Balance Operativo Plan 2008

Balance Operativo Plan 2008
lmprimir saldo inicial
Diseño: BALOPE
Del Ejercicio 2011
Hasta el dia 3111212011
FUNDACION ASISTENCIAL
Fecha:
PAR
Pág:
ACTIVO
DESCRIPGION
ACTIVO NO CORRIENTE
INMOVILIZADO INTANGIBLE
206,Aplicaciones lnformat¡cas
280,Amort.acum. del inmov. intangible
INMOVILIZADO MATERIAL
2l3,Maquinaria
21 5,Otras instalaciones
21 7, Equipos lnformaticos
21 8, Elementos de transporte
21 9,Otro inmovilizado material
2Sl,Amort.acum.del inmovilizado material
ACTIVO CORRIENTE
DEUDORES CIALES. Y OTRAS CTAS.A COBRAI
430,Clientes
436,Clientes, otras partes vinculadas
440,Deudores
470,H.P, deudora por diversos conceptos
4Tl,Organismos de Seguridad Social, deudores
473,H.P., retenciones y pagos a cuenta
490,Provisión insolvencias de tráfico
INVERSIONES A CORTO PLAZO
540, lnv. financ.C/P instrum.patrim.
565,Fianzas constituídas a corto plazo
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUN
570,Caja
572,Bancos e instituc.crédito c/c.vista,pts
574, Bancos e instituc.crédito c/ahorro,pts.
TOTAL ACTIVO
07-11-2013
1
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2011 (EUR) DESCRTPCTON
56.834,20 PATRTMONTO NETO
FONDOS PROPIOS
Capital
1 00, Dotación Fundacional
Reservas
1 1 3, Reservas voluntarias
1.790,48
-1.790,48
56.834,20
170.259,57
'19.822,83
49.308,01
1.000,00
Resultadosdeejerciciosanteriores
120, Remanente
l2l,Excedentes negativos de ejer. anteriores
Resultado del ejercicio
-183.664,66
1 29,Excedente del ejercicio
313,975,99 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS Rt
l3l,Donaciones y legados de capital
272.432,22 PASIVO NO CORRTENTE
DEUDAS A LARGO PLAZO
'l70,Deudas a L/P con entidades de crédito
1,324,7 4 PASIVO CORRIENTE
DEUDAS A CORTO PLAZO
21
521,Deudas a corto plazo
10b,45
274.068,50
857,26
10,68
279,68
,18
-857,26
4.304,42
555,Partidaspendientesdeaplicación
ACREEDORES CIALES Y OTRAS CTAS.A PAGA
300,55
4.003,87
35.603,07
40.339,53
41O,Acree. por prestaciones de servicios
465,Remuneracionespendientesdepago
4T5,H.P,acreedoraporconceptosfiscales
4T6,OrganismosSegurldadSocial,acreedores
2011 (EUR)
-71.165,94
-100.302,56
30.050,61
30.050,61
24.058,37
24.058,37
-61.882,33
322.393,80
-384.276,13
-92.529,21
-92.529,21
29.136,62
29.136,62
61.095,26
61.095,26
61.095,26
380.880,87
14.745,92
15.010,12
-264,20
366.1 34,95
260.675,40
74.023,36
17.629,72
13.806,47
11.263,54
-16.000,00
370.810,19 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
370.810,19
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Operativa
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Diseño: PYGFFAA
Del Ejercicio 2011
Desde el día 01/01/2011 hasta el dia3ll12l2011
FUNDACION ASISTENCIAL PAR
DEBE
HABER
DESCRIPCION
2011(EUR) DESCRTPCTON
2011 (EUR)
CONSUMOS DE EXPLOTACION
600,Compras de mercaderías
607,Trabajos realizados por otras empresas
GASTOS DE PERSONAL
640,Sueldos y salarios
335.469,82 INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROP
334.061,40 TTs,SubvencionesdeCapital
1.408,42 T22,lngresosde promociones, patrocinadores
289.551,02 T25,Subvenciones,donacionesylegados
232.139,74 VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA
9.440,66 TO0,VentasdeMercaderias
47.970,62 TO5,Prestacionesdeservicios
212.380,90
641 ,lndemn¡zac¡ones
642,Seguridad Social a cargo de la empresa
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
681,Amort. del inmovilizado material
OTROS GASTOS
62l,Arrendamientos y cánones
622, Reparaciones y conservación
623,Servicios profesionales independientes
624,Transportes
625,Primas de seguros
626,Servicios bancarios y similares
62S,Suministros
629,Otros servicios
653, Compensación gastos prest.colaborac¡ones
654,Gastos Organo de Gobierno
TRIBUTOS
631,Otros tributos
GASTOS FINANCIEROS
669,Otros gastos financieros
662,lntereses de deudas
GASTOS EXTRAORDINARIOS
678, Gastos exeepcionales
21 .7 88,1
8 TNGRESOS FTNANCTEROS
.788,18
769,Otros ingresos financieros
37.09b,02 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
991,65 TTS,lngresosexcepcionales
21
65.733,54
384.745,37
9.531,06
375.214,31
21,70
21 ,70
1.000,00
1.000,00
1.365,42
115,50
960,00
4.307,64
3.243,63
882,80
20.724,78
311,26
4.187,34
2.174,18
2.174,18
3.145,40
1.773,09
't.372,31
1.458,56
1.458,56
Saldo deudor
TOTAL DEBE
14.700,00
'131.947,36
690,677,18 TOTAL HABER
92.529,21
690.677,1 8
Balance Operativo Plan 2008
lmprimir saldo inicial
Diseño: BALOPE
Del Ejercicio 2012
Hasta el dia 31 l'1212012
Fecha:
Pág:
FUNDAC¡ON ASISTENCIAL PAR
ACTIVO
DESCRIPCION
ACTIVO NO CORRIENTE
INMOVILIZADO INTANGIBLE
206,Aplicaciones lnformaticas
280,Amort.acum. del inmov. intangible
INMOVILIZADO MATERIAL
2l3,Maquinaria
2 1 5,Otras instalaciones
2 1 T,Equipos lnformaticos
21 8,Elementos de transporte
21 9,Otro inmovilizado material
281,Amort.acum.del inmovilizado mater¡al
ACTIVO CORRIENTE
DEUDORES CIALES. Y OTRAS CTAS.A COBRAI
430,CIientes
436,Clientes, otras partes vinculadas
440,Deudores
470,H.P, deudora por diversos conceptos
471 ,Organismos de Seguridad Social, deudores
473,H.P., retenciones y pagos a cuenta
490,Provisión insolvencias de tráfico
INVERSIONES A CORTO PLAZO
540,1nv. financ.C/P instrum.patr¡m.
565,Fianzas constituídas a corto plazo
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUI\
570,Caja
572,Bancos e instituc.crédito c/c.vista,pts
07-11-2013
1
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2012 (EUR) DESCRTPCTON
31.239,79 PATRTMONTO NETO
1.790,48
-1.790,48
31
FONDOS PROPIOS
Capital
1 00,Dotacion Fundacional
Reservas
1 1 3, Reservas voluntarias
19.822,83
49.308,01
1.000,00
10b,45
120,Remanente
l2l,Excedentes negativos de ejer. anteriores
-476.805,34
Resultadosdeejerciciosanteriores
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS Rf
-'146.859,07 131 ,Donaciones y legados de capital
66.970,50 PASTVO NO CORRTENTE
15.025,09 DEUDAS A LARGO PLAZO
13.634,12 170,Deudas a L/P con entidades de crédito
857,26 PASIVO CORRIENTE
10,68 DEUDAS A CORTO PLAZO
1.324,74
28,47
27,08
521,Deudas a corto plazo
555,Partidas pendientes de aplicación
ACREEDORES CIALES Y OTRAS CTAS.A PAGA
410,Acree. por prestaciones de servicios
,26
300,55
-857
4.004,42
3.703,87
-85.865,94
-100.302,56
30.050,61
30.050,61
24.058,37
24.058,37
-154.411,54
322.393,80
.239,79
107.859,57
2012 (EUR)
465,Remuneracionespendientesdepago
4T5,H.P,acreedoraporconceptosfiscales
4T6,OrganismosSeguridadSocial,acreedores
14.436,62
't4.436,62
46.825,70
46.825,70
46.825,70
276.029,47
13.877,44
15.010,12
-'t .1 32,68
262.152,03
37.775,01
155.632,14
29.8't0,27
38.934,61
47.940,99
43.790,02
4.150,97
Resultado (Pérdidas)
138.778,94
TOTAL ACTIVO
236.989,23 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
236.989,23
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Operativa
lmprimir saldo inicial
Diseño: PYGFFAA
Del Ejercicio 2012
Desde el día 01/01120'12hasta el dia3111212012
FUNDACION ASISTENCIAL PAR
DEBE
HABER
DESCRIPCION
2012 (EUR) DESCRTPCTON
CONSUMOS DE EXPLOTACION
600,Compras de mercaderías
607,Trabajos realizados por otras empresas
GASTOS DE PERSONAL
640,Sueldos y salarios
641 ,lndemnizaciones
642,Seguridad Social a cargo de la empresa
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
681,Amort. del inmovilizado mater¡al
OTROS GASTOS
62l,Arrendamientos y cánones
622,Reparaciones y conservación
624,Transportes
625,Primas de seguros
626,Servicios bancarios y similares
628,Suministros
629,Otros servicios
653,Compensación gastos prest.colaboraciones
654,Gastos Organo de Gobierno
TRIBUTOS
631 ,Otros tributos
GASTOS FINANCIEROS
669,Otros gastos financieros
662,lntereses de deudas
GASTOS EXTRAORDINARIOS
678,Gastos excepcionales
PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO
67't,Pérdidas procedentes del inmov.material
47.288,72 INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROP
41 .107,86 TT5,Subvenciones de Capital
6.180,86 T22,lngresosde promociones, patrocinadores
305.849,88 T25,Subvenciones,donacionesylegados
226.031,30 VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA
36.937,29 T05,Prestacionesdeservicios
42.881,29 TNGRESOS FTNANCTEROS
19.794,41 T69,Otrosingresosfinancieros
1 9,794,41 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
43.95'6,70 778,lngresos excepcionales
123.465,74
14.700,00
75.659,90
33.'10s,84
175.911,14
175.911,14
28,07
28,07
1 .216,95
1.216,95
't.171,95
1.465,21
2.605,67
3.808,81
2.696,32
1.115,27
23.880,30
490,72
6.722,45
236,00
236,00
5.931,22
2.427,92
3.503,30
13.808,37
r 3.808,37
2.535,54
2.535,54
Saldo deudor
TOTAL DEBE
2012 (EUR)
439.400,84 TOTAL HABER
138.778,94
439.400,84