Enero - I.Municipalidad de Litueche

REPUBLICA DE CHILE
SECTOR EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA 1 DE 2
FECHA: 08/02/2016
HORA: 12:53:16
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2016
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TIPO DE INFORME:
MONEDA DE REGISTRO:
CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:
FECHA DE PROCESO:
PERIODO CONTABLE:
CODIGO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
115-05
115-08
CUENTAS
DENOMINACION
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
VARIACION PERIODO
DEBITO
CREDITO
185,709,812
185,709,812
SALDOS ACUMULADOS
DEUDORES
ACREEDORES
182,081,649
3,628,163
182,081,649
3,628,163
GASTOS PRESUPUESTARIOS
215-21
C X P GASTOS EN PERSONAL
215-22
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
215-23
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
215-26
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
215-34
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
172,534,886
158,003,942
13,613,874
867,143
49,927
198,703,235
158,003,942
21,629,058
867,143
49,927
18,153,165
MOVIMIENTOS DE FONDO
111-02
BANCO ESTADO
223,067,459
223,067,459
197,290,194
197,290,194
407,215,967
407,215,967
CUENTAS COMPLEMENTARIAS
114-06
ANTICIPOS PREVISIONALES 41306
214-10
RETENCIONES PREVISIONALES 61301
214-11
RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321
214-12
RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301
214-13
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301
31,388,351
157,878
29,355,888
1,150,197
43,990,690
2,559,958
2,559,958
DEUDA
221-92
36,242,730
36,242,730
CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA
441-03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES
461-01
RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS
461-04
OTROS INGRESOS
521-04
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
531-01
PERSONAL DE PLANTA
531-02
PERSONAL A CONTRATA
531-03
OTRAS REMUNERACIONES
532-03
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
532-04
MATERIALES DE USO O CONSUMO
532-08
SERVICIOS GENERALES
561-01
DEVOLUCIONES
724,388
162,460,505
867,143
75,586,489
27,515,180
54,902,273
1,972,567
152,493
1,414,433
49,927
26,168,349
8,015,184
18,153,165
28,885,701
1,150,197
13,217,800
736,992
39,619,223
21,365,611
1,127,442
16,940,046
186,124
18,089,565
18,089,565
185,709,812
182,081,649
3,462,220
165,943
162,460,505
867,143
75,586,489
27,515,180
54,902,273
1,972,567
152,493
1,414,433
49,927
185,709,812
182,081,649
3,462,220
165,943
REPUBLICA DE CHILE
SECTOR EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA 2 DE 2
FECHA: 08/02/2016
HORA: 12:53:16
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2016
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:
FECHA DE PROCESO:
PERIODO CONTABLE:
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TIPO DE INFORME:
MONEDA DE REGISTRO:
CODIGO INSTITUCION:
CUENTAS
CODIGO
DENOMINACION
SUBTOTALES
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS
TOTALES
GABRIELA VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA (S)
VARIACION PERIODO
DEBITO
CREDITO
811,403,743
811,403,743
SALDOS ACUMULADOS
DEUDORES
ACREEDORES
590,325,995
251,497,384
134,866,700
473,695,311
725,192,695
725,192,695
ANDRES PEREZ CORREA
ALCALDE (S)