memoria abreviada anual ejercicio de 2007

FUNDACIÓN
EJERCICIO 2011
MEMORIA (ABREVIADA)
EJERCICIO 2011
Fecha cierre 31de diciembre de 2011
FUNDACIÓN ACCIÓN GEODA
Nº DE REGISTRO 28 - 1559
C.I.F. G85641140
1
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Vº Bº EL PRESIDENTE
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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN
a) La fundación, según se establece en el artículo 3 de sus estatutos, tiene como fines:
Impulsar el desarrollo sostenible de zonas desfavorecidas, mediante la cooperación al desarrollo en las
sociedades que enfrentan situaciones de pobreza.
b) Existe una moneda funcional distinta del euro que es el Dirham.
En las transacciones en moneda extranjera, se ha aplicado el cambio fijado a la fecha de la operación
considerando la diferencia entre pago y factura como gastos o ingresos por diferencias de cambio.
c) Datos generales de la actividad de la fundación y de cada una de las actividades desarrolladas:
I. Datos generales de la entidad
I.1. Identificación y características
1. Nombre de la Entidad FUNDACION ACCION GEODA
2. Nº de inscripción en el Registro de Fundaciones 28-1559
3. Domicilio c/ Valle Inclán, 70 - Bajo Posterior
4. Localidad Madrid
5. Municipio Madrid
6 Provincia Madrid
7. Comunidad Autónoma Comunidad de Madrid
8. Distrito Postal 28044 9. Teléfono 657878778
10. Fax
11. Correo electrónico [email protected]
12. Dirección de internet www.acciongeoda.org
12/02/2009 14. Fecha de inscripción 30/06/2009 15. CIF G-85641140
13. Fecha constitución
16. Codificación de fines y sectores atendidos según los Estatutos (ver Anexos I y II)
Nº de Código
D01
Nombre
Cooperación para el desarrollo de la población
necesitada
17. Comunidades Autónomas o países en los que se desarrolla la actividad: MARRUECOS
I.2. Resultados de la entidad
18. Total de personas físicas beneficiarias de las actividades propias ………………
19. Total de personas jurídicas beneficiarias de las actividades propias ……………………..
20. Número de proyectos sin cuantificación de beneficiarios ………………………………4.
21. Ingresos ordinarios obtenidos en las actividades mercantiles
……………………305,08 €.
Nº de personas
Total horas/año
48
4.608
22. Personal asalariado
23. Personal con contrato de arrendamiento de servicios
24. Personal voluntario no remunerado
2
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RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS
En las actividades propias
25. Gastos en cumplimiento de los fines fundacionales
25.1. Gastos de la cuenta de resultados
25.2. Inversiones (excepto B. del Patrimonio Histórico)
25.3. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
25.4. Otros
26. Amortizaciones y correcciones por deterioro de valor
27. Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo
28. Otras aplicaciones
29.
TOTAL
En las actividades mercantiles
30. Gastos de la cuenta de resultados
31. Amortizaciones y correcciones por deterioro de valor
32. Inversiones
33. Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo.
34. Otras aplicaciones
35.
TOTAL
36. Otros gastos
37. TOTAL (Actividades propias + actividades mercantiles
+ otros gastos)
Realizado
Previsto
4.756,86 €
4.756,86 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.756,86 €
7.186,00 €
7.186,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7.186,00 €
700,60€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
700,60 €
329,65 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.569,00€
5.787,11 €
7.186,00 €
(*) Desglose del gasto en fines por áreas (Distribución de la cantidad reflejada en el campo 25. Realizado)
4.756,86 €
38. En el área de Asuntos Sociales
39. En el área de Sanidad
€
40. En otras áreas
€
RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS
Realizado
2,25 €
0,00 €
305,08 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15.034,23 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
41. Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
42.Ventas y prestación de servicios de las actividades
propias y mercantiles
43. Subvenciones del sector público
44. Aportaciones privadas
45. Otros ingresos
46.
TOTAL
Previsto
15.341,56 €
47. Deudas y otras obligaciones financieras contraídas (créditos o préstamos, etc.)
La entidad no mantiene obligaciones financieras.
48. Nº de convenios de colaboración suscritos en el ejercicio con otras entidades ………0
49. Detalle:
Fecha
Entidad colaboradora. Finalidad
Realizado
Ingresos
Previsto
Realizado
Gastos
Previsto
3
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II. Descripción de las actividades propias .
50. Descripción detallada de la actividad:
Saneamiento y evacuación de aguas. Dotación de infraestructuras, casa comunal. Alfabetización
adultos en idioma árabe. Curso de preescolar. Campaña de reconocimiento médico y valoracion de
enfermedades. Asistencia médica en la zona.
51. Clave de situación de la actividad: Actualización anual
52. Modalidad de actuación de la actividad propia Servicio Código de prestación del Servicio 02.
53. Nº de orden del Centro o Servicio 1
54. Nombre de la actividad DESARROLLO SOSTENIBLE EN IFOULOU
55. Domicilio c/ Valle Inclán, 70 - Bajo Posterior
56. Municipio Madrid
57. Provincia Madrid
58. Comunidades Autónomas o países en los que se desarrolla la actividad: Marruecos
59. Código de la actividad en el Censo de Actividades Económicas …..………..
60. Sector principal atendido en el Centro o Servicio: (Ver anexo II)
Nº de Código
D01
Nombre
POBLACIÓN NECESITADA
61. Tipo de Centro (Ver anexo III)
Nº de Código
Nombre
D0101
Centros de Servicios Técnicos Generales
62. Régimen del Centro: Externado.
63. Sexo: Ambos sexos
64. Edad máxima de admisión: 99
65. Edad mínima de admisión: 00
66. Condiciones económicas: Otras
67. Nº de plazas o capacidad del Centro ………………………………………………………
68. Nº de personas en lista de espera …………………………………………………………..
BENEFICIARIOS/USUARIOS
69. Personas físicas
Nº Realizado
Nº Previsto
1
70. Personas jurídicas
71. Proyectos sin cuantificar número de
beneficiarios
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS
72. Personal asalariado
73. Personal con contrato de servicios
74. Personal voluntario
Realizado
Número
horas / año
48
4.608
Previsto
Número
8
horas / año
1.100
4
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RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS
75. Gastos en cumplimiento de los fines fundacionales
75.1. Gastos de la cuenta de resultados
75.2. Inversiones (excepto B. del Patrimonio Histórico)
75.3. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
75.4. Otros
76. Amortizaciones y correcciones por deterioro de valor
77. Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo
78. Otras aplicaciones
79.
TOTAL
Realizado
4.756,86 €
4.756,86 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.756,86 €
Previsto
7.186,00 €
7.186,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7.186,00 €
Realizado
4.756,86 €
Previsto
7.186,00 €
.
III. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
En el Servicio 1: DESARROLLO SOSTENIBLE EN IFOULOU
RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS
75. Gastos en cumplimiento de los fines fundacionales
La desviación se produce porque finalmente no se ha podido realizar el estudio técnico dentro del Área de
Infraestructura y Saneamiento. Además que en la Alfabetización, la previsión de gastos se hizo por el
curso completo y a fin de año sólo se ha ejecutado y pagado el primer trimestre. El curso va de Octubre a
Junio.
En el Plan de actuación se puso que había 4 actividades, pero después de hablar con Protectorado y
aclarar dudas en realidad va todo dentro de una misma actividad.
5
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2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
a)
Imagen fiel:
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación. Se han aplicado
las disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio
de la Fundación, de su situación financiera y de los resultados de su actividad.
Tal y como recoge el nuevo Plan en su disposición transitoria quinta, mantenemos en contabilidad las
adaptaciones sectoriales del Plan General Contable adaptado a Entidades sin ánimo de lucro.
b)
Principios contables no obligatorios aplicados:
La Fundación no aplica principios contables no obligatorios
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la aplicación
de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de
comercio y la parte primera del plan general de contabilidad.
c)
Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
1) La Fundación no ha aplicado ningún cambio en sus estimaciones contables derivadas de aspectos
críticos de valoración.
2) La Fundación sigue en todo momento el principio de empresa en funcionamiento. Los criterios
de valoración de sus activos, pasivos y patrimonio se rigen de acuerdo a este principio. La estimación de la
incertidumbre por parte de la Asociación no excede de los parámetros considerados de normalidad para el
sector en el que trabaja.
d)
Comparación de la información:
A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a los efectos
derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio 2011, se reflejaran cifras comparativas al ejercicio 2010.
e)
Agrupación de partidas:
No hay agrupación de elementos en una sola partida.
f)
Elementos recogidos en varias partidas:
No hay desglose de elementos en varias partidas diferenciadas de ejercicios precedentes
g)
Cambios en criterios contables:
No se han realizado cambios en los criterios contables.
h)
Corrección de errores:
Las cuentas anuales del ejercicio 2011 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores
detectados en ejercicios anteriores.
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1. Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos significativos son:
Excedente del Ejercicio
Total
5.650,47 €
5.650,47 €
3.2.Propuesta de aplicación del excedente:
Base de reparto
Excedente del ejercicio …………………………………………………..
Remanente ………………………………………………………………..
Reservas voluntarias ………………………………………………….….
Reservas para cumplimiento de fines…………………………………..
Total ………………………………………………………………………..
Aplicación
A dotación fundacional ……………....................................................
A reservas especiales …………………………...................................
A reservas voluntarias ……………………………………………………
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores…
Total ………………………………………………………………………..
Importe
5.650,47 €
______________
5.650,47 €
Importe
5.650,47 €
0,00 €
_______________
5.650,47 €
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION
a)
Inmovilizado intangible:
En el momento en que la Fundación ACCIÓN GEODA cuente con bienes de inmovilizado, se valora a su
precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de
deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados
que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de transporte, seguros, instalación,
montaje y otros similares.
La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada, así
como los porcentajes marcados por en el Impuesto de Sociedades.
b)
Bienes del Patrimonio Histórico:
La Entidad no cuenta con bienes del Patrimonio Histórico
c)
Inmovilizado material
En el momento en que la Fundación ACCIÓN GEODA cuente con bienes de inmovilizado, se valora a su
precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de
deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados
que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de transporte, seguros, instalación,
montaje y otros similares.
La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada, así
como los porcentajes marcados por en el Impuesto de Sociedades.
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d)
EJERCICIO 2011
Inversiones inmobiliarias:
La entidad no efectúa inversiones inmobiliarias.
e)
Arrendamientos:
La entidad no ha efectuado durante 2011 ningún arrendamiento financiero.
f)
Permutas:
La entidad no ha efectuado durante 2011 ninguna permuta.
g)
Instrumentos financieros:
La entidad carece de instrumentos financieros. Posee cuentas corrientes, en las entidades: La Caixa y Banca
Cívica, cuyos gastos e intereses están reflejados en la cuenta de pérdidas y ganancias.
h)
Coberturas contables:
No ha habido ningún tipo de coberturas contables durante el ejercicio 2011.
i)
Existencias:
La entidad ha comenzado en 2011 la comercialización de merchandising, con la venta de camisetas, teniendo
al 31 de diciembre de 2011 un stock por valor de 564,00 €.
j)
Transacciones en moneda extranjera:
En las transacciones en moneda extranjera, se ha aplicado el cambio fijado a la fecha de la operación
considerando la diferencia entre pago y factura como gastos o ingresos por diferencias de cambio, siendo
reflejados en la cuenta de pérdidas y ganancias.
k)
Impuestos sobre beneficios:
Esta Fundación, debido a la actividad que desarrolla y al volumen de sus movimientos, se encuentra exenta
del pago del impuesto de Sociedades. Si bien, debido al inicio de la actividad comercial se realizará el
correspondiente al ejercicio 2011.
l)
Ingresos y gastos:
Se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y
servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente
monetaria o financiera derivada de los mismos.
m) Provisiones y contingencias:
No existen de ningún tipo.
8
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n)
EJERCICIO 2011
Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental:
En la contabilidad de la Fundación correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ninguna
partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de
la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).
o)
Gastos de personal:
Durante el ejercicio 2011 la entidad no ha tenido ningún gasto por este concepto.
p)
Subvenciones, donaciones y legados:
Las subvenciones afectas a la actividad y de explotación, donaciones y legados, se valoran por el importe
concedido y se imputan al resultado en el momento de la realización de la actividad para la que fueron
concedidas Las subvenciones/donaciones concedidas en el ejercicio 2011, que serán aplicadas en el 2012,
figuran en la cuenta 132 Otras subvenciones donaciones y legados.
En el caso de las subvenciones de capital, la imputación al ejercicio se lleva a cabo en proporción a la
depreciación en el período de los activos financiados con las citadas subvenciones.
q)
Combinaciones de negocios:
No existen.
r)
Negocios conjuntos:
No existen.
s)
Transacciones entre partes vinculadas:
No existen.
t)
Activos no corrientes mantenidos para la venta:
No existen.
u)
Operaciones interrumpidas:
No existen.
.
9
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5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
5.1. ACTIVOS FINANCIEROS
El único activo financiero, a corto, con el que cuenta la Fundación, es la deuda, por una factura pendiente de
cobro, del Ayuntamiento de Cabanillas de la Sierra por importe de 1.000,00 €.
Instrumentos financieros a corto plazo
Clases ->
Categorías
v
Instrumentos de
patrimonio
Valores
Total
representativos
de deuda
Ej. X
Ej. X
Ej. X-1
Ej. X-1
Activos a valor razonable con
cambios en cuenta de
resultados
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL
Créditos. Derivados.
Otros
2011
2010
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO Y CORTO PLAZO
No existen inversiones financieras ni a largo ni a corto plazo.
USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Saldo inicial
Aumentos
Disminuciones Saldo final
Usuarios entidades del grupo o asociadas
Otros usuarios
Patrocinadores entidades del grupo o
asociadas
Otros patrocinadores
Afiliados entidades del grupo o asociadas
Otros afiliados
Otros deudores entidades del grupo o
Asociadas
Otros deudores
TOTAL
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000.00
10
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5.2. PASIVOS FINANCIEROS
Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con
Obligaciones y
entidades de
otros valores
Derivados. Otros
crédito
negociables
Clases ->
Categorías
v
Ej. X
Ej. X-1
Ej. X
Ej. X-1
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con
cambios en cuenta de
resultados:
Otros
TOTAL
Total
2011
2010
2011
2010
440,64
106,21
482,69
106,21
42,05
74,07
482,69
180,28
74,07
482,69
180,28
6. FONDOS PROPIOS
FONDOS PROPIOS
Dotación fundacional:
- Dotación fundacional
- (Dotación fundacional no exigida)
Saldo inicial
Aumentos
Disminuciones
Saldo final
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
-21.000,00
0,00
0,00
-21.000,00
146,44
Reservas
Excedentes de ejercicios anteriores
-2.554,80
Excedente del ejercicio
3.021,59
9.466,79
TOTAL
146,44
2.554,80
0,00
5.650,47
-3.021,59
5.650,47
5.796,91
-466,79
14.796,91
7. EXISTENCIAS
La entidad ha comenzado en 2011 la comercialización de merchandising, con la venta de camisetas, teniendo
al 31 de diciembre de 2011 un stock por valor de 564,00 €.
8. MONEDA EXTRANJERA
Todas las operaciones han sido contabilizadas en Euros y por el tipo de operación realizado, no se han
aplicado diferencias de cambio.
11
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9. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidas en el ejercicio y de las recibidas en ejercicios
anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados:
Entidad
Concedente
Año de
Concesión
Período de
aplicación
Importe
concedido
Imputado a
resultados
hasta
comienzo
del ejercicio
Imputado al Total
resultado del imputado a
ejercicio
resultados
Pendiente de
imputar a
resultados
La Caixa
2009 Indefinido
3.000,00
2.276,07
0,00
0,00
723,03
La Caixa
2009 Indefinido
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
La Caixa
2010 Indefinido
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
La Caixa
2010 Indefinido
1.040,00
0,00
0,00
0,00
1.040,00
La Caixa
2010 Indefinido
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
La Caixa
2010 Indefinido
320,00
0,00
0,00
0,00
320,00
La Caixa
2010 Indefinido
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
La Caixa
2011 Indefinido
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
La Caixa
2011 Indefinido
650,00
0,00
0,00
0,00
650,00
La Caixa
2011 Indefinido
900,57
0,00
0,00
0,00
900,57
La Caixa
2011 Indefinido
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
Technologies
SRL
2011 Indefinido
1.200,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
Análisis de las partidas de balance:
Saldo inicial
Entradas
Salidas
(Devoluciones)
Imputado a
resultados
Saldo final
Subvenciones
Donaciones
12.083,03
5.550,57
17.633,60
Legados
12
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EJERCICIO 2011
10. SITUACIÓN FISCAL
10.1. Impuesto sobre beneficios
CONCILIACIÓN DEL IMPORTE NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO CON LA BASE
IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
Cuenta de Resultados
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes:
- Resultados exentos
- Otras diferencias
Diferencias temporarias:
- Con origen en el ejercicio
- Con origen en ejercicios anteriores
4.756,86
10.407,33
5.650,47
Aumentos
Disminuciones
……………
……………..
……………..
……………
……………
… -5.470,87
……………..
-5.470,87
……………..
……………
……………
……………..
……………..
……………..
……………..
Compensación de bases imponibles negativas
de ejercicios anteriores
(………………)
Base imponible (resultado fiscal)
179,60
10.2. Otros tributos
La entidad a presentado las liquidaciones de IVA correspondientes desde la puesta en marcha de la venta de
merchandising. Está en prorrata de IVA, habiendo sido en 2011 el porcentaje final el 5%.
11. INGRESOS Y GASTOS
Detalle de los gastos de administración:
Partida de la cuenta de resultados
Servicios profesionales externos
Comisiones bancarias
Importe
1.138,23
296,69
Otros Gastos Financieros
TOTAL
0,00
1.434,92
Detalle de las ayudas y compensación de gastos:
Importe
Ayudas monetarias a través de otras entidades
2.377,38
Ayudas en especie
Compensación de gastos por colaboraciones
Reembolso de gastos al órgano de gobierno
(Devolución ayudas)
TOTAL
2.377,38
13
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EJERCICIO 2011
Detalle de los Aprovisionamientos / Consumos de explotación:
Importe
Acondicionamiento
Material escolar
Combustible
Transporte
Detalle de correcciones por deterioro de valor y provisiones en la actividad comercial:
Importe
Deterioro de valor de Existencias
0,00
Variación de Existencias
-136,00
Deterioro de créditos por operaciones comerciales
0,00
Provisiones por operaciones comerciales
0,00
(Reversión del deterioro de existencias)
0,00
(Reversión del deterioro de créditos por operaciones
comerciales)
(Exceso de provisiones por operaciones comerciales)
0,00
TOTAL
0,00
-136,00
Detalle de otros gastos de explotación y Servicios exteriores:
Importe
Servicios profesionales externos
Seguros
1264,68
56,00
Comisiones bancarias
329,65
Gastos diversos
0,00
Otras compras destinadas a la actividad
0,00
TOTAL
1650,33
Detalle de Ingresos de la Actividad Propia
Importe
Cuotas de Usuarios y Afiliados
Ventas de material
4.991,00
305.08
Donaciones imputadas al ejercicio
Ingresos financieros / otros ingresos
TOTAL
4.520,00
27.25
9.843,33
14
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12. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
* Gravámenes (G), afectación a fines propios (F), Dotación fundacional (D)
OBTENCIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CORREGIDO
(Base de cálculo para el porcentaje de gasto en los fines fundacionales)
Y DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
Ajustes (-)
del
resultado
contable
C
Dotaciones a
la
amortización y
correcciones
por deterioro
de valor de
activos no
corrientes
afectos a
actividades
propias
D
Gastos de la
actividad
propia
(directos e
indirectos)
sin
amortizacio
nes ni
correccione
s por
deterioro de
valor de
activos no
corrientes
F
Ingresos no
computable
s: (Beneficio
en venta de
inmuebles en
los que se
realice
activ.propia y
el de bienes
y derechos
considerados
de dotación
fundacional)
0,00
-2.554,80
0,00
0,00
0,00
9.792,07
0,00
9.792,07
0,00
0,00
0,00
7.237,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2554,80
2010
2.701,24
0,00
7.474,24
7.474,24
0,00
10.175,48
0,00
0,00
2.701,24
2011
5.650,47
4.756,86
4.756,86
EJERCICIO
Ajustes (+) del resultado contable
0
2009
B
Resultado
contable
E
TOTAL
GASTOS NO
DEDUCIBLES
(C+D)
Acuerdo del Patronato sobre la
distribución del resultado del
ejercicio
G
Resultado
contable
corregido
(B+E-F)
A fines
A
dotación
A reservas
H
Importe
I
Importe
J
Importe
10.407,33
5.650,47
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos
Ejercicio
A
5% de los
Fondos propios
B
20% del
resultado
contable
corregido
C
Gastos
directamente
ocasionados por
la administración
del patrimonio
D
Gastos de los
que los patronos
tienen derecho a
ser resarcidos
E
TOTAL GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
(C+D)
Exceso o defecto
de gasto en
relación al límite
elegido
(E-A) ó (E-B)
0
2009
0,00
322,26
0,00
1.447,45
0,00
542,45
0,00
0,00
0,00
542,45
2010
457.32
2.035.10
1979,00
0,00
1979,00
-56,10
2011
739,85
2.081,47
1.759,68
0,00
1.759,68
-321,79
-905,00
15
EL SECRETARIO
Vº Bº EL PRESIDENTE
FUNDACIÓN
EJERCICIO 2011
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES
RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A
CUMPLIMIENTO DE FINES
Ejercicio
A
Gastos act. propia
devengados en el
ejercicio (directos
e indirectos), sin
amortizaciones ni
correcciones por
deterioro de valor
de activos no
corrientes
B
Inversiones
realizadas en la
actividad propia en
el ejercicio
C
TOTAL RECURSOS
DESTINADOS EN
EL EJERCICIO
(A+B)
X
RESULTADO
CONTABLE
CORREGIDO
(Viene de la
columna G de la
tabla del resultado
contable
corregido)
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
2009
9.792,07
9.792,07
7.237,27
2010
7.474,24
7.474,24
10.175,48
2011
4.756,86
4.756,86
10.407,33
Ejercicio
RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE
FINES
D
(N-4)
E
(N-3)
F
(N-2)
G
(N-1)
I
Total recursos
destinados a fines con
cargo a cada ejercicio
(D+E+F+G+H)
e
( I / X )%
H
(N)
Importe
0
0,00
2009
0,00
0,00
0,00
9.792,07
0,00
0,00
7.474,24
2010
2011
TOTAL
0,00
0,00
9.792,07
7.474,24
0,00
J
A destinar a
cumplimiento de
fines, según
acuerdo del
Patronato
(Viene de la
columna H de la
tabla del Rdo.
Contable
corregido)
K
Pendiente de
destinar a fines
en cada
ejercicio
(J - lo destinado
en ejercicios
posteriores)
%
0%
0,00
0,00
9.792,07 135,30%
0,00
0,00
0,00
7.474,24
73,45%
0,00
0,00
4.756,86
4.756,86
45,71%
0,00
0,00
4.756,86
0,00
16
EL SECRETARIO
Vº Bº EL PRESIDENTE
FUNDACIÓN
EJERCICIO 2011
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A DOTACIÓN FUNDACIONAL
RECURSOS DESTINADOS A DOTACIÓN FUNDACIONAL
Ejercicio
0
D
(N-4)
E
(N-3)
F
(N-2)
G
(N-1)
H
(N)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0
0,00
2009
2010
2011
TOTAL
0,00
0,00
9.000,00
0,00
I
Total recursos
destinados a
dotación
fundacional con
cargo a cada
ejercicio
(D+E+F+G+H)
J
A destinar a
dotación
fundacional,
según
acuerdo del
Patronato
(Viene de la
columna I de la
tabla del Rdo.
Contable
corregido)
K
Pendiente de
destinar a
dotación
fundacional en
cada ejercicio
(J - lo
destinado en
ejercicios
posteriores)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
EL SECRETARIO
Vº Bº EL PRESIDENTE
FUNDACIÓN
EJERCICIO 2011
13. INVENTARIO
Descripción del elemento
Fecha
adquisición
Valor
adquisición
Variaciones
en la
valoración
Provisiones,
Otras
amortizaciones circunstancias
y otros
(G, F,D)*
TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL
TOTAL INVERSIONES
INMOBILIARIAS
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS
A LARGO PLAZO
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS
A CORTO PLAZO
TOTAL EXISTENCIAS
TOTAL GENERAL
* Gravámenes (G), afectación a fines propios (F), Dotación fundacional (D)
14. OTRA INFORMACIÓN
No se han pagado ningún tipo de remuneración a los miembros del órgano de gobierno, ya que los cargos
son gratuitos.
No se han concedido ni créditos ni anticipos de ningún tipo a los miembros del órgano de gobierno.
No existe, ni ha existido anteriormente, ningún tipo de obligación en materia de pensiones y seguros, a los
miembros del órgano de gobierno.
No existe ningún convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general suscrito por la
entidad
En caso de disolución de la entidad, previsto en el art. 37 de los Estatutos, el haber resultante una vez
efectuada la liquidación se donará a una entidad con fines análogos.
18
EL SECRETARIO
Vº Bº EL PRESIDENTE
CUENTAS ANUALES
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011
ACTIVO
NOTAS de
la
MEMORIA
2011
2010
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a
largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE
32.931,16
21.409,75
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
564,00
II. Existencias.
1.000,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
1.000,00
0,13
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
V. Fundadores por desembolsos exigidos.
VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a
corto plazo.
VII. Inversiones financieras a corto plazo.
VIII. Periodificaciones a corto plazo.
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
31.367,03
20.409,75
1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
31.367,03
TOTAL ACTIVO (A+B)
32.931,16
20.409,75
0,00
21.409,75
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS
2010
A) PATRIMONIO NETO
32.430,51
21.229,47
A-1) Fondos propios
14.796,91
9.146,44
9.000,00
9.000,00
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional.
2. (Dotación fundacional no exigida)
30.000,00
30.000,00
-21.000,00
-21.000,00
146,44
-2.554,80
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores.**
1. Remanente
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)
IV. Resultado del ejercicio
A-2) Ajustes por cambio de valor.**
146,44
0,00
0,00
5.650,47
-2.554,80
2.701,24
FUNDACIÓN
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
EJERCICIO 2011
17.633,60
12.083,03
500,65
180,28
500,65
180,28
440,64
106,21
60,01
74,07
32.931,16
21.409,75
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a
largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y
asociadas a corto plazo.
V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.
VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
26
EL SECRETARIO
Vº Bº EL PRESIDENTE
FUNDACIÓN
EJERCICIO 2011
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Nota
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.
a) Cuotas de usuarios y afiliados
2011
2010
9.511,00
9.565,97
5.041,00
3.543,00
4.470,00
6.022,97
-1.262,70
-4.469,21
-1.262,70
-4.469,21
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del
ejercicio, afectas a la actividad propia
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.
2. Ayudas monetarias y otros.**
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas realizadas a través de otras entidades
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
d) Reintegro de ayudas y asignaciones
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
869,08
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación.**
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos.*
a) Consumo de mercaderías / compras destinadas a la actividad
-700,60
-700,60
b) Consumo de MP y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
7. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
25,00
925,93
25,00
925,93
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del
ejercicio afectas a la actividad mercantil.
8. Gastos de personal.*
9. Otros gastos de explotación.*
a) Servicios exteriores
-2.445,95
-3.005,03
-2.435,36
-3.005,03
b) Tributos
c) Otros gastos de gestión corriente
-10,59
10. Amortización del inmovilizado.*
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del
ejercicio
a) Afectas a la actividad propia.
b) Afectas a la actividad mercantil.
12. Excesos de provisiones.
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.**
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
5.995,83
3.017,66
27
EL SECRETARIO
Vº Bº EL PRESIDENTE
FUNDACIÓN
EJERCICIO 2011
14. Ingresos financieros
2,25
1.31
15. Gastos financieros.*
-329,65
-317,73
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.**
17. Diferencias de cambio.**
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
-327,40
-316,42
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
5668,43
2.701,24
19. Impuestos sobre beneficios.**
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)
-17,96
5.650,47
2.701,24
28
EL SECRETARIO
Vº Bº EL PRESIDENTE