Estado Financiero 2011 - Universidad Tecnológica Israel

Página 1 de 5
DECLARACION
101
DEL IMPUESTO
DE BALANCES
Resolución
A LA RENTA Y PRESENTACION
FORMULARIO
UNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS
No.
y
No. FORMULARIO
PERMANENTES
150910322
NAC-DGERCGC11·00425
100 IDENTIFICACiÓN
AÑO
102
(O)ORIGINAL·
•
201"
200 iDENTIFICACiÓN
RUC
DE LA DECLARACION
No. FORMULARIO
DEL SUJETO PASIVO
201 11791717783001
TECNOLOGICA
del
En
Parafsos
Pasivo con partes relacionadas
exterior
del
Fiscales
Ingreso con partes relacionadas
exterior
del
009
Egreso con partes relacionadas
del
010
007
008
exterior
CON PARTES RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
I
I
I
I
EN EL EJERCICIO
2031
_
Activo con partes relacionadas
exterior
del
011
Pasivo con partes relacionadas
exterior
del
01
012
Regímenes
Ingreso con partes relacionadas
exterior
del
01
013
Egreso con partes relacionadas
exterior
del
014
(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 +
014)
015
01
DEL
DE SITUACiÓN
corrientes
311
1
312
~1
137.313.481 Ventas
Otro
I Locales
3131 ~
o~IRen
Relacionados
/ Del exterior
314 ~1
o~1Otra
I Loc31es
I Del exterior
Otras cuentas y documentos
3151
1,046,88254IUlilid
3161 ~
comente
gravadas
01
01
01
601
01
602
con tarifa 0%
netas
01
603
~
. lit
NTAÍ) ItntRNAS
•·__ .!an~RECCION REGIONAL NORTE
01
604
01
605
01
606
rentas gravadas
~~~3dea"iv
O~IDivid
por cobrar ~
SfiMR.
2013
01
607
01
608
ndos
Renl
e~~B;fo!s;,eU2
apo
cionesAGENCIA
~
d!n'~c'o~eYl
01
AR lOS
PAEZ·~UITO
Relacionados
J
Relacionados
I Del exterior
318
No relacionados! Locales
319
0_1 Del exlerior
611
No relacionados
320 ~
0~1Otras rentas exentas
612
2,859,920.361
699
2,859920.361
H
Locales
netas locales
o~IExportaciones
Relacionados
No relacionados
01
INGRESOS
por cobrar clientes·
No ralacionados
01
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
.!)ztlCOS
Cuentas y documentos
corriente
~
En Olros
01
ACTIVO CORRIENTE
Inversiones
1041~
FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO
~2ia,
QUE SUSTITUYE
O
ISRAEL
CON PARTES RELACIONADAS
Activo con partes relacionadas
exterior
ESTADO
031
EXPEDIENTE
202 ¡UNIVERSIDAD
OPERACIONES
TOTAL OPERACIONES
EXTERIOR
(S)SUSTITUTlVA
3171 ===========0:1
I Del exterior
321
Provisión cuentas incobrables
_1
De
os pu
0_1 De olras
locales
609
1
leos
(Sumar
612)
10,724.721 TOTAL INGRESOS
del 601 al
01
a favor del sujeto pasivo (IVA)
323
01
Credito tributario
(RENTA)
a favor del sujeto pasivo
324
0~1
Ventas netas de activos fijos (informativo)
691
inventar:o de maten a pnma
325
01 Ingresos
692
Inventario de r:roductos en proceso
326
1
01
IO'lentano de suministros
327
1
01
328
1
al
329L
01
01
Crédito tributaria
por reembolso
como intermediario
Inventano
almacen
de prod. terminados
Merc4i:derías en tránsito
hctpS://declaraciones.sri
y mercad. en
I
01
01
1
------(informativo}
y materiales
01
610
COSTOS Y GASTOS
COSTO
.gov .ec/rec-declaraciones-intemet/consultas/reporteDeclaracionAct...
GASTO
23/01/2013
Página 2 de 5
Inventario
repuestos,
herramientas
y accesorios
330
I
01 Inventario
I
01 el sujeto
Activos pagados por anticipado
331
Otros activos corrientes
3321
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
339 1
106,905.91 Compras
por
1,280,377.21 el sujeto
341
(excepto terrenos)
Naves, aeronaves
barcazas y similares
Muebles y enseres
Maquinaria,
344
Equipo de computación
Vehículos,
móvil
equipo de transporte
y caminero
Otros activos fijos
H Depreciación
acumulada
pasivo
349
350
TOTAL ACTIVO
369
Marcas, patentes,
similares
1,572,
de materia prima
193.721Inventario inicial de productos en proceso
3,358,0801 (-) Inventario
01 Inventario
10.772.244131
final de productos
inicial de productos
l·) InvEntario
en proceso
final de productos
de llave y otros
Gastos de organización
y constitución
Gastes de investigación,
exploración
y similares
703 1
017041
705
01
706
01
707
01
708
01
709
01
710
01
711
terminados
712
terminados
Sueldos, salarios y demás remuneraciones
(INTANGIBLE)
derechos
netas locales de materia prima
32,265.961 H Inventario final de materia prima
01
01
por
pasivo
347
I
por
pasivo
46,791 ,61j Importaciones
Obras en proceso
FIJOS
de bienes no producidos
.061 Inventario inicial de materia prima
851 475.551 Compras
348
activo fijo
702
346
Terrenos
ACTIVO DIFERIDO
23,767
01
de bienes no producidos
Inventario final de bienes no producidos
429.427.371 el sujeto
345
y software
el sujeto
01 H
342
343
equipo e instalaciones
7602,630.31
por
701
netas locales
Importaciones
ACTIVO FIJO
Inmuebles
inicial de bienes no producidos
pasivo
01
I
01
7131
01
7151
017161
717
01718
204,288.241
719
01720
226,335.911
441,201.431
que
371
373
as
375
SS
Otros activos diferidos
377
H Amortización
acumulada
378
721
01722
TOTAL ACTIVO
DIFERIDO
379
723
01724
01
725
01726
01
727
01728
75,585.161
ACTIVO LARGO
de
1,216,020.551
PLAZO
1
InverSiones largo plazo J Acciones y
participaciones
381
Inversiones
382 1
largo plazo I Otras
es
729
•.
I
01730
759.521
731
01732
89,603.641
01734
36,598231
51,883.851
....,
Cuentas y documentos
largo plazo
Promo
por cobrar clientes ~
Relacionados
f Locales
3831
olSumini
733
Relacionados
f Del exterior
3841
01Transporte
735
01736
737
01738
01
739
01740
01
742
01
743\
01744
01
No relacionados
I Locales
385
No relacionados
I Del exterior
3861
Otras cuentas y documentos
plazo
I
01 Provisiones
I Para jubilación
01 Provisiones
J Para desahucio
Provisiones
por cobrar - largo
patronal
J Para cuentas incobrables
387
01 Provisiones'
Del exterior
388
01 Arrendamiento
mercantil I Local
745\
01746
01
No relacionados
I Locales
389
01 Arrendamiento
mercantil'
7471
01748
01
No relacionados
I Del exterior
390
01 Comisiones
01750
01
391
01 Comisiones'
01
Otros activos largo plazo
392
01Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO
397
01
oi
RelaCIonados
J Locales
Relacionados'
H Provisión
cuentas incobrables
LARGO
Activo por reinversión
(Informativo'
TOTAL
DEL ACTIVO
PLAZO
de utilidades
(339 + 369 + 379 +
397)
398
399
Otras provisiones
I
Local
749
Del exterior
751
01752
Local
753 1
017541
Del exterior
7551
017561
7571
017581
J
1,817.191
01
12,052,621.331 Intereses pagados a terceros
Relacionados'
PASIVO
Del exterior
Relacionados
Local
I Del exterior
759
I
01760
https://declaraciones.sri.gov .ec/rec-declaraciones- intemetlconsultas/reporteDeclaracionAct...
01
I
01
23/01/2013
Página 3 de 5
PASIVO CORRIENTE
Cuentas
corriente
y documentos
por pagar proveedores.
Del exterior
412
No relacionados
I Locales
413
.I
~I
I
No relacionados
I Del exterior
414
~1
Relacionados
I Locales
Relacionados
J
Obligaciones
corriente
411
con instituciones
No relacionados
I Local
761
oj762
01
No relacionados
I Del exterior
763
01764
01
~olPérdida
~olPérdida
en venta de activos I Relacionadas
765 ~
_ oj766
01
en venta de activos I No relacionadas
767 ~
~ oj768
01
769
~
~ 01770
01
771 ~
~ oj772
Otras pérdidas
39,034.641
o~1Seguros y reaseguros
Gastos indirectos
financieras·
locales
4151 ~
0~1por partes
Del exterior
4161
0~1Gastos de gestión
de accionistas
I Locales
417
Préstamos
de accionistas
I Del exterior
4181 ~
0~1Gastos de viaje
oj774
~
773~1
contribuciones
o~llmpuestos.
6,151.711
desdel el exterior
relaCionadas
Préstamos
~1
(primas y cesiones)
asignados
01
775
13,819.841
776
3,683.991
777
oj778
17,508.261
92,082.141
y otros
779
oj780
Relacionados
I Locales
419
~
0~1Depreciación
de activos fijos / Acelerada
781
01782
Relacionados
I Del exterior
420
~
0~1Depreciación
de activos fijos / No acelerada
783
oj784
785
oj786
787
oj788
67,754.911
789
oj790
219,987.361
L..
oj792
-'
10,096.491
~I
01
Otras cuentas y documentos
corriente
No relacionados
I Locales
No relacionados
J
IVA que se carga al costo o gasto
por pagar·
421
Del exterior
28.836.91 Amortizaciones
422
~
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
423
~
Participación
ejercicio
424
trabajadores
Transferencias
exterior)
por pagar del
casa matriz y sucursales
(del
~olServicios públicos
~olPagos por otros serviCIOS
~olPagos por otros bienes
'--
----'01TOTAL COSTOS
Crédito a mutuo
426 '--
----'01TOTAL GASTOS
Obligaciones
427
425
emitidas corto plazo
Provisiones
428
TOTAL PASIVO CORRIENTE
439
PASIVO LARGO
por pagar proveedores
L
147,938.311
~
441
I Del exterior
442
I
I Locales
Relacionados
4431
No relacionados
I Del exterior
444~1
_1
446 ~1
I
Prestamos
de accionistas
I Locales
447
Préstamos
de accionistas
I Del exterior
4481 ~
~-----
Otras cuentas y documentos
plazo
1
(797
+ 798)
799
1
I Locales
449
Relacionados
I Del exterior
450
1
01
Pago p
(inform
795
1
01
Pago p
IInforrn
796
01
1
801
802
_
Participación
o1 (-) 100% DiVidendos
ol H 100% Otras rentas
a trabajadores
percibidos
exentas
no deducibles
Gastos incurridos
No relacionados
01 (+)
Participación
807
del exterior
808
para generar ingresos
atribuibles
809
I Locales
451 '-
I Del exterior
452
casa matriz y sucursales
--'01 Fórmula:
01 (-)
(del
x 15%) + [(805
«804
A":,ortización
~olH Deducciones
~ol(-)Deducciones
453
Cn!dito a mutuo
454
Obligaciones
455\ ~
emitidas largo plazo
para jubilación
2859,920.361
01
10,096.491
01
3,200,217.541
a ingresos
-----~exentos
+ 806 ·809) x 15%
pérdidas tñbutarias
l}
de años
810
811
~----~anterlores
Provisiones
01
806
del
locales
trabajadores
01
804
805
100% Otras rentas exentas derivadas
COPCI
01 (+)
(Campo
608)
exentos
01 H
01 (+) Gastos
01
350,393.671
803
~----~exentos
Transferencias
exterior)
3,210,314.031
794
(+) Gastos no deducibles
por pagar .. largo
Relacionados
No relacionados
3,210,314.031
Baja de
H 15%
445
Del exterior
798
.
..
Locales
~
01
I locales
financieras
01
01
1
No relacionados
con instituciones
797
435,135.611
80066.771
Relacionados
Obligaciones
largo plazo
1
~ol TOTAL COSTOS Y GASTOS
PLAZO
~uentas y documentos
largo plazo
791
01
patronal
456
I
~ol(+) Ajuste
01
por leyes especiales
812
01
especiales
813
01
derivadas del COPCI
por precios de transferencia
011-) Deducción
01
por incremento
neto de
-----~emple2dos
https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-intemet/consultas/reporteDeclaracionAct...
814
815
01
01
23/01/2013
Página 4 de 5
Provisiones
457
para desahucio
Otras provisiones
458 ==========0='
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
469 ~
Pasivos diferidos
479
Otros pasivos
TOTAL DEL PASIVO
499
01
819
01
829
01
831
01
832
01
de utilidades) + (832 x tarifa general
839
01
determinado correspondiente al ejercicio fiscal
841
01
842
01
843
01
845
01
por pago a trabajadores
UTILIDAD GRAVABLE
124,268.781 Utilidad a reinvertir
0~1
Saldo utilidad
y capitalizar
(819·
831)
gravable
272 207.091 TOTAL IMPUESTO
~--~'-~.
CAUSADO
(831 x tarifa reinversión
sociedades)
PATRIMONIO
con
0~1
PÉRDIDA
489 ~
(439 + 469 + 479 +
489)
816
01(-) Deducción
discapacidad
••••-----"
H Anticipo
NETO
corriente
501
Capital suscrito ylo asignado
H Capital suscrito no pagado, acciones
tesorería
Aportes de socios o accionistas
en
01 (=)
Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo
~----~determinado
503 j
01(=) Crédito Tributario
.112010)
generado
por anticipo
(Para ejercicios
~----~anteriores
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago
para futura
01 H Retenciones
capitalización
50S
en la fuente que le realizaron en el
846
01
Reserva legal
507 ============01 {-) Retenciones
por dividendos
847
01
Otras reservas
509
por ingresos provenientes
848
01
849
01
de años anteriores
850
01
generado
851
01
852
01
859
01
869
01
879
01
871
01
872
01
873
01
~----~
Utilidad no distribuida
ejercicios
H Pérdida
ejerciCIOS anteriores
acumulada
anteriores
ejercicio fiscal
11 402 679.711 (-) Retenciones
"
. Créd. Trib.
513
728,394.881 (-). Anticipo
publicas
de Impuesto
515 ========2=66=.=6=81
(-) Crédito tributario
01 (6~ C?rédito tributario
anticipados
a la Renta pagado por espectáculos
Utilidad del ejercicio
517
H Pérdida del ejercicio
519
TOTAL PATRIMONIO NETO
598 --1-1 ,-78-0-,4-1-4-.2-4iIMPUESTO
A LA RENTA A PAGAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
599
~----~
por limpuesto a la Salida de
DIVisas
350,393.671 (-) Ex~neración
especiales
y crédito tributario
~CTON
Antl ipo a pagar
sg~~i3
REGIONAL NORTE
Segunda cuota
Safio ~ liABR~
SERVICIOS
Pago previo (informativo)
01
e2maración
próximo
TRIBUTARIOS
AGENCIA
Interés
(871 + 872 + 873)
C,,~R;~~AV1ctóDEQR~NTAS
INTlR~
•••.-.-
AL PAGO (Para declaraciones
por leyes
12,052,621.33J SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
AN
DETALLE DE IMPUTACiÓN
del exterior con derecho a
PAEZ-QUJTO
¡o
J
~
01
890 1
sustitutivaSI
01
Impuesto
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación
al pago en declaraciones
01
Multa
sustitutivas)
(859·
898)
9021
01
Interés por mora
9031
01
Multa
904j
01
TOTAL PAGADO
9991
01
Mediante cheque, débito bancarIo, efectivo u otras formas de pago
9051
01
Mediante Compensaciones
9061
01
Mediante Notas de Crédito
907j
01
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
DETALLE DE NOTAS DE
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
N/C No.
Valor USO
908~1
909
I
~
01
https://declaraciones.sri.gov
N/CNo.
Valor USO
910~1
911
I
N/C No.
~
01
Valor USO
9121
913
L
LI
CRÉDITO DESMATERIALIZADAS
~
~
01
Valor USO
.ec/rec-dec laraciones-intemet/consultas/repOtieDeclaracionAct...
9151
01
23/01/2013
Página 5 de 5
DETALLE
Resolución
DE COMPENSACIONES
V.lor
Declaro que los datos proporcionados
(Art. 101 de l. L.R.T.I.)
No. ID REPRESENTANTE
en este documento
LEGAL
9161
No.
USD
1
y verdaderos,
921
BANCO
922
V.lor
SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS
No.
USD
por lo que asumo la responsabilidad
RUC CONTADOR199
198 11701783167
FORMA DE PAGO
Resolución
01
917
son exactos
_
918_1
_
I
01
919
legal que de ella se deriven
11718427279001
.•.
.•.
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990597816330
Fecha Recaudacion: 24/04/2012
s~~~i3
t
1 ABR. 2013
SERVICIOS
AGENCIA
https://declaraciones.sri
.gov .ec/rec-declaraciones-intemet/
I
TRIBUTARIOS
PAEZ-QUITO
consultas/reporteDeclaracionAct...
23/01/2013