informe de junio jmo_14 - I. E. Nacional Jesús María Ocampo
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INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO Reconocimiento oficial segun Resolucion No. 3968 de Noviembre 24 de 2014 NIT: 801.003.931-1 - DANE: 163001000353 [email protected] CONCILIACION BANCARIA JUNIO DE2015 Perteneciente a la cuenta corriente No. 138169164 DE BANCO DE BOGOTA llamada INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO. Saldo a 30 deJunio de 2015 segun extractos bancarios $2.482.654 Saldo a 30 de Junio de 2015 Segun libro de bancos $ 2.336.054 DIFERENCIA $ CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR VALOR 9446293 $ $ TOTAL 146.600 146.600 146.600 Perteneciente a la cuenta corriente No. 138171681 DE BANCO DE BOGOTA llamada INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO, Saldo a 30 de Junio de 2015 segun extractos bancarios $ 38.217.883 Saldo a 30 de Junio de 2015 Segun libro de bancos $ 30.498.970 DIFERENCIA $ 7.718.913 CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR 4825056 4825057 4825059 4825060 4825061 482SO62 \ \ y \ \\\\\\/ VALOR $ 404 786 $ $ $ $ $ $ $ 281 000 1.494 .527 1.042 .400 783 000 533 200 3.180 .000 7.718/913\A ESPINOSA PARRA v M/ TEC NICO OPERATIVO \/ LIZZETTE HERBERA POTES CONTADORA PAC DE GASTOS ~* INSTITUCION EDUCATIVA: NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO •ER1ODO RENDIDO: ENERO , FEBRERO , MARZO, ABRIL , MAYO , JUNIO , JULIO , AGOSTO SEPTIEMBRE , OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DIC1EMBRE SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE 201 PAC CODIGO PPTAL RUBRO FEBRERO ENERO 03200801 SCIOS. PERSON. INDIR - HONORARIOS MARZO ABRIL TOTAL PAC JUNIO MAYO 600,000 600,000 600,000 600,000 4,567,200 600,000 7,567,200 0 0 0 0 5,000,000 0 0 5,500,000 10,500,000 5,308,900 7,420,100 03210302 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION Y C 0 0 0 0 0 1,000,000 0 7,740,000 0 0 1,000,000 O3210401 MUEBLESYENSERES 0 0 0 7,740,000 03201001 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 0321 0301 COMPRA DE BIENES Y EQUIPO 2,111,200 O3210402 EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA 0 0 0 0 Q 03210601 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 274,905 6,674,800 600,000 2,633,093 03210701 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FISIC/> 0 0 0 0 0 0 0 O3 2 10702 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA Y E 0 0 0 0 286,599 578,577 904,287 412,141 0 412,141 0 404,786 2,998,531 O3210709 OTROS MANTENIMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 03210801 COMUNICACION Y TRANSPORTE CON EDUC, 0 0 0 0 511,136 0 0 252,234 0 2,134,400 895,287 0 0 177,803 0 0 0 2,134,400 0 2,280 0 21,497 436,509 0 0 0 650,000 0 930,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,700,000 05369003 PRAES PEGER 1,314,000 2,991 0 350,000 3,666,600 1,642,000 34,776 0 0 0 2,280 0 0 436,509 2,280 0 3,448 O53G9004 PROYECTO DE BILINGUISMO 0 0 05369005 PROYECTO AREA DE MATEMATICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05369007 PROYECTO DE INFORMATICA Y AUDI OV1SU ALES 0 0 0 0 0 0 2,590,000 2,590,000 O5369008 PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL 0 0 0 0 0 0 0 O5369009 PROYECTO DE MANTENIMIENTO ADQUISICIONES' 1,313,000 290,000 8,362,000 11,174,280 1,006,500 22,145,780 O5369010 PROYECTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO > 0 0 2,715,000 3,225,000 5,800,000 1,580,321 0 13,320,321 TOTALES 1,512,733 5,996,066 20,338,601 26,866,525 23,561,118 O3210703 MANTENIMIENTO Y MONITORED DE SEGURII 03210901 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 03211001 SERVICIOS PUBLICOS 623,854 0 03211101 SEGUROS GRALES 03212401 GASTOS FINANCIEROS O3219007 FOTOCOPIAS O5369001 DEMOCRACIA O5369002 TIEMPO LIBRE 0 190,000 1 ,987,727 190,000 12,170,525 0 0 2,460,314 0 1,930,000 5,366,600 2,956,000 24,686,013 102,961,056 ~x\; INOO - Reetot •ij i £Tl\ ) LIZZETTEHERIf RA POTES Contadora TP B6963-T FECHA ' Mvvw~l / \J ^^^^^^^^ ^C5^K!SI CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM Carrera 16 No. 17- 00, P1, tetefono 7417100 extension 128 9DE JULIO DE 201 5 PAC DE ING RE SOS INSTITUCION EDUCATIVA: NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO PERIODO RENDIDO: ENERO , FEBRERO , MARZO. ABRIL , MAYO , JUNIO . JULIO AGOSTO.SEPTIEMBRE , OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015 SECRETARY DE EDOCACION MUNICIPAL PAC CODIGO PPTAL 02034214 02035201 02035202 02039001 02039003 02040201 02040202 02040203 02071401 02079002 """' RUBRO ENERO CERTIFICADOS Y CONST ANCIAS CONCESION ESPACIO T1ENDA ESCOLAR CONCESION ESPACIO FOTOCOPIADORA OTROS INGRESOS NOTRIBUTARIOS INDEMNIZACION TRANSFERENCES MUNICIPALES TRANSFERENCES DEPARTAMENTALES TRANSFERENCES NACIONALES DONACIONES QJBQSJiECyRSOS DEL BALANCE / ^^ I) 4 J T/TALBfe / Vv / ALVARO LOZANO OSPINA h Rector , ,// o / I / 87,BOO 0 0 14,000 0 3,916,000 0 0 0 9.701 ,049 13,718,849 FEBRERO MARZO 73,100 0 0 149,000 0 18,000,000 0 0 0 0 35,700 250.000 0 273,400 0 16,000,000 0 0 0 0 18,222.100 16,559,100 TOTAL PAC ABRIL MAYO JUNIO 31,600 250.000 0 150,000 0 0 0 81,732,331 0 0 53,800 250,000 0 219,000 0 3,916,000 0 0 0 39,300 400,000 0 254,000 0 0 0 0 0 321,300 1,150,000 0 1 ,059,400 0 41,832,000 0 81,732,331 0 0 0 9,701 ,049 82,163,931 4,438,800 693,300 135,796,080 ^n LIZZETTE HERRERA POTES Contadora TP 86963-T m I CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM /Carrera 16 No. 17- 00, P1, telefono 7417100 extension 128 FECHA Julio 09 de 201 5 'jjj^jjf' NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO V"%^/ Balance de Prueba JUNIODE2015 ] Nornbre j Saldo Anterior j PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERfA 0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB 5,800,000 900,000 Venta de servicios educativos 900,000 Certifciados y constancias 2,400,000 Venta de otros servicios Concesion de local para tienda escolar 2,400,000 2,500,000 Otros ingresos no tributarios 2,500,000 Otros ingresos no tributarios 123,564,331 TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB 123,564,331 Sistema General de Participacion para Educacion 41,832,000 Transferencias Municipals 81,732,331 Transferencias Nacionales 9,701,049 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB 9,701,049 Otros recursos de capital 9,701,049 Otros Recursos Del Balance 3,962,600 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR 618,000 Venta de servicios educativos 618,000 Certifciados y constancias 1,650,000 Venta de otros servicios 1,650,000 Concesion de local para tienda escolar 1,694,600 Otros ingresos no tributarios 1,694,600 Otros ingresos no tributarios 1,837,400 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARK 232,000 Venta de servicios educativos 232,000 Certifciados y constancias 750,000 Venta de otros servicios 750,000 Concesion de local para tienda escolar 805,400 Otros ingresos no tributarios 805,400 Otros ingresos no tributarios 123,564,331 RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR 123,564,331 Sistema General de Participacion para Educacion 41,832,000 Transferencias Municipals 81,732,331 Transferencias Nacionales 9,701,049 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CP 9,701,049 Otros recursos de capital 9,701,049 Otros recursos del balance Codigo 02 0203 020342 02034212 020352 02035201 020390 02039001 0204 020402 02040201 02040203 0207 020790 02079002 0217 021742 02174212 021752 02175201 021790 02179001 0224 022442 02244212 022452 02245201 022490 02249001 0226 022602 02260201 02260203 0227 022790 02279002 03 0320 032008 03200801 032010 03201001 0321 032103 03210301 03210302 032104 03210401 03210402 032106 03210601 032107 03210703 032109 03210901 032110 03211001 032111 03211101 032124 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR Servicios. person. Indir - Honorarios Scios. person. Indir - Honorarios Servicios. person. Indir - Remuner. Scios, Tecnico Remuneracion servicios tecnicos GASTOS GENERALES APROBADOS CR Compra Bienes y Servicios-compra de equipo Compra de equipo Equipos de Computacidn Compra Bienes v Servicios-Enseres y equipo Muebles v enseres Equipo y maquina de oficina Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist Materiales y suministros Compra Bienes y Servidos-Mantenimiento Mantenimiento y monitoreo de seguridad electronica Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public. Impresos y publicaciones Compra Bienes y Servicios- Servicios Publicos Servicios publicos Compra Bienes y Servicios- Seguros Seguros grales Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros Debito 693,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693,300 39,300 39,300 400,000 400,000 254,000 254,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 22,416,000 11,916,000 11,916,000 10,500,000 10,500,000 53,480,000 10,740,000 39,795,813 0 0 0 0 0 0 0 9,740,000 1,000,000 9,140,000 7,740,000 1,400,000 14,000,000 . 14,000,000 5,000,000 5,000,000 1,000,000 700,000 A j 0 1\ jKvlM ° 0 5,800,000 900,000 900,000 2,400,000 2,400,000 2,500,000 2,500,000 123,564,331 123,564,331 41,832,000 81,732,331 9,701,049 9,701,049 9,701,049 3,269,300 578,700 0 578,700 0 0 0 0 693,300 39,300 39,300 400,000 400,000 254,000 254,000 0 0 0 0 0 0 1,250,000 1,250,000 1,440,600 1,440,600 2,530,700 321,300 321,300 1,150,000 1,150,000 1,059,400 1,059,400 123,564,331 123,564,331 41,832,000 81,732,331 9,701,049 9,701,049 0 39,795,813 0 0 0 0 0 9,701,049 0 22,416,000 11,916,000 11,916,000 10,500,000 10,500,000 0 0 0 0 53,480,000 10,740,000 9,740,000 1,000,000 0 ,....-.0 ' . 0 ' 0 0 . 0 '. 0 0 0 0 Saldo Actual 0 : o. a . b '<-, •;:'•• 4,500,000 4,500,000 8,400,000 8,400,000 1,000,000 Cre dito 693,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 " 0 0'. 0 0 i 0 . , '' - 0 .'• 0 0 0 9,140,000 7,740,000 1,400,000 14,000,000 14,000,000 5,000,000 5,000,000 4,500,000 4,500,000 0 8,400,000 0 0 0 0 8,400,000 1,000,000 1,000,000 700,000 -Jjjjjjjj*" NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO \*"y^/ C6digO 03212401 0331 033108 03310801 0332 033203 03320301 03320302 033204 03320402 033207 03320703 033209 03320901 033210 03321001 033211 03321101 033224 03322401 0350 035008 03500801 035010 03501001 0351 035103 03510301 03510302 035104 03510402 Nombre Gastos financieros GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB Balance de Prueba JUNIODE2015 Saido Anterior Honorarios Honorarios GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB Compra Bienes y Servicios-compra de equipo Compra de equipo Equipos de Computacion Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo Equipo y maquina de oficina Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento Mantenimiento y monitoreo de seguridad electronica Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public. Impresos y publicaciones Debito Credito 700.000 748.800 748,800 0 0 748,800 22,003,770 8,628,800 0 50 7,628,800 1,000,000 0 1,400,000 1,400,000 0 2,001,469 2,001,469 50 0 0 0 0 2,365,600 50 0 j Saldo Actual 0 700,000 0 0 748,800 748,800 748,800 13,063,901 2,319,900 0 8,939,919 6,308,900 5,308,900 2,319,900 1,000,000 190,000 0 1,210,000 1,210,000 190,000 2,001,519 2,001,519 0 0 2,365,600 0 2,365,600 0 0 Compra Bienes y Servicios- Servicios Publicos Servicios publicos 5,939,686 0 5,939,686 0 Compra Bienes y Servicios- Seguros Seguros grales 1,000,000 0 436,509 436,509 0 0 2,365,600 5,503,177 5,503,177 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros 668,215 0 Gastos financieros 668,215 0 9,700,000 G 4,200,000 4,200,000 0 5,500,000 5,500,000 0 Remuneracion servicios tecnicos 0 2,991 2,991 6,100,000 600,000 600,000 5,500,000 5,500,000 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB 4,221,988 8,936,928 9,327,972 0 3,830,944 Compra Bienes y Servicios-compra de equipo Compra de equipo 0 6,308,900 6,308,900 0 0 5,308,900 5,308,900 0 Equipos de Computacion 0 1,000,000 1,000,000 0 Compra de bienes y equipo 0 0 0 190,000 190,000 190,000 Equipo y maquina de oficina Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist 3,817,202 0 190,000 1,987,727 1,829,475 03510601 Materiales y suministros 3,817,202 0 1,987,727 1,829,475 035107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 404,786 2,001,519 404,836 2,001,469 03510703 035110 03511001 Mantenimiento y monitoreo de seguridad electronica 404,786 2,001,519 404,836 2,001,469 Compra Bienes y Servicios- Servicios Publicos 0 436,509 0 Servicios publicos 0 436,509 OBL1GACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB Honorarios 0 0 600,000 600,000 5,500,000 0 Honorarios Remuneracion servicios tecnicos Remuneracion servicios tecnicos 6,100,000 600,000 600,000 436,509 436,509 6,100,000 0 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB Compra Bienes y Servicios-compra de equipo 0 5,500,000 9,327,922 0 6,308,900 ... -• .0. Compra de equipo 0 Equipos de Computacion Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo Equipo y maquina de oficina 0 035106 0360 036008 03600801 036010 03601001 0361 036103 03610301 03610302 036104 03610402 036106 03610601 036107 03610703 036110 03611001 0370 037008 03700801 037010 03701001 0371 GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB Honorarios Honorarios Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos 0 0 0 0 5,500,000 5,500,000 9,327,922 6,308,900 665,224 665,224 3,600,000 3,600,000 3,600,000 0 0 0 0 0 0 0 5,308,900 1,000,000 5,308,900 190,000/A 190,0/fo } 1,987/27 0 190,000 190,000 1,987,727 1,987,727 0 404,786 0 404,786 0 0 436,509 436,509 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB Honorarios Honorarios 11,967,200 6,967,200 6,967,200 6,100,000 600,000 600,000 Remuneracion servicios publicos Remuneracion servicios tecnicos PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB 5,000,000 5,000,000 27,254,242 5,500,000 5,500,000 9,330,913 Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist Materiales y suministros Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento Mantenimiento y monitoreo de seguridad electronica Compra Bienes y Servicios- Servicios Publicos Servicios publicos 0 0 0 0 jxA 1,000,000 1,98^727 404,786 404\786 436,&09 436,509. 0 0 0 0 0 0 v\ ° \Vi\ \ o AWv° \\ \ ' \\ A\ 18,067\pO 7,567,200 7,567,200 10,500,000 10,500,000 36,585,155 NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO & Codigo 037103 Nombre Balance de Prueba JUNIODE2015 Saldo Anterior j Debito Saldo Actual Credito Compra Bienes y Servicios-compra de equipo 2,111,200 6,308,900 0 8,420,100 03710301 03710302 037104 Compra de equipo Equipos de Computation 2,111,200 5,308,900 0 7,420,100 1,000,000 7,930,000 Mueblesy enseres Equipo y maquina de oficina Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist 1,000,000 190,000 0 0 03710401 03710402 0 7,740,000 7,740,000 0 10,132,798 190,000 1,937,727 0 Materiales y suministros Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento Mantenimiento y monitoreo de seguridad electronica 10,182,798 2,593,745 2,593,745 1,937,727 404,786 404,786 0 2,134,400 2,134,400 2,460,314 0 0 436,509 0 0 2,460,314 436,509 0 31,735 31,785 -45,539,401 2,991 2,991 200 0 34,776 0 34,776 10,742,779 -56,331,980 -63,169,380 0 0 -63,169,380 63,169,380 0 0 -63,169,380 -4,500,000 7,500,000 -5,000,000 0 0 0 0 -4,500,000 -1,000,000 -500,000 037106 03710601 037107 03710703 037109 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public. Impresos y publicaciones 03710901 037110 Compra Bienes y Servicios- Servicios Publicos 03711001 037124 Servicios publicos Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros 03712401 05 Gastos financieros 0536 053690 05369001 05369002 05369003 05369004 05369005 05369007 05369008 05369009 05369010 0561 056190 05619001 Presupuesto de Gastos de Inversion Sector Educacion Aprovados Otros programas de inversion Proyecto democracia Proyecto tiempo libre, actividades ludicas, recrea 0 7,740,000 190,000 12,170,525 0 0 12,170,525 2,998,531 0 2,998,531 2,134,400 2,134,400 0 2,896,823 2,896,823 0 0 -7,500,000 0 -5,000,000 0 0 0 -1,000,000 0 0 0 0 Proyecto Educacion sexual Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione -3,500,000 -1,000,000 -500,000 -3,500,000 -1,000,000 -24,933,059 0 Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la ges -15,236,321 0 SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB 17,579,979 200 OTROS PROGRAMAS DE INVERSION Proyecto democracia Proyecto Tiempo Libre Recreacidn y Deportes 17,579,979 200 Proyecto PRAE PEGER Proyecto Bilinguismo Proyecto area matematicas Proyecto area informatica y audiovisuales 2,170,000 3,290,000 1,560,000 0 0 0 0 -24,933,059 0 0 10,742,779 10,742,779 -15,236,321 6,337,400 6,837,400 2,170,000 0 0 0 0 0 500,000 05619007 Proyecto area matematicas Proyecto area informatica y audiovisuales 1,000,000 500,000 298,400 58,000 1,000,000 3,500,000 0 2,590,000 910,000 05619008 Proyecto Educacion sexual 1,000,000 0 0 1,000,000 05619009 Proyecto mantenimiento, sdquisiciones, reparacione 2,643,979 200 05619010 Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la ges PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS 1,916,000 0 2,644,179 1,015,000 19,997,879 10,742,779 18,510,400 SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB 6,535,800 6,535,800 901,000 8,023,279 9,255,300 8,023,279 OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 6,535,800 10,742,779 9,255,300 8,023,279 750,000 0 350,000 400,000 2,510,000 2,126,000 2,991,600 1,502,000 3,666,600 1,642,000 1,835,000 0 2,590,000 1,149,800 2,644,179 0 0 1,015,000 9,255,100 0 9,255,100 0 350,000 2,590,000 1,006,700 0 9,255,100 v 9,255,100 s 350,000/ 0 0 0 3,666,600 1,642,000 2,590,000 Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS 0 39,053,601 1,006,500 9,255,100 SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB 39,053,601 39,053,601 1,530,000 1,700,000 9,255,100 9,255400 350,000 3,666,600 05619002 05619003 05619004 05619005 06 0636 063690 06369001 06369002 06369003 06369007 06369009 06369010 0661 066190 06619001 06619002 06619003 06619007 06619009 07 0736 073690 07369001 07369002 Proyecto PRAE PEGER Proyecto Bilinguismo Proyecto democracia Proyecto Tiempo Libre Recreacion y Deportes Proyecto PRAE PEGER Proyecto area informatica y audiovisuales Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la ges SECTOR EDUCAC1ON-OBLIGACIONES DB OTROS PROGRAMAS DE INVERSION Proyecto democracia Proyecto Tiempo Libre Recreacidn y Deportes Proyecto PRAE PEGER Proyecto area informatica y audiovisuales OTROS PROGRAMAS D£ INVERSION Proyecto democracia Proyecto Tiempo Libre Recreacidn y Deportes 2,991,600 1,502,000 3,666,608). 1,642,000 2,590,000 1,006,500 0 0 0 0 0 0 1,986,000 0 2,787 (279 . ... f . 1,930,000 5,366,600 ' ' 1 IS> Codigo 07369003 07369007 07369009 07369010 1 11 1105 110501 11050101 1110 111005 11100503 11100504 16 1665 166501 16650101 1670 167001 16700101 167002 16700201 2 24 2401 240101 24010101 2436 243605 24360501 243608 24360801 243625 24362501 243627 24362701 2440 244024 24402401 24402402 24402403 24402404 3 31 3105 310504 31050401 3110 311001 31100101 4 44 4408 440818 44081801 44081803 48 4808 480817 48081701 NAC10NAL JESUS MARIA OCAMPO Balance de Prueba JUNIODE2015 Saldo Anterior 1,314,000 Nombre Proyecto PRAE PEGER Proyecto area informatica y audiovisuales Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la ges ACTIVOS EFECTIVO CAJA Caja principal Caja principal DEP6SITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Cuenta Corriente Bancaria BANCO BOGOTA CTA.13816916-4 BCO.BOGOTACTA. No.138-17168-1 PROPIEDADES PLANTAY EQUIPO Muebles Enseres y Equipo de Oficina Muebles Enseres y Equipo de Oficina Muebles Enseres y Equipo de Oficina Equipo de comunicacion y computacion Equipo de Comunicacion Equipo de Comunicacion Equipo de Computacion Equipo de Computacion PASIVOS CUENTAS POR PAGAR Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES Bienes y servicios Bienes y servicios RETENCI6N EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE Servicios Servicios Compras Compras Impuesto a las ventas retenido por consignar Impuesto a las ventas retenido por consignar Retencion de impuesto de industria y comercio por Retencion de impuesto de industria y comercio por IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR TASAS Estampillas Pro DESARROLLO Estampillas Pro HOSPITAL Estampillas Pro CULTURA Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA CAPITAL FISCAL Municipio Municipio RESULTADO DEL EJERCICIO Excedente del ejercicio Excedente del ejercicio INGRESOS TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Participacidn para educacion Transferencias Municipales Transferencias Nacionales OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS ORDINARIOS Arrendamientos Concesion de local para tienda escolar Debito | 1,642,000 2,590,000 1,006,500 0 21,139,280 13,320,321 56,827,737 56,827,737 0 0 0 0 31,878,213 25,379,313 693,300 693,300 693,300 24,686,013 24,686,013 719,591 23,966,422 6,498,900 190,000 190,000 190,000 6,308,900 5,308,900 5,308,900 1,000,000 1,000,000 24,683,022 24,683,022 21,889,522 21,889,522 21,889,522 1,198,500 672,000 672,000 315,000 315,000 128,000 128,000 83,500 83,500 1,595,000 1,595,000 447,500 459,500 230,000 458,000 0 0 0 0 7,885,500 1,386,600 693,300 693,300 693,300 693,300 693,300 693,300 0 0 0 56,827,737 56,827,737 2,362,345 54,465,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150,151 -150,151 -65,337,487 -65,337,487 -65,337,487 Credito 6,498,900 190,000 190,000 190,000 6,308,900 5,308,900 5,308,900 1,000,000 1,000,000 24,683,022 24,683,022 21,889,522 21,889,522 21,889,522 1,198,500 672,000 672,000 315,000 315,000 128,000 128,000 83,500 83,500 1,595,000 1,595,000 447,500 459,500 230,000 458,000 6,498,900 6,498,900 6,498,900 6,498,900 6,498,900 65,187,336 65,187,336 65,187,336 S& 125,401,731 123,564,331 •' \, 123,564,331 123,564,331 41,832,00(| 81,732,331 l,837,40q 750,000 750,000 750,000 Saldo Actual 2,956,000 2,590,000 22,145,780 13,320,321 32,835,024 32,835,024 0 0 0 32,835,024 32,835,024 2,336,054 30,498,970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,649,051 -6,649,051 -71,836,387 -71,836,387 0 -71,836,387 0 0 0 0 0 693,300 65,187,336 65,187,336 65,187,336 126,095,031 123,564,331 123,564,331 123,564,331 41,832,000 81,732,331 2,530,700 1,150,000 1,150,000 o \ ° Vrr\ r\\)\ ° M&w\ r\W^° y J ^Cv ° \ o o 0 o 693,300 400,000 400,000 400,000 1,150,000 n NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO Balance de Prueba JUNIODE2015 Nombre Cddigo 4810 481090 48109001 48109006 5 51 5111 511106 51110601 51110602 51110603 51110607 51110609 51110610 511111 51111101 51111102 511114 51111401 511115 51111505 511117 51111701 511121 51112101 58 5802 EXTRAORDINARIOS Saldo Anterior 1,087,400 Otros ingresos extraordinarios Otros ingresos extraordinarios Certificados y Constancias GASTOS 1,087,400 805,400 282,000 68,423,843 DE ADMINISTRACI6N GENERALES 68,392,058 68,392,058 Estudios y proyectos 39,053,601 Proyecto democracia Proyecto Tiempo Libre Recreacidn y Deportes 1,580,000 1,700,000 Proyecto PRAE PEGER Proyecto area informatica y audiovisuales Debito Credito Saldo Actual 0 0 0 0 293,300 293,300 254,000 39,300 1,380,700 1,380,700 1,059,400 321,300 18,187,113 18,184,122 0 0 86,610,956 86,576,180 13,184,122 0 86,576,180 9,255,100 0 48,308,701 350,000 0 1,930,000 1,314,000 0 3,666,600 1,642,000 2,590,000 0 0 0 5,366,600 2,956,000 2,590,000 Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione 21,139,280 1,006,500 0 22,145,780 Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la ges 13,320,321 0 0 13,320,321 Comisiones honorarios y servicio 11,967,200 6,100,000 0 18,067,200 Honorarios Remuneration Servicios Tecnicos 6,967,200 5,000,000 600,000 5,500,000 1,987,727 0 0 0 7,567,200 10,500,000 12,170,52S 1,987,727 404,786 404,786 0 0 0 12,170,525 2,998,531 2,998,531 436,509 436,509 0 0 2,896,823 2,896,823 0 0 2,991 0 0 0 2,134,400 2,134,400 34,776 2,991 0 34,776 0 0 6,498,900 34,776 34,776 0 IVlateriales y suministros Materiales y suministros Mantenimiento 10,182,798 10,182,798 2,593,745 Mantenirniento y monitoreo de seguridad electronica Servicios publicos 2,593,745 2,460,314 Servicios publicos 2,460,314 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 2,134,400 Impresos publicaciones suscripciones y afilia OTROS GASTOS 2,134,400 31,785 COMISIONES COMISIONES Y OTROS GASTOS FIANCIEROS Gastos financieros 31,785 31,785 31,785 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 2,991 2,991 6,498,900 93 9306 ACREEDORAS DE CONTROL CR -6,364,111,078 0 6,498,900 -6,370,609,978 -6,364,111,078 -6,283,315,576 0 6,498,900 -6,370,609,978 930617 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR PROPIEDADPLANTAYEQUIPOCR 0 6,498,900 -6,289,814,476 93061702 Edificios-Colegios y Escuelas -2,736,722,050 0 0 -2,736,722,050 93061703 Maquinaria y Equipo-Equipo de Construccidn -80,880,800 0 0 -80,880,800 93061704 Maquinaria y Equipo-Equipo de Musica -2,928,409,770 93061706 Equipo Medico y Cientifico-Otro Equipo Medico Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 0 0 0 0 -2,928,409,770 -171,808,001 580238 58023801 93061707 93061708 93061709 93061710 Equipos de Comunic. y Comp-Equipos de Comunicadon Equipos de Comunic. y Comp-Equipos de Comunicacion Equipo de comedor, cocina-Equipo de Restaurante -171,808,001 -33,418,571 0 190,000 -33,608,571 0 5,308,900 -16,227,246 -630,383 0 0 1,000,000 0 -7,989,946 -630,383 -10,918,346 -6,989,946 93061711 Otros Activos-Libros y Publicaciones -2,903,918 0 0 -2,903,918 93061714 Equipo de Laboratorio -2,604,135 0 0 -2,604,135 93061715 Otros Equipos Medicos y Cientificos Muebles y Enseres Equipo de Oficina Equipo de Comunicacion 0 0 0 0 93061716 93061717 93061718 93061719 Equipo de Computacion Equipo de Restaurante y Cafeteria 93061720 93061721 93061722 93061723 93061724 930618 93061801 93061810 93061820 93061821 99 9915 EQUIPO AG RICO LA MUEBLES Y ENSERES ALBERTO PAVA EQ.MAQUINARIA DE OFICINAS EQUIPO TERRETRE NACIONAL Responsabilidad en proceso Responsabilidad en proceso LineasTelefonicas Intangibles Software intangibles software SICA ACREEDORAS POR CONTRA DB ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB -4,239,087 -158,028,606 -44,667,568^ "^\ 0 67,214,733 t \ \RECREACION Y DEPORTE -4,193, 2i i6\O DE V \ 0 -795,2! 8 V -5,811,9 9 4--VVVVM 0 0 -1,893,65'5 N \W^f -17,041,891 , \\ NS\; -80,795,502 v \\A\\ -70,303,501 -1,344,001 -2,148,000 -7,000,000 6,364,111,078 6,364,111,078 -4,239.087 -158,028,606 0 -44,667,568 0 0 -67,214,733 -4,193,266 -4,143,5' 13 V -4,143,563 ° 0 0 0 '795'2S8 -5,811,999 -1,893,655 -80,795,502 AT) 0 -70,303,501 V 0 0 0 -1,344,001 -2,148,000 0 0 -7,000,000 6,498,900 0 6,370,609,978 6,498,900 0 6,370,609,978 igjjjj NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO vWy^V Balance de Prueba JUNIODE2015 CodigO 991502 99150201 99150202 99150207 99150208 99150209 Nombre BiENES RECIBIDOS EN CUSTODIA Terrenes- Colegios Edificios-Colegios y Escuelas Muebles y Enseres y Equipo de Oficina Equipos de Comunic, y Comp-Equipos de Comunicaciori Equipos de Comunic, y Comp-Equipos de Comunicacion Saldo Anterior j 6,364,111,078 LIZZETTE HERRERA POTES Cre dito 0 0 Saldo Actual 6,370,609,978 6,238,570,072 6,238,570,072 99,104,330 12,392,800 0 0 190,000 0 0 99,104,330 12,582,800 9,960,646 4,083,230 5,308,900 1,000,000 0 0 15,269,546 5,083,230 Sumas Iguales | CONTADORA Debito 6,498,900 133,495,727 133,4 35,727 INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO 801003B31 CARRERA19A39-01 TEL 7-48-71-05 BALANCE GENERAL CLASIFICADO A 3O de Junlo 1 Actives Activos Corrientes 11 Efectivo 1105 Caja 1110 Depositos en Instiluciones Financiers 1470 otros deudores AGP Total Activos Conrientes 1605 1635 1640 1655 1660 1665 1670 1675 1680 ALP Propiedad Planta y Equipo terrenes muablas en bodega Edificaclones Maquinaria y Equipo Equipo Medico yCientifico Muebles y Enseres y Equipo de Oficina Equipo de Computacion y Comunlcaci6n Equipo transpor Equipo de Comadory Cocina Total Propiedad Planta y Equipo 1960 1970 TOA TAG Otros Activos Blenes de Arte y Cultura Intangibles Total Otros Activos Total Activos 2015 A 31 de Diclembre 2014 32,835,024 9,701,049 32,835,024 9,701,049 32,835.024 9.701,049 (6,649,051) 39,484,075 {10,167,862} 19,868,911 32,835,024 9.701,049 32,835,024 9,701,049 6,370.609,978 6.370,609,978 6.354,259,878 6.354,259,878 (6,370.609,978) (6,370,609,978) (6.364.269.878) (6,354,259.878) 2 Pasivos Pasivos Corrientes 2440 Cuentas Por Pagar 2425 acreedores 2436 Retention en la Fuente 2905 Recaudos a Favor de Terceros 2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado PCP Total pasivos corrientes Pasivos a Largo Plazo Obllgaciones A Largo Plazo PLP Total Pasivos a Largo Plazo TPA Tolal Pasivos 3 3105 3110 3120 TPT Patrimonio Capital Fiscal Resultado del Ejercicio superavit Total Palrimonio TPP Total Pasivo y Patrimonio Cuentas de Orden Acreedoras Acreedoras por contra {db) Acreedoras de Control por contra (db) Bienes Recibidos en Custodta Total Acreedoras de Control por contra (db) Acreedoras de Control BienesRecibidos en Custodia LIZZETTE RERRERA POTES Contadora INSTITUCtiN EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO 801003931 CARRERA19A39-01 TEL 7-48-71-05 ESTADO DE RESULTA DOS A 30 de Junio A 31 de Diciembre 2015 2014 4 Ingresos Operacionates 430507 Servicios Complemetarios Preescolar 430508 Servicios Complemetarios Primaria 430509 Servicios Complementarios Secundaria 430510 Servicios Complementarios Media Academica 430511 Servicios Complementarios Media Tecnlca 430550 Servicios conexos a la educacion 440817 arrendamlentos 440818 Otras Transferencias Programas Para Educaci UB Total Ingresos Operacionales 5 Gastos Operacionales 51 Gastos de Administracion 5111 Gastos Generates 5111 Gastos Generates 5111 Gastos Generates 511106 Estudios y proyectos 511111 Comisiones, honorariosy servicios 511114 Materials y suministros 511115 Manlanimiento 511116 reparaciones 511117 servicios publlcos 511119 viaticos y gaslos 511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afilti 511122 fotocopias 511123 Comunlcacionesy transporte 511125 Seguros generates 511126 Imprevistos 511128 Capacitacion 511137 Eventos culturales 511146 Combustibles y lubricantes TGG Total Gastos Generales TGA Total Gastos De Admintstracidn UO Excedente o Deficit Operacional Otros Ingresos 480522 intereses /depositos 480817 Concesiones 480819 donaciones 481090 Otros Ingresos Extraordin arios 481049 indemnizaciones Otros Gastos 511154 Organlzaci6n de eventos 511190 Otros Gastos Generates 512024 Otros Impuestos GMF 580238 Comisiqnes y Otros gaslos Financiaros 123,564,331 123,564,331 140.603,000 140,603,000 48,308,701 18,067,200 12,170,525 2,998,531 71,401,337 11,962,000 27,799,375 4,321,449 2,896,823 7,307,226 2,134,400 4,086,520 - 815,625 86,576,180 86,576,180 4,000,000 • 131,693.532 131.693,532 36,988,151 8,909,468 1,150,000 2,354,700 1,380,700 7,823,100 1,623,890 34,776 852,247 39.484,075 19,868,911 |\N ExcfcMteVBSIfciLdty Ejercicio LIZZETTE HERRERA POTES Contadora INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO 801003931 CARRERA19A39-01 TEL 7-48-71-05 A 30 de Junio 1 Actives Activos Corrientes 1105 Caja 1110 Depositos en Instituciones Financieras 1470 otros deudores ACP Total Activos Corrientes 1605 1640 1655 1660 1565 1670 1675 1680 ALP ESTADO DE FUENTES Y USDS A 31 de Diciembre 2015 2014 32,335,024 9,701,049 23,133,975 32,835,02^ 9.701,049 23,133,975 (6,649,051) 39,484,075 (10,167,862) 19,868.911 3,518,811 19,615,164 32,835.024 9,701,049 23,133,975 Propiedad plants y Equipo terrenos Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo Medico y Cientifico Muebles y Enseres y Equipa de Oficina Equipo de Computacion y Comumcacion Equipo transpor Equipo de Comedor y Cocina Total Propiedad Planta y Equipo Otros Activos 1960 BienesdeArte y Cullura 1970 Intangibles TOA Total Otros Activos 2 Pasivos Pasivos Corrientas 2440 Cuentas POT Pagar 2425 acreedores 2436 Retencion en la Fuente 2905 Recaudos a Favor de Terceros 2910 Ingresos Recibidos For Anticipado Total pasivos corrientes Pasivos a Largo Plazo Obligaciones A Largo Plazo PLP Total Pasivos a Largo Plazo TPA Total Pasivos a Largo Plazo 3 3105 3110 3120 TPT Patrimonio Capital Fiscal Resultado del Ejercicio superavit Total Patrimonio 46,267.950 PINA ,RERA POTES 46,267,950 INSTlTUCltiNEDUCATIVA NACIQNAl JESUS MARIA OCAMPO 801003931 CARRERA19A39-01 TEL 7-48-71-05 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Cuenta Patrimonial 3 3105 3110 3120 ECP Patrimonio Capital Fiscal Resultado del Ejercicio superavit Totates 2015 2014 (5,649.051) 39,494,075 (10.167.862) 19,868,911 32,835,024 9,701 ,049 3,518,811 19,615,164 23, 1 33,975 23,133,975 LIZZETTE HERRERA POTES Contadora INSTITUCldN EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO 8QW03931 CARRERA19A39-01 TEL 7-48-71-05 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITU AC ION FINANCIERA 2015 2014 A 3O de Junio A 31 de Diciembre Variaci6n en las Cuentas del Capital de Trabajo Aciivos Cornentes 1105 Caja 1110 Depositos en Instituciones Financieras otros deudoras Pasivos Cornentes Cuentas For Pagar acreadores Retancion en ta Fuenta Recaudos a Favor de Terceros 2910 Ingresos Recibidas Par Antidpado VCT Variation en el Capital de Trabajo Recursos provistos por 3105 Capital Fiscal 3110 Resulladodel Ejercicio 3120 Superavit por Donaci6n Recursos aplicados a 1605 terrenos 1640 Edificaciones 1655 Maquinariay Equipo 1660 Equipo Medico y Cientifico 1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 1670 Equipo de Computacion y Comunicacidn 2440 2425 2436 2905 23.133,975 3,518,611 19,615.164 1675 Equipo Iranspor 1680 Equipo de Comedor y Cocina 1960 Bienes de Arte y Cultura 1970 Trabajo el Capital de Trabajo OSPINA 23,133,975 23.133,975 LIZZETTE HE Contadora :ERA POTES INSTITUCIONEDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO 801003931 CARRERA19 A 39-01 TEL 7-48-71-05 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2015 A 30 de Junto 2014 A 31 de Diclembre Flujos de efectivo en Actividades de Operation 1105 1110 1470 3110 1655 caja Deposilosen Instituciones financieras Otros deudores Resullado del Ejercicio Depreciaci6n del Periodo Pasivos corrientes Cuentas Por Pagar acreedores Retencion en la Fuente Recaudos a Favor de Terceros Ingresos Recibidos Por Anticipado Activos corrientes FEAO Efectivo neto generado por las operaciones 23,133,975 19,615,164 2440 2425 2435 2905 2910 1605 1640 1655 1660 1665 1670 1675 1680 1960 1970 FEAI 19,615,164 23.133,975 Flujos de efectivo en Actividades de Inversion terrerios Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo Medico y Cienlifico Muebles y Ensares y Equipo de Oficina Equipo de Computacion y Comunicacion Equipo transpor Equipo de Comedor y Cocina Bienes de Arte y Cultura Intangibles Bfectivo neto en actividades de inversitin Flujos de efectivo en Actividades de Financiaci6n 3105 Capital Fiscal 3120 Superavit por DonaciAn FEAF Efectivo neto en actividades da Financiadon EFE 1/ar/ac/fiA/jela an e/ efectivo durante elperfodo en el efectivo durante el perfodo 3,518,811 3.518,811 23,133,976 23.133,975 23.133.975 23,133,975 LIZZETTE HERRERA POTES Contadora INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA OCAMPO DIRECCION CARRERA 19 A 39-01 NTT 801003931 RELACION PAGOS MES JUNIO DE 2015 VALOR cp# BENEFIOAKIO CONCEFTO CASTO SIN IVA RODOLFO ULLOA 058 SERVICIOS TECNICOS SEGURIDAD ATLAS LTDA 059 MONITORED ELCTRONICO CESAR AUGUSTO ABAD 060 SUMINISTRO TONER JULIAN BETANCUR VEGA 061 MANTENIMIENTO LIZZETTE HERRERA POTES 062 ASESORIA CONTABLE EQUIFERSEGS.A.S 063 SUMINISTROS RENE ZAMBRANO 064 SERVICIO TRANSPORTS 065 SERVICIO DE FUMH3ACION FABIO BOTERO MARTINEZ 066 RECARGA EXTINTORES DALILA CARDENAS MEDINA 067 COMPRA IMP D6PORTIVOS 2,760,600 JESSICA NATALIA RODRIGUEZ GARDENS 068 COMPRA EQUIPOS 3,012,700 CARLOS ALBERTO RUIZ CARDONA 069 SERVICIO GINNAPAOLAESPITIA 070 IMPLEMENTO ACANTOS/BELLA NORA CORTES 071 COMPRA ENCERES COLOMBIA COMUNICACIONES 072 SERVICIO PUBLICO HOSPITAL SAN JUAN DE DIGS 073 ESTAMPILLAS GOBERNACION DEL QUINDIO 074 ESTAMPILLAS DIAN 075 DECLARACION MUNICIPIODE ARMENIA 076 DECLARACION GABRIEL OSPINA /FUMIGACIONES DEL QUINDIO REYES HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIODE ARMENIA GOBERNACION DEL QUINDIO DIAN TOTAL IMPUESTOS JUNIO 459,500 771,500 447,500 1,115,000 2,793,500 TOTAL PROCULT PROHOSP CUENTA l.OOX 2.00% PROPES RETENC1ON EN LA FUENTE ADULTOM RETHCA 2.00« 110,000 VALOR RETEIVA COMPRAS SERVICIOS NETO MMXMf 3.5X-2.5K 6X- 4* 3.SK PACADO TTTTTTF OS PROPIO 5 TRANSF CHEQUE N-DE 5.500,000 0 5,500,000 55.000 110,000 110,000 27,500 0 0 330,000 4,757,500 TR 4825055 395,128 9.658 404,786 0 0 0 0 0 0 0 0 404,786 TR 4825056 274,138 43,862 318,000 3,000 5.500 5,500 5,000 0 7,000 0 11,000 281,000 TR 4825057 1,006,500 0 1,006,500 10.000 20,100 20,100 20,000 0 0 0 60,000 876,300 TR 4825058 600,000 0 600,000 6,000 12,000 0 12,000 0 0 0 0 570,000 RP 9446292 1,439,420 230,307 1,669,727 14,000 28,800 28.800 29,000 3,600 35,000 36.000 0 1.494.527 TR 4825059 1,165,000 0 1.165,000 12.000 23,300 23,300 23,000 0 0 0 41,000 1 ,042,400 TR 4825060 900,000 0 900,000 9,000 18,000 18,000 18,000 0 0 0 54,000 783,000 TR 4825061 518.966 83.034 602,000 5,000 10.400 10,400 10,000 0 12.000 0 21,000 533,200 TR 4825062 0 2,760,600 28,000 55,200 55.200 55,000 14,000 0 97,000 0 2,456,600 TR 4825063 0 3.012,700 30.000 60.300 60,300 60,000 15.000 0 105.000 0 2,684,700 TR 4825064 2,590,000 0 2,590,000 26,000 51,800 51.800 52,000 8,000 0 0 155,000 2,245,400 TR 4825065 134,48.1 21,517 156,000 1,000 ?.700 2.700 3.000 0 0 0 0 146,600 RP 9446293 3,070.000 491.200 3,561,200 31,000 61,400 61.400 61,000 15,400 74,000 77.000 0 3,180,000 TR 4825066 376.301 60.208 436,509 0 0 0 0 0 0 0 0 436,509 TR 4825067 459,500 459,500 0 0 0 0 0 0 0 0 459,500 TR 4825069 447,500 447.500 0 ^*~~§ 0 0 0 0 0 447,500 TR 4825070 1,115,000 1,115,000 0 0 0 0 0 1,115,000 TR 4825071 771,500 771,500 4 0 0 0 771,500 TR 4825071 27,476,522 230,000 128,000 315.000 672,000 24,686,022 26.536,736 TOTAL MES ESTAMPILLAS DESCONTADA5 VALOR IVA 939,786 / o 0 0 459.500 k 0 447 SOQI J >^~ \o N r o\ 458,000|/ JB3.500 W*WB^P?PINA V "<"; ' . Elaboro Maria Clemencia Espinoza Parra INSTITUCION EDUCATIVAJESUS MARIA OCAMPO DIRECCION CARRERA 19 A 39-01 NIT 801003931-1 RELACION PROVEEDORES MES JUNIO DE 2015 PROVEEDOR Y/0 No. BENEFIC1ARIO 58 RODOi-FO ULLOA 59 SEGURIDAD ATUS ITDA CESAR AUGUSTO 60 ABAD/MAXI TINTAS 61 JULIAN BETANCUR VBEGA UZZETTE HERRERA 62 POTES SD FECHA SO CD FECHA CD RP FECHA RP COTTTTTHTTJ-J ORDEN DE SERVICIO O FECHA INICIO FECHA TERM1NA REC. SAT FECHA REC SAT ORD. PAGO FECHA ORD. PAGO LunvKUB* NTEDE PAGO FECHA COMPROBANTE 16627008 030 04/05/2015 030 04/05/2015 030 04/05/2015 CONTRATO 018 04/05/2015 02/06/2015 058 03/06/2015 058 03/06/2015 058 03/06/2015 4825055 TR 5,500,000 890312749-6 002 05-01-2015 002 05-01-2015 002 05-01-2015 CONTRATO 001 01-01-201S 30-06-2015 059 18/06/2015 059 18/06/2015 059 18/06/2015 4825056 TR 404,786 131938848-0 025 23-04-2015 025 23-04-2015 045 23-04-2015 CONTRATO 014 23-04-2015 30-11-2015 060 18/06/2015 060 18/06/2015 060 18/06/2015 4625057 TR 318,000 7522640 031 04/05/2015 031 04/05/2015 031 04/05/2015 CONTRATO 016 04/05/2015 30/11/2015 061 18/06/2015 061 18/06/2015 061 18/06/2015 4S25058 TR 1,006,500 41941953 017 17-04-2015 017 20-04-2015 017 20-04-2015 CONTRATO 010 20-04-2015 05-12-2015 062 18/06/2015 062 18/06/2015 062 18/06/2015 04-16.' 92 RP 600,000 NITO CEDLILA CHEQUE CUENTA VALOR MGADO AKTESDE DESCUENTOS 63 EQUIFERSEG LTDA 800016259 027 04/05/20 IS 027 04/05/2015 027 04/05/2015 CONTRATO 020 04/05/2015 05/08/2015 063 19/06/2015 063 19/06/2015 063 19/06/2015 4825059 TR 1,669,727 64 RENE ZAMBRANO 19493594 034 29/05/2015 034 29/05/2015 031 29/05/2015 CONTRATO 022 29/05/2015 30/11/2015 064 19/06/2015 064 19/06/2015 064 19/06/2015 4825060 TR 1,165,000 GABRIEL OSPINA REYES/FUMIGAC10NES 65 DEL QUINDIO 14882621-9 035 01/06/2015 035 01/06/2015 035 02/06/2015 CONTRATO 023 02/06/2015 04/06/2015 065 19/06/2015 065 19/06/2015 065 19/06/2015 4825061 TR 900,000 66 FABIO BOTERO MARTINEZ 7545605 0 036 01/06/2015 036 01/06/2015 036 01/06/2015 O.S 036 01/06/2015 05/06/2015 066 19/06/2015 066 19/06/2015 066 19/06/2015 4825062 TR 602,000 67 DALJLA CARDENAS MEDINA 41907952 037 01/06/2015 037 01/06/2015 037 02/06/2015 CONTRATO 024 02/06/2015 09/06/2015 067 19/06/2015 067 19/06/2015 067 19/06/2015 4825063 TR 2,760,600 7560937 038 01/06/20 IS 038 01/06/2015 038 02/06/2015 CONTRATO 025 02/06/2015 09/06/2015 068 19/06/2015 068 19/06/2015 068 19/06/2015 4825064 TR 3,012,700 69 CARLOS ALBERTO RUIZ 9731499-0 039 11/06/2015 039 11/06/2015 039 11/06/2015 CONTRATO 026 11/06/2015 13/06/2015 069 19/06/2015 069 19/06/2015 069 19/06/2015 4825065 TR 2,590,000 GINNA PAOLA ESF-ITIA 70 MURCIA 332 1Mb,' 1 0-10 11/06/2015 040 11/06/2015 040 11/06/2015 O.S 040 11/06/2015 12/06/2015 070 19/06/2015 070 19/06/2015 070 19/06/2015 9446293 TR 156,000 JESSICA NATALIA 68 RODRIGUEZ BELLA NORA CORTEZ 71 VALENCIA 65710709 041 11/06/2015 041 11/06/2015 041 18/06/2015 CONTRATO 027 18/06/2015 19/06/2015 071 19/06/2015 071 19/06/2015 071 19/06/2015 4825066 TR 3,561,200 COLOMBIA 72 TELECOMUNICACIONES 830122566-1 0-17 IB/06/2015 042 18/06/2015 042 18/06/2015 O.S042 18/06/2015 IS/06/2015 072 19/06/2015 072 19/06/2015 072 19/06/2015 1825067 TR 436,509 HOSPITAL SAN JUAN DE 71 DIGS 800000118-2 073 24/06/2015 073 24/06/2015 4825068 TR 459,500 074 24/06/2015 074 24/06/2015 4825069 TR 447,500 075 24/06/2015 075 24/06/2015 -182S070 TR 1,115,000 075 24/06/2015 075 24/06/2015 4825070 TR 771,500 GOBERNACION DEL 74 QUINDIO ...... ^s* 890001639-1 / ..... 7S DIAN ARMENIA 800197268-4 ...... 75 MUNICIPIO DE ARMENIA 890000464-3 MARIA CLEMENCIA ESPONSA PARRA Tsorera ^X / /n f s, ,\ \ 1 ALWAR B&ctor ' A ' J$ v> W S%U^ • *• • *• MMM--•?*\"• i-'.-.I;.-";*jp*rr •-i«rtif<«i:-v —•- te ' i • ,,... . >'< i i I: .-•«&;.^*J)&!Q£. ~T "' OLLoa £ .^ «-t .•" •-••-•« i***M-A'fi4-'w' ,• J' :•* lion ^M i l&r i •teo--4sr »-»?«b- U ! • h; ' lS^pfefS^ " f« ! ' 04 : ' i(P i^T? •-«.* -- -••*»• *•-*• t / • ,;i ™^.!V--t H&. ' ..;, .„ ..W^-*4fc^jW^l.-J ! r ^H<*>*I (cs^SWl ^^-s& i 1 »»*i|inii- <i-n»4 . " o ii ^ ilJjerie^dwrtioO 4--.^f ,. — } -ssjO *:, ,V •"** ttA ^ F. 41.307.952-1 $ Cardenas M. l\ No. ^2-86 * "." **( -/. . T, • f* * *-'"T-s^"rtrr:; c r> ia™Q?>Jt- <t> /% . -tBI lf> J il I i .J ft) O INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA OCAMPO Reconocimiento oficial sagun Resoluciones No. 3968 de Noviembre 24 de 2014 NIT: 801003931-1 - DANE: 163001000353 Armenia - Quindio ARQUEO DE CAJA JUNIO DE 2015 RECIBO FECHA 00072 4/06/2015 00073 10/06/2015 00074 10/06/2015 00075 12/06/2015 00076 12/06/2015 00077 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 00078 00079 00080 00081 00082 00083 00084 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 l_ 17/06/2015 00086 18/06/2015 18/06/2015 15/06/2015 00087 00088 00089 19/06/2015 19/06/2015 19/06/2015 00085 TOTAL CONSIGNACIONES: DESTINO 4,100 •'Caja General 54,000 /Caja General 20,000 / Caja General 4,100 ' Caja General 140,000 / Caja General 2,900, Caja General 2,900 / Caja General 5,800 / Caja General 2,900 / Caja General 40,000 f Caja General 2,900 ' Caja General 2,900 Caja General 2,900 /_Caja General 2,100 / Caja General 2,900 f Caja General 2,900 1 Caja General 400,000 \a General VALOR RECAUDO 0 693,300 NUMERO 15 16 Caja General Caja General FECHA 12/06/2015 19/06/2015 VIGENCIA certificadios y constancias uso coliseo uso coliseo certificadios y constancias uso coliseo certificadios y constancias certificadios y constancias certificadios y constancias certificadios y constancias uso coliseo certificadios y constancias certificadios y constancias certificadios y constancias certificadios y constancias certificadios y constancias certificadios y constancias concesion lienda escolar ANULADO VALOR $ 236,700 $ 456,600 $693,300! TOTAL $0 CERTIFICO: Que los justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia. No existen otros fondos, valores o documentos que no hayan sido mostrados en fqueo. MARIA EDITH G SUPERVISOR, ZALEZ RAMIREZ Extracto Cuenta Corriente Banco de Bogota Nro. 2015070406CC0020335752 Pagina 1 de 1 Pagar tus Tnrjetas de Credtto mientras te torrtcis un descanso, tambien es posible. Descargala gratis y usala. Banca Movii Olrafurma de acceder al Banco do Bogota. FECHA EXTRACTO Desde Junio 01 Cuonta Numoro: Tipo de Cuenta: Cod. Origen: ARMENIA INST EDUC NAL JESUS MARIA OCAMPO CR19A 39-01 MIRAFLORES ARMENIA ,QUINDIO Entrega: UR Oficma: 0138 Armenia 100072 Junio - Junio Hasta: Junio 30 138169164 Qftcial 0138 Resumed de fa Information Soldo Inlcial: Total 000002 Abonos: Total 000002 Cargos: Total IVA: Total 4x1000 GMF: Total Retencion: Total Intereses: Saido Final: Fecha 04/06 04/06 12/06 19 ;C3 25/06 25/06 Cod Trans Resumen de Cobros 2,540,147.80 693,300.00 -747,803.00 Cuentas Contingentes: Honorarios: Gastos Judiciales: Valor Total Adeudado: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.991.00 0.00 0.00 2,482,653.80 Description del Movimiento Pago cheque canje Gravamen Movimientos Financiers Consignaaon local S236.700.00 en efectivo SO 00 en cheque 0222 Consignation local $456,600.00 en efeciivo 50.30 en cheque 0013 Pago cheque en Oficina Gravamen Uovimientos Financiers GT09 FIN MOVIMIENTOS 0012 GT09 0222 2015 Ciudad Oficina/Canal Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia CN 21 C Armenia Armenia CM 21 C Armenia Armenia Armenia Armenia Documento Valor Saido 4462P1 -177.803.00 -711.00 236 700.00 2,362.34480 2.361.633.80 2,598.333 30 456,600.00 3,05-1,333.80 446292 -570,000.00 -2.280 00 2 484,933 80 2,482,653.80 ii -•, h jf4 // \ \ / \ 1\ \ \ / L J^\ ] v - Nodficarcualquier reparo a ia Revison'a Fiscal KPMG Ltda.. Apartado Aereo No. 36700 Bogota \2 (Junio/2004)N Si usted desea conocer la iasa de interes que actualmente pagamos sobre sus depositos ingrese a www.Dancodebogota.com.co o visste alguna de nuestrW oficinas Extracto Cuenta Corriente Banco de Bogota Nro. 2015070306CC00200525 Pagma 1 de Pagar tus Tarjetas de Credito mientras te tomas un descanso, tambien es posible. Descargala gratis y usala. Banca Movil Otra forniti de acccder al Banco de Bogota. FECHA EXTRACTO Junio Junio 2015 Hasta: Junio 30 138171681 Oficial Desde: Junio 01 Cuenta Numero: Tipo de Cuenta; Cod. Origen: ARMENIA FDD SERVICIOS EDUC INST EDU NAL JESUS MA CARRERA 19A NM 39 01 BRR MIRAFLORES MUN ARMENIA .QUINDIO Entrega: UR Oficina: 0138 Armenia 8544 0138 Resumen de la Informacion Saldo Inicial: Resumen de Cobros 56,360,691.70 Total 000000 Abonos: 0.00 Total 000013 Cargos: -18,142,809.00 Total 4x1000 GMF: Total Retencion: Total Intereses: 01/06 01/06 01/06 03/06 09/06 25/06 25/06 25/06 26/06 30^06 30/06 30/06 30/06 Cod Trans 0013 0012 0012 0013 0012 0013 0013 0012 0013 0013 0013 0012 0012 Gastos Judiciales: Valor Total Adeudado: 38,217,882.70 Saldo Final: Fecha Honorarios: 0.00 0.00 0.00 0.00 Total IVA: 0.00 0.00 0.00 0.00 Cuentas Contingentes: Ciudad Descripci6n del Movimiento Pago cheque en Oficina Pago cheque canje Pago cheque canje Hago cneque en Oticina Pago cheque canje Pago cheque en Oficina Pago cheque en Ofidna Pago cheque canje Pago cheque en Oficina Pago cheque en Oficina Pago cheque en Oficina Pago cheque canje Pago cheque canje PIN MOVIMIENTOS Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Oficina/Canal Armenia Ban Occidente Jan Cccidente Armenia Jan Occidente Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Jan Occidenle Ban Occidente Documento Valor 825044 825052 825051 625055 825054 825058 825065 825067 825070 825063 825064 825069 825068 Saldo -438.000.00 x -393.500.00 < -405.500 00 S -4,757,5uUUO -658.300 00 X -876.30000 S -2.245,400.00 ^ -436.509.00 -1.886,500.00* ' -2.456.600.00- ^ -2.681,700.00 ' 447.500.00 ^ -459,500.00 * 55.922,69 55.529.19 55.123,69 5G.J66.H* 49.707,89 48.831,59 46.586.19 46,149.68; 44.263.18; 41.806.58: 39,124.88; 38,677.38; 38,217.88; Si z 5* •8 /f^ ^-rVv /V\ \ 1 / \ / Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Aparlado Aereo No. 36700 Bogota \2 (Jirtaio/C004) Si usted desea conocer la tasa de interes que aclualmente pagamos sobre sus depositos mgrese a www.bancodebogota.coruco o visile alguna de tauesiras oficmas EJECUCION PRESUPUESTAL DE OASTOS INSTITUCION EDUCATIVA: NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO P6RIOOO RENDIDO: ENERO , FEBRERO , MARZO, ABRIL , MAYO , JUNIO , JULIO , AGOSTO SEPT1EMBRE , OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015 SECRETARY DE EDUCACION MUNICIPAL CODIGO PPTAL RUBRO 03200801 03201 DO 1 03210301 O32 10302 O32 10401 O32104D2 03210601 03210701 03210702 O32 10703 O321Q709 03210801 03210901 03211001 03211101 03212401 03219007 05369001 05369002 05369003 05369004 05369005 O5369DQ7 05369008 05369009 05369010 SCIOS PERSON INDIR - HONORARIOS REMUNERACION SERVICIOS TECMICOS COMPRA DE BIENES Y EQUIPO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION Y C< MUEBLESYENSERES EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FISICA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA Y E MANTENIMIENTO Y MONITORED DE SEGURII OTROS MANTENIMIENTOS COMUNICACION Y TRANSPORTS CON EDUC/ IMPRESOS Y PUBLICACIONES SERVOOS PUBLICOS SEGUROS GRALES GASTOS FINANCIEROS FOTOCOPIAS DEMOCRACIA TIEMPO LIBRE PRAES PEGER PROYECTO DE BIUNGUISMO PROYECTO AREA DE MATEMATICAS PROYECTO DE INFORMATICA Y AUDIOVISUALES PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL PROYECTO DE MANTENIMIENTO ADQUISICIONES ' PROYE/ft? ACCIONES DE MEJORAMIENTO f PPTO INICIAL 9,000,000 5,000,000 9,740,000 1,000,000 7,740,000 1 ,400,000 10,000,000 0 0 4,000,000 0 4,500.000 8,400,000 1,000,000 700,000 0 4,500,000 10,000,000 4,000,000 1,000,000 500,000 3,500,000 1,000,000 13,433,059 10.386,941 n ALVASOLOZA RecJbr IDS "*—^""""H- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 0 2,916.000 5.500,000 0 0 0 0 4,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 25DOQOO 0 0 0 0 0 11,916.000 10,500,000 9,740,000 1,000,000 7,740,000 1,400,000 14,000,000 0 0 5,000,000 0 0 4,500,000 8.400,000 1,000,000 700,000 0 4,500,000 7,500,000 5,000,000 1,000,000 500,000 3,500,000 1,000,000 24,933,059 15,236,321 2500000 2500000 0 139,065,380 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 0 1,000,000 0 0 0 2500000 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 4,000,000 4,849,380 D 0 0 0 115,800,000 ^i MODiFICACIONES CONTRA MODIFICA PPTO FINAL CREDITO CREDITO CION ADICION 23^S5,380 0 D EJECUCION FEBRERO ENERO 600,000 0 0 0 0 0 0 D 0 286,599 0 0 0 623,854 600,000 0 0 0 0 0 0 274,905 0 D 578,577 0 0 0 511,136 0 3.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,313,000 2,715,000 1,512,733 5,996.066 0 2,280 0 0 0 ft \a U 600,000 0 0 0 7,740,000 0 6,674,800 0 0 904,287 a 0 0 252,234 0 2,280 0 650,000 D 0 0 0 0 0 290,000 3,225.000 600,000 5,000,000 2,111,200 0 0 0 600,000 0 0 412,141 0 0 2,134,400 895,287 0 21 ,497 0 930,000 0 0 0 0 0 0 8,362,000 5.800,000 20,338.601 26.866,525 \r ' FECHA IMA / / )/ ABRIL MARZO Julio 09 de 2015 \E HERRERjIpOTES \T \V1\ \S ITO; Juan Diego Gdreez Echeverry CENTRO ADMINISTRATED MUNICIPAL CAM Carrera 16 No. 17- 00, PI, tetefono 7417100 extensi6n 128 TOTAL % POR COMPROM TOTAL POR % EJECUTAD ETIDOS EJECUTAR EJECUTADO EJECUTAR JUNIO MAYO 4,567,200 0 0 0 0 0 2.633,093 0 0 412,141 0 0 O 600.000 5.500,000 5,308,900 1,000,000 3.600,000 7,567,200 10,500,000 7,420.100 1,000,000 7,740,000 190.000 12.170,525 0 0 2,998.531 0 0 2,134,400 2,460.314 436,509 34.776 0 1,930.000 5,366,600 2,956,000 0 0 2,590,000 0 22,145,780 13.320.321 0 748.800 0 2,319,900 0 0 1,210,000 0 0 0 0 0 0 2,365,600 5,939,686 563,491 665,224 0 2,170,000 298,400 58,000 1,000,000 500,000 910,000 1,000,000 2,787,279 1,015,000 901,000 23,561,118 24,686,013 102,961.056 15,454,223 20,650,101 0 177,803 0 2,230 0 0 1,700,000 1,314,000 0 0 0 0 11,174,280 1,560,321 0 190,000 1,987,727 0 0 404,786 0 0 0 0 436,509 2.991 0 350,000 3,666,600 1.642,000 0 D 2,590,000 0 1,006.500 0 0 0 0 D 0 1,829,475 0 0 2,001,469 0 0 0 0 0 0 0 400.000 1,835,000 1 ,986,000 0 0 0 0 63.504532 36495468 100 0 76.181725 23.818275 100 0 100 0 13.571429 86428571 86.932321 13.067679 0 100 0 100 59.97062 40.02938 0 0 0 0 47.431111 52.568889 29,289452 70.710548 43.6509 56.3491 4968 95032 0 0 42.888889 57.111111 71,554667 28.445333 40.88 59.12 0 100 0 100 74 26 100 0 89.820951 11.179049 87.424786 12.575214 74.037B78 25.962122 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS INSTITUCION EDUCATIVA: NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO PERIODO RENDIDO: ENERO , FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO , JUNIO , JULIO AGOSTO.SEPTIEMBRE , OCTUBRE . NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015 W.CALDU M AKI SECRETARY DE EDUCACION MUNICIPAL EJECUCION MODIFICACiONES CODIGO PPTAL RUBRO 02034214 02035201 02035202 02039001 02039003 02040201 02040202 02040203 02071401 02079002 CERTIFICADOS Y CONSTANCY CONCESION ESPACIO TIENDA E CONCESION ESPACIO FOTOCOI OTROS INGRESOS NO TRIBUTA INDEMNIZACIQN TRANSFERENCIAS MUNICIPALE TRANSFERENCIAS DEPARTAME TRANSFERENCIAS NACiONALEi DONACIONES OTROS RECURSOS DEL BALANt PPTO INICIAL TOTALES 900,000 2.400,000 0 2,500,000 0 35,000,000 ADICION MODIFIC PPTO FINAL ACION ENERO FEBRERO MARZO 87.800 73,100 0 0 35,700 250,000 149,000 0 0 0 0 0 0 900,000 2,400,000 0 0 0 0 0 2,500,000 14,000 0 0 0 0 6,832,000 41.832,000 3,916,000 0 81,732,331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000,000 6,732,331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,701,049 0 9,701,049 9,701.049 0 115,800,000 -" ' MJjjj 1^ ALyXRO &OZAWO OSP1NA \J \A POTES i\a \T 23,265,380 0 139,065,380 ABRIL MAYO JUNIO TOTAL EJECUTAD 0 31,600 250,000 53.800 250,000 39,300 400,000 321,300 1,150,000 TOTAL POR % EJECUTAR EJECUTADO 578,700 1 ,250,000 35.7 47.91666667 % POR EJECUTAR 64.3 52.08333333 0 0 0 0 0 0 0 0 273,400 150,000 219,000 254,000 1,059,400 1 ,440,600 42.376 57.624 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000,000 16,000,000 0 0 3,916,000 41,832.000 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,222,100 16,559,100 81,732,331 0 0 82,163,931 .J J FECHA Julio 09 de 2015 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM Carrera 16 No. 17- 00, P1, telefono 7417100 extension 128 4,438,800 0 81,732,331 0 9,701,049 693,300 135,796,080 3,269,300 100 0 0 426 2.350908616
