E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
SAMANA - CALDAS
CODIGO DE HABILITACION 1766200119
NIT. 890801149-5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMINA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DICIEMBRE 2012 Y 2011
(Cifras en MILES)
(Presentaciòn por cuentas)
VIGILADO SUPER SALUD
Año Actual
2012
4
43
4312
4395
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTA DE SERVICIOS
Servicios de Salud
Devoluciones rebajas y descuentos
44 TRANSFERENCIAS
4413 Sistema General de Participaciones
4.302.327,00
4.302.327,00
4.302.327,00
4.317.749,00
(15.422,00)
-
6
62
6210
63
6310
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN
COSTO DE VENTAS DE BIENES
Bienes Comercializados
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS
Servicios de Salud
2.285.193,00
116.747,00
116.747,00
2.168.446,00
2.168.446,00
5
51
5101
5102
5103
5104
5111
5120
GASTOS OPERACIONALES
DE ADMINISTRACION
Sueldos y salarios
Contribuciones Imputadas
Contribuciones Efectivas
Aportes sobre la nómina
Generales
Impuestos Contribuciones y Tasas
1.828.580,00
1.694.504,00
815.998,00
109.153,00
35.270,00
26.165,00
693.446,00
14.472,00
52 DE OPERACIÓN
5201 Sueldos y Salarios
5220 Impuestos, contribuciones y tasas
13.750,00
13.750,00
-
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
120.326,00
5304 Proviones para deudores
29.780,00
5330 Depreciaciòn
83.852,00
5345 Amortización de Intangibles
6.694,00
EXCEDENTE OPERACIONAL
188.554,00
48
4805
4808
4815
INGRESOS NO OPERACIONALES
OTROS INGRESOS
Financieros
Otros Ingresos Ordinarios
Ajustes de Ejercicios Anteriores
373.439,00
373.439,00
79,00
370.343,00
3.017,00
58
5805
5808
5815
GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS GASTOS
Financieros
Otros Gastos Ordinarios
Ajustes de Ejercicios Anteriores
929.676,00
929.676,00
847.138,00
82.538,00
EXCEDENTE NO OPERACIONAL
(556.237,00)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Recuperaciones
Indemnizaciones
Otros Ingresos extraordinarios
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS
Ajustes y aproximaciones
41.380,00
53.174,00
5.842,00
709,00
46.623,00
11.794,00
11.794,00
EXCEDENTE DELEJERCICIO
(326.303,00)
CENAIDA RAMIREZ
Directora
HOSPITAL SAN JOSE
SAMANA CALDAS
JOSE DABEY SANCHEZ RIOS
Contador
TP 47435-T
119
OCIAL Y AMBIENTAL
011
Año Anterior
2011
4.768.264,00
4.768.264,00
4.764.034,00
4.764.034,00
4.230,00
4.230,00
3.649.394,00
2.049.266,00
2.049.266,00
1.600.128,00
1.568.763,00
825.104,00
107.584,00
32.196,00
26.847,00
577.032,00
31.365,00
14.364,00
17.001,00
-
EY SANCHEZ RIOS
1.118.870,00
259.609,00
259.609,00
3,00
259.606,00
1.118.173,00
1.118.173,00
10.911,00
980.293,00
126.969,00
(858.564,00)
508.273,00
509.382,00
509.379,00
3,00
1.109,00
1.109,00
768.579,00
0
