0,00
DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO
191.829,35
92.783,04
OTRAS DEUDAS A C/P
73.260,62
71.368,50
PROVEEDORES Y ACREEDORES
313.694,91
198.769,91
REMUNERACONES PENDIENTES DE PAGO
120.854,37
120.854,37
DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y SEGURIDAD 713.459,21
437.687,33
ANTICIPOS DE CLIENTES
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION
265.089,97
III. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
TOTAL PASIVO L/P Y C/P SIN EMPRESAS GRUPO
1.538,02
0,00
1.718.369,09
921.463,15
PROVEEDORES EMPRESAS DE GRUPO
1.660.373,44
0,00
TOTAL PASIVO LARGO Y CORTO PLAZO
3.378.742,53
921.463,15
-2.074,80
-69.365,38
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
-629.670,83
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO
-629.670,83
La sociedad Nova Publicidad y Marketing, S.A. alcanzó hasta el 30 de noviembre de 2012 un importe neto
de la cifra de negocio negativo de 2,95 millones de €. El Ebitda fue negativo, alcanzando los -0,56 millones
de € y acumuló unas pérdidas de -0,70 millones de € hasta dicho mes, lo que hace que el Patrimonio Neto
sea negativo en -0,26 millones de €.
La cifra total de pasivos a esta fecha alcanzó los 3,38 millones de €. Si excluimos los pasivos acumulados con
empresas del grupo, la cifra total de pasivos alcanzó los 1,72 millones de €. El ratio de liquidez general se
situó en 1,01 y el de liquidez general sin empresas del grupo en 0,64, indicando este último por ser inferior
a 1 que la sociedad podría no hacer frente a sus compromisos a corto plazo liquidando únicamente sus
activos a corto plazo.
En relación al nivel de endeudamiento, los recursos ajenos representaron el 108,43% sobre el total pasivo
(debido al patrimonio neto negativo) y, atendiendo sólo a la deuda financiera, ésta representó el 15,90%
del total pasivo.
La deuda vencida a 30 de noviembre de 2012 alcanzó los 0,92 millones de €, lo que representa el 27,27%
del total.