Descripción de activos y pasivos que se asignan a Enersis Chile

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS QUE SE ASIGNAN Y PASIVOS QUE SE DELEGAN
A LA NUEVA COMPAÑÍA
ENERSIS CHILE S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINACIERA PRO-FORMA AL 01-10-2015
Cifras expresadas en miles de pesos
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
68.527.655
Caja
104.178
Bancos
596.529
Depósitos a plazo moneda nacional
12.479.760
Depósitos a plazo moneda extranjera
2.331.296
Pactos de compra con retroventa
53.013.878
Fondo de administración
2.013
Otros activos financieros, corrientes
13.132
Depósitos constituidos como garantía
13.132
Otros activos no financieros, corriente
550.934
Seguros
27.924
Anticipo a proveedores
516.116
Fondos a rendir
6.894
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, corrientes
4.186.792
Cliente facturación especial
21.723
Deudores varios
612.499
Cuentas por cobrar al personal
3.552.569
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente
6.181.700
Empresa Nacional de Electricidad, S.A.
74.601
Endesa Latinoamérica S.A.
47.244
Distrilec Inversora S.A.
1.305
Codensa S.A. E.S.P.
4.246
Emgesa S.A. E.S.P.
22.376
Chilectra Chile S.A.
2.663.826
Chilectra Américas S.A.
58.895
Empresa Eléctrica de Colina Ltda.
7.981
Endesa Chile S.A.
851.296
Endesa Americas S.A.
17.753
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.
1.453
Luz Andes Ltda.
1.247
Compañía Electrica Tarapaca S.A.
735.969
Servicios Informáticos e Inmobiliarios Ltda.
999.679
Sociedad AgrÍcola de Cameros Ltda.
1.224
Central Eólica Canela S.A.
854
Enel Ingegneria & Ricerca Spa.
17.974
Gas Atacama Chile S.A.
371.184
Edegel S.A.A.
16.151
Enel Italia Servizi S.R.L.
166.399
Enel Spa.
120.040
Inventarios
7.954.480
Transformadores aéreos trifásicos y radiales, cable de cobre y cables de aluminio.
2.174.841
Luminarias, celdas, empalmes, desconectadores y resistencias.
1.467.127
Estructura de subestaciones, transformadores.
964.282
Interrruptores trifásasicos, autransformadores protect network y restauradores
597.833
Transformador aéreo trifásico 30kva , desconectador fusible y pernos de acero.
526.760
Boquilla para cable 2x4 y 2x6 milimetros.
441.600
Transformador distribución 1000 12kv. y transformadores seco encapsulados.
408.511
Regulador voltaje 1f 23kv. y postes ornamentales.
310.996
Conectores de aluminio con tornillo y conectadores térmicos.
158.701
Conector dentado 25/95 milimetros y conectadores para cables aluminio y cobre.
154.057
Ópticas led 200 mm y luminarias de sodio.
142.541
Caja empalme, resistencia puesta a tierra y tranformador de poder.
128.367
Cable control con pantalla 4x4 mm2 19h, reconectador trifásico 25 kva.
94.596
Otros
384.268
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES
87.414.693
87.414.693
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inversiones en empresas relacionadas
2.011.035.085
Endesa Chile S.A.
1.632.934.394
Chilectra Chile S.A.
362.190.142
Servicios Informáticos e Inmobiliarios Ltda.
6.768.836
Luz Andes Ltda.
1.581
Compañía Electrica Tarapaca S.A.
9.140.131
Activos intangibles
1.646.670
Valor adquisición
4.630.737
Depreciación acumulada
1.646.670
(2.984.067)
Propiedades, planta y equipo
1.718.233
Terrenos
132.000
Valor adquisición
Depreciación acumulada
132.000
-
Comunicaciones (equipos)
49.165
Valor adquisición
Depreciación acumulada
160.712
(111.547)
Equipos de Procesos de Información
Valor adquisición
Depreciación acumulada
506.643
2.435.697
(1.929.054)
Mobiliario
961.036
Valor adquisición
Depreciación acumulada
2.295.150
(1.334.114)
Maquinaria
989
Valor adquisición
30.669
Depreciación acumulada
(29.680)
Valor adquisición
213.985
Vehículos
68.400
Depreciación acumulada
(145.584)
Activos por impuestos diferidos
Beneficios post jubilatorios
Provisiones de RRHH
Otras provisiones
Existencias
Intangible
Deudas financieras
1.507.778
233.015
1.088.161
326.330
135.841
(270.033)
(5.536)
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES
2.015.907.766
2.015.907.766
TOTAL DE ACTIVOS
2.103.322.459
2.103.322.459
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
Dividendos por pagar
Proveedores moneda nacional
Proveedores moneda extranjera
Proveedores facturas pendientes de recibir
Retenciones a proveedores/contratistas
Acreedores moneda nacional
10.389.346
126.487
2.054.569
366.413
6.839.180
197
272.492
Acreedores moneda extranjera
28.319
Garantia recibidas formalmente
58.206
Cuentas por pagar
69.253
IVA pagar
51.063
Impuesto por honorarios y dietas
4.942
Impuesto adicional
120.495
Impuesto unico a trabajadores
395.445
Otros
2.286
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes
Empresa Nacional de Electricidad, S.A.
Endesa Latinoamérica S.A.
Emgesa S.A. E.S.P.
47.065.142
303.587
13.766
1.620
Enel Energy Europe
573
Chilectra Chile S.A.
534.462
Endesa Chile S.A.
217.872
Compañía Electrica Tarapaca S.A.
Servicios Informáticos e Inmobiliarios Ltda.
Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A.
Enel Italia Servizi Srl.
Enel Spa.
Enel Produzione Spa.
556.648
44.563.250
2.239
12.690
787.436
70.999
Otras provisiones corrientes
Provisiones de contingencias
661.366
661.366
Otros pasivos no financieros corrientes
Provisión pagos al personal
Provisión aguinaldo de navidad
Provisión evaluacion desempeño
Provisión bono vacaciones
Provisión participacion
Provisión vacaciones
Provisión plan fidelizacion
Remuneraciones por pagar
Retenciones sindicales
Retenciones varias
Instituciones previsionales y de salud
PASIVOS CORRIENTES TOTALES
4.769.018
74.352
16.026
1.842.364
27.945
220.749
1.646.889
706.507
3.032
4.081
26.799
200.274
62.884.871
62.884.871
PASIVOS NO CORRIENTES
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes
10.877.300
Indemnizacion por años de servicio rol general
6.955.799
indemnizacion por años de servicio rol privado
2.322.712
Beneficios post jubilatorios personal pasivo
1.598.789
Otros pasivos no financieros no corrientes
Acreedores moneda nacional
Acreedores moneda extranjera
4.091
789
3.302
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
10.881.391
10.881.391
TOTAL PASIVOS
73.766.262
73.766.262
PATRIMONIO
Capital emitido
Acciones
2.229.108.975
2.229.108.975
Ganancias acumuladas
Utilidades acumuladas
352.709.352
352.709.352
Otras reservas
Reservas varias
(552.262.129)
(552.262.129)
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
2.029.556.197
2.029.556.197
PATRIMONIO TOTAL
2.029.556.197
2.029.556.197
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS
2.103.322.459
2.103.322.459