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“La información contenida en este documento es propiedad de la Bolsa de
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Cualquier publicación o reproducción de esta información debe ser autorizada
expresamente por la Bolsa de Valores de la República Dominicana.”
¨BVRD, por un mercado de valores más Transparente, Justo y E ciente!¨
Departamento de Operaciones BVRD / 06/07/2015 1:53:06 PM
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Boletín No. FIC06072015
Bolsa de Valores de la República Dominicana, S.A.
Resúmen Volúmenes Negociados en DOP y en USD
Fondos Cerrados de Inversion
Montos operaciones el 06/07/2015
Fondos Cerrados de Inversion
Can dad de operaciones: 0
Valor Nominal USD
Valor Transado USD
Valor Transado USD Equiv.
DOP
Valor Nominal DOP
Valor Transado DOP
Total Transado DOP
Mdo. Primario CP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mdo. Secundario CP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total del Día
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Acumulado en la semana No. 28
Fondos Cerrados de Inversion
Can dad de operaciones: 0
Valor Nominal USD
Mdo. Primario CP
0.00
Valor Transado USD
0.00
Valor Transado USD Equiv.
DOP
Valor Nominal DOP
0.00
Valor Transado DOP
0.00
0.00
Total Transado DOP
0.00
Mdo. Secundario CP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Acumulado de la Semana
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Acumulado en el mes de Julio
Fondos Cerrados de Inversion
Can dad de operaciones: 0
Valor Nominal USD
Valor Transado USD
Valor Transado USD Equiv.
DOP
Valor Nominal DOP
Valor Transado DOP
Total Transado DOP
Mdo. Primario CP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mdo. Secundario CP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Acumulado del Mes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Acumulado en el año 2015
Fondos Cerrados de Inversion
Can dad de operaciones: 119
Valor Nominal USD
Valor Transado USD
Valor Transado USD Equiv.
DOP
Valor Nominal DOP
Valor Transado DOP
Total Transado DOP
Mdo. Primario CP
0.00
0.00
0.00
500,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00
Mdo. Secundario CP
0.00
0.00
0.00
395,118.00
455,363,245.11
455,363,245.11
Total Acumulado del Año
0.00
0.00
0.00
895,118.00
955,363,245.11
955,363,245.11
Nota: La tasa de cambio u lizada para la conversión de los valores transados en USD, es la que publica el BCRD cada día en su página web, que sirve de referencia para el día hábil siguiente.
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Boletín No. FIC06072015
Bolsa de Valores de la República Dominicana, S.A.
Resúmen Montos Transados por Instrumentos
Fondos Cerrados de Inversion -> Mdo. Primario CP
(Valores Expresados en Moneda de Emisión)
Valor Transado-Pesos Dominicanos - DOP
Día
Instrumento
Cuotas de Par cipacion
Emisión
06/07/2015
Semana
Cant.
Títulos
28
Mes
Cant.
Títulos
Julio
Año
Cant.
Títulos
2015
Cant.
Títulos
Num.
Oper.
CP1FCP01
100,000,000.00
100,000
50
CP1FIP01
100,000,000.00
100,000
24
CP1GAM01
300,000,000.00
300,000
2
Total:
500,000,000.00
500,000
76
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Boletín No. FIC06072015
Bolsa de Valores de la República Dominicana, S.A.
Resúmen Montos Transados por Instrumentos
Fondos Cerrados de Inversion -> Mdo. Secundario CP
(Valores Expresados en Moneda de Emisión)
Valor Transado-Pesos Dominicanos - DOP
Día
Instrumento
Cuotas de Par cipacion
Emisión
06/07/2015
Semana
Cant.
Títulos
28
Mes
Cant.
Títulos
Julio
Año
Cant.
Títulos
2015
Cant.
Títulos
Num.
Oper.
CP1FCP01
1,599,987.50
1,590
19
CP1FIP01
14,759,973.80
14,460
4
CP1PIF
439,003,283.81
379,068
20
Total:
455,363,245.11
395,118
43
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Boletín No. FIC06072015
Bolsa de Valores de la República Dominicana, S.A.
Fondos Cerrados de Inversion -> Mdo. Primario CP
Precios Ul mo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado
(Valores Expresados en Moneda de Emisión)
Precio Transado - Pesos Dominicanos - DOP
Día 06/07/2015
Instrumento
Cuotas de
Par cipacion
Emisión
Úl mo
Más Alto
Más Bajo
Semana No. 28
Pond.
Úl mo
Más Alto
Más Bajo
Mes de Julio
Pond.
Úl mo
Más Alto
Más Bajo
Año 2015
Pond.
Úl mo
Más Alto
Más Bajo
Pond.
CP1FCP01
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
CP1FIP01
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
CP1GAM01
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Departamento de Operaciones BVRD / 06/07/2015 1:53:06 PM
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Boletín No. FIC06072015
Bolsa de Valores de la República Dominicana, S.A.
Fondos Cerrados de Inversion -> Mdo. Secundario CP
Precios Ul mo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado
(Valores Expresados en Moneda de Emisión)
Precio Transado - Pesos Dominicanos - DOP
Día 06/07/2015
Instrumento
Cuotas de
Par cipacion
Emisión
Úl mo
Más Alto
Más Bajo
Semana No. 28
Pond.
Úl mo
Más Alto
Más Bajo
Mes de Julio
Pond.
Úl mo
Más Alto
Más Bajo
Año 2015
Pond.
Úl mo
Más Alto
Más Bajo
Pond.
CP1FCP01
1,039.43
1,039.43
997.30
1,006.28
CP1FIP01
1,018.28
1,021.19
1,010.00
1,020.75
CP1PIF
1,170.44
1,178.71
1,124.08
1,158.11
Departamento de Operaciones BVRD / 06/07/2015 1:53:07 PM
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