Manual de Usuario - Gobierno de Canarias
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Manual de Usuario Módulo EAIN Gestión de Ingresos Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Identificación del documento Código del documento Nombre del documento Versión Tipo documento: Finalidad: FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Gestión de Ingresos 1.14 Manual de Usuario Manual de Usuario Información del documento Preparado por: Validado por Equipo EAIN Fecha de entrega: Fecha de revisión: 24.05.2016 Fecha de validación: Firma: Control de Cambios Versión V1.2 V1.3 V1.4 V1.5 V1.6 V 1.7 V 1.9 V 1.10 V 1.11 Fecha 18.08.2015 21.08.2015 08.10.2015 14.01.2016 26.01.2016 01.02.2016 11.02.2016 23.02.2016 V 1.12 V 1.13 V 1.14 01.04.2016 26.04.2016 24.05.2016 07.03.2016 FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Descripción del Cambio Modificaciones solicitadas en el mantis 57820. Modificaciones en la denominación de las divisiones Mantis 61793. Modif. en la denominación de las divisiones Mantis 61793 – 2. Proceso Arqueo de Caja. Proceso Arqueo de Caja- Obtención de datos FEBAN. Proceso Arqueo de Caja- Introducción centro gestor. Incorporación de informes de bolsas de ingresos. Incorporación de informe de RP Cerrados por Ejercicio. Mantis 59105: Nueva Funcionalidad: Fiscalización Previa Dev. Ing. Indebidos. Consulta devoluciones de ingresos por intereses Modificación en la carga ejecutiva (Mantis 63140) Inclusión de nuevo informe de Estado de Ejecución. Mantis 62554 Página 2 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Índice 1. Introducción. ........................................................................................................ 6 2. Objetivo del módulo EAIN ................................................................................... 6 3. Estructuras organizativas y Datos Maestros ..................................................... 7 3.1. Entidad CP .................................................................................................... 7 3.2. Sociedad FI ................................................................................................... 7 3.3. Divisiones ...................................................................................................... 9 3.4. Estructura presupuestaria de Ingresos ........................................................ 10 3.5. Clases de Documentos. .............................................................................. 12 3.6. Claves de contabilización ............................................................................ 13 3.7. Plan de Cuentas. ......................................................................................... 15 4. Procesos de Gestión ......................................................................................... 16 4.1. Gestión de Derechos. .................................................................................. 16 4.1.1. Crear Reconocimiento de Derecho. ..................................................... 16 4.1.2. Visualizar Reconocimiento de Derecho. .............................................. 20 4.1.3. Visualizar documento contable. ........................................................... 23 4.1.4. Modificar documento contable. ............................................................ 27 4.1.5. Impresión de reconocimiento de derecho. ........................................... 30 4.2. Anulaciones de Derechos. ........................................................................... 33 4.2.1. Ejercicio corriente. ............................................................................... 33 4.2.2. Ejercicios cerrados - Anulación. ........................................................... 36 4.2.3. Ejercicios cerrados – Anulación para la SOCIEDAD SCS. ................... 38 4.2.4. Ejercicios cerrados – Anulación para la SOCIEDAD SCS – Por Prescripción. ........................................................................................................ 39 4.2.5. Ejercicios cerrados – Anulación para la SOCIEDAD SCS – Por Insolvencia........................................................................................................... 42 4.3. Aplicación de Cobros................................................................................... 44 4.3.1. Aplicación de cobro Contraído Previo. ................................................. 44 4.3.2. Aplicación de cobro Contraído Simultáneo. ......................................... 49 4.3.3. Aplicación de cobro Contraído con IGIC. Sociedad con contraído previo. 52 4.3.4. Aplicación de cobro del REF ................................................................ 54 4.3.5. Aplicación de cobro masivo. Sociedades con Contraído Previo ........... 55 4.3.6. Carga del cuaderno 60 ........................................................................ 58 4.3.7. Aplicación de cobros no presupuestarios. ............................................ 59 4.3.8. Anulación de aplicación de cobros. Sociedades sin Contraído Previo . 60 4.4. Devoluciones de ingreso. ............................................................................ 65 4.4.1. Registrar devolución de ingreso........................................................... 65 4.4.2. Registrar devolución de ingreso del REF. ............................................ 73 4.4.3. Modificar devolución de ingreso preliminar. ......................................... 74 4.4.4. Visualizar devolución de ingreso. ......................................................... 76 4.4.5. Contabilizar devolución de ingreso. ..................................................... 79 FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 3 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 4.4.6. Anular devolución de ingreso contable. ............................................... 80 4.4.7. Borrar devolución de ingreso preliminar. .............................................. 83 4.4.8. Consulta devoluciones de ingresos por intereses ................................ 85 4.5. Fraccionamiento y Aplazamiento. Sociedades con Contraído Previo .......... 89 4.5.1. Fraccionar documento contable. .......................................................... 89 4.6. Gestión en Ejecutiva. Sociedades con Contraído Previo. ............................ 90 4.6.1. Envío a Ejecutiva - GRECASA............................................................. 91 4.6.1. Aplicación del cobro - GRECASA. ....................................................... 93 4.6.2. Aplicación de errores - GRECASA - Análisis de errores ...................... 96 4.6.3. Aplicación del cobro - GRECASA - Tratamiento de errores ............... 100 4.6.1. Cobros AEAT - GRECASA ................................................................ 104 4.6.2. Cobros AEAT – GRECASA – Análisis de errores. ............................. 111 4.7. Aplicar Arqueo Compensado en C/C ......................................................... 117 4.8. Elaboración de presupuestos .................................................................... 123 4.8.1. Crear convenio del capítulo 1 al 3...................................................... 123 4.8.2. Crear partidas de Ingresos ................................................................ 125 4.8.3. Crear partidas de Ingresos de las interfaces ...................................... 126 4.8.4. Replicación de partidas de ingresos .................................................. 129 5. Proceso Arqueo de Caja ................................................................................. 130 5.1. Traslado extrapresupuestario (Informar quincena y entidad a documento de ingreso) ................................................................................................................. 131 5.1.1. Informar datos de quincena y entidad (crear traslado) ....................... 131 5.1.2. Modificar datos .................................................................................. 135 5.1.3. Anular documento.............................................................................. 137 5.1.4. Crear documento anulado previamente. ............................................ 139 5.2. Informe Arqueo de Caja ............................................................................ 141 6. Sistema de Información .................................................................................. 143 6.1. Informes de bolsas de ingresos ................................................................. 143 6.1.1. Mandamientos de ingresos por bolsa ................................................ 143 6.1.2. Devoluciones de ingresos por bolsa .................................................. 144 6.1.3. Resumen comparativo por bolsa ....................................................... 145 6.2. Informes de Rentas Públicas ..................................................................... 146 6.2.1. Informes de Rentas Públicas de corriente ......................................... 146 6.2.2. Informes de Rentas Públicas de cerrado ........................................... 152 6.3. Informes de Estado de Ejecución del presupuesto de ingresos ................. 159 6.3.1. Informe del Estado de Ejecución del presupuesto de ingresos por subconcepto ...................................................................................................... 159 6.3.2. Informe del Estado de Ejecución del presupuesto de ingresos por convenio 160 7. Procedimiento de Fiscalización Previa de Devoluciones de Ingresos Indebidos................................................................................................................. 162 7.1. Pantalla de Selección ................................................................................ 163 7.2. Fiscalización .............................................................................................. 164 7.2.1. Fiscalización Favorable: VALIDAR .................................................... 165 7.2.2. Fiscalización Desfavorable: RECHAZAR ........................................... 166 FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 4 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 5 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 1. Introducción. Este Manual está dirigido a los usuarios del sistema SEFLogiC, que llevan las tareas relacionadas con los ingresos presupuestarios y no presupuestarios (Área EAIN en terminología de proyecto), todo ello con el objetivo de: Disponer de toda la información contable de la Gestión de Ingresos en SEFLogiC de forma que puedan extraerse todos los informes de gestión necesarios, como las Cuentas de Rentas Públicas y, al nivel de detalle requerido. Dotar a SEFLogiC de aquellas funcionalidades que le permitan realizar la compensación de la deuda con los entes y organismos correspondientes. 2. Objetivo del módulo EAIN La gestión de ingresos en el sistema SEFLogiC se diferenciará entre aquellas sociedades en las que se lleve contraído previo y las que no. En el primer grupo se encuentra el Servicio Canario de la Salud (SCS) y en el segundo grupo se encuentran el resto de sociedades provenientes del sistema SEFCAN (CAC, SCE, etc.). En algunos apartados de este documento se diferenciará el proceso en función de si se gestiona contraído previo o no en el sistema SEFLogiC. El área de ingresos en el nuevo sistema SEFLogiC permite: Contabilización de compromisos de ingresos: o o Se utilizan para gestionar ingresos no tributarios. Pueden ser Concertados o Realizados. Un Compromiso de Ingreso Concertado recoge la previsión de ingreso normalmente relacionada con un convenio. Un Compromiso de Ingresos Concertado se va convirtiendo en Realizado en el momento en el que se registra sobre él un ingreso. Contabilización de los Reconocimientos de Derechos: o o Tanto por agrupaciones como individualizadamente y, tanto on line con alta por parte del usuario (caso de los ciertos reconocimientos gestionados por los Organismos Autónomos) como mediante interfaces con M@GIN y Contraído Previo. Contabilización automática diaria de los ingresos procedentes del arqueo, a la vez que posibilita el tratamiento contable de sus diferentes agrupaciones mediante el desglose del ingreso entre los diferentes conceptos. Contabilización de otras formas de Extinción de los Derechos diferentes del cobro, tanto manualmente como automáticamente por interfaz con los sistemas de gestión M@GIN y Contraído Previo. Contabilización de PMP por Devoluciones de Ingreso, tanto manualmente como automáticamente por interfaz con los sistemas de gestión M@GIN y Contraído Previo. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 6 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 3. Estructuras organizativas y Datos Maestros SEFLogiC, como sistema SAP, divide la organización empresarial en entidades organizativas. A continuación, procedemos a comentar las agrupaciones que más afectan a los procesos definidos para el módulo de Gestión de Ingresos. 3.1. Entidad CP La entidad CP es la estructura organizativa, básica de SAP, de contabilidad presupuestaria y recoge todos los elementos que configuran el Presupuesto. Sin esta Entidad no es posible presupuestar ni ejecutar el Presupuesto, siendo un dato más a la hora de presupuestar y ejecutar. La Entidad CP en el sistema SEFLogiC es la 1000. Este presupuesto es único, es decir, sólo podemos trabajar con un único Presupuesto, aunque como veremos más adelante podemos tener versiones del Presupuesto, pero sólo una versión será la definitiva. Si quisiéramos trabajar con más de un Presupuesto es necesario crear una entidad CP por cada Presupuesto diferenciado con el que queramos trabajar. A este nivel se definen: La estructura presupuestaria: clasificación orgánica, y el resto de las clasificaciones que configuran una partida presupuestaria. Elaboración y seguimiento del Presupuesto. Ejecución del Presupuesto. 3.2. Sociedad FI La estructura organizativa en la Gestión Financiera se basa en las sociedades FI, que representan una entidad legal independiente a nivel de reporting de acuerdo con la legalidad vigente. Se describe la Sociedad FI como la unidad organizativa básica de la contabilidad financiera, a la que se asocia de forma unívoca un NIF. Tenemos una Sociedad FI por cada entidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, las cuales tienen NIF propio, y podemos obtener balances y cuentas de pérdidas y ganancias de forma diferenciada por cada una. Además, cada una de ellas utiliza datos maestros a nivel propio como los acreedores, clientes, etc. Las sociedades FI están íntimamente relacionadas con los centros gestores, necesarios para generar la estructura presupuestaria. El listado de sociedades FI que afectan a la Entidad CP 1000, es el siguiente: ACEC: Agencia Canaria de Evaluación de Calidad y Acreditación Universitaria APMU : Agencia de protección del Medio Urbano y Natural ATC: Agencia Tributaria Canaria CAC: Comunidad Autónoma de Canarias CES: Consejo Económico y Social FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 7 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN ICAP: Instituto Canario de Administración Pública ICCA: Instituto Canario Calidad Agroalimentar ICI: Instituto Canario de Igualdad ICIA: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias ICV: Instituto Canario de la Vivienda ISTA: Instituto Canario de Estadística RTPC: Radiotelevisión Canaria SCE: Servicio Canario de Empleo SCS: Servicio Canario de Salud Características generales de las sociedades financieras: País y moneda de la sociedad. Para el ámbito del proyecto será España y EURO respectivamente. Plan de cuentas utilizado. A la sociedad se le asigna un plan de cuentas operativo, aquel con el que se registran las operaciones diarias. Se ha definido el Plan de cuentas del Servicio Canario de la Salud, cuya identificación es PSCS – Plan de cuentas sistema convergencia. Variante de ejercicio (cantidad de periodos y definición de estos). La variante de ejercicio que se definirá y asignará a la sociedad será una con 12 períodos según el año natural + 4 periodos especiales (K4) para ajustes de final de ejercicio. Para la gestión de los periodos de cada ejercicio contable, se definirá un ejercicio de doce periodos naturales más cuatro periodos adicionales. Estos períodos especiales se emplean para registrar las contabilizaciones de gastos o ingresos (presupuestarios o extrapresupuestarios) que son imputables a todo el ejercicio, por lo que al contabilizarse generalmente al final de un ejercicio, no deben desvirtuar el saldo y movimientos del último periodo contable. La variante de ejercicio para todas las sociedades será K4 (12 periodos corrientes + 4 periodos especiales) Variante de periodos contables. La variante de períodos contables permitirá la apertura y cierre de cada uno de los periodos contables de forma independiente por Sociedad FI. Se ha definido una variante de períodos contables por sociedad de SEFLogiC. Contabilizaciones negativas: Se permitirán las contabilizaciones negativas en todos los ámbitos de la implantación. La finalidad es ubicar dichas contabilizaciones (normalmente correcciones, barrados o anulaciones) en la misma posición en la que los originales se registraron. Si el indicador está fijado, el saldo de cuenta de las cuentas afectadas se representará tras la anulación de un documento como si el documento no se FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 8 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN hubiese contabilizado nunca. En caso contrario, las cifras de movimiento de la cuenta se incrementarán en el mismo importe en el Debe y en el Haber mediante el documento y el documento de anulación. 3.3. Divisiones La división es una unidad organizativa de Finanzas que corresponde a un área de actividad delimitada de la empresa o a un área de responsabilidad específica de una sociedad financiera. Dentro del alcance del proyecto SEFLogiC se han definido las siguientes divisiones: División 0010 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0060 0061 1000 1001 1005 1006 1008 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1018 1019 1020 1023 1040 1041 1042 Denominación SERVICIOS CENTRALES HOSP UNIVERSITARIO DE CANARIAS HOSP. GRAN CANARIA DR. NEGRÍN GERENCIA SERV. SAN. LANZAROTE GERENCIA SERV. SAN. FUERTEVENT DIR.GER COMP HOSP. MATER INFAN DIR.GER COMP HOSP. CANDELARIA GERENCIA SERV. SAN. LA PALMA GERENCIA SERV. SAN. LA GOMERA GERENCIA SERV. SAN. EL HIERRO GERENCIA AT. PRIM GRAN CANARIA GERENCIA AT. PRIM TENERIFE CAJAS DE INGRESO DE LA C.A.C. PARLAMENTO DEUDA PÚBLICA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CON. PRESID., JUST. E IGUALDAD HACIENDA OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES POL. TERRIT., SOST. Y SEG. AGRIC., GANAD., PESCA Y AGUAS SANIDAD ECONOM, INDUST, COM Y CONOCIM. TURISMO, CULTURA Y DEPORTES EDUCACION Y UNIVERSIDADES DIVERSAS CONSEJERÍAS TRANSF. CORPORACIONES LOCALES EMPLEO, POLÍTICAS SOC. Y VIV. ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD AG CAN EVAL. CAL. ACRED. UNIV. AG PROT. MEDIO URBANO Y RURAL FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 9 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1052 1070 1071 1072 INST. CAN. ADMINISTRAC PUBLICA INST. CAN. CALIDAD AGROALIMENT INST. CANARIO DE ESTADISTICA INST. CAN. DE HEMOD. HEMOTER. INST. CAN. DE INVEST. AGRARIAS INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD INST. CANARIO DE LA VIVIENDA SERVICIO CANARIO DE EMPLEO AG CAN DESAR SOSTEN CAMB CLIMA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL RADIOTELEVISION CANARIA AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA 3.4. Estructura presupuestaria de Ingresos Para elaborar el presupuesto es necesario definir previamente las estructuras que la componen. La Partida Presupuestaria de INGRESOS se conforma de los siguientes elementos: Centro Gestor + Posición Presupuestaria + Fondo El Centro Gestor y la Posición Presupuestaria son de introducción obligatoria para componer las estructuras. El campo Fondo es de introducción opcional. A continuación explicamos cada uno de estos elementos. - Centros Gestores. Es conceptualmente equivalente a la clasificación orgánica. La codificación de los centros tendrá como modelo la existente para las Consejerías, y sufre cambios en la parte de Organismos Autónomos, con el objetivo de que todos los centros se agrupen en una misma Entidad CP evitando duplicidad en la numeración. De esta forma, la codificación de los Centros Gestores está compuesta por cuatro dígitos. Los dos iniciales corresponden a la Sección y los dos finales al Servicio. En el caso de la ejecución de INGRESOS, los centros gestores a utilizar, son los siguientes, denominados CAJAS: Centro Gestor Denominación 0000 CAJA AGREGADA 0001 INGRESOS CENTRALES 0002 INGRESOS DE GRAN CANARIA FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 10 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 0003 INGRESOS DE TENERIFE 0004 INGRESOS DE LA PALMA 0005 INGRESOS DE FUERTEVENTURA 0006 INGRESOS DE LANZAROTE 0007 INGRESOS DE LA GOMERA 0008 INGRESOS DE EL HIERRO - Posiciones Presupuestarias La Posición Presupuestaria de INGRESOS depende de la Entidad CP y del ejercicio. Ésta, a su vez, está compuesta por diferentes segmentos que conforman su clasificación. Estos segmentos son: - Tipo de presupuesto: Dígito que diferencia entre Ingreso (I) o Ingreso REF (R). - Clasificación económica: Cuenta con un número de dígitos nunca inferior a cuatro (actualmente tiene 5 dígitos) y con una estructura con los siguientes niveles jerarquizados: Capítulo (1), artículo (2), concepto (3) y subconcepto (5). - Convenio: 7 dígitos. Posición Presupuestaria de Ingreso: Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Tipo de Presupuesto Económico Convenio I NNNNN NNNNNNN Ejemplo I/13002/0113002 Posición Presupuestaria de Ingreso del REF: Segmento 1 Segmento 2 Tipo de Presupuesto definición R NNNNNN Ejemplo R/400010 En SEFCAN, la posición presupuestaria de ingresos del REF tenía una FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 11 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN estructura diferente Ejemplo: E/0400005. Ahora en SEFLogiC, en lugar de una “E”, es una “R”, y el segmento 2, tiene un dígito menos. - Fondo Permite asociar partidas de gasto y de ingresos a un nivel de estructura presupuestaria adicional o representar un mayor desglose de la partida. Es de introducción opcional en la creación de partidas y consiste en un código de un máximo de 10 posiciones alfanuméricas que coincide en el caso de la partida de ingresos con el CONVENIO. Este código se construye siguiendo unas reglas establecidas de estructura, que son validadas en la creación de los fondos y está permitida la generación de informes desagregados según la estructura definida. 3.5. Clases de Documentos. SAP trabaja según el principio del registro de documentos. Para cada contabilización se almacenará un documento financiero (FI) en el sistema. Ese documento financiero pertenecerá a un tipo de documento o clase de documento. La clase de documento vendrá identificada en la cabecera del documento contablefinanciero. En definitiva las clases de documentos sirven para identificar una operativa concreta en la contabilización del apunte. Las clases de documentos determinan: La numeración a dar a cada uno de los documentos pertenecientes a una clase de documento. Esta numeración será interna y consecutiva, dependiente del ejercicio. Las clases de cuentas permitidas para las contabilizaciones. No todas las clases de documentos podrán ser utilizadas para cualquier tipo de contabilización, sino que quedarán limitadas para cada tipo de cuenta estableciendo una distinción entre las clases de documentos de Activos Fijos (A), de Deudores (D), Acreedores (K) y de Libro Mayor (S). Cada documento se identifica unívocamente mediante los siguientes campos: Clase de documento, código de dos dígitos que identifica el tipo de operación dentro del sistema. Número de documento formado por diez dígitos. Sociedad. Ejercicio. La información que presenta un documento podrá variar en función de la operativa llevada a cabo, pero los datos de los documentos se encuentran estructurados a dos niveles: - Cabecera, donde aparecerán reflejados todos los datos comunes a todo el documento. - Posición. Se dispone hasta un máximo de 1000 posiciones que constituyen todos los movimientos que deban ser reflejados dentro del documento a contabilizar. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 12 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 3.6. Claves de contabilización Es una clave numérica de dos caracteres que controla la entrada de las partidas individuales y determina: Clase de cuenta a introducir: deudor, acreedor, cuenta de mayor, o activo fijo. Si se realizará la contabilización en una cuenta de mayor especial (indicador CME). Imputación deudora o acreedora (Debe o Haber) Disposición de las pantallas de entrada. Qué campos están contenidos en las pantallas de entrada, y si se deben rellenar los campos (status de campo). Al registrar una contabilización, se introduce una clave de contabilización para cada posición. Esta clave determinará la forma de contabilizar dicha posición. Se definen a nivel de mandante y por tanto son válidas para todas las sociedades. Clave de Contabilización Clase de Cuenta Debe / Haber 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 28 29 31 32 Deudor (D) Deudor (D) Deudor (D) Deudor (D) Deudor (D) Deudor (D) Deudor (D) Deudor (D) Deudor (D) Deudor (D) Deudor (D) Deudor (D) Deudor (D) Deudor (D) Deudor (D) Deudor (D) Deudor (D) Deudor (D) Acreedor (A) Acreedor (A) Acreedor (A) Acreedor (A) Acreedor (A) Acreedor (A) Acreedor (A) Acreedor (A) Acreedor (A) Acreedor (A) Debe Debe Debe Debe Debe Debe Debe Debe Debe Haber Haber Haber Haber Haber Haber Haber Haber Haber Debe Debe Debe Debe Debe Debe Debe Debe Haber Haber FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Significado Factura Anular abono Gastos Otras ctas.a cobrar Salida de pagos Diferencias de pago Otras compensaciones Compensación pagos CME deudor/Debe Abono Anular factura Anular gastos Otros débitos Entrada de pagos Diferencias de pago Otras compensaciones Compensación pagos CME deudor/Haber Abono Anular factura Otras ctas.a cobrar Salida de pagos Diferencias de pago Compensación Compensación pagos CME acreedor/Debe Factura Anular abono Página 13 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Clave de Contabilización Clase de Cuenta Debe / Haber 34 35 36 37 38 39 40 50 70 75 80 81 82 83 84 85 86 89 90 91 92 93 94 95 96 99 Acreedor (A) Acreedor (A) Acreedor (A) Acreedor (A) Acreedor (A) Acreedor (A) Cuenta de Mayor (S) Cuenta de Mayor (S) Activo Fijo (A) Activo Fijo (A) Cuenta de Mayor (S) Cuenta de Mayor (S) Cuenta de Mayor (S) Cuenta de Mayor (S) Cuenta de Mayor (S) Cuenta de Mayor (S) Cuenta de Mayor (S) Material (M) Cuenta de Mayor (S) Cuenta de Mayor (S) Cuenta de Mayor (S) Cuenta de Mayor (S) Cuenta de Mayor (S) Cuenta de Mayor (S) Cuenta de Mayor (S) Material (M) Haber Haber Haber Haber Haber Haber Debe Haber Debe Haber Debe Debe Debe Debe Debe Debe Debe Debe Haber Haber Haber Haber Haber Haber Haber Haber Significado Otras ctas.a cobrar Entrada de pagos Diferencias de pago Otras compensaciones Compensación pagos CME acreedor/Haber Contab.Debe Contab.Haber Debe activos fijos Haber activos fijos Traspaso existencias Costes Diferencias invent. Diferencias precio Consumo Variación existen. EM/RF Debe Alta de inventario Traspaso existencias Costes Diferencias invent. Diferencias precio Consumo Variación inventario EM/RF Haber Baja de inventario Las claves de contabilización más utilizadas son las que a continuación se muestran: DEUDOR Debe ACREEDOR Haber 01 05 09 11 15 19 Debe 21 25 29 CUENTA DE MAYOR Haber Debe 31 35 39 40 Haber 50 Con Indicadores CME ACTIVOS FIJOS Debe 70 FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Haber 75 MATERIALES Debe 89 Haber 99 Página 14 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 3.7. Plan de Cuentas. Un plan de cuentas contiene todas las cuentas de mayor que están disponibles para la sociedad financiera. En dicho plan se encuentran las definiciones básicas de las cuentas. El Plan Contable (PSCS – Plan de Cuentas Sistema de Convergencia) es el resultado de la homogeneización de las cuentas en el ámbito de implantación del proyecto SEFLogiC. Será de aplicación a todas las sociedades financieras definidas en el sistema. Supone la información mínima para las necesidades corporativas. Se trata de un plan flexible que permite la inclusión de nuevos conceptos, de forma que sea adaptable a las nuevas necesidades que surjan en los procesos de gestión. La codificación de las cuentas de mayor se ha definido a 10 dígitos. Para poder realizar contabilizaciones en una cuenta, ésta debe existir en la sociedad en la que se va a realizar dicha imputación contable. Para poder ser creada una cuenta a nivel de sociedad financiera debe haber sido creada obligatoriamente en el plan de cuentas asignado a dicha sociedad. Los registros maestros de cuenta de mayor se crean en dos niveles (procesos): A nivel Plan de Cuentas: Esta tarea se centralizará para todas las sociedades FI definidas. Este proceso será llevado a cabo por la Intervención General de Hacienda. El grupo de datos que recoge este nivel contiene la información básica de las cuentas: denominación, tipo y codificación, principalmente. A nivel de Sociedad: Esta tarea se realizará descentralizadamente, es decir, los servicios centrales del Servicio Canario de la Salud darán de alta sus propios datos a este nivel y la Intervención General de CEHS para el resto de sociedades. Comprende la información que se refiere exclusivamente a la sociedad en cuestión. Con ella se controla el registro de documentos de contabilización y la gestión de datos de contabilidad. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 15 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 4. Procesos de Gestión 4.1. Gestión de Derechos. El reconocimiento de un derecho económico es la operación por la que se contrae en cuentas la deuda a favor de la Comunidad y sus organismos autónomos exigible a un tercero, quedando éste obligado a cumplir la prestación dineraria, en un momento concreto (vencimiento) y con las condiciones que se deriven del soporte documental. 4.1.1. Crear Reconocimiento de Derecho. Esta transacción permite realizar un registro derecho de ingreso. Transacción: F881 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos: NOTA: El registro preliminar de reconocimiento de derecho, se puede crear mediante tres formas: - Partiendo con los datos de un compromiso de ingresos con una posición presupuestaria. Partiendo con los datos de un compromiso de ingresos con varias posiciones presupuestarias. Crear el registro con datos nuevos. Accedemos a la pantalla principal, donde debemos completar los siguientes campos: “Fecha documento”, “Sociedad”, “Moneda”, así como la clase de documento a utilizar en la operación (en nuestro ejemplo B0). FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 16 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN NOTA: La clase de documento dependerá de la sociedad financiera para la que se contabilicen el reconocimiento de derecho. Para la sociedad SCS (gestiona contraído previo) deberá indicar la clase I0. Para el resto de sociedades (no gestionan contraído previo) deberá indicar B0. Pulsando en el siguiente icono o en la tecla “ENTER” del ordenador accedemos a la siguiente pantalla, donde completamos los siguientes campos: “Cliente”, Posición Presupuestaria”, “Centro Gestor” e “Importe”. NOTA: Para rellenar la posición presupuestaria, pulsamos en el match code, situado a la derecha del campo, para buscar la posición presupuestaria que queremos. El sistema muestra una ventana emergente, en la que debemos elegir la pestaña „Importar Partidas‟. Una vez en esa pestaña, en el campo de „Pos. Presupuestaria‟ ponemos I* para buscar todas las partidas de Ingresos que están autorizadas al usuario. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 17 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Una vez completado el campo, pulsamos en el botón . Automáticamente, el sistema nos indica el centro gestor relacionado con dicha posición presupuestaria. Seleccionamos una partida presupuestaria haciendo doble clic sobre ella. Si escogemos una posición con capitulo 4 y 7 tendremos que tener en cuenta el fondo. Una vez seleccionada, el sistema te devuelve a la pantalla principal, con la posición presupuestaria ya rellenada. Por otra parte, rellenamos los campos requeridos, tales como “centro gestor” e “importe”. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 18 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Si realizamos esta operación escogiendo una posición presupuestaria con capitulo 4 o 7 y el capítulo tiene fondo, debemos completar siempre el campo “Fondo”, señalado en la pantalla. Si no lo completamos, obtendremos el siguiente mensaje, para recordarnos que debemos completarlo. Una vez completado el campo, pulsamos en el botón . Automáticamente, el sistema le llevará a una pantalla donde le solicita que indique la división. NOTA: Este icono , permite verificar que están introducidos correctamente todos los datos requeridos. Verifica que todo está correcto. Guardamos la orden registrada, pulsando en el botón “Grabar” . El sistema muestra un mensaje indicando que la orden se ha creado correctamente. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 19 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 4.1.2. Visualizar Reconocimiento de Derecho. Esta transacción permite visualizar previamente ingresado en el sistema. un Reconocimiento de Derecho Transacción: F883 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos: Accedemos la siguiente pantalla, donde completamos los siguientes campos: “Número de orden” y “Sociedad”. Pulsando en el siguiente icono o en la tecla “ENTER” del ordenador, se abre la siguiente pantalla donde podemos visualizar la fecha de creación de la orden, el centro gestor que la llevó a cabo, el cliente, importe, ejercicio fiscal al que pertenece, etc. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 20 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Haciendo doble clic sobre el campo “Número de documento”, podemos visualizar el documento contable generado. Una vez visualizado el documento contable generado, regresamos a la pantalla principal “Visualizar Orden ingreso” haciendo clic en el siguiente icono Pulsamos en el botón “Importe Pendiente” Informe de consumos de la orden visualizada. Para salir de la transacción pulsamos el botón FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 . , para consultar el . Página 21 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN NOTA: Si no recordamos el número de orden que deseamos consultar, pulsamos en el siguiente icono . Automáticamente el sistema muestra la siguiente pantalla con diferentes criterios de búsqueda para encontrar la orden deseada. Una vez indicados los criterios de búsqueda, pulsamos en el botón “Ejecutar” para que el sistema lleve a cabo la búsqueda. Automáticamente nos mostrará una pantalla como la siguiente con las órdenes que contengan los criterios indicados. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 22 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 4.1.3. Visualizar documento contable. Esta transacción permite visualizar un documento contable en el área financiera. Transacción: FB03 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos: Una vez contabilizado un documento, el sistema le asigna una numeración que depende de la clase de documento que se emplee en la operación. Así, a través de esta numeración podremos acceder a éste para su visualizado. Una vez accedemos a la pantalla inicial de visualización el sistema pide los siguientes campos: Número de documento contable, es la clave con la cual se accede a un documento contable. El número de documento es unívoco para cada sociedad y ejercicio. Sociedad FI: sociedad en la que se contabiliza el documento. Ejercicio: ejercicio contable en el que se contabiliza el documento. Una vez se completen los datos necesarios se pulsará sobre el icono o se presionará la tecla “ENTER” del teclado. La pantalla con la información del documento que se puede visualizar es la que se muestra a continuación donde se muestra el apunte contable que genera el documento: FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 23 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN En los documentos nos encontramos con dos niveles de información: Información de cabecera, donde aparecerán reflejados todos los datos comunes a todo el documento. Visualizar cabecera de documento. Datos a nivel de posición. Se dispone hasta un máximo de 1000 posiciones que constituyen todos los movimientos que deban ser reflejados dentro del documento a contabilizar. Para acceder a la información de posición se hace doble click sobre la posición que se quiera visualizar, en este caso se ha seleccionado la posición 1: FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 24 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Una vez que se ha seleccionado la posición, la información de la posición es la que se muestra a continuación: Si el documento se ha generado desde módulos auxiliares se puede visualizar la siguiente información: * Documento original, mediante esta transacción se puede visualizar el documento original. * Documentos financieros, si se accede a este punto del menú es posible visualizar todos los documentos de todos los módulos que tienen vinculación con el documento financiero. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 25 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Si al visualizar un documento contable desconoce su número, el sistema SAP le ofrece un listado de ayuda con diferentes criterios de selección para buscarlo. Para ello, en la ventana principal de la transacción “Visualizar documento” seleccione el botón “Lista documentos”. El sistema muestra la siguiente pantalla. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 26 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Introduzca los criterios por los que desee buscar el documento y luego pulse el botón “Ejecutar” . El sistema muestra una lista de documentos contables que cumplen los criterios de selección. Seleccionamos cualquier documento de los que se muestran en pantalla y hacemos “doble-click” sobre la línea correspondiente, de esta forma navegará al documento contable. 4.1.4. Modificar documento contable. Esta transacción permite modificar un documento contable en el área financiera. Transacción: FB02 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos: Una vez accedemos a la pantalla inicial de modificación de documentos el sistema pide los siguientes campos: FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 27 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Número de documento contable, es la clave con la cual se accede a un documento contable. El número de documento es unívoco para cada sociedad y ejercicio. Sociedad FI: sociedad en la que se contabiliza el documento. Ejercicio: ejercicio contable en el que se contabiliza el documento. Una vez se completen los datos necesarios se pulsará sobre el icono o se presionará la tecla “ENTER” del teclado. El sistema nos mostrará la pantalla inicial de la visualización de documentos: Una vez que el sistema muestra la información del documento se puede acceder a la cabecera de documento o a cada una de los posiciones para realizar las modificaciones oportunas. El sistema identifica los campos modificables con el fondo en blanco. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 28 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Campos modificables Existen una serie de campos que NO son modificables para evitar inconsistencias del sistema: - Importes, aquellos campos que hagan referencia a importes no podrán ser modificados. - Indicador de impuestos - Cuentas contables - Fecha de contabilización - Usuario que lo registró o modificó. - Fecha de registro - Moneda de la contabilización - … Para todos aquellos casos en que los campos no sean modificables y se quiera realizar una modificación sobre ellos se deberá anular el documento y volver a generarlo con las posiciones y valores correctos. Una vez realizadas las modificaciones pulse el botón “Guardar” FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 . Página 29 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN El sistema muestra un mensaje indicando que se han grabado las modificaciones. 4.1.5. Impresión de reconocimiento de derecho. Esta transacción permite imprimir un documento de registro de derecho. Transacción: FB03 (Correspondencia) Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos: En la pantalla de selección, introducimos los datos del documento que deseamos visualizar. Una vez cumplimentados todos los campos, pulsamos en el siguiente icono Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla, donde debemos marcar la siguiente ruta: Entorno> Correspondencia. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 30 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Automáticamente, el sistema muestra en una ventana emergente las clases de correspondencia disponibles. Seleccionamos la clase de correspondencia que deseamos, en este caso, ZREDE – Registro de Derecho. Una vez seleccionada, el sistema muestra la siguiente ventana, pulsamos en el botón “Continuar”. Por último, el sistema muestra el siguiente mensaje informativo. Una vez solicitada la correspondencia, vamos a la transacción de actualizar correspondencia para imprimirla. Para ello, regresamos al menú principal pulsando sobre el siguiente icono FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 . Página 31 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Una vez cumplimentados todos los datos de selección que deseemos, pulsamos en el botón “Ejecutar” . Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla. A continuación, hacemos doble clic sobre el número de documento y nos saldrá el documento listo para imprimir. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 32 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Para salir de la transacción pulsamos el botón . 4.2. Anulaciones de Derechos. 4.2.1. Ejercicio corriente. Esta transacción permite registrar una anulación de liquidaciones Transacción: F889 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos: FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 33 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Accedemos a la siguiente pantalla. Una vez dentro de la transacción, pulsamos en el botón . Automáticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente donde debemos introducir el “Número de la orden” que queremos anular, así como la “Sociedad” y el “Ejercicio” al que pertenece. NOTA: debemos desmarcar el check “No proponer importes” para que el sistema nos muestre el campo con el importe correspondiente. Una vez introducidos todos los datos, pulsamos en el siguiente icono FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 . Página 34 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN En la parte inferior de la pantalla, se muestra el siguiente mensaje informativo: Pulsamos, nuevamente, en la tecla „ENTER‟ del ordenador. Accedemos a la siguiente pantalla donde podemos cumplimentar el importe que deseamos anular. Una vez introducido el importe y el campo “Texto”, pulsamos en el botón “Grabar” para salvar la orden de la anulación. Automáticamente, en la parte inferior de la pantalla aparece el siguiente mensaje, que recoge el número de la anulación preliminar creada. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 35 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 4.2.2. Ejercicios cerrados - Anulación. Esta transacción permite realizar anulaciones de Cerrado y Rectificaciones a los Saldos Entrantes. Transacción: Z82_EAIN_ANU_CERR Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos: Aparecerá la siguiente pantalla. NOTA: El campo “Número de Documento a Anular/ Rectificar” se debe completar con el documento financiero no la orden. Debe introducir la sociedad, el ejercicio presupuestario origen, el número de documento anular y la división. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 36 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Deberá indicar también el tipo de anulación / rectificación. Dispone de los siguientes tipos. Una vez completados todos los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar” Para salir de la transacción pulsamos el botón FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 . . Página 37 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 4.2.3. Ejercicios cerrados – Anulación para la SOCIEDAD SCS. Esta transacción permite realizar anulaciones de Cerrado y Rectificaciones a los Saldos Entrantes, para la sociedad SCS que gestiona contraído previo. Transacción: Z37_FB75_X1 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos/Sociedades con Contraído Previo: Se selecciona la transacción y aparece la siguiente pantalla. Indique los datos de cabecera, como la fecha de documento, la referencia y la fecha de contabilización el sistema propone la fecha del día. Indique el deudor para el que desea hacer la operación, así como el importe de la misma. Ahora deberá introducir la posición de contrapartida. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 38 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN En este caso, observe que el sistema le propone por defecto a cuenta de gasto a la que debe contabilizar esta operación. Indique el importe de la posición y la división correspondiente. Seleccione “ENTER”. El sistema validará los datos introducidos y si la posición es correcta la marcará con un visto bueno a la izquierda de la misma. Vaya a la pestaña “Detalle” en la cabecera. Registre los datos obligatorios que el sistema solicita. Vaya a la pestaña “Pago”. Registre el campo “Referencia a factura”. Seleccione guardar para grabar el documento. 4.2.4. Ejercicios cerrados – Anulación para la SOCIEDAD SCS – Por Prescripción. Esta transacción permite realizar anulaciones de Cerrado y Rectificaciones a los Saldos Entrantes por prescripción, para la sociedad SCS que gestiona contraído previo. Transacción: Z37_FB75_Q1 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos/Sociedades con Contraído Previo: FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 39 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Se selecciona la transacción y aparece la siguiente pantalla. Indique los datos de cabecera, como la fecha de documento, la referencia y la fecha de contabilización el sistema propone la fecha del día. Indique el deudor para el que desea hacer la operación, así como el importe de la misma. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 40 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Ahora deberá introducir la posición de contrapartida. En este caso, observe que el sistema le propone por defecto la cuenta de gasto a la que debe contabilizar esta operación. Indique el importe de la posición y la división correspondiente. Pulse “ENTER”. El sistema validará los datos introducidos y si la posición es correcta la marcará con un visto bueno a la izquierda de la misma. Vaya a la pestaña “Detalle” en la cabecera. Registre los datos obligatorios que el sistema solicita. Vaya a la pestaña “Pago”. Registre el campo “Referencia a factura”. Seleccione guardar para grabar el documento. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 41 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 4.2.5. Ejercicios cerrados – Anulación para la SOCIEDAD SCS – Por Insolvencia. Esta transacción permite realizar anulaciones de Cerrado y Rectificaciones a los Saldos Entrantes por insolvencia, para la sociedad SCS que gestiona contraído previo. Transacción: Z37_FB75_G1 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos/ Sociedades con Contraído Previo: Se selecciona la transacción y aparece la siguiente pantalla. Indique los datos de cabecera, como la fecha de documento, la referencia y la fecha de contabilización el sistema propone la fecha del día. Indique el deudor para el que desea hacer la operación, así como el importe de la misma. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 42 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Ahora deberá introducir la posición de contrapartida. En este caso, observe que el sistema le propone por defecto la cuenta de gasto a la que debe contabilizar esta operación. Indique el importe de la posición y la división correspondiente. Seleccione “ENTER”. El sistema validará los datos introducidos y si la posición es correcta la marcará con un visto bueno a la izquierda de la misma. Vaya a la pestaña “Detalle” en la cabecera. Registre los datos obligatorios que el sistema solicita. Vaya a la pestaña “Pago”. Registre el campo “Referencia a factura”. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 43 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Seleccione guardar para grabar el documento. 4.3. Aplicación de Cobros. 4.3.1. Aplicación de cobro Contraído Previo. Esta transacción permite aplicar contra contraído previo por Ingreso Directo, previamente contabilizado en el sistema. Transacción: Z82_IN_COB_B0 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos/ Sociedades sin Contraído Previo: Seleccione la transacción. Aparecerá la siguiente pantalla. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 44 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Una vez en la transacción, cumplimentamos los campos requeridos con los datos correspondientes al Reconocimiento del Derecho por Ingreso Directo del que queremos aplicar el cobro: “Sociedad”, “Cuenta de mayor”, “Ejercicio”, “Número Documento”. Nº de documento: es el documento que vendrá de tesorería al contabilizar el extracto bancario o un descuento en pago. En el ejemplo 5500000060. En la pestaña “Datos de Selección”, completamos los campos “Ejercicio” y “Número de documento FI” u “Orden presupuestaria”, dependiendo qué se quiera aplicar. - - Numero de Documento FI: Este campo se rellenara con el Nº de documento de la contabilización del registro de derecho. Marcamos el radio botón „cobro total‟ o „cobro parcial‟ según deseemos. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 45 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN NOTA: El número de documento de la cuenta de mayor a compensar se puede obtener de la transacción “partidas individual de la cuentas de mayor”: Para ello, vuelva a la pantalla principal y en el menú de usuario seleccione la transacción “Partida individual cuentas de mayor”. Accedemos a la siguiente pantalla. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 46 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Indique la cuenta de mayor y la fecha clave en la que desea ver las partidas abiertas de la cuenta. Una vez completados todos los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar” . El sistema le muestra el listado de partidas. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 47 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Vuelva a la pantalla de aplicación de cobro y una vez cumplimentados todos los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar” . El sistema muestra un mensaje como éste, preguntándonos si deseamos continuar: Pulsamos en la opción “SI” para continuar. El sistema mostrará un mensaje indicando el importe parcial que quiere aplicar FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 48 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Pulsamos en la opción “Continuar” para seguir adelante con el proceso. El sistema muestra un mensaje indicando que la aplicación del cobro se ha realizado correctamente. Para salir de la transacción pulsamos el botón 4.3.2. . Aplicación de cobro Contraído Simultáneo. Esta transacción permite aplicar contra contraído simultáneo por Ingreso Directo. Transacción: Z82_IN_COB_B3 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos/ Sociedades sin Contraído Previo: Seleccione la transacción y accederá a la siguiente pantalla. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 49 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Proceda a completar la información obligatoria, como se ha indicado en el apartado anterior. En este caso, al ser una aplicación de cobro con contraído simultáneo, no hay que informar el derecho en la pantalla inicial. Una vez completados todos los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar” . La siguiente pantalla que aparece, es la de “Registrar orden ingreso”. Aquí completaremos la información relacionada con el Derecho. Este proceso se explica en el apartado 4.1.1. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 50 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Una vez hemos cumplimentado todos los datos obligatorios, verificamos picando sobre el icono . Si no hay errores, pulsamos ENTER y grabamos. Finalmente, el sistema muestra un POP-UP, informando de los documentos generados. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 51 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 4.3.3. Aplicación de cobro Contraído con IGIC. Sociedad con contraído previo. Esta transacción permite aplicar el cobro sobre contraído de algunos documentos provenientes del área de facturación a terceros (Arrendamientos), que tienen los tipos de IGIC RA / EO. El cobro de estos documentos se realizará normalmente mediante la carga del cuaderno 60 (Apartado 4.3.6). Sin embargo, se ha habilitado esta transacción, por si fuera necesario realizarlo de forma manual. Esta operativa no permite cobros parciales. Esta operativa es relevante para aquellas sociedades con Contraído Previo (Sociedad SCS). Transacción: Z37_IN_C60_IGIC Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos/ Sociedades con Contraído Previo: Seleccione la transacción y accederá a la siguiente pantalla. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 52 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Observe que el sistema reconoce que esta operativa solo es relevante para aquellas sociedades con contraído previo. En nuestro caso, la sociedad SCS. Introduzca los datos de cabecera del documento: sociedad, fecha de contabilización, cuenta de mayor, ejercicio y número de documento. Introduzca el número de documento FI y ejercicio sobre el que desea aplicar el cobro. Seleccione el botón en el botón “Ejecutar” mostrará un mensaje indicando el importe a cobrar. . A continuación, el sistema Una vez aceptado el sistema genera el documento de cobro. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 53 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 4.3.4. Aplicación de cobro del REF 4.3.4.1. Contraído Simultáneo Esta transacción permite aplicar un cobro con contraído simultáneo por Ingreso Directo del REF. Transacción: Z82_IN_COB_B8 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos/ Sociedades sin Contraído Previo/ REF: El funcionamiento de la transacción es igual al explicado en el apartado 4.3.2 En este caso, al registrar el derecho, se informará una posición presupuestaria del REF (Ejemplo: R/400010) FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 54 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 4.3.5. Aplicación de cobro masivo. Sociedades con Contraído Previo Esta transacción permite aplicar contra contraído de forma masiva, es decir, para varios documentos de ingreso a la vez. Esta operativa es relevante para aquellas sociedades con Contraído Previo. Transacción: Z37_APLICOBRO_MASIVO Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos: Seleccione la transacción y le aparecerá la siguiente pantalla. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 55 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Observe que el sistema reconoce que esta operativa solo es relevante para aquellas sociedades con contraído previo. En nuestro caso, la sociedad SCS. Introduzca los datos de cabecera del documento: sociedad, cuenta de mayor, ejercicio y número de documento. En la parte inferior de la pantalla indique la ruta del fichero a cargar con todos los documentos sobre los que aplicar el cobro. El significado de los campos es el siguiente: - Cuenta de Mayor: Se cumplimentará con la cuenta de mayor del documento bancario. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 56 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN - Ejercicio: Ejercicio del documento extrapresupuestario - Documento: Número del documento extrapresupuestario a subsanar - Ejecución test: Marcaremos este flag para previamente lanzar el proceso en prueba. - Seleccionar fichero Fuente 1: Servidor de Presentación: Debe estar siempre seleccionado Servidor de Aplicación: No tiene utilización a modo de usuario. Fichero Fuente 1: Debemos buscar con el match-code el fichero de carga para subirlo a SAP, este fichero siempre será en formato TXT y con tres campos cumplimentados, que serán los siguientes: Si el fichero está en su PC, seleccione “Servidor de presentación” y en el campo “Fichero fuente 1” despliegue la ayuda de búsqueda para seleccionar el archivo. Debe tener en cuenta que el fichero a cargar debe tener extensión “txt” – texto delimitado por tabulaciones. Una vez cumplimentados todos los campos ejecutaremos el proceso; momento en el cual el sistema nos devolverá la siguiente pantalla: En esta ventana se muestran los posibles errores ocurridos en la aplicación masiva. En nuestro ejemplo, la pantalla no nos muestra ningún mensaje con lo que el proceso puede ser ejecutado en real. Para ello, iremos hacia atrás y desmarcaremos el flag de ejecución en test. De esta forma, el sistema nos indicará el siguiente mensaje, indicando los números de documento de aplicación de los cobros. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 57 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Una vez hecho esto se habrá aplicado el cobro sobre los documentos en cuestión. De esta forma, podremos consultar las partidas del deudor involucrado y confirmar como se ha realizado correctamente su aplicación del cobro. Como vemos, el sistema ha aplicado correctamente el cobro, tanto a los documentos que vienen de la carga como el reconocimiento del derecho generado. 4.3.6. Carga del cuaderno 60 El cuaderno 60 se corresponde con el fichero que envía la entidad bancaria con los ingresos recibidos en la cuenta bancaria (cuenta recaudatoria) realizados por los terceros a través de las cartas de pago. Este tiene dos modalidades: - C70. Con esta modalidad, en el sistema SEFLogiC se reconocerá el ingreso correspondiente y a continuación, se buscará el reconocimiento de derecho registrado en el sistema previamente para su compensación. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 58 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN - C80. Con esta modalidad, solo se reconoce el ingreso correspondiente. Transacción: Z37_FI_T_CUAD_60 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos: Seleccionamos la transacción y aparece la siguiente pantalla. Indique los siguientes datos: - Sociedad. Clave de banco: se corresponde con los 8 primeros dígitos de la cuenta bancaria, que identifica a la entidad y sucursal. Cuenta bancaria: se corresponde con los 10 dígitos de la cuenta. Moneda: EUR Fecha del C-60: fecha en la que se carga el cuaderno. Fichero del C-60: indique la ruta y denominación del fichero correspondiente al cuaderno que desea cargar. Seleccione el botón “Ejecutar”. El sistema le mostrará un listado con el log de las contabilizaciones realizadas. 4.3.7. Aplicación de cobros no presupuestarios. Esta transacción permite hacer una aplicación de un cobro de carácter no presupuestario. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 59 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Transacción: Z82_EAIN_APLIC_NOPRE Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos: Seleccione la transacción y aparece la siguiente pantalla. Esta operación lo que realiza es un traslado extrapresupuestario en el sistema. Se deberá indicar los datos obligatorios que solicita el sistema. 4.3.8. Anulación de aplicación de cobros. Sociedades sin Contraído Previo El procedimiento explicado en este apartado, es aplicable tanto a los cobros presupuestarios, como a los cobros del REF FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 60 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 4.3.8.1. Contraído Previo A. Si el documento financiero está abierto, su anulación se realizará por la transacción FB08 - Anulación Aplicación del cobro sin compensar Documento Financiero del Cobro. Se informará también la sociedad y el ejercicio. Motivo de Anulación: - 03: Cuando se quiera anular el documento, con la misma fecha contable del Cobro. - 04: Cuando se quiera anular el documento, con fecha contable diferente a la del cobro. En este caso, además, se debe informar la “Fecha de contabilización” con la que se quiere anular. Una vez estén completados todos los datos necesarios, picamos sobre el icono El sistema mostrará el número de documento de anulación generado en la parte inferior de la pantalla. B. Si el documento financiero está compensado, su anulación se realizará por la transacción FBRA - Anular compensación. En este caso, el usuario debe ponerse en contacto con el TESORO, ya que no dispone de autorización para ejecutar la transacción. Le informará del documento financiero del Cobro (Con la sociedad y el ejercicio) y la fecha contable en la que lo FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 61 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN quiere anular. Como en el apartado A, se indicará el motivo de anulación, según proceda. 4.3.8.2. Contraído Simultáneo En este caso, el proceso se divide en dos pasos: PASO 1 Anulación del Cobro Se realizará por la transacción FBRA - Anular compensación. En este caso, el usuario debe ponerse en contacto con el TESORO, ya que no dispone de autorización para ejecutar la transacción. Le informará del documento financiero del Cobro (Con la sociedad y el ejercicio) y la fecha contable en la que lo quiere anular. Como en el apartado A, del CASO 1, se indicará el motivo de anulación, según proceda. IMPORTANTE: Antes de solicitar la Anulación del Cobro al TESORO, el usuario debe conocer el Derecho, para su posterior anulación, explicada en el PASO 2. Para ello, desde la transacción FB03 - Visualizar Documento, en primer lugar, consulta el Cobro Le damos al ENTER, lo visualizamos y a continuación, en la parte superior de la pantalla, picamos en “Entorno” y después en “Utilización del pago” FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 62 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN El sistema nos llevará a la siguiente pantalla, donde podemos ver el Derecho al que compensa. Si picamos sobre el documento que corresponde al Derecho y después en el icono , podemos visualizar el documento, para conocer cualquier dato necesario para su anulación (Por ejemplo: Ejercicio y Fecha Contable) FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 63 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Paso 2 Anulación del Derecho Se realizará por la transacción FB08 - Anular documento. Documento Financiero del Derecho Motivo de Anulación: - 03: Cuando se quiera anular el documento, con la misma fecha contable del Cobro. 04: Cuando se quiera anular el documento, con fecha contable diferente a la del cobro. En este caso, además, se debe informar la “Fecha de contabilización” con la que se quiere anular. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 64 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 4.4. Devoluciones de ingreso. 4.4.1. Registrar devolución de ingreso. Esta transacción permite realizar la Devolución de Ingresos. Transacción: Z82_EAIN_DI Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos: Seleccione la transacción y aparecerá la siguiente pantalla. Una vez dentro de la transacción cumplimentamos los siguientes campos: “fecha doc”, “sociedad”, “moneda” y “Nº de expediente” (indica lo que se está devolviendo). FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 65 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Una vez completados todos los datos, pulsamos en el siguiente icono . Accedemos a la siguiente pantalla, en la que debemos completar los siguientes los campos: “acreedor”, “Tp.bco.interl, “posición presupuestaria”, “centro gestor”, “importe” y “vía de pago”. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 66 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN NOTA 1: “Bloqueo Intereses (Bloq. Ints.)”: Este campo se rellenará con la letra A si no se tiene que calcular ningún interés. Si se calculan intereses se dejará en blanco. NOTA 2: “Fecha base”: Si se necesitan calcular intereses se podrá, en este campo, la fecha de cuando se empiezan a calcular los intereses. NOTA 3: “Posición Presupuestaria”: Para rellenar la posición presupuestaria, pulsamos en el match code , para buscar la que queremos introducir. El sistema abre una ventana emergente en la que debemos seleccionar la pestaña „Importar Partidas‟, y, en el campo de „Pos. Presupuestaria‟, ponemos I* para buscar todas las partidas de Ingresos que están autorizadas al usuario. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 67 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Pulsamos en el siguiente icono . Una vez abierto el desplegable nos indica el centro gestor relacionado con dicha posición presupuestaria. Escogemos la partida presupuestaria haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón. Automáticamente, el sistema nos devuelve al a la pantalla principal, con la posición presupuestaria ya completada. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 68 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Si realizamos esta operación escogiendo una posición presupuestaria con capitulo 4 o 7 y el capítulo tiene fondo, debemos completar siempre el campo “Fondo”, señalado en la pantalla. Si no lo completamos, obtendremos el siguiente mensaje, para recordarnos que debemos completarlo. Una vez en esta pantalla, tenemos dos opciones: 1. Si queremos finalizar la devolución pulsamos, una vez completados todos los campos, el icono de verificar . Obtenemos una pantalla para rellenar la información de retención, si lo deseamos. Para ello, deberemos pulsar en el “match code” situado a la derecha del campo. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 69 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN NOTA: Si no queremos poner nada lo que haremos será pulsar sobre el icono Pulsamos . y obtendremos el siguiente mensaje Pulsamos en el botón “ENTER” del ordenador y, automáticamente, el sistema nos lleva a la página principal. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 70 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN En último lugar, pulsamos en el botón “Grabar” . Automáticamente, en la parte inferior de la pantalla aparece el siguiente mensaje: 2. Hacer en una misma devolución diferentes acreedores o mismo acreedor y diferentes posiciones presupuestarias. Para hacer esto pulsamos en el icono . El sistema nos muestra la siguiente pantalla, donde podemos introducir la información respecto a las retenciones, si no queremos poner nada lo que haremos será pulsar sobre el icono FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 . Página 71 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN A continuación, nos muestra la siguiente pantalla donde rellenamos los siguientes campos: “Posición Presupuestaria”, “Centro Gestor”, “Fondo” (sólo cuando sea necesario), “Acreedor”, “Indicador CME” (será siempre K), “Tp. Bco. Inter.”, “Bloqueo Intereses” (se rellena con la letra A si no se tiene que calcular ningún interés), “Fecha Base” (Si se necesitan calcular intereses se pondrá la fecha de cuando se empiezan a calcular los intereses), “Importe”, “Texto” y “VP”. Si queremos finalizar la devolución pulsamos el icono de verificar . Obtenemos una pantalla para rellenar la información de retención, si lo deseamos. Para ello, deberemos pulsar en el “match code” situado a la derecha del campo. Si no queremos poner nada lo que haremos será pulsar sobre el icono FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 72 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Pulsamos y obtendremos el siguiente mensaje Pulsamos en el botón “Intro” del ordenador y, automáticamente, el sistema nos lleva a la página principal. En último lugar, pulsamos en el botón “Grabar” . Automáticamente, en la parte inferior de la pantalla aparece el siguiente mensaje: Para salir de la transacción pulsamos el botón 4.4.2. . Registrar devolución de ingreso del REF. Esta transacción permite realizar la Devolución de Ingresos del REF. Transacción: Z82_EAIN_DK Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos/REF: FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 73 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN El procedimiento para crear una devolución de ingresos se explica en el apartado 4.4.1. En este caso, la posición presupuestaria que se informa en el documento, debe ser del REF (Ejemplo R/400010) 4.4.3. Modificar devolución de ingreso preliminar. Esta transacción permite modificar una devolución de Ingresos Preliminar previamente registrada en el sistema. Transacción: F872 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos: Seleccione la transacción y accede a la siguiente pantalla. Una vez dentro de la transacción, cumplimentamos los siguientes campos “Número de orden” y “Sociedad”. En el ejemplo, vamos a modificar la orden 7400043395: FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 74 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Una vez cumplimentados, pulsamos en el botón “Intro” del ordenador o en el siguiente icono . NOTA: Es necesario que la orden no esté liberada y contabilizada para poder realizar su modificación. Una vez se visualice la orden de ingreso, podemos modificar el campo “Tipo de banco interlocutor” y “Texto”. El resto de campos no se pueden modificar. Guardamos los cambios utilizando el icono . El sistema muestra un mensaje en la parte inferior de la pantalla, informando que los cambios se han realizado correctamente. Para salir de la transacción pulsamos el botón FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 . Página 75 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 4.4.4. Visualizar devolución de ingreso. Esta transacción permite visualizar una devolución de Ingresos Preliminar previamente registrada en el sistema. Transacción: F873 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos: Seleccione la transacción y accede a la siguiente pantalla. Pulsamos en el botón “ENTER” del ordenador. Accedemos a la siguiente pantalla, en la que podemos visualizar, entre otras cosas: la fecha de creación de la orden, el centro gestor que la llevo a cabo, el cliente, importe, ejercicio fiscal al que pertenece, etc. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 76 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN La orden automáticamente ha sido liberada y contabilizada. Haciendo doble clic sobre el campo “número de documento”, podemos visualizar el documento contable generado. Y observamos el asiento contable. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 77 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Pulsando en el siguiente icono , regresamos a la pantalla “Visualizar la Orden”. Pulsando en el botón “Importe Pendiente”, el sistema muestra un Informe de consumos de la orden visualizada. Y observamos el historial de la devolución. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 78 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Para salir de la transacción pulsamos el botón 4.4.5. . Contabilizar devolución de ingreso. Esta transacción permite contabilizar Devoluciones de Ingreso previamente ingresado en el sistema. Transacción: F870 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos: Seleccione la transacción y accede a la siguiente pantalla. Accedemos la siguiente pantalla, donde completamos los siguientes campos: “Número de orden” y “Sociedad”. Pulsando en el siguiente icono o en el botón “Intro” del ordenador, se abre la pantalla principal donde observamos que el documento ha sido liberado. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 79 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Pulsamos en el botón “Grabar” . El sistema mostrará un mensaje indicando que la orden se ha contabilizado correctamente. Para salir de la transacción pulsamos el botón 4.4.6. . Anular devolución de ingreso contable. Esta transacción permite realizar la Rectificación con referencia DC. Transacción: F879 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos: FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 80 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN En la pantalla principal, pulsamos en el botón . El sistema muestra la siguiente ventana emergente, donde completamos los campos “orden modelo”, “sociedad” y “ejercicio”. NOTA: Debemos desmarcar el check “No proponer importes” para que el sistema nos muestre el campo con el importe correspondiente. Pulsamos en el siguiente icono para continuar. En la parte inferior de la pantalla, se muestra un mensaje informativo como este: Pulsamos, nuevamente, el botón “ENTER” del ordenador. Accedemos a la siguiente pantalla, donde es posible introducir un texto FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 81 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Guardamos la orden pulsando en el botón “Grabar” . Automáticamente, en la parte inferior de la pantalla aparece un mensaje que recoge el número de la orden preliminar de barrado creada. NOTA: Para visualizar el documento creado, se debe acceder a la transacción F873. NOTA 2: Después de hacer la rectificación, se tiene que contabilizar obligatoriamente, desde la transacción F870 - Contabilizar Anulación Devolución Ingreso Para salir de la transacción pulsamos el botón FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 . Página 82 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 4.4.7. Borrar devolución de ingreso preliminar. Esta transacción permite borrar una devolución de Ingresos Preliminar. Transacción: F875 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos: Una vez en la transacción, cumplimentamos los siguientes campos: “Número de orden” y “Sociedad”. Una vez cumplimentados, pulsamos en el botón “Intro” del ordenador o en el siguiente icono . Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla, donde se muestra la orden que deseamos borrar. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 83 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Pulsamos en el icono obtenemos el siguiente mensaje: Pulsamos sobre el icono para proceder al borrado de la orden, y para continuar con el borrado. El sistema muestra un mensaje como el siguiente indicando que la orden ha sido borrada correctamente FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 84 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Para salir de la transacción pulsamos el botón 4.4.8. . Consulta devoluciones de ingresos por intereses Se ha generado un informe que permita consultar las devoluciones de ingresos por intereses generadas y su estado, así como el motivo de error de las no generadas. La transacción generada es la siguiente: Z82_CONS_DI_INTERES Se puede consultar las devoluciones de ingresos por los siguientes criterios. Sociedad Ejercicio Nº documento Fecha pago Es obligatorio que como mínimo se informe de los datos de sociedad, ejercicio, y fecha de pago. Al consultar el informe, existe la posibilidad de que el mismo informe que la devolución de ingreso esté generada, existiendo dos tipos de casos: o La devolución de ingreso está generada y contabilizada: Cuando se consulta la misma, el sistema indica que el documento ya se había procesado anteriormente y que está contabilizada. o La devolución de ingreso está generada pero en preliminar Existe la posibilidad de que cuando se ejecuta el programa que genera las devoluciones de ingresos el banco interlocutor correspondiente no esté activo. En este caso, el sistema genera la devolución de ingreso pero la deja en preliminar para que posteriormente el usuario informe del banco correspondiente y proceda a su contabilización. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 85 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Si se consulta el documento que informa el mensaje se podrá comprobar que el documento es preliminar: 7700008335 FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 86 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Existe la posibilidad de que al consultar el sistema indique que la devolución de ingresos no ha sido generada. En este caso, existen varios motivos que se pueden categorizar de la siguiente manera: No se debe generar la devolución de ingreso Se ha determinado que en el momento de generar la devolución de ingresos por intereses si el cálculo del mismo es inferior a 6 euros la devolución de ingresos no se debe generar. De manera que al consultar estas devoluciones de ingresos el sistema indicará el siguiente error: No se realiza ninguna acción. Importe < 6,00 Errores porque hay datos incompletos en el sistema Existe la posibilidad de que a pesar de que la devolución de ingreso por intereses se deba generar la misma no se haya podido generar porque en el momento de intentar generar la devolución, hay datos incompletos en el sistema. El acreedor está bloqueado En el caso de que en el momento de crear la devolución de ingreso el dato maestro del acreedor esté bloqueado, el sistema no podrá generar la devolución de ingreso. Es importante señalar que debido a que el motivo del error puede cambiar en el momento que se ejecute la consulta, es posible que en un momento posterior la consulta indique que la devolución de ingresos se puede crear, pero la misma no se haya creado por dicho motivo. Por ello, en el informe se muestran dos tipos de mensajes: - Mensaje verificación: Mensaje actual FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 87 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN - Mensaje de verificación anterior En el caso de que en un momento posterior se desbloquee el acreedor, si se lanza la consulta el sistema mostrará lo siguiente: En este caso, aunque en la consulta se indique que se generará la misma, se debe avisar para que se proceda a ejecutar la misma, ya que el proceso automático no la vuelve a tener en cuenta. No existe la partida presupuestaria En el caso de que en el momento de crear la devolución de ingreso no exista la partida presupuestaria el sistema no podrá generar la devolución de ingreso. Al igual que en el caso anterior, si en un momento posterior se corrige el error el sistema mostrará que actualmente se podrá crear la devolución de ingreso. En este caso, aunque en la consulta se indique que se generará la misma, se debe avisar para que se proceda a ejecutar la misma, ya que el proceso automático no la vuelve a tener en cuenta. El acreedor tiene el tipo de retención inversión de sujeto pasivo. En el caso de que en el momento de generar la devolución de ingreso el acreedor tenga informado en su dato maestro el indicador de retención (1M) el sistema no podrá generar la devolución de ingreso mostrando el siguiente error: Rellenar indicador y cuota de retención. En este caso, está pendiente de determinar la forma de actuar y actualmente si existe algún caso, no se podrá generar la misma. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 88 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 4.5. Fraccionamiento y Aplazamiento. Sociedades con Contraído Previo El proceso de fraccionamiento y aplazamiento solo es relevante para aquellas sociedades que gestionen contraído previo. 4.5.1. Fraccionar documento contable. Esta transacción permite realizar el fraccionamiento materializado en un reconocimiento de derecho en el sistema. de un ingreso Transacción: Z37_FITR_FRACCIONAR Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos: Seleccione la transacción y aparece la siguiente pantalla. Indique los datos de cabecera. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 89 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN En el campo posición debe indicar la posición del deudor del reconocimiento de derecho del cuál quiere hacer el fraccionamiento. Seleccione el campo “indicador intereses” e indique el valor Z5 – Int. Fraccionamiento. A continuación deberá indicar cada uno de los importes en los que desee fraccionar el importe total, así como sus fechas de vencimiento. Al ejecutar, el sistema compensa el documento de reconocimiento de derecho original y genera tantos documentos nuevos como importes de fraccionamiento haya indicado. Si el vencimiento de esos fraccionamientos está dentro del ejercicio corriente, se genera cada uno de los derechos FA como los intereses correspondientes. Si el vencimiento está en otro ejercicio se genera un derecho FB que imputa contra la cuenta financiera 4430000000. A principios de cada nuevo ejercicio, el usuario debe realizar las siguientes acciones: Verificar que se ha parametrizado el tipo de interés correspondiente (OB83). Ejecutar el programa Z37_FITR_TRAT_EXTRAP - Tratamiento documentos extrapresup. 4.6. Gestión en Ejecutiva. Sociedades con Contraído Previo. Este apartado describe las operaciones y cuestiones referentes a la integración del sistema SEFLogiC con Grecasa. Los procesos que se describen serán los referentes a los suministros de información SEFLogiC -Grecasa en lo referente al envío a ejecutiva de los documentos contables; y también vía Grecasa- SEFLogiC en lo que se refiere a las aplicaciones de cobros FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 90 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 4.6.1. Envío a Ejecutiva - GRECASA. Esta transacción permite enviar un fichero a GRECASA con los documentos en vía ejecutiva. Transacción: Z37_INTE_GRE_01 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos/Sociedades con Contraído Previo/Gestión en ejecutiva: Procedimiento previo Se deben realizar dos tareas previas a la generación del fichero, ya que éstas, afectan al contenido del mismo. 1. Bloqueo de reclamación: Todos los documentos de la carga que se encuentran en el sistema tienen por definición Bloqueo de Reclamación = 1 Este bloqueo debe modificarse para que los documentos seleccionados puedan ser seleccionados en el proceso de Reclamación o envío a ejecutiva. Este proceso puede hacerse en masivo a través de la transacción de partidas individuales de deudor (FBL5N - Partida individual deudores), modificaciones en masa. 2. Envío a Ejecutiva El fichero de envío a Grecasa, recogerá los documentos que posean el valor 1 en el campo Ultima Reclamación con su fecha correspondiente. Para ello, y previa a la generación del fichero debemos pasar el proceso de Reclamación automática descrito en el manual de usuario de Ingresos. El mismo proceso se encuentra dentro del menú de ingresos. Generación del fichero FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 91 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Una vez abordadas estas dos cuestiones, accederemos a la transacción propuesta para la generación del fichero, la cual presentará la siguiente pantalla de selección. En ella se debe cumplimentar los siguientes campos: Sociedad: sociedad financiera. Fecha ultima reclamación: Debe coincidir con la fecha en la que fue lanzado el proceso de Envío a ejecutiva, descrito anteriormente. Para la misma, la transacción permite la introducción de un intervalo de fechas. Nivel de reclamación: Por defecto = 1 Fecha de Envío: En este campo se cumplimentará la fecha en la cual se enviará el fichero a Grecasa Reproceso: Se marcará este flag para poder visualizar los documentos si ya han sido enviados Prefijo nombre fichero: Se establecerá la denominación del fichero a enviar Fichero local / ruta local: Indicaremos la ruta donde se desee que sap descargue el fichero para su posterior envío. Por defecto el sistema lo descargará en C:\ Una vez cumplimentados los campos ejecutaremos la transacción con el siguiente resultado. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 92 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Una vez que el sistema nos muestre la información, utilizaremos el botón “Marcar todo” para seleccionar todas las líneas y posteriormente pulsaremos el botón “Generar fichero”. De esta forma el sistema nos devolverá un mensaje advirtiendo que el fichero ha sido transferido con éxito. El fichero presentará la siguiente estructura 4.6.1. Aplicación del cobro - GRECASA. Esta transacción permite realizar la aplicación del cobro de aquellos documentos envía ejecutiva. Transacción: Z37_INTE_GRE_03 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos: Se selecciona la transacción y aparece la siguiente pantalla. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 93 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN En la pantalla de selección se debe cumplimentar los siguientes campos: Cargar fichero: Este botón debe marcarse cuando se desee ejecutar el cobro a través de la aplicación. Fichero de cobros: Se utilizará la ayuda del campo para buscar la ubicación del fichero en el PC Sociedad: sociedad financiera FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 94 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Ejercicio: Nº Doc bancario: Este campo debe cumplimentarse con el número de documento FI sobre el que se aplicarán los cobros. Se debe tener en cuenta, de que al tener el importe del extracto minorado por los gastos cargados por los servicios de GRECASA, el documento del extracto en si mismo no tendrá suficiente disponible para cargar los ficheros. De forma que se deberá realizar un documento financiero en el que se traspase todo el importe del ingreso vía extracto, más el importe de los gastos de GRECASA (pago en formalización) a una partida de ingresos desde la que realizar la aplicación del cobro. DEBE 554 XX XXXXX (Resultante Extracto. Ingreso GRECASA ) 579 00 00000 (Resultante Pago Formalización ADO GRECASA) HABER A 554 XX XXXXX Una vez rellenos los campos anteriormente citados ejecutaremos el programa, momento en el que el sistema nos conducirá a la siguiente pantalla El semáforo verde de la primera columna nos muestra que el fichero puede cargarse ya que los datos anteriormente cumplimentados concuerdan con la aplicación del cobro que quiere realizarse. En esta línea del programa se muestra información acerca de la composición del fichero, como el número de ingresos a cobrar así como el importe total a aplicar. Después de comprobar que puede ejecutarse el fichero, se hará doble click sobre la línea, y el sistema desplegará la composición del fichero en tantas líneas como aplicaciones del cobro deben realizarse FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 95 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Dentro de esta pantalla se pulsará el botón de Ejecutar para iniciar la aplicación, para la cual, el sistema nos devolverá un mensaje de confirmación Una vez confirmado el procesamiento de todas las líneas del fichero, aparecerán en fichero todas las aplicaciones de los cobros realizados 4.6.2. Aplicación de errores - GRECASA - Análisis de errores Para visualizar los errores que han surgido hay que tener en cuenta que, tales errores, nos son realmente errores en la carga del fichero, sino que se trata de datos suministrados en el fichero que no concuerdan exactamente con los datos que se encuentran en SAP (Registros para los que no se encuentra el SIR en SEFLogiC, documentos con un disponible menor que el que se indica en el fichero, etc.). FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 96 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN En estos casos, es posible que el sistema genere la aplicación del cobro del documento original, pero no se pueda generar el documento de reconocimiento de derecho. Por la parte que no se puede generar, el sistema realiza una contabilización extra-presupuestaria para que luego el usuario decida, tras un análisis posterior, que se debe realizar con el ingreso recibido. La funcionalidad muestra estos registros con un indicador de error para diferenciarlos de los registros para los cuales todos los chequeos han sido correctos y se han efectuado las aplicaciones de ingreso, reconocimiento de derechos por recargos y/o reconocimiento de derechos por intereses correspondientes. Tal y como se mostró en el apartado anterior; una vez ejecutado el proceso de aplicación del cobro, el sistema devuelve el mismo número de líneas, indicando, a través del semáforo situado en la primera columna, si se ha producido un error o se ha contabilizado correctamente. Para evaluar el error que ha surgido en la aplicación del cobro, tan sólo se debe hacer doble click en la línea que contenga un semáforo rojo en la columna de Status. El sistema accederá a la línea en cuestión, informando de la causa del error. Se encontrarán varios tipos distintos de errores: El importe del cobro no corresponde Este error se ocasionará cuando, a través del fichero, se intenta cobrar un DT (Cobro Total) o un DP (cobro parcial) con un importe que no se corresponde. Es decir, la aplicación de cobro se intenta aplicar con un importe superior o inferior al que tiene el documento en el sistema, incluyendo el recargo si éste lo tuviera. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 97 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN En el caso de un Cobro total (DT) El importe debe coincidir con exactitud en la aplicación del cobro. Es decir, el error surge porque se da un ingreso como pago total cuando la deuda + el recargo contabilizado en SAP no coincide con el importe indicado del ingreso. En el caso de que fuese un Cobro Parcial (DP) el error viene dado ya que el sistema intenta aplicar el cobro parcialmente a un documento cuyo principal ya ha sido cobrado en su totalidad. En definitiva, no existe deuda para aplicar el cobro. No existe SIR Este tipo de errores se localizarán cuando el sistema nos informa que directamente, se crea un documento extrapresupuestario, sin especificarnos ninguna otra línea con la definición de otro error. Esto se debe a que el SIR que viene informado en el fichero, no se encuentra recogido en SAP. De ahí, que directamente, el sistema nos cree el documento extrapresupuestario correspondiente. El campo SIR se puede rescatar de la pantalla del error. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 98 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Error al generar el reconocimiento de derecho en medio del proceso. Este error se ocasionará cuando, a través del fichero, se tenga que generar un documento de reconocimiento de derecho (recargo) y no se pueda generar porque falta algún dato. En el momento de realizar la carga puede ocurrir que el sistema realice el documento de cobro del principal, pero en el momento de generar el derecho (recargo) se produzca un error no pudiendo generarlo. En este caso, se generará un documento extrapresupuestario por el importe pendiente de aplicar. En este caso en particular se ha ingresado un importe de 24.72 euros el documento existentes en el sistema para ese SIR tiene un importe principal de 20.60. En el momento de la carga el sistema debe realizar la aplicación del cobro por los 20.60 euros y por el resto generar recargos y su aplicación. Al comprobar (dando doble click) sobre la línea se puede observar lo siguiente: Se ha generado el documento de cobro 2800009884/2016 por el importe pendiente 20,60 FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 99 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Se ha generado un documento extrapresupuestario 5500041797/2016 por el importe pendiente: 4.12 4.6.3. Aplicación del cobro - GRECASA - Tratamiento de errores Se ha creado en el sistema la cuenta de mayor 5540021902 COBROS DE GRECASA PENDIENTES DE APLICAR, en la cual se recogerán las contabilizaciones extrapresupuestarias que provienen de los posibles errores en la carga del fichero de Grecasa. Por tanto, podremos recabar información acerca de los errores visualizando las partidas individuales de la cuenta de mayor citada. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 100 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Solicitando las partidas abiertas a una fecha determinada el sistema nos devolverá la siguiente información Cada documento se corresponde con un error en la carga del fichero. Estos errores pueden ser debidos a los motivos citados en el punto anterior. El dato principal que debemos obtener para este tratamiento es el número SIR que viene informado en el campo Texto cabecera del documento. Para ello hacemos doble click en uno de los documentos y visualizaremos la información contenida en la cabecera del documento FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 101 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN El siguiente paso a realizar es visualizar todos los documentos contabilizados en el sistema que tengan el mismo SIR para, posteriormente, analizar los importes ingresados y pendientes para el tratamiento del error Para ver los documentos que poseen el mismo SIR debemos dirigirnos a la transacción de visualizar documento (FB03). Una vez accedamos a la transacción pulsaremos el botón “Lista de documentos” para utilizar el SIR como criterio de selección FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 102 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Como sabemos, el SIR se almacena en el campo Texto cabecera del documento, y es este campo el que debemos cumplimentar De esta forma, el sistema nos mostrará los documentos que contienen ese SIR Comparación de documentos Llegados a este punto se tiene la siguiente información. Documento extrapresupuestario Documentos contabilizados en el sistema. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 103 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Analizando esta información, vemos como la suma de los importes de los documentos contabilizados en el sistema asciende a 94,74 €, mientras que el documento extrapresupuestario nos indica que Grecasa ha cobrado 104,50 € Esta diferencia (9,76 €) se ocasiona ya que Grecasa ha cobrado recargos derivados del mismo (10 % del principal mas el recargo) y no se ha identificado en el fichero sino la totalidad del cobro. Por tanto, para subsanar este error se deberá contabilizar un Reconocimiento del derecho por la diferencia ocasionada para, posteriormente, realizar una aplicación masiva de los documentos de la carga y éste, contra el documento extrapresupuestario generado por el fichero de Grecasa. 4.6.1. Cobros AEAT - GRECASA Existe una serie de derechos del Servicio Canario de Salud, que son recaudados por la Agencia Tributaria. Para proceder al cobro de dichos documentos, se ha solicitado la elaboración de una transacción para poder cargar el fichero emitido por Grecasa. Características del proceso y fichero FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 104 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Se ha determinado que aquellos derechos que son cobrados por la AEAT a su vez no pueden ser cobrados por Grecasa, debido a que las transacciones y operativas realizadas por el sistema son diferentes. En el caso de que ocurra, se pueden provocar errores en el sistema debiendo ser analizados de forma manual por el usuario. NOMBRE DEL FICHERO POSICIÓN 1-5 LONG. 5 DESCRIPCIÓN 6-6 6 Identificador del organismo: 05003: SERVICIO CANARIO DE SALUD LAS PALMAS 05004:SERVICIO CANARIO DE SALUD TENERIFE Tipo de información del fichero, siempre “1” para indicar ingreso 7-14 8 Fecha de obtención del fichero (AAAAMMDD) 15-15 1 Punto (.) 16-18 3 Extensión “TXT” o “txt” REGISTRO DE CABECERA POSICIÓN 1–1 FORMATO Num. LONG. 1 DESCRIPCIÓN 2–7 Alf. 6 Indicador de registro de cabecera, siempre es “0” Vacío ( con espacios) 8–9 Alf. 2 Vacío( con espacios) 10 – 17 Num. 8 Fecha de obtención del fichero 18 – 23 Num. 6 Número total de registros de ingresos que contiene el fichero 24 – 37 Num. 14 Importe total ingresado 38 – 38 Alf. 1 Indicador Ejecutiva, siempre “E” 39 – 39 Alf. 1 Tipo de información del fichero, siempre “1” para indicar ingresos. 40-105 Alf. 66(*) Referencia del fichero de origen recibido por la AEAT “AEAT”+ código de organismo + Nombre del fichero de origen” (*) En el registro de cabecera, detalle de las posiciones 40-105: Información relativa al fichero de origen de la AEAT, utilizando el espacio de 66 caracteres al final del registro. POSICIÓN FORMATO 40-43 Alf 44-48 Alf 49-60 Alf. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 LONG 4 5 12 DESCRIPCIÓN Constante “AEAT” Código de organismo Nombre del fichero de origen Página 105 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 61-105 Alf. 45 cargado en BD. Contiene espacios REGISTRO DE DETALLE POSICIÓN 1–1 FORMATO Num. LONG. 1 DESCRIPCIÓN 2 – 17 Alf. 16 Indicador de registro de detalle, siempre es “1” Identificador de la deuda para el organismo 18 – 21 Num. 4 Año de la certificación de descubierto 22 – 28 Num. 7 Número de la certificación de descubierto 29 – 42 Num. 14 Importe ingresado 43 – 50 Num. 8 Fecha del ingreso 51 – 59 Alf. 9 N.I.F. o C.I. del deudor 60 – 61 Alf. 2(**) Indicador de tipo de ingreso: Char 1: 1,2 o 3)+ Char1: espacio) “1”- Ingreso aplicado a deuda “2”- Ingreso aplicado a intereses “3”- Ingreso en el ente 62 – 75 Num. 14 Importe principal de la deuda 76 – 77 Num. 2 Vacío( con ceros) 78 – 91 Num. 14 Vacío( con ceros) 92 – 105 Num. 14 Vacío ( con ceros) En este caso, en vez de diferenciar entre CT (Cobro Total) y CP (Cobro parcial) como se realiza en Grecasa, se diferencian los ingresos de la siguiente manera: - Ingreso aplicado a deuda “1” ( siempre se hará como un cobro parcial con la siguiente secuencia) Ingreso aplicado a intereses “2” Ingreso en el ente “3” Descripción de los tipos de ingresos Ingreso aplicado a deuda “tipo 1”. El funcionamiento del sistema cuando se encuentra con un tipo de ingreso “1” es el siguiente: - El sistema intenta aplicar el importe total del ingreso contra el importe principal. En el caso de que el importe del ingreso supere el importe del derecho, el sistema realiza un cálculo para comprobar si el importe pendiente corresponde a un 5% de la deuda principal. Si coincide entonces el sistema genera un recargo del 5% y lo aplica dejando la deuda total cerrada. Si posteriormente llega un siguiente fichero contra la misma deuda, al existir un recargo del 5% el FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 106 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN sistema directamente dará error generando un documento extrapresupuestario por el importe total. - En el caso de que el importe pendiente sea superior al 5%, entonces el sistema genera directamente un recargo del 10% del principal y lo aplica. Si aún así, el importe a ingresar sigue siendo superior al importe principal + recargo del 10%, el sistema de forma automática genera un segundo recargo del 10% y lo aplica debiendo quedar la deuda cerrada. - En el caso de que el importe a ingresar supere el importe de la deuda + 20% recargos, el sistema generará un documento extrapresupuestario por el importe pendiente para que el usuario lo analice manualmente. Nota: * El funcionamiento descrito será así, siempre que no se produzca ningún tipo de error que no permita que el sistema realice los cálculos, como por ejemplo que no exista la partida presupuestaria. En ese caso, el sistema generará el documento extrapresupuestario por el importe total del ingreso, y debe realizar un análisis manual por parte del usuario. Ingreso aplicado a intereses “tipo 2”. En este caso, cuando llegue un tipo de ingreso 2 el sistema de forma automática generará un derecho con clase de documento U3 (intereses ejecutiva) por el importe indicado en el fichero, y realiza su aplicación del cobro. Puede ocurrir que en el momento de cargar el fichero no exista el SIR, no exista la partida presupuestaria, etc. En ese caso el sistema generará un documento extrapresupuestario, debiéndose generar el derecho y su aplicación de forma manual por el usuario. Ingreso en el ente “tipo 3”. Este tercer punto a pesar de que se ha incluido, no se ha determinado ninguna forma de actuar, de manera que si viene algún fichero donde el tipo de ingreso sea 3 el sistema dará error. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 107 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Fichero de carga Seleccione la transacción Z37_INTE_GRE_04 en el menú. Se presentará la siguiente pantalla de selección. En la pantalla de selección se debe cumplimentar los siguientes campos: Cargar fichero: Este botón debe marcarse cuando se desee ejecutar el cobro a través de la aplicación. Fichero de cobros: Se utilizará la ayuda del campo para buscar la ubicación del fichero en el PC FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 108 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Sociedad: sociedad financiera Ejercicio: Nº Doc. bancario: Este campo debe cumplimentarse con el número de documento FI sobre el que se aplicarán los cobros. Se debe tener en cuenta, de que al tener el importe del extracto minorado por los gastos cargados por los servicios de GRECASA, el documento del extracto en si mismo no tendrá suficiente disponible para cargar los ficheros. De forma que se deberá realizar un documento financiero en el que se traspase todo el importe del ingreso vía extracto, más el importe de los gastos de GRECASA (pago en formalización) a una partida de ingresos desde la que realizar la aplicación del cobro. Una vez rellenos los campos anteriormente citados ejecutaremos el programa, momento en el que el sistema nos conducirá a la siguiente pantalla El semáforo verde de la primera columna nos muestra que el fichero puede cargarse ya que los datos anteriormente cumplimentados concuerdan con la aplicación del cobro que quiere realizarse. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 109 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN En esta línea del programa se muestra información acerca de la composición del fichero, como el número de ingresos a cobrar así como el importe total a aplicar. Después de comprobar que puede ejecutarse el fichero, se hará doble click sobre la línea, y el sistema desplegará la composición del fichero en tantas líneas como aplicaciones del cobro deben realizarse Dentro de esta pantalla se pulsará el botón de Ejecutar para iniciar la aplicación, para la cual, el sistema nos devolverá un mensaje de confirmación Una vez confirmado el procesamiento de todas las líneas del fichero, aparecerán en fichero todas las aplicaciones de los cobros realizados FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 110 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 4.6.2. Cobros AEAT – GRECASA – Análisis de errores. Para visualizar los errores que han surgido hay que tener en cuenta que, tales errores, nos son realmente errores en la carga del fichero, sino que se trata de datos suministrados en el fichero que no concuerdan exactamente con los datos que se encuentran en SAP (Registros para los que no se encuentra el SIR en SEFLogiC, documentos con un disponible menor que el que se indica en el fichero, etc.). En estos casos, pueden ocurrir varias casuísticas: - No se produce la ejecución de la aplicación del cobro y/o el reconocimiento de derecho, sino que la funcionalidad realiza una contabilización extrapresupuestaria para que luego el usuario decida, tras un análisis posterior, que se debe realizar con el ingreso recibido. ( Esto ocurrirá en los casos donde el sistema no pueda realizar su cálculo, porque se den errores ajenos al proceso, como que no exista la posición presupuestaria) - Se produce la ejecución de la aplicación del cobro, y/o el reconocimiento de derecho, pero el importe a ingresar supera el importe máximo determinado ( deuda principal + 20% recargos) La funcionalidad muestra estos registros con un indicador de error para diferenciarlos de los registros para los cuales todos los chequeos han sido correctos y se han efectuado las aplicaciones de ingreso, reconocimiento de derechos por recargos y/o reconocimiento de derechos por intereses correspondientes. Tal y como se mostró en el apartado anterior; una vez ejecutado el proceso de aplicación del cobro, el sistema devuelve el mismo número de líneas, indicando, a través del semáforo situado en la primera columna, si se ha producido un error o se ha contabilizado correctamente. Para evaluar el error que ha surgido en la aplicación del cobro, tan sólo se debe hacer doble click en la línea que contenga un semáforo rojo en la columna de Status. El sistema accederá a la línea en cuestión, informando de la causa del error. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 111 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Se encontrarán dos tipos distintos de errores: El importe del cobro supera el importe principal + recargo 20%. Este error se ocasionará cuando, a través del fichero, se intenta cobrar un importe que supera el importe del documento principal + el recargo máximo determinado (20%). En este caso, el sistema irá aplicando y generando derechos lo máximo que pueda, y si le sobra importe dará error generando un documento extrapresupuestario por el importe pendiente. Análisis de uno de los casos: A través del fichero se indica que el importe principal de ese derecho es de 180 euros, y que el importe que se va a ingresar es un importe de 216 euros. Antes de que entre el fichero analizamos la situación de dicho derecho: Existe el derecho principal por importe de 180 euros, y además existe un cobro parcial de 5 euros contra dicho documento. Documento original: FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 112 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Documento de cobro parcial: Secuencia seguida por el sistema en el momento de la carga: Generación del documento de cobro 2800014818 ejercicio 2013. Este documento corresponde a la aplicación del documento principal por el importe que le quedaba pendiente. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 113 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Una vez aplicado el importe total del derecho principal, el sistema genera de forma automática un 10% de la deuda y lo aplica ( porque el importe a ingresar es superior al 5% del principal) Si se visualizan los documento, se puede comprobar como se ha generado un derecho por un importe de 18 euros (10% del principal 180 euros) FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 114 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Como aún así, generando el importe del primer recargo, el importe a ingresar sigue superando el importe del principal + recargo 10% el sistema genera un segundo recargo por otro 10% para intentar aplicarlo. Si se visualizan los documento, se puede comprobar como se ha generado un derecho por un importe de 18 euros (10% del principal 180 euros) Una vez generado el segundo recargo, como aún así siguen sobrando 5 euros del importe principal, entonces el sistema da un error generando un documento extrapresupuestario por el importe pendiente, para que el usuario lo trate manualmente. Si se visualiza el documento extrapresupuestario generado 5500005449 2013, se puede observar que el mismo es por un importe de 5 euros. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 115 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Ya se aplicó un recargo del 5%. Según la secuencia seguida , en el caso de que se genere algún recargo del 5% eso significa que la deuda ya se aplicado en su totalidad, de manera que si en un momento posterior llega algún ingreso contra un derecho que ya tenga generado en el sistema un U0( recargo del 5%) el sistema generará directamente un documento extrapresupuestario por el importe total indicando que ya hubo un recargo del 5% y por lo tanto la deuda debería estar cerrada. No existe SIR Este tipo de errores se localizarán cuando el sistema nos informa que directamente, se crea un documento extrapresupuestario, sin especificarnos ninguna otra línea con la definición de otro error. Esto se debe a que el SIR que viene informado en el fichero, no se encuentra recogido en SAP. De ahí, que directamente, el sistema nos cree el documento extrapresupuestario correspondiente. El campo SIR se puede rescatar de la pantalla del error. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 116 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 4.7. Aplicar Arqueo Compensado en C/C La cuenta 5710000099 "Cuenta Transitoria Interfases De Ingresos" debería quedar saldada si se realizaran las aplicaciones de cobros extrapresupuestarias desde las cuentas de ingresos pendientes de aplicar de los bancos a esta cuenta. En el menú de ingresos existe una transacción específica para realizar esta operación Transacción: Y_DEC_65000259 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos: Aquí se deberán completar los siguientes campos: - Fecha documento. Fecha contable. Sociedad. La cuenta de mayor aparecerá por defecto. Una vez completados todos los campos, pulsamos el botón FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 . Página 117 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN En la siguiente pantalla se pondrán importe, división y texto, que será de formato libre según la información que se quiera reflejar. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 118 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Luego pedirá el centro gestor. Una vez completados, pulsamos en el botón Automáticamente, el sistema nos muestra la siguiente pantalla donde debemos completar el campo “número de cuenta” y seleccionar por “número de documento. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 119 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Una vez indicado esto, pulsamos el botón“Tratar Pas” . A continuación, accedemos a una nueva pantalla, en la que debemos completar el “número de documento del extracto”. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 120 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Tras completarlo pulsamos en el botón “Intro” del ordenador. Seguidamente, el sistema nos muestra el siguiente mensaje: Pulsamos nuevamente el botón . Ya tenemos la partida seleccionada para su aplicación. Simulamos el asiento: FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 121 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Una vez completados, pulsamos el botón de “Grabar” asiento: FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 y se obtendrá el Página 122 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 4.8. Elaboración de presupuestos 4.8.1. Crear convenio del capítulo 1 al 3 Desde esta transacción, se crean los convenios correspondientes a los capítulos del 1 hasta el 3. Transacción: FRCISUB3 Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos/ Sociedades sin Contraído Previo/ Elaboración de presupuestos: Al acceder a la transacción, nos encontramos la siguiente ventana: Abrimos la ayuda (matchcode / F4) y elegimos el que corresponda: 10002015I -> si es un convenio para el presupuesto del 2015 10002016I -> si es un convenio para el presupuesto del 2016 FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 123 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Una vez hemos determinado el “ámbito funcional”, le damos al “ENTER” y continuamos a la siguiente pantalla, donde ya podemos crear el nuevo convenio. Podemos crear el convenio desde cero, picando sobre “Entradas nuevas” o como copia de otro, picando sobre el icono Igualmente, desde esta transacción, podremos modificar un convenio existente. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 124 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 4.8.2. Crear partidas de Ingresos Desde esta transacción, se pueden crear las partidas de ingresos. Transacción: Z37_TC_ALTA_PARTIDAS Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos/ Sociedades sin Contraído Previo/ Elaboración de presupuestos: Al acceder a la transacción, en primer lugar nos encontramos la siguiente pantalla, donde indicamos el ejercicio y el tipo de presupuesto, que en este caso, es la I de ingresos Pulsamos al ENTER y a continuación, indicamos la partida que queremos dar de alta. Una vez informada la partida, volvemos a pulsar el ENTER para que el sistema nos informe de las denominaciones. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 125 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Por último, picamos sobre el icono “Alta Partida”. El sistema mostrará el siguiente mensaje: Para continuar, pulsamos “ENTER”. Desde esta misma transacción, también podemos dar de baja partidas de ingresos, picando sobre el icono “Baja Partida” 4.8.3. Crear partidas de Ingresos de las interfaces Esta transacción se ejecutará al inicio de cada ejercicio. Desde esta transacción, se crean las partidas de ingresos que se encuentran en la tabla "Z53_EAIN_003 - Tabla de partidas de ingresos". Esta tabla contiene las partidas de ingresos que se utilizan en los documentos generados por las interfaces de ingresos. Partidas capítulo 1 y 2 Se crea la partida de ingreso únicamente para la caja 0000 de la CAC. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 126 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN NOTA: Para replicar la partida en el resto de Cajas, se utilizará la transacción Z53_EAIN_REPLI_PART - Replicación de partidas, explicada en el siguiente apartado. Partidas capítulo 3, 5, 6, 8 y 9 Se crea la partida de ingresos para la todas las cajas de la CAC y los OOAA. Transacción: Z53_EAIN_CREAR_PART Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos/ Sociedades sin Contraído Previo/ Elaboración de presupuestos: Al acceder a la transacción, nos encontramos con la siguiente pantalla de selección: Podemos filtrar por sociedad y posición presupuestaria. Además, podemos indicar que no nos muestre las partidas ya creadas, si marcamos el checkbox. Una vez indicados los criterios de selección, ejecutamos FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 127 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN A continuación, el sistema nos muestra las posiciones presupuestarias que cumplen los criterios de selección: Marcamos las posiciones y picamos en “Crear” Finalmente el sistema nos mostrará si se han creado correctamente o ha habido algún error. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 128 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 4.8.4. Replicación de partidas de ingresos Desde esta transacción se replican las partidas de ingresos para las cajas de la CAC 0001 hasta la 0008. Previamente debe estar creada la partida para la caja 0000. Transacción: Z53_EAIN_REPLI_PART Acceso por el menú de Ejecución de Ingresos/ Sociedades sin Contraído Previo/ Elaboración de presupuestos: Cuando accedemos a la transacción, en primer lugar, nos encontramos con la pantalla de selección: Una vez indiquemos los criterios que consideremos, ejecutamos: FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 129 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN El sistema nos muestra la posición que hemos indicado en la pantalla de selección. La marcamos y picamos en “Replicar” Por último, el sistema nos muestra las partidas creadas 5. Proceso Arqueo de Caja Este desarrollo sólo funciona para la sociedad "CAC- Comunidad Autónoma de Canarias" Es necesario elaborar un informe que tomando como referencia la fecha del arqueo permita comparar la aplicación contable procedente de M@GIN vía interface con la aplicación en cuenta corriente procedente del BANCO. Debido a que en la CAC la gestión del contraído previo se lleva de forma externa, es necesario elaborar un informe que tomando como referencia la fecha del arqueo permita comparar la aplicación contable procedente de M@GIN vía interface con la aplicación en cuenta corriente procedente del BANCO. Actualmente los documentos que provienen de la interfaz de M@GIN ya tienen informado en el momento de la carga los datos de quincena y entidad a los que corresponden, sin embargo los ingresos provenientes del banco no tienen dicha información. Por ello, se ha creado el siguiente desarrollo mediante el cual el usuario puede informar a cada documento proveniente del Banco la quincena y entidad a la que corresponde y además en el mismo momento se generará un documento de traslado extrapresupuestario del ingreso contra la cuenta de M@GIN para su compensación. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 130 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 5.1. Traslado extrapresupuestario (Informar quincena y entidad a documento de ingreso) En el momento de informar al documento de ingreso los datos de quincena y entidad el sistema genere de forma automática el traslado extrapresupuestario desde la cuenta de ingresos hasta la cuenta asociada a la interfaz 5500000099- CUENTA TRANSITORIA INTERFASES DE INGRESOS. Transacción Z82_FI_TRASLA_ARQUEO Mediante dicha transacción se puede proceder a crear, modificar o anular el documento de traslado generado en el momento de informar los datos de quincena y entidad. 5.1.1. Informar datos de quincena y entidad (crear traslado) En el momento de proceder a crear es necesario introducir los siguientes datos. Clave breve: Identificación del extracto del ingreso Nº registro individual- identificación del extracto del ingreso Fecha del extracto Signo Importe Nº documento Centro gestor- Se debe indicar un centro gestor. Se valida que el centro gestor pertenezca a la división 1000. Quincena - La quincena se valida que tenga la siguiente estructura: - Primer valor: Solo admite 1 o 2 para indicar primera o segunda quincena - Segundo valor: Solo admite Q - Tercer /Cuarto valor: Dos dígitos del mes - Quinto /Sexto valor: Dos dígitos del año Entidad: Se verifica que debe tener 4 dígitos. (La entidad corresponde con los 4 primeros dígitos de la cuenta bancaria) Se puede obtener los datos necesarios accediendo a la transacción FEBAN. A dicha transacción se puede acceder con diferentes criterios Sociedad Banco propio por el que llegó el ingreso Fecha de extracto bancario Nº documento Etc.. * Es importante señalar que mientras más datos se introduzca más rápido será el sistema. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 131 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Una vez puesto los datos de búsqueda se debe dar a ejecutar y el sistema muestra la información del documento necesaria para realizar el traslado. Si se accede al botón de proceder a realizar el traslado. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 se puede obtener los datos necesarios para Página 132 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN En el momento de poner los datos el sistema realiza la verificación de que todos los datos sean correctos. Si algún dato introducido no coincide con los datos del extracto el sistema mostrará error al ejecutarlo. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 133 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN * Se valida que el centro gestor introducido pertenezca a la división 1000. Si se pone un centro gestor incorrecto el sistema da error indicando que el centro gestor es incorrecto para la Sociedad CAC y división 1000. * La entidad corresponde con los 4 primeros dígitos de la cuenta bancaria. Una vez introducido los datos, para que el sistema genere los documentos se debe dar a ejecutar. Al ejecutar el sistema da un mensaje indicando que se ha creado el documento. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 134 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Se ha generado el documento 8400000009 / 2016 Si se procede a visualizar el documento generado se puede observar lo siguiente: En el campo Texto cabecera documento se informa el documento de ingreso que se está trasladando En el campo Referencia se informa de la concatenación de la entidad-quincena informada en el momento de ejecutarlo. - Si una vez generado el documento, si se intenta volver a generar el mismo documento el sistema da un error indicando que dicho documento ya ha sido generado previamente. 5.1.2. Modificar datos Existe la posibilidad de que se haya informado los datos de la quincena y entidad incorrectos, por ello, mediante la misma transacción se puede proceder a modificar dichos datos. Al modificar el sistema actualiza la información y modifica los datos del documento. Para modificar la transacción a utilizar es la misma Z82_FI_TRASLA_ARQUEO FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 135 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Los datos a informar son los mismos que para la creación. Una vez introducido los datos, para que el sistema modifique los datos se debe dar a ejecutar. Al ejecutar el sistema da un mensaje indicando que se ha modificado el documento FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 136 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Es importante destacar que sólo se puede modificar el documento si el mismo no está compensado con el documento de M@GIN. Si el documento ya está compensado, en el momento de modificar el sistema muestra un error indicando que no es posible. 5.1.3. Anular documento Existe la posibilidad de que se se haya informado los datos de la quincena y entidad a un documento de ingreso que no corresponde. Debido a que en el momento de introducir los datos el sistema ha generado un traslado extrapresupuestario se debe proceder a anular el documento. La anulación sólo se permite si el documento no ha sido compensado con el documento de M@GIN. Si está compensado, el sistema mostrará un error indicando que no se puede anular porque ya está compensado. La transacción para anular el documento es la misma Z82_FI_TRASLA_ARQUEO Los datos a informar son los mismos que para la creación. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 137 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Una vez introducido los datos, para que el sistema anule el documento se debe dar a ejecutar. Al ejecutar el sistema da un mensaje indicando que se ha anulado el documento Si se visualiza el documento se puede observar que el mismo ha sido anulado. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 138 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 5.1.4. Crear documento anulado previamente. Debido a que existe la posibilidad de que se tenga que informar los datos de quincena/entidad de un ingreso que previamente ya se había generado y anulado, el sistema alertará de dicha situación. Se procede a crear el mismo documento una vez anulado. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 139 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Una vez introducido los datos, para que el sistema cree el documento se debe dar a ejecutar. y el sistema muestra el siguiente mensaje. Si se le indica que si, el sistema procede a generar el nuevo documento de traslado extrapresupuestario con los datos de la quincena y entidad informado. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 140 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 5.2. Informe Arqueo de Caja En el informa de Arqueo de Caja Z82_FI_ARQUEO_CAJA se puede ejecutar a través de la transacción Mediante esta transacción se muestra un informe que tomando como referencia la fecha permite comparar la aplicación contable procedente de M@GIN con la aplicación contable procedente del BANCO. Es obligatorio introducir la fecha de comparación, y además se puede filtrar para obtener los datos para una quincena /entidad específica. Al ejecutar el sistema muestra el listado totalizado por Quincena y entidad, y dentro de dicha totalización está ordenado por el origen de manera que siempre aparecerán los datos del BANCO primero y después los datos de M@GIN FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 141 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 142 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 6. Sistema de Información 6.1. Informes de bolsas de ingresos Se crean los siguientes informes: Z53_EAIN_MAN_ING_BOL - Mandamientos de ingresos por bolsa Z53_EAIN_DEV_ING_BOL - Devoluciones de ingresos por bolsa Z53_EAIN_COMPARA_BOL - Resumen comparativo por bolsa 6.1.1. Mandamientos de ingresos por bolsa Transacción: Z53_EAIN_MAN_ING_BOL Se obtienen los datos del informe: FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 143 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 6.1.2. Devoluciones de ingresos por bolsa Transacción: Z53_EAIN_DEV_ING_BOL Se obtienen los datos del informe: FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 144 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 6.1.3. Resumen comparativo por bolsa Transacción: Z53_EAIN_COMPARA_BOL Se obtienen los datos del informe: FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 145 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 6.2. Informes de Rentas Públicas 6.2.1. Informes de Rentas Públicas de corriente Se disponen de los siguientes informes de rentas públicas de corriente 6.2.1.1. Informe de Rentas Públicas (Versión de Taro) Se lanza el informe a través de la transacción Z82_IN_RP_CORRIENTE - Rentas públicas de corriente. Obligatoriamente se debe indicar un valor en el grupo campo de ”Selección de valores”. La Entidad CP siempre será 1000. El campo Status Documento permite obtener el informe para: C - Movimientos contables (definitivos) P – Movimientos preliminares T – Movimientos contables y preliminares Organiza el informe de rentas públicas de corriente, por centro gestor, capítulo, artículo y posición. Liquidaciones practicadas FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 146 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Liquidaciones canceladas 6.2.1.2. Informe de Rentas Públicas por capítulo y económica. Se lanza el informe a través de la transacción Z82_IN_RP_CORR_II - Rentas públicas corriente. Cap/Econo. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 147 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Obligatoriamente se debe indicar un valor en el grupo campo de ”Selección de valores”. La Entidad CP siempre será 1000. El campo Status Documento permite obtener el informe para: C - Movimientos contables (definitivos) P – Movimientos preliminares T – Movimientos contables y preliminares Organiza el informe de rentas públicas de corriente por artículo y económica. Liquidaciones practicadas Liquidaciones canceladas FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 148 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 6.2.1.3. Informe de Rentas Públicas por económica. Se lanza el informe a través de la transacción Z82_IN_RP_CORR_III - Rentas públicas corriente. Económico Obligatoriamente se debe indicar un valor en el grupo campo de ”Selección de valores”. La Entidad CP siempre será 1000. El campo Status Documento permite obtener el informe para: C - Movimientos contables (definitivos) P – Movimientos preliminares T – Movimientos contables y preliminares Organiza el informe de rentas públicas de corriente por capítulo, artículo y económica. Se separan las operaciones financieras de las operaciones no financieras. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 149 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Liquidaciones practicadas Liquidaciones canceladas 6.2.1.4. Informe de Rentas Públicas resumen por capítulos Se lanza el informe a través de la transacción Z82_IN_RP_CORR_IV - Rentas públ. corriente. Resume Cap. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 150 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Obligatoriamente se debe indicar un valor en el grupo campo de ”Selección de valores”. La Entidad CP siempre será 1000. El campo Status Documento permite obtener el informe para: C - Movimientos contables (definitivos) P – Movimientos preliminares T – Movimientos contables y preliminares Organiza el informe de rentas públicas de corriente por capítulo. Se separan las operaciones financieras de las operaciones no financieras. Liquidaciones practicadas Liquidaciones canceladas FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 151 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 6.2.2. Informes de Rentas Públicas de cerrado Se disponen de los siguientes informes de rentas públicas de cerrado. 6.2.2.1. Informe de Rentas Públicas de cerrado (versión TARO) Se lanza el informe a través de la transacción Z82_IN_RP_CERRADO_LC - Rentas públicas cerrado Obligatoriamente se debe indicar un valor en el grupo campo de ”Selección de valores”. La Entidad CP siempre será 1000. El campo Status Documento permite obtener el informe para: C - Movimientos contables (definitivos) P – Movimientos preliminares FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 152 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN T – Movimientos contables y preliminares Organiza el informe de rentas públicas de cerrado por capítulo, artículo y económica para las liquidaciones practicadas. En el caso de liquidaciones canceladas, se organiza por año, artículo y económica. Liquidaciones practicadas Liquidaciones canceladas 6.2.2.2. Informe de Rentas Públicas de cerrado general Se lanza el informe a través de la transacción Z82_IN_RP_CERRADO_II - Rentas Públicas Cerrado General. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 153 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Obligatoriamente se debe indicar un valor en el grupo campo de ”Selección de valores”. La Entidad CP siempre será 1000. El campo Status Documento permite obtener el informe para: C - Movimientos contables (definitivos) P – Movimientos preliminares T – Movimientos contables y preliminares Organiza el informe de rentas públicas de cerrado por artículo y económica. Liquidaciones practicadas Liquidaciones canceladas FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 154 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 6.2.2.3. Informe de Rentas Públicas de cerrado desglose por económico Se lanza el informe a través de la transacción Z82_IN_RP_CERRAD_III - Rentas Públicas Cerrado desglose por económico Obligatoriamente se debe indicar un valor en el grupo campo de ”Selección de valores”. La Entidad CP siempre será 1000. El campo Status Documento permite obtener el informe para: C - Movimientos contables (definitivos) P – Movimientos preliminares T – Movimientos contables y preliminares FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 155 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Organiza el informe de rentas públicas de cerrado por capítulo, artículo y económica. Se separan las operaciones financieras de las operaciones no financieras. Liquidaciones practicadas Liquidaciones canceladas 6.2.2.4. Informe de Rentas Públicas de cerrado resumen por capítulo Se lanza el informe a través de la transacción Z82_IN_RP_CERRADo_IV - Rentas Públicas Cerrado resumen por capítulo. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 156 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Obligatoriamente se debe indicar un valor en el grupo campo de ”Selección de valores”. La Entidad CP siempre será 1000. El campo Status Documento permite obtener el informe para: C - Movimientos contables (definitivos) P – Movimientos preliminares T – Movimientos contables y preliminares Organiza el informe de rentas públicas de cerrado por capítulo. Se separan las operaciones financieras de las operaciones no financieras. Liquidaciones practicadas Liquidaciones canceladas FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 157 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 6.2.2.5. Informe de Rentas Públicas de cerrado resumen por ejercicio Se lanza el informe a través de la transacción Z82_IN_RP_CERRADO_V - Rentas Públicas Cerrado resumen por ejercicio. Obligatoriamente se debe indicar un valor en el grupo campo de ”Selección de valores”. La Entidad CP siempre será 1000. El campo Status Documento permite obtener el informe para: C - Movimientos contables (definitivos) P – Movimientos preliminares T – Movimientos contables y preliminares FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 158 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Organiza el informe de rentas públicas de cerrado por ejercicio. Se separan las operaciones financieras de las operaciones no financieras. Liquidaciones practicadas Liquidaciones canceladas 6.3. Informes de Estado de Ejecución del presupuesto de ingresos 6.3.1. Informe del Estado de Ejecución del presupuesto de ingresos por subconcepto FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 159 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Se lanza el informe a través de la transacción Z82_IN_EST_EJECUCION - Estado de ejecución de ingresos. Obligatoriamente se debe indicar un valor en el grupo campo de ”Selección de valores”. La Entidad CP siempre será 1000. El campo Status Documento permite obtener el informe para: C - Movimientos contables (definitivos) P – Movimientos preliminares T – Movimientos contables y preliminares Muestra el estado de ejecución del presupuesto de ingresos por capítulo, artículo y subconcepto. Se separan las operaciones financieras de las operaciones no financieras. 6.3.2. Informe del Estado de Ejecución del presupuesto de ingresos por convenio FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 160 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Se lanza el informe a través de la transacción Z82_IN_EST_EJECUC_II - Estado de ejecución de ingresos por convenio. Obligatoriamente se debe indicar un valor en el grupo campo de ”Selección de valores”. La Entidad CP siempre será 1000. El campo Status Documento permite obtener el informe para: C - Movimientos contables (definitivos) P – Movimientos preliminares T – Movimientos contables y preliminares Muestra el estado de ejecución del presupuesto de ingresos por capítulo, artículo, subconcepto y convenio. Se separan las operaciones financieras de las operaciones no financieras. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 161 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 7. Procedimiento de Fiscalización Previa de Devoluciones de Ingresos Indebidos. Las intervenciones que realizarán la fiscalización, serán: - INTERVENCIÓN DELEGA DEL TESORO Caja 0001 (Soc. CAC) y resto de OOAA. INTERVENCIÓN DE LOS DERECHOS E INGRESOS Cajas 0002 – 0008 (Soc. CAC) Los documentos afectados, serán: 1. Las devoluciones de ingresos generadas por la interfaz de M@GIN, que así lo indiquen en el fichero enviado por dicha aplicación. 2. Las devoluciones de ingresos generadas en SEFLogiC por usuarios finales. El procedimiento de Fiscalización se realizará desde la siguiente ruta: TRANSACCIÓN Z82_FI_VR_DEVING - Fiscalización Devol. Ingresos FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 162 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 7.1. Pantalla de Selección Los criterios de selección por los que podemos filtrar los documentos a fiscalizar, son los siguientes: - - - Sociedad: se indicará la sociedad del documento. El campo es de carácter obligatorio y permite selección múltiple. Ejercicio: se indicará el ejercicio del documento. Es un campo de carácter opcional. Nº documento: se indicará el número de documento financiero de la devolución de ingresos indebidos. El campo es de carácter opcional y permite selección múltiple. Fe. Contabilización: se indicará la fecha contable del documento financiero. El campo es de carácter opcional y permite selección múltiple. Centro gestor: se indicará la caja o centro gestor informado en la devolución de ingresos indebidos. El campo es de carácter opcional y permite selección múltiple. Acreedor: se indicará el acreedor de la devolución de ingresos indebidos. El campo es de carácter opcional y permite selección múltiple. Referencia: se indicará la referencia informada en la devolución de ingresos indebidos. El campo es de carácter opcional y permite selección múltiple. Importe: se indicará el importe informado en la devolución de ingresos indebidos. El campo es de carácter opcional y permite selección múltiple. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 163 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN 7.2. Fiscalización Una vez indicados los criterios de selección, ejecutamos y el sistema nos muestra un listado ALV con los documentos a fiscalizar: La estructura del ALV incluye información indicada en la devolución de ingresos indebidos, como Acreedor, fechas, clase de documento, centro gestor, información presupuestaria, importe,… Además, realizando “doble-click” sobre el documento financiero, podemos navegar al mismo, y consultar cualquier otra información requerida para el proceso de Fiscalización. Para la fiscalización, la información más relevante, se indica en las primeras columnas: - Estado: Si la línea tiene el icono del reloj, , el documento es Fiscalizable. Si tiene el icono del semáforo desactivado, , NO es fiscalizable. En caso de NO ser fiscalizable, esta línea estará sombreada en color gris. - Observaciones: En este campo se informará el origen del documento y su estado actual. El documento se ha generado en SEFLogiC por el usuario final y está pendiente de fiscalizar. El documento se ha generado a través de la interfaz con M@GIN y Pendiente (M@GIN) está pendiente de fiscalizar. No fiscalizable: Doc. M@GIN El documento se ha generado a través de la interfaz con M@GIN Pendiente (doc. de usuario) FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 164 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN sin indicador de fiscalización pero NO es fiscalizable. No fiscalizable: Devol. Ingr. El documento se ha generado a través del desarrollo de generación por intereses de devoluciones de ingresos por intereses y NO es fiscalizable. No fiscalizable: Doc. interfaz El documento se ha generado a través de la interfaz con no es M@GIN CONTRAIDO pero NO es fiscalizable. Por procedimiento, se informará a la Dirección General del Tesoro, de los documentos indicados como NO fiscalizables que se muestren al ejecutar la transacción. - Soc – Nº Doc – Ejercicio: En estos campos, se indicarán, la sociedad, número de documento financiero y ejercicio de la Devolución de ingresos indebidos a Fiscalizar. 7.2.1. Fiscalización Favorable: VALIDAR Para fiscalizar favorablemente una devolución de ingresos, en primer lugar, marcamos la línea, picando sobre el recuadro izquierdo de la línea: Una vez marcada, podemos ejecutar la acción de VALIDAR picando sobre el icono indicado. A continuación, el sistema mostrará una ventana con la siguiente información : Cuando un documento es validado, entra en el circuito normal de pagos del sistema. La línea queda en el siguiente estado: FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 165 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Desde esta transacción es posible la validación de varios documentos al mismo tiempo. Se deberán marcar todos los documentos que queremos fiscalizar favorablemente y ejecutar VALIDAR. 7.2.2. Fiscalización Desfavorable: RECHAZAR Para fiscalizar desfavorablemente una devolución de ingresos, en primer lugar, marcamos la línea, picando sobre el recuadro izquierdo de la línea: Una vez marcada, podemos ejecutar la acción de RECHAZAR picando sobre el icono indicado. A continuación, el sistema abrirá una ventana, donde indicaremos el motivo del rechazo. Éste se informará en el texto de la posición del acreedor de la devolución de ingresos que estamos rechazando. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 166 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN Para continuar, pulsamos el ENTER o picamos sobre el visto . El sistema mostrará una ventana con el documento de anulación generado. La línea quedaría en el siguiente estado : Se podrán fiscalizar desfavorablemente los documentos del ejercicio actual. En el caso de que se rechacen de forma masiva, varias devoluciones de ingresos, todas compartirán el mismo motivo de anulación. Cuando se fiscalice desfavorablemente una devolución de ingresos generada por la interfaz de M@GIN, se informará al sistema origen de dicho rechazo, a través de la interfaz DEV Nocturno. FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 167 de 168 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAIN FOR030-MUS-EAIN Gestión de Ingresos v1.14 Página 168 de 168
