P-GF-18 ELABORACION INF. EXOGENA V5

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN
DE INFORMACIÓN EXOGENA
CÓDIGO:
P–GF–18
VERSIÓN:
05
PÁGINA:
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ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN EXÓGENA
REVISÓ
SECRETARIO DE HACIENDA / GERENTE DE
CONTADURÍA
APROBÓ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
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DE INFORMACIÓN EXOGENA
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1. OBJETIVO
Definir las actividades para remitir anualmente dentro de los términos de ley
toda la información financiera y contable ocurrida en una vigencia como efectos
tributarios de la gobernación ante la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN)
y Alcaldía de Villavicencio.
2. ALCANCE
Este procedimiento inicia con el balance debidamente consolidado y cerrado y
termina con el envío de la información al software de la DIAN y Alcaldía,
debidamente certificado.
Este procedimiento aplica para el proceso de Gestión Financiera.
3. DEFINICIONES

EXÓGENAS: Son los compromisos tributarios a que está obligado la
Gobernación ante la DIAN y Alcaldía, que incluye pagos a terceros por
conceptos, retenciones en la fuente e industria y comercio practicadas durante
la vigencia.
4. RESPONSABLE


Gerente de Contaduría
Funcionario de la Gerencia de Contaduría
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5. DESARROLLO
No.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
FLUJOGRAMA
REGISTRO
INICIO
Funcionario
Gerencia de
Contaduría
Revisar la norma tributaria y
el módulo de exógenas que
define las obligaciones de
pagos
a
terceros,
retenciones
y
montos
mínimos.
2
Funcionario
Gerencia de
Contaduría
Ingresar al PCT (SW) al
módulo
Información
Exógena y verificar que se
encuentren las tablas y
datos
básicos
del
informante.
3
Gerente de
Contaduría
Parametrizar los conceptos
y valores
tributarios a
informar.
4
Gerente de
Contaduría
Cargar los datos y generar
la información.
1
Revisar norma
tributaria y módulo
de exógenas
Ingresar información
exógena
Tablas y datos
básicos del
informante
Parametrizar
conceptos y valores
Cargar datos y
generar información
Datos registrados
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No.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
FLUJOGRAMA
5
Gerente de
Contaduría
Verificar los reportes para
que
cumplan
con
la
estructura.
Verificar reportes
N.A.
¿Cumple?
REGISTRO
NO
SI
6
Gerente de
Contaduría
Subir a los prevalidadores
tributarios de la DIAN y
Alcaldía, y efectuar las
correcciones hasta que
validen.
3
Subir a los
prevalidadores
tributarios de DIAN y
Alcaldía
Validador DIAN
NO
N.A
¿Cumple?
SI
7
Gerente de
Contaduría
Realizar el envío de la
información a través de la
página web de la DIAN y
Alcaldía, e imprimir el
reporte de envío.
6
Enviar información
FIN
Página web
(usuario, clave y
firma digital)
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6. REGISTROS
Registro
Evidencia
envío
Responsable
Como
conservarlo
Gerente de
Contaduría
Medio Físico
en carpetas
de
Donde
conservarlo
Puesto de
trabajo de la
personal
responsable
Tiempo de
conservación
Disposición
Final
Según tablas
de retención
documental
Archivo
Central
7. HISTORIAL
VERSIÓN
VIGENCIA
IDENTIFICACIÓN DE LOS
CAMBIOS
01
Según Acto Administrativo
Versión inicial
02
Según Acto Administrativo
Reingeniería de Procesos
03
15/04/2010
04
23/10/2012
05
16/08/2013
Revisión y ajuste como resultado
de la Acción Correctiva No. 0001
del 15 febrero de 2010.
A partir de los ajustes que surgen
de la normatividad de la
Contaduría General de la Nación
se ajustan las actividades
desempeñadas orientado en la
reingeniería de procesos
Se realizan ajustes a partir de la
reestructuración
de
la
Gobernación del Meta, según el
decreto 0460 de 2012.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.