BALANCE COMPROBACION

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE.
BALANCE DE COMPROBACION.
Al 31/12/2015
PAG.:
CUENTAS.
CODIGO.
1
1.1
1.1.1
1.1.1.01
1.1.1.03
1.1.1.15
1.1.2
1.1.2.01
1.1.2.03
1.1.2.05
1.1.3
1.1.3.17
1.1.3.18
1.1.3.19
1.1.3.28
1.1.3.98
1.2
1.2.4
1.2.4.98
1.2.5
1.2.5.31
1.3
1.3.1
1.3.1.01
1.4
1.4.1
1.4.1.01
1.4.1.99
1.5
1.5.1
1.5.1.11
1.5.1.12
1.5.1.16
1.5.1.32
1.5.1.35
1.5.1.36
1.5.1.51
DESCRIPCION.
SALDOS INICIALES.
DEUDOR.
ACREEDOR.
ACTIVOS
2,766,367.82
OPERACIONALES
306,599.10
Disponibilidades
247,323.62
Cajas Recaudadoras
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
247,113.95
Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal
209.67
Anticipos de Fondos
59,275.48
Anticipos a Servidores Pùblicos
366.65
Anticipos a Contratistas
56,431.08
Anticipo a Proveedores
2,477.75
Cuentas por Cobrar
C x C Rentas de Inversiones y Multas
C x C Transferencias y Donaciones Corrientes
C x C Otros Ingresos
C x C Transferencias y Donaciones de Capital
Cuentas por Cobrar Años Anteriores
INVERSIONES FINANCIERAS
610,094.90
Deudores Financieros
609,694.64
C x C Años Anteriores
609,694.64
Inversiones Diferidas
400.26
Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos- Corrientes
400.26
IINVERSIONES EN EXISTENCIAS
199.11
Existencias para Consumo Corriente e Inversion
199.11
Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente
199.11
INVERSIONES DE LARGA DURACION
20,899.85
Bienes de Administración
20,899.85
Bienes Muebles
38,936.93
Depreciación Acumulada
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS
1,828,574.86
Inversiones en Obras en Proceso
Remuneraciones Básicas
Remuneraciones Complementarias
Aportes Patronales a la Seguridad Social
Servicios Generales
Arrendamientos de Bienes
Contrataciòn de Estudios e Investigaciones
Obras de Infraestructura
FLUJOS.
DEBITOS.
3,814,059.23
3,026,898.52
1,065,865.30
49,330.92
967,486.20
49,048.18
252,295.86
10,661.80
238,316.06
3,318.00
1,708,737.36
23,649.10
104,993.84
24,831.43
945,568.35
609,694.64
34.91
34.91
34.91
23,058.38
23,058.38
23,058.38
18,037.08
764,067.42
764,067.42
6,300.00
354.00
1,301.62
101,838.92
10,936.80
127,088.00
401,269.17
SUMAS.
DEBITOS.
CREDITOS.
DEUDOR.
3,511,898.74
2,391,173.15
1,300,902.34
49,097.12
1,202,545.58
49,259.64
149,319.29
10,677.36
135,214.76
3,427.17
940,951.52
23,649.10
49,247.84
24,831.43
285,759.15
557,464.00
610,129.81
609,694.64
609,694.64
435.17
435.17
6,580,427.05
3,333,497.62
1,313,188.92
49,330.92
1,214,600.15
49,257.85
311,571.34
11,028.45
294,747.14
5,795.75
1,708,737.36
23,649.10
104,993.84
24,831.43
945,568.35
609,694.64
610,129.81
609,694.64
609,694.64
435.17
435.17
199.11
199.11
199.11
43,958.23
43,958.23
61,995.31
3,511,898.74
2,391,173.15
1,300,902.34
49,097.12
1,202,545.58
49,259.64
149,319.29
10,677.36
135,214.76
3,427.17
940,951.52
23,649.10
49,247.84
24,831.43
285,759.15
557,464.00
610,129.81
609,694.64
609,694.64
435.17
435.17
3,068,528.31
942,324.47
12,286.58
233.80
12,054.57
2,965.34
507,630.44
507,630.44
2,592,642.28
764,067.42
6,300.00
354.00
1,301.62
101,838.92
10,936.80
127,088.00
401,269.17
4
SALDOS FINALES.
CREDITOS.
2,965.34
2,965.34
1 DE
2,965.34
2,965.34
21,002.42
507,630.44
507,630.44
ACREEDOR.
1.79
162,252.05
351.09
159,532.38
2,368.58
767,785.84
55,746.00
659,809.20
52,230.64
0.00
0.00
199.11
199.11
199.11
40,992.89
40,992.89
61,995.31
21,002.42
2,085,011.84
256,436.98
6,300.00
354.00
1,301.62
101,838.92
10,936.80
127,088.00
401,269.17
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE.
BALANCE DE COMPROBACION.
Al 31/12/2015
PAG.:
CUENTAS.
CODIGO.
1.5.1.55
1.5.1.98
1.5.2
1.5.2.92
2
2.1
2.1.3
2.1.3.51
2.1.3.53
2.1.3.56
2.1.3.57
2.1.3.58
2.1.3.71
2.1.3.73
2.1.3.75
2.1.3.84
2.1.3.96
2.1.3.97
2.2
2.2.3
2.2.3.01
2.2.4
2.2.4.98
6
6.1
6.1.1
6.1.1.09
6.1.8
6.1.8.01
6.2
6.2.5
6.2.5.01
6.2.5.02
6.2.5.24
6.2.6
6.2.6.01
6.2.6.06
DESCRIPCION.
SALDOS INICIALES.
DEUDOR.
ACREEDOR.
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras
(-) Aplicaciòn de Gastos de Gestiòn
Inversiones en Programas y Ejecucion
1,828,574.86
Acumulacion de Costos de Inversiones en Programas1,828,574.86
en Ejecucion
PASIVOS
158,352.11
DEUDA FLOTANTE
CxP
C x P Gastos en Personal
C x P Bienes y Servicios de Consumo
Cuentas por Pagar Gastos Financieros
C x P Otros Gastos
C x P Transferencias Corrienes
Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión
C x P Bienes y Servicios para Inversion
C x P Obras Publicas
C x P Inversiones en Bienes de Larga Duracion
Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública
C x P de Años Anteriores
DEUDA PUBLICA
158,352.11
Emprèstitos
95,105.28
Crèdito Internos
95,105.28
Financieros
63,246.83
Depòsitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores
63,246.83
PATRIMONIO
2,608,015.71
PATRIMONIO ACUMULADO
2,608,015.71
Patrimonio Publico
2,602,979.24
Patrimonio Gobiernos Seccionales
2,602,979.24
Resultado de Ejercicios
5,036.47
Resultado de Ejercicios Anteriores
5,036.47
INGRESOS DE GESTION
Rentas de Inversiones y Otros
Rentas de Inversiones
Rentas de Arrendamiento de Bienes
Otros Ingresos no Clasificados
Transferencias Recibidas
Transferencias y Donaciones Corrientes de sector Publico
Aportes y Participaciones Corrientes de Regimen Seccional Autonomo
FLUJOS.
DEBITOS.
CREDITOS.
114,978.91
SUMAS.
DEBITOS.
114,978.91
507,630.44
1,231,300.18
1,073,011.99
1,073,011.99
102,477.10
36,578.01
4,016.25
2,292.46
10,666.47
7,914.27
222,821.95
510,417.90
20,133.89
95,041.36
60,652.33
158,288.19
95,041.36
95,041.36
63,246.83
63,246.83
677,053.15
5,036.47
CREDITOS.
1,106,434.63
1,106,434.63
1,106,434.63
104,818.64
39,226.82
4,016.25
2,292.46
10,666.47
7,955.62
239,863.72
516,248.08
23,058.38
95,041.36
63,246.83
1,104,079.19
5,036.47
5,036.47
5,036.47
5,036.47
5,036.47
5,036.47
5,036.47
1,099,042.72
48,480.53
0.05
23,649.05
24,831.43
1,050,562.19
55,746.00
49,247.84
4
SALDOS FINALES.
DEUDOR.
ACREEDOR.
114,978.91
507,630.44
1,828,574.86
1,828,574.86
1,231,300.18
1,073,011.99
1,073,011.99
102,477.10
36,578.01
4,016.25
2,292.46
10,666.47
7,914.27
222,821.95
510,417.90
20,133.89
95,041.36
60,652.33
158,288.19
95,041.36
95,041.36
63,246.83
63,246.83
677,053.15
5,036.47
2 DE
507,630.44
1,828,574.86
1,828,574.86
1,264,786.74
1,106,434.63
1,106,434.63
104,818.64
39,226.82
4,016.25
2,292.46
10,666.47
7,955.62
239,863.72
516,248.08
23,058.38
95,041.36
63,246.83
158,352.11
95,105.28
95,105.28
63,246.83
63,246.83
3,712,094.90
2,613,052.18
2,608,015.71
2,608,015.71
5,036.47
5,036.47
1,099,042.72
48,480.53
0.05
23,649.05
24,831.43
1,050,562.19
55,746.00
49,247.84
33,486.56
33,422.64
33,422.64
2,341.54
2,648.81
41.35
17,041.77
5,830.18
2,924.49
2,594.50
63.92
63.92
63.92
3,035,041.75
2,608,015.71
2,608,015.71
2,608,015.71
1,099,042.72
48,480.53
0.05
23,649.05
24,831.43
1,050,562.19
55,746.00
49,247.84
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE.
BALANCE DE COMPROBACION.
Al 31/12/2015
PAG.:
CUENTAS.
CODIGO.
6.2.6.21
6.2.6.26
6.3
6.3.1
6.3.1.51
6.3.1.53
6.3.3
6.3.3.01
6.3.3.02
6.3.3.05
6.3.3.06
6.3.4
6.3.4.01
6.3.4.02
6.3.4.03
6.3.4.04
6.3.4.06
6.3.4.07
6.3.4.08
6.3.5
6.3.5.01
6.3.5.02
6.3.5.04
6.3.6
6.3.6.01
6.3.8
6.3.8.51
9
9.1
9.1.1
9.1.1.09
9.2
9.2.1
9.2.1.09
DESCRIPCION.
SALDOS INICIALES.
DEUDOR.
ACREEDOR.
Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Privado Interno
Aportes y Participaiones de Capital del Règimen Seccional Autònomo
GASTOS DE GESTION
Inversiones Publicas
Inversiones de Desarrollo Social
Inversiones en Bienes Nacional de Uso Pùblico
Remuneraciones
Remuneraciones Basicas
Remuneraciones Complementarias
Remuneraciones Temporales
Aportes Patronales a la Seguridad Social
Bienes y Servicios de Consumo
Servicios Basicos
Servicios Generales
Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias
Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones
Contrataciòn de Estudios e Investigaciones
Gastos en Informàtica
Bines de Uso y Consumo Corriente
Gastos Financieros y Otros
Impuestos Tasa y Contribuciones
Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna
Seguros Comisiones Financieras y Otros
Transferencias Entregadas
Transferencias Corrientes al Sector Publico
Costo de Ventas y Otros
Depreciacion de Bienes de Administracion
CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA
203,442.01
Cuentas de Orden Deudora
203,442.01
Garantias en Valores; Bienes y Documentos
203,442.01
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
203,442.01
Cuentas de Orden Acreedoras
203,442.01
Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos
203,442.01
FLUJOS.
DEBITOS.
CREDITOS.
SUMAS.
DEBITOS.
597,356.87
348,211.48
672,016.68
507,630.44
223,877.48
283,752.96
104,818.64
75,024.00
8,888.49
7,053.00
13,853.15
39,226.82
9,122.45
11,380.37
3,793.93
4,135.91
8,064.00
575.46
2,154.70
6,708.97
842.73
4,016.25
1,849.99
10,666.47
10,666.47
2,965.34
2,965.34
197,900.79
197,900.79
197,900.79
197,900.79
197,900.79
197,900.79
197,900.79
197,900.79
CREDITOS.
4
SALDOS FINALES.
DEUDOR.
597,356.87
348,211.48
672,016.68
507,630.44
223,877.48
283,752.96
104,818.64
75,024.00
8,888.49
7,053.00
13,853.15
39,226.82
9,122.45
11,380.37
3,793.93
4,135.91
8,064.00
575.46
2,154.70
6,708.97
842.73
4,016.25
1,849.99
10,666.47
10,666.47
2,965.34
2,965.34
197,900.79
401,342.80
401,342.80
401,342.80
3 DE
ACREEDOR.
597,356.87
348,211.48
672,016.68
507,630.44
223,877.48
283,752.96
104,818.64
75,024.00
8,888.49
7,053.00
13,853.15
39,226.82
9,122.45
11,380.37
3,793.93
4,135.91
8,064.00
575.46
2,154.70
6,708.97
842.73
4,016.25
1,849.99
10,666.47
10,666.47
2,965.34
2,965.34
197,900.79
401,342.80
401,342.80
401,342.80
401,342.80
401,342.80
401,342.80
401,342.80
401,342.80
401,342.80
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE.
BALANCE DE COMPROBACION.
Al 31/12/2015
PAG.:
CUENTAS.
CODIGO.
DESCRIPCION.
TOTALES :
Daniel García Pineda
Presidente.
SALDOS INICIALES.
FLUJOS.
SUMAS.
4 DE
4
SALDOS FINALES.
DEUDOR.
ACREEDOR.
DEBITOS.
CREDITOS.
DEBITOS.
CREDITOS.
DEUDOR.
ACREEDOR.
2,987,846.91
2,987,846.91
5,920,313.35
5,920,313.35
8,908,160.26
8,908,160.26
4,670,522.44
4,670,522.44
Cecilia Padilla Pallazhco
Secretaria Tesorera.
Maria Esther Loja Llanos
Contadora.